SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 1 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 31 09/02/2026 09/02/2026 0,00 0,00 2.050,00 Liquidada Favorecido: LUPA ANALISES BROMATOLOGICAS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 43 2.050,00 0,00 19 2.050,00 0,00 237 13 2.050,00 2.050,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 32 09/02/2026 09/02/2026 0,00 0,00 1.540,00 Liquidada Favorecido: LUPA ANALISES BROMATOLOGICAS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 44 1.540,00 0,00 19 1.540,00 0,00 237 13 1.540,00 1.540,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 33 04/02/2026 04/02/2026 0,00 0,00 1.499,43 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 45 1.499,43 0,00 1 1.499,43 0,00 237 13 1.499,43 1.499,43 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 34 05/02/2026 05/02/2026 0,00 2.080,93 4.040,64 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 45 6.121,57 2.080,93 1 6.121,57 2.080,93 237 13 4.040,64 4.040,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 35 05/02/2026 05/02/2026 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 46 2.000,00 0,00 1 2.000,00 0,00 237 13 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 36 04/02/2026 04/02/2026 0,00 1.622,16 16.208,84 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 47 17.831,00 1.622,16 12 17.831,00 1.622,16 237 13 16.208,84 16.208,84 Anulado Valor Pago SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 2 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 37 04/02/2026 04/02/2026 0,00 121,57 1.499,43 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 48 1.621,00 121,57 12 1.621,00 121,57 237 13 1.499,43 1.499,43 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 38 04/02/2026 04/02/2026 0,00 514,90 5.316,70 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 49 5.831,60 514,90 12 5.831,60 514,90 237 13 5.316,70 5.316,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 39 04/02/2026 04/02/2026 0,00 0,00 517,40 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 50 517,40 0,00 12 517,40 0,00 237 13 517,40 517,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 43 03/02/2026 03/02/2026 0,00 0,00 140,00 Liquidada Favorecido: NAGIB PEDRO VIEIRA DA ROCHA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 55 140,00 0,00 17 140,00 0,00 237 13 140,00 140,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 44 03/02/2026 03/02/2026 0,00 0,00 805,50 Liquidada Favorecido: NAGIB PEDRO VIEIRA DA ROCHA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 56 805,50 0,00 17 805,50 0,00 237 13 805,50 805,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 127 03/02/2026 03/02/2026 0,00 0,00 1.880,00 Liquidada Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 42 1.880,00 0,00 19 1.880,00 0,00 237 13 1.880,00 1.880,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 3 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 3 128 06/02/2026 06/02/2026 0,00 173,80 1.406,20 Liquidada Favorecido: FRANCISLEI CORREA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 52 1.580,00 173,80 18 1.580,00 173,80 237 13 1.406,20 1.406,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 129 09/02/2026 09/02/2026 0,00 185,90 1.504,10 Liquidada Favorecido: LIDIA BARRETO VIEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 39 1.690,00 185,90 7 1.690,00 185,90 237 13 1.504,10 1.504,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 130 26/02/2026 26/02/2026 0,00 0,00 3.115,00 Liquidada Favorecido: CWC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 11 3.115,00 0,00 8 3.115,00 0,00 237 13 3.115,00 3.115,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 132 04/02/2026 04/02/2026 0,00 0,00 284,89 Liquidada Favorecido: ESTELLA DOS SANTOS PAES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 8 284,89 0,00 284,89 0,00 9012 237 13 284,89 284,89 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 133 02/02/2026 02/02/2026 0,00 0,00 19,79 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 19,79 0,00 8 19,79 0,00 001 14 19,79 19,79 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 134 03/02/2026 03/02/2026 0,00 0,00 341,99 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 341,99 0,00 8 341,99 0,00 001 14 341,99 341,99 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 135 04/02/2026 04/02/2026 0,00 0,00 889,72 Liquidada SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 4 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 4 Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 889,72 0,00 8 889,72 0,00 001 14 889,72 889,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 136 05/02/2026 05/02/2026 0,00 0,00 575,45 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 575,45 0,00 8 575,45 0,00 001 14 575,45 575,45 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 137 06/02/2026 06/02/2026 0,00 0,00 300,80 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 300,80 0,00 8 300,80 0,00 001 14 300,80 300,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 138 09/02/2026 09/02/2026 0,00 0,00 341,99 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 341,99 0,00 8 341,99 0,00 001 14 341,99 341,99 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 139 10/02/2026 10/02/2026 0,00 0,00 180,36 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 180,36 0,00 8 180,36 0,00 001 14 180,36 180,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 140 11/02/2026 11/02/2026 0,00 0,00 296,31 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 296,31 0,00 8 296,31 0,00 001 14 296,31 296,31 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 141 12/02/2026 12/02/2026 0,00 0,00 126,49 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 5 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 126,49 0,00 8 126,49 0,00 001 14 126,49 126,49 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 142 12/02/2026 12/02/2026 0,00 0,00 6,67 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 6,67 0,00 8 6,67 0,00 001 14 6,67 6,67 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 143 13/02/2026 13/02/2026 0,00 0,00 130,20 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 130,20 0,00 8 130,20 0,00 001 14 130,20 130,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 144 18/02/2026 18/02/2026 0,00 0,00 11,97 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 11,97 0,00 8 11,97 0,00 001 14 11,97 11,97 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 145 19/02/2026 19/02/2026 0,00 0,00 229,79 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 229,79 0,00 8 229,79 0,00 001 14 229,79 229,79 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 146 20/02/2026 20/02/2026 0,00 0,00 256,69 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 256,69 0,00 8 256,69 0,00 001 14 256,69 256,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 147 23/02/2026 23/02/2026 0,00 0,00 130,98 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 6 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 6 ES 8 130,98 0,00 8 130,98 0,00 001 14 130,98 130,98 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 148 24/02/2026 24/02/2026 0,00 0,00 107,75 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 107,75 0,00 8 107,75 0,00 001 14 107,75 107,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 149 25/02/2026 25/02/2026 0,00 0,00 171,82 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 171,82 0,00 8 171,82 0,00 001 14 171,82 171,82 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 150 26/02/2026 26/02/2026 0,00 0,00 326,10 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 326,10 0,00 8 326,10 0,00 001 14 326,10 326,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 151 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 229,47 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 229,47 0,00 8 229,47 0,00 001 14 229,47 229,47 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 152 02/02/2026 02/02/2026 0,00 0,00 112,64 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 112,64 0,00 8 112,64 0,00 104 12 112,64 112,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 153 03/02/2026 03/02/2026 0,00 0,00 108,80 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 7 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 7 ES 9 108,80 0,00 8 108,80 0,00 104 12 108,80 108,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 154 03/02/2026 03/02/2026 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 8 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 155 04/02/2026 04/02/2026 0,00 0,00 144,16 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 144,16 0,00 8 144,16 0,00 104 12 144,16 144,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 156 04/02/2026 04/02/2026 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 8 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 157 05/02/2026 05/02/2026 0,00 0,00 284,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 284,00 0,00 8 284,00 0,00 104 12 284,00 284,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 158 06/02/2026 06/02/2026 0,00 0,00 158,88 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 158,88 0,00 8 158,88 0,00 104 12 158,88 158,88 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 159 09/02/2026 09/02/2026 0,00 0,00 100,16 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 100,16 0,00 8 104 12 0,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 8 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 8 100,16 0,00 104 12 100,16 100,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 160 10/02/2026 10/02/2026 0,00 0,00 89,03 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 89,03 0,00 8 89,03 0,00 104 12 89,03 89,03 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 161 11/02/2026 11/02/2026 0,00 0,00 147,13 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 147,13 0,00 8 147,13 0,00 104 12 147,13 147,13 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 162 12/02/2026 12/02/2026 0,00 0,00 115,36 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 115,36 0,00 8 115,36 0,00 104 12 115,36 115,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 163 18/02/2026 18/02/2026 0,00 0,00 52,80 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 52,80 0,00 8 52,80 0,00 104 12 52,80 52,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 164 19/02/2026 19/02/2026 0,00 0,00 30,54 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 30,54 0,00 8 30,54 0,00 104 12 30,54 30,54 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 165 20/02/2026 20/02/2026 0,00 0,00 28,82 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 28,82 0,00 8 104 12 28,82 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 9 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 9 28,82 0,00 28,82 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 166 23/02/2026 23/02/2026 0,00 0,00 77,32 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 77,32 0,00 8 77,32 0,00 104 12 77,32 77,32 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 167 24/02/2026 24/02/2026 0,00 0,00 60,28 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 60,28 0,00 8 60,28 0,00 104 12 60,28 60,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 168 25/02/2026 25/02/2026 0,00 0,00 112,24 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 112,24 0,00 8 112,24 0,00 104 12 112,24 112,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 169 26/02/2026 26/02/2026 0,00 0,00 65,96 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 65,96 0,00 8 65,96 0,00 104 12 65,96 65,96 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 170 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 43,24 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 43,24 0,00 8 43,24 0,00 104 12 43,24 43,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 171 02/02/2026 02/02/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 9,80 0,00 8 9,80 0,00 237 13 9,80 9,80 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 10 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 172 03/02/2026 03/02/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 9,80 0,00 8 9,80 0,00 237 13 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 173 05/02/2026 05/02/2026 0,00 0,00 3,74 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 3,74 0,00 8 3,74 0,00 237 13 3,74 3,74 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 174 06/02/2026 06/02/2026 0,00 0,00 22,38 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 22,38 0,00 8 22,38 0,00 237 13 22,38 22,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 175 09/02/2026 09/02/2026 0,00 0,00 19,60 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 19,60 0,00 8 19,60 0,00 237 13 19,60 19,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 176 10/02/2026 10/02/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 9,80 0,00 8 9,80 0,00 237 13 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 177 11/02/2026 11/02/2026 0,00 0,00 16,32 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 16,32 0,00 8 16,32 0,00 237 13 16,32 16,32 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 11 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 11 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 178 12/02/2026 12/02/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 9,80 0,00 8 9,80 0,00 237 13 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 179 13/02/2026 13/02/2026 0,00 0,00 8,96 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 8,96 0,00 8 8,96 0,00 237 13 8,96 8,96 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 180 18/02/2026 18/02/2026 0,00 0,00 9,97 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 9,97 0,00 8 9,97 0,00 237 13 9,97 9,97 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 181 19/02/2026 19/02/2026 0,00 0,00 13,21 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 13,21 0,00 8 13,21 0,00 237 13 13,21 13,21 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 182 20/02/2026 20/02/2026 0,00 0,00 12,91 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 12,91 0,00 8 12,91 0,00 237 13 12,91 12,91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 183 23/02/2026 23/02/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 9,80 0,00 8 9,80 0,00 237 13 9,80 9,80 Anulado Valor Pago SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 12 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 12 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 185 24/02/2026 24/02/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 9,80 0,00 8 9,80 0,00 237 13 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 186 24/02/2026 24/02/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 9,80 0,00 8 9,80 0,00 237 13 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 187 26/02/2026 26/02/2026 0,00 0,00 9,71 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 9,71 0,00 8 9,71 0,00 237 13 9,71 9,71 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 188 02/02/2026 02/02/2026 0,00 0,00 269,28 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 269,28 0,00 8 269,28 0,00 237 13 269,28 269,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 189 03/02/2026 03/02/2026 0,00 0,00 179,52 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 179,52 0,00 8 179,52 0,00 237 13 179,52 179,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 190 04/02/2026 04/02/2026 0,00 0,00 406,56 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 406,56 0,00 8 406,56 0,00 237 13 406,56 406,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 13 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 13 191 05/02/2026 05/02/2026 0,00 0,00 377,52 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 377,52 0,00 8 377,52 0,00 237 13 377,52 377,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 192 06/02/2026 06/02/2026 0,00 0,00 279,84 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 279,84 0,00 8 279,84 0,00 237 13 279,84 279,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 193 09/02/2026 09/02/2026 0,00 0,00 213,84 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 213,84 0,00 8 213,84 0,00 237 13 213,84 213,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 194 10/02/2026 10/02/2026 0,00 0,00 176,88 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 176,88 0,00 8 176,88 0,00 237 13 176,88 176,88 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 195 11/02/2026 11/02/2026 0,00 0,00 224,40 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 224,40 0,00 8 224,40 0,00 237 13 224,40 224,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 196 12/02/2026 12/02/2026 0,00 0,00 89,76 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 89,76 0,00 8 89,76 0,00 237 13 89,76 89,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 197 13/02/2026 13/02/2026 0,00 0,00 71,28 Liquidada SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 14 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 14 Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 71,28 0,00 8 71,28 0,00 237 13 71,28 71,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 198 18/02/2026 18/02/2026 0,00 0,00 42,24 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 42,24 0,00 8 42,24 0,00 237 13 42,24 42,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 199 19/02/2026 19/02/2026 0,00 0,00 47,52 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 47,52 0,00 8 47,52 0,00 237 13 47,52 47,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 200 20/02/2026 20/02/2026 0,00 0,00 92,40 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 92,40 0,00 8 92,40 0,00 237 13 92,40 92,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 201 23/02/2026 23/02/2026 0,00 0,00 73,92 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 73,92 0,00 8 73,92 0,00 237 13 73,92 73,92 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 202 24/02/2026 24/02/2026 0,00 0,00 52,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 52,80 0,00 8 52,80 0,00 237 13 52,80 52,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 203 25/02/2026 25/02/2026 0,00 0,00 71,28 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 15 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 15 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 71,28 0,00 8 71,28 0,00 237 13 71,28 71,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 204 26/02/2026 26/02/2026 0,00 0,00 124,08 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 124,08 0,00 8 124,08 0,00 237 13 124,08 124,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 205 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 132,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 132,00 0,00 8 132,00 0,00 237 13 132,00 132,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 206 19/02/2026 19/02/2026 0,00 163,90 1.290,50 Liquidada Favorecido: AGATA LOURDES MORAES TERÇO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 59 1.454,40 163,90 7 1.454,40 163,90 237 13 1154156 1.290,50 1.290,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 207 11/02/2026 11/02/2026 0,00 0,00 2.680,00 Liquidada Favorecido: M. A. SERRAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 60 2.680,00 0,00 8 2.680,00 0,00 237 13 1713120 2.680,00 2.680,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 208 13/02/2026 13/02/2026 0,00 0,00 1.660,00 Liquidada Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 61 1.660,00 0,00 19 1.660,00 0,00 237 13 1705107 1.660,00 1.660,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 209 20/02/2026 20/02/2026 0,00 0,00 1.200,00 Liquidada Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 16 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 16 OR 61 1.200,00 0,00 19 1.200,00 0,00 237 13 1152561 1.200,00 1.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 210 23/02/2026 23/02/2026 0,00 163,90 1.326,10 Liquidada Favorecido: ALCINEIA DE SOUZA MENDONÇA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 62 1.490,00 163,90 7 1.490,00 163,90 237 13 3719557 1.326,10 1.326,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 211 04/02/2026 04/02/2026 0,00 0,00 450,00 Liquidada Favorecido: L. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 64 450,00 0,00 17 450,00 0,00 237 13 1525268 450,00 450,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 212 10/02/2026 10/02/2026 0,00 0,00 2.375,00 Liquidada Favorecido: DIOGO RAMOS MOURA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 65 2.375,00 0,00 17 2.375,00 0,00 237 13 1206220 2.375,00 2.375,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 213 03/02/2026 03/02/2026 0,00 0,00 1.350,00 Liquidada Favorecido: AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 66 1.350,00 0,00 5 1.350,00 0,00 237 13 3719139 1.350,00 1.350,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 214 04/02/2026 04/02/2026 0,00 0,00 450,00 Liquidada Favorecido: ERANILSON CORREA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 67 450,00 0,00 16 450,00 0,00 237 13 3862123 450,00 450,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 215 05/02/2026 05/02/2026 0,00 0,00 1.662,26 Liquidada Favorecido: ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTD Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 17 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 17 OR 68 1.662,26 0,00 17 1.662,26 0,00 237 13 1145323 1.662,26 1.662,26 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 216 06/02/2026 06/02/2026 0,00 0,00 2.475,00 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 69 2.475,00 0,00 5 2.475,00 0,00 237 13 3719858 2.475,00 2.475,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 217 13/02/2026 13/02/2026 0,00 0,00 3.485,00 Liquidada Favorecido: N. MENDES MARINHO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 70 3.485,00 0,00 6 3.485,00 0,00 237 13 1249126 3.485,00 3.485,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 218 13/02/2026 13/02/2026 0,00 0,00 795,00 Liquidada Favorecido: N. MENDES MARINHO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 71 795,00 0,00 11 795,00 0,00 237 13 1249126 795,00 795,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 219 13/02/2026 13/02/2026 0,00 0,00 495,00 Liquidada Favorecido: N. MENDES MARINHO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 72 495,00 0,00 11 495,00 0,00 237 13 1249126 495,00 495,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 220 18/02/2026 18/02/2026 0,00 0,00 450,00 Liquidada Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 73 450,00 0,00 19 450,00 0,00 237 13 1247005 450,00 450,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 221 24/02/2026 24/02/2026 0,00 0,00 670,00 Liquidada Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 73 670,00 0,00 19 237 13 1723596 670,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 18 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 18 670,00 0,00 670,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 222 09/02/2026 09/02/2026 0,00 0,00 450,00 Liquidada Favorecido: JOHNILSON DOS SANTOS BATISTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 74 450,00 0,00 16 450,00 0,00 237 13 919260 450,00 450,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 223 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 1.320,00 Liquidada Favorecido: L. DE F. C. ANTONIO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 75 1.320,00 0,00 8 1.320,00 0,00 237 13 1.320,00 1.320,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 224 26/02/2026 26/02/2026 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: L. DE F. C. ANTONIO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 76 1.500,00 0,00 19 1.500,00 0,00 237 13 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 225 11/02/2026 11/02/2026 0,00 0,00 630,00 Liquidada Favorecido: ERANILSON CORREA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 77 630,00 0,00 16 630,00 0,00 237 13 1701059 630,00 630,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 226 13/02/2026 13/02/2026 0,00 0,00 630,00 Liquidada Favorecido: HUMBERTO MARQUES DO ANJOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 78 630,00 0,00 16 630,00 0,00 237 13 3719061 630,00 630,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 227 18/02/2026 18/02/2026 0,00 0,00 525,00 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 79 525,00 0,00 5 525,00 0,00 237 13 3719806 525,00 525,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 19 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 19 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 228 20/02/2026 20/02/2026 0,00 0,00 720,00 Liquidada Favorecido: ELIZAM DA MATA MEDONÇA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 80 720,00 0,00 16 720,00 0,00 237 13 1233562 720,00 720,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 229 23/02/2026 23/02/2026 0,00 0,00 1.575,00 Liquidada Favorecido: AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 87 1.575,00 0,00 5 1.575,00 0,00 237 13 3719793 1.575,00 1.575,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 230 25/02/2026 25/02/2026 0,00 0,00 630,00 Liquidada Favorecido: ADILON VIEIRA DE CASTRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 91 630,00 0,00 16 630,00 0,00 237 13 1203573 630,00 630,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 231 02/02/2026 02/02/2026 0,00 0,00 368,15 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 368,15 0,00 8 368,15 0,00 001 14 368,15 368,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 232 10/02/2026 10/02/2026 0,00 0,00 9,66 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 9,66 0,00 8 9,66 0,00 001 14 9,66 9,66 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 233 13/02/2026 13/02/2026 0,00 0,00 50,08 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 50,08 0,00 8 50,08 0,00 104 12 50,08 50,08 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 20 PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026 Page 20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 234 04/02/2026 04/02/2026 0,00 0,00 285,00 Liquidada Favorecido: ERANILSON CORREA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 9 285,00 0,00 285,00 0,00 9003 237 13 285,00 285,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 235 05/02/2026 05/02/2026 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 10 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 9003 237 13 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 236 27/02/2026 27/02/2026 0,00 0,00 9,13 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 9,13 0,00 8 9,13 0,00 237 13 9,13 9,13 Descontos Bruto Líquido Total Geral 5.027,06 92.891,29 87.864,23