Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
654	02/05/2025	02/05/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	12,00	0,00	9	104	12	101926	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
655	02/05/2025	02/05/2025	0,00	0,00	206,72	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	206,72	0,00	9	104	12	200495	206,72		
		206,72	0,00				
206,72		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
656	02/05/2025	02/05/2025	0,00	0,00	2,72	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	2,72	0,00	9	104	12	200495	2,72		
		2,72	0,00				
2,72		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
657	02/05/2025	02/05/2025	0,00	0,00	318,76	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	8	318,76	0,00	9	001	14	119749	318,76		
		318,76	0,00				
318,76		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
658	02/05/2025	02/05/2025	0,00	0,00	10,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	8	10,00	0,00	9	001	14	10,00		
		10,00	0,00				
10,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
659	02/05/2025	02/05/2025	0,00	0,00	2.750,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIA BRANDAO DOS SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	172	2.750,00	0,00	5		237	13	3719218	2.750,00		
		2.750,00	0,00					
2.750,00		
					Anulado			Valor Pago		

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
660	02/05/2025	02/05/2025	0,00	0,00	282,50	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	7	282,50	0,00	9	237	13	282,50		
		282,50	0,00				
282,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
661	05/05/2025	05/05/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	12,00	0,00	9	104	12	103747	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
662	05/05/2025	05/05/2025	0,00	0,00	119,68	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	119,68	0,00	9	104	12	200495	119,68		
		119,68	0,00				
119,68		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
663	05/05/2025	05/05/2025	0,00	0,00	370,24	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	8	370,24	0,00	9	001	14	119749	370,24		
		370,24	0,00				
370,24		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
664	05/05/2025	05/05/2025	0,00	0,00	2.650,00	Liquidada	
Favorecido:	ADENILSON CARNEIRO SERRAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	159	2.650,00	0,00	21	237	13	2.650,00		
		2.650,00	0,00				
2.650,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
665	05/05/2025	05/05/2025	0,00	0,00	266,78	Liquidada	
Favorecido:	ESTELLA DOS SANTOS PAES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	25	266,78	0,00	9012	237	13	266,78	
		266,78	0,00				266,78	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

666

05/05/2025

05/05/2025

0,00

0,00

29,33

Liquidada

Favorecido:	Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	181	29,33	0,00	9	001	14	13113	29,33		
		29,33	0,00				
29,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
667	05/05/2025	05/05/2025	0,00	0,00	10,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	181	10,00	0,00	9	001	14	13113	10,00		
		10,00	0,00				
10,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
668	05/05/2025	05/05/2025	0,00	0,00	340,00	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	7	340,00	0,00	9	237	13	340,00		
		340,00	0,00				
340,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
669	05/05/2025	05/05/2025	0,00	1.180,57	1.404,15	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	155	2.584,72	1.180,57	1	237	13	1.404,15		
		2.584,72	1.180,57				
1.404,15		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
670	05/05/2025	05/05/2025	0,00	113,85	1.404,15	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	156	1.518,00	113,85	13	237	13	1.404,15		
		1.518,00	113,85				
1.404,15		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
671	05/05/2025	05/05/2025	0,00	499,64	4.858,36	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	157	5.358,00	499,64	13	237	13	4.858,36		
		5.358,00	499,64				
4.858,36		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
672	05/05/2025	05/05/2025	0,00	0,00	758,70	Liquidada	

Favorecido:	FOPAG - QUINQUENIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	158	758,70	0,00	13	237	13	758,70		
		758,70	0,00				
758,70		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
673	05/05/2025	05/05/2025	0,00	1.564,67	15.133,33	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	160	16.698,00	1.564,67	13	237	13	15.133,33		
		16.698,00	1.564,67				
15.133,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
674	05/05/2025	05/05/2025	0,00	0,00	506,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO / FERIAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	161	506,00	0,00	13	237	13	506,00		
		506,00	0,00				
506,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
675	05/05/2025	05/05/2025	0,00	0,00	0,80	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	182	0,80	0,00	13	237	13	0,80		
		0,80	0,00				
0,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
676	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	12,00	0,00	9	104	12	107903	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
677	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	10,88	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	10,88	0,00	9	104	12	200495	10,88		
		10,88	0,00				
10,88		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
678	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	144,16	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	144,16	0,00	9	104	12	200495	144,16		
		144,16	0,00				
144,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
679	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	2.680,00	Liquidada	
Favorecido:	J P DA SILVA INFINITY LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	162	2.680,00	0,00	21	237	13	4112243	2.680,00		
		2.680,00	0,00				
2.680,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
680	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	630,00	Liquidada	
Favorecido:	KATESON DOS SANTOS RAMOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	184	630,00	0,00	18	237	13	3719309	630,00		
		630,00	0,00				
630,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
681	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada	
Favorecido:	AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	185	1.800,00	0,00	5	237	13	3719368	1.800,00		
		1.800,00	0,00				
1.800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
682	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	534,26	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	181	534,26	0,00	9	001	14	13113	534,26		
		534,26	0,00				
534,26		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
683	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	10,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	181	10,00	0,00	9	001	14	13113	10,00		
		10,00	0,00				
10,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
684	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	275,57	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	7	275,57	0,00	9	237	13	275,57	
		275,57	0,00				275,57	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
685	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	231,93	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	183	231,93	0,00	9	237	13	231,93		
		231,93	0,00				
231,93		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
686	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	4.933,28	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	155	4.933,28	0,00	1	237	13	4.933,28		
		4.933,28	0,00				
4.933,28		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
687	07/05/2025	07/05/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	12,00	0,00	9	104	12	109127	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
688	07/05/2025	07/05/2025	0,00	0,00	152,32	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	152,32	0,00	9	104	12	200495	152,32		
		152,32	0,00				
152,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
689	07/05/2025	07/05/2025	0,00	0,00	2,72	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	2,72	0,00	9	104	12	200495	2,72		
		2,72	0,00				
2,72		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
690	07/05/2025	07/05/2025	0,00	0,00	2.250,00	Liquidada	
Favorecido:	L. DE F. C. ANTONIO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	163	2.250,00	0,00	21		237	13		2.250,00	
	2.250,00	0,00						2.250,00	
Ordem	DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
691
Favorecido:	07/05/2025	07/05/2025
Banco do Brasil SA			0,00		0,00	574,67	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	181	574,67	0,00	9	001	14	13113	574,67		
		574,67	0,00				
574,67		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
692	07/05/2025	07/05/2025	0,00	0,00	10,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	181	10,00	0,00	9	001	14	13113	10,00		
		10,00	0,00				
10,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
693	07/05/2025	07/05/2025	0,00	0,00	525,00	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	183	525,00	0,00	9	237	13	525,00		
		525,00	0,00				
525,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
694	08/05/2025	08/05/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	12,00	0,00	9	104	12	106093	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
695	08/05/2025	08/05/2025	0,00	0,00	201,28	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	201,28	0,00	9	104	12	200495	201,28		
		201,28	0,00				
201,28		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
696	08/05/2025	08/05/2025	0,00	0,00	2.648,22	Liquidada	
Favorecido:	MR JOMAR SERVICOS DE INTERNET LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	12	2.648,22	0,00	9	237	13	3703250	2.648,22	

2.648,22	0,00	2.648,22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

697

08/05/2025

08/05/2025

0,00

189,20

1.530,08

Liquidada

Favorecido:

LIDIA BARRETO VIEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	164	1.719,28	189,20	8	237	13	3862533	1.530,08	
		1.719,28	189,20				1.530,08	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
698	08/05/2025	08/05/2025	0,00	0,00	4.742,60	Liquidada	
Favorecido:	BA ELETRICA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	73	4.742,60	0,00	22	237	13	2368722	4.742,60	
		4.742,60	0,00				4.742,60	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
699	08/05/2025	08/05/2025	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SUPER ECONOMICO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	142	4.000,00	0,00	8001	237	13	3719711	4.000,00		
		4.000,00	0,00					4.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
700	08/05/2025	08/05/2025	0,00	0,00	2.040,00	Liquidada	
Favorecido:	DIOGO RAMOS MOURA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	180	2.040,00	0,00	19	237	13	2.040,00		
		2.040,00	0,00				
2.040,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
701	08/05/2025	08/05/2025	0,00	0,00	1.125,00	Liquidada	
Favorecido:	ADILON VIEIRA DE CASTRO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	187	1.125,00	0,00	18	237	13	3944841	1.125,00		
		1.125,00	0,00				
1.125,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
702	08/05/2025	08/05/2025	0,00	0,00	305,29	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	181	305,29	0,00	9	001	14	13113	305,29		
		305,29	0,00				
305,29		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
703	08/05/2025	08/05/2025	0,00	0,00	10,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	181	10,00	0,00	9	001	14	13113	10,00		
		10,00	0,00				
10,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
704	08/05/2025	08/05/2025	0,00	0,00	307,50	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	183	307,50	0,00	9	237	13	.	307,50		
		307,50	0,00				
307,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
705	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	12,00	0,00	9	104	12	110313	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
706	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	12,00	0,00	9	104	12	115958	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
707	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	125,12	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	125,12	0,00	9	104	12	200495	125,12		
		125,12	0,00				
125,12		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
708	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	2,72	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	2,72	0,00	9	104	12	200495	2,72		
		2,72	0,00				
2,72		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
709	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	2.360,00	Liquidada	
Favorecido:	M. A. SERRAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	174	2.360,00	0,00	21	237	13	2.360,00	
		2.360,00	0,00				2.360,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
710	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	1.350,00	Liquidada	
Favorecido:	HUMBERTO MARQUES DO ANJOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	188	1.350,00	0,00	18	237	13	3719642	1.350,00	
		1.350,00	0,00				1.350,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
711	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SC CONSULTORIA EM COMPRAS PUBLICAS LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	189	6.000,00	0,00	11	237	13	7208491	6.000,00	
		6.000,00	0,00				6.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
712	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	152,65	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	181	152,65	0,00	9	001	14	13113	152,65		
		152,65	0,00				
152,65		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
713	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	9,40	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	181	9,40	0,00	9	001	14	13113	9,40		
		9,40	0,00				
9,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
714	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	197,50	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	183

197,50	0,00	9
197,50	0,00

237	13	197,50
197,50

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
715	12/05/2025	12/05/2025	0,00	0,00	68,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	68,00	0,00	9	104	12	200495	68,00		
		68,00	0,00				
68,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
716	12/05/2025	12/05/2025	0,00	0,00	121,22	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	181	121,22	0,00	9	001	14	13113	121,22		
		121,22	0,00				
121,22		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
717	12/05/2025	12/05/2025	0,00	0,00	152,50	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	183	152,50	0,00	9	237	13	152,50		
		152,50	0,00				
152,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
718	13/05/2025	13/05/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	12,00	0,00	9	104	12	104662	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
719	13/05/2025	13/05/2025	0,00	0,00	73,44	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	73,44	0,00	9	104	12	200495	73,44		
		73,44	0,00				
73,44		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
720	13/05/2025	13/05/2025	0,00	0,00	1.125,00	Liquidada	
Favorecido:	ALDO DA SILVA MARQUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	190	1.125,00	0,00	18	237	13	3719323	1.125,00		
	1.125,00	0,00				
1.125,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

721

13/05/2025

13/05/2025

0,00

0,00

2.475,00

Liquidada

Favorecido:

MARCIA BRANDAO DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	191	2.475,00	0,00	5	237	13	3719999	2.475,00	
		2.475,00	0,00				2.475,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
722	13/05/2025	13/05/2025	0,00	0,00	89,79	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	181	89,79	0,00	9	001	14	13113	89,79		
		89,79	0,00				
89,79		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
723	13/05/2025	13/05/2025	0,00	0,00	10,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	181	10,00	0,00	9	001	14	13113	10,00		
		10,00	0,00				
10,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
724	13/05/2025	13/05/2025	0,00	0,00	117,50	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	183	117,50	0,00	9	237	13	117,50		
		117,50	0,00				
117,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
725	13/05/2025	13/05/2025	0,00	0,00	9,80	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	183	9,80	0,00	9	237	13	9,80		
		9,80	0,00				
9,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
726	14/05/2025	14/05/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	12,00	0,00	9	104	12	105947	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
727	14/05/2025	14/05/2025	0,00	0,00	13,60	Liquidada	

Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	13,60	0,00	9	104	12	200495	13,60		
		13,60	0,00				
13,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
728	14/05/2025	14/05/2025	0,00	0,00	5,44	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	5,44	0,00	9	104	12	200495	5,44		
		5,44	0,00				
5,44		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
729	14/05/2025	14/05/2025	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	L. DE F. C. ANTONIO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	163	800,00	0,00	21	237	13	800,00		
		800,00	0,00				
800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
730	14/05/2025	14/05/2025	0,00	0,00	2.080,00	Liquidada	
Favorecido:	ADRIANO DE OLIVEIRA MELO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	179	2.080,00	0,00	21	237	13	1204028	2.080,00		
		2.080,00	0,00				
2.080,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
731	14/05/2025	14/05/2025	0,00	0,00	116,73	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	181	116,73	0,00	9	001	14	13113	116,73		
		116,73	0,00				
116,73		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
732	14/05/2025	14/05/2025	0,00	0,00	3,96	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	181	3,96	0,00	9	001	14	13113	3,96		
		3,96	0,00				
3,96		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
733	14/05/2025	14/05/2025	0,00	0,00	42,50	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	192	42,50	0,00	9	237	13	42,50		
		42,50	0,00				
42,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
734	15/05/2025	15/05/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	12,00	0,00	9	104	12	106971	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
735	15/05/2025	15/05/2025	0,00	0,00	24,48	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	24,48	0,00	9	104	12	200495	24,48		
		24,48	0,00				
24,48		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
736	15/05/2025	15/05/2025	0,00	0,00	2,72	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	2,72	0,00	9	104	12	200495	2,72		
		2,72	0,00				
2,72		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
737	15/05/2025	15/05/2025	0,00	220,00	1.780,00	Liquidada	
Favorecido:	ALDENORA NEVES PINTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	178	2.000,00	220,00	20	237	13	1226324	1.780,00		
		2.000,00	220,00				
1.780,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
738	15/05/2025	15/05/2025	0,00	0,00	228,97	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	181	228,97	0,00	9	001	14	13113	228,97		
		228,97	0,00				
228,97		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
739	15/05/2025	15/05/2025	0,00	0,00	10,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	181	10,00	0,00	9	001	14	13113	10,00	
		10,00	0,00					10,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
740	15/05/2025	15/05/2025	0,00	0,00	155,00	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	192	155,00	0,00	9	237	13	155,00		
		155,00	0,00				
155,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
741	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	12,00	0,00	9	104	12	107172	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
742	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	48,96	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	48,96	0,00	9	104	12	200495	48,96		
		48,96	0,00				
48,96		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
743	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	5,44	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	5,44	0,00	9	104	12	200495	5,44		
		5,44	0,00				
5,44		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
744	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	1.350,00	Liquidada	
Favorecido:	AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	202	1.350,00	0,00	5	237	13	3719510	1.350,00		
		1.350,00	0,00				
1.350,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
745	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada	
Favorecido:	ERANILSON CORREA DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	203	1.800,00	0,00	18		237	13	3862837	1.800,00	
	1.800,00	0,00						1.800,00	
Ordem	DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
746
Favorecido:	16/05/2025	16/05/2025
Banco do Brasil SA			0,00		0,00	175,09	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	181	175,09	0,00	9	001	14	13113	175,09		
		175,09	0,00				
175,09		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
747	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	10,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	181	10,00	0,00	9	001	14	13113	10,00		
		10,00	0,00				
10,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
748	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	125,00	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	192	125,00	0,00	9	237	13	125,00		
		125,00	0,00				
125,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
749	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	9,80	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	192	9,80	0,00	9	237	13	140525	9,80		
		9,80	0,00				
9,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
750	17/05/2025	17/05/2025	0,00	132,00	1.060,00	Liquidada	
Favorecido:	PAULO CESAR TAVARES DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	168	1.192,00	132,00	8	237	13	1.060,00		
		1.192,00	132,00				
1.060,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
751	19/05/2025	19/05/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	9	12,00	0,00	9	104	12	104366	12,00	

12,00	0,00	12,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
752	19/05/2025	19/05/2025	0,00	0,00	24,48	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	24,48	0,00	9	104	12	200495	24,48		
		24,48	0,00				
24,48		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
753	19/05/2025	19/05/2025	0,00	0,00	5,44	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	5,44	0,00	9	104	12	200495	5,44		
		5,44	0,00				
5,44		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
754	19/05/2025	19/05/2025	0,00	0,00	1.078,00	Liquidada	
Favorecido:	LIBAMOR MANOEL FELIPE FILHO ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	175	1.078,00	0,00	19	237	13	1.078,00		
		1.078,00	0,00				
1.078,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
755	19/05/2025	19/05/2025	0,00	0,00	145,00	Liquidada	
Favorecido:	LIBAMOR MANOEL FELIPE FILHO ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	176	145,00	0,00	6	237	13	145,00		
		145,00	0,00				
145,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
756	19/05/2025	19/05/2025	0,00	0,00	4.810,00	Liquidada	
Favorecido:	NADIA ROCHA LIMA EIRELLI	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	186	4.810,00	0,00	19	237	13	4.810,00		
		4.810,00	0,00				
4.810,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
757	19/05/2025	19/05/2025	0,00	0,00	540,00	Liquidada	
Favorecido:	LEOCADIO NOGUEIRA MARQUES NETO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	204	540,00	0,00	18	237	13	3719671	540,00		
		540,00	0,00				
540,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
758	19/05/2025	19/05/2025	0,00	0,00	148,16	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	181	148,16	0,00	9	001	14	13113	148,16		
		148,16	0,00				
148,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
759	19/05/2025	19/05/2025	0,00	0,00	10,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	181	10,00	0,00	9	001	14	13113	10,00		
		10,00	0,00				
10,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
760	19/05/2025	19/05/2025	0,00	0,00	9,80	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	192	9,80	0,00	9	237	13	150525	9,80		
		9,80	0,00				
9,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
761	19/05/2025	19/05/2025	0,00	0,00	160,00	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	192	160,00	0,00	9	237	13	160,00		
		160,00	0,00				
160,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
762	20/05/2025	20/05/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	12,00	0,00	9	104	12	107161	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
763	20/05/2025	20/05/2025	0,00	0,00	40,80	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	40,80	0,00	9	104	12	200495	40,80		
		40,80	0,00				
40,80		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
764	20/05/2025	20/05/2025	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	ADENILSON CARNEIRO SERRAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	159	1.200,00	0,00	21	237	13	1.200,00	
		1.200,00	0,00				1.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
765	20/05/2025	20/05/2025	0,00	0,00	67,34	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	181	67,34	0,00	9	001	14	13113	67,34		
		67,34	0,00				
67,34		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
766	20/05/2025	20/05/2025	0,00	0,00	9,80	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	192	9,80	0,00	9	237	13	160525	9,80		
		9,80	0,00				
9,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
767	20/05/2025	20/05/2025	0,00	0,00	60,00	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	192	60,00	0,00	9	237	13	60,00		
		60,00	0,00				
60,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
768	20/05/2025	20/05/2025	0,00	0,00	3,46	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	181	3,46	0,00	9	001	14	3,46		
		3,46	0,00				
3,46		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
769	21/05/2025	21/05/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	12,00	0,00	9		104	12	106020	12,00		
		12,00	0,00					
12,00		
					Anulado			Valor Pago		

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
770	21/05/2025	21/05/2025	0,00	0,00	10,88	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	10,88	0,00	9	104	12	200495	10,88		
		10,88	0,00				
10,88		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

771
Favorecido:

21/05/2025
F L PENA

21/05/2025

0,00

0,00

1.580,00

Liquidada

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	169	1.580,00	0,00	9	237	13	3719745	1.580,00	
		1.580,00	0,00				1.580,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
772	21/05/2025	21/05/2025	0,00	0,00	525,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIA BRANDAO DOS SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	212	525,00	0,00	5	237	13	3719761	525,00		
		525,00	0,00				
525,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
773	21/05/2025	21/05/2025	0,00	0,00	202,03	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	181	202,03	0,00	9	001	14	13113	202,03		
		202,03	0,00				
202,03		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
774	21/05/2025	21/05/2025	0,00	0,00	10,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	181	10,00	0,00	9	001	14	13113	10,00		
		10,00	0,00				
10,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
775	21/05/2025	21/05/2025	0,00	0,00	9,80	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	192	9,80	0,00	9	237	13	190525	9,80	
		9,80	0,00					9,80	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

776

21/05/2025

21/05/2025

0,00

0,00

9,80

Liquidada

Favorecido:	BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	192	9,80	0,00	9	237	13	190525	9,80		
		9,80	0,00				
9,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
777	21/05/2025	21/05/2025	0,00	0,00	70,00	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	192	70,00	0,00	9	237	13	70,00		
		70,00	0,00				
70,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
778	22/05/2025	22/05/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	12,00	0,00	9	104	12	106447	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
779	22/05/2025	22/05/2025	0,00	0,00	48,96	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	48,96	0,00	9	104	12	200495	48,96		
		48,96	0,00				
48,96		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
780	22/05/2025	22/05/2025	0,00	0,00	5,44	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	5,44	0,00	9	104	12	200495	5,44		
		5,44	0,00				
5,44		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
781	22/05/2025	22/05/2025	0,00	0,00	2.080,00	Liquidada	
Favorecido:	HEMERSON JARDEL CORREA MARQUES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	177	2.080,00	0,00	21	237	13	4342706	2.080,00		
		2.080,00	0,00				
2.080,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
782	22/05/2025	22/05/2025	0,00	0,00	116,73	Liquidada	

Favorecido:	Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	181	116,73	0,00	9	001	14	13113	116,73		
		116,73	0,00				
116,73		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
783	22/05/2025	22/05/2025	0,00	0,00	4,95	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	181	4,95	0,00	9	001	14	13113	4,95		
		4,95	0,00				
4,95		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
784	22/05/2025	22/05/2025	0,00	0,00	118,80	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	192	118,80	0,00	9	237	13	118,80		
		118,80	0,00				
118,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
785	23/05/2025	23/05/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	12,00	0,00	9	104	12	105992	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
786	23/05/2025	23/05/2025	0,00	0,00	40,80	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	40,80	0,00	9	104	12	200495	40,80		
		40,80	0,00				
40,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
787	23/05/2025	23/05/2025	0,00	0,00	5,44	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	5,44	0,00	9	104	12	200495	5,44		
		5,44	0,00				
5,44		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
788	23/05/2025	23/05/2025	0,00	0,00	3.115,00	Liquidada	
Favorecido:	CWC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	11	3.115,00	0,00	9	237	13	3.115,00	
		3.115,00	0,00				3.115,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
789	23/05/2025	23/05/2025	0,00	0,00	1.860,00	Liquidada	
Favorecido:	J P DA SILVA INFINITY LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	201	1.860,00	0,00	9	237	13	4873624	1.860,00	
		1.860,00	0,00				1.860,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
790	23/05/2025	23/05/2025	0,00	0,00	540,00	Liquidada	
Favorecido:	HUMBERTO MARQUES DO ANJOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	213	540,00	0,00	18	237	13	3719671	540,00		
		540,00	0,00				
540,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
791	23/05/2025	23/05/2025	0,00	0,00	251,42	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	181	251,42	0,00	9	001	14	13113	251,42		
		251,42	0,00				
251,42		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
792	23/05/2025	23/05/2025	0,00	0,00	10,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	181	10,00	0,00	9	001	14	13113	10,00		
		10,00	0,00				
10,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
793	23/05/2025	23/05/2025	0,00	0,00	134,64	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	192	134,64	0,00	9	237	13	134,64		
		134,64	0,00				
134,64		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
794	26/05/2025	26/05/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	9	12,00	0,00	9	104	12	102570	12,00		
		12,00	0,00					12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
795	26/05/2025	26/05/2025	0,00	0,00	13,60	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	13,60	0,00	9	104	12	200495	13,60		
		13,60	0,00				
13,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
796	26/05/2025	26/05/2025	0,00	0,00	69,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	69,00	0,00	9	104	12	69,00		
		69,00	0,00				
69,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
797	26/05/2025	26/05/2025	0,00	0,00	125,71	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	181	125,71	0,00	9	001	14	13113	125,71		
		125,71	0,00				
125,71		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
798	26/05/2025	26/05/2025	0,00	0,00	7,92	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	181	7,92	0,00	9	001	14	13113	7,92		
		7,92	0,00				
7,92		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
799	26/05/2025	26/05/2025	0,00	0,00	158,40	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	192	158,40	0,00	9	237	13	158,40		
		158,40	0,00				
158,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
800	26/05/2025	26/05/2025	0,00	0,00	850,00	Liquidada	
Favorecido:	E F DA FONSECA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	170	850,00	0,00	9		237	13		850,00	
	850,00	0,00						850,00	
Ordem	DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
801
Favorecido:	26/05/2025	26/05/2025
E F DA FONSECA			0,00		0,00	1.350,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	171	1.350,00	0,00	9	237	13	1.350,00	
		1.350,00	0,00				1.350,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
802	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	12,00	0,00	9	104	12	102854	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
803	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	40,80	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	40,80	0,00	9	104	12	200495	40,80		
		40,80	0,00				
40,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
804	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	5,44	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	5,44	0,00	9	104	12	200495	5,44		
		5,44	0,00				
5,44		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
805	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	M. A. SERRAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	174	1.000,00	0,00	21	237	13	1.000,00		
		1.000,00	0,00				
1.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
806	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	67,34	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	181	67,34	0,00	9	001	14	13113	67,34	

67,34	0,00	67,34	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
807	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	3,46	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	181	3,46	0,00	9	001	14	13113	3,46		
		3,46	0,00				
3,46		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
808	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	153,12	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	192	153,12	0,00	9	237	13	153,12		
		153,12	0,00				
153,12		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
809	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	12,00	0,00	9	104	12	106254	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
810	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	51,68	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	51,68	0,00	9	104	12	200495	51,68		
		51,68	0,00				
51,68		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
811	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	5,44	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	5,44	0,00	9	104	12	200495	5,44		
		5,44	0,00				
5,44		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
812	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	2.200,00	Liquidada	
Favorecido:	EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNIOR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	146	2.200,00	0,00	21	237	13	7320589	2.200,00		
		2.200,00	0,00				
2.200,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
813	28/05/2025	28/05/2025	0,00	166,98	1.351,02	Liquidada	
Favorecido:	ALCINEIA DE SOUZA MENDONÇA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	173	1.518,00	166,98	8	237	13	3719166	1.351,02	
		1.518,00	166,98				1.351,02	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
814	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	1.775,00	Liquidada	
Favorecido:	N. MENDES MARINHO - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	205	1.775,00	0,00	12	237	13	3719680	1.775,00	
		1.775,00	0,00				1.775,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
815	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	206,52	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	181	206,52	0,00	9	001	14	13113	206,52		
		206,52	0,00				
206,52		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
816	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	10,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	181	10,00	0,00	9	001	14	13113	10,00		
		10,00	0,00				
10,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
817	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	224,40	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	192	224,40	0,00	9	237	13	224,40		
		224,40	0,00				
224,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
818	29/05/2025	29/05/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	12,00	0,00	9	104	12	103885	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
819	29/05/2025	29/05/2025	0,00	0,00	89,76	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	89,76	0,00	9	104	12	200495	89,76		
		89,76	0,00				
89,76		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
820	29/05/2025	29/05/2025	0,00	0,00	184,07	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	181	184,07	0,00	9	001	14	13113	184,07		
		184,07	0,00				
184,07		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
821	29/05/2025	29/05/2025	0,00	0,00	10,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	181	10,00	0,00	9	001	14	13113	10,00		
		10,00	0,00				
10,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
822	29/05/2025	29/05/2025	0,00	0,00	227,04	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	192	227,04	0,00	9	237	13	227,04		
		227,04	0,00				
227,04		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
823	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	12,00	0,00	9	104	12	107990	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
824	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	62,56	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	62,56	0,00	9		104	12	200495	62,56		
		62,56	0,00					
62,56		
					Anulado			Valor Pago		

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
825	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	2,72	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	9	2,72	0,00	9	104	12	200495	2,72		
		2,72	0,00				
2,72		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
826	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	3.171,65	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	219	3.171,65	0,00	25	237	13	3.171,65		
		3.171,65	0,00				
3.171,65		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
827	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	95,78	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	220	95,78	0,00	24	237	13	95,78		
		95,78	0,00				
95,78		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
828	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	237,95	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	181	237,95	0,00	9	001	14	13113	237,95		
		237,95	0,00				
237,95		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
829	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	10,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	181	10,00	0,00	9	001	14	13113	10,00		
		10,00	0,00				
10,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
830	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	316,80	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	192	316,80	0,00	9	237	13	316,80		
		316,80	0,00				
316,80		

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

4.066,91

124.842,37

120.775,46