Title: Impressão
Author: Fiorilli Sociedade Civil Ltda. - Software

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício:	2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	^Página ^1

Vencimento  ^04/05/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

7/165

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

04/05/2026

417,12

0,00

417,12

417,12

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/102

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

04/05/2026

718,34

0,00

718,34

718,34

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

8/103

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

04/05/2026

9,76

0,00

9,76

9,76

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

8/104

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

04/05/2026

9,76

0,00

9,76

9,76

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/129

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

04/05/2026

150,52

0,00

150,52

150,52

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/130

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

04/05/2026

5,68

0,00

5,68

5,68

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/131

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

04/05/2026

4,26

0,00

4,26

4,26

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/132

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

04/05/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

158/1

OR 18

3.3.90.36.99 HERMES MOREIRA PANTOJA

04/05/2026

900,00

99,00

801,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE FRETAMENTO DE TRICICLO PARA AS COMUNIDADES CASTANHAL, AMANARI, BONANÇA E BOA ESPERANÇA.

166/1

OR 5

3.3.90.14.14 MARCIA BRANDAO DOS SANTOS

04/05/2026

2.750,00

0,00

2.750,00

2.750,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) MARCIA BRANDAO DOS SANTOS, CARGO DIRETORA DO SAAE, MAT. 34-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 04 A 09/05/2026, CONFORME PORTARIA

TOTAL EM

04/05/2026

266.650,00

4.978,44

0,00

99,00	4.879,44

4.978,44

0,00

Vencimento  ^05/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
7/143	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A | 05/05/2026 | 6,12 | | 0,00 | 6,12 | 6,12 | 0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/166

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

05/05/2026

300,96

0,00

300,96

300,96

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/105

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

05/05/2026

377,13

0,00

377,13

377,13

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

8/106

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

05/05/2026

9,76

0,00

9,76

9,76

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/133

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

05/05/2026

105,08

0,00

105,08

105,08

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/134

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

05/05/2026

2,84

0,00

2,84

2,84

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/135

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

05/05/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

TOTAL EM

05/05/2026

216.000,00

814,89

0,00

0,00	814,89

814,89

0,00

Vencimento  ^06/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
7/144	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A | 06/05/2026 | 3,68 | | 0,00 | 3,68 | 3,68 | 0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/145

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

06/05/2026

8,81

0,00

8,81

8,81

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/167

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

06/05/2026

493,68

0,00

493,68

493,68

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/107

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

06/05/2026

996,69

0,00

996,69

996,69

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

8/108

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

06/05/2026

9,76

0,00

9,76

9,76

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/136

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

06/05/2026

110,76

0,00

110,76

110,76

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/137

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

06/05/2026

11,36

0,00

11,36

11,36

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/138

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

06/05/2026

11,70

0,00

11,70

11,70

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

13/1

GL 8

3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

06/05/2026

1.740,00

0,00

1.740,00

1.740,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E VERIFICAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPREENDENDO A HOSPEDAGEM DE INFORMAÇÕES JUNTO AO PROVEDOR DE ACESSO.

156/1

OR 7

3.3.90.36.35 ALCINEIA DE SOUZA MENDONÇA

06/05/2026

1.150,00

126,50

1.023,50

1.150,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ENTREGA DE REAVISOS, NOTIFICAÇÕES DE DÉBITOS E CORTES EM COMUNIDADE RURAIS NA ÁREA DE ESTRADA.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	^Página ^2

Vencimento  ^06/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
157/1	OR 19	3.3.90.39.99 J P DA SILVA INFINITY LTDA | 06/05/2026 | 2.460,00 | | 0,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE FRETAMENTO DE BARCO, PARA VIAGEM A ZONA RURAL PARA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DOS POÇOS E REDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE.

170/1

OR 16

3.3.90.14.14 ALCIFRAN OLIVEIRA LOPES

06/05/2026

1.125,00

0,00

1.125,00

1.125,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ALCIFRAN OLIVEIRA LOPES, CARGO AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4, MAT. 44-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 450,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 06 A 09/05/2026 C

TOTAL EM

06/05/2026

252.695,00

8.121,44

0,00

126,50	7.994,94

8.121,44

0,00

Vencimento  ^07/05/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

7/146

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

07/05/2026

9,80

0,00

9,80

9,80

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/147

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

07/05/2026

0,99

0,00

0,99

0,99

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/148

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

07/05/2026

9,80

0,00

9,80

9,80

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/168

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

07/05/2026

298,32

0,00

298,32

298,32

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/109

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

07/05/2026

399,57

0,00

399,57

399,57

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/139

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

07/05/2026

178,92

0,00

178,92

178,92

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/140

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

07/05/2026

11,36

0,00

11,36

11,36

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/141

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

07/05/2026

1,30

0,00

1,30

1,30

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/142

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

07/05/2026

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

167/1

OR 6

3.3.90.30.17 N. MENDES MARINHO - ME

07/05/2026

1.840,00

0,00

1.840,00

1.840,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO.

168/1

OR 11

4.4.90.52.30 N. MENDES MARINHO - ME

07/05/2026

1.596,00

0,00

1.596,00

1.596,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK, CONFORME DESCRIÇÃO.

169/1

OR 11

4.4.90.52.35 N. MENDES MARINHO - ME

07/05/2026

420,00

0,00

420,00

420,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROTEADOR, CONFORME DESCRIÇÃO.

TOTAL EM

07/05/2026

241.856,00

4.776,06

0,00

0,00	4.776,06

4.776,06

0,00

Vencimento  ^08/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
7/149	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A | 08/05/2026 | 4,61 | | 0,00 | 4,61 | 4,61 | 0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/169

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

08/05/2026

208,56

0,00

208,56

208,56

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/110

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

08/05/2026

282,84

0,00

282,84

282,84

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

8/111

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

08/05/2026

9,76

0,00

9,76

9,76

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/143

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

08/05/2026

88,04

0,00

88,04

88,04

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/144

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

08/05/2026

3,00

0,00

3,00

3,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/145

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

08/05/2026

9,87

0,00

9,87

9,87

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

171/1

OR 16

3.3.90.14.14 ERANILSON CORREA DA SILVA

08/05/2026

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ERANILSON CORREA DA SILVA, CARGO AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4, MAT. 33-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 450,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 11 A 15/06/2026, CONFO

TOTAL EM

08/05/2026

216.900,00

1.506,68

0,00

0,00	1.506,68

1.506,68

0,00

Vencimento  ^11/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
7/150	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A | 11/05/2026 | 4,81 | | 0,00 | 4,81 | 4,81 | 0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/151

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

11/05/2026

5,19

0,00

5,19

5,19

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/170

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

11/05/2026

174,24

0,00

174,24

174,24

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	^Página ^3

Vencimento  ^11/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
9/146	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 11/05/2026 | 82,36 | | 0,00 | 82,36 | 82,36 | 0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/147

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

11/05/2026

3,13

0,00

3,13

3,13

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/148

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

11/05/2026

6,73

0,00

6,73

6,73

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

159/1

OR 8

3.3.90.39.17 ADENILSON CARNEIRO SERRAO

11/05/2026

1.380,00

0,00

1.380,00

1.380,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM SISTEMAS CENTRAIS EM APARELHO DE AR CONDICIONADOS.

160/1

OR 19

3.3.90.39.17 ADENILSON CARNEIRO SERRAO

11/05/2026

980,00

0,00

980,00

980,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS EM QUADRO DE BOMBAS SUBMERÇAS E TROCA DE FIAÇÕES E FUSIVEIS.

173/1

OR 16

3.3.90.14.14 HUMBERTO MARQUES DO ANJOS

11/05/2026

810,00

0,00

810,00

810,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) HUMBERTO MARQUES DO ANJOS CARGO ASSISTENTE TÉCNICO AD-03, MAT. 12-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 180,00 COM DESTINO À ZONA RURA DO MUNICIPIO DE URUCARÁ/AM, NO P

TOTAL EM

11/05/2026

144.170,00

3.446,46

0,00

0,00	3.446,46

3.446,46

0,00

Vencimento  ^12/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
7/171	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A | 12/05/2026 | 100,32 | | 0,00 | 100,32 | 100,32 | 0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/112

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

12/05/2026

152,65

0,00

152,65

152,65

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

8/113

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

12/05/2026

197,54

0,00

197,54

197,54

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

8/114

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

12/05/2026

9,76

0,00

9,76

9,76

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

8/115

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

12/05/2026

9,76

0,00

9,76

9,76

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

8/116

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

12/05/2026

9,66

0,00

9,66

9,66

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/149

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

12/05/2026

73,84

0,00

73,84

73,84

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/150

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

12/05/2026

5,68

0,00

5,68

5,68

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/151

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

12/05/2026

6,27

0,00

6,27

6,27

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

TOTAL EM

12/05/2026

341.000,00

565,48

0,00

0,00	565,48

565,48

0,00

Vencimento  ^13/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
7/152	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A | 13/05/2026 | 4,99 | | 0,00 | 4,99 | 4,99 | 0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/153

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

13/05/2026

9,80

0,00

9,80

9,80

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/154

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

13/05/2026

9,80

0,00

9,80

9,80

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/172

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

13/05/2026

205,92

0,00

205,92

205,92

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/185

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

13/05/2026

9,80

0,00

9,80

9,80

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/117

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

13/05/2026

219,99

0,00

219,99

219,99

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/152

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

13/05/2026

96,56

0,00

96,56

96,56

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/153

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

13/05/2026

2,84

0,00

2,84

2,84

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/154

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

13/05/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

TOTAL EM

13/05/2026

241.000,00

572,70

0,00

0,00	572,70

572,70

0,00

Vencimento  ^14/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
7/173	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A | 14/05/2026 | 23,76 | | 0,00 | 23,76 | 23,76 | 0,00

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	^Página ^4

Vencimento  ^14/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
8/118	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA | 14/05/2026 | 40,41 | | 0,00 | 40,41 | 40,41 | 0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

8/119

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

14/05/2026

9,76

0,00

9,76

9,76

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/155

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

14/05/2026

56,80

0,00

56,80

56,80

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/156

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

14/05/2026

0,16

0,00

0,16

0,16

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

161/1

OR 19

3.3.90.39.17 M. A. SERRAO

14/05/2026

3.630,00

0,00

3.630,00

3.630,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS ELÉTRICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS E REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS

TOTAL EM

14/05/2026

172.630,00

3.760,89

0,00

0,00	3.760,89

3.760,89

0,00

Vencimento  ^15/05/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

7/156

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

15/05/2026

9,80

0,00

9,80

9,80

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/174

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

15/05/2026

79,20

0,00

79,20

79,20

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/120

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

15/05/2026

139,18

0,00

139,18

139,18

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

8/121

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

15/05/2026

1,47

0,00

1,47

1,47

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/157

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

15/05/2026

8,52

0,00

8,52

8,52

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/158

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

15/05/2026

2,84

0,00

2,84

2,84

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/159

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

15/05/2026

12,84

0,00

12,84

12,84

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/160

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

15/05/2026

3,13

0,00

3,13

3,13

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

162/1

OR 18

3.3.90.36.35 RONAN ANDRADE GUIMARAES

15/05/2026

1.180,00

129,80

1.050,00

1.179,80

0,20

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES BOAS NOVAS, NOVAS VIDA E VILA TAVARES

174/1

OR 5

3.3.90.14.14 MARCIA BRANDAO DOS SANTOS

15/05/2026

1.925,00

0,00

1.925,00

1.925,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) MARCIA BRANDAO DOS SANTOS, CARGO DIRETORA DO SAAE, MAT. 34-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 18 A 21/05/2026, CONFORME P

TOTAL EM

15/05/2026

241.105,00

3.361,98

0,00

129,80	3.231,98

3.361,78

0,20

Vencimento  ^18/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
7/157	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A | 18/05/2026 | 9,80 | | 0,00 | 9,80 | 9,80 | 0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/175

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

18/05/2026

26,40

0,00

26,40

26,40

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/122

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

18/05/2026

58,36

0,00

58,36

58,36

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

8/123

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

18/05/2026

7,53

0,00

7,53

7,53

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/161

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

18/05/2026

22,72

0,00

22,72

22,72

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/162

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

18/05/2026

9,87

0,00

9,87

9,87

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/163

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

18/05/2026

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/164

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

18/05/2026

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/165

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

18/05/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

TOTAL EM

18/05/2026

260.000,00

147,68

0,00

0,00	147,68

147,68

0,00

Vencimento  ^19/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
7/176	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A | 19/05/2026 | 31,68 | | 0,00 | 31,68 | 31,68 | 0,00

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	^Página ^5

Vencimento  ^19/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
8/124	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA | 19/05/2026 | 71,83 | | 0,00 | 71,83 | 71,83 | 0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

8/125

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

19/05/2026

5,41

0,00

5,41

5,41

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/166

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

19/05/2026

45,44

0,00

45,44

45,44

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/167

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

19/05/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

TOTAL EM

19/05/2026

169.000,00

167,36

0,00

0,00	167,36

167,36

0,00

Vencimento  ^20/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
1/1	ES 15	3.1.91.13.03 PREV-URUCARÁ | 20/05/2026 | 809,79 | | 0,00 | 809,79 | 809,79 | 0,00
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL (PREV-URUCARA) - ABRIL/2026

7/177

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

20/05/2026

96,25

0,00

96,25

96,25

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/126

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

20/05/2026

193,05

0,00

193,05

193,05

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

8/127

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

20/05/2026

3,28

0,00

3,28

3,28

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/168

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

20/05/2026

22,72

0,00

22,72

22,72

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/169

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

20/05/2026

2,84

0,00

2,84

2,84

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/170

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

20/05/2026

8,64

0,00

8,64

8,64

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

TOTAL EM

20/05/2026

201.000,00

1.136,57

0,00

0,00	1.136,57

1.136,57

0,00

Vencimento  ^21/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
7/178	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A | 21/05/2026 | 60,50 | | 0,00 | 60,50 | 60,50 | 0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/128

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

21/05/2026

134,69

0,00

134,69

134,69

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

8/129

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

21/05/2026

9,76

0,00

9,76

9,76

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

8/130

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

21/05/2026

7,73

0,00

7,73

7,73

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/171

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

21/05/2026

59,64

0,00

59,64

59,64

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/172

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

21/05/2026

2,84

0,00

2,84

2,84

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/173

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

21/05/2026

4,36

0,00

4,36

4,36

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/174

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

21/05/2026

5,81

0,00

5,81

5,81

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

164/1

OR 18

3.3.90.36.25 FREDSON CORREA DA SILVA

20/05/2026

1.650,00

181,50

1.468,50

1.650,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TODAS AS ÁREAS DE BOMBEAMENTO INCLUINDO A REMOÇÃO DE ENTULHOS

TOTAL EM

21/05/2026

264.650,00

1.935,33

0,00

181,50	1.753,83

1.935,33

0,00

Vencimento  ^22/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
7/158	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A | 22/05/2026 | 9,80 | | 0,00 | 9,80 | 9,80 | 0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/179

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

22/05/2026

107,25

0,00

107,25

107,25

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/131

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

22/05/2026

211,01

0,00

211,01

211,01

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/175

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

22/05/2026

19,88

0,00

19,88

19,88

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/176

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

22/05/2026

7,19

0,00

7,19

7,19

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/177

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

22/05/2026

3,21

0,00

3,21

3,21

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	^Página ^6

Vencimento  ^22/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
183/1	OR 16	3.3.90.14.14 ERANILSON CORREA DA SILVA | 22/05/2026 | 540,00 | | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ERANILSON CORREA DA SILVA, CARGO AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4, MAT. 33-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 180,00 COM DESTINO À ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE URUCARÁ NO PERÍODO D

184/1

OR 16

3.3.90.14.14 ADILON VIEIRA DE CASTRO

22/05/2026

1.800,00

0,00

1.800,00

1.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ADILON VIEIRA DE CASTRO, CARGO AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4, MAT. 48-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 450,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 25 A 29/05/2026

TOTAL EM

22/05/2026

168.340,00

2.698,34

0,00

0,00	2.698,34

2.698,34

0,00

Vencimento  ^25/05/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

7/159

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

25/05/2026

9,80

0,00

9,80

9,80

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/160

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

25/05/2026

9,80

0,00

9,80

9,80

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/180

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

25/05/2026

74,25

0,00

74,25

74,25

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/132

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

25/05/2026

143,67

0,00

143,67

143,67

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

8/133

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

25/05/2026

9,76

0,00

9,76

9,76

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

8/134

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

25/05/2026

6,85

0,00

6,85

6,85

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/178

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

25/05/2026

25,56

0,00

25,56

25,56

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/179

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

25/05/2026

73,00

0,00

73,00

73,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/180

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

25/05/2026

9,79

0,00

9,79

9,79

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/181

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

25/05/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

11/3

ES 8

3.3.90.39.11 CWC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA

25/05/2026

3.115,00

0,00

3.115,00

3.115,00

0,00

DESPESA COM LICENCIAMENTO PARA USO DO SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO, CONTENDO OS MÓDULOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA, PIX, APLICATIVO PARA SMARTPHONES.

TOTAL EM

25/05/2026

331.690,00

3.490,48

0,00

0,00	3.490,48

3.490,48

0,00

Vencimento  ^26/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
7/161	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A | 26/05/2026 | 7,83 | | 0,00 | 7,83 | 7,83 | 0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/162

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

26/05/2026

9,80

0,00

9,80

9,80

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/181

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

26/05/2026

55,00

0,00

55,00

55,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/135

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

26/05/2026

130,20

0,00

130,20

130,20

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/182

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

26/05/2026

42,60

0,00

42,60

42,60

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

TOTAL EM

26/05/2026

147.000,00

245,43

0,00

0,00	245,43

245,43

0,00

Vencimento  ^27/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
7/182	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A | 27/05/2026 | 140,25 | | 0,00 | 140,25 | 140,25 | 0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/136

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

27/05/2026

291,82

0,00

291,82

291,82

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/183

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

27/05/2026

19,88

0,00

19,88

19,88

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/184

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

27/05/2026

5,68

0,00

5,68

5,68

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/185

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

27/05/2026

7,73

0,00

7,73

7,73

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

176/1

OR 8

3.3.90.39.57 J P DA SILVA INFINITY LTDA

26/05/2026

1.860,00

0,00

1.860,00

1.860,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE TI, INCLUINDO ATUALIZAÇÕES DE SISTEMAS FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

186/1

OR 16

3.3.90.14.14 HUMBERTO MARQUES DO ANJOS

27/05/2026

1.575,00

0,00

1.575,00

1.575,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 3,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) HUMBERTO MARQUES DO ANJOS, CARGO, ASSISTENTE TECNICO AD-3 MAT. 12-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 450,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 01 A 04/06/2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	^Página ^7

Vencimento  ^27/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor | DATA | | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
TOTAL EM	27/05/2026 | | 144.435,00 | 3.900,36 | 0,00 | 0,00 | 3.900,36 | 3.900,36 | 0,00

Vencimento  ^28/05/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
7/183	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A | 28/05/2026 | 261,25 | | 0,00 | 261,25 | 261,25 | 0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/137

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

28/05/2026

431,00

0,00

431,00

431,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

8/138

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

28/05/2026

9,76

0,00

9,76

9,76

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/186

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

28/05/2026

56,80

0,00

56,80

56,80

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/187

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

28/05/2026

5,27

0,00

5,27

5,27

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/188

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

28/05/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

163/1

OR 19

3.3.90.39.51 LUPA ANALISES BROMATOLOGICAS LTDA

19/05/2026

2.356,00

0,00

2.356,00

2.356,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ANALISES DE ÁGUA MICROBIOLOGICA COM FISICO QUIMICA

187/1

OR 5

3.3.90.14.14 MARCIA BRANDAO DOS SANTOS

28/05/2026

700,00

0,00

700,00

700,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) MARCIA BRANDAO DOS SANTOS, CARGO DIRETORA DO SAAE, MAT. 34-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 COM DESTINO À ITACOATIARA/AM, NO PERÍODO DE 01 A 03/06/2026, CONFORME PORT

TOTAL EM

28/05/2026

194.056,00

3.833,08

0,00

0,00	3.833,08

3.833,08

0,00

Vencimento  ^29/05/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

7/163

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

29/05/2026

9,80

0,00

9,80

9,80

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/164

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

29/05/2026

9,80

0,00

9,80

9,80

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/184

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

29/05/2026

233,75

0,00

233,75

233,75

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/139

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

29/05/2026

359,17

0,00

359,17

359,17

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/189

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

29/05/2026

102,24

0,00

102,24

102,24

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/190

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

29/05/2026

6,76

0,00

6,76

6,76

0,00

O

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

29/4

GL 19

3.3.90.39.14 EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNI 29/05/2026

2.200,00

0,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DO TIPO BOTE DE ALUMINIO DE 6,00M DE COMPRIMENTO, EQUIPADA COM MOTOR DE POPA DE 15HP, PROA FECHADA.

155/1

GL 8

3.3.90.39.11 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA

29/05/2026

3.936,00

188,93

0,00

0,00

3.936,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMARIZADO NAS ÁREAS DE FINANÇAS R$ 6.840,00 E PESSOAL R$ 4.968,00.

177/1

OR 1

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO

29/05/2026

7.621,00

1.138,34

0,00

0,00

7.621,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2026

178/1

OR 12

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO

29/05/2026

17.831,00

1.622,16

0,00

0,00

17.831,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - OPERACIONAL, COMPETÊNCIA MAIO/2026

179/1

OR 12

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO

29/05/2026

1.621,00

121,57

0,00

0,00

1.621,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - OPERACIONAL, COMPETÊNCIA MAIO/2026

180/1

OR 12

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO

29/05/2026

5.831,60

986,69

0,00

0,00

5.831,60

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIO/RPPS - OPERACIONAL, COMPETÊNCIA MAIO/2026

181/1

OR 12

3.1.90.11.37 FOLHA DE PAGAMENTO

29/05/2026

810,20

0,00

0,00

0,00

810,20

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIO/RPPS - OPERACIONAL - QUINQUÊNIO, COMPETÊNCIA MAIO/2026

182/1

OR 12

3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO

29/05/2026

2.214,03

0,00

0,00

0,00

2.214,03

AS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIO/RPPS - OPERACIONAL - 1/3 DE FÉRIAS, COMPETÊNCIA MAIO/2026

188/1

OR 23

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR 29/05/2026

3.171,65

0,00

3.171,65

3.171,65

0,00

AS

DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO Nº 021100001200307041852569.

189/1

OR 22

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR 29/05/2026

536,96

0,00

536,96

536,96

0,00

DESPESAS COM JUROS DA 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO Nº 021100001200307041852569.

TOTAL EM

29/05/2026

240.245,44

46.494,96

0,00

4.057,69	5.530,13

5.530,13

40.964,83

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	^Página ^8

Vencimento  ^10/07/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar
7/155	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A | 13/05/2026 | 9,80 | | 0,00 | 9,80 | 9,80 | 0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

TOTAL EM

10/07/2026

25.000,00

9,80

0,00

0,00	9,80

9,80

0,00

TOTAL GERAL

4.479.422,44

95.964,41

0,00

4.594,49	54.462,58

54.999,38

40.965,03

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.