SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 342 05/03/2025 05/03/2025 0,00 0,00 59,84 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 59,84 0,00 9 59,84 0,00 104 12 59,84 59,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 343 05/03/2025 05/03/2025 0,00 0,00 282,84 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 282,84 0,00 9 282,84 0,00 001 14 282,84 282,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 344 05/03/2025 05/03/2025 0,00 0,00 245,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 245,00 0,00 9 245,00 0,00 237 13 245,00 245,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 345 06/03/2025 06/03/2025 0,00 39,84 2.515,46 Liquidada Favorecido: JANDERSON HENRIQUE TEIXEIRA RAMOS DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 71 2.555,30 39,84 15 2.555,30 39,84 237 13 2.515,46 2.515,46 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 346 06/03/2025 06/03/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 347 06/03/2025 06/03/2025 0,00 0,00 70,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 2 ES 9 70,72 0,00 9 70,72 0,00 104 12 70,72 70,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 348 06/03/2025 06/03/2025 0,00 0,00 2,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,72 0,00 9 2,72 0,00 104 12 2,72 2,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 349 06/03/2025 06/03/2025 0,00 0,00 287,33 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 287,33 0,00 9 287,33 0,00 001 14 287,33 287,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 350 06/03/2025 06/03/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 351 06/03/2025 06/03/2025 0,00 0,00 332,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 332,50 0,00 9 332,50 0,00 237 13 332,50 332,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 352 06/03/2025 06/03/2025 0,00 0,00 3.115,00 Liquidada Favorecido: CWC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 11 3.115,00 0,00 9 3.115,00 0,00 237 13 4872793 3.115,00 3.115,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 3 353 06/03/2025 06/03/2025 0,00 1.180,57 1.404,15 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 85 2.584,72 1.180,57 1 2.584,72 1.180,57 237 13 1.404,15 1.404,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 354 06/03/2025 06/03/2025 0,00 1.557,08 15.039,72 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 86 16.596,80 1.557,08 13 16.596,80 1.557,08 237 13 15.039,72 15.039,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 355 06/03/2025 06/03/2025 0,00 0,00 506,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / FERIAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 87 506,00 0,00 13 506,00 0,00 237 13 506,00 506,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 356 06/03/2025 06/03/2025 0,00 113,85 1.404,15 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 88 1.518,00 113,85 13 1.518,00 113,85 237 13 1.404,15 1.404,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 357 06/03/2025 06/03/2025 0,00 499,64 4.859,16 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 89 5.358,80 499,64 13 5.358,80 499,64 237 13 4.859,16 4.859,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 358 06/03/2025 06/03/2025 0,00 0,00 758,70 Liquidada Favorecido: FOPAG - QUINQUENIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 90 758,70 0,00 13 237 13 758,70 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 4 758,70 0,00 758,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 359 07/03/2025 07/03/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 360 07/03/2025 07/03/2025 0,00 0,00 5,44 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 5,44 0,00 9 5,44 0,00 104 12 5,44 5,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 361 07/03/2025 07/03/2025 0,00 0,00 179,52 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 179,52 0,00 9 179,52 0,00 104 12 179,52 179,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 362 07/03/2025 07/03/2025 0,00 0,00 538,75 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 538,75 0,00 9 538,75 0,00 001 14 538,75 538,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 363 07/03/2025 07/03/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 364 07/03/2025 07/03/2025 0,00 0,00 435,00 Liquidada SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 5 Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 435,00 0,00 9 435,00 0,00 237 13 435,00 435,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 365 07/03/2025 07/03/2025 0,00 0,00 266,78 Liquidada Favorecido: ESTELLA DOS SANTOS PAES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 12 266,78 0,00 266,78 0,00 9012 237 13 266,78 266,78 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 366 07/03/2025 07/03/2025 0,00 0,00 2.475,00 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 101 2.475,00 0,00 5 2.475,00 0,00 237 13 3719068 2.475,00 2.475,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 367 07/03/2025 07/03/2025 0,00 0,00 1.125,00 Liquidada Favorecido: ELIZAM DA MATA MEDONÇA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 102 1.125,00 0,00 18 1.125,00 0,00 237 13 1.125,00 1.125,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 368 07/03/2025 07/03/2025 0,00 0,00 4.933,28 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 85 4.933,28 0,00 1 4.933,28 0,00 237 13 4.933,28 4.933,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 369 10/03/2025 10/03/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 6 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 6 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 370 10/03/2025 10/03/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 371 10/03/2025 10/03/2025 0,00 0,00 111,52 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 111,52 0,00 9 111,52 0,00 104 12 111,52 111,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 372 10/03/2025 10/03/2025 0,00 0,00 143,67 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 143,67 0,00 9 143,67 0,00 001 14 143,67 143,67 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 373 10/03/2025 10/03/2025 0,00 0,00 7,92 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 7,92 0,00 9 7,92 0,00 001 14 7,92 7,92 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 374 10/03/2025 10/03/2025 0,00 0,00 255,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 255,00 0,00 9 255,00 0,00 237 13 255,00 255,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 375 10/03/2025 10/03/2025 0,00 0,00 1.250,00 Liquidada Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 7 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 7 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 98 1.250,00 0,00 21 1.250,00 0,00 237 13 3719971 1.250,00 1.250,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 376 10/03/2025 10/03/2025 0,00 0,00 850,00 Liquidada Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 99 850,00 0,00 21 850,00 0,00 237 13 850,00 850,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 377 10/03/2025 10/03/2025 0,00 0,00 1.800,00 Liquidada Favorecido: AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 103 1.800,00 0,00 5 1.800,00 0,00 237 13 1.800,00 1.800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 378 11/03/2025 11/03/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 379 11/03/2025 11/03/2025 0,00 0,00 76,16 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 76,16 0,00 9 76,16 0,00 104 12 76,16 76,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 380 11/03/2025 11/03/2025 0,00 0,00 170,60 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 170,60 0,00 9 170,60 0,00 001 14 170,60 170,60 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 8 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 8 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 381 11/03/2025 11/03/2025 0,00 0,00 7,92 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 7,92 0,00 9 7,92 0,00 001 14 7,92 7,92 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 382 11/03/2025 11/03/2025 0,00 0,00 252,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 252,50 0,00 9 252,50 0,00 237 13 252,50 252,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 383 11/03/2025 11/03/2025 0,00 0,00 1.980,00 Liquidada Favorecido: L. DE F. C. ANTONIO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 92 1.980,00 0,00 21 1.980,00 0,00 237 13 1.980,00 1.980,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 384 12/03/2025 12/03/2025 0,00 0,00 116,96 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 116,96 0,00 9 116,96 0,00 104 12 116,96 116,96 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 385 12/03/2025 12/03/2025 0,00 0,00 157,14 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 157,14 0,00 9 157,14 0,00 001 14 157,14 157,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 386 12/03/2025 12/03/2025 0,00 0,00 262,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 9 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 9 ES 7 262,50 0,00 9 262,50 0,00 237 13 262,50 262,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 387 13/03/2025 13/03/2025 0,00 0,00 138,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 138,72 0,00 9 138,72 0,00 104 12 138,72 138,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 388 13/03/2025 13/03/2025 0,00 0,00 112,24 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 112,24 0,00 9 112,24 0,00 001 14 112,24 112,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 389 13/03/2025 13/03/2025 0,00 0,00 152,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 152,50 0,00 9 152,50 0,00 237 13 152,50 152,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 390 14/03/2025 14/03/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 391 14/03/2025 14/03/2025 0,00 0,00 51,68 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 51,68 0,00 9 51,68 0,00 104 12 51,68 51,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 10 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 10 392 14/03/2025 14/03/2025 0,00 0,00 170,60 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 170,60 0,00 9 170,60 0,00 001 14 170,60 170,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 393 14/03/2025 14/03/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 394 14/03/2025 14/03/2025 0,00 0,00 95,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 95,00 0,00 9 95,00 0,00 237 13 95,00 95,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 395 14/03/2025 14/03/2025 0,00 0,00 540,00 Liquidada Favorecido: JOHNILSON DOS SANTOS BATISTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 105 540,00 0,00 18 540,00 0,00 237 13 540,00 540,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 396 14/03/2025 14/03/2025 0,00 0,00 540,00 Liquidada Favorecido: ADILON VIEIRA DE CASTRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 106 540,00 0,00 18 540,00 0,00 237 13 3944857 540,00 540,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 397 14/03/2025 14/03/2025 0,00 0,00 1.575,00 Liquidada Favorecido: ERANILSON CORREA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 108 1.575,00 0,00 18 237 13 3862695 1.575,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 11 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 11 1.575,00 0,00 1.575,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 398 17/03/2025 17/03/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 399 17/03/2025 17/03/2025 0,00 0,00 29,92 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 29,92 0,00 9 29,92 0,00 104 12 29,92 29,92 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 400 17/03/2025 17/03/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 401 17/03/2025 17/03/2025 0,00 0,00 62,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 62,50 0,00 9 62,50 0,00 237 13 62,50 62,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 402 17/03/2025 17/03/2025 0,00 0,00 2.493,50 Liquidada Favorecido: AMAPE - AMAZONAS MAQ. E PEÇAS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 13 2.493,50 0,00 22 2.493,50 0,00 237 13 2239942 2.493,50 2.493,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 403 17/03/2025 17/03/2025 0,00 0,00 981,00 Liquidada SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 12 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 12 Favorecido: M K FELIPE - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 25 981,00 0,00 19 981,00 0,00 237 13 981,00 981,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 404 17/03/2025 17/03/2025 0,00 0,00 40,00 Liquidada Favorecido: M K FELIPE - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 26 40,00 0,00 19 40,00 0,00 237 13 40,00 40,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 405 17/03/2025 17/03/2025 0,00 0,00 2.058,00 Liquidada Favorecido: AMAPE - AMAZONAS MAQ. E PEÇAS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 49 2.058,00 0,00 19 2.058,00 0,00 237 13 2239421 2.058,00 2.058,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 406 17/03/2025 17/03/2025 0,00 0,00 1.298,00 Liquidada Favorecido: AMAPE - AMAZONAS MAQ. E PEÇAS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 50 1.298,00 0,00 22 1.298,00 0,00 237 13 2239421 1.298,00 1.298,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 407 17/03/2025 17/03/2025 0,00 0,00 1.150,00 Liquidada Favorecido: EDMILSON FREITAS DA FONSECA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 94 1.150,00 0,00 9 1.150,00 0,00 237 13 3506057 1.150,00 1.150,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 408 17/03/2025 17/03/2025 0,00 0,00 1.250,00 Liquidada Favorecido: EDMILSON FREITAS DA FONSECA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 95 1.250,00 0,00 21 1.250,00 0,00 237 13 1.250,00 1.250,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 13 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 13 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 409 17/03/2025 17/03/2025 0,00 0,00 700,00 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 109 700,00 0,00 5 700,00 0,00 237 13 3719690 700,00 700,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 410 17/03/2025 17/03/2025 0,00 0,00 450,00 Liquidada Favorecido: KATESON DOS SANTOS RAMOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 110 450,00 0,00 18 450,00 0,00 237 13 3719494 450,00 450,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 411 17/03/2025 17/03/2025 0,00 0,00 1.575,00 Liquidada Favorecido: HUMBERTO MARQUES DO ANJOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 111 1.575,00 0,00 18 1.575,00 0,00 237 13 1.575,00 1.575,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 412 18/03/2025 18/03/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 413 18/03/2025 18/03/2025 0,00 0,00 24,48 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 24,48 0,00 9 24,48 0,00 104 12 24,48 24,48 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 414 18/03/2025 18/03/2025 0,00 0,00 98,77 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 14 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 14 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 98,77 0,00 9 98,77 0,00 001 14 98,77 98,77 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 415 18/03/2025 18/03/2025 0,00 0,00 112,24 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 112,24 0,00 9 112,24 0,00 001 14 112,24 112,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 416 18/03/2025 18/03/2025 0,00 0,00 5,94 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 5,94 0,00 9 5,94 0,00 001 14 5,94 5,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 417 18/03/2025 18/03/2025 0,00 0,00 60,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 60,00 0,00 9 60,00 0,00 237 13 60,00 60,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 418 18/03/2025 18/03/2025 0,00 0,00 1.000,00 Liquidada Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 99 1.000,00 0,00 21 1.000,00 0,00 237 13 1.000,00 1.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 419 18/03/2025 18/03/2025 0,00 148,50 1.201,50 Liquidada Favorecido: LIDIA BARRETO VIEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 100 1.350,00 148,50 8 1.350,00 148,50 237 13 1.201,50 1.201,50 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 15 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 420 19/03/2025 19/03/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 421 19/03/2025 19/03/2025 0,00 0,00 10,88 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 10,88 0,00 9 10,88 0,00 104 12 10,88 10,88 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 422 19/03/2025 19/03/2025 0,00 0,00 94,28 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 94,28 0,00 9 94,28 0,00 001 14 94,28 94,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 423 19/03/2025 19/03/2025 0,00 0,00 3,96 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 3,96 0,00 9 3,96 0,00 001 14 3,96 3,96 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 424 19/03/2025 19/03/2025 0,00 0,00 62,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 62,50 0,00 9 62,50 0,00 237 13 62,50 62,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 425 19/03/2025 19/03/2025 0,00 0,00 720,00 Liquidada Favorecido: LEOCADIO NOGUEIRA MARQUES NETO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 16 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 16 OR 115 720,00 0,00 18 720,00 0,00 237 13 720,00 720,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 426 20/03/2025 20/03/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 427 20/03/2025 20/03/2025 0,00 0,00 24,48 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 24,48 0,00 9 24,48 0,00 104 12 24,48 24,48 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 428 20/03/2025 20/03/2025 0,00 0,00 157,14 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 157,14 0,00 9 157,14 0,00 001 14 157,14 157,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 429 20/03/2025 20/03/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 430 20/03/2025 20/03/2025 0,00 0,00 67,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 67,50 0,00 9 67,50 0,00 237 13 67,50 67,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 17 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 17 431 20/03/2025 20/03/2025 0,00 0,00 2.167,58 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 11 2.167,58 0,00 2.167,58 0,00 9004 237 13 2.167,58 2.167,58 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 432 21/03/2025 21/03/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 433 21/03/2025 21/03/2025 0,00 0,00 51,68 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 51,68 0,00 9 51,68 0,00 104 12 51,68 51,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 434 21/03/2025 21/03/2025 0,00 0,00 134,69 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 134,69 0,00 9 134,69 0,00 001 14 134,69 134,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 435 21/03/2025 21/03/2025 0,00 0,00 8,91 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 8,91 0,00 9 8,91 0,00 001 14 8,91 8,91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 436 21/03/2025 21/03/2025 0,00 0,00 115,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 115,00 0,00 9 237 13 115,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 18 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 18 115,00 0,00 115,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 437 21/03/2025 21/03/2025 0,00 0,00 464,37 Liquidada Favorecido: PREV-URUCARÁ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 464,37 0,00 16 464,37 0,00 237 13 3719252 464,37 464,37 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 438 21/03/2025 21/03/2025 0,00 0,00 405,76 Liquidada Favorecido: PREV-URUCARÁ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 13 405,76 0,00 405,76 0,00 9007 237 13 405,76 405,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 439 21/03/2025 21/03/2025 0,00 0,00 1.575,00 Liquidada Favorecido: AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 123 1.575,00 0,00 5 1.575,00 0,00 237 13 1.575,00 1.575,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 440 21/03/2025 21/03/2025 0,00 0,00 17,68 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 14 17,68 0,00 17,68 0,00 9003 237 13 17,68 17,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 441 24/03/2025 24/03/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 442 24/03/2025 24/03/2025 0,00 0,00 51,68 Liquidada SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 19 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 19 Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 51,68 0,00 9 51,68 0,00 104 12 51,68 51,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 443 24/03/2025 24/03/2025 0,00 0,00 237,95 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 237,95 0,00 9 237,95 0,00 001 14 237,95 237,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 444 24/03/2025 24/03/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 445 24/03/2025 24/03/2025 0,00 0,00 175,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 175,00 0,00 9 175,00 0,00 237 13 175,00 175,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 446 24/03/2025 24/03/2025 0,00 0,00 1.960,00 Liquidada Favorecido: HEMERSON JARDEL CORREA MARQUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 97 1.960,00 0,00 9 1.960,00 0,00 237 13 1.960,00 1.960,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 447 24/03/2025 24/03/2025 0,00 0,00 2.200,00 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 125 2.200,00 0,00 5 2.200,00 0,00 237 13 2.200,00 2.200,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 20 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 448 25/03/2025 25/03/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 449 25/03/2025 25/03/2025 0,00 0,00 70,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 70,72 0,00 9 70,72 0,00 104 12 70,72 70,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 450 25/03/2025 25/03/2025 0,00 0,00 69,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 69,00 0,00 9 69,00 0,00 104 12 69,00 69,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 451 25/03/2025 25/03/2025 0,00 0,00 175,09 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 175,09 0,00 9 175,09 0,00 001 14 175,09 175,09 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 452 25/03/2025 25/03/2025 0,00 0,00 8,91 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 8,91 0,00 9 8,91 0,00 001 14 8,91 8,91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 453 25/03/2025 25/03/2025 0,00 0,00 177,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 21 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 21 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 177,50 0,00 9 177,50 0,00 237 13 177,50 177,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 454 25/03/2025 25/03/2025 0,00 0,00 856,00 Liquidada Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 81 856,00 0,00 6 856,00 0,00 237 13 6534662 856,00 856,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 455 25/03/2025 25/03/2025 0,00 0,00 795,00 Liquidada Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 82 795,00 0,00 12 795,00 0,00 237 13 6534662 795,00 795,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 456 25/03/2025 25/03/2025 0,00 0,00 1.300,00 Liquidada Favorecido: L. DE F. C. ANTONIO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 92 1.300,00 0,00 21 1.300,00 0,00 237 13 1.300,00 1.300,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 457 25/03/2025 25/03/2025 0,00 0,00 2.050,00 Liquidada Favorecido: O G S GRAFICA, ESTAMPARIA E DESIGN DE PUBLICIDADE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 114 2.050,00 0,00 9 2.050,00 0,00 237 13 2.050,00 2.050,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 458 26/03/2025 26/03/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 22 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 459 26/03/2025 26/03/2025 0,00 0,00 116,96 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 116,96 0,00 9 116,96 0,00 104 12 116,96 116,96 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 460 26/03/2025 26/03/2025 0,00 0,00 8,16 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 8,16 0,00 9 8,16 0,00 104 12 8,16 8,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 461 26/03/2025 26/03/2025 0,00 0,00 345,70 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 345,70 0,00 9 345,70 0,00 001 14 345,70 345,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 462 26/03/2025 26/03/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 463 26/03/2025 26/03/2025 0,00 0,00 317,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 317,50 0,00 9 317,50 0,00 237 13 317,50 317,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 464 26/03/2025 26/03/2025 0,00 0,00 2.550,00 Liquidada Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 23 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 23 OR 93 2.550,00 0,00 21 2.550,00 0,00 237 13 7282511 2.550,00 2.550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 465 26/03/2025 26/03/2025 0,00 0,00 2.200,00 Liquidada Favorecido: EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNIOR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 104 2.200,00 0,00 18 2.200,00 0,00 237 13 2.200,00 2.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 466 27/03/2025 27/03/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 467 27/03/2025 27/03/2025 0,00 0,00 103,36 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 103,36 0,00 9 103,36 0,00 104 12 103,36 103,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 468 27/03/2025 27/03/2025 0,00 0,00 5,44 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 5,44 0,00 9 5,44 0,00 104 12 5,44 5,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 469 27/03/2025 27/03/2025 0,00 0,00 219,99 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 219,99 0,00 9 219,99 0,00 001 14 219,99 219,99 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 24 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 24 470 27/03/2025 27/03/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 471 27/03/2025 27/03/2025 0,00 0,00 237,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 237,50 0,00 9 237,50 0,00 237 13 237,50 237,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 472 27/03/2025 27/03/2025 0,00 0,00 2.493,50 Liquidada Favorecido: AMAPE - AMAZONAS MAQ. E PEÇAS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 13 2.493,50 0,00 22 2.493,50 0,00 237 13 2.493,50 2.493,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 473 27/03/2025 27/03/2025 0,00 0,00 2.050,00 Liquidada Favorecido: M. A. SERRAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 91 2.050,00 0,00 21 2.050,00 0,00 237 13 2.050,00 2.050,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 474 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 475 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 59,84 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 59,84 0,00 9 104 12 59,84 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 25 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 25 59,84 0,00 59,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 476 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 157,14 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 157,14 0,00 9 157,14 0,00 001 14 157,14 157,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 477 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 9,40 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 9,40 0,00 9 9,40 0,00 001 14 9,40 9,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 478 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 297,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 297,50 0,00 9 297,50 0,00 237 13 297,50 297,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 479 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 1.360,00 Liquidada Favorecido: HEMERSON JARDEL CORREA MARQUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 96 1.360,00 0,00 9 1.360,00 0,00 237 13 1.360,00 1.360,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 480 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 481 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 68,00 Liquidada SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 26 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 26 Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 68,00 0,00 9 68,00 0,00 104 12 68,00 68,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 482 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 134,69 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 134,69 0,00 9 134,69 0,00 001 14 134,69 134,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 483 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 155,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 155,00 0,00 9 155,00 0,00 237 13 155,00 155,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 484 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 750,00 Liquidada Favorecido: M. A. SERRAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 91 750,00 0,00 21 750,00 0,00 237 13 750,00 750,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 485 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 1.350,00 Liquidada Favorecido: JOHNILSON DOS SANTOS BATISTA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 126 1.350,00 0,00 18 1.350,00 0,00 237 13 1.350,00 1.350,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 486 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 3.171,65 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 127 3.171,65 0,00 25 3.171,65 0,00 237 13 3.171,65 3.171,65 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 27 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 27 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 487 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 31,71 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 128 31,71 0,00 24 31,71 0,00 237 13 31,71 31,71 Descontos Bruto Líquido Total Geral 3.539,48 104.475,32 100.935,84