SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 488 01/04/2025 01/04/2025 0,00 0,00 246,93 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 246,93 0,00 9 246,93 0,00 001 14 246,93 246,93 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 489 01/04/2025 01/04/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 490 01/04/2025 01/04/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 491 01/04/2025 01/04/2025 0,00 0,00 51,68 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 51,68 0,00 9 51,68 0,00 104 12 51,68 51,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 492 01/04/2025 01/04/2025 0,00 0,00 237,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 237,50 0,00 9 237,50 0,00 237 13 237,50 237,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 493 02/04/2025 02/04/2025 0,00 0,00 471,41 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 2 ES 8 471,41 0,00 9 471,41 0,00 001 14 471,41 471,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 494 02/04/2025 02/04/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 495 02/04/2025 02/04/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 496 02/04/2025 02/04/2025 0,00 0,00 141,44 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 141,44 0,00 9 141,44 0,00 104 12 141,44 141,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 497 02/04/2025 02/04/2025 0,00 0,00 5,44 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 5,44 0,00 9 5,44 0,00 104 12 5,44 5,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 498 02/04/2025 02/04/2025 0,00 0,00 502,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 502,50 0,00 9 502,50 0,00 237 13 502,50 502,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 3 499 02/04/2025 02/04/2025 0,00 0,00 303,58 Liquidada Favorecido: ESTELLA DOS SANTOS PAES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 16 303,58 0,00 303,58 0,00 9012 237 13 3719903 303,58 303,58 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 500 02/04/2025 02/04/2025 0,00 1.180,57 6.337,43 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 116 7.518,00 1.180,57 1 7.518,00 1.180,57 237 13 6.337,43 6.337,43 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 501 02/04/2025 02/04/2025 0,00 1.601,47 15.096,53 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 117 16.698,00 1.601,47 13 16.698,00 1.601,47 237 13 15.096,53 15.096,53 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 502 02/04/2025 02/04/2025 0,00 0,00 506,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / FERIAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 118 506,00 0,00 13 506,00 0,00 237 13 506,00 506,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 503 02/04/2025 02/04/2025 0,00 113,85 1.404,15 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 119 1.518,00 113,85 13 1.518,00 113,85 237 13 1.404,15 1.404,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 504 02/04/2025 02/04/2025 0,00 499,64 4.859,16 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 120 5.358,80 499,64 13 237 13 4.859,16 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 4 5.358,80 499,64 4.859,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 505 02/04/2025 02/04/2025 0,00 0,00 758,70 Liquidada Favorecido: FOPAG - QUINQUENIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 121 758,70 0,00 13 758,70 0,00 237 13 758,70 758,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 506 02/04/2025 02/04/2025 0,00 0,00 1.027,26 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / FERIAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 122 1.027,26 0,00 13 1.027,26 0,00 237 13 1.027,26 1.027,26 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 507 02/04/2025 02/04/2025 0,00 0,00 174,57 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 20 174,57 0,00 174,57 0,00 9003 237 13 174,57 174,57 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 508 02/04/2025 02/04/2025 0,00 0,00 170,33 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 21 170,33 0,00 170,33 0,00 9003 237 13 170,33 170,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 509 02/04/2025 02/04/2025 0,00 0,00 0,02 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 22 0,02 0,00 0,02 0,00 9003 237 13 0,02 0,02 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 510 02/04/2025 02/04/2025 0,00 0,00 0,36 Liquidada SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 5 Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 23 0,36 0,00 0,36 0,00 9003 237 13 0,36 0,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 511 03/04/2025 03/04/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 512 03/04/2025 03/04/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 513 03/04/2025 03/04/2025 0,00 0,00 2,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,72 0,00 9 2,72 0,00 104 12 2,72 2,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 514 03/04/2025 03/04/2025 0,00 0,00 160,48 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 160,48 0,00 9 160,48 0,00 104 12 160,48 160,48 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 515 03/04/2025 03/04/2025 0,00 0,00 297,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 297,50 0,00 9 297,50 0,00 237 13 297,50 297,50 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 6 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 6 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 516 03/04/2025 03/04/2025 0,00 0,00 2.020,00 Liquidada Favorecido: LUPA ANALISES BROMATOLOGICAS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 112 2.020,00 0,00 21 2.020,00 0,00 237 13 1999118 2.020,00 2.020,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 517 03/04/2025 03/04/2025 0,00 0,00 1.480,00 Liquidada Favorecido: LUPA ANALISES BROMATOLOGICAS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 113 1.480,00 0,00 21 1.480,00 0,00 237 13 1999118 1.480,00 1.480,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 518 03/04/2025 03/04/2025 0,00 0,00 2.150,00 Liquidada Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 124 2.150,00 0,00 21 2.150,00 0,00 237 13 3719472 2.150,00 2.150,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 519 03/04/2025 03/04/2025 0,00 0,00 2.450,00 Liquidada Favorecido: N. MENDES MARINHO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 107 2.450,00 0,00 12 2.450,00 0,00 237 13 3719006 2.450,00 2.450,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 520 03/04/2025 03/04/2025 0,00 0,00 264,89 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 264,89 0,00 9 264,89 0,00 001 14 264,89 264,89 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 521 04/04/2025 04/04/2025 0,00 0,00 341,21 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 7 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 7 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 341,21 0,00 9 341,21 0,00 001 14 341,21 341,21 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 522 04/04/2025 04/04/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 523 04/04/2025 04/04/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 524 04/04/2025 04/04/2025 0,00 0,00 114,24 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 114,24 0,00 9 114,24 0,00 104 12 114,24 114,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 525 04/04/2025 04/04/2025 0,00 0,00 272,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 272,50 0,00 9 272,50 0,00 237 13 272,50 272,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 526 04/04/2025 04/04/2025 0,00 0,00 1.125,00 Liquidada Favorecido: ERANILSON CORREA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 140 1.125,00 0,00 18 1.125,00 0,00 237 13 3862462 1.125,00 1.125,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 8 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 8 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 527 04/04/2025 04/04/2025 0,00 0,00 540,00 Liquidada Favorecido: ADILON VIEIRA DE CASTRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 141 540,00 0,00 18 540,00 0,00 237 13 540,00 540,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 528 04/04/2025 04/04/2025 0,00 0,00 540,00 Liquidada Favorecido: ELIZAM DA MATA MEDONÇA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 142 540,00 0,00 18 540,00 0,00 237 13 540,00 540,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 529 04/04/2025 04/04/2025 0,00 0,00 540,00 Liquidada Favorecido: HUMBERTO MARQUES DO ANJOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 143 540,00 0,00 18 540,00 0,00 237 13 540,00 540,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 530 04/04/2025 04/04/2025 0,00 0,00 2.750,00 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 144 2.750,00 0,00 5 2.750,00 0,00 237 13 3719734 2.750,00 2.750,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 531 07/04/2025 07/04/2025 0,00 0,00 157,14 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 157,14 0,00 9 157,14 0,00 001 14 157,14 157,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 532 07/04/2025 07/04/2025 0,00 0,00 8,41 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 9 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 9 ES 8 8,41 0,00 9 8,41 0,00 001 14 8,41 8,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 533 07/04/2025 07/04/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 534 07/04/2025 07/04/2025 0,00 0,00 89,76 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 89,76 0,00 9 89,76 0,00 104 12 89,76 89,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 535 07/04/2025 07/04/2025 0,00 0,00 200,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 200,00 0,00 9 200,00 0,00 237 13 200,00 200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 536 07/04/2025 07/04/2025 0,00 0,00 1.800,00 Liquidada Favorecido: AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 145 1.800,00 0,00 5 1.800,00 0,00 237 13 3719552 1.800,00 1.800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 537 08/04/2025 08/04/2025 0,00 0,00 202,03 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 202,03 0,00 9 202,03 0,00 001 14 202,03 202,03 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 10 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 10 538 08/04/2025 08/04/2025 0,00 0,00 84,32 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 84,32 0,00 9 84,32 0,00 104 12 84,32 84,32 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 539 08/04/2025 08/04/2025 0,00 0,00 242,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 242,50 0,00 9 242,50 0,00 237 13 242,50 242,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 540 09/04/2025 09/04/2025 0,00 0,00 350,19 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 350,19 0,00 9 350,19 0,00 001 14 350,19 350,19 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 541 09/04/2025 09/04/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 542 09/04/2025 09/04/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 543 09/04/2025 09/04/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 104 12 12,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 11 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 11 12,00 0,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 544 09/04/2025 09/04/2025 0,00 0,00 70,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 70,72 0,00 9 70,72 0,00 104 12 70,72 70,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 545 09/04/2025 09/04/2025 0,00 0,00 2,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,72 0,00 9 2,72 0,00 104 12 2,72 2,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 546 09/04/2025 09/04/2025 0,00 0,00 322,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 322,50 0,00 9 322,50 0,00 237 13 322,50 322,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 547 09/04/2025 09/04/2025 0,00 0,00 2.280,00 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 18 2.280,00 0,00 2.280,00 0,00 9003 237 13 2.280,00 2.280,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 548 10/04/2025 10/04/2025 0,00 0,00 228,97 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 228,97 0,00 9 228,97 0,00 001 14 228,97 228,97 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 549 10/04/2025 10/04/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 12 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 12 Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 550 10/04/2025 10/04/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 551 10/04/2025 10/04/2025 0,00 0,00 187,68 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 187,68 0,00 9 187,68 0,00 104 12 187,68 187,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 552 10/04/2025 10/04/2025 0,00 0,00 145,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 145,00 0,00 9 145,00 0,00 237 13 145,00 145,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 553 10/04/2025 10/04/2025 0,00 0,00 3.765,00 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 24 3.765,00 0,00 3.765,00 0,00 9003 237 13 3.765,00 3.765,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 554 11/04/2025 11/04/2025 0,00 0,00 112,24 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 112,24 0,00 9 112,24 0,00 001 14 112,24 112,24 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 13 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 13 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 555 11/04/2025 11/04/2025 0,00 0,00 57,12 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 57,12 0,00 9 57,12 0,00 104 12 57,12 57,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 556 11/04/2025 11/04/2025 0,00 0,00 37,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 37,50 0,00 9 37,50 0,00 237 13 37,50 37,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 557 11/04/2025 11/04/2025 0,00 0,00 1.350,00 Liquidada Favorecido: HUMBERTO MARQUES DO ANJOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 147 1.350,00 0,00 18 1.350,00 0,00 237 13 3719921 1.350,00 1.350,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 558 14/04/2025 14/04/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 559 14/04/2025 14/04/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 560 14/04/2025 14/04/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 14 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 14 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 561 14/04/2025 14/04/2025 0,00 0,00 54,40 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 54,40 0,00 9 54,40 0,00 104 12 54,40 54,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 562 14/04/2025 14/04/2025 0,00 0,00 2,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,72 0,00 9 2,72 0,00 104 12 2,72 2,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 563 14/04/2025 14/04/2025 0,00 0,00 2,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,72 0,00 9 2,72 0,00 104 12 2,72 2,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 564 14/04/2025 14/04/2025 0,00 0,00 85,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 85,00 0,00 9 85,00 0,00 237 13 85,00 85,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 565 14/04/2025 14/04/2025 0,00 0,00 2.350,00 Liquidada Favorecido: EDMILSON FREITAS DA FONSECA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 138 2.350,00 0,00 21 2.350,00 0,00 237 13 3506689 2.350,00 2.350,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 15 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 566 14/04/2025 14/04/2025 0,00 0,00 1.125,00 Liquidada Favorecido: ALDO DA SILVA MARQUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 149 1.125,00 0,00 18 1.125,00 0,00 237 13 3719781 1.125,00 1.125,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 567 14/04/2025 14/04/2025 0,00 0,00 1.125,00 Liquidada Favorecido: ALCIFRAN OLIVEIRA LOPES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 150 1.125,00 0,00 18 1.125,00 0,00 237 13 1.125,00 1.125,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 568 14/04/2025 14/04/2025 0,00 0,00 10.076,00 Liquidada Favorecido: RECORD-PROCES.E CONTABILIDADE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 196 10.076,00 0,00 10.076,00 0,00 8002 237 13 0320235 10.076,00 10.076,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 569 14/04/2025 14/04/2025 0,00 0,00 5.038,00 Liquidada Favorecido: RECORD-PROCES.E CONTABILIDADE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 10 5.038,00 0,00 5.038,00 0,00 8002 237 13 0320609 5.038,00 5.038,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 570 15/04/2025 15/04/2025 0,00 0,00 89,79 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 89,79 0,00 9 89,79 0,00 001 14 89,79 89,79 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 571 15/04/2025 15/04/2025 0,00 0,00 161,63 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 16 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 16 ES 8 161,63 0,00 9 161,63 0,00 001 14 161,63 161,63 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 572 15/04/2025 15/04/2025 0,00 0,00 4,95 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 4,95 0,00 9 4,95 0,00 001 14 4,95 4,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 573 15/04/2025 15/04/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 574 15/04/2025 15/04/2025 0,00 0,00 38,08 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 38,08 0,00 9 38,08 0,00 104 12 38,08 38,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 575 15/04/2025 15/04/2025 0,00 0,00 60,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 60,00 0,00 9 60,00 0,00 237 13 60,00 60,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 576 15/04/2025 15/04/2025 0,00 184,80 1.495,20 Liquidada Favorecido: LIDIA BARRETO VIEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 129 1.680,00 184,80 8 1.680,00 184,80 237 13 3862042 1.495,20 1.495,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 17 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 17 577 15/04/2025 15/04/2025 0,00 0,00 870,00 Liquidada Favorecido: L. DE F. C. ANTONIO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 135 870,00 0,00 9 870,00 0,00 237 13 2001809 870,00 870,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 578 15/04/2025 15/04/2025 0,00 0,00 1.380,00 Liquidada Favorecido: L. DE F. C. ANTONIO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 136 1.380,00 0,00 9 1.380,00 0,00 237 13 2001809 1.380,00 1.380,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 579 16/04/2025 16/04/2025 0,00 0,00 188,56 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 188,56 0,00 9 188,56 0,00 001 14 188,56 188,56 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 580 16/04/2025 16/04/2025 0,00 0,00 9,90 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 9,90 0,00 9 9,90 0,00 001 14 9,90 9,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 581 16/04/2025 16/04/2025 0,00 0,00 16,32 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 16,32 0,00 9 16,32 0,00 104 12 16,32 16,32 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 582 16/04/2025 16/04/2025 0,00 0,00 5,44 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 5,44 0,00 9 104 12 5,44 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 18 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 18 5,44 0,00 5,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 583 16/04/2025 16/04/2025 0,00 0,00 75,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 75,00 0,00 9 75,00 0,00 237 13 75,00 75,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 584 16/04/2025 16/04/2025 0,00 0,00 1.880,00 Liquidada Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 131 1.880,00 0,00 21 1.880,00 0,00 237 13 2656711 1.880,00 1.880,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 585 16/04/2025 16/04/2025 0,00 0,00 810,00 Liquidada Favorecido: ADILON VIEIRA DE CASTRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 151 810,00 0,00 18 810,00 0,00 237 13 810,00 810,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 586 17/04/2025 17/04/2025 0,00 0,00 157,14 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 157,14 0,00 9 157,14 0,00 001 14 157,14 157,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 587 17/04/2025 17/04/2025 0,00 0,00 9,90 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 9,90 0,00 9 9,90 0,00 001 14 9,90 9,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 588 17/04/2025 17/04/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 19 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 19 Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 589 17/04/2025 17/04/2025 0,00 0,00 40,80 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 40,80 0,00 9 40,80 0,00 104 12 40,80 40,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 590 17/04/2025 17/04/2025 0,00 0,00 75,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 75,00 0,00 9 75,00 0,00 237 13 75,00 75,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 591 17/04/2025 17/04/2025 0,00 0,00 1.650,00 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 153 1.650,00 0,00 5 1.650,00 0,00 237 13 3719288 1.650,00 1.650,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 592 17/04/2025 17/04/2025 0,00 0,00 2.175,17 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 17 2.175,17 0,00 2.175,17 0,00 9004 237 13 2.175,17 2.175,17 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 593 22/04/2025 22/04/2025 0,00 0,00 71,83 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 71,83 0,00 9 71,83 0,00 001 14 71,83 71,83 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 20 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 594 22/04/2025 22/04/2025 0,00 0,00 5,94 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 5,94 0,00 9 5,94 0,00 001 14 5,94 5,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 595 22/04/2025 22/04/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 596 22/04/2025 22/04/2025 0,00 0,00 19,04 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 19,04 0,00 9 19,04 0,00 104 12 19,04 19,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 597 22/04/2025 22/04/2025 0,00 0,00 5,44 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 5,44 0,00 9 5,44 0,00 104 12 5,44 5,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 598 22/04/2025 22/04/2025 0,00 0,00 42,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 42,50 0,00 9 42,50 0,00 237 13 42,50 42,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 599 22/04/2025 22/04/2025 0,00 0,00 2.200,00 Liquidada Favorecido: HEMERSON JARDEL CORREA MARQUES SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 21 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 21 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 132 2.200,00 0,00 21 2.200,00 0,00 237 13 4595866 2.200,00 2.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 600 22/04/2025 22/04/2025 0,00 0,00 2.605,00 Liquidada Favorecido: M A C BARANDA - EPP Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 152 2.605,00 0,00 19 2.605,00 0,00 237 13 3703216 2.605,00 2.605,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 601 23/04/2025 23/04/2025 0,00 0,00 85,30 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 85,30 0,00 9 85,30 0,00 001 14 85,30 85,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 602 23/04/2025 23/04/2025 0,00 0,00 4,95 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 4,95 0,00 9 4,95 0,00 001 14 4,95 4,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 603 23/04/2025 23/04/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 604 23/04/2025 23/04/2025 0,00 0,00 35,36 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 35,36 0,00 9 35,36 0,00 104 12 35,36 35,36 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 22 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 605 23/04/2025 23/04/2025 0,00 0,00 2,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,72 0,00 9 2,72 0,00 104 12 2,72 2,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 606 23/04/2025 23/04/2025 0,00 0,00 57,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 57,50 0,00 9 57,50 0,00 237 13 57,50 57,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 607 23/04/2025 23/04/2025 0,00 0,00 1.300,00 Liquidada Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 131 1.300,00 0,00 21 1.300,00 0,00 237 13 5398508 1.300,00 1.300,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 608 23/04/2025 23/04/2025 0,00 0,00 1.100,00 Liquidada Favorecido: M. K. BARBOSA REBOUCAS EIRELI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 148 1.100,00 0,00 21 1.100,00 0,00 237 13 5216908 1.100,00 1.100,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 609 24/04/2025 24/04/2025 0,00 0,00 246,93 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 246,93 0,00 9 246,93 0,00 001 14 246,93 246,93 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 610 24/04/2025 24/04/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 23 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 23 ES 8 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 611 24/04/2025 24/04/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 612 24/04/2025 24/04/2025 0,00 0,00 10,88 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 10,88 0,00 9 10,88 0,00 104 12 10,88 10,88 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 613 24/04/2025 24/04/2025 0,00 0,00 2,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,72 0,00 9 2,72 0,00 104 12 2,72 2,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 614 24/04/2025 24/04/2025 0,00 0,00 142,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 142,50 0,00 9 142,50 0,00 237 13 142,50 142,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 615 24/04/2025 24/04/2025 0,00 185,90 1.504,10 Liquidada Favorecido: AGATA LOURDES MORAES TERÇO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 130 1.690,00 185,90 8 1.690,00 185,90 237 13 0482065 1.504,10 1.504,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 24 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 24 616 24/04/2025 24/04/2025 0,00 0,00 1.650,00 Liquidada Favorecido: JACKSON JANDER FERREIRA LAVAREDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 137 1.650,00 0,00 21 1.650,00 0,00 237 13 3719505 1.650,00 1.650,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 617 24/04/2025 24/04/2025 0,00 0,00 265,00 Liquidada Favorecido: ALDENORA ANDRADE MARQUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 24 265,00 0,00 9 265,00 0,00 237 13 265,00 265,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 618 25/04/2025 25/04/2025 0,00 0,00 85,30 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 85,30 0,00 9 85,30 0,00 001 14 85,30 85,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 619 25/04/2025 25/04/2025 0,00 0,00 8,41 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 8,41 0,00 9 8,41 0,00 001 14 8,41 8,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 620 25/04/2025 25/04/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 621 25/04/2025 25/04/2025 0,00 0,00 36,50 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 36,50 0,00 9 104 12 36,50 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 25 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 25 36,50 0,00 36,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 622 25/04/2025 25/04/2025 0,00 0,00 46,24 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 46,24 0,00 9 46,24 0,00 104 12 46,24 46,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 623 25/04/2025 25/04/2025 0,00 0,00 16,16 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 16,16 0,00 9 16,16 0,00 104 12 16,16 16,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 624 25/04/2025 25/04/2025 0,00 0,00 77,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 77,50 0,00 9 77,50 0,00 237 13 77,50 77,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 625 25/04/2025 25/04/2025 0,00 204,60 1.655,40 Liquidada Favorecido: JONE CHAVES DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 133 1.860,00 204,60 20 1.860,00 204,60 237 13 3719987 1.655,40 1.655,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 626 28/04/2025 28/04/2025 0,00 0,00 219,99 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 219,99 0,00 9 219,99 0,00 001 14 219,99 219,99 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 627 28/04/2025 28/04/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 26 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 26 Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 628 28/04/2025 28/04/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 629 28/04/2025 28/04/2025 0,00 0,00 46,24 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 46,24 0,00 9 46,24 0,00 104 12 46,24 46,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 630 28/04/2025 28/04/2025 0,00 0,00 5,44 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 5,44 0,00 9 5,44 0,00 104 12 5,44 5,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 631 28/04/2025 28/04/2025 0,00 0,00 217,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 217,50 0,00 9 217,50 0,00 237 13 217,50 217,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 632 28/04/2025 28/04/2025 0,00 0,00 3,71 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 3,71 0,00 9 3,71 0,00 237 13 3,71 3,71 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 27 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 27 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 633 28/04/2025 28/04/2025 0,00 0,00 700,00 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 162 700,00 0,00 5 700,00 0,00 237 13 3719288 700,00 700,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 634 29/04/2025 29/04/2025 0,00 0,00 215,50 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 215,50 0,00 9 215,50 0,00 001 14 215,50 215,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 635 29/04/2025 29/04/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 636 29/04/2025 29/04/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 637 29/04/2025 29/04/2025 0,00 0,00 32,64 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 32,64 0,00 9 32,64 0,00 104 12 32,64 32,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 638 29/04/2025 29/04/2025 0,00 0,00 192,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 28 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 28 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 192,50 0,00 9 192,50 0,00 237 13 192,50 192,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 639 29/04/2025 29/04/2025 0,00 0,00 2.050,00 Liquidada Favorecido: CARLOS ALBERTO DE NAZARE RIBEIRO JUNIOR 8049871029 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 139 2.050,00 0,00 9 2.050,00 0,00 237 13 2.050,00 2.050,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 640 30/04/2025 30/04/2025 0,00 0,00 395,08 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 395,08 0,00 9 395,08 0,00 001 14 395,08 395,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 641 30/04/2025 30/04/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 642 30/04/2025 30/04/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 643 30/04/2025 30/04/2025 0,00 0,00 43,52 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 43,52 0,00 9 43,52 0,00 104 12 43,52 43,52 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 29 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 29 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 644 30/04/2025 30/04/2025 0,00 0,00 2,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,72 0,00 9 2,72 0,00 104 12 2,72 2,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 645 30/04/2025 30/04/2025 0,00 0,00 315,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 315,00 0,00 9 315,00 0,00 237 13 315,00 315,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 646 30/04/2025 30/04/2025 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNIOR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 134 2.000,00 0,00 21 2.000,00 0,00 237 13 7320460 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 647 30/04/2025 30/04/2025 0,00 0,00 1.000,00 Liquidada Favorecido: JACKSON JANDER FERREIRA LAVAREDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 137 1.000,00 0,00 21 1.000,00 0,00 237 13 3719667 1.000,00 1.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 648 30/04/2025 30/04/2025 0,00 0,00 737,74 Liquidada Favorecido: PREV-URUCARÁ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 737,74 0,00 16 737,74 0,00 237 13 3719984 737,74 737,74 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 649 30/04/2025 30/04/2025 0,00 0,00 405,76 Liquidada Favorecido: PREV-URUCARÁ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 30 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 30 EX 15 405,76 0,00 405,76 0,00 9007 237 13 3719984 405,76 405,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 650 30/04/2025 30/04/2025 0,00 0,00 3.115,00 Liquidada Favorecido: CWC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 11 3.115,00 0,00 9 3.115,00 0,00 237 13 3.115,00 3.115,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 651 30/04/2025 30/04/2025 0,00 0,00 3.171,65 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 163 3.171,65 0,00 25 3.171,65 0,00 237 13 3.171,65 3.171,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 652 30/04/2025 30/04/2025 0,00 0,00 62,16 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 164 62,16 0,00 24 62,16 0,00 237 13 62,16 62,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 653 30/04/2025 30/04/2025 0,00 0,00 26,67 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 19 26,67 0,00 26,67 0,00 9003 237 13 26,67 26,67 Descontos Bruto Líquido Total Geral 3.970,83 122.639,92 118.669,09