SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 1 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1 02/01/2026 02/01/2026 0,00 0,00 1.740,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 16 1.740,00 0,00 10 1.740,00 0,00 237 13 1.740,00 1.740,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2 21/01/2026 21/01/2026 0,00 0,00 2.200,00 Liquidada Favorecido: EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNIOR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 17 2.200,00 0,00 24 2.200,00 0,00 237 13 2.200,00 2.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3 16/01/2026 16/01/2026 0,00 115,50 934,50 Liquidada Favorecido: LIDIA BARRETO VIEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 18 1.050,00 115,50 7 1.050,00 115,50 237 13 934,50 934,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 4 09/01/2026 09/01/2026 0,00 0,00 1.800,00 Liquidada Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 19 1.800,00 0,00 19 1.800,00 0,00 237 13 1.800,00 1.800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 5 14/01/2026 14/01/2026 0,00 0,00 1.000,00 Liquidada Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 19 1.000,00 0,00 19 1.000,00 0,00 237 13 1.000,00 1.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 6 22/01/2026 22/01/2026 0,00 0,00 1.400,00 Liquidada Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 20 1.400,00 0,00 8 1.400,00 0,00 237 13 1.400,00 1.400,00 Anulado Valor Pago SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 2 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 7 29/01/2026 29/01/2026 0,00 0,00 1.250,00 Liquidada Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 20 1.250,00 0,00 8 1.250,00 0,00 237 13 1.250,00 1.250,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 8 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 1.560,00 Liquidada Favorecido: L. DE F. C. ANTONIO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 21 1.560,00 0,00 19 1.560,00 0,00 237 13 1.560,00 1.560,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 9 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 1.150,00 Liquidada Favorecido: M. A. SERRAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 22 1.150,00 0,00 8 1.150,00 0,00 237 13 1.150,00 1.150,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 10 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 700,00 Liquidada Favorecido: M. A. SERRAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 23 700,00 0,00 8 700,00 0,00 237 13 700,00 700,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 11 09/01/2026 09/01/2026 0,00 0,00 1.404,15 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 24 1.404,15 0,00 25 1.404,15 0,00 237 13 1.404,15 1.404,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 12 28/01/2026 28/01/2026 0,00 1.180,57 4.933,28 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 24 6.113,85 1.180,57 25 6.113,85 1.180,57 237 13 4.933,28 4.933,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 3 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 3 13 09/01/2026 09/01/2026 0,00 1.519,13 15.178,87 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 25 16.698,00 1.519,13 26 16.698,00 1.519,13 237 13 15.178,87 15.178,87 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 14 09/01/2026 09/01/2026 0,00 113,85 1.404,15 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 26 1.518,00 113,85 26 1.518,00 113,85 237 13 1.404,15 1.404,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 15 20/01/2026 20/01/2026 0,00 515,58 5.708,22 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 27 6.223,80 515,58 26 6.223,80 515,58 237 13 5.708,22 5.708,22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 16 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 0,02 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 1 0,02 0,00 0,02 0,00 9003 237 13 0,02 0,02 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 17 06/01/2026 06/01/2026 0,00 0,00 2.475,00 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 28 2.475,00 0,00 5 2.475,00 0,00 237 13 2.475,00 2.475,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 18 12/01/2026 12/01/2026 0,00 0,00 1.125,00 Liquidada Favorecido: ADILON VIEIRA DE CASTRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 30 1.125,00 0,00 16 1.125,00 0,00 237 13 1.125,00 1.125,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 19 27/01/2026 27/01/2026 0,00 0,00 1.750,00 Liquidada SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 4 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 4 Favorecido: EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNIOR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 31 1.750,00 0,00 19 1.750,00 0,00 237 13 1.750,00 1.750,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 20 21/01/2026 21/01/2026 0,00 107,80 872,20 Liquidada Favorecido: AGATA LOURDES MORAES TERÇO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 32 980,00 107,80 7 980,00 107,80 237 13 872,20 872,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 21 16/01/2026 16/01/2026 0,00 0,00 1.575,00 Liquidada Favorecido: AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 33 1.575,00 0,00 5 1.575,00 0,00 237 13 1.575,00 1.575,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 22 16/01/2026 16/01/2026 0,00 0,00 540,00 Liquidada Favorecido: JOHNILSON DOS SANTOS BATISTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 34 540,00 0,00 16 540,00 0,00 237 13 540,00 540,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 23 22/01/2026 22/01/2026 0,00 0,00 710,68 Liquidada Favorecido: PREV-URUCARÁ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 35 710,68 0,00 27 710,68 0,00 237 13 710,68 710,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 24 22/01/2026 22/01/2026 0,00 0,00 405,76 Liquidada Favorecido: PREV-URUCARÁ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 2 405,76 0,00 405,76 0,00 9007 237 13 405,76 405,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 25 22/01/2026 22/01/2026 0,00 0,00 67,49 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 5 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3 67,49 0,00 67,49 0,00 9003 237 13 67,49 67,49 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 26 28/01/2026 28/01/2026 0,00 121,00 979,00 Liquidada Favorecido: JONATHAS BATISTA DA CRUZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 36 1.100,00 121,00 7 1.100,00 121,00 237 13 979,00 979,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 27 28/01/2026 28/01/2026 0,00 0,00 1,00 Liquidada Favorecido: JONATHAS BATISTA DA CRUZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 4 1,00 0,00 1,00 0,00 9003 237 13 1,00 1,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 28 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 908,58 Liquidada Favorecido: S V INSTALAÇOES LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 37 908,58 0,00 20 908,58 0,00 237 13 908,58 908,58 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 29 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 540,00 Liquidada Favorecido: ELIZAM DA MATA MEDONÇA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 40 540,00 0,00 16 540,00 0,00 237 13 540,00 540,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 30 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 1.350,00 Liquidada Favorecido: ERANILSON CORREA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 41 1.350,00 0,00 16 1.350,00 0,00 237 13 1.350,00 1.350,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 40 26/01/2026 26/01/2026 0,00 0,00 810,00 Liquidada Favorecido: ADILON VIEIRA DE CASTRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 6 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 6 OR 51 810,00 0,00 16 810,00 0,00 237 13 810,00 810,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 41 29/01/2026 29/01/2026 0,00 0,00 525,00 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 53 525,00 0,00 5 525,00 0,00 237 13 525,00 525,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 42 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 630,00 Liquidada Favorecido: HUMBERTO MARQUES DO ANJOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 54 630,00 0,00 16 630,00 0,00 237 13 630,00 630,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 45 02/01/2026 02/01/2026 0,00 0,00 3.115,00 Liquidada Favorecido: CWC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 15 3.115,00 0,00 10 3.115,00 0,00 237 13 3.115,00 3.115,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 46 27/01/2026 27/01/2026 0,00 0,00 3.115,00 Liquidada Favorecido: CWC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 15 3.115,00 0,00 10 3.115,00 0,00 237 13 3.115,00 3.115,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 47 09/01/2026 09/01/2026 0,00 0,00 266,78 Liquidada Favorecido: ESTELLA DOS SANTOS PAES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 5 266,78 0,00 266,78 0,00 9012 237 13 266,78 266,78 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 48 02/01/2026 02/01/2026 0,00 0,00 107,04 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 7 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 7 ES 9 107,04 0,00 8 107,04 0,00 104 12 107,04 107,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 49 02/01/2026 02/01/2026 0,00 0,00 0,73 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 0,73 0,00 8 0,73 0,00 104 12 0,73 0,73 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 50 05/01/2026 05/01/2026 0,00 0,00 207,11 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 207,11 0,00 8 207,11 0,00 104 12 207,11 207,11 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 51 06/01/2026 06/01/2026 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 8 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 52 07/01/2026 07/01/2026 0,00 0,00 99,04 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 99,04 0,00 8 99,04 0,00 104 12 99,04 99,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 53 08/01/2026 08/01/2026 0,00 0,00 169,76 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 169,76 0,00 8 169,76 0,00 104 12 169,76 169,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 54 09/01/2026 09/01/2026 0,00 0,00 104,48 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 104,48 0,00 8 104 12 104,48 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 8 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 8 104,48 0,00 104,48 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 55 12/01/2026 12/01/2026 0,00 0,00 65,28 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 65,28 0,00 8 65,28 0,00 104 12 65,28 65,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 56 13/01/2026 13/01/2026 0,00 0,00 66,40 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 66,40 0,00 8 66,40 0,00 104 12 66,40 66,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 57 14/01/2026 14/01/2026 0,00 0,00 19,04 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 19,04 0,00 8 19,04 0,00 104 12 19,04 19,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 58 15/01/2026 15/01/2026 0,00 0,00 94,09 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 94,09 0,00 8 94,09 0,00 104 12 94,09 94,09 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 59 16/01/2026 16/01/2026 0,00 0,00 62,53 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 62,53 0,00 8 62,53 0,00 104 12 62,53 62,53 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 60 19/01/2026 19/01/2026 0,00 0,00 34,08 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 34,08 0,00 8 34,08 0,00 104 12 34,08 34,08 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 9 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 9 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 61 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 33,62 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 33,62 0,00 8 33,62 0,00 104 12 33,62 33,62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 62 21/01/2026 21/01/2026 0,00 0,00 22,88 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 22,88 0,00 8 22,88 0,00 104 12 22,88 22,88 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 63 22/01/2026 22/01/2026 0,00 0,00 58,24 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 58,24 0,00 8 58,24 0,00 104 12 58,24 58,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 64 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 43,85 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 43,85 0,00 8 43,85 0,00 104 12 43,85 43,85 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 65 26/01/2026 26/01/2026 0,00 0,00 135,07 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 135,07 0,00 8 135,07 0,00 104 12 135,07 135,07 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 66 27/01/2026 27/01/2026 0,00 0,00 71,84 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 71,84 0,00 8 71,84 0,00 104 12 71,84 71,84 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 10 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 67 27/01/2026 27/01/2026 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 8 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 68 28/01/2026 28/01/2026 0,00 0,00 88,16 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 88,16 0,00 8 88,16 0,00 104 12 88,16 88,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 69 29/01/2026 29/01/2026 0,00 0,00 107,20 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 107,20 0,00 8 107,20 0,00 104 12 107,20 107,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 70 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 120,80 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 120,80 0,00 8 120,80 0,00 104 12 120,80 120,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 71 05/01/2026 05/01/2026 0,00 0,00 19,60 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 19,60 0,00 8 19,60 0,00 237 13 19,60 19,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 72 13/01/2026 13/01/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 9,80 0,00 8 9,80 0,00 237 13 9,80 9,80 Anulado Valor Pago SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 11 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 11 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 73 16/01/2026 16/01/2026 0,00 0,00 19,60 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 19,60 0,00 8 19,60 0,00 237 13 19,60 19,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 74 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 17,63 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 17,63 0,00 8 17,63 0,00 237 13 17,63 17,63 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 75 21/01/2026 21/01/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 9,80 0,00 8 9,80 0,00 237 13 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 76 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 9,80 0,00 8 9,80 0,00 237 13 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 77 26/01/2026 26/01/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 9,80 0,00 8 9,80 0,00 237 13 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 78 27/01/2026 27/01/2026 0,00 0,00 17,86 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 17,86 0,00 8 17,86 0,00 237 13 17,86 17,86 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 12 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 12 79 28/01/2026 28/01/2026 0,00 0,00 21,34 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 21,34 0,00 8 21,34 0,00 237 13 21,34 21,34 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 80 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 9,80 0,00 8 9,80 0,00 237 13 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 81 02/01/2026 02/01/2026 0,00 0,00 448,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 448,80 0,00 8 448,80 0,00 237 13 448,80 448,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 82 05/01/2026 05/01/2026 0,00 0,00 105,60 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 105,60 0,00 8 105,60 0,00 237 13 105,60 105,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 83 06/01/2026 06/01/2026 0,00 0,00 311,52 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 311,52 0,00 8 311,52 0,00 237 13 311,52 311,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 84 07/01/2026 07/01/2026 0,00 0,00 287,76 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 287,76 0,00 8 287,76 0,00 237 13 287,76 287,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 85 08/01/2026 08/01/2026 0,00 0,00 126,72 Liquidada SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 13 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 13 Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 126,72 0,00 8 126,72 0,00 237 13 126,72 126,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 86 09/01/2026 09/01/2026 0,00 0,00 200,64 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 200,64 0,00 8 200,64 0,00 237 13 200,64 200,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 87 12/01/2026 12/01/2026 0,00 0,00 137,28 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 137,28 0,00 8 137,28 0,00 237 13 137,28 137,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 88 13/01/2026 13/01/2026 0,00 0,00 89,76 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 89,76 0,00 8 89,76 0,00 237 13 89,76 89,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 89 14/01/2026 14/01/2026 0,00 0,00 76,56 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 76,56 0,00 8 76,56 0,00 237 13 76,56 76,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 90 14/01/2026 16/01/2026 0,00 0,00 23,76 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 23,76 0,00 8 23,76 0,00 237 13 23,76 23,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 91 15/01/2026 15/01/2026 0,00 0,00 47,52 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 14 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 14 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 47,52 0,00 8 47,52 0,00 237 13 47,52 47,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 92 19/01/2026 19/01/2026 0,00 0,00 100,32 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 100,32 0,00 8 100,32 0,00 237 13 100,32 100,32 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 93 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 42,24 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 42,24 0,00 8 42,24 0,00 237 13 42,24 42,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 94 21/01/2026 21/01/2026 0,00 0,00 100,32 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 100,32 0,00 8 100,32 0,00 237 13 100,32 100,32 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 95 22/01/2026 22/01/2026 0,00 0,00 139,92 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 139,92 0,00 8 139,92 0,00 237 13 139,92 139,92 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 96 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 118,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 118,80 0,00 8 118,80 0,00 237 13 118,80 118,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 97 26/01/2026 26/01/2026 0,00 0,00 97,68 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 15 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 15 ES 7 97,68 0,00 8 97,68 0,00 237 13 97,68 97,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 98 27/01/2026 27/01/2026 0,00 0,00 92,40 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 92,40 0,00 8 92,40 0,00 237 13 92,40 92,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 99 28/01/2026 28/01/2026 0,00 0,00 139,92 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 139,92 0,00 8 139,92 0,00 237 13 139,92 139,92 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 100 29/01/2026 29/01/2026 0,00 0,00 124,08 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 124,08 0,00 8 124,08 0,00 237 13 124,08 124,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 101 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 192,72 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 192,72 0,00 8 192,72 0,00 237 13 192,72 192,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 102 02/01/2026 02/01/2026 0,00 0,00 216,28 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 216,28 0,00 8 216,28 0,00 001 14 216,28 216,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 103 05/01/2026 05/01/2026 0,00 0,00 189,34 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 16 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 16 ES 8 189,34 0,00 8 189,34 0,00 001 14 189,34 189,34 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 104 06/01/2026 06/01/2026 0,00 0,00 243,22 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 243,22 0,00 8 243,22 0,00 001 14 243,22 243,22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 105 07/01/2026 07/01/2026 0,00 0,00 395,08 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 395,08 0,00 8 395,08 0,00 001 14 395,08 395,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 106 08/01/2026 08/01/2026 0,00 0,00 219,99 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 219,99 0,00 8 219,99 0,00 001 14 219,99 219,99 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 107 09/01/2026 09/01/2026 0,00 0,00 293,39 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 293,39 0,00 8 293,39 0,00 001 14 293,39 293,39 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 108 13/01/2026 13/01/2026 0,00 0,00 347,26 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 347,26 0,00 8 347,26 0,00 001 14 347,26 347,26 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 109 14/01/2026 14/01/2026 0,00 0,00 161,63 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 161,63 0,00 8 001 14 161,63 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 17 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 17 161,63 0,00 161,63 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 110 15/01/2026 15/01/2026 0,00 0,00 94,28 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 94,28 0,00 8 94,28 0,00 001 14 94,28 94,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 111 16/01/2026 16/01/2026 0,00 0,00 51,42 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 51,42 0,00 8 51,42 0,00 001 14 51,42 51,42 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 112 19/01/2026 19/01/2026 0,00 0,00 184,07 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 184,07 0,00 8 184,07 0,00 001 14 184,07 184,07 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 113 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 118,62 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 118,62 0,00 8 118,62 0,00 001 14 118,62 118,62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 114 21/01/2026 21/01/2026 0,00 0,00 300,80 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 300,80 0,00 8 300,80 0,00 001 14 300,80 300,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 115 22/01/2026 22/01/2026 0,00 0,00 174,43 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 174,43 0,00 8 174,43 0,00 001 14 174,43 174,43 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 18 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 18 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 116 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 372,64 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 372,64 0,00 8 372,64 0,00 001 14 372,64 372,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 117 26/01/2026 26/01/2026 0,00 0,00 234,24 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 234,24 0,00 8 234,24 0,00 001 14 234,24 234,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 118 27/01/2026 27/01/2026 0,00 0,00 216,28 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 216,28 0,00 8 216,28 0,00 001 14 216,28 216,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 119 28/01/2026 28/01/2026 0,00 0,00 302,36 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 302,36 0,00 8 302,36 0,00 001 14 302,36 302,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 120 29/01/2026 29/01/2026 0,00 0,00 233,46 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 233,46 0,00 8 233,46 0,00 001 14 233,46 233,46 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 121 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 346,48 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 346,48 0,00 8 346,48 0,00 001 14 346,48 346,48 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 19 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Page 19 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 122 06/01/2026 06/01/2026 0,00 0,00 43,52 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 43,52 0,00 8 43,52 0,00 104 12 43,52 43,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 123 14/01/2026 14/01/2026 0,00 0,00 1.250,00 Liquidada Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 6 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 9003 237 13 1.250,00 1.250,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 124 19/01/2026 19/01/2026 0,00 0,00 700,00 Liquidada Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 7 700,00 0,00 700,00 0,00 9003 237 13 700,00 700,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 125 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 3.171,65 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 57 3.171,65 0,00 23 3.171,65 0,00 237 13 3.171,65 3.171,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 126 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 395,50 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 58 395,50 0,00 22 395,50 0,00 237 13 395,50 395,50 Descontos Bruto Líquido Total Geral 3.673,43 82.938,64 79.265,21