Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
31	09/02/2026	09/02/2026	0,00	0,00	2.050,00	Liquidada	
Favorecido:	LUPA ANALISES BROMATOLOGICAS LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	43	2.050,00	0,00	19	237	13	2.050,00	
		2.050,00	0,00				2.050,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
32	09/02/2026	09/02/2026	0,00	0,00	1.540,00	Liquidada	
Favorecido:	LUPA ANALISES BROMATOLOGICAS LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	44	1.540,00	0,00	19	237	13	1.540,00	
		1.540,00	0,00				1.540,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
33	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	1.499,43	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	45	1.499,43	0,00	1	237	13	1.499,43	
		1.499,43	0,00				1.499,43	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
34	05/02/2026	05/02/2026	0,00	2.080,93	4.040,64	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	45	6.121,57	2.080,93	1	237	13	4.040,64	
		6.121,57	2.080,93				4.040,64	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
35	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	46	2.000,00	0,00	1	237	13	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
36	04/02/2026	04/02/2026	0,00	1.622,16	16.208,84	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	47

17.831,00	1.622,16	12
17.831,00	1.622,16

237	13	16.208,84
16.208,84

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
37	04/02/2026	04/02/2026	0,00	121,57	1.499,43	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	48	1.621,00	121,57	12	237	13	1.499,43	
		1.621,00	121,57				1.499,43	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
38	04/02/2026	04/02/2026	0,00	514,90	5.316,70	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	49	5.831,60	514,90	12	237	13	5.316,70	
		5.831,60	514,90				5.316,70	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
39	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	517,40	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	50	517,40	0,00	12	237	13	517,40		
		517,40	0,00				
517,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
43	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	140,00	Liquidada	
Favorecido:	NAGIB PEDRO VIEIRA DA ROCHA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	55	140,00	0,00	17	237	13	140,00		
		140,00	0,00				
140,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
44	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	805,50	Liquidada	
Favorecido:	NAGIB PEDRO VIEIRA DA ROCHA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	56	805,50	0,00	17	237	13	805,50		
		805,50	0,00				
805,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
127	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	1.880,00	Liquidada	
Favorecido:	ADENILSON CARNEIRO SERRAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	42	1.880,00	0,00	19	237	13	1.880,00		
	1.880,00	0,00				
1.880,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

128

06/02/2026

06/02/2026

0,00

173,80

1.406,20

Liquidada

Favorecido:

FRANCISLEI CORREA DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	52	1.580,00	173,80	18	237	13	1.406,20	
		1.580,00	173,80				1.406,20	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
129	09/02/2026	09/02/2026	0,00	185,90	1.504,10	Liquidada	
Favorecido:	LIDIA BARRETO VIEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	39	1.690,00	185,90	7	237	13	1.504,10	
		1.690,00	185,90				1.504,10	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
130	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	3.115,00	Liquidada	
Favorecido:	CWC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
ES	11	3.115,00	0,00	8	237	13	3.115,00	
		3.115,00	0,00				3.115,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
132	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	284,89	Liquidada	
Favorecido:	ESTELLA DOS SANTOS PAES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	8	284,89	0,00	9012	237	13	284,89	
		284,89	0,00				284,89	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
133	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	19,79	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	8	19,79	0,00	8	001	14	19,79		
		19,79	0,00				
19,79		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
134	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	341,99	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	8	341,99	0,00	8	001	14	341,99		
		341,99	0,00				
341,99		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
135	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	889,72	Liquidada	

Favorecido:	Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	8	889,72	0,00	8	001	14	889,72		
		889,72	0,00				
889,72		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
136	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	575,45	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	8	575,45	0,00	8	001	14	575,45		
		575,45	0,00				
575,45		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
137	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	300,80	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	8	300,80	0,00	8	001	14	300,80		
		300,80	0,00				
300,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
138	09/02/2026	09/02/2026	0,00	0,00	341,99	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	8	341,99	0,00	8	001	14	341,99		
		341,99	0,00				
341,99		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
139	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	180,36	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	8	180,36	0,00	8	001	14	180,36		
		180,36	0,00				
180,36		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
140	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	296,31	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	8	296,31	0,00	8	001	14	296,31		
		296,31	0,00				
296,31		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
141	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	126,49	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	8	126,49	0,00	8	001	14	126,49		
		126,49	0,00				
126,49		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
142	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	6,67	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	8	6,67	0,00	8	001	14	6,67		
		6,67	0,00				
6,67		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
143	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	130,20	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	8	130,20	0,00	8	001	14	130,20		
		130,20	0,00				
130,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
144	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	11,97	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	8	11,97	0,00	8	001	14	11,97		
		11,97	0,00				
11,97		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
145	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	229,79	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	8	229,79	0,00	8	001	14	229,79		
		229,79	0,00				
229,79		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
146	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	256,69	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	8	256,69	0,00	8	001	14	256,69		
		256,69	0,00				
256,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
147	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	130,98	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	8	130,98	0,00	8	001	14	130,98	
		130,98	0,00				130,98	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
148	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	107,75	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	8	107,75	0,00	8	001	14	107,75		
		107,75	0,00				
107,75		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
149	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	171,82	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	8	171,82	0,00	8	001	14	171,82		
		171,82	0,00				
171,82		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
150	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	326,10	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	8	326,10	0,00	8	001	14	326,10		
		326,10	0,00				
326,10		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
151	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	229,47	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	8	229,47	0,00	8	001	14	229,47		
		229,47	0,00				
229,47		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
152	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	112,64	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	9	112,64	0,00	8	104	12	112,64		
		112,64	0,00				
112,64		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
153	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	108,80	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	9	108,80	0,00	8		104	12		108,80	
		108,80	0,00						108,80	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
154		03/02/2026	03/02/2026			0,00		0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	9	12,00	0,00	8	104	12	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
155	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	144,16	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	9	144,16	0,00	8	104	12	144,16		
		144,16	0,00				
144,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
156	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	9	12,00	0,00	8	104	12	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
157	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	284,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	9	284,00	0,00	8	104	12	284,00		
		284,00	0,00				
284,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
158	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	158,88	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	9	158,88	0,00	8	104	12	158,88		
		158,88	0,00				
158,88		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
159	09/02/2026	09/02/2026	0,00	0,00	100,16	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	9	100,16	0,00	8	104	12	0,00	

100,16	0,00	104	12	100,16	
						100,16	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
160	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	89,03	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	9	89,03	0,00	8	104	12	89,03		
		89,03	0,00				
89,03		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
161	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	147,13	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	9	147,13	0,00	8	104	12	147,13		
		147,13	0,00				
147,13		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
162	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	115,36	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	9	115,36	0,00	8	104	12	115,36		
		115,36	0,00				
115,36		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
163	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	52,80	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	9	52,80	0,00	8	104	12	52,80		
		52,80	0,00				
52,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
164	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	30,54	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	9	30,54	0,00	8	104	12	30,54		
		30,54	0,00				
30,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
165	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	28,82	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	9	28,82	0,00	8	104	12	28,82	

28,82	0,00	28,82	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
166	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	77,32	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
ES	9	77,32	0,00	8	104	12	77,32		
		77,32	0,00				
77,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
167	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	60,28	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
ES	9	60,28	0,00	8	104	12	60,28		
		60,28	0,00				
60,28		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
168	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	112,24	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
ES	9	112,24	0,00	8	104	12	112,24		
		112,24	0,00				
112,24		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
169	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	65,96	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
ES	9	65,96	0,00	8	104	12	65,96		
		65,96	0,00				
65,96		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
170	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	43,24	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
ES	9	43,24	0,00	8	104	12	43,24		
		43,24	0,00				
43,24		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
171	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Valor	
ES	7	9,80	0,00	8	237	13	9,80	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
172	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
ES	7	9,80	0,00	8	237	13	9,80		
		9,80	0,00				
9,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
173	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	3,74	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
ES	7	3,74	0,00	8	237	13	3,74		
		3,74	0,00				
3,74		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
174	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	22,38	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
ES	7	22,38	0,00	8	237	13	22,38		
		22,38	0,00				
22,38		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
175	09/02/2026	09/02/2026	0,00	0,00	19,60	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
ES	7	19,60	0,00	8	237	13	19,60		
		19,60	0,00				
19,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
176	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
ES	7	9,80	0,00	8	237	13	9,80		
		9,80	0,00				
9,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
177	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	16,32	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Valor	
ES	7	16,32	0,00	8	237	13	16,32	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
178	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	7	9,80	0,00	8	237	13	9,80		
		9,80	0,00				
9,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
179	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	8,96	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	7	8,96	0,00	8	237	13	8,96		
		8,96	0,00				
8,96		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
180	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	9,97	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	7	9,97	0,00	8	237	13	9,97		
		9,97	0,00				
9,97		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
181	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	13,21	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	7	13,21	0,00	8	237	13	13,21		
		13,21	0,00				
13,21		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
182	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	12,91	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	7	12,91	0,00	8	237	13	12,91		
		12,91	0,00				
12,91		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
183	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	7

9,80	0,00	8
9,80	0,00

237	13	9,80
9,80

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
185	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	7	9,80	0,00	8	237	13	9,80		
		9,80	0,00				
9,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
186	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	7	9,80	0,00	8	237	13	9,80		
		9,80	0,00				
9,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
187	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	9,71	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	7	9,71	0,00	8	237	13	9,71		
		9,71	0,00				
9,71		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
188	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	269,28	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	7	269,28	0,00	8	237	13	269,28		
		269,28	0,00				
269,28		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
189	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	179,52	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	7	179,52	0,00	8	237	13	179,52		
		179,52	0,00				
179,52		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
190	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	406,56	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	7	406,56	0,00	8	237	13	406,56	
		406,56	0,00				406,56	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

191

05/02/2026

05/02/2026

0,00

0,00

377,52

Liquidada

Favorecido:	BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	7	377,52	0,00	8	237	13	377,52		
		377,52	0,00				
377,52		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
192	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	279,84	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	7	279,84	0,00	8	237	13	279,84		
		279,84	0,00				
279,84		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
193	09/02/2026	09/02/2026	0,00	0,00	213,84	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	7	213,84	0,00	8	237	13	213,84		
		213,84	0,00				
213,84		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
194	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	176,88	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	7	176,88	0,00	8	237	13	176,88		
		176,88	0,00				
176,88		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
195	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	224,40	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	7	224,40	0,00	8	237	13	224,40		
		224,40	0,00				
224,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
196	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	89,76	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	7	89,76	0,00	8	237	13	89,76		
		89,76	0,00				
89,76		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
197	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	71,28	Liquidada	

Favorecido:	BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	7	71,28	0,00	8	237	13	71,28		
		71,28	0,00				
71,28		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
198	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	42,24	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	7	42,24	0,00	8	237	13	42,24		
		42,24	0,00				
42,24		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
199	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	47,52	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	7	47,52	0,00	8	237	13	47,52		
		47,52	0,00				
47,52		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
200	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	92,40	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	7	92,40	0,00	8	237	13	92,40		
		92,40	0,00				
92,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
201	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	73,92	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	7	73,92	0,00	8	237	13	73,92		
		73,92	0,00				
73,92		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
202	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	52,80	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	7	52,80	0,00	8	237	13	52,80		
		52,80	0,00				
52,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
203	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	71,28	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	7	71,28	0,00	8	237	13	71,28		
		71,28	0,00				
71,28		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
204	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	124,08	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	7	124,08	0,00	8	237	13	124,08		
		124,08	0,00				
124,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
205	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	132,00	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	7	132,00	0,00	8	237	13	132,00		
		132,00	0,00				
132,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
206	19/02/2026	19/02/2026	0,00	163,90	1.290,50	Liquidada	
Favorecido:	AGATA LOURDES MORAES TERÇO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	59	1.454,40	163,90	7	237	13	1154156	1.290,50		
		1.454,40	163,90				
1.290,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
207	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	2.680,00	Liquidada	
Favorecido:	M. A. SERRAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	60	2.680,00	0,00	8	237	13	1713120	2.680,00		
		2.680,00	0,00				
2.680,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
208	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	1.660,00	Liquidada	
Favorecido:	J P DA SILVA INFINITY LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	61	1.660,00	0,00	19	237	13	1705107	1.660,00		
		1.660,00	0,00				
1.660,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
209	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	J P DA SILVA INFINITY LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	61	1.200,00	0,00	19	237	13	1152561	1.200,00		
	1.200,00	0,00					1.200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
210	23/02/2026	23/02/2026	0,00	163,90	1.326,10	Liquidada	
Favorecido:	ALCINEIA DE SOUZA MENDONÇA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	62	1.490,00	163,90	7	237	13	3719557	1.326,10	
		1.490,00	163,90				1.326,10	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
211	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	450,00	Liquidada	
Favorecido:	L. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	64	450,00	0,00	17	237	13	1525268	450,00		
		450,00	0,00				
450,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
212	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	2.375,00	Liquidada	
Favorecido:	DIOGO RAMOS MOURA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	65	2.375,00	0,00	17	237	13	1206220	2.375,00		
		2.375,00	0,00				
2.375,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
213	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	1.350,00	Liquidada	
Favorecido:	AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	66	1.350,00	0,00	5	237	13	3719139	1.350,00		
		1.350,00	0,00				
1.350,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
214	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	450,00	Liquidada	
Favorecido:	ERANILSON CORREA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	67	450,00	0,00	16	237	13	3862123	450,00		
		450,00	0,00				
450,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
215	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	1.662,26	Liquidada	
Favorecido:	ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTD

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	68	1.662,26	0,00	17		237	13	1145323	1.662,26	
	1.662,26	0,00						1.662,26	
Ordem	DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
216	06/02/2026	06/02/2026			0,00		0,00	2.475,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIA BRANDAO DOS SANTOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	69	2.475,00	0,00	5	237	13	3719858	2.475,00	
		2.475,00	0,00				2.475,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
217	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	3.485,00	Liquidada	
Favorecido:	N. MENDES MARINHO - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	70	3.485,00	0,00	6	237	13	1249126	3.485,00	
		3.485,00	0,00				3.485,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
218	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	795,00	Liquidada	
Favorecido:	N. MENDES MARINHO - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	71	795,00	0,00	11	237	13	1249126	795,00		
		795,00	0,00				
795,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
219	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	495,00	Liquidada	
Favorecido:	N. MENDES MARINHO - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	72	495,00	0,00	11	237	13	1249126	495,00		
		495,00	0,00				
495,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
220	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	450,00	Liquidada	
Favorecido:	ADENILSON CARNEIRO SERRAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	73	450,00	0,00	19	237	13	1247005	450,00		
		450,00	0,00				
450,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
221	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	670,00	Liquidada	
Favorecido:	ADENILSON CARNEIRO SERRAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	73	670,00	0,00	19	237	13	1723596	670,00	

670,00	0,00	670,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
222	09/02/2026	09/02/2026	0,00	0,00	450,00	Liquidada	
Favorecido:	JOHNILSON DOS SANTOS BATISTA	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
OR	74	450,00	0,00	16	237	13	919260	450,00		
		450,00	0,00				
450,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
223	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	1.320,00	Liquidada	
Favorecido:	L. DE F. C. ANTONIO LTDA	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
OR	75	1.320,00	0,00	8	237	13	1.320,00		
		1.320,00	0,00				
1.320,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
224	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	L. DE F. C. ANTONIO LTDA	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
OR	76	1.500,00	0,00	19	237	13	1.500,00		
		1.500,00	0,00				
1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
225	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	630,00	Liquidada	
Favorecido:	ERANILSON CORREA DA SILVA	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
OR	77	630,00	0,00	16	237	13	1701059	630,00		
		630,00	0,00				
630,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
226	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	630,00	Liquidada	
Favorecido:	HUMBERTO MARQUES DO ANJOS	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
OR	78	630,00	0,00	16	237	13	3719061	630,00		
		630,00	0,00				
630,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
227	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	525,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIA BRANDAO DOS SANTOS	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Valor	
OR	79	525,00	0,00	5	237	13	3719806	525,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
228	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	720,00	Liquidada	
Favorecido:	ELIZAM DA MATA MEDONÇA	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
OR	80	720,00	0,00	16	237	13	1233562	720,00		
		720,00	0,00				
720,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
229	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	1.575,00	Liquidada	
Favorecido:	AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
OR	87	1.575,00	0,00	5	237	13	3719793	1.575,00		
		1.575,00	0,00				
1.575,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
230	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	630,00	Liquidada	
Favorecido:	ADILON VIEIRA DE CASTRO	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
OR	91	630,00	0,00	16	237	13	1203573	630,00		
		630,00	0,00				
630,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
231	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	368,15	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
ES	8	368,15	0,00	8	001	14	368,15		
		368,15	0,00				
368,15		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
232	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	9,66	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
ES	8	9,66	0,00	8	001	14	9,66		
		9,66	0,00				
9,66		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
233	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	50,08	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Valor	
ES	9	50,08	0,00	8	104	12	50,08	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
234	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	285,00	Liquidada	
Favorecido:	ERANILSON CORREA DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	9	285,00	0,00	9003	237	13		285,00	
		285,00	0,00					285,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
235	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	J P DA SILVA INFINITY LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	10	3.000,00	0,00	9003	237	13		3.000,00	
		3.000,00	0,00					3.000,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
236	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	9,13	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	7	9,13	0,00	8	237	13		9,13	
		9,13	0,00					9,13	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

5.027,06

92.891,29

87.864,23