SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 185 03/02/2025 03/02/2025 0,00 0,00 650,00 Liquidada Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 54 650,00 0,00 6 650,00 0,00 237 13 650,00 650,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 186 03/02/2025 03/02/2025 0,00 0,00 3.580,00 Liquidada Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 55 3.580,00 0,00 6 3.580,00 0,00 237 13 3.580,00 3.580,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 187 03/02/2025 03/02/2025 0,00 0,00 242,44 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 242,44 0,00 9 242,44 0,00 001 14 119749 242,44 242,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 188 03/02/2025 03/02/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 189 04/02/2025 04/02/2025 0,00 0,00 278,36 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 278,36 0,00 9 278,36 0,00 001 14 119749 278,36 278,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 190 04/02/2025 04/02/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 2 ES 8 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 111451 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 191 05/02/2025 05/02/2025 0,00 0,00 480,39 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 480,39 0,00 9 480,39 0,00 001 14 480,39 480,39 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 192 05/02/2025 05/02/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 193 06/02/2025 06/02/2025 0,00 0,00 179,58 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 179,58 0,00 9 179,58 0,00 001 14 179,58 179,58 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 194 06/02/2025 06/02/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 195 07/02/2025 07/02/2025 0,00 0,00 166,12 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 166,12 0,00 9 166,12 0,00 001 14 166,12 166,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 3 196 07/02/2025 07/02/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 197 10/02/2025 10/02/2025 0,00 0,00 107,75 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 107,75 0,00 9 107,75 0,00 001 14 107,75 107,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 198 10/02/2025 10/02/2025 0,00 0,00 8,91 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 8,91 0,00 9 8,91 0,00 001 14 8,91 8,91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 199 11/02/2025 11/02/2025 0,00 0,00 67,34 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 67,34 0,00 9 67,34 0,00 001 14 67,34 67,34 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 200 11/02/2025 11/02/2025 0,00 0,00 5,94 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 5,94 0,00 9 5,94 0,00 001 14 5,94 5,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 201 12/02/2025 12/02/2025 0,00 0,00 269,38 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 269,38 0,00 9 001 14 269,38 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 4 269,38 0,00 269,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 202 13/02/2025 13/02/2025 0,00 0,00 170,60 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 170,60 0,00 9 170,60 0,00 001 14 170,60 170,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 203 14/02/2025 14/02/2025 0,00 0,00 112,24 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 112,24 0,00 9 112,24 0,00 001 14 112,24 112,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 204 14/02/2025 14/02/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 207 17/02/2025 17/02/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 208 18/02/2025 18/02/2025 0,00 0,00 67,34 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 67,34 0,00 9 67,34 0,00 001 14 67,34 67,34 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 209 18/02/2025 18/02/2025 0,00 0,00 121,22 Liquidada SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 5 Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 121,22 0,00 9 121,22 0,00 001 14 119749 121,22 121,22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 210 19/02/2025 19/02/2025 0,00 0,00 511,81 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 511,81 0,00 9 511,81 0,00 001 14 511,81 511,81 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 211 19/02/2025 19/02/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 212 20/02/2025 20/02/2025 0,00 0,00 157,14 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 157,14 0,00 9 157,14 0,00 001 14 157,14 157,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 213 20/02/2025 20/02/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 214 21/02/2025 21/02/2025 0,00 0,00 175,09 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 175,09 0,00 9 175,09 0,00 001 14 119749. 175,09 175,09 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 6 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 6 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 215 21/02/2025 21/02/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 216 24/02/2025 24/02/2025 0,00 0,00 125,71 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 125,71 0,00 9 125,71 0,00 001 14 119749 125,71 125,71 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 217 24/02/2025 24/02/2025 0,00 0,00 6,43 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 6,43 0,00 9 6,43 0,00 001 14 6,43 6,43 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 218 25/02/2025 25/02/2025 0,00 0,00 134,69 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 134,69 0,00 9 134,69 0,00 001 14 134,69 134,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 219 25/02/2025 25/02/2025 0,00 0,00 9,90 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 9,90 0,00 9 9,90 0,00 001 14 9,90 9,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 220 26/02/2025 26/02/2025 0,00 0,00 193,05 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 7 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 7 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 193,05 0,00 9 193,05 0,00 001 14 193,05 193,05 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 221 26/02/2025 26/02/2025 0,00 0,00 11,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 11,00 0,00 9 11,00 0,00 001 14 11,00 11,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 222 27/02/2025 27/02/2025 0,00 0,00 215,50 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 215,50 0,00 9 215,50 0,00 001 14 1972 215,50 215,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 223 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 107,75 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 107,75 0,00 9 107,75 0,00 001 14 119749 107,75 107,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 224 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 225 03/02/2025 03/02/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 105108 12,00 12,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 8 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 8 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 226 03/02/2025 03/02/2025 0,00 0,00 65,28 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 65,28 0,00 9 65,28 0,00 104 12 200495 65,28 65,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 227 03/02/2025 03/02/2025 0,00 0,00 8,16 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 8,16 0,00 9 8,16 0,00 104 12 200495 8,16 8,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 228 04/02/2025 04/02/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 104481 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 229 04/02/2025 04/02/2025 0,00 0,00 95,20 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 95,20 0,00 9 95,20 0,00 104 12 200495 95,20 95,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 230 04/02/2025 04/02/2025 0,00 0,00 2,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,72 0,00 9 2,72 0,00 104 12 200495 2,72 2,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 231 05/02/2025 05/02/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 9 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 9 ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 106272 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 232 05/02/2025 05/02/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 106633 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 233 05/02/2025 05/02/2025 0,00 0,00 5,44 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 5,44 0,00 9 5,44 0,00 104 12 200495 5,44 5,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 234 05/02/2025 05/02/2025 0,00 0,00 138,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 138,72 0,00 9 138,72 0,00 104 12 200495 138,72 138,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 235 06/02/2025 06/02/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 105050 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 236 06/02/2025 06/02/2025 0,00 0,00 171,36 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 171,36 0,00 9 171,36 0,00 104 12 171,36 171,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 10 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 10 237 07/02/2025 07/02/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 106268 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 238 07/02/2025 07/02/2025 0,00 0,00 59,84 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 59,84 0,00 9 59,84 0,00 104 12 200495 59,84 59,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 239 07/02/2025 07/02/2025 0,00 0,00 5,44 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 5,44 0,00 9 5,44 0,00 104 12 200495 5,44 5,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 240 10/02/2025 10/02/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 108130 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 241 10/02/2025 10/02/2025 0,00 0,00 87,04 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 87,04 0,00 9 87,04 0,00 104 12 200495 87,04 87,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 242 10/02/2025 10/02/2025 0,00 0,00 2,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,72 0,00 9 104 12 200495 2,72 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 11 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 11 2,72 0,00 2,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 243 11/02/2025 11/02/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 244 11/02/2025 11/02/2025 0,00 0,00 59,84 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 59,84 0,00 9 59,84 0,00 104 12 200495 59,84 59,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 245 12/02/2025 12/02/2025 0,00 0,00 35,36 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 35,36 0,00 9 35,36 0,00 104 12 200495 35,36 35,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 246 12/02/2025 12/02/2025 0,00 0,00 10,88 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 10,88 0,00 9 10,88 0,00 104 12 200495 10,88 10,88 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 247 12/02/2025 12/02/2025 0,00 0,00 2,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,72 0,00 9 2,72 0,00 104 12 200495 2,72 2,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 248 13/02/2025 13/02/2025 0,00 0,00 87,04 Liquidada SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 12 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 12 Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 87,04 0,00 9 87,04 0,00 104 12 200495 87,04 87,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 249 13/02/2025 13/02/2025 0,00 0,00 2,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,72 0,00 9 2,72 0,00 104 12 200495 2,72 2,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 251 14/02/2025 14/02/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 252 14/02/2025 14/02/2025 0,00 0,00 43,52 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 43,52 0,00 9 43,52 0,00 104 12 43,52 43,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 253 17/02/2025 17/02/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 104507 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 254 17/02/2025 17/02/2025 0,00 0,00 38,08 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 38,08 0,00 9 38,08 0,00 104 12 200495 38,08 38,08 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 13 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 13 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 255 18/02/2025 18/02/2025 0,00 0,00 13,60 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 13,60 0,00 9 13,60 0,00 104 12 200495 13,60 13,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 256 19/02/2025 19/02/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 104676 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 257 19/02/2025 19/02/2025 0,00 0,00 21,76 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 21,76 0,00 9 21,76 0,00 104 12 200495 21,76 21,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 258 19/02/2025 19/02/2025 0,00 0,00 2,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,72 0,00 9 2,72 0,00 104 12 2,72 2,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 259 20/02/2025 20/02/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 107320 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 260 20/02/2025 20/02/2025 0,00 0,00 78,88 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 14 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 14 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 78,88 0,00 9 78,88 0,00 104 12 200495 78,88 78,88 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 261 21/02/2025 21/02/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 106416 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 262 21/02/2025 21/02/2025 0,00 0,00 38,08 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 38,08 0,00 9 38,08 0,00 104 12 200495 38,08 38,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 263 24/02/2025 24/02/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 105246 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 264 24/02/2025 24/02/2025 0,00 0,00 46,24 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 46,24 0,00 9 46,24 0,00 104 12 200495 46,24 46,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 265 25/02/2025 25/02/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 106172 12,00 12,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 15 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 266 25/02/2025 25/02/2025 0,00 0,00 38,08 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 38,08 0,00 9 38,08 0,00 104 12 200495 38,08 38,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 267 25/02/2025 25/02/2025 0,00 0,00 8,16 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 8,16 0,00 9 8,16 0,00 104 12 200495 8,16 8,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 268 25/02/2025 25/02/2025 0,00 0,00 41,76 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 41,76 0,00 9 41,76 0,00 104 12 0000 41,76 41,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 269 26/02/2025 26/02/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 105983 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 270 26/02/2025 26/02/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 107315 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 271 26/02/2025 26/02/2025 0,00 0,00 43,52 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 16 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 16 ES 9 43,52 0,00 9 43,52 0,00 104 12 200495 43,52 43,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 272 26/02/2025 26/02/2025 0,00 0,00 5,44 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 5,44 0,00 9 5,44 0,00 104 12 200495 5,44 5,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 273 27/02/2025 27/02/2025 0,00 0,00 136,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 136,00 0,00 9 136,00 0,00 104 12 200495 136,00 136,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 274 27/02/2025 27/02/2025 0,00 0,00 2,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,72 0,00 9 2,72 0,00 104 12 200495 2,72 2,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 275 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 276 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 38,08 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 38,08 0,00 9 38,08 0,00 104 12 200495 38,08 38,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 17 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 17 277 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 8,16 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 8,16 0,00 9 8,16 0,00 104 12 200495 8,16 8,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 278 03/02/2025 03/02/2025 0,00 0,00 230,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 230,00 0,00 9 230,00 0,00 237 13 230,00 230,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 279 04/02/2025 04/02/2025 0,00 0,00 325,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 325,00 0,00 9 325,00 0,00 237 13 325,00 325,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 280 06/02/2025 06/02/2025 0,00 0,00 267,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 267,50 0,00 9 267,50 0,00 237 13 267,50 267,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 281 07/02/2025 07/02/2025 0,00 0,00 182,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 182,50 0,00 9 182,50 0,00 237 13 182,50 182,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 282 10/02/2025 10/02/2025 0,00 0,00 152,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 152,50 0,00 9 237 13 152,50 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 18 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 18 152,50 0,00 152,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 283 11/02/2025 11/02/2025 0,00 0,00 102,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 102,50 0,00 9 102,50 0,00 237 13 102,50 102,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 284 12/02/2025 12/02/2025 0,00 0,00 250,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 250,00 0,00 9 250,00 0,00 237 13 250,00 250,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 285 13/02/2025 13/02/2025 0,00 0,00 180,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 180,00 0,00 9 180,00 0,00 237 13 180,00 180,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 286 14/02/2025 14/02/2025 0,00 0,00 72,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 72,50 0,00 9 72,50 0,00 237 13 72,50 72,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 287 17/02/2025 17/02/2025 0,00 0,00 77,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 77,50 0,00 9 77,50 0,00 237 13 77,50 77,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 288 18/02/2025 18/02/2025 0,00 0,00 72,50 Liquidada SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 19 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 19 Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 72,50 0,00 9 72,50 0,00 237 13 72,50 72,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 289 19/02/2025 19/02/2025 0,00 0,00 222,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 222,50 0,00 9 222,50 0,00 237 13 222,50 222,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 290 20/02/2025 20/02/2025 0,00 0,00 210,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 210,00 0,00 9 210,00 0,00 237 13 210,00 210,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 291 21/02/2025 21/02/2025 0,00 0,00 115,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 115,00 0,00 9 115,00 0,00 237 13 115,00 115,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 292 24/02/2025 24/02/2025 0,00 0,00 102,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 102,50 0,00 9 102,50 0,00 237 13 102,50 102,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 293 25/02/2025 25/02/2025 0,00 0,00 95,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 95,00 0,00 9 95,00 0,00 237 13 95,00 95,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 20 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 294 26/02/2025 26/02/2025 0,00 0,00 197,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 197,50 0,00 9 197,50 0,00 237 13 197,50 197,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 295 27/02/2025 27/02/2025 0,00 0,00 215,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 215,00 0,00 9 215,00 0,00 237 13 215,00 215,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 296 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 192,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 192,50 0,00 9 192,50 0,00 237 13 192,50 192,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 297 04/02/2025 04/02/2025 0,00 0,00 220,00 Liquidada Favorecido: M.A.C.BARANDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 56 220,00 0,00 19 220,00 0,00 237 13 3703557 220,00 220,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 298 04/02/2025 04/02/2025 0,00 0,00 1.639,50 Liquidada Favorecido: M.A.C.BARANDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 57 1.639,50 0,00 19 1.639,50 0,00 237 13 3703557 1.639,50 1.639,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 299 10/02/2025 10/02/2025 0,00 0,00 870,00 Liquidada Favorecido: URUCARA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 21 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 21 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 58 870,00 0,00 19 870,00 0,00 237 13 3719218 870,00 870,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 300 11/02/2025 11/02/2025 0,00 137,50 1.112,50 Liquidada Favorecido: ELIAS JUNIOR CARVALHO DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 59 1.250,00 137,50 20 1.250,00 137,50 237 13 1.112,50 1.112,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 301 17/02/2025 17/02/2025 0,00 0,00 2.280,00 Liquidada Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 60 2.280,00 0,00 21 2.280,00 0,00 237 13 4239364 2.280,00 2.280,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 302 21/02/2025 21/02/2025 0,00 0,00 1.780,00 Liquidada Favorecido: EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNIOR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 61 1.780,00 0,00 21 1.780,00 0,00 237 13 7320063 1.780,00 1.780,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 303 20/02/2025 20/02/2025 0,00 0,00 2.450,00 Liquidada Favorecido: HEMERSON JARDEL CORREA MARQUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 62 2.450,00 0,00 21 2.450,00 0,00 237 13 6245302 2.450,00 2.450,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 304 03/02/2025 03/02/2025 0,00 0,00 540,00 Liquidada Favorecido: KATESON DOS SANTOS RAMOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 63 540,00 0,00 18 540,00 0,00 237 13 3719331 540,00 540,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 22 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 305 03/02/2025 03/02/2025 0,00 0,00 540,00 Liquidada Favorecido: HUMBERTO MARQUES DO ANJOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 64 540,00 0,00 18 540,00 0,00 237 13 540,00 540,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 306 03/02/2025 03/02/2025 0,00 0,00 1.575,00 Liquidada Favorecido: ADILON VIEIRA DE CASTRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 65 1.575,00 0,00 18 1.575,00 0,00 237 13 3944419 1.575,00 1.575,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 307 03/02/2025 03/02/2025 0,00 0,00 2.475,00 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 66 2.475,00 0,00 5 2.475,00 0,00 237 13 2.475,00 2.475,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 308 05/02/2025 05/02/2025 0,00 0,00 2.831,00 Liquidada Favorecido: N. MENDES MARINHO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 67 2.831,00 0,00 6 2.831,00 0,00 237 13 3719895 2.831,00 2.831,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 309 20/02/2025 20/02/2025 0,00 185,90 1.504,10 Liquidada Favorecido: AGATA LOURDES MORAES TERÇO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 68 1.690,00 185,90 8 1.690,00 185,90 237 13 0482694 1.504,10 1.504,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 310 11/02/2025 11/02/2025 0,00 0,00 2.360,00 Liquidada Favorecido: L. DE F. C. ANTONIO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 23 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 23 OR 69 2.360,00 0,00 9 2.360,00 0,00 237 13 1410.634 2.360,00 2.360,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 311 25/02/2025 25/02/2025 0,00 0,00 2.250,00 Liquidada Favorecido: CARLOS ALBERTO DE NAZARE RIBEIRO JUNIOR 8049871029 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 70 2.250,00 0,00 9 2.250,00 0,00 237 13 2467668 2.250,00 2.250,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 313 07/02/2025 07/02/2025 0,00 0,00 3.171,65 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 72 3.171,65 0,00 25 3.171,65 0,00 237 13 3.171,65 3.171,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 314 07/02/2025 07/02/2025 0,00 0,00 720,00 Liquidada Favorecido: ERANILSON CORREA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 74 720,00 0,00 18 720,00 0,00 237 13 386231 720,00 720,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 315 10/02/2025 10/02/2025 0,00 0,00 1.800,00 Liquidada Favorecido: AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 75 1.800,00 0,00 5 1.800,00 0,00 237 13 3719235 1.800,00 1.800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 316 24/02/2025 24/02/2025 0,00 0,00 1.550,00 Liquidada Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 76 1.550,00 0,00 21 1.550,00 0,00 237 13 3719132 1.550,00 1.550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 24 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 24 317 14/02/2025 14/02/2025 0,00 0,00 1.925,00 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 77 1.925,00 0,00 5 1.925,00 0,00 237 13 3719675 1.925,00 1.925,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 318 17/02/2025 17/02/2025 0,00 0,00 1.800,00 Liquidada Favorecido: ELIZAM DA MATA MEDONÇA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 78 1.800,00 0,00 18 1.800,00 0,00 237 13 371994 1.800,00 1.800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 319 20/02/2025 20/02/2025 0,00 0,00 475,50 Liquidada Favorecido: PREV-URUCARÁ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 79 475,50 0,00 17 475,50 0,00 237 13 475,50 475,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 320 20/02/2025 20/02/2025 0,00 0,00 388,30 Liquidada Favorecido: PREV-URUCARÁ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 6 388,30 0,00 388,30 0,00 9007 237 13 3719936 388,30 388,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 321 18/02/2025 18/02/2025 0,00 0,00 810,00 Liquidada Favorecido: ADILON VIEIRA DE CASTRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 80 810,00 0,00 18 810,00 0,00 237 13 810,00 810,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 322 26/02/2025 26/02/2025 0,00 0,00 370,00 Liquidada Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 81 370,00 0,00 6 237 13 8883830 370,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 25 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 25 370,00 0,00 370,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 324 26/02/2025 26/02/2025 0,00 0,00 2.295,00 Liquidada Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 83 2.295,00 0,00 12 2.295,00 0,00 237 13 2.295,00 2.295,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 325 24/02/2025 24/02/2025 0,00 0,00 1.800,00 Liquidada Favorecido: AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 84 1.800,00 0,00 5 1.800,00 0,00 237 13 3719335 1.800,00 1.800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 326 20/02/2025 20/02/2025 0,00 0,00 496,91 Liquidada Favorecido: PREV-URUCARÁ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 496,91 0,00 16 496,91 0,00 237 13 37991 496,91 496,91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 327 20/02/2025 20/02/2025 0,00 0,00 405,79 Liquidada Favorecido: PREV-URUCARÁ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 7 405,79 0,00 405,79 0,00 9007 237 13 3719991 405,79 405,79 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 328 20/02/2025 20/02/2025 0,00 0,00 2.295,78 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 8 2.295,78 0,00 2.295,78 0,00 9004 237 13 2.295,78 2.295,78 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 329 20/02/2025 20/02/2025 0,00 0,00 1.998,78 Liquidada SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 26 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 26 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 1.998,78 0,00 2 1.998,78 0,00 237 13 1.998,78 1.998,78 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 330 20/02/2025 20/02/2025 0,00 0,00 3.533,14 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 3.533,14 0,00 14 3.533,14 0,00 237 13 3.533,14 3.533,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 331 04/02/2025 04/02/2025 0,00 0,00 2.350,00 Liquidada Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 41 2.350,00 0,00 21 2.350,00 0,00 237 13 3719109 2.350,00 2.350,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 332 04/02/2025 04/02/2025 0,00 0,00 2.280,00 Liquidada Favorecido: M. A. SERRAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 52 2.280,00 0,00 21 2.280,00 0,00 237 13 5165858 2.280,00 2.280,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 333 07/02/2025 07/02/2025 0,00 0,00 1.880,00 Liquidada Favorecido: EDMILSON FREITAS DA FONSECA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 51 1.880,00 0,00 21 1.880,00 0,00 237 13 3506211 1.880,00 1.880,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 334 18/02/2025 18/02/2025 0,00 0,00 3.115,00 Liquidada Favorecido: CWC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 251 3.115,00 0,00 3.115,00 0,00 8002 237 13 4474693 3.115,00 3.115,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 27 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 27 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 335 06/02/2025 06/02/2025 0,00 0,00 5.038,00 Liquidada Favorecido: RECORD-PROCES.E CONTABILIDADE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 196 5.038,00 0,00 5.038,00 0,00 8002 237 13 5.038,00 5.038,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 336 06/02/2025 06/02/2025 0,00 0,00 5.038,00 Liquidada Favorecido: RECORD-PROCES.E CONTABILIDADE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 196 5.038,00 0,00 5.038,00 0,00 8002 237 13 5.038,00 5.038,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 337 05/02/2025 05/02/2025 0,00 0,00 507,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 507,50 0,00 9 507,50 0,00 237 13 507,50 507,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 338 20/02/2025 20/02/2025 0,00 0,00 1.000,00 Liquidada Favorecido: EDMILSON FREITAS DA FONSECA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 51 1.000,00 0,00 21 1.000,00 0,00 237 13 1.000,00 1.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 339 20/02/2025 20/02/2025 0,00 0,00 25,91 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 9 25,91 0,00 25,91 0,00 9003 237 13 25,91 25,91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 340 26/02/2025 26/02/2025 0,00 0,00 800,00 Liquidada Favorecido: M. A. SERRAO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 28 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 28 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 52 800,00 0,00 21 800,00 0,00 237 13 800,00 800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 341 28/02/2025 28/02/2025 0,00 0,00 860,00 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 10 860,00 0,00 860,00 0,00 9003 237 13 860,00 860,00 Descontos Bruto Líquido Total Geral 323,40 86.670,22 86.346,82