RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 1

Vencimento  02/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/67	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	02/03/2026	211,20	0,00	211,20	211,20	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
7/89	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	02/03/2026	
9,80	
0,00	
9,80	
9,80	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
8/42	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	02/03/2026	
418,31	
0,00	
418,31	
418,31	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
9/45	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	02/03/2026	
111,40	
0,00	
111,40	
111,40	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.
104/1	OR 5	3.3.90.14.14 MARCIA BRANDAO DOS SANTOS	02/03/2026	
2.475,00	
0,00	
2.475,00	
2.475,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) MARCIA BRANDAO DOS SANTOS, CARGO DIRETORA DO SAAE, MAT. 34-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 02/04/2026 A 07/03/2026, C	

TOTAL EM

02/03/2026

124.475,00

3.225,71

0,00

0,00	3.225,71

3.225,71

0,00

Vencimento  03/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/68	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	03/03/2026	356,40	0,00	356,40	356,40	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
7/90	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	03/03/2026	
0,19	
0,00	
0,19	
0,19	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
8/43	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	03/03/2026	
633,03	
0,00	
633,03	
633,03	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
9/46	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	03/03/2026	
62,48	
0,00	
62,48	
62,48	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.
9/47	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	03/03/2026	
13,00	
0,00	
13,00	
13,00	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.						
TOTAL EM	03/03/2026	144.000,00	1.065,10	0,00	0,00	1.065,10	1.065,10	0,00	

Vencimento  04/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/69	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	04/03/2026	591,36	0,00	591,36	591,36	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
7/91	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	04/03/2026	
9,61	
0,00	
9,61	
9,61	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
8/44	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	04/03/2026	
961,56	
0,00	
961,56	
961,56	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
9/48	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	04/03/2026	
173,81	
0,00	
173,81	
173,81	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.
90/1	OR 19	3.3.90.39.99 J P DA SILVA INFINITY LTDA	04/03/2026	
2.680,00	
0,00	
2.680,00	
2.680,00	
0,00	
DESPESAS DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE BARCO, PARA VIAGEM A ZONA RURAL.						
TOTAL EM	04/03/2026	124.680,00	4.416,34	0,00	0,00	4.416,34	4.416,34	0,00	

Vencimento  05/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/70	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	05/03/2026	345,84	0,00	345,84	345,84	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
7/92	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	05/03/2026	
9,80	
0,00	
9,80	
9,80	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
8/45	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	05/03/2026	
499,91	
0,00	
499,91	
499,91	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
9/49	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	05/03/2026	
281,16	
0,00	
281,16	
281,16	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.
9/50	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	05/03/2026	
20,32	
0,00	
20,32	
20,32	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.						
14/1	GL 10	3.3.90.92.99 SC CONSULTORIA EM COMPRAS PUBLICAS 05/03/2026	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
DESPESAS COM TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA COM PARCELAMENTO, RELATIVO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2024	
88/1	OR 19	3.3.90.39.16 ADENILSON CARNEIRO SERRAO	05/03/2026	2.300,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS E, DETERMINADOS PONTOS, PARA RECUPERAÇÃO DA REDE.	2.300,00	2.300,00	0,00	
TOTAL EM	05/03/2026	150.300,00	5.457,03	0,00	0,00	5.457,03	5.457,03	0,00	

L

Vencimento  06/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 2

Vencimento  06/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/71	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	06/03/2026	277,20	0,00	277,20	277,20	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
7/93	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	06/03/2026	
1,75	
0,00	
1,75	
1,75	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
7/94	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	06/03/2026	
9,80	
0,00	
9,80	
9,80	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
8/46	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	06/03/2026	
381,62	
0,00	
381,62	
381,62	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
9/51	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	06/03/2026	
123,19	
0,00	
123,19	
123,19	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.
89/1	OR 7	3.3.90.36.35 LIDIA BARRETO VIEIRA	06/03/2026	
1.590,00	
174,90	
1.415,10	
1.590,00	
0,00	
DESPESAS COM LEVANTAMENTO, BAIXAS, CONTROLES, CADASTROS E RECADASTRAMENTO DE LIGAÇÕES DE AGUA.	
100/1	OR 6	3.3.90.30.16 N. MENDES MARINHO - ME	06/03/2026	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
101/1	OR 6	3.3.90.30.17 N. MENDES MARINHO - ME	06/03/2026	2.139,00	0,00	2.139,00	2.139,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
102/1	OR 11	4.4.90.52.30 N. MENDES MARINHO - ME	06/03/2026	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:
105/1	OR 16	3.3.90.14.14 ERANILSON CORREA DA SILVA	06/03/2026	630,00	0,00	630,00	
630,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ERANILSON CORREA DA SILVA, CARGO AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4, MAT. 33-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 180,00 COM DESTINO ÀS COMUNIDADES PAURÁ E MARANHÃO, ZONA RURAL

TOTAL EM

06/03/2026

153.114,00

6.907,56

0,00

174,90	6.732,66

6.907,56

0,00

Vencimento  09/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/72	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	09/03/2026	147,84	0,00	147,84	147,84	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
7/95	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	09/03/2026	
9,80	
0,00	
9,80	
9,80	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
8/47	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	09/03/2026	
181,15	
0,00	
181,15	
181,15	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
9/52	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	09/03/2026	
69,80	
0,00	
69,80	
69,80	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.
107/1	OR 5	3.3.90.14.14 AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS	09/03/2026	
1.800,00	
0,00	
1.800,00	
1.800,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 4(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS, CARGO
ASSISTENTE DA DIRETORIA, MAT. 27-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 450,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 10/03/2026 A 14/03/2026, C	
TOTAL EM	09/03/2026	123.800,00	2.208,59	0,00	0,00	2.208,59	2.208,59	0,00	

Vencimento  10/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/73	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	10/03/2026	150,48	0,00	150,48	150,48	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
7/96	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	10/03/2026	
26,91	
0,00	
26,91	
26,91	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
8/48	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	10/03/2026	
112,58	
0,00	
112,58	
112,58	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
9/53	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	10/03/2026	
73,78	
0,00	
73,78	
73,78	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.
92/1	OR 7	3.3.90.36.35 AGATA LOURDES MORAES TERÇO	10/03/2026	
1.580,00	
173,80	
1.406,20	
1.580,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS, PARA ATUALIZAÇÕES DO SISTEMAS DE FATURAMENTO E COBRANÇA,	
106/1	OR 20	4.4.90.52.39 S V INSTALAÇOES LTDA	10/03/2026	3.581,00	0,00	3.581,00	3.581,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	0,00	
TOTAL EM	10/03/2026	127.161,00	5.524,75	0,00	173,80	5.350,95	5.524,75	0,00	

Vencimento  11/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/74	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	11/03/2026	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
7/97	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	11/03/2026	
4,76	
0,00	
4,76	
4,76	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
8/49	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	11/03/2026	
274,65	
0,00	
274,65	
274,65	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 3

Vencimento  11/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
9/54	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	11/03/2026	107,22	0,00	107,22	107,22	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.
96/1	OR 17	3.3.90.30.26 M K FELIPE - ME	03/03/2026	
300,00	
0,00	
300,00	
300,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
97/1	OR 17	3.3.90.30.42 M K FELIPE - ME	03/03/2026	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:
98/1	OR 17	3.3.90.30.99 M K FELIPE - ME	03/03/2026	3.895,24	0,00	
3.895,24	
3.895,24	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:	
TOTAL EM	11/03/2026	126.395,24	5.045,87	0,00	0,00	5.045,87	5.045,87	0,00	

Vencimento  12/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/75	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	12/03/2026	63,36	0,00	63,36	63,36	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
8/50	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	12/03/2026	
130,20	
0,00	
130,20	
130,20	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
9/55	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	12/03/2026	
89,68	
0,00	
89,68	
89,68	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.						
29/2	GL 19	3.3.90.39.14 EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNI 12/03/2026	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DO TIPO BOTE DE ALUMINIO DE 6,00M DE COMPRIMENTO, EQUIPADA COM MOTOR DE POPA DE 15HP, PROA FECHADA.	
103/1	OR 19	3.3.90.39.17 M. A. SERRAO	12/03/2026	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HIDRAULICA E REPAROS EM QUEDRO DE COMANDO DE BOMBAS SUBMERSAS.	0,00	
TOTAL EM	12/03/2026	120.080,00	5.763,24	0,00	0,00	5.763,24	5.763,24	0,00	

O

Vencimento  13/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/76	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	13/03/2026	92,40	0,00	92,40	92,40	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
7/98	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	13/03/2026	
10,00	
0,00	
10,00	
10,00	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
8/51	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	13/03/2026	
164,77	
0,00	
164,77	
164,77	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
9/56	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	13/03/2026	
61,28	
0,00	
61,28	
61,28	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.
95/1	OR 8	3.3.90.39.05 N. MENDES MARINHO - ME	13/03/2026	
2.000,00	
0,00	
2.000,00	
2.000,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE TI, REPAROS EM GERAL EM EQUIPAMENTOS, COM SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS EM MATERIAIS PERIFERICOS	
TOTAL EM	13/03/2026	124.000,00	2.328,45	0,00	0,00	2.328,45	2.328,45	0,00	

Vencimento  16/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/77	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	16/03/2026	44,88	0,00	44,88	44,88	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
9/57	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	16/03/2026	
29,45	
0,00	
29,45	
29,45	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.
94/1	OR 8	3.3.90.39.16 L. DE F. C. ANTONIO LTDA	16/03/2026	
3.200,00	
0,00	
3.200,00	
3.200,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REPAROS E INSTALAÇÕES ELETRICA NO PRÉDIO E EM CASA DE BOMBAS COM INCLUSÃO DE FIOS E CONVERTORES.	
TOTAL EM	16/03/2026	50.200,00	3.274,33	0,00	0,00	3.274,33	3.274,33	0,00	

Vencimento  17/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/78	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	17/03/2026	31,68	0,00	31,68	31,68	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
7/99	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	17/03/2026	
45,86	
0,00	
45,86	
45,86	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
8/52	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	17/03/2026	
159,73	
0,00	
159,73	
159,73	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
9/58	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	17/03/2026	
11,95	
0,00	
11,95	
11,95	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.						
TOTAL EM	17/03/2026	122.000,00	249,22	0,00	0,00	249,22	249,22	0,00	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 4

Vencimento  18/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/79	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	18/03/2026	50,16		0,00	50,16	50,16	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/100

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

18/03/2026

9,80

0,00

9,80

9,80

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/53

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

18/03/2026

125,71

0,00

125,71

125,71

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/59

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

18/03/2026

21,52

0,00

21,52

21,52

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

108/1

OR 5

3.3.90.14.14 MARCIA BRANDAO DOS SANTOS

18/03/2026

1.925,00

0,00

1.925,00

1.925,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) MARCIA BRANDAO DOS SANTOS, CARGO DIRETORA DO SAAE, MAT. 34-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 02/04/2026 A 07/03/2026, CON

TOTAL EM

18/03/2026

123.925,00

2.132,19

0,00

0,00	2.132,19

2.132,19

0,00

Vencimento  19/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/80	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	19/03/2026	44,88		0,00	44,88	44,88	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/54

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

19/03/2026

128,51

0,00

128,51

128,51

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/60

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

19/03/2026

61,28

0,00

61,28

61,28

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

TOTAL EM

19/03/2026

97.000,00

234,67

0,00

0,00	234,67

234,67

0,00

Vencimento  20/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/81	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	20/03/2026	60,72		0,00	60,72	60,72	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/55

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

20/03/2026

166,12

0,00

166,12

166,12

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/61

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

20/03/2026

27,10

0,00

27,10

27,10

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

109/1

OR 16

3.3.90.14.14 ADILON VIEIRA DE CASTRO

20/03/2026

630,00

0,00

630,00

630,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ADILON VIEIRA DE CASTRO, CARGO AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4, MAT. 48-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 180,00 COM DESTINO ÀS COMUNIDADE BUÇUSAL E PARAISO, ZONA RURAL,

110/1

OR 16

3.3.90.14.14 ERANILSON CORREA DA SILVA

20/03/2026

1.575,00

0,00

1.575,00

1.575,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ERANILSON CORREA DA SILVA, CARGO AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4, MAT. 33-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 450,00 COM DESTINO À MANAUS, NO PERÍODO DE 23/03/2026 A 26/03/

TOTAL EM

20/03/2026

99.205,00

2.458,94

0,00

0,00	2.458,94

2.458,94

0,00

Vencimento  23/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/82	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	23/03/2026	50,16		0,00	50,16	50,16	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/56

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

23/03/2026

133,93

0,00

133,93

133,93

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/62

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

23/03/2026

41,50

0,00

41,50

41,50

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

118/1

OR 5

3.3.90.14.14 AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS

23/03/2026

810,00

0,00

810,00

810,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS, CARGO ASSISTENTE DA DIRETORIA, MAT. 27-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 180,00 COM DESTINO ÀS COMUNIDADES PAURÁ E SOROROCA, ZONA RURAL,

TOTAL EM

23/03/2026

97.810,00

1.035,59

0,00

0,00	1.035,59

1.035,59

0,00

Vencimento  24/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/83	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	24/03/2026	44,88		0,00	44,88	44,88	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/101

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

24/03/2026

18,93

0,00

18,93

18,93

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/57

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

24/03/2026

216,28

0,00

216,28

216,28

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/63

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

24/03/2026

22,72

0,00

22,72

22,72

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 5

Vencimento  24/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
119/1	OR 16	3.3.90.14.14 JOHNILSON DOS SANTOS BATISTA	24/03/2026	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) JOHNILSON DOS SANTOS BATISTA, CARGO AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4, MAT. 45-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 180,00 COM DESTINO À COMUNIDADE ALBANO, ZONA RURAL NO PERÍ

TOTAL EM

24/03/2026

122.630,00

932,81

0,00

0,00	932,81

932,81

0,00

Vencimento  25/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/84	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	25/03/2026	87,12	0,00	87,12	87,12	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
7/102	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	25/03/2026	
9,80	
0,00	
9,80	
9,80	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
8/58	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	25/03/2026	
350,19	
0,00	
350,19	
350,19	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
9/64	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	25/03/2026	
133,12	
0,00	
133,12	
133,12	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.
11/2	ES 8	3.3.90.39.11 CWC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	25/03/2026	
3.115,00	
0,00	
3.115,00	
3.115,00	
0,00	
DESPESA COM LICENCIAMENTO PARA USO DO SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO, CONTENDO OS MÓDULOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA, PIX, APLICATIVO PARA SMARTPHONES.	
93/1	OR 18	3.3.90.36.35 JOSE PINTO DA SILVA	24/03/2026	1.180,00	129,80	1.050,20	1.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES MONTE SIÃO, TABOARI E BOAS NOVAS.	0,00	
TOTAL EM	25/03/2026	141.870,00	4.875,23	0,00	129,80	4.745,43	4.875,23	0,00	

Vencimento  26/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/85	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	26/03/2026	110,88	0,00	110,88	110,88	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
8/59	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	26/03/2026	
198,32	
0,00	
198,32	
198,32	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
9/65	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	26/03/2026	
75,48	
0,00	
75,48	
75,48	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.
99/1	OR 8	3.3.90.39.79 EDIANO NOGUEIRA PAES - MEI	26/03/2026	
2.050,00	
0,00	
2.050,00	
2.050,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DO SAAE.	
TOTAL EM	26/03/2026	99.050,00	2.434,68	0,00	0,00	2.434,68	2.434,68	0,00	

Vencimento  27/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/86	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	27/03/2026	102,96	0,00	102,96	102,96	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
7/103	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	27/03/2026	
9,80	
0,00	
9,80	
9,80	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
8/60	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	27/03/2026	
265,67	
0,00	
265,67	
265,67	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
9/66	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	27/03/2026	
92,52	
0,00	
92,52	
92,52	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.						
TOTAL EM	27/03/2026	122.000,00	470,95	0,00	0,00	470,95	470,95	0,00	

O

Vencimento  30/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/87	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	30/03/2026	153,12	0,00	153,12	153,12	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
7/104	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	30/03/2026	
9,80	
0,00	
9,80	
9,80	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
8/61	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	30/03/2026	
185,64	
0,00	
185,64	
185,64	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
9/67	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	30/03/2026	
97,90	
0,00	
97,90	
97,90	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.						
111/1	OR 19	3.3.90.39.99 EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNI 30/03/2026	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARITIMO PARA AS COMUNIDADES PAURÁ E SSOROCA, ZONA RURAL.	
TOTAL EM	30/03/2026	123.560,00	2.006,46	0,00	0,00	2.006,46	2.006,46	0,00	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 6

Vencimento  31/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/88	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	31/03/2026	227,04		0,00	227,04	227,04	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/105

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

31/03/2026

9,80

0,00

9,80

9,80

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/62

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

31/03/2026

332,23

0,00

332,23

332,23

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/68

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

31/03/2026

75,78

0,00

75,78

75,78

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

112/1

OR 1

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO

31/03/2026

7.621,00

1.327,93

0,00

0,00

7.621,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS, COMPETÊNCIA ABRIL/2026

113/1

OR 12

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO

31/03/2026

1.621,00

121,57

0,00

0,00

1.621,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS, COMPETÊNCIA ABRIL/2026

114/1

OR 12

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO

31/03/2026

17.831,00

1.758,69

0,00

0,00

17.831,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS, COMPETÊNCIA ABRIL/2026

115/1

OR 12

3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO

31/03/2026

1.080,66

0,00

0,00

0,00

1.080,66

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 1/3 DE FÉRIAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2026

116/1

OR 12

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO

31/03/2026

5.831,60

586,52

0,00

0,00

5.831,60

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS/RPPS, COMPETÊNCIA ABRIL/2026

117/1

OR 12

3.1.90.11.37 FOLHA DE PAGAMENTO

31/03/2026

810,50

0,00

0,00

0,00

810,50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS/RPPS/QUINQUENIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2026

122/1

OR 17

3.3.90.30.26 NAGIB PEDRO VIEIRA DA ROCHA

31/03/2026

920,00

0,00

920,00

920,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

123/1

OR 17

3.3.90.30.99 NAGIB PEDRO VIEIRA DA ROCHA

31/03/2026

2.340,00

0,00

2.340,00

2.340,00

0,00

AS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

125/1

OR 23

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR 31/03/2026

3.171,65

0,00

3.171,65

3.171,65

0,00

AS

DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO Nº 021100001200307041852569.

126/1

OR 22

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR 31/03/2026

464,01

0,00

464,01

464,01

0,00

DESPESAS COM JUROS DA 11ª PARCELA DO PARCELAMENTO Nº 021100001200307041852569.

127/1

OR 16

3.3.90.14.14 ADILON VIEIRA DE CASTRO

31/03/2026

540,00

0,00

540,00

540,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ADILON VIEIRA DE CASTRO, CARGO AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4, MAT. 48-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 180,00 COM DESTINO À ZONA RURAL NO PERÍODO DE 01 A 04/04/2026, CONFORM

TOTAL EM

31/03/2026

164.231,42

42.876,27

0,00

3.794,71	8.080,51

8.080,51

34.795,76

TOTAL GERAL

2.681.486,66

104.923,98

0,00

4.273,21	69.649,72

70.128,22

34.795,76