SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 1 Vencimento 04/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/165 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 04/05/2026 417,12 0,00 417,12 417,12 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/102 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 04/05/2026 718,34 0,00 718,34 718,34 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/103 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 04/05/2026 9,76 0,00 9,76 9,76 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/104 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 04/05/2026 9,76 0,00 9,76 9,76 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/129 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 04/05/2026 150,52 0,00 150,52 150,52 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/130 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 04/05/2026 5,68 0,00 5,68 5,68 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/131 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 04/05/2026 4,26 0,00 4,26 4,26 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/132 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 04/05/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 158/1 OR 18 3.3.90.36.99 HERMES MOREIRA PANTOJA 04/05/2026 900,00 99,00 801,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE FRETAMENTO DE TRICICLO PARA AS COMUNIDADES CASTANHAL, AMANARI, BONANÇA E BOA ESPERANÇA. 166/1 OR 5 3.3.90.14.14 MARCIA BRANDAO DOS SANTOS 04/05/2026 2.750,00 0,00 2.750,00 2.750,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) MARCIA BRANDAO DOS SANTOS, CARGO DIRETORA DO SAAE, MAT. 34-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 04 A 09/05/2026, CONFORME PORTARIA TOTAL EM 04/05/2026 266.650,00 4.978,44 0,00 99,00 4.879,44 4.978,44 0,00 Vencimento 05/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/143 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 05/05/2026 6,12 0,00 6,12 6,12 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/166 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 05/05/2026 300,96 0,00 300,96 300,96 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/105 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 05/05/2026 377,13 0,00 377,13 377,13 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/106 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 05/05/2026 9,76 0,00 9,76 9,76 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/133 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 05/05/2026 105,08 0,00 105,08 105,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/134 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 05/05/2026 2,84 0,00 2,84 2,84 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/135 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 05/05/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. TOTAL EM 05/05/2026 216.000,00 814,89 0,00 0,00 814,89 814,89 0,00 Vencimento 06/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/144 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 06/05/2026 3,68 0,00 3,68 3,68 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/145 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 06/05/2026 8,81 0,00 8,81 8,81 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/167 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 06/05/2026 493,68 0,00 493,68 493,68 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/107 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 06/05/2026 996,69 0,00 996,69 996,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/108 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 06/05/2026 9,76 0,00 9,76 9,76 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/136 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 06/05/2026 110,76 0,00 110,76 110,76 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/137 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 06/05/2026 11,36 0,00 11,36 11,36 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/138 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 06/05/2026 11,70 0,00 11,70 11,70 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 13/1 GL 8 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 06/05/2026 1.740,00 0,00 1.740,00 1.740,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E VERIFICAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPREENDENDO A HOSPEDAGEM DE INFORMAÇÕES JUNTO AO PROVEDOR DE ACESSO. 156/1 OR 7 3.3.90.36.35 ALCINEIA DE SOUZA MENDONÇA 06/05/2026 1.150,00 126,50 1.023,50 1.150,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ENTREGA DE REAVISOS, NOTIFICAÇÕES DE DÉBITOS E CORTES EM COMUNIDADE RURAIS NA ÁREA DE ESTRADA. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 2 Vencimento 06/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 157/1 OR 19 3.3.90.39.99 J P DA SILVA INFINITY LTDA 06/05/2026 2.460,00 0,00 2.460,00 2.460,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE FRETAMENTO DE BARCO, PARA VIAGEM A ZONA RURAL PARA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DOS POÇOS E REDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE. 170/1 OR 16 3.3.90.14.14 ALCIFRAN OLIVEIRA LOPES 06/05/2026 1.125,00 0,00 1.125,00 1.125,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ALCIFRAN OLIVEIRA LOPES, CARGO AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4, MAT. 44-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 450,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 06 A 09/05/2026 C TOTAL EM 06/05/2026 252.695,00 8.121,44 0,00 126,50 7.994,94 8.121,44 0,00 Vencimento 07/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/146 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 07/05/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/147 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 07/05/2026 0,99 0,00 0,99 0,99 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/148 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 07/05/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/168 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 07/05/2026 298,32 0,00 298,32 298,32 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/109 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 07/05/2026 399,57 0,00 399,57 399,57 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/139 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 07/05/2026 178,92 0,00 178,92 178,92 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/140 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 07/05/2026 11,36 0,00 11,36 11,36 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/141 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 07/05/2026 1,30 0,00 1,30 1,30 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/142 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 07/05/2026 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 167/1 OR 6 3.3.90.30.17 N. MENDES MARINHO - ME 07/05/2026 1.840,00 0,00 1.840,00 1.840,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO. 168/1 OR 11 4.4.90.52.30 N. MENDES MARINHO - ME 07/05/2026 1.596,00 0,00 1.596,00 1.596,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK, CONFORME DESCRIÇÃO. 169/1 OR 11 4.4.90.52.35 N. MENDES MARINHO - ME 07/05/2026 420,00 0,00 420,00 420,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROTEADOR, CONFORME DESCRIÇÃO. TOTAL EM 07/05/2026 241.856,00 4.776,06 0,00 0,00 4.776,06 4.776,06 0,00 Vencimento 08/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/149 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 08/05/2026 4,61 0,00 4,61 4,61 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/169 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 08/05/2026 208,56 0,00 208,56 208,56 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/110 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 08/05/2026 282,84 0,00 282,84 282,84 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/111 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 08/05/2026 9,76 0,00 9,76 9,76 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/143 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 08/05/2026 88,04 0,00 88,04 88,04 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/144 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 08/05/2026 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/145 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 08/05/2026 9,87 0,00 9,87 9,87 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 171/1 OR 16 3.3.90.14.14 ERANILSON CORREA DA SILVA 08/05/2026 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ERANILSON CORREA DA SILVA, CARGO AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4, MAT. 33-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 450,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 11 A 15/06/2026, CONFO TOTAL EM 08/05/2026 216.900,00 1.506,68 0,00 0,00 1.506,68 1.506,68 0,00 Vencimento 11/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/150 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 11/05/2026 4,81 0,00 4,81 4,81 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/151 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 11/05/2026 5,19 0,00 5,19 5,19 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/170 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 11/05/2026 174,24 0,00 174,24 174,24 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 3 Vencimento 11/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 9/146 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 11/05/2026 82,36 0,00 82,36 82,36 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/147 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 11/05/2026 3,13 0,00 3,13 3,13 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/148 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 11/05/2026 6,73 0,00 6,73 6,73 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 159/1 OR 8 3.3.90.39.17 ADENILSON CARNEIRO SERRAO 11/05/2026 1.380,00 0,00 1.380,00 1.380,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM SISTEMAS CENTRAIS EM APARELHO DE AR CONDICIONADOS. 160/1 OR 19 3.3.90.39.17 ADENILSON CARNEIRO SERRAO 11/05/2026 980,00 0,00 980,00 980,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS EM QUADRO DE BOMBAS SUBMERÇAS E TROCA DE FIAÇÕES E FUSIVEIS. 173/1 OR 16 3.3.90.14.14 HUMBERTO MARQUES DO ANJOS 11/05/2026 810,00 0,00 810,00 810,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) HUMBERTO MARQUES DO ANJOS CARGO ASSISTENTE TÉCNICO AD-03, MAT. 12-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 180,00 COM DESTINO À ZONA RURA DO MUNICIPIO DE URUCARÁ/AM, NO P TOTAL EM 11/05/2026 144.170,00 3.446,46 0,00 0,00 3.446,46 3.446,46 0,00 Vencimento 12/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/171 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 12/05/2026 100,32 0,00 100,32 100,32 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/112 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 12/05/2026 152,65 0,00 152,65 152,65 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/113 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 12/05/2026 197,54 0,00 197,54 197,54 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/114 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 12/05/2026 9,76 0,00 9,76 9,76 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/115 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 12/05/2026 9,76 0,00 9,76 9,76 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/116 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 12/05/2026 9,66 0,00 9,66 9,66 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/149 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 12/05/2026 73,84 0,00 73,84 73,84 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/150 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 12/05/2026 5,68 0,00 5,68 5,68 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/151 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 12/05/2026 6,27 0,00 6,27 6,27 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. TOTAL EM 12/05/2026 341.000,00 565,48 0,00 0,00 565,48 565,48 0,00 Vencimento 13/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/152 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 13/05/2026 4,99 0,00 4,99 4,99 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/153 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 13/05/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/154 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 13/05/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/172 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 13/05/2026 205,92 0,00 205,92 205,92 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/185 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 13/05/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/117 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 13/05/2026 219,99 0,00 219,99 219,99 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/152 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 13/05/2026 96,56 0,00 96,56 96,56 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/153 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 13/05/2026 2,84 0,00 2,84 2,84 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/154 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 13/05/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. TOTAL EM 13/05/2026 241.000,00 572,70 0,00 0,00 572,70 572,70 0,00 Vencimento 14/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/173 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 14/05/2026 23,76 0,00 23,76 23,76 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 4 Vencimento 14/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 8/118 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 14/05/2026 40,41 0,00 40,41 40,41 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/119 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 14/05/2026 9,76 0,00 9,76 9,76 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/155 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 14/05/2026 56,80 0,00 56,80 56,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/156 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 14/05/2026 0,16 0,00 0,16 0,16 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 161/1 OR 19 3.3.90.39.17 M. A. SERRAO 14/05/2026 3.630,00 0,00 3.630,00 3.630,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS ELÉTRICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS E REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS TOTAL EM 14/05/2026 172.630,00 3.760,89 0,00 0,00 3.760,89 3.760,89 0,00 Vencimento 15/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/156 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 15/05/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/174 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 15/05/2026 79,20 0,00 79,20 79,20 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/120 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 15/05/2026 139,18 0,00 139,18 139,18 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/121 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 15/05/2026 1,47 0,00 1,47 1,47 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/157 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 15/05/2026 8,52 0,00 8,52 8,52 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/158 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 15/05/2026 2,84 0,00 2,84 2,84 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/159 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 15/05/2026 12,84 0,00 12,84 12,84 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/160 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 15/05/2026 3,13 0,00 3,13 3,13 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 162/1 OR 18 3.3.90.36.35 RONAN ANDRADE GUIMARAES 15/05/2026 1.180,00 129,80 1.050,00 1.179,80 0,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES BOAS NOVAS, NOVAS VIDA E VILA TAVARES 174/1 OR 5 3.3.90.14.14 MARCIA BRANDAO DOS SANTOS 15/05/2026 1.925,00 0,00 1.925,00 1.925,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) MARCIA BRANDAO DOS SANTOS, CARGO DIRETORA DO SAAE, MAT. 34-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 18 A 21/05/2026, CONFORME P TOTAL EM 15/05/2026 241.105,00 3.361,98 0,00 129,80 3.231,98 3.361,78 0,20 Vencimento 18/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/157 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 18/05/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/175 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 18/05/2026 26,40 0,00 26,40 26,40 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/122 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 18/05/2026 58,36 0,00 58,36 58,36 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/123 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 18/05/2026 7,53 0,00 7,53 7,53 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/161 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 18/05/2026 22,72 0,00 22,72 22,72 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/162 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 18/05/2026 9,87 0,00 9,87 9,87 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/163 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 18/05/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/164 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 18/05/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/165 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 18/05/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. TOTAL EM 18/05/2026 260.000,00 147,68 0,00 0,00 147,68 147,68 0,00 Vencimento 19/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/176 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 19/05/2026 31,68 0,00 31,68 31,68 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 5 Vencimento 19/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 8/124 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 19/05/2026 71,83 0,00 71,83 71,83 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/125 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 19/05/2026 5,41 0,00 5,41 5,41 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/166 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 19/05/2026 45,44 0,00 45,44 45,44 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/167 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 19/05/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. TOTAL EM 19/05/2026 169.000,00 167,36 0,00 0,00 167,36 167,36 0,00 Vencimento 20/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/1 ES 15 3.1.91.13.03 PREV-URUCARÁ 20/05/2026 809,79 0,00 809,79 809,79 0,00 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL (PREV-URUCARA) - ABRIL/2026 7/177 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 20/05/2026 96,25 0,00 96,25 96,25 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/126 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 20/05/2026 193,05 0,00 193,05 193,05 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/127 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 20/05/2026 3,28 0,00 3,28 3,28 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/168 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 20/05/2026 22,72 0,00 22,72 22,72 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/169 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 20/05/2026 2,84 0,00 2,84 2,84 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/170 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 20/05/2026 8,64 0,00 8,64 8,64 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. TOTAL EM 20/05/2026 201.000,00 1.136,57 0,00 0,00 1.136,57 1.136,57 0,00 Vencimento 21/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/178 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 21/05/2026 60,50 0,00 60,50 60,50 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/128 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 21/05/2026 134,69 0,00 134,69 134,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/129 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 21/05/2026 9,76 0,00 9,76 9,76 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/130 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 21/05/2026 7,73 0,00 7,73 7,73 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/171 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 21/05/2026 59,64 0,00 59,64 59,64 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/172 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 21/05/2026 2,84 0,00 2,84 2,84 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/173 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 21/05/2026 4,36 0,00 4,36 4,36 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/174 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 21/05/2026 5,81 0,00 5,81 5,81 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 164/1 OR 18 3.3.90.36.25 FREDSON CORREA DA SILVA 20/05/2026 1.650,00 181,50 1.468,50 1.650,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TODAS AS ÁREAS DE BOMBEAMENTO INCLUINDO A REMOÇÃO DE ENTULHOS TOTAL EM 21/05/2026 264.650,00 1.935,33 0,00 181,50 1.753,83 1.935,33 0,00 Vencimento 22/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/158 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 22/05/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/179 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 22/05/2026 107,25 0,00 107,25 107,25 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/131 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 22/05/2026 211,01 0,00 211,01 211,01 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/175 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 22/05/2026 19,88 0,00 19,88 19,88 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/176 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 22/05/2026 7,19 0,00 7,19 7,19 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/177 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 22/05/2026 3,21 0,00 3,21 3,21 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 6 Vencimento 22/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 183/1 OR 16 3.3.90.14.14 ERANILSON CORREA DA SILVA 22/05/2026 540,00 0,00 540,00 540,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ERANILSON CORREA DA SILVA, CARGO AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4, MAT. 33-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 180,00 COM DESTINO À ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE URUCARÁ NO PERÍODO D 184/1 OR 16 3.3.90.14.14 ADILON VIEIRA DE CASTRO 22/05/2026 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ADILON VIEIRA DE CASTRO, CARGO AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4, MAT. 48-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 450,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 25 A 29/05/2026 TOTAL EM 22/05/2026 168.340,00 2.698,34 0,00 0,00 2.698,34 2.698,34 0,00 Vencimento 25/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/159 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 25/05/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/160 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 25/05/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/180 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 25/05/2026 74,25 0,00 74,25 74,25 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/132 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 25/05/2026 143,67 0,00 143,67 143,67 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/133 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 25/05/2026 9,76 0,00 9,76 9,76 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/134 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 25/05/2026 6,85 0,00 6,85 6,85 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/178 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 25/05/2026 25,56 0,00 25,56 25,56 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/179 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 25/05/2026 73,00 0,00 73,00 73,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/180 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 25/05/2026 9,79 0,00 9,79 9,79 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/181 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 25/05/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 11/3 ES 8 3.3.90.39.11 CWC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 25/05/2026 3.115,00 0,00 3.115,00 3.115,00 0,00 DESPESA COM LICENCIAMENTO PARA USO DO SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO, CONTENDO OS MÓDULOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA, PIX, APLICATIVO PARA SMARTPHONES. TOTAL EM 25/05/2026 331.690,00 3.490,48 0,00 0,00 3.490,48 3.490,48 0,00 Vencimento 26/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/161 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 26/05/2026 7,83 0,00 7,83 7,83 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/162 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 26/05/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/181 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 26/05/2026 55,00 0,00 55,00 55,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/135 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 26/05/2026 130,20 0,00 130,20 130,20 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/182 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 26/05/2026 42,60 0,00 42,60 42,60 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. TOTAL EM 26/05/2026 147.000,00 245,43 0,00 0,00 245,43 245,43 0,00 Vencimento 27/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/182 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 27/05/2026 140,25 0,00 140,25 140,25 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/136 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 27/05/2026 291,82 0,00 291,82 291,82 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/183 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 27/05/2026 19,88 0,00 19,88 19,88 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/184 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 27/05/2026 5,68 0,00 5,68 5,68 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/185 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 27/05/2026 7,73 0,00 7,73 7,73 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 176/1 OR 8 3.3.90.39.57 J P DA SILVA INFINITY LTDA 26/05/2026 1.860,00 0,00 1.860,00 1.860,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE TI, INCLUINDO ATUALIZAÇÕES DE SISTEMAS FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 186/1 OR 16 3.3.90.14.14 HUMBERTO MARQUES DO ANJOS 27/05/2026 1.575,00 0,00 1.575,00 1.575,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 3,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) HUMBERTO MARQUES DO ANJOS, CARGO, ASSISTENTE TECNICO AD-3 MAT. 12-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 450,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 01 A 04/06/2026 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 7 Vencimento 27/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar TOTAL EM 27/05/2026 144.435,00 3.900,36 0,00 0,00 3.900,36 3.900,36 0,00 Vencimento 28/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/183 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 28/05/2026 261,25 0,00 261,25 261,25 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/137 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 28/05/2026 431,00 0,00 431,00 431,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/138 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 28/05/2026 9,76 0,00 9,76 9,76 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/186 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 28/05/2026 56,80 0,00 56,80 56,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/187 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 28/05/2026 5,27 0,00 5,27 5,27 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/188 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 28/05/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 163/1 OR 19 3.3.90.39.51 LUPA ANALISES BROMATOLOGICAS LTDA 19/05/2026 2.356,00 0,00 2.356,00 2.356,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ANALISES DE ÁGUA MICROBIOLOGICA COM FISICO QUIMICA 187/1 OR 5 3.3.90.14.14 MARCIA BRANDAO DOS SANTOS 28/05/2026 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) MARCIA BRANDAO DOS SANTOS, CARGO DIRETORA DO SAAE, MAT. 34-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 COM DESTINO À ITACOATIARA/AM, NO PERÍODO DE 01 A 03/06/2026, CONFORME PORT TOTAL EM 28/05/2026 194.056,00 3.833,08 0,00 0,00 3.833,08 3.833,08 0,00 Vencimento 29/05/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/163 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 29/05/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/164 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 29/05/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/184 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 29/05/2026 233,75 0,00 233,75 233,75 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/139 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 29/05/2026 359,17 0,00 359,17 359,17 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/189 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 29/05/2026 102,24 0,00 102,24 102,24 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/190 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 29/05/2026 6,76 0,00 6,76 6,76 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 29/4 GL 19 3.3.90.39.14 EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNIO29/05/2026 2.200,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DO TIPO BOTE DE ALUMINIO DE 6,00M DE COMPRIMENTO, EQUIPADA COM MOTOR DE POPA DE 15HP, PROA FECHADA. 155/1 GL 8 3.3.90.39.11 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA 29/05/2026 3.936,00 188,93 0,00 0,00 3.936,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMARIZADO NAS ÁREAS DE FINANÇAS R$ 6.840,00 E PESSOAL R$ 4.968,00. 177/1 OR 1 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2026 7.621,00 1.138,34 0,00 0,00 7.621,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2026 178/1 OR 12 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2026 17.831,00 1.622,16 0,00 0,00 17.831,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - OPERACIONAL, COMPETÊNCIA MAIO/2026 179/1 OR 12 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2026 1.621,00 121,57 0,00 0,00 1.621,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - OPERACIONAL, COMPETÊNCIA MAIO/2026 180/1 OR 12 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2026 5.831,60 986,69 0,00 0,00 5.831,60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIO/RPPS - OPERACIONAL, COMPETÊNCIA MAIO/2026 181/1 OR 12 3.1.90.11.37 FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2026 810,20 0,00 0,00 0,00 810,20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIO/RPPS - OPERACIONAL - QUINQUÊNIO, COMPETÊNCIA MAIO/2026 182/1 OR 12 3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO 29/05/2026 2.214,03 0,00 0,00 0,00 2.214,03 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIO/RPPS - OPERACIONAL - 1/3 DE FÉRIAS, COMPETÊNCIA MAIO/2026 188/1 OR 23 4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS29/05/2026 3.171,65 0,00 3.171,65 3.171,65 0,00 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO Nº 021100001200307041852569. 189/1 OR 22 3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS29/05/2026 536,96 0,00 536,96 536,96 0,00 DESPESAS COM JUROS DA 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO Nº 021100001200307041852569. TOTAL EM 29/05/2026 240.245,44 46.494,96 0,00 4.057,69 5.530,13 5.530,13 40.964,83 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 8 Vencimento 10/07/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/155 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 13/05/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. TOTAL EM 10/07/2026 25.000,00 9,80 0,00 0,00 9,80 9,80 0,00 TOTAL GERAL 4.479.422,44 95.964,41 0,00 4.594,49 54.462,58 54.999,38 40.965,03