RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 1

Vencimento  01/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/123	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	01/04/2026	427,68		0,00	427,68	427,68	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/63

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

01/04/2026

731,80

0,00

731,80

731,80

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

8/64

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

01/04/2026

9,76

0,00

9,76

9,76

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

8/65

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

01/04/2026

9,76

0,00

9,76

9,76

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/69

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

01/04/2026

93,72

0,00

93,72

93,72

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/70

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

01/04/2026

2,84

0,00

2,84

2,84

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/71

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

01/04/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

TOTAL EM

01/04/2026

241.000,00

1.288,56

0,00

0,00	1.288,56

1.288,56

0,00

Vencimento  02/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/1	ES 2	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	02/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AS

DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PATRONAL (INSS).

7/106

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

02/04/2026

7,83

0,00

7,83

7,83

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/107

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

02/04/2026

9,80

0,00

9,80

9,80

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/124

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

02/04/2026

258,72

0,00

258,72

258,72

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/66

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

02/04/2026

345,70

0,00

345,70

345,70

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/72

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

02/04/2026

181,76

0,00

181,76

181,76

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/73

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

02/04/2026

2,84

0,00

2,84

2,84

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/74

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

02/04/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

131/1

OR 16

3.3.90.14.14 ADILON VIEIRA DE CASTRO

02/04/2026

1.350,00

0,00

1.350,00

1.350,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ADILON VIEIRA DE CASTRO, CARGO AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4, MAT. 48-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 450,00 COM DESTINO À MANAUS NO PERÍODO DE 06 A 09/04/2026, CONFORME P

TOTAL EM

02/04/2026

197.350,00

2.169,65

0,00

0,00	2.169,65

2.169,65

0,00

Vencimento  06/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
8/67	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	06/04/2026	395,08		0,00	395,08	395,08	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

8/68

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

06/04/2026

9,76

0,00

9,76

9,76

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

8/69

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

06/04/2026

9,76

0,00

9,76

9,76

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/75

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

06/04/2026

105,08

0,00

105,08

105,08

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/76

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

06/04/2026

2,84

0,00

2,84

2,84

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/77

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

06/04/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/128

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

06/04/2026

264,00

0,00

264,00

264,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

133/1

OR 16

3.3.90.14.14 JOHNILSON DOS SANTOS BATISTA

06/04/2026

540,00

0,00

540,00

540,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) JOHNILSON DOS SANTOS BATISTA, CARGO AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4, MAT. 45-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 180,00 COM DESTINO À COMUNIDADE ALBANO, ZONA RURAL NO
PERÍODO 07/0

TOTAL EM

06/04/2026

238.540,00

1.339,52

0,00

0,00	1.339,52

1.339,52

0,00

Vencimento  07/04/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 2

Vencimento  07/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/108	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	07/04/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/125

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

07/04/2026

198,00

0,00

198,00

198,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/70

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

07/04/2026

260,40

0,00

260,40

260,40

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/78

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

07/04/2026

96,56

0,00

96,56

96,56

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/79

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

07/04/2026

2,84

0,00

2,84

2,84

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/80

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

07/04/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

134/1

OR 5

3.3.90.14.14 MARCIA BRANDAO DOS SANTOS

07/04/2026

1.650,00

0,00

1.650,00

1.650,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 3 (TRÊS ) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) MARCIA BRANDAO DOS SANTOS, CARGO DIRETORA DO SAAE, MAT. 34-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 08/04/2026 A 011/03/2026, CONFORME

TOTAL EM

07/04/2026

167.650,00

2.230,60

0,00

0,00	2.230,60

2.230,60

0,00

Vencimento  08/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/109	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	08/04/2026	7,83		0,00	7,83	7,83	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/126

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

08/04/2026

271,92

0,00

271,92

271,92

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/71

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

08/04/2026

538,75

0,00

538,75

538,75

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

8/72

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

08/04/2026

9,76

0,00

9,76

9,76

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

8/73

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

08/04/2026

9,76

0,00

9,76

9,76

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/81

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

08/04/2026

113,60

0,00

113,60

113,60

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/82

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

08/04/2026

2,84

0,00

2,84

2,84

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/83

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

08/04/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

120/1

OR 7

3.3.90.36.35 LIDIA BARRETO VIEIRA

08/04/2026

1.620,00

178,20

1.441,80

1.620,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ENTREGA DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA.

121/1

OR 19

3.3.90.39.99 J P DA SILVA INFINITY LTDA

08/04/2026

2.850,00

0,00

2.850,00

2.850,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE FRETAMENTO DE BARCO, PARA VIAGEM A ZONA RURAL PARA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DOS POÇOS E REDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE.

TOTAL EM

08/04/2026

270.470,00

5.437,46

0,00

178,20	5.259,26

5.437,46

0,00

Vencimento  09/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/127	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	09/04/2026	192,72		0,00	192,72	192,72	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/74

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

09/04/2026

188,56

0,00

188,56

188,56

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

8/75

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

09/04/2026

7,73

0,00

7,73

7,73

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/84

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

09/04/2026

156,20

0,00

156,20

156,20

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/85

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

09/04/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

TOTAL EM

09/04/2026

169.000,00

558,21

0,00

0,00	558,21

558,21

0,00

Vencimento  10/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/110	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	10/04/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/111

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

10/04/2026

9,80

0,00

9,80

9,80

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/128

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

10/04/2026

137,28

0,00

137,28

137,28

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 3

Vencimento  10/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
8/76	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	10/04/2026	107,75	0,00	107,75	107,75	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
9/86	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	10/04/2026	
102,24	
0,00	
102,24	
102,24	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.
9/87	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	10/04/2026	
13,00	
0,00	
13,00	
13,00	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.
124/1	OR 19	3.3.90.39.17 ADENILSON CARNEIRO SERRAO	10/04/2026	
2.850,00	
0,00	
2.850,00	
2.850,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO E BALANCEAMENTODE REDES ELÉTRICAS NA COMUNIDADE DE SÃO LÁZARO MAIS PRECISAMENTE NO TRANSFORMADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE.	
TOTAL EM	10/04/2026	171.850,00	3.229,87	0,00	0,00	3.229,87	3.229,87	0,00	

Vencimento  13/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/129	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	13/04/2026	113,52	0,00	113,52	113,52	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
8/77	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	13/04/2026	
7,63	
0,00	
7,63	
7,63	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
8/78	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	13/04/2026	
9,76	
0,00	
9,76	
9,76	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
9/88	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	13/04/2026	
48,28	
0,00	
48,28	
48,28	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.
9/89	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	13/04/2026	
13,00	
0,00	
13,00	
13,00	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.
128/1	OR 19	3.3.90.39.99 M. A. SERRAO	13/04/2026	
3.650,00	
0,00	
3.650,00	
3.650,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE MARITIMO COM INCLUSÃO DE ABASTECIMENTO.	
135/1	OR 5	3.3.90.14.14 AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS	13/04/2026	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS, CARGO ASSISTENTE DA DIRETORIA, MAT. 27-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 450,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 14/04/2026 A 18/	
136/1	OR 16	3.3.90.14.14 ERANILSON CORREA DA SILVA	13/04/2026	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 4,5(QUANTRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ERANILSON CORREA DA SILVA, CARGO AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4, MAT. 33-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 180,00 COM DESTINO À ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 13/04/2026 A

TOTAL EM

13/04/2026

175.260,00

6.452,19

0,00

0,00	6.452,19

6.452,19

0,00

Vencimento  14/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/112	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	14/04/2026	9,80	0,00	9,80	9,80	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
7/130	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	14/04/2026	
42,24	
0,00	
42,24	
42,24	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
8/79	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	14/04/2026	
224,48	
0,00	
224,48	
224,48	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
8/80	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	14/04/2026	
98,77	
0,00	
98,77	
98,77	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
9/90	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	14/04/2026	
31,24	
0,00	
31,24	
31,24	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.
9/91	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	14/04/2026	
2,84	
0,00	
2,84	
2,84	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.
9/92	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	14/04/2026	
13,00	
0,00	
13,00	
13,00	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.
9/93	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	14/04/2026	
5,20	
0,00	
5,20	
5,20	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.
10/1	GL 8	3.3.90.39.05 RECORD-PROCES.E CONTABILIDADE LTDA 14/04/2026	
11.022,00	
0,00	
5.511,00	
5.511,00	
5.511,00	
DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA.						
TOTAL EM	14/04/2026	265.555,00	11.449,57	0,00	0,00	5.938,57	5.938,57	5.511,00	

Vencimento  15/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/131	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	15/04/2026	97,68	0,00	97,68	97,68	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
8/81	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	15/04/2026	
175,09	
0,00	
175,09	
175,09	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
8/82	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	15/04/2026	
2,80	
0,00	
2,80	
2,80	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
8/83	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	15/04/2026	
6,95	
0,00	
6,95	
6,95	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 4

Vencimento  15/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
9/94	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	15/04/2026	34,08		0,00	34,08	34,08	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/95

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

15/04/2026

2,84

0,00

2,84

2,84

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/96

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

15/04/2026

7,80

0,00

7,80

7,80

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/126

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

15/04/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

138/1

OR 16

3.3.90.14.14 ELIZAM DA MATA MEDONÇA

15/04/2026

1.125,00

0,00

1.125,00

1.125,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 2,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ELIZAM DA MATA MENDONÇA, CARGO,AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4 MAT. 35-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 450,00, COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 15/04/2026 A 18/04/2026, CONF

TOTAL EM

15/04/2026

264.125,00

1.465,24

0,00

0,00	1.465,24

1.465,24

0,00

Vencimento  16/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/113	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	16/04/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/132

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

16/04/2026

42,24

0,00

42,24

42,24

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/84

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

16/04/2026

62,85

0,00

62,85

62,85

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

8/85

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

16/04/2026

3,28

0,00

3,28

3,28

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/97

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

16/04/2026

34,08

0,00

34,08

34,08

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/98

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

16/04/2026

11,87

0,00

11,87

11,87

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

130/1

OR 7

3.3.90.36.35 AGATA LOURDES MORAES TERÇO

16/04/2026

1.690,00

185,90

1.504,10

1.690,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE SERVIÇO DE DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DE DÉBITOS NAS COMUNIDADES RURAIS.

TOTAL EM

16/04/2026

195.690,00

1.854,12

0,00

185,90	1.668,22

1.854,12

0,00

Vencimento  17/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/133	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	17/04/2026	66,00		0,00	66,00	66,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/86

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

17/04/2026

89,79

0,00

89,79

89,79

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/99

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

17/04/2026

36,92

0,00

36,92

36,92

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/100

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

17/04/2026

2,84

0,00

2,84

2,84

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/101

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

17/04/2026

1,13

0,00

1,13

1,13

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/102

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

17/04/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

137/1

OR 11

4.4.90.52.34 IRLEILSON FERREIRA BEZERRA

17/04/2026

3.200,00

0,00

0,00

0,00

3.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME DESCRIÇÃO.

TOTAL EM

17/04/2026

166.200,00

3.409,68

0,00

0,00	209,68

209,68

3.200,00

Vencimento  20/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/114	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	20/04/2026	6,03		0,00	6,03	6,03	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/134

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

20/04/2026

71,28

0,00

71,28

71,28

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/87

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

20/04/2026

121,22

0,00

121,22

121,22

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

8/88

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

20/04/2026

7,34

0,00

7,34

7,34

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/103

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

20/04/2026

17,04

0,00

17,04

17,04

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/104

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

20/04/2026

8,30

0,00

8,30

8,30

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 5

Vencimento  20/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM	20/04/2026		194.000,00	231,21	0,00	0,00	231,21	231,21	0,00	

Vencimento  22/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/115	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	22/04/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/135

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

22/04/2026

31,68

0,00

31,68

31,68

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/142

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

22/04/2026

3,77

0,00

3,77

3,77

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/89

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

22/04/2026

116,73

0,00

116,73

116,73

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

8/90

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

22/04/2026

7,34

0,00

7,34

7,34

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

8/91

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

22/04/2026

4,83

0,00

4,83

4,83

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/105

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

22/04/2026

31,24

0,00

31,24

31,24

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/106

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

22/04/2026

4,70

0,00

4,70

4,70

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/107

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

22/04/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

139/1

OR 8

3.3.90.39.57 J P DA SILVA INFINITY LTDA

22/04/2026

1.800,00

0,00

1.800,00

1.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS NA ÁREA DE T.I COM INCLUSÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE.

148/1

OR 5

3.3.90.14.14 MARCIA BRANDAO DOS SANTOS

22/04/2026

1.375,00

0,00

1.375,00

1.375,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) MARCIA BRANDAO DOS SANTOS, CARGO DIRETORA DO SAAE, MAT. 34-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 22/04/2026 A 25/04/2026, CON

TOTAL EM

22/04/2026

294.175,00

3.398,09

0,00

0,00	3.398,09

3.398,09

0,00

Vencimento  23/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/116	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	23/04/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/136

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

23/04/2026

66,00

0,00

66,00

66,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/92

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

23/04/2026

184,07

0,00

184,07

184,07

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/108

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

23/04/2026

19,88

0,00

19,88

19,88

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/109

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

23/04/2026

2,84

0,00

2,84

2,84

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/110

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

23/04/2026

10,14

0,00

10,14

10,14

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

140/1

OR 19

3.3.90.39.16 L. DE F. C. ANTONIO LTDA

23/04/2026

3.530,00

0,00

3.530,00

3.530,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REPAROS EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA; EM COMUNIDADES RURAIS.

TOTAL EM

23/04/2026

169.530,00

3.822,73

0,00

0,00	3.822,73

3.822,73

0,00

Vencimento  24/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/137	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	24/04/2026	76,56		0,00	76,56	76,56	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/93

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

24/04/2026

161,63

0,00

161,63

161,63

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

8/94

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

24/04/2026

9,56

0,00

9,56

9,56

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/111

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

24/04/2026

48,28

0,00

48,28

48,28

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/112

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

24/04/2026

2,86

0,00

2,86

2,86

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/113

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

24/04/2026

12,86

0,00

12,86

12,86

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

TOTAL EM

24/04/2026

191.000,00

311,75

0,00

0,00	311,75

311,75

0,00

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 6

Vencimento  27/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/117	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	27/04/2026	3,08		0,00	3,08	3,08	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/138

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

27/04/2026

34,32

0,00

34,32

34,32

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/95

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

27/04/2026

161,63

0,00

161,63

161,63

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

8/96

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

27/04/2026

7,82

0,00

7,82

7,82

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/114

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

27/04/2026

62,48

0,00

62,48

62,48

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/115

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

27/04/2026

5,68

0,00

5,68

5,68

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/116

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

27/04/2026

73,00

0,00

73,00

73,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/117

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

27/04/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/127

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

27/04/2026

0,14

0,00

0,14

0,14

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

147/1

OR 19

3.3.90.39.16 ADENILSON CARNEIRO SERRAO

27/04/2026

1.850,00

0,00

1.850,00

1.850,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS QUEBRADAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO QUEBRADA.

TOTAL EM

27/04/2026

261.850,00

2.211,15

0,00

0,00	2.211,15

2.211,15

0,00

Vencimento  28/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/118	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	28/04/2026	6,72		0,00	6,72	6,72	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/119

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

28/04/2026

9,80

0,00

9,80

9,80

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/139

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

28/04/2026

139,92

0,00

139,92

139,92

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/97

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

28/04/2026

161,63

0,00

161,63

161,63

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

8/98

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

28/04/2026

8,50

0,00

8,50

8,50

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/118

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

28/04/2026

48,28

0,00

48,28

48,28

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/119

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

28/04/2026

2,84

0,00

2,84

2,84

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/120

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

28/04/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

151/1

OR 16

3.3.90.14.14 ADILON VIEIRA DE CASTRO

28/04/2026

720,00

0,00

720,00

720,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ADILON VIEIRA DE CASTRO, CARGO AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4, MAT. 48-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 180,00 COM DESTINO À ZONA RURAL NO PERÍODO DE 28/04/ A 02/05/2026,

TOTAL EM

28/04/2026

241.720,00

1.110,69

0,00

0,00	1.110,69

1.110,69

0,00

Vencimento  29/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/120	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	29/04/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/140

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

29/04/2026

221,76

0,00

221,76

221,76

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/99

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

29/04/2026

561,20

0,00

561,20

561,20

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

8/100

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

29/04/2026

8,60

0,00

8,60

8,60

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/121

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

29/04/2026

56,80

0,00

56,80

56,80

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/122

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

29/04/2026

13,00

0,00

13,00

13,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

129/1

OR 18

3.3.90.36.99 ANIZIO BARBOSA DA CUNHA

29/04/2026

760,00

83,60

676,40

760,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA,

TOTAL EM

29/04/2026

194.760,00

1.631,16

0,00

83,60	1.547,56

1.631,16

0,00

Vencimento  30/04/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 7

Vencimento  30/04/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

7/121

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

30/04/2026

9,80

0,00

9,80

9,80

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/122

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

30/04/2026

9,80

0,00

9,80

9,80

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/141

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

30/04/2026

340,56

0,00

340,56

340,56

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/101

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

30/04/2026

520,79

0,00

520,79

520,79

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/123

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

30/04/2026

136,32

0,00

136,32

136,32

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/124

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

30/04/2026

5,68

0,00

5,68

5,68

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

9/125

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

30/04/2026

8,74

0,00

8,74

8,74

0,00

O

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

29/3

GL 19

3.3.90.39.14 EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNI 30/04/2026

2.200,00

0,00

2.200,00

2.200,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DO TIPO BOTE DE ALUMINIO DE 6,00M DE COMPRIMENTO, EQUIPADA COM MOTOR DE POPA DE 15HP, PROA FECHADA.

132/1

OR 18

3.3.90.36.99 FRANK SERRAO ALFAIA

30/04/2026

1.860,00

204,60

1.650,40

1.855,00

5,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO DIVINO, LIMPEZA (CAIXA D´AGUA, ÁREA E REDE).

141/1

OR 1

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO

30/04/2026

7.621,00

1.186,87

0,00

0,00

7.621,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS, COMPETÊNCIA ABRIL/2026

142/1

OR 1

3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO

30/04/2026

539,33

0,00

0,00

0,00

539,33

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - RGPS, COMPETÊNCIA ABRIL/2026

143/1

OR 12

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO

30/04/2026

1.621,00

121,57

0,00

0,00

1.621,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS, COMPETÊNCIA ABRIL/2026

144/1

OR 12

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO

30/04/2026

17.831,00

1.670,69

0,00

0,00

17.831,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS, COMPETÊNCIA ABRIL/2026

145/1

OR 12

3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO

30/04/2026

539,33

0,00

0,00

0,00

539,33

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 1/3 DE FÉRIAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2026

146/1

OR 12

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO

30/04/2026

6.642,10

586,52

0,00

0,00

6.642,10

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS/RPPS, COMPETÊNCIA ABRIL/2026

149/1

OR 17

3.3.90.30.99 ADENILSON G TERCO - ME

30/04/2026

3.100,00

0,00

3.100,00

3.100,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

150/1

OR 17

3.3.90.30.26 ADENILSON G TERCO - ME

30/04/2026

1.130,00

0,00

1.130,00

1.130,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

152/1

OR 16

3.3.90.14.14 HUMBERTO MARQUES DO ANJOS

30/04/2026

1.575,00

0,00

1.575,00

1.575,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 3,5 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM DO(A) SR(A) HUMBERTO MARQUES DO ANJOS, CARGO,

AS

ASSISTENTE TEXNICO AD-3 MAT. 12-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 450,00 COM DESTINO À CAPITAL DO ESTADO, NO PERÍODO DE 04/05/2026 A 07/05/2026,

153/1

OR 23

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR 30/04/2026

3.171,65

0,00

3.171,65

3.171,65

0,00

AS

DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO Nº 021100001200307041852569.

154/1

OR 22

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR 30/04/2026

502,38

0,00

502,38

502,38

0,00

DESPESAS COM JUROS DA 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO Nº 021100001200307041852569.

TOTAL EM

30/04/2026

256.932,79

49.364,48

0,00

3.770,25	14.361,12

14.565,72

34.798,76

TOTAL GERAL

4.326.657,79

102.965,93

0,00

4.217,95	58.803,87

59.456,17

43.509,76