RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 1

Vencimento  02/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/32	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	02/02/2026	9,80	0,00	9,80	9,80	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
7/49	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	02/02/2026	
269,28	
0,00	
269,28	
269,28	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
8/21	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	02/02/2026	
19,79	
0,00	
19,79	
19,79	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
8/40	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	02/02/2026	
368,15	
0,00	
368,15	
368,15	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
9/25	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	02/02/2026	
112,64	
0,00	
112,64	
112,64	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.						
TOTAL EM	02/02/2026	172.000,00	779,66	0,00	0,00	779,66	779,66	0,00	

Vencimento  03/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/33	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	03/02/2026	9,80	0,00	9,80	9,80	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
7/50	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	03/02/2026	
179,52	
0,00	
179,52	
179,52	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
8/22	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	03/02/2026	
341,99	
0,00	
341,99	
341,99	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
9/26	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	03/02/2026	
108,80	
0,00	
108,80	
108,80	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.
9/27	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	03/02/2026	
12,00	
0,00	
12,00	
12,00	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.
38/1	OR 17	3.3.90.30.26 N M DA COSTA LUCENA	03/02/2026	
1.170,00	
0,00	
0,00	
0,00	
1.170,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO.						
42/1	OR 19	3.3.90.39.99 ADENILSON CARNEIRO SERRAO	03/02/2026	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE FIBRAGEM EM CAIXAS DE AGUA E TAMPAS DE RESERVATORIOS, INCLUINDO MATERIAL UTILIZADO.	
55/1	OR 17	3.3.90.30.26 NAGIB PEDRO VIEIRA DA ROCHA	03/02/2026	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME DESCRIÇAO.
56/1	OR 17	3.3.90.30.99 NAGIB PEDRO VIEIRA DA ROCHA	03/02/2026	805,50	
0,00	
805,50	
805,50	
0,00	
DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO, CONFORME DESCRIÇÃO.
66/1	OR 5	3.3.90.14.14 AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS	03/02/2026	1.350,00	
0,00	
1.350,00	
1.350,00	
0,00	
DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 04 A 07/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº 010/2026.	

TOTAL EM

03/02/2026

149.345,50

5.997,61

0,00

0,00	4.827,61

4.827,61

1.170,00

Vencimento  04/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/51	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	04/02/2026	406,56	0,00	406,56	406,56	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
8/23	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	04/02/2026	
889,72	
0,00	
889,72	
889,72	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
9/28	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	04/02/2026	
144,16	
0,00	
144,16	
144,16	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.
9/29	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	04/02/2026	
12,00	
0,00	
12,00	
12,00	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.						
64/1	OR 17	3.3.90.30.99 L. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 04/02/2026	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;
67/1	OR 16	3.3.90.14.14 ERANILSON CORREA DA SILVA	04/02/2026	450,00	
0,00	
450,00	
450,00	
0,00	
DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 04 A 07/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº 010A/2026.	

U

TOTAL EM

04/02/2026

119.900,00

2.352,44

0,00

0,00	2.352,44

2.352,44

0,00

Vencimento  05/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/34	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	05/02/2026	3,74	0,00	3,74	3,74	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
7/52	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	05/02/2026	
377,52	
0,00	
377,52	
377,52	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
8/24	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	05/02/2026	
575,45	
0,00	
575,45	
575,45	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
9/30	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	05/02/2026	
284,00	
0,00	
284,00	
284,00	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.						
68/1	OR 17	3.3.90.30.99 ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE F 05/02/2026	1.662,26	0,00	1.662,26	1.662,26	0,00	

E

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 2

Vencimento  05/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM	05/02/2026	123.662,26	2.902,97	0,00	0,00	2.902,97	2.902,97	0,00	

Vencimento  06/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/35	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	06/02/2026	22,38	0,00	22,38	22,38	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
7/53	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	06/02/2026	
279,84	
0,00	
279,84	
279,84	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
8/25	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	06/02/2026	
300,80	
0,00	
300,80	
300,80	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
9/31	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	06/02/2026	
158,88	
0,00	
158,88	
158,88	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.
52/1	OR 18	3.3.90.36.25 FRANCISLEI CORREA DA SILVA	06/02/2026	
1.580,00	
173,80	
1.406,20	
1.580,00	
0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TODAS AS AREAS DE BOMBEAMENTO PERTENCENTES AO SAAE.	
69/1	OR 5	3.3.90.14.14 MARCIA BRANDAO DOS SANTOS	06/02/2026	2.475,00	0,00	2.475,00
DESPESAS COM 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 09 A 13/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº 011/2026.	2.475,00	0,00	
TOTAL EM	06/02/2026	126.055,00	4.816,90	0,00	173,80	4.643,10	4.816,90	0,00	

Vencimento  09/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/36	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	09/02/2026	19,60	0,00	19,60	19,60	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
7/54	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	09/02/2026	
213,84	
0,00	
213,84	
213,84	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
8/26	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	09/02/2026	
341,99	
0,00	
341,99	
341,99	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
9/32	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	09/02/2026	
100,16	
0,00	
100,16	
100,16	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.						
29/1	GL 19	3.3.90.39.14 EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNI 09/02/2026	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DO TIPO BOTE DE ALUMINIO DE 6,00M DE COMPRIMENTO, EQUIPADA COM MOTOR DE POPA DE 15HP, PROA FECHADA.	
39/1	OR 7	3.3.90.36.35 LIDIA BARRETO VIEIRA	09/02/2026	1.690,00	185,90	1.504,10	1.690,00	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA EM DOMICILIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE.
74/1	OR 16	3.3.90.14.14 JOHNILSON DOS SANTOS BATISTA	09/02/2026	450,00	0,00	450,00	450,00
DESPESAS COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 10 A 12/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº 012/2026.	
0,00	
TOTAL EM	09/02/2026	143.940,00	5.015,59	0,00	185,90	2.629,69	2.815,59	2.200,00	

O

Vencimento  10/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/37	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	10/02/2026	9,80	0,00	9,80	9,80	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
7/55	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	10/02/2026	
176,88	
0,00	
176,88	
176,88	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
8/27	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	10/02/2026	
180,36	
0,00	
180,36	
180,36	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
8/41	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	10/02/2026	
9,66	
0,00	
9,66	
9,66	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
9/33	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	10/02/2026	
89,03	
0,00	
89,03	
89,03	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.
65/1	OR 17	3.3.90.30.11 DIOGO RAMOS MOURA	10/02/2026	
2.375,00	
0,00	
2.375,00	
2.375,00	
0,00	
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;						
TOTAL EM	10/02/2026	174.375,00	2.840,73	0,00	0,00	2.840,73	2.840,73	0,00	

Vencimento  11/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/38	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	11/02/2026	16,32	0,00	16,32	16,32	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
7/56	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	11/02/2026	
224,40	
0,00	
224,40	
224,40	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
8/28	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	11/02/2026	
296,31	
0,00	
296,31	
296,31	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
9/34	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	11/02/2026	
147,13	
0,00	
147,13	
147,13	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 3

Vencimento  11/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
60/1	OR 8	3.3.90.39.97 M. A. SERRAO	11/02/2026	2.680,00		0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET E SUPORTE TECNICO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	
77/1	OR 16	3.3.90.14.14 ERANILSON CORREA DA SILVA	11/02/2026	630,00	0,00	630,00
DESPESAS COM 3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 11 A 14/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº 013/2026.	630,00	0,00	
TOTAL EM	11/02/2026	125.310,00	3.994,16	0,00	0,00	3.994,16	3.994,16	0,00	

Vencimento  12/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/39	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	12/02/2026	9,80	0,00	9,80	9,80	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
7/57	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	12/02/2026	
89,76	
0,00	
89,76	
89,76	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
8/29	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	12/02/2026	
126,49	
0,00	
126,49	
126,49	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
8/30	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	12/02/2026	
6,67	
0,00	
6,67	
6,67	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
9/35	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	12/02/2026	
115,36	
0,00	
115,36	
115,36	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.						
TOTAL EM	12/02/2026	172.000,00	348,08	0,00	0,00	348,08	348,08	0,00	

Vencimento  13/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/40	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	13/02/2026	8,96	0,00	8,96	8,96	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
7/58	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	13/02/2026	
71,28	
0,00	
71,28	
71,28	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
8/31	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	13/02/2026	
130,20	
0,00	
130,20	
130,20	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
9/44	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	13/02/2026	
50,08	
0,00	
50,08	
50,08	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.
61/1	OR 19	3.3.90.39.99 J P DA SILVA INFINITY LTDA	13/02/2026	
2.860,00	
0,00	
2.860,00	
2.860,00	
0,00	
DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE MARITMO TIPO MOTOR DE CENTRO, PARA COMUNIDADES RURAIS: SÃO LAZARO E CUMPRIDO.	
70/1	OR 6	3.3.90.30.17 N. MENDES MARINHO - ME	13/02/2026	3.485,00	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00	
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;	
71/1	OR 11	4.4.90.52.30 N. MENDES MARINHO - ME	13/02/2026	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;
72/1	OR 11	4.4.90.52.35 N. MENDES MARINHO - ME	13/02/2026	495,00	
0,00	
495,00	
495,00	
0,00	
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO;
78/1	OR 16	3.3.90.14.14 HUMBERTO MARQUES DO ANJOS	13/02/2026	630,00	
0,00	
630,00	
630,00	
0,00	
DESPESAS COM 3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 18 A 22/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº 014/2026.	
TOTAL EM	13/02/2026	130.265,00	8.525,52	0,00	0,00	8.525,52	8.525,52	0,00	

Vencimento  18/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/41	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	18/02/2026	9,97	0,00	9,97	9,97	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
7/59	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	18/02/2026	
42,24	
0,00	
42,24	
42,24	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
8/32	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	18/02/2026	
11,97	
0,00	
11,97	
11,97	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
9/36	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	18/02/2026	
52,80	
0,00	
52,80	
52,80	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.
73/1	OR 19	3.3.90.39.99 ADENILSON CARNEIRO SERRAO	18/02/2026	
1.120,00	
0,00	
1.120,00	
1.120,00	
0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA.
79/1	OR 5	3.3.90.14.14 MARCIA BRANDAO DOS SANTOS	18/02/2026	
525,00	
0,00	
525,00	
525,00	
0,00	
DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA VIAGEM A ITACOATIARA, NO PERIODO DE 19 A 20/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº 015/2026.	
TOTAL EM	18/02/2026	123.645,00	1.761,98	0,00	0,00	1.761,98	1.761,98	0,00	

Vencimento  19/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 4

Vencimento  19/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/42	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	19/02/2026	13,21	0,00	13,21	13,21	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
7/60	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	19/02/2026	
47,52	
0,00	
47,52	
47,52	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
8/33	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	19/02/2026	
229,79	
0,00	
229,79	
229,79	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
9/37	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	19/02/2026	
30,54	
0,00	
30,54	
30,54	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.
59/1	OR 7	3.3.90.36.35 AGATA LOURDES MORAES TERÇO	19/02/2026	
1.490,00	
163,90	
1.290,50	
1.454,40	
35,60	
DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS EM LIGAÇÕES DOMICILIARES, RECADASTRAMENTO, LIGAÇÕES CORTADAS E FUNCIONANDO.	
63/1	OR 8	3.3.90.39.63 O G S GRAFICA, ESTAMPARIA E DESIGN DE 19/02/2026	4.050,00
DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS.		0,00	0,00	0,00	4.050,00	
TOTAL EM	19/02/2026	127.540,00	5.861,06	0,00	163,90	1.611,56	1.775,46	4.085,60	

P

Vencimento  20/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/43	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	20/02/2026	12,91	0,00	12,91	12,91	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
7/61	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	20/02/2026	
92,40	
0,00	
92,40	
92,40	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
8/34	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	20/02/2026	
256,69	
0,00	
256,69	
256,69	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
9/38	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	20/02/2026	
28,82	
0,00	
28,82	
28,82	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.
80/1	OR 16	3.3.90.14.14 ELIZAM DA MATA MEDONÇA	20/02/2026	
720,00	
0,00	
720,00	
720,00	
0,00	
DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 23 A 27/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº 016/2026.	
TOTAL EM	20/02/2026	122.720,00	1.110,82	0,00	0,00	1.110,82	1.110,82	0,00	

Vencimento  23/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/44	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	23/02/2026	9,80	0,00	9,80	9,80	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
7/62	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	23/02/2026	
73,92	
0,00	
73,92	
73,92	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
8/35	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	23/02/2026	
130,98	
0,00	
130,98	
130,98	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
9/39	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	23/02/2026	
77,32	
0,00	
77,32	
77,32	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.
62/1	OR 7	3.3.90.36.99 ALCINEIA DE SOUZA MENDONÇA	23/02/2026	
1.490,00	
163,90	
1.326,10	
1.490,00	
0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, BAIXA EM RELATÓRIOS, EMISSÃO E CONTROLE DE CONTAS EM SUBSTITUIÇÃO.	
87/1	OR 5	3.3.90.14.14 AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS	23/02/2026	1.575,00	0,00	1.575,00
DESPESAS COM 3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 24 A 27/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº 017/2026.	1.575,00	0,00	
TOTAL EM	23/02/2026	125.065,00	3.357,02	0,00	163,90	3.193,12	3.357,02	0,00	

Vencimento  24/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/46	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	24/02/2026	9,80	0,00	9,80	9,80	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
7/47	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	24/02/2026	
9,80	
0,00	
9,80	
9,80	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
7/63	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	24/02/2026	
52,80	
0,00	
52,80	
52,80	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
8/36	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	24/02/2026	
107,75	
0,00	
107,75	
107,75	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.
9/40	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	24/02/2026	
60,28	
0,00	
60,28	
60,28	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.						
TOTAL EM	24/02/2026	147.000,00	240,43	0,00	0,00	240,43	240,43	0,00	

Vencimento  25/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/64	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	25/02/2026	71,28	0,00	71,28	71,28	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.
8/37	ES 8	3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA	25/02/2026	
171,82	
0,00	
171,82	
171,82	
0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 5

Vencimento  25/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
9/41	ES 8	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	25/02/2026	112,24		0,00	112,24	112,24	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

91/1

OR 16

3.3.90.14.14 ADILON VIEIRA DE CASTRO

25/02/2026

630,00

0,00

630,00

630,00

0,00

DESPESAS COM 3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL, NO PERIODO DE 25 A 28/02/2026, CONFORME PORTARIA Nº 018/2026.

TOTAL EM

25/02/2026

97.630,00

985,34

0,00

0,00	985,34

985,34

0,00

Vencimento  26/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/48	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	26/02/2026	9,71		0,00	9,71	9,71	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/65

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

26/02/2026

124,08

0,00

124,08

124,08

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/38

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

26/02/2026

326,10

0,00

326,10

326,10

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/42

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

26/02/2026

65,96

0,00

65,96

65,96

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

11/1

ES 8

3.3.90.39.11 CWC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA

26/02/2026

3.115,00

0,00

3.115,00

3.115,00

0,00

DESPESA COM LICENCIAMENTO PARA USO DO SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO, CONTENDO OS MÓDULOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA, PIX, APLICATIVO PARA SMARTPHONES.

75/1

OR 8

3.3.90.39.17 L. DE F. C. ANTONIO LTDA

26/02/2026

1.320,00

0,00

1.320,00

1.320,00

0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAL DO AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE GAS.

76/1

OR 19

3.3.90.39.17 L. DE F. C. ANTONIO LTDA

26/02/2026

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS.

TOTAL EM

26/02/2026

143.510,00

6.460,85

0,00

0,00	6.460,85

6.460,85

0,00

Vencimento  27/02/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/45	ES 8	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	27/02/2026	9,13		0,00	9,13	9,13	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

7/66

ES 8

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

27/02/2026

132,00

0,00

132,00

132,00

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO.

8/39

ES 8

3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA

27/02/2026

229,47

0,00

229,47

229,47

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.

9/43

ES 8

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

27/02/2026

43,24

0,00

43,24

43,24

0,00

DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.

81/1

OR 1

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO

27/02/2026

7.621,00

1.172,59

0,00

0,00

7.621,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - RGPS. FEV/2026

82/1

OR 12

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO

27/02/2026

1.621,00

121,57

0,00

0,00

1.621,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - RGPS. FEV/2026

83/1

OR 12

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO

27/02/2026

17.831,00

1.670,78

0,00

0,00

17.831,00

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO OPERACIONAL - COMISSIONADOS - RGPS.

84/1

OR 12

3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO

27/02/2026

540,33

0,00

0,00

0,00

540,33

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO OPERACIONAL - COMISSIONADOS - 1/3 FERIAS RGPS.

85/1

OR 12

3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO

27/02/2026

5.831,60

559,09

0,00

0,00

5.831,60

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO OPERACIONAL - ESTATUTARIO - RPPS. FEV/2026

86/1

OR 12

3.1.90.11.37 FOLHA DE PAGAMENTO

27/02/2026

810,50

0,00

0,00

0,00

810,50

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO OPERACIONAL - ESTATUTARIO - QUINQUENIO RPPS. FEV/2026

TOTAL EM

27/02/2026

156.255,43

34.669,27

0,00

3.524,03	413,84

413,84

34.255,43

TOTAL GERAL

2.480.218,19

92.020,43

0,00

4.211,53	49.621,90

50.309,40

41.711,03