SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 1 Vencimento 02/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/67 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 02/03/2026 211,20 0,00 211,20 211,20 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/89 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 02/03/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/42 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 02/03/2026 418,31 0,00 418,31 418,31 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/45 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 02/03/2026 111,40 0,00 111,40 111,40 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 104/1 OR 5 3.3.90.14.14 MARCIA BRANDAO DOS SANTOS 02/03/2026 2.475,00 0,00 2.475,00 2.475,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) MARCIA BRANDAO DOS SANTOS, CARGO DIRETORA DO SAAE, MAT. 34-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 02/04/2026 A 07/03/2026, C TOTAL EM 02/03/2026 124.475,00 3.225,71 0,00 0,00 3.225,71 3.225,71 0,00 Vencimento 03/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/68 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 03/03/2026 356,40 0,00 356,40 356,40 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/90 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 03/03/2026 0,19 0,00 0,19 0,19 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/43 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 03/03/2026 633,03 0,00 633,03 633,03 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/46 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 03/03/2026 62,48 0,00 62,48 62,48 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/47 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 03/03/2026 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. TOTAL EM 03/03/2026 144.000,00 1.065,10 0,00 0,00 1.065,10 1.065,10 0,00 Vencimento 04/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/69 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 04/03/2026 591,36 0,00 591,36 591,36 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/91 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 04/03/2026 9,61 0,00 9,61 9,61 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/44 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 04/03/2026 961,56 0,00 961,56 961,56 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/48 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 04/03/2026 173,81 0,00 173,81 173,81 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 90/1 OR 19 3.3.90.39.99 J P DA SILVA INFINITY LTDA 04/03/2026 2.680,00 0,00 2.680,00 2.680,00 0,00 DESPESAS DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE BARCO, PARA VIAGEM A ZONA RURAL. TOTAL EM 04/03/2026 124.680,00 4.416,34 0,00 0,00 4.416,34 4.416,34 0,00 Vencimento 05/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/70 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 05/03/2026 345,84 0,00 345,84 345,84 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/92 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 05/03/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/45 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 05/03/2026 499,91 0,00 499,91 499,91 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/49 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 05/03/2026 281,16 0,00 281,16 281,16 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 9/50 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 05/03/2026 20,32 0,00 20,32 20,32 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 14/1 GL 10 3.3.90.92.99 SC CONSULTORIA EM COMPRAS PUBLICAS L05/03/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESAS COM TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA COM PARCELAMENTO, RELATIVO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2024 88/1 OR 19 3.3.90.39.16 ADENILSON CARNEIRO SERRAO 05/03/2026 2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS E, DETERMINADOS PONTOS, PARA RECUPERAÇÃO DA REDE. TOTAL EM 05/03/2026 150.300,00 5.457,03 0,00 0,00 5.457,03 5.457,03 0,00 Vencimento 06/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 2 Vencimento 06/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/71 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 06/03/2026 277,20 0,00 277,20 277,20 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/93 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 06/03/2026 1,75 0,00 1,75 1,75 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/94 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 06/03/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/46 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 06/03/2026 381,62 0,00 381,62 381,62 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/51 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 06/03/2026 123,19 0,00 123,19 123,19 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 89/1 OR 7 3.3.90.36.35 LIDIA BARRETO VIEIRA 06/03/2026 1.590,00 174,90 1.415,10 1.590,00 0,00 DESPESAS COM LEVANTAMENTO, BAIXAS, CONTROLES, CADASTROS E RECADASTRAMENTO DE LIGAÇÕES DE AGUA. 100/1 OR 6 3.3.90.30.16 N. MENDES MARINHO - ME 06/03/2026 960,00 0,00 960,00 960,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 101/1 OR 6 3.3.90.30.17 N. MENDES MARINHO - ME 06/03/2026 2.139,00 0,00 2.139,00 2.139,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 102/1 OR 11 4.4.90.52.30 N. MENDES MARINHO - ME 06/03/2026 795,00 0,00 795,00 795,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 105/1 OR 16 3.3.90.14.14 ERANILSON CORREA DA SILVA 06/03/2026 630,00 0,00 630,00 630,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ERANILSON CORREA DA SILVA, CARGO AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4, MAT. 33-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 180,00 COM DESTINO ÀS COMUNIDADES PAURÁ E MARANHÃO, ZONA RURAL TOTAL EM 06/03/2026 153.114,00 6.907,56 0,00 174,90 6.732,66 6.907,56 0,00 Vencimento 09/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/72 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 09/03/2026 147,84 0,00 147,84 147,84 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/95 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 09/03/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/47 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 09/03/2026 181,15 0,00 181,15 181,15 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/52 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 09/03/2026 69,80 0,00 69,80 69,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 107/1 OR 5 3.3.90.14.14 AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS 09/03/2026 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 4(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS, CARGO ASSISTENTE DA DIRETORIA, MAT. 27-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 450,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 10/03/2026 A 14/03/2026, C TOTAL EM 09/03/2026 123.800,00 2.208,59 0,00 0,00 2.208,59 2.208,59 0,00 Vencimento 10/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/73 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 10/03/2026 150,48 0,00 150,48 150,48 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/96 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 10/03/2026 26,91 0,00 26,91 26,91 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/48 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 10/03/2026 112,58 0,00 112,58 112,58 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/53 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 10/03/2026 73,78 0,00 73,78 73,78 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 92/1 OR 7 3.3.90.36.35 AGATA LOURDES MORAES TERÇO 10/03/2026 1.580,00 173,80 1.406,20 1.580,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS, PARA ATUALIZAÇÕES DO SISTEMAS DE FATURAMENTO E COBRANÇA, 106/1 OR 20 4.4.90.52.39 S V INSTALAÇOES LTDA 10/03/2026 3.581,00 0,00 3.581,00 3.581,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL EM 10/03/2026 127.161,00 5.524,75 0,00 173,80 5.350,95 5.524,75 0,00 Vencimento 11/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/74 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 11/03/2026 264,00 0,00 264,00 264,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/97 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 11/03/2026 4,76 0,00 4,76 4,76 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/49 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 11/03/2026 274,65 0,00 274,65 274,65 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 3 Vencimento 11/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 9/54 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 11/03/2026 107,22 0,00 107,22 107,22 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 96/1 OR 17 3.3.90.30.26 M K FELIPE - ME 03/03/2026 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 97/1 OR 17 3.3.90.30.42 M K FELIPE - ME 03/03/2026 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 98/1 OR 17 3.3.90.30.99 M K FELIPE - ME 03/03/2026 3.895,24 0,00 3.895,24 3.895,24 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: TOTAL EM 11/03/2026 126.395,24 5.045,87 0,00 0,00 5.045,87 5.045,87 0,00 Vencimento 12/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/75 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 12/03/2026 63,36 0,00 63,36 63,36 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/50 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 12/03/2026 130,20 0,00 130,20 130,20 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/55 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 12/03/2026 89,68 0,00 89,68 89,68 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 29/2 GL 19 3.3.90.39.14 EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNIO12/03/2026 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DO TIPO BOTE DE ALUMINIO DE 6,00M DE COMPRIMENTO, EQUIPADA COM MOTOR DE POPA DE 15HP, PROA FECHADA. 103/1 OR 19 3.3.90.39.17 M. A. SERRAO 12/03/2026 3.280,00 0,00 3.280,00 3.280,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HIDRAULICA E REPAROS EM QUEDRO DE COMANDO DE BOMBAS SUBMERSAS. TOTAL EM 12/03/2026 120.080,00 5.763,24 0,00 0,00 5.763,24 5.763,24 0,00 Vencimento 13/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/76 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 13/03/2026 92,40 0,00 92,40 92,40 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/98 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 13/03/2026 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/51 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 13/03/2026 164,77 0,00 164,77 164,77 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/56 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 13/03/2026 61,28 0,00 61,28 61,28 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 95/1 OR 8 3.3.90.39.05 N. MENDES MARINHO - ME 13/03/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE TI, REPAROS EM GERAL EM EQUIPAMENTOS, COM SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS EM MATERIAIS PERIFERICOS TOTAL EM 13/03/2026 124.000,00 2.328,45 0,00 0,00 2.328,45 2.328,45 0,00 Vencimento 16/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/77 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 16/03/2026 44,88 0,00 44,88 44,88 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 9/57 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 16/03/2026 29,45 0,00 29,45 29,45 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 94/1 OR 8 3.3.90.39.16 L. DE F. C. ANTONIO LTDA 16/03/2026 3.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REPAROS E INSTALAÇÕES ELETRICA NO PRÉDIO E EM CASA DE BOMBAS COM INCLUSÃO DE FIOS E CONVERTORES. TOTAL EM 16/03/2026 50.200,00 3.274,33 0,00 0,00 3.274,33 3.274,33 0,00 Vencimento 17/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/78 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 17/03/2026 31,68 0,00 31,68 31,68 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/99 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 17/03/2026 45,86 0,00 45,86 45,86 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/52 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 17/03/2026 159,73 0,00 159,73 159,73 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/58 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 17/03/2026 11,95 0,00 11,95 11,95 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. TOTAL EM 17/03/2026 122.000,00 249,22 0,00 0,00 249,22 249,22 0,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 4 Vencimento 18/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/79 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 18/03/2026 50,16 0,00 50,16 50,16 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/100 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 18/03/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/53 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 18/03/2026 125,71 0,00 125,71 125,71 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/59 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 18/03/2026 21,52 0,00 21,52 21,52 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 108/1 OR 5 3.3.90.14.14 MARCIA BRANDAO DOS SANTOS 18/03/2026 1.925,00 0,00 1.925,00 1.925,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) MARCIA BRANDAO DOS SANTOS, CARGO DIRETORA DO SAAE, MAT. 34-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 COM DESTINO À MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 02/04/2026 A 07/03/2026, CON TOTAL EM 18/03/2026 123.925,00 2.132,19 0,00 0,00 2.132,19 2.132,19 0,00 Vencimento 19/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/80 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 19/03/2026 44,88 0,00 44,88 44,88 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/54 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 19/03/2026 128,51 0,00 128,51 128,51 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/60 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 19/03/2026 61,28 0,00 61,28 61,28 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. TOTAL EM 19/03/2026 97.000,00 234,67 0,00 0,00 234,67 234,67 0,00 Vencimento 20/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/81 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 20/03/2026 60,72 0,00 60,72 60,72 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/55 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 20/03/2026 166,12 0,00 166,12 166,12 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/61 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 20/03/2026 27,10 0,00 27,10 27,10 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 109/1 OR 16 3.3.90.14.14 ADILON VIEIRA DE CASTRO 20/03/2026 630,00 0,00 630,00 630,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ADILON VIEIRA DE CASTRO, CARGO AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4, MAT. 48-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 180,00 COM DESTINO ÀS COMUNIDADE BUÇUSAL E PARAISO, ZONA RURAL, 110/1 OR 16 3.3.90.14.14 ERANILSON CORREA DA SILVA 20/03/2026 1.575,00 0,00 1.575,00 1.575,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ERANILSON CORREA DA SILVA, CARGO AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4, MAT. 33-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 450,00 COM DESTINO À MANAUS, NO PERÍODO DE 23/03/2026 A 26/03/ TOTAL EM 20/03/2026 99.205,00 2.458,94 0,00 0,00 2.458,94 2.458,94 0,00 Vencimento 23/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/82 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 23/03/2026 50,16 0,00 50,16 50,16 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/56 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 23/03/2026 133,93 0,00 133,93 133,93 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/62 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 23/03/2026 41,50 0,00 41,50 41,50 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 118/1 OR 5 3.3.90.14.14 AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS 23/03/2026 810,00 0,00 810,00 810,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS, CARGO ASSISTENTE DA DIRETORIA, MAT. 27-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 180,00 COM DESTINO ÀS COMUNIDADES PAURÁ E SOROROCA, ZONA RURAL, TOTAL EM 23/03/2026 97.810,00 1.035,59 0,00 0,00 1.035,59 1.035,59 0,00 Vencimento 24/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/83 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 24/03/2026 44,88 0,00 44,88 44,88 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/101 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 24/03/2026 18,93 0,00 18,93 18,93 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/57 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 24/03/2026 216,28 0,00 216,28 216,28 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/63 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 24/03/2026 22,72 0,00 22,72 22,72 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 5 Vencimento 24/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 119/1 OR 16 3.3.90.14.14 JOHNILSON DOS SANTOS BATISTA 24/03/2026 630,00 0,00 630,00 630,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) JOHNILSON DOS SANTOS BATISTA, CARGO AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4, MAT. 45-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 180,00 COM DESTINO À COMUNIDADE ALBANO, ZONA RURAL NO PERÍ TOTAL EM 24/03/2026 122.630,00 932,81 0,00 0,00 932,81 932,81 0,00 Vencimento 25/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/84 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 25/03/2026 87,12 0,00 87,12 87,12 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/102 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 25/03/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/58 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 25/03/2026 350,19 0,00 350,19 350,19 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/64 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 25/03/2026 133,12 0,00 133,12 133,12 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 11/2 ES 8 3.3.90.39.11 CWC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 25/03/2026 3.115,00 0,00 3.115,00 3.115,00 0,00 DESPESA COM LICENCIAMENTO PARA USO DO SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO, CONTENDO OS MÓDULOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA, PIX, APLICATIVO PARA SMARTPHONES. 93/1 OR 18 3.3.90.36.35 JOSE PINTO DA SILVA 24/03/2026 1.180,00 129,80 1.050,20 1.180,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES MONTE SIÃO, TABOARI E BOAS NOVAS. TOTAL EM 25/03/2026 141.870,00 4.875,23 0,00 129,80 4.745,43 4.875,23 0,00 Vencimento 26/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/85 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 26/03/2026 110,88 0,00 110,88 110,88 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/59 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 26/03/2026 198,32 0,00 198,32 198,32 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/65 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 26/03/2026 75,48 0,00 75,48 75,48 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 99/1 OR 8 3.3.90.39.79 EDIANO NOGUEIRA PAES - MEI 26/03/2026 2.050,00 0,00 2.050,00 2.050,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DO SAAE. TOTAL EM 26/03/2026 99.050,00 2.434,68 0,00 0,00 2.434,68 2.434,68 0,00 Vencimento 27/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/86 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 27/03/2026 102,96 0,00 102,96 102,96 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/103 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 27/03/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/60 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 27/03/2026 265,67 0,00 265,67 265,67 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/66 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 27/03/2026 92,52 0,00 92,52 92,52 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. TOTAL EM 27/03/2026 122.000,00 470,95 0,00 0,00 470,95 470,95 0,00 Vencimento 30/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/87 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 30/03/2026 153,12 0,00 153,12 153,12 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/104 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 30/03/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/61 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 30/03/2026 185,64 0,00 185,64 185,64 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/67 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 30/03/2026 97,90 0,00 97,90 97,90 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 111/1 OR 19 3.3.90.39.99 EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNIO30/03/2026 1.560,00 0,00 1.560,00 1.560,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARITIMO PARA AS COMUNIDADES PAURÁ E SSOROCA, ZONA RURAL. TOTAL EM 30/03/2026 123.560,00 2.006,46 0,00 0,00 2.006,46 2.006,46 0,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 6 Vencimento 31/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/88 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 31/03/2026 227,04 0,00 227,04 227,04 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 7/105 ES 8 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 31/03/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO. 8/62 ES 8 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 31/03/2026 332,23 0,00 332,23 332,23 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL. 9/68 ES 8 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 31/03/2026 75,78 0,00 75,78 75,78 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF. 112/1 OR 1 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO 31/03/2026 7.621,00 1.327,93 0,00 0,00 7.621,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS, COMPETÊNCIA ABRIL/2026 113/1 OR 12 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO 31/03/2026 1.621,00 121,57 0,00 0,00 1.621,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS, COMPETÊNCIA ABRIL/2026 114/1 OR 12 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO 31/03/2026 17.831,00 1.758,69 0,00 0,00 17.831,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS, COMPETÊNCIA ABRIL/2026 115/1 OR 12 3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO 31/03/2026 1.080,66 0,00 0,00 0,00 1.080,66 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 1/3 DE FÉRIAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2026 116/1 OR 12 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO 31/03/2026 5.831,60 586,52 0,00 0,00 5.831,60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS/RPPS, COMPETÊNCIA ABRIL/2026 117/1 OR 12 3.1.90.11.37 FOLHA DE PAGAMENTO 31/03/2026 810,50 0,00 0,00 0,00 810,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS/RPPS/QUINQUENIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2026 122/1 OR 17 3.3.90.30.26 NAGIB PEDRO VIEIRA DA ROCHA 31/03/2026 920,00 0,00 920,00 920,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 123/1 OR 17 3.3.90.30.99 NAGIB PEDRO VIEIRA DA ROCHA 31/03/2026 2.340,00 0,00 2.340,00 2.340,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR: 125/1 OR 23 4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS31/03/2026 3.171,65 0,00 3.171,65 3.171,65 0,00 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO Nº 021100001200307041852569. 126/1 OR 22 3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS31/03/2026 464,01 0,00 464,01 464,01 0,00 DESPESAS COM JUROS DA 11ª PARCELA DO PARCELAMENTO Nº 021100001200307041852569. 127/1 OR 16 3.3.90.14.14 ADILON VIEIRA DE CASTRO 31/03/2026 540,00 0,00 540,00 540,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM DO(A) SR(A) ADILON VIEIRA DE CASTRO, CARGO AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4, MAT. 48-1, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 180,00 COM DESTINO À ZONA RURAL NO PERÍODO DE 01 A 04/04/2026, CONFORM TOTAL EM 31/03/2026 164.231,42 42.876,27 0,00 3.794,71 8.080,51 8.080,51 34.795,76 TOTAL GERAL 2.681.486,66 104.923,98 0,00 4.273,21 69.649,72 70.128,22 34.795,76