SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 1 Vencimento 02/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/32 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 02/02/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/49 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 02/02/2026 269,28 0,00 269,28 269,28 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/21 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 02/02/2026 19,79 0,00 19,79 19,79 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/40 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 02/02/2026 368,15 0,00 368,15 368,15 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/25 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 02/02/2026 112,64 0,00 112,64 112,64 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. TOTAL EM 02/02/2026 172.000,00 779,66 0,00 0,00 779,66 779,66 0,00 Vencimento 03/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/33 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 03/02/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/50 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 03/02/2026 179,52 0,00 179,52 179,52 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/22 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 03/02/2026 341,99 0,00 341,99 341,99 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/26 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 03/02/2026 108,80 0,00 108,80 108,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/27 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 03/02/2026 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 38/1 OR 17 3.3.90.30.26 N M DA COSTA LUCENA 03/02/2026 1.170,00 0,00 0,00 0,00 1.170,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO. 42/1 OR 19 3.3.90.39.99 ADENILSON CARNEIRO SERRAO 03/02/2026 1.880,00 0,00 1.880,00 1.880,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE FIBRAGEM EM CAIXAS DE AGUA E TAMPAS DE RESERVATORIOS, INCLUINDO MATERIAL UTILIZADO. 55/1 OR 17 3.3.90.30.26 NAGIB PEDRO VIEIRA DA ROCHA 03/02/2026 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME DESCRIÇAO. 56/1 OR 17 3.3.90.30.99 NAGIB PEDRO VIEIRA DA ROCHA 03/02/2026 805,50 0,00 805,50 805,50 0,00 DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO, CONFORME DESCRIÇÃO. 66/1 OR 5 3.3.90.14.14 AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS 03/02/2026 1.350,00 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 04 A 07/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº 010/2026. TOTAL EM 03/02/2026 149.345,50 5.997,61 0,00 0,00 4.827,61 4.827,61 1.170,00 Vencimento 04/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/51 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 04/02/2026 406,56 0,00 406,56 406,56 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/23 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 04/02/2026 889,72 0,00 889,72 889,72 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/28 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 04/02/2026 144,16 0,00 144,16 144,16 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/29 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 04/02/2026 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 64/1 OR 17 3.3.90.30.99 L. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU04/02/2026 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO; 67/1 OR 16 3.3.90.14.14 ERANILSON CORREA DA SILVA 04/02/2026 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 04 A 07/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº 010A/2026. TOTAL EM 04/02/2026 119.900,00 2.352,44 0,00 0,00 2.352,44 2.352,44 0,00 Vencimento 05/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/34 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 05/02/2026 3,74 0,00 3,74 3,74 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/52 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 05/02/2026 377,52 0,00 377,52 377,52 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/24 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 05/02/2026 575,45 0,00 575,45 575,45 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/30 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 05/02/2026 284,00 0,00 284,00 284,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 68/1 OR 17 3.3.90.30.99 ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FE05/02/2026 1.662,26 0,00 1.662,26 1.662,26 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO; SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 2 Vencimento 05/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar TOTAL EM 05/02/2026 123.662,26 2.902,97 0,00 0,00 2.902,97 2.902,97 0,00 Vencimento 06/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/35 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 06/02/2026 22,38 0,00 22,38 22,38 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/53 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 06/02/2026 279,84 0,00 279,84 279,84 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/25 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 06/02/2026 300,80 0,00 300,80 300,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/31 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 06/02/2026 158,88 0,00 158,88 158,88 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 52/1 OR 18 3.3.90.36.25 FRANCISLEI CORREA DA SILVA 06/02/2026 1.580,00 173,80 1.406,20 1.580,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TODAS AS AREAS DE BOMBEAMENTO PERTENCENTES AO SAAE. 69/1 OR 5 3.3.90.14.14 MARCIA BRANDAO DOS SANTOS 06/02/2026 2.475,00 0,00 2.475,00 2.475,00 0,00 DESPESAS COM 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 09 A 13/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº 011/2026. TOTAL EM 06/02/2026 126.055,00 4.816,90 0,00 173,80 4.643,10 4.816,90 0,00 Vencimento 09/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/36 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 09/02/2026 19,60 0,00 19,60 19,60 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/54 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 09/02/2026 213,84 0,00 213,84 213,84 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/26 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 09/02/2026 341,99 0,00 341,99 341,99 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/32 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 09/02/2026 100,16 0,00 100,16 100,16 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 29/1 GL 19 3.3.90.39.14 EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNIO09/02/2026 2.200,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DO TIPO BOTE DE ALUMINIO DE 6,00M DE COMPRIMENTO, EQUIPADA COM MOTOR DE POPA DE 15HP, PROA FECHADA. 39/1 OR 7 3.3.90.36.35 LIDIA BARRETO VIEIRA 09/02/2026 1.690,00 185,90 1.504,10 1.690,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA EM DOMICILIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE. 74/1 OR 16 3.3.90.14.14 JOHNILSON DOS SANTOS BATISTA 09/02/2026 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 10 A 12/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº 012/2026. TOTAL EM 09/02/2026 143.940,00 5.015,59 0,00 185,90 2.629,69 2.815,59 2.200,00 Vencimento 10/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/37 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 10/02/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/55 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 10/02/2026 176,88 0,00 176,88 176,88 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/27 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 10/02/2026 180,36 0,00 180,36 180,36 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/41 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 10/02/2026 9,66 0,00 9,66 9,66 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/33 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 10/02/2026 89,03 0,00 89,03 89,03 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 65/1 OR 17 3.3.90.30.11 DIOGO RAMOS MOURA 10/02/2026 2.375,00 0,00 2.375,00 2.375,00 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO; TOTAL EM 10/02/2026 174.375,00 2.840,73 0,00 0,00 2.840,73 2.840,73 0,00 Vencimento 11/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/38 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 11/02/2026 16,32 0,00 16,32 16,32 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/56 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 11/02/2026 224,40 0,00 224,40 224,40 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/28 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 11/02/2026 296,31 0,00 296,31 296,31 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/34 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 11/02/2026 147,13 0,00 147,13 147,13 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 3 Vencimento 11/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 60/1 OR 8 3.3.90.39.97 M. A. SERRAO 11/02/2026 2.680,00 0,00 2.680,00 2.680,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET E SUPORTE TECNICO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 77/1 OR 16 3.3.90.14.14 ERANILSON CORREA DA SILVA 11/02/2026 630,00 0,00 630,00 630,00 0,00 DESPESAS COM 3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 11 A 14/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº 013/2026. TOTAL EM 11/02/2026 125.310,00 3.994,16 0,00 0,00 3.994,16 3.994,16 0,00 Vencimento 12/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/39 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 12/02/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/57 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 12/02/2026 89,76 0,00 89,76 89,76 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/29 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 12/02/2026 126,49 0,00 126,49 126,49 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 8/30 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 12/02/2026 6,67 0,00 6,67 6,67 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/35 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 12/02/2026 115,36 0,00 115,36 115,36 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. TOTAL EM 12/02/2026 172.000,00 348,08 0,00 0,00 348,08 348,08 0,00 Vencimento 13/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/40 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 13/02/2026 8,96 0,00 8,96 8,96 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/58 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 13/02/2026 71,28 0,00 71,28 71,28 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/31 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 13/02/2026 130,20 0,00 130,20 130,20 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/44 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 13/02/2026 50,08 0,00 50,08 50,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 61/1 OR 19 3.3.90.39.99 J P DA SILVA INFINITY LTDA 13/02/2026 2.860,00 0,00 2.860,00 2.860,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE MARITMO TIPO MOTOR DE CENTRO, PARA COMUNIDADES RURAIS: SÃO LAZARO E CUMPRIDO. 70/1 OR 6 3.3.90.30.17 N. MENDES MARINHO - ME 13/02/2026 3.485,00 0,00 3.485,00 3.485,00 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO; 71/1 OR 11 4.4.90.52.30 N. MENDES MARINHO - ME 13/02/2026 795,00 0,00 795,00 795,00 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO; 72/1 OR 11 4.4.90.52.35 N. MENDES MARINHO - ME 13/02/2026 495,00 0,00 495,00 495,00 0,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO; 78/1 OR 16 3.3.90.14.14 HUMBERTO MARQUES DO ANJOS 13/02/2026 630,00 0,00 630,00 630,00 0,00 DESPESAS COM 3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 18 A 22/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº 014/2026. TOTAL EM 13/02/2026 130.265,00 8.525,52 0,00 0,00 8.525,52 8.525,52 0,00 Vencimento 18/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/41 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 18/02/2026 9,97 0,00 9,97 9,97 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/59 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 18/02/2026 42,24 0,00 42,24 42,24 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/32 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 18/02/2026 11,97 0,00 11,97 11,97 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/36 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 18/02/2026 52,80 0,00 52,80 52,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 73/1 OR 19 3.3.90.39.99 ADENILSON CARNEIRO SERRAO 18/02/2026 1.120,00 0,00 1.120,00 1.120,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA. 79/1 OR 5 3.3.90.14.14 MARCIA BRANDAO DOS SANTOS 18/02/2026 525,00 0,00 525,00 525,00 0,00 DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA VIAGEM A ITACOATIARA, NO PERIODO DE 19 A 20/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº 015/2026. TOTAL EM 18/02/2026 123.645,00 1.761,98 0,00 0,00 1.761,98 1.761,98 0,00 Vencimento 19/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 4 Vencimento 19/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/42 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 19/02/2026 13,21 0,00 13,21 13,21 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/60 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 19/02/2026 47,52 0,00 47,52 47,52 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/33 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 19/02/2026 229,79 0,00 229,79 229,79 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/37 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 19/02/2026 30,54 0,00 30,54 30,54 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 59/1 OR 7 3.3.90.36.35 AGATA LOURDES MORAES TERÇO 19/02/2026 1.490,00 163,90 1.290,50 1.454,40 35,60 DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS EM LIGAÇÕES DOMICILIARES, RECADASTRAMENTO, LIGAÇÕES CORTADAS E FUNCIONANDO. 63/1 OR 8 3.3.90.39.63 O G S GRAFICA, ESTAMPARIA E DESIGN DE P19/02/2026 4.050,00 0,00 0,00 0,00 4.050,00 DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS. TOTAL EM 19/02/2026 127.540,00 5.861,06 0,00 163,90 1.611,56 1.775,46 4.085,60 Vencimento 20/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/43 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 20/02/2026 12,91 0,00 12,91 12,91 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/61 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 20/02/2026 92,40 0,00 92,40 92,40 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/34 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 20/02/2026 256,69 0,00 256,69 256,69 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/38 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 20/02/2026 28,82 0,00 28,82 28,82 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 80/1 OR 16 3.3.90.14.14 ELIZAM DA MATA MEDONÇA 20/02/2026 720,00 0,00 720,00 720,00 0,00 DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 23 A 27/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº 016/2026. TOTAL EM 20/02/2026 122.720,00 1.110,82 0,00 0,00 1.110,82 1.110,82 0,00 Vencimento 23/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/44 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 23/02/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/62 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 23/02/2026 73,92 0,00 73,92 73,92 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/35 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 23/02/2026 130,98 0,00 130,98 130,98 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/39 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 23/02/2026 77,32 0,00 77,32 77,32 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 62/1 OR 7 3.3.90.36.99 ALCINEIA DE SOUZA MENDONÇA 23/02/2026 1.490,00 163,90 1.326,10 1.490,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, BAIXA EM RELATÓRIOS, EMISSÃO E CONTROLE DE CONTAS EM SUBSTITUIÇÃO. 87/1 OR 5 3.3.90.14.14 AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS 23/02/2026 1.575,00 0,00 1.575,00 1.575,00 0,00 DESPESAS COM 3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 24 A 27/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº 017/2026. TOTAL EM 23/02/2026 125.065,00 3.357,02 0,00 163,90 3.193,12 3.357,02 0,00 Vencimento 24/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/46 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 24/02/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/47 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 24/02/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/63 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 24/02/2026 52,80 0,00 52,80 52,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/36 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 24/02/2026 107,75 0,00 107,75 107,75 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/40 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 24/02/2026 60,28 0,00 60,28 60,28 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. TOTAL EM 24/02/2026 147.000,00 240,43 0,00 0,00 240,43 240,43 0,00 Vencimento 25/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/64 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 25/02/2026 71,28 0,00 71,28 71,28 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/37 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 25/02/2026 171,82 0,00 171,82 171,82 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 5 Vencimento 25/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 9/41 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 25/02/2026 112,24 0,00 112,24 112,24 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 91/1 OR 16 3.3.90.14.14 ADILON VIEIRA DE CASTRO 25/02/2026 630,00 0,00 630,00 630,00 0,00 DESPESAS COM 3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 25 A 28/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº 018/2026. TOTAL EM 25/02/2026 97.630,00 985,34 0,00 0,00 985,34 985,34 0,00 Vencimento 26/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/48 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 26/02/2026 9,71 0,00 9,71 9,71 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/65 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 26/02/2026 124,08 0,00 124,08 124,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/38 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 26/02/2026 326,10 0,00 326,10 326,10 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/42 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 26/02/2026 65,96 0,00 65,96 65,96 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 11/1 ES 8 3.3.90.39.11 CWC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 26/02/2026 3.115,00 0,00 3.115,00 3.115,00 0,00 DESPESA COM LICENCIAMENTO PARA USO DO SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO, CONTENDO OS MÓDULOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA, PIX, APLICATIVO PARA SMARTPHONES. 75/1 OR 8 3.3.90.39.17 L. DE F. C. ANTONIO LTDA 26/02/2026 1.320,00 0,00 1.320,00 1.320,00 0,00 DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAL DO AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE GAS. 76/1 OR 19 3.3.90.39.17 L. DE F. C. ANTONIO LTDA 26/02/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS. TOTAL EM 26/02/2026 143.510,00 6.460,85 0,00 0,00 6.460,85 6.460,85 0,00 Vencimento 27/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/45 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 27/02/2026 9,13 0,00 9,13 9,13 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/66 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 27/02/2026 132,00 0,00 132,00 132,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/39 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 27/02/2026 229,47 0,00 229,47 229,47 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/43 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 27/02/2026 43,24 0,00 43,24 43,24 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 81/1 OR 1 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO 27/02/2026 7.621,00 1.172,59 0,00 0,00 7.621,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - RGPS. FEV/2026 82/1 OR 12 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO 27/02/2026 1.621,00 121,57 0,00 0,00 1.621,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - RGPS. FEV/2026 83/1 OR 12 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO 27/02/2026 17.831,00 1.670,78 0,00 0,00 17.831,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO OPERACIONAL - COMISSIONADOS - RGPS. 84/1 OR 12 3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO 27/02/2026 540,33 0,00 0,00 0,00 540,33 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO OPERACIONAL - COMISSIONADOS - 1/3 FERIAS RGPS. 85/1 OR 12 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO 27/02/2026 5.831,60 559,09 0,00 0,00 5.831,60 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO OPERACIONAL - ESTATUTARIO - RPPS. FEV/2026 86/1 OR 12 3.1.90.11.37 FOLHA DE PAGAMENTO 27/02/2026 810,50 0,00 0,00 0,00 810,50 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO OPERACIONAL - ESTATUTARIO - QUINQUENIO RPPS. FEV/2026 TOTAL EM 27/02/2026 156.255,43 34.669,27 0,00 3.524,03 413,84 413,84 34.255,43 TOTAL GERAL 2.480.218,19 92.020,43 0,00 4.211,53 49.621,90 50.309,40 41.711,03