SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 1 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Page 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 131 04/03/2026 04/03/2026 0,00 0,00 2.200,00 Liquidada Favorecido: EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNIOR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 29 2.200,00 0,00 19 2.200,00 0,00 237 13 2.200,00 2.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 237 02/03/2026 02/03/2026 0,00 0,00 418,31 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 418,31 0,00 8 418,31 0,00 001 14 418,31 418,31 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 238 03/03/2026 03/03/2026 0,00 0,00 633,03 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 633,03 0,00 8 633,03 0,00 001 14 633,03 633,03 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 239 04/03/2026 04/03/2026 0,00 0,00 961,56 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 961,56 0,00 8 961,56 0,00 001 14 961,56 961,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 240 05/03/2026 05/03/2026 0,00 0,00 499,91 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 499,91 0,00 8 499,91 0,00 001 14 499,91 499,91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 241 06/03/2026 06/03/2026 0,00 0,00 381,62 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 381,62 0,00 8 381,62 0,00 001 14 381,62 381,62 Anulado Valor Pago SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 2 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Page 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 242 09/03/2026 09/03/2026 0,00 0,00 181,15 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 181,15 0,00 8 181,15 0,00 001 14 181,15 181,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 243 10/03/2026 10/03/2026 0,00 0,00 112,58 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 112,58 0,00 8 112,58 0,00 001 14 112,58 112,58 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 244 11/03/2026 11/03/2026 0,00 0,00 274,65 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 274,65 0,00 8 274,65 0,00 001 14 274,65 274,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 245 12/03/2026 12/03/2026 0,00 0,00 130,20 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 130,20 0,00 8 130,20 0,00 001 14 130,20 130,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 246 13/03/2026 13/03/2026 0,00 0,00 164,77 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 164,77 0,00 8 164,77 0,00 001 14 164,77 164,77 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 247 17/03/2026 17/03/2026 0,00 0,00 159,73 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 159,73 0,00 8 159,73 0,00 001 14 159,73 159,73 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 3 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Page 3 248 18/03/2026 18/03/2026 0,00 0,00 125,71 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 125,71 0,00 8 125,71 0,00 001 14 125,71 125,71 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 249 19/03/2026 19/03/2026 0,00 0,00 128,51 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 128,51 0,00 8 128,51 0,00 001 14 128,51 128,51 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 250 20/03/2026 20/03/2026 0,00 0,00 166,12 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 166,12 0,00 8 166,12 0,00 001 14 166,12 166,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 251 23/03/2026 23/03/2026 0,00 0,00 133,93 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 133,93 0,00 8 133,93 0,00 001 14 133,93 133,93 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 252 24/03/2026 24/03/2026 0,00 0,00 216,28 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 216,28 0,00 8 216,28 0,00 001 14 216,28 216,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 253 25/03/2026 25/03/2026 0,00 0,00 350,19 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 350,19 0,00 8 350,19 0,00 001 14 350,19 350,19 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 254 26/03/2026 26/03/2026 0,00 0,00 198,32 Liquidada SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 4 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Page 4 Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 198,32 0,00 8 198,32 0,00 001 14 198,32 198,32 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 255 27/03/2026 27/03/2026 0,00 0,00 265,67 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 265,67 0,00 8 265,67 0,00 001 14 265,67 265,67 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 256 30/03/2026 30/03/2026 0,00 0,00 185,64 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 185,64 0,00 8 185,64 0,00 001 14 185,64 185,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 257 31/03/2026 31/03/2026 0,00 0,00 332,23 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 332,23 0,00 8 332,23 0,00 001 14 332,23 332,23 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 258 02/03/2026 02/03/2026 0,00 0,00 211,20 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 211,20 0,00 8 211,20 0,00 237 13 211,20 211,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 259 03/03/2026 03/03/2026 0,00 0,00 356,40 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 356,40 0,00 8 356,40 0,00 237 13 356,40 356,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 260 04/03/2026 04/03/2026 0,00 0,00 591,36 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 5 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Page 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 591,36 0,00 8 591,36 0,00 237 13 591,36 591,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 261 05/03/2026 05/03/2026 0,00 0,00 345,84 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 345,84 0,00 8 345,84 0,00 237 13 345,84 345,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 262 06/03/2026 06/03/2026 0,00 0,00 277,20 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 277,20 0,00 8 277,20 0,00 237 13 277,20 277,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 263 09/03/2026 09/03/2026 0,00 0,00 147,84 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 147,84 0,00 8 147,84 0,00 237 13 147,84 147,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 264 10/03/2026 10/03/2026 0,00 0,00 150,48 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 150,48 0,00 8 150,48 0,00 237 13 150,48 150,48 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 265 11/03/2026 11/03/2026 0,00 0,00 264,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 264,00 0,00 8 264,00 0,00 237 13 264,00 264,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 266 12/03/2026 12/03/2026 0,00 0,00 63,36 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 6 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Page 6 ES 7 63,36 0,00 8 63,36 0,00 237 13 63,36 63,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 267 13/03/2026 13/03/2026 0,00 0,00 92,40 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 92,40 0,00 8 92,40 0,00 237 13 92,40 92,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 268 16/03/2026 16/03/2026 0,00 0,00 44,88 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 44,88 0,00 8 44,88 0,00 237 13 44,88 44,88 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 269 17/03/2026 17/03/2026 0,00 0,00 31,68 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 31,68 0,00 8 31,68 0,00 237 13 31,68 31,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 270 18/03/2026 18/03/2026 0,00 0,00 50,16 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 50,16 0,00 8 50,16 0,00 237 13 50,16 50,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 271 19/03/2026 19/03/2026 0,00 0,00 44,88 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 44,88 0,00 8 44,88 0,00 237 13 44,88 44,88 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 272 20/03/2026 20/03/2026 0,00 0,00 60,72 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 7 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Page 7 ES 7 60,72 0,00 8 60,72 0,00 237 13 60,72 60,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 273 23/03/2026 23/03/2026 0,00 0,00 50,16 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 50,16 0,00 8 50,16 0,00 237 13 50,16 50,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 274 24/03/2026 24/03/2026 0,00 0,00 44,88 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 44,88 0,00 8 44,88 0,00 237 13 44,88 44,88 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 275 25/03/2026 25/03/2026 0,00 0,00 87,12 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 87,12 0,00 8 87,12 0,00 237 13 87,12 87,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 276 26/03/2026 26/03/2026 0,00 0,00 110,88 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 110,88 0,00 8 110,88 0,00 237 13 110,88 110,88 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 277 27/03/2026 27/03/2026 0,00 0,00 102,96 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 102,96 0,00 8 102,96 0,00 237 13 102,96 102,96 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 278 30/03/2026 30/03/2026 0,00 0,00 153,12 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 153,12 0,00 8 237 13 153,12 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 8 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Page 8 153,12 0,00 153,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 279 31/03/2026 31/03/2026 0,00 0,00 227,04 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 227,04 0,00 8 227,04 0,00 237 13 227,04 227,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 280 02/03/2026 02/03/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 9,80 0,00 8 9,80 0,00 237 13 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 281 03/03/2026 03/03/2026 0,00 0,00 0,19 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 0,19 0,00 8 0,19 0,00 237 13 0,19 0,19 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 282 04/03/2026 04/03/2026 0,00 0,00 9,61 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 9,61 0,00 8 9,61 0,00 237 13 9,61 9,61 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 283 05/03/2026 05/03/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 9,80 0,00 8 9,80 0,00 237 13 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 284 06/03/2026 06/03/2026 0,00 0,00 1,75 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 1,75 0,00 8 1,75 0,00 237 13 1,75 1,75 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 9 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Page 9 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 285 06/03/2026 06/03/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 9,80 0,00 8 9,80 0,00 237 13 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 286 09/03/2026 09/03/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 9,80 0,00 8 9,80 0,00 237 13 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 287 10/03/2026 10/03/2026 0,00 0,00 26,91 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 26,91 0,00 8 26,91 0,00 237 13 26,91 26,91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 288 11/03/2026 11/03/2026 0,00 0,00 4,76 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 4,76 0,00 8 4,76 0,00 237 13 4,76 4,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 289 13/03/2026 13/03/2026 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 10,00 0,00 8 10,00 0,00 237 13 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 290 17/03/2026 17/03/2026 0,00 0,00 45,86 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 45,86 0,00 8 45,86 0,00 237 13 45,86 45,86 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 10 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Page 10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 291 18/03/2026 18/03/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 9,80 0,00 8 9,80 0,00 237 13 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 292 24/03/2026 24/03/2026 0,00 0,00 18,93 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 18,93 0,00 8 18,93 0,00 237 13 18,93 18,93 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 293 25/03/2026 25/03/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 9,80 0,00 8 9,80 0,00 237 13 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 294 27/03/2026 27/03/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 9,80 0,00 8 9,80 0,00 237 13 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 295 30/03/2026 30/03/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 9,80 0,00 8 9,80 0,00 237 13 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 296 31/03/2026 31/03/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 9,80 0,00 8 9,80 0,00 237 13 9,80 9,80 Anulado Valor Pago SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 11 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Page 11 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 297 02/03/2026 02/03/2026 0,00 0,00 111,40 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 111,40 0,00 8 111,40 0,00 104 12 111,40 111,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 298 03/03/2026 03/03/2026 0,00 0,00 62,48 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 62,48 0,00 8 62,48 0,00 104 12 62,48 62,48 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 299 03/03/2026 03/03/2026 0,00 0,00 13,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 13,00 0,00 8 13,00 0,00 104 12 13,00 13,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 300 04/03/2026 04/03/2026 0,00 0,00 173,81 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 173,81 0,00 8 173,81 0,00 104 12 173,81 173,81 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 301 05/03/2026 05/03/2026 0,00 0,00 281,16 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 281,16 0,00 8 281,16 0,00 104 12 281,16 281,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 302 05/03/2026 05/03/2026 0,00 0,00 20,32 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 20,32 0,00 8 20,32 0,00 104 12 20,32 20,32 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 12 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Page 12 303 06/03/2026 06/03/2026 0,00 0,00 123,19 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 123,19 0,00 8 123,19 0,00 104 12 123,19 123,19 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 304 09/03/2026 09/03/2026 0,00 0,00 69,80 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 69,80 0,00 8 69,80 0,00 104 12 69,80 69,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 305 10/03/2026 10/03/2026 0,00 0,00 73,78 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 73,78 0,00 8 73,78 0,00 104 12 73,78 73,78 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 306 11/03/2026 11/03/2026 0,00 0,00 107,22 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 107,22 0,00 8 107,22 0,00 104 12 107,22 107,22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 307 12/03/2026 12/03/2026 0,00 0,00 89,68 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 89,68 0,00 8 89,68 0,00 104 12 89,68 89,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 308 13/03/2026 13/03/2026 0,00 0,00 61,28 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 61,28 0,00 8 61,28 0,00 104 12 61,28 61,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 309 16/03/2026 16/03/2026 0,00 0,00 29,45 Liquidada SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 13 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Page 13 Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 29,45 0,00 8 29,45 0,00 104 12 29,45 29,45 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 310 17/03/2026 17/03/2026 0,00 0,00 11,95 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 11,95 0,00 8 11,95 0,00 104 12 11,95 11,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 311 18/03/2026 18/03/2026 0,00 0,00 21,52 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 21,52 0,00 8 21,52 0,00 104 12 21,52 21,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 312 19/03/2026 19/03/2026 0,00 0,00 61,28 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 61,28 0,00 8 61,28 0,00 104 12 61,28 61,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 313 20/03/2026 20/03/2026 0,00 0,00 27,10 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 27,10 0,00 8 27,10 0,00 104 12 27,10 27,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 314 23/03/2026 23/03/2026 0,00 0,00 41,50 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 41,50 0,00 8 41,50 0,00 104 12 41,50 41,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 315 24/03/2026 24/03/2026 0,00 0,00 22,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 14 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Page 14 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 22,72 0,00 8 22,72 0,00 104 12 22,72 22,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 316 25/03/2026 25/03/2026 0,00 0,00 133,12 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 133,12 0,00 8 133,12 0,00 104 12 133,12 133,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 317 26/03/2026 26/03/2026 0,00 0,00 75,48 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 75,48 0,00 8 75,48 0,00 104 12 75,48 75,48 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 318 27/03/2026 27/03/2026 0,00 0,00 92,52 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 92,52 0,00 8 92,52 0,00 104 12 92,52 92,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 319 30/03/2026 30/03/2026 0,00 0,00 97,90 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 97,90 0,00 8 97,90 0,00 104 12 97,90 97,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 320 31/03/2026 31/03/2026 0,00 0,00 75,78 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 75,78 0,00 8 75,78 0,00 104 12 75,78 75,78 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 321 04/03/2026 04/03/2026 0,00 0,00 80,10 Liquidada Favorecido: JORGE REIS ZUANE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 15 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Page 15 EX 309 80,10 0,00 80,10 0,00 8001 237 13 80,10 80,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 322 04/03/2026 04/03/2026 0,00 0,00 0,10 Liquidada Favorecido: AZENILTON MONTEIRO SERRÃO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 382 0,10 0,00 0,10 0,00 8001 237 13 0,10 0,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 323 04/03/2026 04/03/2026 0,00 0,00 90,00 Liquidada Favorecido: AZENILTON MONTEIRO SERRÃO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 297 90,00 0,00 90,00 0,00 8002 237 13 90,00 90,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 324 04/03/2026 04/03/2026 0,00 0,00 0,90 Liquidada Favorecido: ADENILSON G TERCO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 146 0,90 0,00 0,90 0,00 8001 237 13 0,90 0,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 325 04/03/2026 04/03/2026 0,00 0,00 4,00 Liquidada Favorecido: ADENILSON G TERCO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 284 4,00 0,00 4,00 0,00 8001 237 13 4,00 4,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 326 04/03/2026 04/03/2026 0,00 0,00 25,00 Liquidada Favorecido: ERANILSON CORREA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 277 25,00 0,00 25,00 0,00 8001 237 13 25,00 25,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 327 04/03/2026 04/03/2026 0,00 0,00 55,18 Liquidada Favorecido: ANA NILCE GONÇALVES LIMA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 16 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Page 16 EX 117 55,18 0,00 55,18 0,00 8001 237 13 55,18 55,18 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 328 04/03/2026 04/03/2026 0,00 0,00 20,00 Liquidada Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 189 20,00 0,00 20,00 0,00 8001 237 13 20,00 20,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 329 04/03/2026 04/03/2026 0,00 0,00 30,00 Liquidada Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 238 30,00 0,00 30,00 0,00 8001 237 13 30,00 30,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 330 04/03/2026 04/03/2026 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 403 10,00 0,00 10,00 0,00 8001 237 13 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 333 04/03/2026 04/03/2026 0,00 1.172,59 6.448,41 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 81 7.621,00 1.172,59 1 7.621,00 1.172,59 237 13 6.448,41 6.448,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 334 04/03/2026 04/03/2026 0,00 0,00 0,06 Liquidada Favorecido: AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 11 0,06 0,00 0,06 0,00 9003 237 13 0,06 0,06 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 335 03/03/2026 03/03/2026 0,00 1.670,78 14.168,78 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 83 15.839,56 1.670,78 12 237 13 14.168,78 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 17 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Page 17 15.839,56 1.670,78 14.168,78 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 336 04/03/2026 04/03/2026 0,00 0,00 1.991,14 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 83 1.991,14 0,00 12 1.991,14 0,00 237 13 1.991,14 1.991,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 337 03/03/2026 03/03/2026 0,00 121,57 1.499,43 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 82 1.621,00 121,57 12 1.621,00 121,57 237 13 1.499,43 1.499,43 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 338 03/03/2026 03/03/2026 0,00 0,00 540,33 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 84 540,33 0,00 12 540,33 0,00 237 13 540,33 540,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 339 03/03/2026 03/03/2026 0,00 559,09 5.272,51 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 85 5.831,60 559,09 12 5.831,60 559,09 237 13 5.272,51 5.272,51 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 340 03/03/2026 03/03/2026 0,00 0,00 810,50 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 86 810,50 0,00 12 810,50 0,00 237 13 810,50 810,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 341 10/03/2026 10/03/2026 0,00 173,80 1.406,20 Liquidada Favorecido: AGATA LOURDES MORAES TERÇO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 92 1.580,00 173,80 7 1.580,00 173,80 237 13 1238447 1.406,20 1.406,20 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 18 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Page 18 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 342 25/03/2026 25/03/2026 0,00 129,80 1.050,20 Liquidada Favorecido: JOSE PINTO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 93 1.180,00 129,80 18 1.180,00 129,80 237 13 1204259 1.050,20 1.050,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 343 16/03/2026 16/03/2026 0,00 0,00 1.750,00 Liquidada Favorecido: L. DE F. C. ANTONIO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 94 1.750,00 0,00 8 1.750,00 0,00 237 13 1155546 1.750,00 1.750,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 344 13/03/2026 13/03/2026 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: N. MENDES MARINHO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 95 2.000,00 0,00 8 2.000,00 0,00 237 13 1638581 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 345 11/03/2026 11/03/2026 0,00 0,00 300,00 Liquidada Favorecido: M K FELIPE - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 96 300,00 0,00 17 300,00 0,00 237 13 300,00 300,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 346 11/03/2026 11/03/2026 0,00 0,00 200,00 Liquidada Favorecido: M K FELIPE - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 97 200,00 0,00 17 200,00 0,00 237 13 200,00 200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 347 11/03/2026 11/03/2026 0,00 0,00 3.895,24 Liquidada Favorecido: M K FELIPE - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 98 3.895,24 0,00 17 3.895,24 0,00 237 13 3.895,24 3.895,24 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 19 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Page 19 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 348 26/03/2026 26/03/2026 0,00 0,00 2.050,00 Liquidada Favorecido: EDIANO NOGUEIRA PAES - MEI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 99 2.050,00 0,00 8 2.050,00 0,00 237 13 2.050,00 2.050,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 349 06/03/2026 06/03/2026 0,00 0,00 960,00 Liquidada Favorecido: N. MENDES MARINHO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 100 960,00 0,00 6 960,00 0,00 237 13 960,00 960,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 350 06/03/2026 06/03/2026 0,00 0,00 2.139,00 Liquidada Favorecido: N. MENDES MARINHO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 101 2.139,00 0,00 6 2.139,00 0,00 237 13 2.139,00 2.139,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 351 06/03/2026 06/03/2026 0,00 0,00 795,00 Liquidada Favorecido: N. MENDES MARINHO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 102 795,00 0,00 11 795,00 0,00 237 13 795,00 795,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 352 02/03/2026 02/03/2026 0,00 0,00 2.475,00 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 104 2.475,00 0,00 5 2.475,00 0,00 237 13 2.475,00 2.475,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 353 06/03/2026 06/03/2026 0,00 0,00 630,00 Liquidada Favorecido: ERANILSON CORREA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 105 630,00 0,00 16 630,00 0,00 237 13 630,00 630,00 Anulado Valor Pago SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 20 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Page 20 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 354 12/03/2026 12/03/2026 0,00 0,00 2.040,00 Liquidada Favorecido: M. A. SERRAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 103 2.040,00 0,00 19 2.040,00 0,00 237 13 2.040,00 2.040,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 355 27/03/2026 27/03/2026 0,00 0,00 1.240,00 Liquidada Favorecido: M. A. SERRAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 103 1.240,00 0,00 19 1.240,00 0,00 237 13 1.240,00 1.240,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 356 10/03/2026 10/03/2026 0,00 0,00 3.581,00 Liquidada Favorecido: S V INSTALAÇOES LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 106 3.581,00 0,00 20 3.581,00 0,00 237 13 3.581,00 3.581,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 357 09/03/2026 09/03/2026 0,00 0,00 1.800,00 Liquidada Favorecido: AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 107 1.800,00 0,00 5 1.800,00 0,00 237 13 3719730 1.800,00 1.800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 358 18/03/2026 18/03/2026 0,00 0,00 1.925,00 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 108 1.925,00 0,00 5 1.925,00 0,00 237 13 3719057 1.925,00 1.925,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 359 20/03/2026 20/03/2026 0,00 0,00 630,00 Liquidada Favorecido: ADILON VIEIRA DE CASTRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 109 630,00 0,00 16 630,00 0,00 237 13 1106305 630,00 630,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 21 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Page 21 360 20/03/2026 20/03/2026 0,00 0,00 1.575,00 Liquidada Favorecido: ERANILSON CORREA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 110 1.575,00 0,00 16 1.575,00 0,00 237 13 1151298 1.575,00 1.575,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 361 30/03/2026 30/03/2026 0,00 0,00 1.560,00 Liquidada Favorecido: EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNIOR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 111 1.560,00 0,00 19 1.560,00 0,00 237 13 7320538 1.560,00 1.560,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 362 23/03/2026 23/03/2026 0,00 0,00 810,00 Liquidada Favorecido: AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 118 810,00 0,00 5 810,00 0,00 237 13 3719628 810,00 810,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 363 24/03/2026 24/03/2026 0,00 0,00 630,00 Liquidada Favorecido: JOHNILSON DOS SANTOS BATISTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 119 630,00 0,00 16 630,00 0,00 237 13 3719205 630,00 630,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 364 31/03/2026 31/03/2026 0,00 0,00 920,00 Liquidada Favorecido: NAGIB PEDRO VIEIRA DA ROCHA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 122 920,00 0,00 17 920,00 0,00 237 13 920,00 920,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 365 31/03/2026 31/03/2026 0,00 0,00 2.340,00 Liquidada Favorecido: NAGIB PEDRO VIEIRA DA ROCHA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 123 2.340,00 0,00 17 2.340,00 0,00 237 13 2.340,00 2.340,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 366 03/03/2026 03/03/2026 0,00 0,00 284,89 Liquidada SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 22 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Page 22 Favorecido: ESTELLA DOS SANTOS PAES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 12 284,89 0,00 284,89 0,00 9012 237 13 3719505 284,89 284,89 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 367 04/03/2026 04/03/2026 0,00 0,00 2.680,00 Liquidada Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 90 2.680,00 0,00 19 2.680,00 0,00 237 13 1735534 2.680,00 2.680,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 368 05/03/2026 05/03/2026 0,00 0,00 1.200,00 Liquidada Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 88 1.200,00 0,00 19 1.200,00 0,00 237 13 1.200,00 1.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 369 09/03/2026 09/03/2026 0,00 0,00 1.100,00 Liquidada Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 88 1.100,00 0,00 19 1.100,00 0,00 237 13 1.100,00 1.100,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 371 27/03/2026 27/03/2026 0,00 0,00 1.100,00 Liquidada Favorecido: EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNIOR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 29 1.100,00 0,00 19 1.100,00 0,00 237 13 1.100,00 1.100,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 372 30/03/2026 30/03/2026 0,00 0,00 1.100,00 Liquidada Favorecido: EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNIOR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 29 1.100,00 0,00 19 1.100,00 0,00 237 13 1.100,00 1.100,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 373 05/03/2026 05/03/2026 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: SC CONSULTORIA EM COMPRAS PUBLICAS LTDA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 23 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Page 23 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 14 2.000,00 0,00 10 2.000,00 0,00 237 13 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 374 06/03/2026 06/03/2026 0,00 174,90 1.415,10 Liquidada Favorecido: LIDIA BARRETO VIEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 89 1.590,00 174,90 7 1.590,00 174,90 237 13 1.415,10 1.415,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 375 06/03/2026 06/03/2026 0,00 0,00 89,00 Liquidada Favorecido: LIDIA BARRETO VIEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 13 89,00 0,00 89,00 0,00 9003 237 13 89,00 89,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 376 05/03/2026 05/03/2026 0,00 0,00 2.022,95 Liquidada Favorecido: B A ELETRICA LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 279 2.022,95 0,00 2.022,95 0,00 8001 237 13 . 2.022,95 2.022,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 377 05/03/2026 05/03/2026 0,00 0,00 2.987,00 Liquidada Favorecido: AMAPE - AMAZONAS MAQ. E PEÇAS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 344 2.987,00 0,00 2.987,00 0,00 8001 237 13 . 2.987,00 2.987,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 378 03/03/2026 03/03/2026 0,00 0,00 1.300,00 Liquidada Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 14 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 9003 237 13 1.300,00 1.300,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 379 23/03/2026 23/03/2026 0,00 0,00 1.450,00 Liquidada Favorecido: L. DE F. C. ANTONIO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 24 PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026 Page 24 OR 94 1.450,00 0,00 8 1.450,00 0,00 237 13 1.450,00 1.450,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 380 25/03/2026 25/03/2026 0,00 0,00 3.115,00 Liquidada Favorecido: CWC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 11 3.115,00 0,00 8 3.115,00 0,00 237 13 3.115,00 3.115,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 381 31/03/2026 31/03/2026 0,00 0,00 3.171,65 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 125 3.171,65 0,00 23 3.171,65 0,00 237 13 3.171,65 3.171,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 382 31/03/2026 31/03/2026 0,00 0,00 464,01 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 126 464,01 0,00 22 464,01 0,00 237 13 464,01 464,01 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 383 31/03/2026 31/03/2026 0,00 0,00 540,00 Liquidada Favorecido: ADILON VIEIRA DE CASTRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 127 540,00 0,00 16 540,00 0,00 237 13 540,00 540,00 Descontos Bruto Líquido Total Geral 4.002,53 113.582,53 109.580,00