SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 1 Vencimento 01/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/123 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 01/04/2026 427,68 0,00 427,68 427,68 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/63 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 01/04/2026 731,80 0,00 731,80 731,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/64 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 01/04/2026 9,76 0,00 9,76 9,76 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/65 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 01/04/2026 9,76 0,00 9,76 9,76 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/69 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 01/04/2026 93,72 0,00 93,72 93,72 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/70 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 01/04/2026 2,84 0,00 2,84 2,84 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/71 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 01/04/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. TOTAL EM 01/04/2026 241.000,00 1.288,56 0,00 0,00 1.288,56 1.288,56 0,00 Vencimento 02/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/1 ES 2 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS02/04/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PATRONAL (INSS). 7/106 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 02/04/2026 7,83 0,00 7,83 7,83 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/107 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 02/04/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/124 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 02/04/2026 258,72 0,00 258,72 258,72 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/66 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 02/04/2026 345,70 0,00 345,70 345,70 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/72 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 02/04/2026 181,76 0,00 181,76 181,76 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/73 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 02/04/2026 2,84 0,00 2,84 2,84 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/74 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 02/04/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 131/1 OR 16 3.3.90.14.14 ADILON VIEIRA DE CASTRO 02/04/2026 1.350,00 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ADILON VIEIRA DE CASTRO, CARGO AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4, MAT. 48-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 450,00 COM DESTINO À MANAUS NO PERÍODO DE 06 A 09/04/2026, CONFORME P TOTAL EM 02/04/2026 197.350,00 2.169,65 0,00 0,00 2.169,65 2.169,65 0,00 Vencimento 06/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 8/67 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 06/04/2026 395,08 0,00 395,08 395,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/68 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 06/04/2026 9,76 0,00 9,76 9,76 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/69 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 06/04/2026 9,76 0,00 9,76 9,76 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/75 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 06/04/2026 105,08 0,00 105,08 105,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/76 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 06/04/2026 2,84 0,00 2,84 2,84 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/77 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 06/04/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/128 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 06/04/2026 264,00 0,00 264,00 264,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 133/1 OR 16 3.3.90.14.14 JOHNILSON DOS SANTOS BATISTA 06/04/2026 540,00 0,00 540,00 540,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) JOHNILSON DOS SANTOS BATISTA, CARGO AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4, MAT. 45-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 180,00 COM DESTINO À COMUNIDADE ALBANO, ZONA RURAL NO PERÍODO 07/0 TOTAL EM 06/04/2026 238.540,00 1.339,52 0,00 0,00 1.339,52 1.339,52 0,00 Vencimento 07/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 2 Vencimento 07/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/108 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 07/04/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/125 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 07/04/2026 198,00 0,00 198,00 198,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/70 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 07/04/2026 260,40 0,00 260,40 260,40 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/78 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 07/04/2026 96,56 0,00 96,56 96,56 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/79 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 07/04/2026 2,84 0,00 2,84 2,84 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/80 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 07/04/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 134/1 OR 5 3.3.90.14.14 MARCIA BRANDAO DOS SANTOS 07/04/2026 1.650,00 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 3 (TRÊS ) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) MARCIA BRANDAO DOS SANTOS, CARGO DIRETORA DO SAAE, MAT. 34-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 08/04/2026 A 011/03/2026, CONFORME TOTAL EM 07/04/2026 167.650,00 2.230,60 0,00 0,00 2.230,60 2.230,60 0,00 Vencimento 08/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/109 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 08/04/2026 7,83 0,00 7,83 7,83 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/126 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 08/04/2026 271,92 0,00 271,92 271,92 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/71 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 08/04/2026 538,75 0,00 538,75 538,75 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/72 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 08/04/2026 9,76 0,00 9,76 9,76 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/73 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 08/04/2026 9,76 0,00 9,76 9,76 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/81 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 08/04/2026 113,60 0,00 113,60 113,60 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/82 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 08/04/2026 2,84 0,00 2,84 2,84 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/83 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 08/04/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 120/1 OR 7 3.3.90.36.35 LIDIA BARRETO VIEIRA 08/04/2026 1.620,00 178,20 1.441,80 1.620,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ENTREGA DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA. 121/1 OR 19 3.3.90.39.99 J P DA SILVA INFINITY LTDA 08/04/2026 2.850,00 0,00 2.850,00 2.850,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE FRETAMENTO DE BARCO, PARA VIAGEM A ZONA RURAL PARA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DOS POÇOS E REDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE. TOTAL EM 08/04/2026 270.470,00 5.437,46 0,00 178,20 5.259,26 5.437,46 0,00 Vencimento 09/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/127 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 09/04/2026 192,72 0,00 192,72 192,72 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/74 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 09/04/2026 188,56 0,00 188,56 188,56 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/75 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 09/04/2026 7,73 0,00 7,73 7,73 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/84 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 09/04/2026 156,20 0,00 156,20 156,20 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/85 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 09/04/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. TOTAL EM 09/04/2026 169.000,00 558,21 0,00 0,00 558,21 558,21 0,00 Vencimento 10/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/110 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 10/04/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/111 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 10/04/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/128 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 10/04/2026 137,28 0,00 137,28 137,28 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 3 Vencimento 10/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 8/76 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 10/04/2026 107,75 0,00 107,75 107,75 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/86 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 10/04/2026 102,24 0,00 102,24 102,24 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/87 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 10/04/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 124/1 OR 19 3.3.90.39.17 ADENILSON CARNEIRO SERRAO 10/04/2026 2.850,00 0,00 2.850,00 2.850,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO E BALANCEAMENTODE REDES ELÉTRICAS NA COMUNIDADE DE SÃO LÁZARO MAIS PRECISAMENTE NO TRANSFORMADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE. TOTAL EM 10/04/2026 171.850,00 3.229,87 0,00 0,00 3.229,87 3.229,87 0,00 Vencimento 13/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/129 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 13/04/2026 113,52 0,00 113,52 113,52 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/77 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 13/04/2026 7,63 0,00 7,63 7,63 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/78 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 13/04/2026 9,76 0,00 9,76 9,76 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/88 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 13/04/2026 48,28 0,00 48,28 48,28 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/89 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 13/04/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 128/1 OR 19 3.3.90.39.99 M. A. SERRAO 13/04/2026 3.650,00 0,00 3.650,00 3.650,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE MARITIMO COM INCLUSÃO DE ABASTECIMENTO. 135/1 OR 5 3.3.90.14.14 AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS 13/04/2026 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS, CARGO ASSISTENTE DA DIRETORIA, MAT. 27-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 450,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 14/04/2026 A 18/ 136/1 OR 16 3.3.90.14.14 ERANILSON CORREA DA SILVA 13/04/2026 810,00 0,00 810,00 810,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 4,5(QUANTRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ERANILSON CORREA DA SILVA, CARGO AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4, MAT. 33-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 180,00 COM DESTINO À ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 13/04/2026 A TOTAL EM 13/04/2026 175.260,00 6.452,19 0,00 0,00 6.452,19 6.452,19 0,00 Vencimento 14/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/112 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 14/04/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/130 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 14/04/2026 42,24 0,00 42,24 42,24 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/79 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 14/04/2026 224,48 0,00 224,48 224,48 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/80 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 14/04/2026 98,77 0,00 98,77 98,77 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/90 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 14/04/2026 31,24 0,00 31,24 31,24 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/91 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 14/04/2026 2,84 0,00 2,84 2,84 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/92 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 14/04/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/93 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 14/04/2026 5,20 0,00 5,20 5,20 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 10/1 GL 8 3.3.90.39.05 RECORD-PROCES.E CONTABILIDADE LTDA 14/04/2026 11.022,00 0,00 5.511,00 5.511,00 5.511,00 DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA. TOTAL EM 14/04/2026 265.555,00 11.449,57 0,00 0,00 5.938,57 5.938,57 5.511,00 Vencimento 15/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/131 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 15/04/2026 97,68 0,00 97,68 97,68 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/81 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 15/04/2026 175,09 0,00 175,09 175,09 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/82 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 15/04/2026 2,80 0,00 2,80 2,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/83 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 15/04/2026 6,95 0,00 6,95 6,95 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 4 Vencimento 15/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 9/94 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 15/04/2026 34,08 0,00 34,08 34,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/95 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 15/04/2026 2,84 0,00 2,84 2,84 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/96 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 15/04/2026 7,80 0,00 7,80 7,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/126 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 15/04/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 138/1 OR 16 3.3.90.14.14 ELIZAM DA MATA MEDONÇA 15/04/2026 1.125,00 0,00 1.125,00 1.125,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 2,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ELIZAM DA MATA MENDONÇA, CARGO,AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4 MAT. 35-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 450,00, COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 15/04/2026 A 18/04/2026, CONF TOTAL EM 15/04/2026 264.125,00 1.465,24 0,00 0,00 1.465,24 1.465,24 0,00 Vencimento 16/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/113 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 16/04/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/132 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 16/04/2026 42,24 0,00 42,24 42,24 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/84 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 16/04/2026 62,85 0,00 62,85 62,85 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/85 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 16/04/2026 3,28 0,00 3,28 3,28 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/97 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 16/04/2026 34,08 0,00 34,08 34,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/98 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 16/04/2026 11,87 0,00 11,87 11,87 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 130/1 OR 7 3.3.90.36.35 AGATA LOURDES MORAES TERÇO 16/04/2026 1.690,00 185,90 1.504,10 1.690,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE SERVIÇO DE DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DE DÉBITOS NAS COMUNIDADES RURAIS. TOTAL EM 16/04/2026 195.690,00 1.854,12 0,00 185,90 1.668,22 1.854,12 0,00 Vencimento 17/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/133 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 17/04/2026 66,00 0,00 66,00 66,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/86 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 17/04/2026 89,79 0,00 89,79 89,79 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/99 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 17/04/2026 36,92 0,00 36,92 36,92 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/100 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 17/04/2026 2,84 0,00 2,84 2,84 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/101 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 17/04/2026 1,13 0,00 1,13 1,13 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/102 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 17/04/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 137/1 OR 11 4.4.90.52.34 IRLEILSON FERREIRA BEZERRA 17/04/2026 3.200,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME DESCRIÇÃO. TOTAL EM 17/04/2026 166.200,00 3.409,68 0,00 0,00 209,68 209,68 3.200,00 Vencimento 20/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/114 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 20/04/2026 6,03 0,00 6,03 6,03 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/134 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 20/04/2026 71,28 0,00 71,28 71,28 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/87 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 20/04/2026 121,22 0,00 121,22 121,22 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/88 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 20/04/2026 7,34 0,00 7,34 7,34 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/103 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 20/04/2026 17,04 0,00 17,04 17,04 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/104 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 20/04/2026 8,30 0,00 8,30 8,30 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 5 Vencimento 20/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar TOTAL EM 20/04/2026 194.000,00 231,21 0,00 0,00 231,21 231,21 0,00 Vencimento 22/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/115 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 22/04/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/135 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 22/04/2026 31,68 0,00 31,68 31,68 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/142 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 22/04/2026 3,77 0,00 3,77 3,77 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/89 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 22/04/2026 116,73 0,00 116,73 116,73 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/90 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 22/04/2026 7,34 0,00 7,34 7,34 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/91 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 22/04/2026 4,83 0,00 4,83 4,83 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/105 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 22/04/2026 31,24 0,00 31,24 31,24 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/106 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 22/04/2026 4,70 0,00 4,70 4,70 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/107 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 22/04/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 139/1 OR 8 3.3.90.39.57 J P DA SILVA INFINITY LTDA 22/04/2026 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE T.I COM INCLUSÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE. 148/1 OR 5 3.3.90.14.14 MARCIA BRANDAO DOS SANTOS 22/04/2026 1.375,00 0,00 1.375,00 1.375,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) MARCIA BRANDAO DOS SANTOS, CARGO DIRETORA DO SAAE, MAT. 34-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 22/04/2026 A 25/04/2026, CON TOTAL EM 22/04/2026 294.175,00 3.398,09 0,00 0,00 3.398,09 3.398,09 0,00 Vencimento 23/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/116 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 23/04/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/136 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 23/04/2026 66,00 0,00 66,00 66,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/92 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 23/04/2026 184,07 0,00 184,07 184,07 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/108 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 23/04/2026 19,88 0,00 19,88 19,88 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/109 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 23/04/2026 2,84 0,00 2,84 2,84 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/110 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 23/04/2026 10,14 0,00 10,14 10,14 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 140/1 OR 19 3.3.90.39.16 L. DE F. C. ANTONIO LTDA 23/04/2026 3.530,00 0,00 3.530,00 3.530,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REPAROS EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA; EM COMUNIDADES RURAIS. TOTAL EM 23/04/2026 169.530,00 3.822,73 0,00 0,00 3.822,73 3.822,73 0,00 Vencimento 24/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/137 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 24/04/2026 76,56 0,00 76,56 76,56 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/93 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 24/04/2026 161,63 0,00 161,63 161,63 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/94 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 24/04/2026 9,56 0,00 9,56 9,56 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/111 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 24/04/2026 48,28 0,00 48,28 48,28 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/112 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 24/04/2026 2,86 0,00 2,86 2,86 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/113 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 24/04/2026 12,86 0,00 12,86 12,86 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. TOTAL EM 24/04/2026 191.000,00 311,75 0,00 0,00 311,75 311,75 0,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 6 Vencimento 27/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/117 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 27/04/2026 3,08 0,00 3,08 3,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/138 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 27/04/2026 34,32 0,00 34,32 34,32 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/95 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 27/04/2026 161,63 0,00 161,63 161,63 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/96 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 27/04/2026 7,82 0,00 7,82 7,82 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/114 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 27/04/2026 62,48 0,00 62,48 62,48 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/115 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 27/04/2026 5,68 0,00 5,68 5,68 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/116 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 27/04/2026 73,00 0,00 73,00 73,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/117 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 27/04/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/127 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 27/04/2026 0,14 0,00 0,14 0,14 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 147/1 OR 19 3.3.90.39.16 ADENILSON CARNEIRO SERRAO 27/04/2026 1.850,00 0,00 1.850,00 1.850,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS QUEBRADAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO QUEBRADA. TOTAL EM 27/04/2026 261.850,00 2.211,15 0,00 0,00 2.211,15 2.211,15 0,00 Vencimento 28/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/118 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 28/04/2026 6,72 0,00 6,72 6,72 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/119 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 28/04/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/139 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 28/04/2026 139,92 0,00 139,92 139,92 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/97 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 28/04/2026 161,63 0,00 161,63 161,63 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/98 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 28/04/2026 8,50 0,00 8,50 8,50 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/118 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 28/04/2026 48,28 0,00 48,28 48,28 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/119 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 28/04/2026 2,84 0,00 2,84 2,84 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/120 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 28/04/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 151/1 OR 16 3.3.90.14.14 ADILON VIEIRA DE CASTRO 28/04/2026 720,00 0,00 720,00 720,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ADILON VIEIRA DE CASTRO, CARGO AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4, MAT. 48-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 180,00 COM DESTINO À ZONA RURAL NO PERÍODO DE 28/04/ A 02/05/2026, TOTAL EM 28/04/2026 241.720,00 1.110,69 0,00 0,00 1.110,69 1.110,69 0,00 Vencimento 29/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/120 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 29/04/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/140 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 29/04/2026 221,76 0,00 221,76 221,76 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/99 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 29/04/2026 561,20 0,00 561,20 561,20 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/100 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 29/04/2026 8,60 0,00 8,60 8,60 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/121 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 29/04/2026 56,80 0,00 56,80 56,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/122 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 29/04/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 129/1 OR 18 3.3.90.36.99 ANIZIO BARBOSA DA CUNHA 29/04/2026 760,00 83,60 676,40 760,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA, TOTAL EM 29/04/2026 194.760,00 1.631,16 0,00 83,60 1.547,56 1.631,16 0,00 Vencimento 30/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 7 Vencimento 30/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/121 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 30/04/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/122 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 30/04/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/141 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 30/04/2026 340,56 0,00 340,56 340,56 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/101 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 30/04/2026 520,79 0,00 520,79 520,79 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/123 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 30/04/2026 136,32 0,00 136,32 136,32 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/124 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 30/04/2026 5,68 0,00 5,68 5,68 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/125 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 30/04/2026 8,74 0,00 8,74 8,74 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 29/3 GL 19 3.3.90.39.14 EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNIO30/04/2026 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DO TIPO BOTE DE ALUMINIO DE 6,00M DE COMPRIMENTO, EQUIPADA COM MOTOR DE POPA DE 15HP, PROA FECHADA. 132/1 OR 18 3.3.90.36.99 FRANK SERRAO ALFAIA 30/04/2026 1.860,00 204,60 1.650,40 1.855,00 5,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO DIVINO, LIMPEZA (CAIXA D´AGUA, ÁREA E REDE). 141/1 OR 1 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO 30/04/2026 7.621,00 1.186,87 0,00 0,00 7.621,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS, COMPETÊNCIA ABRIL/2026 142/1 OR 1 3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO 30/04/2026 539,33 0,00 0,00 0,00 539,33 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - RGPS, COMPETÊNCIA ABRIL/2026 143/1 OR 12 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO 30/04/2026 1.621,00 121,57 0,00 0,00 1.621,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS, COMPETÊNCIA ABRIL/2026 144/1 OR 12 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO 30/04/2026 17.831,00 1.670,69 0,00 0,00 17.831,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS, COMPETÊNCIA ABRIL/2026 145/1 OR 12 3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO 30/04/2026 539,33 0,00 0,00 0,00 539,33 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 1/3 DE FÉRIAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2026 146/1 OR 12 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO 30/04/2026 6.642,10 586,52 0,00 0,00 6.642,10 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS/RPPS, COMPETÊNCIA ABRIL/2026 149/1 OR 17 3.3.90.30.99 ADENILSON G TERCO - ME 30/04/2026 3.100,00 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: 150/1 OR 17 3.3.90.30.26 ADENILSON G TERCO - ME 30/04/2026 1.130,00 0,00 1.130,00 1.130,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: 152/1 OR 16 3.3.90.14.14 HUMBERTO MARQUES DO ANJOS 30/04/2026 1.575,00 0,00 1.575,00 1.575,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 3,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) HUMBERTO MARQUES DO ANJOS, CARGO, ASSISTENTE TEXNICO AD-3 MAT. 12-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 450,00 COM DESTINO À CAPITAL DO ESTADO, NO PERÍODO DE 04/05/2026 A 07/05/2026, 153/1 OR 23 4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/04/2026 3.171,65 0,00 3.171,65 3.171,65 0,00 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO Nº 021100001200307041852569. 154/1 OR 22 3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/04/2026 502,38 0,00 502,38 502,38 0,00 DESPESAS COM JUROS DA 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO Nº 021100001200307041852569. TOTAL EM 30/04/2026 256.932,79 49.364,48 0,00 3.770,25 14.361,12 14.565,72 34.798,76 TOTAL GERAL 4.326.657,79 102.965,93 0,00 4.217,95 58.803,87 59.456,17 43.509,76