SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 831 02/06/2025 02/06/2025 0,00 0,00 314,27 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 314,27 0,00 9 314,27 0,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 832 02/06/2025 02/06/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 13113 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 833 02/06/2025 02/06/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 103378 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 834 02/06/2025 02/06/2025 0,00 0,00 87,04 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 87,04 0,00 9 87,04 0,00 104 12 200495 87,04 87,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 835 02/06/2025 02/06/2025 0,00 0,00 2,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,72 0,00 9 2,72 0,00 104 12 200495 2,72 2,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 836 02/06/2025 02/06/2025 0,00 0,00 274,56 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 274,56 0,00 9 274,56 0,00 237 13 274,56 274,56 Anulado Valor Pago SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 837 02/06/2025 02/06/2025 0,00 0,00 1.575,00 Liquidada Favorecido: ERANILSON CORREA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 231 1.575,00 0,00 18 1.575,00 0,00 237 13 3862233 1.575,00 1.575,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 838 03/06/2025 03/06/2025 0,00 1.226,11 1.358,61 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 206 2.584,72 1.226,11 1 2.584,72 1.226,11 237 13 1.358,61 1.358,61 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 839 03/06/2025 03/06/2025 0,00 0,00 506,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / FERIAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 207 506,00 0,00 1 506,00 0,00 237 13 506,00 506,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 840 03/06/2025 03/06/2025 0,00 113,85 1.404,15 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 208 1.518,00 113,85 13 1.518,00 113,85 237 13 1.404,15 1.404,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 841 03/06/2025 03/06/2025 0,00 1.519,13 15.178,87 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 209 16.698,00 1.519,13 13 16.698,00 1.519,13 237 13 15.178,87 15.178,87 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 842 03/06/2025 03/06/2025 0,00 499,64 4.859,16 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 210 5.358,80 499,64 13 5.358,80 499,64 237 13 4.859,16 4.859,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 3 843 03/06/2025 03/06/2025 0,00 0,00 758,70 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - QUINQUENIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 211 758,70 0,00 13 758,70 0,00 237 13 758,70 758,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 844 03/06/2025 03/06/2025 0,00 0,00 282,84 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 282,84 0,00 9 282,84 0,00 001 14 13113 282,84 282,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 845 03/06/2025 03/06/2025 0,00 0,00 0,76 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 0,76 0,00 9 0,76 0,00 001 14 13113 0,76 0,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 846 03/06/2025 03/06/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 104051 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 847 03/06/2025 03/06/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 105013 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 848 03/06/2025 03/06/2025 0,00 0,00 100,64 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 100,64 0,00 9 100,64 0,00 104 12 200495 100,64 100,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 849 03/06/2025 03/06/2025 0,00 0,00 359,04 Liquidada SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 4 Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 359,04 0,00 9 359,04 0,00 237 13 359,04 359,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 850 03/06/2025 03/06/2025 0,00 0,00 689,48 Liquidada Favorecido: PREV-URUCARÁ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 689,48 0,00 16 689,48 0,00 237 13 689,48 689,48 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 851 03/06/2025 03/06/2025 0,00 0,00 405,76 Liquidada Favorecido: PREV-URUCARÁ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 26 405,76 0,00 405,76 0,00 9007 237 13 405,76 405,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 852 03/06/2025 03/06/2025 0,00 118,80 961,20 Liquidada Favorecido: LIDIA BARRETO VIEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 214 1.080,00 118,80 8 1.080,00 118,80 237 13 386214 961,20 961,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 853 03/06/2025 03/06/2025 0,00 0,00 26,95 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 28 26,95 0,00 26,95 0,00 9003 237 13 26,95 26,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 854 04/06/2025 04/06/2025 0,00 0,00 1.200,00 Liquidada Favorecido: M K FELIPE - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 197 1.200,00 0,00 6 1.200,00 0,00 237 13 1.200,00 1.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 855 04/06/2025 04/06/2025 0,00 0,00 110,00 Liquidada Favorecido: M K FELIPE - ME SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 198 110,00 0,00 6 110,00 0,00 237 13 110,00 110,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 856 04/06/2025 04/06/2025 0,00 0,00 330,00 Liquidada Favorecido: M K FELIPE - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 199 330,00 0,00 19 330,00 0,00 237 13 330,00 330,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 857 04/06/2025 04/06/2025 0,00 0,00 2.359,94 Liquidada Favorecido: M K FELIPE - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 200 2.359,94 0,00 19 2.359,94 0,00 237 13 2.359,94 2.359,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 858 04/06/2025 04/06/2025 0,00 0,00 4.933,28 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 206 4.933,28 0,00 1 4.933,28 0,00 237 13 4.933,28 4.933,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 859 04/06/2025 04/06/2025 0,00 0,00 628,54 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 628,54 0,00 9 628,54 0,00 001 14 13113 628,54 628,54 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 860 04/06/2025 04/06/2025 0,00 0,00 10,24 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 10,24 0,00 9 10,24 0,00 001 14 13113 10,24 10,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 861 04/06/2025 04/06/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 6 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 6 ES 181 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 13113 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 862 04/06/2025 04/06/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 103615 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 863 04/06/2025 04/06/2025 0,00 0,00 89,76 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 89,76 0,00 9 89,76 0,00 104 12 200495 89,76 89,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 864 04/06/2025 04/06/2025 0,00 0,00 615,12 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 615,12 0,00 9 615,12 0,00 237 13 615,12 615,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 865 05/06/2025 05/06/2025 0,00 0,00 270,00 Liquidada Favorecido: JOELMA P DA GAMA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 193 270,00 0,00 19 270,00 0,00 237 13 270,00 270,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 866 05/06/2025 05/06/2025 0,00 0,00 448,00 Liquidada Favorecido: JOELMA P DA GAMA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 194 448,00 0,00 19 448,00 0,00 237 13 448,00 448,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 867 05/06/2025 05/06/2025 0,00 0,00 286,00 Liquidada Favorecido: JOELMA P DA GAMA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 7 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 7 OR 195 286,00 0,00 19 286,00 0,00 237 13 286,00 286,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 868 05/06/2025 05/06/2025 0,00 0,00 1.152,00 Liquidada Favorecido: JOELMA P DA GAMA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 196 1.152,00 0,00 19 1.152,00 0,00 237 13 1.152,00 1.152,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 869 05/06/2025 05/06/2025 0,00 0,00 224,48 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 224,48 0,00 9 224,48 0,00 001 14 13113 224,48 224,48 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 870 05/06/2025 05/06/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 13113 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 871 05/06/2025 05/06/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 103479 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 872 05/06/2025 05/06/2025 0,00 0,00 141,44 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 141,44 0,00 9 141,44 0,00 104 12 141,44 141,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 873 05/06/2025 05/06/2025 0,00 0,00 303,60 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 303,60 0,00 9 237 13 303,60 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 8 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 8 303,60 0,00 303,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 874 05/06/2025 05/06/2025 0,00 0,00 1.960,00 Liquidada Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 218 1.960,00 0,00 21 1.960,00 0,00 237 13 1.960,00 1.960,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 875 05/06/2025 05/06/2025 0,00 204,60 1.655,40 Liquidada Favorecido: ELIAS JUNIOR CARVALHO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 217 1.860,00 204,60 20 1.860,00 204,60 237 13 3719447 1.655,40 1.655,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 876 05/06/2025 05/06/2025 0,00 0,00 266,78 Liquidada Favorecido: ESTELLA DOS SANTOS PAES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 27 266,78 0,00 266,78 0,00 9012 237 13 3719976 266,78 266,78 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 877 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 179,58 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 179,58 0,00 9 179,58 0,00 001 14 13113 179,58 179,58 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 878 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 13113 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 879 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 104489 12,00 12,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 9 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 9 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 880 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 76,16 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 76,16 0,00 9 76,16 0,00 104 12 200495 76,16 76,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 881 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 179,52 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 179,52 0,00 9 179,52 0,00 237 13 179,52 179,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 882 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 1.350,00 Liquidada Favorecido: HUMBERTO MARQUES DO ANJOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 234 1.350,00 0,00 18 1.350,00 0,00 237 13 3719184 1.350,00 1.350,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 883 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 1.360,00 Liquidada Favorecido: L. DE F. C. ANTONIO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 215 1.360,00 0,00 21 1.360,00 0,00 237 13 5280606 1.360,00 1.360,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 884 06/06/2025 06/06/2025 0,00 0,00 620,00 Liquidada Favorecido: L. DE F. C. ANTONIO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 216 620,00 0,00 9 620,00 0,00 237 13 5280606 620,00 620,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 885 09/06/2025 09/06/2025 0,00 0,00 179,58 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 179,58 0,00 9 179,58 0,00 001 14 13113 179,58 179,58 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 10 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 886 09/06/2025 09/06/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 13113 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 887 09/06/2025 09/06/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 106247 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 888 09/06/2025 09/06/2025 0,00 0,00 57,12 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 57,12 0,00 9 57,12 0,00 104 12 200495 57,12 57,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 889 09/06/2025 09/06/2025 0,00 0,00 2,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,72 0,00 9 2,72 0,00 104 12 200495 2,72 2,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 890 09/06/2025 09/06/2025 0,00 0,00 211,20 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 211,20 0,00 9 211,20 0,00 237 13 211,20 211,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 891 09/06/2025 09/06/2025 0,00 0,00 2.475,00 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 235 2.475,00 0,00 5 2.475,00 0,00 237 13 3719013 2.475,00 2.475,00 Anulado Valor Pago SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 11 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 11 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 892 09/06/2025 09/06/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 9,80 0,00 9 9,80 0,00 237 13 50625 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 893 09/06/2025 09/06/2025 0,00 0,00 1.300,00 Liquidada Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 218 1.300,00 0,00 21 1.300,00 0,00 237 13 1.300,00 1.300,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 894 10/06/2025 10/06/2025 0,00 0,00 134,69 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 134,69 0,00 9 134,69 0,00 001 14 13113 134,69 134,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 895 10/06/2025 10/06/2025 0,00 0,00 7,42 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 7,42 0,00 9 7,42 0,00 001 14 13113 7,42 7,42 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 896 10/06/2025 10/06/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 112700 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 897 10/06/2025 10/06/2025 0,00 0,00 65,28 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 65,28 0,00 9 65,28 0,00 104 12 200495 65,28 65,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 12 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 12 898 10/06/2025 10/06/2025 0,00 0,00 95,04 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 95,04 0,00 9 95,04 0,00 237 13 95,04 95,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 899 10/06/2025 10/06/2025 0,00 0,00 500,00 Liquidada Favorecido: A L DE OLIVEIRA SERVICOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 229 500,00 0,00 9 500,00 0,00 237 13 500,00 500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 900 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 139,18 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 139,18 0,00 9 139,18 0,00 001 14 113113 139,18 139,18 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 901 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 4,95 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 4,95 0,00 9 4,95 0,00 001 14 13113 4,95 4,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 902 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 171,60 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 171,60 0,00 9 171,60 0,00 237 13 171,60 171,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 903 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 2.380,00 Liquidada Favorecido: M. A. SERRAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 221 2.380,00 0,00 21 2.380,00 0,00 237 13 7451840 2.380,00 2.380,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 904 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 1.125,00 Liquidada SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 13 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 13 Favorecido: ALDO DA SILVA MARQUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 236 1.125,00 0,00 18 1.125,00 0,00 237 13 3719345 1.125,00 1.125,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 905 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 906 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 73,44 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 73,44 0,00 9 73,44 0,00 104 12 73,44 73,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 907 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 2,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,72 0,00 9 2,72 0,00 104 12 2,72 2,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 908 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: SUPER ECONOMICO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 142 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 8001 237 13 3719191 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 909 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 157,14 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 157,14 0,00 9 157,14 0,00 001 14 13113 157,14 157,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 910 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 14 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 14 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 13113 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 911 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 103579 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 912 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 24,48 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 24,48 0,00 9 24,48 0,00 104 12 200495 24,48 24,48 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 913 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 2,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,72 0,00 9 2,72 0,00 104 12 200495 2,72 2,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 914 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 192,72 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 192,72 0,00 9 192,72 0,00 237 13 192,72 192,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 915 12/06/2025 12/06/2025 0,00 112,20 907,80 Liquidada Favorecido: AGATA LOURDES MORAES TERÇO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 226 1.020,00 112,20 8 1.020,00 112,20 237 13 0482474 907,80 907,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 916 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 6,05 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 15 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 15 GL 192 6,05 0,00 9 6,05 0,00 237 13 100625 6,05 6,05 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 917 12/06/2025 12/06/2025 0,00 0,00 2.200,00 Liquidada Favorecido: EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNIOR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 146 2.200,00 0,00 21 2.200,00 0,00 237 13 7320733 2.200,00 2.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 918 13/06/2025 13/06/2025 0,00 0,00 152,65 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 152,65 0,00 9 152,65 0,00 001 14 152,65 152,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 919 13/06/2025 13/06/2025 0,00 0,00 5,94 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 5,94 0,00 9 5,94 0,00 001 14 13113 5,94 5,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 920 13/06/2025 13/06/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 103080 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 921 13/06/2025 13/06/2025 0,00 0,00 62,56 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 62,56 0,00 9 62,56 0,00 104 12 200495 62,56 62,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 922 13/06/2025 13/06/2025 0,00 0,00 147,84 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 16 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 16 GL 192 147,84 0,00 9 147,84 0,00 237 13 147,84 147,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 923 13/06/2025 13/06/2025 0,00 0,00 1.850,00 Liquidada Favorecido: E F DA FONSECA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 222 1.850,00 0,00 21 1.850,00 0,00 237 13 1.850,00 1.850,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 924 13/06/2025 13/06/2025 0,00 0,00 450,00 Liquidada Favorecido: ERANILSON CORREA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 237 450,00 0,00 18 450,00 0,00 237 13 3862347 450,00 450,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 925 16/06/2025 16/06/2025 0,00 0,00 7,42 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 7,42 0,00 9 7,42 0,00 001 14 13113 7,42 7,42 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 926 16/06/2025 16/06/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 103512 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 927 16/06/2025 16/06/2025 0,00 0,00 24,48 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 24,48 0,00 9 24,48 0,00 104 12 200495 24,48 24,48 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 928 16/06/2025 16/06/2025 0,00 0,00 118,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 118,80 0,00 9 237 13 118,80 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 17 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 17 118,80 0,00 118,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 929 16/06/2025 16/06/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: JACKSON JANDER FERREIRA LAVAREDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 227 1.500,00 0,00 9 1.500,00 0,00 237 13 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 930 16/06/2025 16/06/2025 0,00 0,00 700,00 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 238 700,00 0,00 5 700,00 0,00 237 13 3719269 700,00 700,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 931 16/06/2025 16/06/2025 0,00 0,00 1,20 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 1,20 0,00 9 1,20 0,00 237 13 100625 1,20 1,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 932 17/06/2025 17/06/2025 0,00 0,00 103,26 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 103,26 0,00 9 103,26 0,00 001 14 13113 103,26 103,26 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 933 17/06/2025 17/06/2025 0,00 0,00 53,88 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 53,88 0,00 9 53,88 0,00 001 14 13113 53,88 53,88 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 934 17/06/2025 17/06/2025 0,00 0,00 1,98 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 1,98 0,00 9 1,98 0,00 001 14 13113 1,98 1,98 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 18 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 18 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 935 17/06/2025 17/06/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 104144 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 936 17/06/2025 17/06/2025 0,00 0,00 16,32 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 16,32 0,00 9 16,32 0,00 104 12 200495 16,32 16,32 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 937 17/06/2025 17/06/2025 0,00 0,00 2,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,72 0,00 9 2,72 0,00 104 12 200495 2,72 2,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 938 17/06/2025 17/06/2025 0,00 0,00 76,56 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 76,56 0,00 9 76,56 0,00 237 13 76,56 76,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 939 17/06/2025 17/06/2025 0,00 0,00 900,00 Liquidada Favorecido: AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 239 900,00 0,00 5 900,00 0,00 237 13 3719991 900,00 900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 940 18/06/2025 18/06/2025 0,00 0,00 309,78 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 309,78 0,00 9 309,78 0,00 001 14 13113 309,78 309,78 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 19 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 19 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 941 18/06/2025 18/06/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 13113 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 942 18/06/2025 18/06/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 104258 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 943 18/06/2025 18/06/2025 0,00 0,00 32,64 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 32,64 0,00 9 32,64 0,00 104 12 200495 32,64 32,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 944 18/06/2025 18/06/2025 0,00 0,00 5,44 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 5,44 0,00 9 5,44 0,00 104 12 200495 5,44 5,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 945 18/06/2025 18/06/2025 0,00 0,00 158,40 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 158,40 0,00 9 158,40 0,00 237 13 158,40 158,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 946 18/06/2025 18/06/2025 0,00 0,00 810,00 Liquidada Favorecido: ELIZAM DA MATA MEDONÇA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 242 810,00 0,00 18 810,00 0,00 237 13 3719344 810,00 810,00 Anulado Valor Pago SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 20 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 20 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 947 18/06/2025 18/06/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 9,80 0,00 9 9,80 0,00 237 13 1606.25 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 948 18/06/2025 18/06/2025 0,00 0,00 3.115,00 Liquidada Favorecido: CWC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 11 3.115,00 0,00 9 3.115,00 0,00 237 13 1856375 3.115,00 3.115,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 949 20/06/2025 20/06/2025 0,00 0,00 152,65 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 152,65 0,00 9 152,65 0,00 001 14 13113 152,65 152,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 950 20/06/2025 20/06/2025 0,00 0,00 8,91 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 8,91 0,00 9 8,91 0,00 001 14 13113 8,91 8,91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 951 20/06/2025 20/06/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 102332 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 952 20/06/2025 20/06/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 102599 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 21 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 21 953 20/06/2025 20/06/2025 0,00 0,00 70,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 70,72 0,00 9 70,72 0,00 104 12 200495 70,72 70,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 954 20/06/2025 20/06/2025 0,00 0,00 2,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,72 0,00 9 2,72 0,00 104 12 200495 2,72 2,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 955 20/06/2025 20/06/2025 0,00 0,00 124,08 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 124,08 0,00 9 124,08 0,00 237 13 124,08 124,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 956 20/06/2025 20/06/2025 0,00 0,00 1.750,00 Liquidada Favorecido: HEMERSON JARDEL CORREA MARQUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 223 1.750,00 0,00 21 1.750,00 0,00 237 13 2991449 1.750,00 1.750,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 957 20/06/2025 20/06/2025 0,00 0,00 1.125,00 Liquidada Favorecido: HUMBERTO MARQUES DO ANJOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 243 1.125,00 0,00 18 1.125,00 0,00 237 13 3719917 1.125,00 1.125,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 958 23/06/2025 23/06/2025 0,00 0,00 166,12 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 166,12 0,00 9 166,12 0,00 001 14 13113 166,12 166,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 959 23/06/2025 23/06/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 22 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 22 Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 13113 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 960 23/06/2025 23/06/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 102861 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 961 23/06/2025 23/06/2025 0,00 0,00 139,92 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 139,92 0,00 9 139,92 0,00 237 13 139,92 139,92 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 962 23/06/2025 23/06/2025 0,00 0,00 680,00 Liquidada Favorecido: E F DA FONSECA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 222 680,00 0,00 21 680,00 0,00 237 13 3506124 680,00 680,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 963 23/06/2025 23/06/2025 0,00 0,00 2.200,00 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 254 2.200,00 0,00 5 2.200,00 0,00 237 13 37199916 2.200,00 2.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 964 23/06/2025 23/06/2025 0,00 0,00 8,16 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 8,16 0,00 9 8,16 0,00 104 12 8,16 8,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 965 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 228,97 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 23 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 23 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 228,97 0,00 9 228,97 0,00 001 14 13113 228,97 228,97 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 966 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 13113 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 967 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 21,76 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 21,76 0,00 9 21,76 0,00 104 12 200495 21,76 21,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 968 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 116,16 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 116,16 0,00 9 116,16 0,00 237 13 116,16 116,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 969 24/06/2025 24/06/2025 0,00 79,20 640,80 Liquidada Favorecido: LIDIA BARRETO VIEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 225 720,00 79,20 8 720,00 79,20 237 13 3862511 640,80 640,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 970 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 1.800,00 Liquidada Favorecido: ERANILSON CORREA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 255 1.800,00 0,00 18 1.800,00 0,00 237 13 3862456 1.800,00 1.800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 971 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 24 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 24 ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 972 25/06/2025 25/06/2025 0,00 0,00 246,93 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 246,93 0,00 9 246,93 0,00 001 14 13113 246,93 246,93 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 973 25/06/2025 25/06/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 13113 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 974 25/06/2025 25/06/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 103171 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 975 25/06/2025 25/06/2025 0,00 0,00 68,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 68,00 0,00 9 68,00 0,00 104 12 200495 68,00 68,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 976 25/06/2025 25/06/2025 0,00 0,00 5,44 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 5,44 0,00 9 5,44 0,00 104 12 200495 5,44 5,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 977 25/06/2025 25/06/2025 0,00 0,00 23,68 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 25 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 25 ES 9 23,68 0,00 9 23,68 0,00 104 12 0000 23,68 23,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 978 25/06/2025 25/06/2025 0,00 0,00 256,08 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 256,08 0,00 9 256,08 0,00 237 13 256,08 256,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 979 25/06/2025 25/06/2025 0,00 0,00 150,00 Liquidada Favorecido: JACKSON JANDER FERREIRA LAVAREDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 227 150,00 0,00 9 150,00 0,00 237 13 150,00 150,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 980 25/06/2025 25/06/2025 0,00 0,00 850,00 Liquidada Favorecido: JACKSON JANDER FERREIRA LAVAREDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 228 850,00 0,00 9 850,00 0,00 237 13 850,00 850,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 981 25/06/2025 25/06/2025 0,00 0,00 2.050,00 Liquidada Favorecido: EDIANO NOGUEIRA PAES - MEI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 230 2.050,00 0,00 9 2.050,00 0,00 237 13 2.050,00 2.050,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 982 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 188,56 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 188,56 0,00 9 188,56 0,00 001 14 13113 188,56 188,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 983 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 10,00 0,00 9 001 14 13113 10,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 26 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 26 10,00 0,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 984 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 104060 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 985 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 198,56 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 198,56 0,00 9 198,56 0,00 104 12 200495 198,56 198,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 986 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 2,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,72 0,00 9 2,72 0,00 104 12 200495 2,72 2,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 987 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 163,68 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 163,68 0,00 9 163,68 0,00 237 13 163,68 163,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 988 26/06/2025 26/06/2025 0,00 204,60 1.655,40 Liquidada Favorecido: JONE CHAVES DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 224 1.860,00 204,60 20 1.860,00 204,60 237 13 3719464 1.655,40 1.655,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 989 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 3.689,50 Liquidada Favorecido: OPEN - COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E IMPRESSA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 253 3.689,50 0,00 6 3.689,50 0,00 237 13 5749101 3.689,50 3.689,50 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 27 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 27 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 990 27/06/2025 27/06/2025 0,00 0,00 242,44 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 242,44 0,00 9 242,44 0,00 001 14 13113 242,44 242,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 991 27/06/2025 27/06/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 13113 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 992 27/06/2025 27/06/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 104388 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 993 27/06/2025 27/06/2025 0,00 0,00 78,88 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 78,88 0,00 9 78,88 0,00 104 12 200495 78,88 78,88 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 994 27/06/2025 27/06/2025 0,00 0,00 187,44 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 187,44 0,00 9 187,44 0,00 237 13 187,44 187,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 995 27/06/2025 27/06/2025 0,00 0,00 1.975,00 Liquidada Favorecido: N. MENDES MARINHO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 250 1.975,00 0,00 6 1.975,00 0,00 237 13 3719140 1.975,00 1.975,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 28 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 996 27/06/2025 27/06/2025 0,00 0,00 795,00 Liquidada Favorecido: N. MENDES MARINHO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 251 795,00 0,00 12 795,00 0,00 237 13 3719140 795,00 795,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 997 27/06/2025 27/06/2025 0,00 0,00 495,00 Liquidada Favorecido: N. MENDES MARINHO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 252 495,00 0,00 12 495,00 0,00 237 13 3719140 495,00 495,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 998 27/06/2025 27/06/2025 0,00 0,00 630,00 Liquidada Favorecido: KATESON DOS SANTOS RAMOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 256 630,00 0,00 18 630,00 0,00 237 13 3719471 630,00 630,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 999 27/06/2025 27/06/2025 0,00 0,00 1.080,00 Liquidada Favorecido: ADILON VIEIRA DE CASTRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 257 1.080,00 0,00 18 1.080,00 0,00 237 13 3944021 1.080,00 1.080,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1000 27/06/2025 27/06/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 9,80 0,00 9 9,80 0,00 237 13 250625 9,80 9,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1001 27/06/2025 27/06/2025 0,00 0,00 9,80 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 9,80 0,00 9 9,80 0,00 237 13 250625 9,80 9,80 Anulado Valor Pago SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 29 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 29 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 1002 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 202,03 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 202,03 0,00 9 202,03 0,00 001 14 13113 202,03 202,03 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1003 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 181 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 13113 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1004 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 106516 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1005 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 84,32 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 84,32 0,00 9 84,32 0,00 104 12 200495 84,32 84,32 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1006 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 174,24 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 192 174,24 0,00 9 174,24 0,00 237 13 174,24 174,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1007 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 720,00 Liquidada Favorecido: JOHNILSON DOS SANTOS BATISTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 259 720,00 0,00 18 720,00 0,00 237 13 720,00 720,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 30 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 30 1008 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 1.350,00 Liquidada Favorecido: ELIZAM DA MATA MEDONÇA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 260 1.350,00 0,00 18 1.350,00 0,00 237 13 3719410 1.350,00 1.350,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1009 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 3.171,65 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 258 3.171,65 0,00 25 3.171,65 0,00 237 13 3.171,65 3.171,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1010 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 131,94 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 261 131,94 0,00 24 131,94 0,00 237 13 131,94 131,94 Descontos Bruto Líquido Total Geral 4.078,13 109.532,10 105.453,97