SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1 Vencimento 02/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/1 ES 9 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 02/01/2025 290,00 0,00 290,00 290,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO 8/1 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 02/01/2025 534,26 0,00 534,26 534,26 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 8/2 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 02/01/2025 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 9/1 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 02/01/2025 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 9/2 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 02/01/2025 40,80 0,00 40,80 40,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF TOTAL EM 02/01/2025 96.558,80 887,06 0,00 0,00 887,06 887,06 0,00 Vencimento 03/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/22 ES 9 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 03/01/2025 432,50 0,00 432,50 432,50 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO 8/3 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 03/01/2025 152,65 0,00 152,65 152,65 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 8/4 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 03/01/2025 5,94 0,00 5,94 5,94 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 9/3 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 03/01/2025 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 9/4 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 03/01/2025 100,64 0,00 100,64 100,64 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 9/5 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 03/01/2025 5,44 0,00 5,44 5,44 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 9/6 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 03/01/2025 2,72 0,00 2,72 2,72 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 13/1 OR 22 4.4.90.52.39 AMAPE - AMAZONAS MAQ. E PEÇAS LTDA 03/01/2025 4.987,00 0,00 0,00 0,00 4.987,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HIDRAULICO, CONFORME DESCRIÇÃO; 22/1 OR 18 3.3.90.14.14 KATESON DOS SANTOS RAMOS 03/01/2025 1.350,00 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 DESPESA COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 06 A 09/01/2025 23/1 OR 5 3.3.90.14.14 MARCIA BRANDAO DOS SANTOS 03/01/2025 2.475,00 0,00 2.475,00 2.475,00 0,00 DESPESA COM 4,5(QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 06 A 10/01/2025 TOTAL EM 03/01/2025 149.370,80 9.523,89 0,00 0,00 4.536,89 4.536,89 4.987,00 Vencimento 06/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/2 ES 9 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 06/01/2025 332,50 0,00 332,50 332,50 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO 8/5 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 06/01/2025 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 9/7 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 06/01/2025 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 9/8 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 06/01/2025 141,44 0,00 141,44 141,44 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 27/1 OR 18 3.3.90.14.14 ALDO DA SILVA MARQUES 06/01/2025 1.350,00 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 DESPESA COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 07 A 10/01/2025 TOTAL EM 06/01/2025 79.872,79 1.845,94 0,00 0,00 1.845,94 1.845,94 0,00 Vencimento 07/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/3 ES 9 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 07/01/2025 220,00 0,00 220,00 220,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO 8/6 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 07/01/2025 116,73 0,00 116,73 116,73 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 8/7 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 07/01/2025 4,95 0,00 4,95 4,95 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 8/43 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 07/01/2025 300,80 0,00 300,80 300,80 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 9/9 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 07/01/2025 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 9/10 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 07/01/2025 89,76 0,00 89,76 89,76 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 20/1 OR 9 3.3.90.39.17 J P DA SILVA INFINITY LTDA 07/01/2025 1.190,00 0,00 1.190,00 1.190,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 2 Vencimento 07/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 21/1 OR 9 3.3.90.39.57 J P DA SILVA INFINITY LTDA 07/01/2025 1.190,00 0,00 1.190,00 1.190,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICO, RECUPERAÇÃO DE BANCOS DE DADOS E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS. 33/1 OR 18 3.3.90.14.14 HUMBERTO MARQUES DO ANJOS 07/01/2025 720,00 0,00 720,00 720,00 0,00 DESPESA COM 04(QUATRO) DIARIAS PARA VIAGEM A COMUNIDADE BUÇUSAL, ZONA RURAL, NO PERIODO DE 08 A 12/01/2025 TOTAL EM 07/01/2025 117.694,81 3.844,24 0,00 0,00 3.844,24 3.844,24 0,00 Vencimento 08/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/4 ES 9 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 08/01/2025 312,50 0,00 312,50 312,50 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO 8/8 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 08/01/2025 116,73 0,00 116,73 116,73 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 8/9 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 08/01/2025 237,95 0,00 237,95 237,95 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 8/10 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 08/01/2025 9,06 0,00 9,06 9,06 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 8/42 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 08/01/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 9/11 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 08/01/2025 95,20 0,00 95,20 95,20 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 9/58 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 08/01/2025 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 30/1 OR 6 3.3.90.30.17 N. MENDES MARINHO - ME 08/01/2025 2.725,00 0,00 2.725,00 2.725,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: 31/1 OR 12 4.4.90.52.30 N. MENDES MARINHO - ME 08/01/2025 425,00 0,00 425,00 425,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: TOTAL EM 08/01/2025 135.780,82 3.933,44 0,00 0,00 3.933,44 3.933,44 0,00 Vencimento 09/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/5 ES 9 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 09/01/2025 162,50 0,00 162,50 162,50 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO 8/11 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 09/01/2025 237,95 0,00 237,95 237,95 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 8/12 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 09/01/2025 103,26 0,00 103,26 103,26 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 8/13 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 09/01/2025 0,94 0,00 0,94 0,94 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 9/12 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 09/01/2025 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 9/13 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 09/01/2025 144,16 0,00 144,16 144,16 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 9/14 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 09/01/2025 8,16 0,00 8,16 8,16 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 25/1 OR 19 3.3.90.30.26 M K FELIPE - ME 09/01/2025 981,00 0,00 0,00 0,00 981,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: 26/1 OR 19 3.3.90.30.42 M K FELIPE - ME 09/01/2025 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: 34/1 OR 18 3.3.90.14.14 ELIZAM DA MATA MEDONÇA 09/01/2025 540,00 0,00 540,00 540,00 0,00 DESPESA COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA VIAGEM A COMUNIDADE SOROROCA, ZONA RURAL, NO PERIODO DE 13 A 16/01/2025 TOTAL EM 09/01/2025 138.155,81 2.229,97 0,00 0,00 1.208,97 1.208,97 1.021,00 Vencimento 10/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/7 ES 9 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 10/01/2025 155,00 0,00 155,00 155,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO 8/14 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 10/01/2025 103,26 0,00 103,26 103,26 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 8/15 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 10/01/2025 121,22 0,00 121,22 121,22 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 8/16 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 10/01/2025 7,92 0,00 7,92 7,92 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 3 Vencimento 10/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 9/15 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 10/01/2025 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 9/16 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 10/01/2025 57,12 0,00 57,12 57,12 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 9/17 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 10/01/2025 8,16 0,00 8,16 8,16 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 17/1 OR 21 3.3.90.39.05 ADENILSON CARNEIRO SERRAO 10/01/2025 2.450,00 0,00 2.450,00 2.450,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS ELETRICOS COM DISTRIBUIÇÃO DE FIAÇÃO, BALANCEAMENTO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NOS SISTEMAS DE ABASTECIEMNTO DE ÁGUA NAS COMUIDADES RURAIS 18/1 OR 21 3.3.90.39.99 EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNIO10/01/2025 1.890,00 0,00 1.890,00 1.890,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DE LANCHA TIPO MOTOR DE POPA, BOTE DE ALUMINIO DE 15HP PARA AS COMUIDADES RURAIS 54/1 OR 6 3.3.90.30.16 J P DA SILVA INFINITY LTDA 10/01/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO. TOTAL EM 10/01/2025 141.584,81 4.804,68 0,00 0,00 4.804,68 4.804,68 0,00 Vencimento 13/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/6 ES 9 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 13/01/2025 115,00 0,00 115,00 115,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO 8/17 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 13/01/2025 80,81 0,00 80,81 80,81 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 8/18 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 13/01/2025 4,95 0,00 4,95 4,95 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 9/18 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 13/01/2025 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 9/19 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 13/01/2025 48,96 0,00 48,96 48,96 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 19/1 OR 21 3.3.90.39.16 EDMILSON FREITAS DA FONSECA 13/01/2025 3.190,00 0,00 3.190,00 3.190,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS AREAS PERTENCENTE AO SAAE, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TELHADOS E FIAÇÕES DE QUADRO E BOMBAS E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICO E REMOÇÃO DE ENTULHO. 36/1 OR 5 3.3.90.14.14 AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS 13/01/2025 1.575,00 0,00 1.575,00 1.575,00 0,00 DESPESA COM 3,5(TRÊS E MEIA) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 14 A 17/01/2025 TOTAL EM 13/01/2025 101.323,80 5.026,72 0,00 0,00 5.026,72 5.026,72 0,00 Vencimento 14/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/8 ES 9 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 14/01/2025 92,50 0,00 92,50 92,50 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO 8/19 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 14/01/2025 89,79 0,00 89,79 89,79 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 9/20 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 14/01/2025 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 9/21 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 14/01/2025 51,68 0,00 51,68 51,68 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 9/22 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 14/01/2025 8,16 0,00 8,16 8,16 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 16/1 OR 21 3.3.90.39.16 M. A. SERRAO 14/01/2025 2.560,00 0,00 2.560,00 2.560,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE 03(TRÊS) POÇOS ARTESIANOS NAS COMINUDADES CASTANHAL E CIDADE 37/1 OR 5 3.3.90.14.14 MARCIA BRANDAO DOS SANTOS 14/01/2025 525,00 0,00 525,00 525,00 0,00 DESPESA COM 1,5(UMA E MEIA) DIARIAS PARA VIAGEM A ITACOATIARA, NO PERIODO DE 15 A 16/01/2025 54/2 OR 6 3.3.90.30.16 J P DA SILVA INFINITY LTDA 14/01/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO. TOTAL EM 14/01/2025 104.257,79 3.339,13 0,00 0,00 3.339,13 3.339,13 0,00 Vencimento 15/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/9 ES 9 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 15/01/2025 185,00 0,00 185,00 185,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO 8/20 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 15/01/2025 211,01 0,00 211,01 211,01 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 9/59 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 15/01/2025 29,92 0,00 29,92 29,92 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 54/3 OR 6 3.3.90.30.16 J P DA SILVA INFINITY LTDA 15/01/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO. TOTAL EM 15/01/2025 57.172,79 425,93 0,00 0,00 425,93 425,93 0,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 4 Vencimento 16/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/10 ES 9 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 16/01/2025 107,50 0,00 107,50 107,50 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO 8/21 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 16/01/2025 148,16 0,00 148,16 148,16 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 8/22 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 16/01/2025 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 9/23 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 16/01/2025 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 9/24 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 16/01/2025 73,44 0,00 73,44 73,44 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 9/25 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 16/01/2025 8,16 0,00 8,16 8,16 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 24/1 OR 9 3.3.90.39.70 ALDENORA ANDRADE MARQUES 10/01/2025 5.565,00 0,00 5.300,00 5.300,00 265,00 DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO MASCULINO E FEMININO PARA O SAAE. 54/4 OR 6 3.3.90.30.16 J P DA SILVA INFINITY LTDA 16/01/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO. TOTAL EM 16/01/2025 124.773,80 5.924,26 0,00 0,00 5.659,26 5.659,26 265,00 Vencimento 17/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/11 ES 9 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 17/01/2025 97,50 0,00 97,50 97,50 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO 8/23 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 17/01/2025 175,09 0,00 175,09 175,09 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 8/24 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 17/01/2025 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 9/26 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 17/01/2025 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 9/27 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 17/01/2025 21,76 0,00 21,76 21,76 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 9/28 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 17/01/2025 5,44 0,00 5,44 5,44 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 39/1 OR 18 3.3.90.14.14 ELIZAM DA MATA MEDONÇA 17/01/2025 1.350,00 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 DESPESA COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 20 A 23/01/2025 54/5 OR 6 3.3.90.30.16 J P DA SILVA INFINITY LTDA 17/01/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO. TOTAL EM 17/01/2025 120.558,80 1.671,79 0,00 0,00 1.671,79 1.671,79 0,00 Vencimento 20/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/12 ES 9 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 20/01/2025 72,50 0,00 72,50 72,50 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO 8/25 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 20/01/2025 125,71 0,00 125,71 125,71 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 8/26 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 20/01/2025 8,91 0,00 8,91 8,91 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 9/29 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 20/01/2025 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 9/30 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 20/01/2025 10,88 0,00 10,88 10,88 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 14/1 OR 8 3.3.90.36.35 LIDIA BARRETO VIEIRA 20/01/2025 1.860,00 204,60 1.655,40 1.860,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS PARA REALIZAR LEVANTAMENTOS EM LIGAÇÕES ATIVAS E INATIVAS DO SAAE NAS COMUNIDADES BOA ESPERANÇA, AMANARÍ, BONANÇA E CASTANHAL 40/1 OR 18 3.3.90.14.14 ADILON VIEIRA DE CASTRO 20/01/2025 1.350,00 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 DESPESA COM 03(TRÊS) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERIODO DE 21 A 24/01/2025 54/6 OR 6 3.3.90.30.16 J P DA SILVA INFINITY LTDA 20/01/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO. TOTAL EM 20/01/2025 100.418,80 3.440,00 0,00 204,60 3.235,40 3.440,00 0,00 Vencimento 21/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/13 ES 9 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 21/01/2025 62,50 0,00 62,50 62,50 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 5 Vencimento 21/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 8/27 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 21/01/2025 49,39 0,00 49,39 49,39 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 8/28 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 21/01/2025 3,96 0,00 3,96 3,96 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 9/31 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 21/01/2025 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 9/32 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 21/01/2025 10,88 0,00 10,88 10,88 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 9/33 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 21/01/2025 2,72 0,00 2,72 2,72 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 54/7 OR 6 3.3.90.30.16 J P DA SILVA INFINITY LTDA 21/01/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO. TOTAL EM 21/01/2025 119.208,80 141,45 0,00 0,00 141,45 141,45 0,00 Vencimento 22/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/14 ES 9 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 22/01/2025 290,00 0,00 290,00 290,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO 8/29 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 22/01/2025 431,00 0,00 431,00 431,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 8/30 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 22/01/2025 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 9/34 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 22/01/2025 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 9/35 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 22/01/2025 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 9/36 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 22/01/2025 13,60 0,00 13,60 13,60 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 9/37 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 22/01/2025 5,44 0,00 5,44 5,44 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 15/1 OR 8 3.3.90.36.35 ALCINEIA DE SOUZA MENDONÇA 22/01/2025 1.580,00 173,80 1.406,20 1.580,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DE DEBITOS EM COMUNIDADE E ENTREGA DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA NA ZONA RURAL. 35/1 OR 9 3.3.90.39.17 L. DE F. C. ANTONIO LTDA 22/01/2025 1.890,00 0,00 1.890,00 1.890,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS COM INCLUSÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SUPORTE DE ACESSO A INTERNET COM SUBSTITUIÇÃO DE REDE PARA COMPUTADORES. 54/8 OR 6 3.3.90.30.16 J P DA SILVA INFINITY LTDA 22/01/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO. TOTAL EM 22/01/2025 144.678,80 4.244,04 0,00 173,80 4.070,24 4.244,04 0,00 Vencimento 23/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/15 ES 9 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 23/01/2025 225,00 0,00 225,00 225,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO 8/31 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 23/01/2025 202,03 0,00 202,03 202,03 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 9/38 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 23/01/2025 35,36 0,00 35,36 35,36 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 54/9 OR 6 3.3.90.30.16 J P DA SILVA INFINITY LTDA 23/01/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO. TOTAL EM 23/01/2025 57.172,79 462,39 0,00 0,00 462,39 462,39 0,00 Vencimento 24/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/16 ES 9 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 24/01/2025 185,00 0,00 185,00 185,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO 8/32 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 24/01/2025 278,36 0,00 278,36 278,36 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 8/33 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 24/01/2025 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 9/39 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 24/01/2025 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 9/40 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 24/01/2025 65,28 0,00 65,28 65,28 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 9/41 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 24/01/2025 2,72 0,00 2,72 2,72 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 6 Vencimento 24/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 49/1 OR 19 3.3.90.30.28 AMAPE - AMAZONAS MAQ. E PEÇAS LTDA 24/01/2025 2.058,00 0,00 0,00 0,00 2.058,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME DESCRIÇÃO; 50/1 OR 22 4.4.90.52.39 AMAPE - AMAZONAS MAQ. E PEÇAS LTDA 24/01/2025 1.298,00 0,00 0,00 0,00 1.298,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS, CONFORME DESCRIÇÃO; 53/1 OR 18 3.3.90.14.14 ERANILSON CORREA DA SILVA 24/01/2025 720,00 0,00 720,00 720,00 0,00 DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A COMUNIDADE SOLNASCENTE, ZONA RURAL, NO PERIODO DE 27 A 31/01/2025 54/10 OR 6 3.3.90.30.16 J P DA SILVA INFINITY LTDA 24/01/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO. TOTAL EM 24/01/2025 123.284,80 4.629,36 0,00 0,00 1.273,36 1.273,36 3.356,00 Vencimento 27/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/17 ES 9 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 27/01/2025 187,50 0,00 187,50 187,50 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO 8/44 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 27/01/2025 215,50 0,00 215,50 215,50 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 9/42 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 27/01/2025 70,72 0,00 70,72 70,72 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 9/44 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 27/01/2025 69,00 0,00 69,00 69,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 54/11 OR 6 3.3.90.30.16 J P DA SILVA INFINITY LTDA 27/01/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO. TOTAL EM 27/01/2025 79.172,79 542,72 0,00 0,00 542,72 542,72 0,00 Vencimento 28/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/18 ES 9 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 28/01/2025 145,00 0,00 145,00 145,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO 8/34 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 28/01/2025 170,60 0,00 170,60 170,60 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 8/35 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 28/01/2025 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 9/45 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 28/01/2025 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 9/46 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 28/01/2025 76,16 0,00 76,16 76,16 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 9/47 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 28/01/2025 5,44 0,00 5,44 5,44 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 38/1 OR 9 3.3.90.39.63 OPEN - COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELAR28/01/2025 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE FORMULARIOS PARA IMPRESSÃO DE CONTA DE AGUA NO FORMATO A5 (21X14,85) FRENTE E VERSO. 54/12 OR 6 3.3.90.30.16 J P DA SILVA INFINITY LTDA 28/01/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO. TOTAL EM 28/01/2025 122.808,80 4.019,20 0,00 0,00 4.019,20 4.019,20 0,00 Vencimento 29/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/19 ES 9 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 29/01/2025 340,00 0,00 340,00 340,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO 8/36 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 29/01/2025 327,74 0,00 327,74 327,74 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 8/37 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 29/01/2025 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 9/48 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 29/01/2025 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 9/49 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 29/01/2025 87,04 0,00 87,04 87,04 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 9/50 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 29/01/2025 2,72 0,00 2,72 2,72 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 54/13 OR 6 3.3.90.30.16 J P DA SILVA INFINITY LTDA 29/01/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO. TOTAL EM 29/01/2025 119.208,80 779,50 0,00 0,00 779,50 779,50 0,00 Vencimento 30/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 7 Vencimento 30/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/20 ES 9 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 30/01/2025 195,00 0,00 195,00 195,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO 8/38 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 30/01/2025 143,67 0,00 143,67 143,67 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 8/39 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 30/01/2025 7,62 0,00 7,62 7,62 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 9/51 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 30/01/2025 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 9/52 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 30/01/2025 103,36 0,00 103,36 103,36 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 9/53 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 30/01/2025 2,72 0,00 2,72 2,72 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 42/1 OR 1 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES 30/01/2025 7.518,00 2.091,80 5.426,20 7.518,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS - SERVIDORES COMISSIONADOS RGPS - 01/2025 43/1 OR 1 3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO / FERIAS 30/01/2025 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS - SERVIDORES COMISSIONADOS RGPS - 1/3 DE FÉRIAS - 01/2025 44/1 OR 13 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES 30/01/2025 1.467,40 110,05 1.357,35 1.467,40 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS - SERVIDORES COMISSIONADOS/OPERACIONAL - RGPS - 01/2025 45/1 OR 13 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES 30/01/2025 16.698,00 1.519,13 15.178,87 16.698,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS - SERVIDORES COMISSIONADOS/OPERACIONAL - RGPS - 01/2025 46/1 OR 13 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES 30/01/2025 5.358,80 499,71 4.859,09 5.358,80 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS - SERVIDORES COMISSIONADOS/ESTATUTARIO - RGPS - 01/2025 47/1 OR 13 3.1.90.11.37 FOLHA DE PAGAMENTO - QUINQUENIO 30/01/2025 759,00 0,00 759,00 759,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS - SERVIDORES COMISSIONADOS/ESTATUTARIO - QUINQUÊNIO - RGPS - 01/2025 48/1 OR 15 3.1.90.94.99 JOÃO BARRETO VIEIRA 30/01/2025 598,77 22,77 576,00 598,77 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS - RESCISÃO - 01/2025 54/14 OR 6 3.3.90.30.16 J P DA SILVA INFINITY LTDA 30/01/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO. TOTAL EM 30/01/2025 153.608,77 34.864,34 0,00 4.243,46 30.620,88 34.864,34 0,00 Vencimento 31/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 7/21 ES 9 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 31/01/2025 255,00 0,00 255,00 255,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO 8/40 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 31/01/2025 157,14 0,00 157,14 157,14 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 8/41 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil SA 31/01/2025 5,94 0,00 5,94 5,94 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 9/54 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 31/01/2025 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 9/55 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 31/01/2025 54,40 0,00 54,40 54,40 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 9/56 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 31/01/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 9/57 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 31/01/2025 2,72 0,00 2,72 2,72 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF 54/15 OR 6 3.3.90.30.16 J P DA SILVA INFINITY LTDA 31/01/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO. TOTAL EM 31/01/2025 141.208,80 487,20 0,00 0,00 487,20 487,20 0,00 Vencimento 29/03/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 9/43 ES 9 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 27/01/2025 2,72 0,00 2,72 2,72 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - CEF TOTAL EM 29/03/2025 22.000,00 2,72 0,00 0,00 2,72 2,72 0,00 TOTAL GERAL 2.549.877,57 97.069,97 0,00 4.621,86 82.819,11 87.440,97 9.629,00