SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1211 01/08/2025 01/08/2025 0,00 0,00 345,70 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 345,70 0,00 9 345,70 0,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1212 01/08/2025 01/08/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1213 01/08/2025 01/08/2025 0,00 0,00 540,00 Liquidada Favorecido: ADILON VIEIRA DE CASTRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 316 540,00 0,00 18 540,00 0,00 237 13 540,00 540,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1214 01/08/2025 01/08/2025 0,00 0,00 138,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 138,72 0,00 9 138,72 0,00 104 12 200495 138,72 138,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1215 01/08/2025 01/08/2025 0,00 0,00 8,16 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 8,16 0,00 9 8,16 0,00 104 12 200495 8,16 8,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1216 01/08/2025 01/08/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 248559 12,00 12,00 Anulado Valor Pago SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 1217 01/08/2025 01/08/2025 0,00 0,00 266,64 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 266,64 0,00 9 266,64 0,00 237 13 266,64 266,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1218 04/08/2025 04/08/2025 0,00 0,00 314,27 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 314,27 0,00 9 314,27 0,00 001 14 119749 314,27 314,27 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1219 04/08/2025 04/08/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1220 04/08/2025 04/08/2025 0,00 0,00 1.950,00 Liquidada Favorecido: M. A. SERRAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 299 1.950,00 0,00 21 1.950,00 0,00 237 13 1.950,00 1.950,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1221 04/08/2025 04/08/2025 0,00 185,90 1.504,10 Liquidada Favorecido: LIDIA BARRETO VIEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 300 1.690,00 185,90 8 1.690,00 185,90 237 13 1.504,10 1.504,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1222 04/08/2025 04/08/2025 0,00 0,00 114,24 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 114,24 0,00 9 114,24 0,00 104 12 200495 114,24 114,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 3 1223 04/08/2025 04/08/2025 0,00 0,00 2,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,72 0,00 9 2,72 0,00 104 12 200495 2,72 2,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1224 04/08/2025 04/08/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1225 04/08/2025 04/08/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 9,80 0,00 9 9,80 0,00 237 13 310725 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1226 04/08/2025 04/08/2025 0,00 0,00 430,32 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 430,32 0,00 9 430,32 0,00 237 13 430,32 430,32 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1227 05/08/2025 05/08/2025 0,00 1.180,57 1.404,15 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 287 2.584,72 1.180,57 1 2.584,72 1.180,57 237 13 1.404,15 1.404,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1228 05/08/2025 05/08/2025 0,00 499,64 2.067,70 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 288 2.567,34 499,64 13 2.567,34 499,64 237 13 2.067,70 2.067,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1229 05/08/2025 05/08/2025 0,00 0,00 758,70 Liquidada SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 4 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - QUINQUENIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 289 758,70 0,00 13 758,70 0,00 237 13 758,70 758,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1230 05/08/2025 05/08/2025 0,00 113,85 1.404,15 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 290 1.518,00 113,85 13 1.518,00 113,85 237 13 1.404,15 1.404,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1231 05/08/2025 05/08/2025 0,00 1.610,21 15.087,79 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 291 16.698,00 1.610,21 13 16.698,00 1.610,21 237 13 15.087,79 15.087,79 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1232 05/08/2025 05/08/2025 0,00 0,00 1.012,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / FERIAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 292 1.012,00 0,00 13 1.012,00 0,00 237 13 1.012,00 1.012,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1233 05/08/2025 05/08/2025 0,00 0,00 327,74 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 327,74 0,00 9 327,74 0,00 001 14 327,74 327,74 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1234 05/08/2025 05/08/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1235 05/08/2025 05/08/2025 0,00 0,00 92,48 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 92,48 0,00 9 92,48 0,00 104 12 92,48 92,48 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1236 05/08/2025 05/08/2025 0,00 0,00 2,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,72 0,00 9 2,72 0,00 104 12 2,72 2,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1237 05/08/2025 05/08/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1238 05/08/2025 05/08/2025 0,00 0,00 7,83 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 7,83 0,00 9 7,83 0,00 237 13 10825 7,83 7,83 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1239 05/08/2025 05/08/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 9,80 0,00 9 9,80 0,00 237 13 10825 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1240 05/08/2025 05/08/2025 0,00 0,00 359,04 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 359,04 0,00 9 359,04 0,00 237 13 359,04 359,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1241 05/08/2025 05/08/2025 0,00 0,00 266,78 Liquidada Favorecido: ESTELLA DOS SANTOS PAES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 6 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 6 EX 34 266,78 0,00 266,78 0,00 9012 237 13 3719409 266,78 266,78 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1242 06/08/2025 06/08/2025 0,00 0,00 4.933,28 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 287 4.933,28 0,00 1 4.933,28 0,00 237 13 4.933,28 4.933,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1243 06/08/2025 06/08/2025 0,00 0,00 2.791,46 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 288 2.791,46 0,00 13 2.791,46 0,00 237 13 2.791,46 2.791,46 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1244 06/08/2025 06/08/2025 0,00 0,00 395,08 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 395,08 0,00 9 395,08 0,00 001 14 395,08 395,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1245 06/08/2025 06/08/2025 0,00 0,00 11,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 11,00 0,00 9 11,00 0,00 001 14 1972 11,00 11,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1246 06/08/2025 06/08/2025 0,00 0,00 114,24 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 114,24 0,00 9 114,24 0,00 104 12 114,24 114,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1247 06/08/2025 06/08/2025 0,00 0,00 5,44 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 7 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 7 ES 9 5,44 0,00 9 5,44 0,00 104 12 5,44 5,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1248 06/08/2025 06/08/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 19258 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1249 06/08/2025 06/08/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 9,80 0,00 9 9,80 0,00 237 13 40825 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1250 06/08/2025 06/08/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 9,80 0,00 9 9,80 0,00 237 13 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1251 06/08/2025 06/08/2025 0,00 0,00 316,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 316,80 0,00 9 316,80 0,00 237 13 316,80 316,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1252 07/08/2025 07/08/2025 0,00 0,00 242,44 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 242,44 0,00 9 242,44 0,00 001 14 242,44 242,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1253 07/08/2025 07/08/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 10,00 0,00 9 001 14 10,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 8 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 8 10,00 0,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1254 07/08/2025 07/08/2025 0,00 0,00 1.150,00 Liquidada Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 303 1.150,00 0,00 9 1.150,00 0,00 237 13 1.150,00 1.150,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1255 07/08/2025 07/08/2025 0,00 0,00 116,96 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 116,96 0,00 9 116,96 0,00 104 12 116,96 116,96 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1256 07/08/2025 07/08/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1257 07/08/2025 07/08/2025 0,00 0,00 237,60 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 237,60 0,00 9 237,60 0,00 237 13 237,60 237,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1258 07/08/2025 07/08/2025 0,00 0,00 3.115,00 Liquidada Favorecido: CWC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 11 3.115,00 0,00 9 3.115,00 0,00 237 13 4496189 3.115,00 3.115,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1259 08/08/2025 08/08/2025 0,00 0,00 188,56 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 188,56 0,00 9 188,56 0,00 001 14 188,56 188,56 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 9 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 9 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1260 08/08/2025 08/08/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1261 08/08/2025 08/08/2025 0,00 0,00 360,00 Liquidada Favorecido: RUY DA SILVA ROCCO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 317 360,00 0,00 18 360,00 0,00 237 13 3719265 360,00 360,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1262 08/08/2025 08/08/2025 0,00 0,00 900,00 Liquidada Favorecido: KATESON DOS SANTOS RAMOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 318 900,00 0,00 18 900,00 0,00 237 13 3719700 900,00 900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1263 08/08/2025 08/08/2025 0,00 0,00 2.750,00 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 319 2.750,00 0,00 5 2.750,00 0,00 237 13 3719325 2.750,00 2.750,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1264 08/08/2025 08/08/2025 0,00 0,00 103,36 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 103,36 0,00 9 103,36 0,00 104 12 103,36 103,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1265 08/08/2025 08/08/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 10 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1266 08/08/2025 08/08/2025 0,00 0,00 205,92 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 205,92 0,00 9 205,92 0,00 237 13 205,92 205,92 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1267 11/08/2025 11/08/2025 0,00 0,00 8,91 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 8,91 0,00 9 8,91 0,00 001 14 8,91 8,91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1268 11/08/2025 11/08/2025 0,00 0,00 1.890,00 Liquidada Favorecido: L. DE F. C. ANTONIO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 304 1.890,00 0,00 21 1.890,00 0,00 237 13 1.890,00 1.890,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1269 11/08/2025 11/08/2025 0,00 0,00 73,44 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 73,44 0,00 9 73,44 0,00 104 12 73,44 73,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1270 11/08/2025 11/08/2025 0,00 0,00 2,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,72 0,00 9 2,72 0,00 104 12 2,72 2,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1271 11/08/2025 11/08/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Anulado Valor Pago SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 11 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 11 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 1272 11/08/2025 11/08/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 9,80 0,00 9 9,80 0,00 237 13 70825 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1273 11/08/2025 11/08/2025 0,00 0,00 195,36 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 195,36 0,00 9 195,36 0,00 237 13 195,36 195,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1274 12/08/2025 12/08/2025 0,00 0,00 161,63 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 161,63 0,00 9 161,63 0,00 001 14 161,63 161,63 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1275 12/08/2025 12/08/2025 0,00 0,00 49,39 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 49,39 0,00 9 49,39 0,00 001 14 49,39 49,39 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1276 12/08/2025 12/08/2025 0,00 0,00 40,80 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 40,80 0,00 9 40,80 0,00 104 12 40,80 40,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1277 12/08/2025 12/08/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 12 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 12 1278 12/08/2025 12/08/2025 0,00 0,00 71,28 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 71,28 0,00 9 71,28 0,00 237 13 71,28 71,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1279 13/08/2025 13/08/2025 0,00 0,00 152,65 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 152,65 0,00 9 152,65 0,00 001 14 152,65 152,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1280 13/08/2025 13/08/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1281 13/08/2025 13/08/2025 0,00 0,00 32,64 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 32,64 0,00 9 32,64 0,00 104 12 32,64 32,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1282 13/08/2025 13/08/2025 0,00 0,00 2,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,72 0,00 9 2,72 0,00 104 12 2,72 2,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1283 13/08/2025 13/08/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 9,80 0,00 9 9,80 0,00 237 13 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1284 13/08/2025 13/08/2025 0,00 0,00 205,92 Liquidada SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 13 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 13 Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 205,92 0,00 9 205,92 0,00 237 13 205,92 205,92 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1285 13/08/2025 13/08/2025 0,00 0,00 2.100,00 Liquidada Favorecido: ADENILSON G TERCO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 284 2.100,00 0,00 19 2.100,00 0,00 237 13 7159152 2.100,00 2.100,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1287 13/08/2025 13/08/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1288 14/08/2025 14/08/2025 0,00 0,00 107,75 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 107,75 0,00 9 107,75 0,00 001 14 107,75 107,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1289 14/08/2025 14/08/2025 0,00 0,00 4,95 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 4,95 0,00 9 4,95 0,00 001 14 4,95 4,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1290 14/08/2025 14/08/2025 0,00 0,00 2.100,00 Liquidada Favorecido: M. A. COUTINHO ROQUE & CIA LTDA - ME - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 302 2.100,00 0,00 19 2.100,00 0,00 237 13 2.100,00 2.100,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1291 14/08/2025 14/08/2025 0,00 0,00 76,16 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 14 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 14 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 76,16 0,00 9 76,16 0,00 104 12 76,16 76,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1292 14/08/2025 14/08/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1293 14/08/2025 14/08/2025 0,00 0,00 79,20 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 79,20 0,00 9 79,20 0,00 237 13 79,20 79,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1294 15/08/2025 15/08/2025 0,00 0,00 260,40 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 260,40 0,00 9 260,40 0,00 001 14 260,40 260,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1295 15/08/2025 15/08/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1296 15/08/2025 15/08/2025 0,00 0,00 1.650,00 Liquidada Favorecido: L. DE F. C. ANTONIO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 305 1.650,00 0,00 9 1.650,00 0,00 237 13 1.650,00 1.650,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1297 15/08/2025 15/08/2025 0,00 0,00 650,00 Liquidada Favorecido: JACKSON JANDER FERREIRA LAVAREDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 15 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 15 OR 306 650,00 0,00 21 650,00 0,00 237 13 650,00 650,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1298 15/08/2025 15/08/2025 0,00 0,00 1.050,00 Liquidada Favorecido: JACKSON JANDER FERREIRA LAVAREDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 307 1.050,00 0,00 21 1.050,00 0,00 237 13 1.050,00 1.050,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1299 15/08/2025 15/08/2025 0,00 0,00 27,20 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 27,20 0,00 9 27,20 0,00 104 12 27,20 27,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1300 15/08/2025 15/08/2025 0,00 0,00 2,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,72 0,00 9 2,72 0,00 104 12 2,72 2,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1301 15/08/2025 15/08/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1302 15/08/2025 15/08/2025 0,00 0,00 89,76 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 89,76 0,00 9 89,76 0,00 237 13 89,76 89,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1303 18/08/2025 18/08/2025 0,00 0,00 242,44 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 16 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 16 ES 181 242,44 0,00 9 242,44 0,00 001 14 242,44 242,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1304 18/08/2025 18/08/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1305 18/08/2025 18/08/2025 0,00 0,00 1.575,00 Liquidada Favorecido: ADILON VIEIRA DE CASTRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 328 1.575,00 0,00 18 1.575,00 0,00 237 13 1554563 1.575,00 1.575,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1306 18/08/2025 18/08/2025 0,00 0,00 8,16 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 8,16 0,00 9 8,16 0,00 104 12 8,16 8,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1307 18/08/2025 18/08/2025 0,00 0,00 5,44 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 5,44 0,00 9 5,44 0,00 104 12 5,44 5,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1308 18/08/2025 18/08/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1309 18/08/2025 18/08/2025 0,00 0,00 97,68 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 97,68 0,00 9 237 13 97,68 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 17 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 17 97,68 0,00 97,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1310 19/08/2025 19/08/2025 0,00 0,00 98,77 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 98,77 0,00 9 98,77 0,00 001 14 98,77 98,77 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1311 19/08/2025 19/08/2025 0,00 0,00 6,93 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 6,93 0,00 9 6,93 0,00 001 14 6,93 6,93 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1312 19/08/2025 19/08/2025 0,00 0,00 1.300,00 Liquidada Favorecido: N. MENDES MARINHO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 326 1.300,00 0,00 6 1.300,00 0,00 237 13 1.300,00 1.300,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1313 19/08/2025 19/08/2025 0,00 0,00 1.200,00 Liquidada Favorecido: N. MENDES MARINHO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 327 1.200,00 0,00 6 1.200,00 0,00 237 13 1.200,00 1.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1314 19/08/2025 19/08/2025 0,00 0,00 35,36 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 35,36 0,00 9 35,36 0,00 104 12 35,36 35,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1315 19/08/2025 19/08/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 18 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 18 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1316 19/08/2025 19/08/2025 0,00 0,00 9,20 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 9,20 0,00 9 9,20 0,00 237 13 150825 9,20 9,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1317 19/08/2025 19/08/2025 0,00 0,00 87,12 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 87,12 0,00 9 87,12 0,00 237 13 87,12 87,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1318 20/08/2025 20/08/2025 0,00 0,00 202,03 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 202,03 0,00 9 202,03 0,00 001 14 202,03 202,03 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1319 20/08/2025 20/08/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1320 20/08/2025 20/08/2025 0,00 173,80 1.406,20 Liquidada Favorecido: AGATA LOURDES MORAES TERÇO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 308 1.580,00 173,80 8 1.580,00 173,80 237 13 1.406,20 1.406,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1321 20/08/2025 20/08/2025 0,00 0,00 756,00 Liquidada Favorecido: N. MENDES MARINHO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 327 756,00 0,00 6 756,00 0,00 237 13 756,00 756,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 19 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 19 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1322 20/08/2025 20/08/2025 0,00 0,00 700,00 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 329 700,00 0,00 5 700,00 0,00 237 13 3719591 700,00 700,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1323 20/08/2025 20/08/2025 0,00 0,00 29,92 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 29,92 0,00 9 29,92 0,00 104 12 29,92 29,92 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1324 20/08/2025 20/08/2025 0,00 0,00 5,44 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 5,44 0,00 9 5,44 0,00 104 12 5,44 5,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1325 20/08/2025 20/08/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1326 20/08/2025 20/08/2025 0,00 0,00 0,60 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 0,60 0,00 9 0,60 0,00 237 13 150825 0,60 0,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1327 20/08/2025 20/08/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 9,80 0,00 9 9,80 0,00 237 13 9,80 9,80 Anulado Valor Pago SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 20 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 20 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 1328 20/08/2025 20/08/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 9,80 0,00 9 9,80 0,00 237 13 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1329 20/08/2025 20/08/2025 0,00 0,00 139,92 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 139,92 0,00 9 139,92 0,00 237 13 139,92 139,92 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1330 21/08/2025 21/08/2025 0,00 0,00 193,05 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 193,05 0,00 9 193,05 0,00 001 14 193,05 193,05 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1331 21/08/2025 21/08/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1332 21/08/2025 21/08/2025 0,00 0,00 2.450,00 Liquidada Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 310 2.450,00 0,00 21 2.450,00 0,00 237 13 2.450,00 2.450,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1333 21/08/2025 21/08/2025 0,00 0,00 78,88 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 78,88 0,00 9 78,88 0,00 104 12 78,88 78,88 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 21 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 21 1334 21/08/2025 21/08/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1335 21/08/2025 21/08/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 9,80 0,00 9 9,80 0,00 237 13 190825 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1336 21/08/2025 21/08/2025 0,00 0,00 153,12 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 153,12 0,00 9 153,12 0,00 237 13 153,12 153,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1337 22/08/2025 22/08/2025 0,00 0,00 215,50 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 215,50 0,00 9 215,50 0,00 001 14 215,50 215,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1338 22/08/2025 22/08/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1339 22/08/2025 22/08/2025 0,00 0,00 2.170,00 Liquidada Favorecido: CARLOS ALBERTO DE NAZARE RIBEIRO JUNIOR 8049871029 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 309 2.170,00 0,00 9 2.170,00 0,00 237 13 1211371 2.170,00 2.170,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1340 22/08/2025 22/08/2025 0,00 0,00 1.550,00 Liquidada SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 22 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 22 Favorecido: ADRIANO DE OLIVEIRA MELO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 311 1.550,00 0,00 9 1.550,00 0,00 237 13 1.550,00 1.550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1341 22/08/2025 22/08/2025 0,00 0,00 630,00 Liquidada Favorecido: ERANILSON CORREA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 330 630,00 0,00 18 630,00 0,00 237 13 1526530 630,00 630,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1342 22/08/2025 22/08/2025 0,00 0,00 43,52 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 43,52 0,00 9 43,52 0,00 104 12 43,52 43,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1343 22/08/2025 22/08/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1344 22/08/2025 22/08/2025 0,00 0,00 7,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 7,80 0,00 9 7,80 0,00 237 13 7,80 7,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1345 22/08/2025 22/08/2025 0,00 0,00 150,48 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 150,48 0,00 9 150,48 0,00 237 13 150,48 150,48 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1346 22/08/2025 22/08/2025 0,00 0,00 2.200,00 Liquidada Favorecido: EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNIOR SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 23 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 23 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 146 2.200,00 0,00 21 2.200,00 0,00 237 13 7320860 2.200,00 2.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1347 25/08/2025 25/08/2025 0,00 0,00 211,01 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 211,01 0,00 9 211,01 0,00 001 14 211,01 211,01 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1348 25/08/2025 25/08/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1349 25/08/2025 25/08/2025 0,00 0,00 1.200,00 Liquidada Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 310 1.200,00 0,00 21 1.200,00 0,00 237 13 1.200,00 1.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1350 Favorecido: 25/08/2025 F L PENA 25/08/2025 0,00 0,00 700,00 Liquidada Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 312 700,00 0,00 9 700,00 0,00 237 13 0,00 237 13 700,00 700,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1351 Favorecido: 25/08/2025 F L PENA 25/08/2025 0,00 0,00 1.060,00 Liquidada Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 313 1.060,00 0,00 9 1.060,00 0,00 237 13 1.060,00 1.060,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1352 25/08/2025 25/08/2025 0,00 0,00 92,48 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 24 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 24 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 92,48 0,00 9 92,48 0,00 104 12 92,48 92,48 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1353 25/08/2025 25/08/2025 0,00 0,00 5,44 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 5,44 0,00 9 5,44 0,00 104 12 5,44 5,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1354 25/08/2025 25/08/2025 0,00 0,00 69,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 69,00 0,00 9 69,00 0,00 104 12 69,00 69,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1355 25/08/2025 25/08/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1356 25/08/2025 25/08/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1357 25/08/2025 25/08/2025 0,00 0,00 2,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 2,00 0,00 9 2,00 0,00 237 13 200825 2,00 2,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1358 25/08/2025 25/08/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 25 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 25 GL 192 9,80 0,00 9 9,80 0,00 237 13 200825 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1359 25/08/2025 25/08/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 9,80 0,00 9 9,80 0,00 237 13 210825 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1360 25/08/2025 25/08/2025 0,00 0,00 121,44 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 121,44 0,00 9 121,44 0,00 237 13 121,44 121,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1361 26/08/2025 26/08/2025 0,00 0,00 116,73 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 116,73 0,00 9 116,73 0,00 001 14 116,73 116,73 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1362 26/08/2025 26/08/2025 0,00 0,00 7,92 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 7,92 0,00 9 7,92 0,00 001 14 7,92 7,92 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1363 26/08/2025 26/08/2025 0,00 0,00 43,52 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 43,52 0,00 9 43,52 0,00 104 12 43,52 43,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1364 26/08/2025 26/08/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 26 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 26 ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1365 26/08/2025 26/08/2025 0,00 0,00 9,13 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 9,13 0,00 9 9,13 0,00 237 13 22085 9,13 9,13 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1366 26/08/2025 26/08/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 9,80 0,00 9 9,80 0,00 237 13 220825 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1367 26/08/2025 26/08/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 9,80 0,00 9 9,80 0,00 237 13 220825 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1368 26/08/2025 26/08/2025 0,00 0,00 108,24 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 108,24 0,00 9 108,24 0,00 237 13 108,24 108,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1369 27/08/2025 27/08/2025 0,00 0,00 345,70 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 345,70 0,00 9 345,70 0,00 001 14 345,70 345,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1370 27/08/2025 27/08/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 10,00 0,00 9 001 14 10,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 27 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 27 10,00 0,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1371 27/08/2025 27/08/2025 0,00 0,00 1.800,00 Liquidada Favorecido: JOHNILSON DOS SANTOS BATISTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 343 1.800,00 0,00 18 1.800,00 0,00 237 13 1737251 1.800,00 1.800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1372 27/08/2025 27/08/2025 0,00 0,00 62,56 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 62,56 0,00 9 62,56 0,00 104 12 62,56 62,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1373 27/08/2025 27/08/2025 0,00 0,00 2,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,72 0,00 9 2,72 0,00 104 12 2,72 2,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1374 27/08/2025 27/08/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1375 27/08/2025 27/08/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 9,80 0,00 9 9,80 0,00 237 13 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1376 27/08/2025 27/08/2025 0,00 0,00 279,84 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 279,84 0,00 9 279,84 0,00 237 13 279,84 279,84 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 28 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1377 28/08/2025 28/08/2025 0,00 0,00 179,58 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 179,58 0,00 9 179,58 0,00 001 14 179,58 179,58 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1378 28/08/2025 28/08/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1379 28/08/2025 28/08/2025 0,00 0,00 1.650,00 Liquidada Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 315 1.650,00 0,00 21 1.650,00 0,00 237 13 1.650,00 1.650,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1380 28/08/2025 28/08/2025 0,00 0,00 108,80 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 108,80 0,00 9 108,80 0,00 104 12 108,80 108,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1381 28/08/2025 28/08/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1382 28/08/2025 28/08/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 9,80 0,00 9 9,80 0,00 237 13 260825 9,80 9,80 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 29 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 29 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1383 28/08/2025 28/08/2025 0,00 0,00 205,92 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 205,92 0,00 9 205,92 0,00 237 13 205,92 205,92 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1384 28/08/2025 28/08/2025 0,00 0,00 3.115,00 Liquidada Favorecido: CWC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 272 3.115,00 0,00 9 3.115,00 0,00 237 13 5458608 3.115,00 3.115,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1385 28/08/2025 28/08/2025 0,00 0,00 1.798,00 Liquidada Favorecido: AMAPE - AMAZONAS MAQ. E PEÇAS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 154 1.798,00 0,00 22 1.798,00 0,00 237 13 1.798,00 1.798,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1386 29/08/2025 29/08/2025 0,00 0,00 134,23 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 134,23 0,00 9 134,23 0,00 001 14 134,23 134,23 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1387 29/08/2025 29/08/2025 0,00 0,00 2.475,00 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 346 2.475,00 0,00 5 2.475,00 0,00 237 13 3719955 2.475,00 2.475,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1388 29/08/2025 29/08/2025 0,00 0,00 3.171,65 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 347 3.171,65 0,00 25 3.171,65 0,00 237 13 3.171,65 3.171,65 Anulado Valor Pago SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 30 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 30 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 1389 29/08/2025 29/08/2025 0,00 0,00 207,42 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 348 207,42 0,00 24 207,42 0,00 237 13 207,42 207,42 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1390 29/08/2025 29/08/2025 0,00 0,00 36,37 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 345 36,37 0,00 9 36,37 0,00 001 14 36,37 36,37 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1391 29/08/2025 29/08/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 345 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1392 29/08/2025 29/08/2025 0,00 0,00 87,04 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 87,04 0,00 9 87,04 0,00 104 12 87,04 87,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1393 29/08/2025 29/08/2025 0,00 0,00 11,20 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 11,20 0,00 9 11,20 0,00 104 12 11,20 11,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1394 29/08/2025 29/08/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 9,80 0,00 9 9,80 0,00 237 13 270825 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 31 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 31 1395 29/08/2025 29/08/2025 0,00 0,00 126,72 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 126,72 0,00 9 126,72 0,00 237 13 126,72 126,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1396 01/08/2025 01/08/2025 0,00 0,00 2.130,00 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 35 2.130,00 0,00 2.130,00 0,00 9003 237 13 2.130,00 2.130,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1397 05/08/2025 05/08/2025 0,00 0,00 1.404,15 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 36 1.404,15 0,00 1.404,15 0,00 9003 237 13 1.404,15 1.404,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1398 13/08/2025 13/08/2025 0,00 0,00 1.800,00 Liquidada Favorecido: AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 325 1.800,00 0,00 5 1.800,00 0,00 237 13 1.800,00 1.800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1399 13/08/2025 13/08/2025 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: SUPER ECONOMICO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 142 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 8001 237 13 . 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1400 26/08/2025 26/08/2025 0,00 0,00 1.980,00 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 37 1.980,00 0,00 1.980,00 0,00 9003 237 13 1.980,00 1.980,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1401 26/08/2025 26/08/2025 0,00 0,00 1.200,00 Liquidada SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 32 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 32 Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 38 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 9003 237 13 1.200,00 1.200,00 Descontos Bruto Líquido Total Geral 3.763,97 110.558,83 106.794,86