SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 384 01/04/2026 01/04/2026 0,00 0,00 1.499,43 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 112 1.499,43 0,00 1 1.499,43 0,00 237 13 1.499,43 1.499,43 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 385 01/04/2026 01/04/2026 0,00 1.758,69 14.081,17 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 114 15.839,86 1.758,69 12 15.839,86 1.758,69 237 13 14.081,17 14.081,17 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 386 01/04/2026 01/04/2026 0,00 121,57 1.499,43 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 113 1.621,00 121,57 12 1.621,00 121,57 237 13 1.499,43 1.499,43 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 387 01/04/2026 01/04/2026 0,00 0,00 1.080,66 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 115 1.080,66 0,00 12 1.080,66 0,00 237 13 1.080,66 1.080,66 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 388 01/04/2026 01/04/2026 0,00 0,00 731,80 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 731,80 0,00 8 731,80 0,00 001 14 731,80 731,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 389 01/04/2026 01/04/2026 0,00 0,00 9,76 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 9,76 0,00 8 9,76 0,00 001 14 9,76 9,76 Anulado Valor Pago SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 390 01/04/2026 01/04/2026 0,00 0,00 9,76 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 9,76 0,00 8 9,76 0,00 001 14 9,76 9,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 391 01/04/2026 01/04/2026 0,00 0,00 93,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 93,72 0,00 8 93,72 0,00 104 12 93,72 93,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 392 01/04/2026 01/04/2026 0,00 0,00 2,84 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,84 0,00 8 2,84 0,00 104 12 2,84 2,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 393 01/04/2026 01/04/2026 0,00 0,00 13,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 13,00 0,00 8 13,00 0,00 104 12 13,00 13,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 394 01/04/2026 01/04/2026 0,00 0,00 427,68 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 427,68 0,00 8 427,68 0,00 237 13 427,68 427,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 395 01/04/2026 01/04/2026 0,00 0,00 324,18 Liquidada Favorecido: ESTELLA DOS SANTOS PAES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 15 324,18 0,00 324,18 0,00 9012 237 13 3719436 324,18 324,18 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 3 396 02/04/2026 02/04/2026 0,00 586,52 5.245,08 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 116 5.831,60 586,52 12 5.831,60 586,52 237 13 5.245,08 5.245,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 397 02/04/2026 02/04/2026 0,00 0,00 810,50 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 117 810,50 0,00 12 810,50 0,00 237 13 810,50 810,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 398 02/04/2026 02/04/2026 0,00 0,00 7,83 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 7,83 0,00 8 7,83 0,00 237 13 7,83 7,83 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 399 02/04/2026 02/04/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 9,80 0,00 8 9,80 0,00 237 13 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 400 02/04/2026 02/04/2026 0,00 0,00 345,70 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 345,70 0,00 8 345,70 0,00 001 14 345,70 345,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 401 02/04/2026 02/04/2026 0,00 0,00 181,76 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 181,76 0,00 8 181,76 0,00 104 12 181,76 181,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 402 02/04/2026 02/04/2026 0,00 0,00 2,84 Liquidada SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 4 Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,84 0,00 8 2,84 0,00 104 12 2,84 2,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 403 02/04/2026 02/04/2026 0,00 0,00 13,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 13,00 0,00 8 13,00 0,00 104 12 13,00 13,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 404 02/04/2026 02/04/2026 0,00 0,00 258,72 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 258,72 0,00 8 258,72 0,00 237 13 258,72 258,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 405 02/04/2026 02/04/2026 0,00 0,00 1.350,00 Liquidada Favorecido: ADILON VIEIRA DE CASTRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 131 1.350,00 0,00 16 1.350,00 0,00 237 13 1.350,00 1.350,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 406 06/04/2026 06/04/2026 0,00 1.327,93 4.793,64 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 112 6.121,57 1.327,93 1 6.121,57 1.327,93 237 13 4.793,64 4.793,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 407 06/04/2026 06/04/2026 0,00 0,00 395,08 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 395,08 0,00 8 395,08 0,00 001 14 395,08 395,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 408 06/04/2026 06/04/2026 0,00 0,00 9,76 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 9,76 0,00 8 9,76 0,00 001 14 9,76 9,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 409 06/04/2026 06/04/2026 0,00 0,00 9,76 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 9,76 0,00 8 9,76 0,00 001 14 9,76 9,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 410 06/04/2026 06/04/2026 0,00 0,00 105,08 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 105,08 0,00 8 105,08 0,00 104 12 105,08 105,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 411 06/04/2026 06/04/2026 0,00 0,00 2,84 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,84 0,00 8 2,84 0,00 104 12 2,84 2,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 412 06/04/2026 06/04/2026 0,00 0,00 13,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 13,00 0,00 8 13,00 0,00 104 12 13,00 13,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 413 06/04/2026 06/04/2026 0,00 0,00 540,00 Liquidada Favorecido: JOHNILSON DOS SANTOS BATISTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 133 540,00 0,00 16 540,00 0,00 237 13 540,00 540,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 414 06/04/2026 06/04/2026 0,00 0,00 264,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 6 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 6 ES 9 264,00 0,00 8 264,00 0,00 237 13 264,00 264,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 415 07/04/2026 07/04/2026 0,00 0,00 1.991,14 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 114 1.991,14 0,00 12 1.991,14 0,00 237 13 1.991,14 1.991,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 416 07/04/2026 07/04/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 9,80 0,00 8 9,80 0,00 237 13 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 417 07/04/2026 07/04/2026 0,00 0,00 260,40 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 260,40 0,00 8 260,40 0,00 001 14 260,40 260,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 418 07/04/2026 07/04/2026 0,00 0,00 96,56 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 96,56 0,00 8 96,56 0,00 104 12 96,56 96,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 419 07/04/2026 07/04/2026 0,00 0,00 2,84 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,84 0,00 8 2,84 0,00 104 12 2,84 2,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 420 07/04/2026 07/04/2026 0,00 0,00 13,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 7 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 7 ES 9 13,00 0,00 8 13,00 0,00 104 12 13,00 13,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 421 07/04/2026 07/04/2026 0,00 0,00 198,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 198,00 0,00 8 198,00 0,00 237 13 198,00 198,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 422 07/04/2026 07/04/2026 0,00 0,00 1.650,00 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 134 1.650,00 0,00 5 1.650,00 0,00 237 13 3719174 1.650,00 1.650,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 423 08/04/2026 08/04/2026 0,00 0,00 7,83 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 7,83 0,00 8 7,83 0,00 237 13 7,83 7,83 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 424 08/04/2026 08/04/2026 0,00 0,00 538,75 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 538,75 0,00 8 538,75 0,00 001 14 538,75 538,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 425 08/04/2026 08/04/2026 0,00 0,00 9,76 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 9,76 0,00 8 9,76 0,00 001 14 9,76 9,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 426 08/04/2026 08/04/2026 0,00 0,00 9,76 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 9,76 0,00 8 001 14 9,76 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 8 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 8 9,76 0,00 9,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 427 08/04/2026 08/04/2026 0,00 0,00 113,60 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 113,60 0,00 8 113,60 0,00 104 12 113,60 113,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 428 08/04/2026 08/04/2026 0,00 0,00 2,84 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,84 0,00 8 2,84 0,00 104 12 2,84 2,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 429 08/04/2026 08/04/2026 0,00 0,00 13,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 13,00 0,00 8 13,00 0,00 104 12 13,00 13,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 430 08/04/2026 08/04/2026 0,00 0,00 271,92 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 271,92 0,00 8 271,92 0,00 237 13 271,92 271,92 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 431 08/04/2026 08/04/2026 0,00 178,20 1.441,80 Liquidada Favorecido: LIDIA BARRETO VIEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 120 1.620,00 178,20 7 1.620,00 178,20 237 13 1604229 1.441,80 1.441,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 432 08/04/2026 08/04/2026 0,00 0,00 2.850,00 Liquidada Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 121 2.850,00 0,00 19 2.850,00 0,00 237 13 1217587 2.850,00 2.850,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 9 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 9 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 433 08/04/2026 08/04/2026 0,00 0,00 0,89 Liquidada Favorecido: LIDIA BARRETO VIEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 16 0,89 0,00 0,89 0,00 9003 237 13 0,89 0,89 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 434 09/04/2026 09/04/2026 0,00 0,00 188,56 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 188,56 0,00 8 188,56 0,00 001 14 188,56 188,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 435 09/04/2026 09/04/2026 0,00 0,00 7,73 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 7,73 0,00 8 7,73 0,00 001 14 7,73 7,73 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 436 09/04/2026 09/04/2026 0,00 0,00 156,20 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 156,20 0,00 8 156,20 0,00 104 12 156,20 156,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 437 09/04/2026 09/04/2026 0,00 0,00 13,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 13,00 0,00 8 13,00 0,00 104 12 13,00 13,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 438 09/04/2026 09/04/2026 0,00 0,00 192,72 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 192,72 0,00 8 192,72 0,00 237 13 192,72 192,72 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 10 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 439 10/04/2026 10/04/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 9,80 0,00 8 9,80 0,00 237 13 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 440 10/04/2026 10/04/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 9,80 0,00 8 9,80 0,00 237 13 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 441 10/04/2026 10/04/2026 0,00 0,00 107,75 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 107,75 0,00 8 107,75 0,00 001 14 107,75 107,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 442 10/04/2026 10/04/2026 0,00 0,00 102,24 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 102,24 0,00 8 102,24 0,00 104 12 102,24 102,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 443 10/04/2026 10/04/2026 0,00 0,00 13,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 13,00 0,00 8 13,00 0,00 104 12 13,00 13,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 444 10/04/2026 10/04/2026 0,00 0,00 137,28 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 137,28 0,00 8 137,28 0,00 237 13 137,28 137,28 Anulado Valor Pago SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 11 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 11 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 445 10/04/2026 10/04/2026 0,00 0,00 2.850,00 Liquidada Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 124 2.850,00 0,00 19 2.850,00 0,00 237 13 0949021 2.850,00 2.850,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 446 13/04/2026 13/04/2026 0,00 0,00 7,63 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 7,63 0,00 8 7,63 0,00 001 14 7,63 7,63 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 447 13/04/2026 13/04/2026 0,00 0,00 9,76 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 9,76 0,00 8 9,76 0,00 001 14 9,76 9,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 448 13/04/2026 13/04/2026 0,00 0,00 48,28 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 48,28 0,00 8 48,28 0,00 104 12 48,28 48,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 449 13/04/2026 13/04/2026 0,00 0,00 13,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 13,00 0,00 8 13,00 0,00 104 12 13,00 13,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 450 13/04/2026 13/04/2026 0,00 0,00 113,52 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 113,52 0,00 8 113,52 0,00 237 13 113,52 113,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 12 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 12 451 13/04/2026 13/04/2026 0,00 0,00 1.800,00 Liquidada Favorecido: AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 135 1.800,00 0,00 5 1.800,00 0,00 237 13 3719562 1.800,00 1.800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 452 13/04/2026 13/04/2026 0,00 0,00 810,00 Liquidada Favorecido: ERANILSON CORREA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 136 810,00 0,00 16 810,00 0,00 237 13 3862060 810,00 810,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 453 14/04/2026 14/04/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 9,80 0,00 8 9,80 0,00 237 13 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 454 14/04/2026 14/04/2026 0,00 0,00 224,48 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 224,48 0,00 8 224,48 0,00 001 14 224,48 224,48 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 455 14/04/2026 14/04/2026 0,00 0,00 98,77 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 98,77 0,00 8 98,77 0,00 001 14 98,77 98,77 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 456 14/04/2026 14/04/2026 0,00 0,00 31,24 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 31,24 0,00 8 31,24 0,00 104 12 31,24 31,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 457 14/04/2026 14/04/2026 0,00 0,00 2,84 Liquidada SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 13 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 13 Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,84 0,00 8 2,84 0,00 104 12 2,84 2,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 458 14/04/2026 14/04/2026 0,00 0,00 13,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 13,00 0,00 8 13,00 0,00 104 12 13,00 13,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 459 14/04/2026 14/04/2026 0,00 0,00 5,20 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 5,20 0,00 8 5,20 0,00 104 12 5,20 5,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 460 14/04/2026 14/04/2026 0,00 0,00 42,24 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 42,24 0,00 8 42,24 0,00 237 13 42,24 42,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 461 14/04/2026 14/04/2026 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: M. A. SERRAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 128 2.000,00 0,00 19 2.000,00 0,00 237 13 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 462 14/04/2026 14/04/2026 0,00 0,00 5.511,00 Liquidada Favorecido: RECORD-PROCES.E CONTABILIDADE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 10 5.511,00 0,00 8 5.511,00 0,00 237 13 0320347 5.511,00 5.511,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 463 15/04/2026 15/04/2026 0,00 0,00 175,09 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 14 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 14 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 175,09 0,00 8 175,09 0,00 001 14 175,09 175,09 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 464 15/04/2026 15/04/2026 0,00 0,00 2,80 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 2,80 0,00 8 2,80 0,00 001 14 2,80 2,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 465 15/04/2026 15/04/2026 0,00 0,00 6,95 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 6,95 0,00 8 6,95 0,00 001 14 6,95 6,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 466 15/04/2026 15/04/2026 0,00 0,00 34,08 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 34,08 0,00 8 34,08 0,00 104 12 34,08 34,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 467 15/04/2026 15/04/2026 0,00 0,00 2,84 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,84 0,00 8 2,84 0,00 104 12 2,84 2,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 468 15/04/2026 15/04/2026 0,00 0,00 7,80 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 7,80 0,00 8 7,80 0,00 104 12 7,80 7,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 469 15/04/2026 15/04/2026 0,00 0,00 97,68 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 15 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 15 ES 7 97,68 0,00 8 97,68 0,00 237 13 97,68 97,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 470 15/04/2026 15/04/2026 0,00 0,00 1.125,00 Liquidada Favorecido: ELIZAM DA MATA MEDONÇA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 138 1.125,00 0,00 16 1.125,00 0,00 237 13 1.125,00 1.125,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 471 15/04/2026 15/04/2026 0,00 0,00 13,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 13,00 0,00 8 13,00 0,00 104 12 13,00 13,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 472 16/04/2026 16/04/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 9,80 0,00 8 9,80 0,00 237 13 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 473 16/04/2026 16/04/2026 0,00 0,00 62,85 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 62,85 0,00 8 62,85 0,00 001 14 62,85 62,85 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 474 16/04/2026 16/04/2026 0,00 0,00 3,28 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 3,28 0,00 8 3,28 0,00 001 14 3,28 3,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 475 16/04/2026 16/04/2026 0,00 0,00 34,08 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 16 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 16 ES 9 34,08 0,00 8 34,08 0,00 104 12 34,08 34,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 476 16/04/2026 16/04/2026 0,00 0,00 11,87 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 11,87 0,00 8 11,87 0,00 104 12 11,87 11,87 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 477 16/04/2026 16/04/2026 0,00 0,00 42,24 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 42,24 0,00 8 42,24 0,00 237 13 42,24 42,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 478 16/04/2026 16/04/2026 0,00 0,00 2.250,00 Liquidada Favorecido: O G S GRAFICA, ESTAMPARIA E DESIGN DE PUBLICIDADE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 63 2.250,00 0,00 8 2.250,00 0,00 237 13 1145353 2.250,00 2.250,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 479 17/04/2026 17/04/2026 0,00 0,00 89,79 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 89,79 0,00 8 89,79 0,00 001 14 89,79 89,79 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 480 17/04/2026 17/04/2026 0,00 0,00 36,92 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 36,92 0,00 8 36,92 0,00 104 12 36,92 36,92 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 481 17/04/2026 17/04/2026 0,00 0,00 2,84 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,84 0,00 8 104 12 2,84 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 17 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 17 2,84 0,00 2,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 482 17/04/2026 17/04/2026 0,00 0,00 1,13 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 1,13 0,00 8 1,13 0,00 104 12 1,13 1,13 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 483 17/04/2026 17/04/2026 0,00 0,00 13,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 13,00 0,00 8 13,00 0,00 104 12 13,00 13,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 484 17/04/2026 17/04/2026 0,00 0,00 66,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 66,00 0,00 8 66,00 0,00 237 13 66,00 66,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 485 17/04/2026 17/04/2026 0,00 185,90 1.504,10 Liquidada Favorecido: AGATA LOURDES MORAES TERÇO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 130 1.690,00 185,90 7 1.690,00 185,90 237 13 1228238 1.504,10 1.504,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 486 20/04/2026 20/04/2026 0,00 0,00 6,03 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 6,03 0,00 8 6,03 0,00 237 13 6,03 6,03 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 487 20/04/2026 20/04/2026 0,00 0,00 121,22 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 121,22 0,00 8 121,22 0,00 001 14 121,22 121,22 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 18 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 18 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 488 20/04/2026 20/04/2026 0,00 0,00 7,34 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 7,34 0,00 8 7,34 0,00 001 14 7,34 7,34 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 489 20/04/2026 20/04/2026 0,00 0,00 17,04 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 17,04 0,00 8 17,04 0,00 104 12 17,04 17,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 490 20/04/2026 20/04/2026 0,00 0,00 8,30 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 8,30 0,00 8 8,30 0,00 104 12 8,30 8,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 491 20/04/2026 20/04/2026 0,00 0,00 71,28 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 71,28 0,00 8 71,28 0,00 237 13 71,28 71,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 492 20/04/2026 20/04/2026 0,00 0,00 1.650,00 Liquidada Favorecido: M. A. SERRAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 128 1.650,00 0,00 19 1.650,00 0,00 237 13 1.650,00 1.650,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 493 22/04/2026 22/04/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 9,80 0,00 8 9,80 0,00 237 13 9,80 9,80 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 19 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 19 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 494 22/04/2026 22/04/2026 0,00 0,00 116,73 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 116,73 0,00 8 116,73 0,00 001 14 116,73 116,73 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 495 22/04/2026 22/04/2026 0,00 0,00 7,34 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 7,34 0,00 8 7,34 0,00 001 14 7,34 7,34 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 496 22/04/2026 22/04/2026 0,00 0,00 4,83 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 4,83 0,00 8 4,83 0,00 001 14 4,83 4,83 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 497 22/04/2026 22/04/2026 0,00 0,00 31,24 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 31,24 0,00 8 31,24 0,00 104 12 31,24 31,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 498 22/04/2026 22/04/2026 0,00 0,00 4,70 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 4,70 0,00 8 4,70 0,00 104 12 4,70 4,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 499 22/04/2026 22/04/2026 0,00 0,00 13,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 13,00 0,00 8 13,00 0,00 104 12 13,00 13,00 Anulado Valor Pago SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 20 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 20 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 500 22/04/2026 22/04/2026 0,00 0,00 31,68 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 31,68 0,00 8 31,68 0,00 237 13 31,68 31,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 501 22/04/2026 22/04/2026 0,00 0,00 1.375,00 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 148 1.375,00 0,00 5 1.375,00 0,00 237 13 3719791 1.375,00 1.375,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 502 22/04/2026 22/04/2026 0,00 0,00 3,77 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 3,77 0,00 8 3,77 0,00 237 13 3,77 3,77 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 503 23/04/2026 23/04/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 9,80 0,00 8 9,80 0,00 237 13 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 504 23/04/2026 23/04/2026 0,00 0,00 184,07 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 184,07 0,00 8 184,07 0,00 001 14 184,07 184,07 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 505 23/04/2026 23/04/2026 0,00 0,00 19,88 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 19,88 0,00 8 19,88 0,00 104 12 19,88 19,88 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 21 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 21 506 23/04/2026 23/04/2026 0,00 0,00 2,84 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,84 0,00 8 2,84 0,00 104 12 2,84 2,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 507 23/04/2026 23/04/2026 0,00 0,00 10,14 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 10,14 0,00 8 10,14 0,00 104 12 10,14 10,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 508 23/04/2026 23/04/2026 0,00 0,00 66,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 66,00 0,00 8 66,00 0,00 237 13 66,00 66,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 509 23/04/2026 23/04/2026 0,00 0,00 1.800,00 Liquidada Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 139 1.800,00 0,00 8 1.800,00 0,00 237 13 1627169 1.800,00 1.800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 510 24/04/2026 24/04/2026 0,00 0,00 161,63 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 161,63 0,00 8 161,63 0,00 001 14 161,63 161,63 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 511 24/04/2026 24/04/2026 0,00 0,00 9,56 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 9,56 0,00 8 9,56 0,00 001 14 9,56 9,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 512 24/04/2026 24/04/2026 0,00 0,00 48,28 Liquidada SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 22 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 22 Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 48,28 0,00 8 48,28 0,00 104 12 48,28 48,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 513 24/04/2026 24/04/2026 0,00 0,00 2,86 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,86 0,00 8 2,86 0,00 104 12 2,86 2,86 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 514 24/04/2026 24/04/2026 0,00 0,00 12,86 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,86 0,00 8 12,86 0,00 104 12 12,86 12,86 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 515 24/04/2026 24/04/2026 0,00 0,00 76,56 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 76,56 0,00 8 76,56 0,00 237 13 76,56 76,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 516 24/04/2026 24/04/2026 0,00 0,00 1.860,00 Liquidada Favorecido: L. DE F. C. ANTONIO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 140 1.860,00 0,00 19 1.860,00 0,00 237 13 1.860,00 1.860,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 517 27/04/2026 27/04/2026 0,00 0,00 3,08 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 3,08 0,00 8 3,08 0,00 237 13 3,08 3,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 518 27/04/2026 27/04/2026 0,00 0,00 161,63 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 23 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 23 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 161,63 0,00 8 161,63 0,00 001 14 161,63 161,63 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 519 27/04/2026 27/04/2026 0,00 0,00 7,82 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 7,82 0,00 8 7,82 0,00 001 14 7,82 7,82 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 520 27/04/2026 27/04/2026 0,00 0,00 62,48 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 62,48 0,00 8 62,48 0,00 104 12 62,48 62,48 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 521 27/04/2026 27/04/2026 0,00 0,00 5,68 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 5,68 0,00 8 5,68 0,00 104 12 5,68 5,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 522 27/04/2026 27/04/2026 0,00 0,00 73,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 73,00 0,00 8 73,00 0,00 104 12 73,00 73,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 523 27/04/2026 27/04/2026 0,00 0,00 13,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 13,00 0,00 8 13,00 0,00 104 12 13,00 13,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 524 27/04/2026 27/04/2026 0,00 0,00 34,32 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 24 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 24 ES 7 34,32 0,00 8 34,32 0,00 237 13 34,32 34,32 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 525 27/04/2026 27/04/2026 0,00 0,00 1.670,00 Liquidada Favorecido: L. DE F. C. ANTONIO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 140 1.670,00 0,00 19 1.670,00 0,00 237 13 1.670,00 1.670,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 526 27/04/2026 27/04/2026 0,00 0,00 0,14 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 0,14 0,00 8 0,14 0,00 104 12 0,14 0,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 527 28/04/2026 28/04/2026 0,00 0,00 6,72 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 6,72 0,00 8 6,72 0,00 237 13 6,72 6,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 528 28/04/2026 28/04/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 9,80 0,00 8 9,80 0,00 237 13 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 529 28/04/2026 28/04/2026 0,00 0,00 161,63 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 161,63 0,00 8 161,63 0,00 001 14 161,63 161,63 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 530 28/04/2026 28/04/2026 0,00 0,00 8,50 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 25 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 25 ES 8 8,50 0,00 8 8,50 0,00 001 14 8,50 8,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 531 28/04/2026 28/04/2026 0,00 0,00 48,28 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 48,28 0,00 8 48,28 0,00 104 12 48,28 48,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 532 28/04/2026 28/04/2026 0,00 0,00 2,84 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,84 0,00 8 2,84 0,00 104 12 2,84 2,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 533 28/04/2026 28/04/2026 0,00 0,00 13,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 13,00 0,00 8 13,00 0,00 104 12 13,00 13,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 534 28/04/2026 28/04/2026 0,00 0,00 139,92 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 139,92 0,00 8 139,92 0,00 237 13 139,92 139,92 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 535 28/04/2026 28/04/2026 0,00 0,00 1.850,00 Liquidada Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 147 1.850,00 0,00 19 1.850,00 0,00 237 13 1119309 1.850,00 1.850,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 536 28/04/2026 28/04/2026 0,00 0,00 720,00 Liquidada Favorecido: ADILON VIEIRA DE CASTRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 151 720,00 0,00 16 237 13 1625352 720,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 26 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 26 720,00 0,00 720,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 537 29/04/2026 29/04/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 9,80 0,00 8 9,80 0,00 237 13 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 538 29/04/2026 29/04/2026 0,00 0,00 561,20 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 561,20 0,00 8 561,20 0,00 001 14 561,20 561,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 539 29/04/2026 29/04/2026 0,00 0,00 8,60 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 8,60 0,00 8 8,60 0,00 001 14 8,60 8,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 540 29/04/2026 29/04/2026 0,00 0,00 56,80 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 56,80 0,00 8 56,80 0,00 104 12 56,80 56,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 541 29/04/2026 29/04/2026 0,00 0,00 13,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 13,00 0,00 8 13,00 0,00 104 12 13,00 13,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 542 29/04/2026 29/04/2026 0,00 0,00 221,76 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 221,76 0,00 8 221,76 0,00 237 13 221,76 221,76 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 27 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 27 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 543 30/04/2026 30/04/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 9,80 0,00 8 9,80 0,00 237 13 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 544 30/04/2026 30/04/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 9,80 0,00 8 9,80 0,00 237 13 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 545 30/04/2026 30/04/2026 0,00 0,00 520,79 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 520,79 0,00 8 520,79 0,00 001 14 520,79 520,79 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 546 30/04/2026 30/04/2026 0,00 0,00 136,32 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 136,32 0,00 8 136,32 0,00 104 12 136,32 136,32 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 547 30/04/2026 30/04/2026 0,00 0,00 5,68 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 5,68 0,00 8 5,68 0,00 104 12 5,68 5,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 548 30/04/2026 30/04/2026 0,00 0,00 8,74 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 8,74 0,00 8 8,74 0,00 104 12 8,74 8,74 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 28 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 549 30/04/2026 30/04/2026 0,00 0,00 340,56 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 340,56 0,00 8 340,56 0,00 237 13 340,56 340,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 550 30/04/2026 30/04/2026 0,00 83,60 676,40 Liquidada Favorecido: ANIZIO BARBOSA DA CUNHA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 129 760,00 83,60 18 760,00 83,60 237 13 1034075 676,40 676,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 551 30/04/2026 30/04/2026 0,00 204,60 1.650,40 Liquidada Favorecido: FRANK SERRAO ALFAIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 132 1.855,00 204,60 18 1.855,00 204,60 237 13 1031438 1.650,40 1.650,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 552 30/04/2026 30/04/2026 0,00 0,00 3.100,00 Liquidada Favorecido: ADENILSON G TERCO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 149 3.100,00 0,00 17 3.100,00 0,00 237 13 1216201 3.100,00 3.100,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 553 30/04/2026 30/04/2026 0,00 0,00 1.575,00 Liquidada Favorecido: HUMBERTO MARQUES DO ANJOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 152 1.575,00 0,00 16 1.575,00 0,00 237 13 1.575,00 1.575,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 554 30/04/2026 30/04/2026 0,00 0,00 2.200,00 Liquidada Favorecido: EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNIOR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 29 2.200,00 0,00 19 2.200,00 0,00 237 13 7320917 2.200,00 2.200,00 Anulado Valor Pago SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 29 PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026 Página 29 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 555 30/04/2026 30/04/2026 0,00 0,00 3.171,65 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 153 3.171,65 0,00 23 3.171,65 0,00 237 13 3.171,65 3.171,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 556 30/04/2026 30/04/2026 0,00 0,00 502,38 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 154 502,38 0,00 22 502,38 0,00 237 13 502,38 502,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 557 30/04/2026 30/04/2026 0,00 0,00 1.130,00 Liquidada Favorecido: ADENILSON G TERCO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 150 1.130,00 0,00 17 1.130,00 0,00 237 13 1.130,00 1.130,00 Descontos Bruto Líquido Total Geral 4.447,01 96.827,00 92.379,99