SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2 20/01/2025 20/01/2025 0,00 204,60 1.655,40 Liquidada Favorecido: LIDIA BARRETO VIEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 14 1.860,00 204,60 8 1.860,00 204,60 237 13 3862733 1.655,40 1.655,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3 22/01/2025 22/01/2025 0,00 173,80 1.406,20 Liquidada Favorecido: ALCINEIA DE SOUZA MENDONÇA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 15 1.580,00 173,80 8 1.580,00 173,80 237 13 3719949 1.406,20 1.406,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 4 14/01/2025 14/01/2025 0,00 0,00 2.560,00 Liquidada Favorecido: M. A. SERRAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 16 2.560,00 0,00 21 2.560,00 0,00 237 13 2995776 2.560,00 2.560,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 5 10/01/2025 10/01/2025 0,00 0,00 2.450,00 Liquidada Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 17 2.450,00 0,00 21 2.450,00 0,00 237 13 3719809 2.450,00 2.450,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 6 10/01/2025 10/01/2025 0,00 0,00 1.890,00 Liquidada Favorecido: EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNIOR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 18 1.890,00 0,00 21 1.890,00 0,00 237 13 7320672 1.890,00 1.890,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 7 13/01/2025 13/01/2025 0,00 0,00 1.880,00 Liquidada Favorecido: EDMILSON FREITAS DA FONSECA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 2 OR 19 1.880,00 0,00 21 1.880,00 0,00 237 13 3506409 1.880,00 1.880,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 8 07/01/2025 07/01/2025 0,00 0,00 1.190,00 Liquidada Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 20 1.190,00 0,00 9 1.190,00 0,00 237 13 1.190,00 1.190,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 9 07/01/2025 07/01/2025 0,00 0,00 1.190,00 Liquidada Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 21 1.190,00 0,00 9 1.190,00 0,00 237 13 1.190,00 1.190,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 10 03/01/2025 03/01/2025 0,00 0,00 1.350,00 Liquidada Favorecido: KATESON DOS SANTOS RAMOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 22 1.350,00 0,00 18 1.350,00 0,00 237 13 3719784 1.350,00 1.350,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 11 03/01/2025 03/01/2025 0,00 0,00 2.475,00 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 23 2.475,00 0,00 5 2.475,00 0,00 237 13 3719225 2.475,00 2.475,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 12 16/01/2025 16/01/2025 0,00 0,00 3.300,00 Liquidada Favorecido: ALDENORA ANDRADE MARQUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 24 3.300,00 0,00 9 3.300,00 0,00 237 13 4396568 3.300,00 3.300,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 3 13 06/01/2025 06/01/2025 0,00 0,00 1.350,00 Liquidada Favorecido: ALDO DA SILVA MARQUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 27 1.350,00 0,00 18 1.350,00 0,00 237 13 3719293 1.350,00 1.350,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 14 08/01/2025 08/01/2025 0,00 0,00 2.725,00 Liquidada Favorecido: N. MENDES MARINHO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 30 2.725,00 0,00 6 2.725,00 0,00 237 13 3719482 2.725,00 2.725,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 15 08/01/2025 08/01/2025 0,00 0,00 425,00 Liquidada Favorecido: N. MENDES MARINHO - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 31 425,00 0,00 12 425,00 0,00 237 13 425,00 425,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 16 07/01/2025 07/01/2025 0,00 0,00 720,00 Liquidada Favorecido: HUMBERTO MARQUES DO ANJOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 33 720,00 0,00 18 720,00 0,00 237 13 3871313 720,00 720,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 17 09/01/2025 09/01/2025 0,00 0,00 540,00 Liquidada Favorecido: ELIZAM DA MATA MEDONÇA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 34 540,00 0,00 18 540,00 0,00 237 13 3719117 540,00 540,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 18 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 1.890,00 Liquidada Favorecido: L. DE F. C. ANTONIO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 35 1.890,00 0,00 9 237 13 1.890,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 4 1.890,00 0,00 1.890,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 19 13/01/2025 13/01/2025 0,00 0,00 1.575,00 Liquidada Favorecido: AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 36 1.575,00 0,00 5 1.575,00 0,00 237 13 3719454 1.575,00 1.575,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 20 14/01/2025 14/01/2025 0,00 0,00 525,00 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 37 525,00 0,00 5 525,00 0,00 237 13 3719083 525,00 525,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 21 28/01/2025 28/01/2025 0,00 0,00 3.600,00 Liquidada Favorecido: OPEN - COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E IMPRESSA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 38 3.600,00 0,00 9 3.600,00 0,00 237 13 9574467 3.600,00 3.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 22 17/01/2025 17/01/2025 0,00 0,00 1.350,00 Liquidada Favorecido: ELIZAM DA MATA MEDONÇA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 39 1.350,00 0,00 18 1.350,00 0,00 237 13 3719948 1.350,00 1.350,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 23 20/01/2025 20/01/2025 0,00 0,00 1.350,00 Liquidada Favorecido: ADILON VIEIRA DE CASTRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 40 1.350,00 0,00 18 1.350,00 0,00 237 13 394408 1.350,00 1.350,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 24 30/01/2025 30/01/2025 0,00 2.091,80 5.426,20 Liquidada SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 5 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 42 7.518,00 2.091,80 1 7.518,00 2.091,80 237 13 5.426,20 5.426,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 25 30/01/2025 30/01/2025 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / FERIAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 43 2.000,00 0,00 1 2.000,00 0,00 237 13 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 26 30/01/2025 30/01/2025 0,00 110,05 1.357,35 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 44 1.467,40 110,05 13 1.467,40 110,05 237 13 1.357,35 1.357,35 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 27 30/01/2025 30/01/2025 0,00 1.519,13 15.178,87 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 45 16.698,00 1.519,13 13 16.698,00 1.519,13 237 13 15.178,87 15.178,87 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 28 30/01/2025 30/01/2025 0,00 499,71 4.859,09 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 46 5.358,80 499,71 13 5.358,80 499,71 237 13 4.859,09 4.859,09 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 29 30/01/2025 30/01/2025 0,00 0,00 759,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - QUINQUENIO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 47 759,00 0,00 13 759,00 0,00 237 13 759,00 759,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 6 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 6 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 30 30/01/2025 30/01/2025 0,00 22,77 576,00 Liquidada Favorecido: JOÃO BARRETO VIEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 48 598,77 22,77 15 598,77 22,77 237 13 576,00 576,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 31 24/01/2025 24/01/2025 0,00 0,00 720,00 Liquidada Favorecido: ERANILSON CORREA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 53 720,00 0,00 18 720,00 0,00 237 13 3852569 720,00 720,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 32 02/01/2025 02/01/2025 0,00 0,00 290,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 290,00 0,00 9 290,00 0,00 237 13 290,00 290,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 33 06/01/2025 06/01/2025 0,00 0,00 332,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 332,50 0,00 9 332,50 0,00 237 13 332,50 332,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 34 07/01/2025 07/01/2025 0,00 0,00 220,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 220,00 0,00 9 220,00 0,00 237 13 220,00 220,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 35 08/01/2025 08/01/2025 0,00 0,00 312,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 7 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 7 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 312,50 0,00 9 312,50 0,00 237 13 312,50 312,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 36 09/01/2025 09/01/2025 0,00 0,00 162,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 162,50 0,00 9 162,50 0,00 237 13 162,50 162,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 37 13/01/2025 13/01/2025 0,00 0,00 115,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 115,00 0,00 9 115,00 0,00 237 13 115,00 115,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 38 10/01/2025 10/01/2025 0,00 0,00 155,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 155,00 0,00 9 155,00 0,00 237 13 155,00 155,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 39 02/01/2025 02/01/2025 0,00 0,00 534,26 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 534,26 0,00 9 534,26 0,00 001 14 534,26 534,26 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 40 02/01/2025 02/01/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 8 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 8 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 41 03/01/2025 03/01/2025 0,00 0,00 152,65 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 152,65 0,00 9 152,65 0,00 001 14 152,65 152,65 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 42 03/01/2025 03/01/2025 0,00 0,00 5,94 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 5,94 0,00 9 5,94 0,00 001 14 5,94 5,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 43 06/01/2025 06/01/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 44 07/01/2025 07/01/2025 0,00 0,00 116,73 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 116,73 0,00 9 116,73 0,00 001 14 116,73 116,73 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 45 07/01/2025 07/01/2025 0,00 0,00 4,95 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 4,95 0,00 9 4,95 0,00 001 14 4,95 4,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 46 08/01/2025 08/01/2025 0,00 0,00 116,73 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 9 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 9 ES 8 116,73 0,00 9 116,73 0,00 001 14 116,73 116,73 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 47 08/01/2025 08/01/2025 0,00 0,00 237,95 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 237,95 0,00 9 237,95 0,00 001 14 237,95 237,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 48 08/01/2025 08/01/2025 0,00 0,00 9,06 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 9,06 0,00 9 9,06 0,00 001 14 9,06 9,06 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 49 09/01/2025 09/01/2025 0,00 0,00 237,95 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 237,95 0,00 9 237,95 0,00 001 14 237,95 237,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 50 09/01/2025 09/01/2025 0,00 0,00 103,26 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 103,26 0,00 9 103,26 0,00 001 14 103,26 103,26 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 51 09/01/2025 09/01/2025 0,00 0,00 0,94 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 0,94 0,00 9 0,94 0,00 001 14 0,94 0,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 10 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 10 52 10/01/2025 10/01/2025 0,00 0,00 103,26 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 103,26 0,00 9 103,26 0,00 001 14 103,26 103,26 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 53 10/01/2025 10/01/2025 0,00 0,00 121,22 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 121,22 0,00 9 121,22 0,00 001 14 121,22 121,22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 54 10/01/2025 10/01/2025 0,00 0,00 7,92 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 7,92 0,00 9 7,92 0,00 001 14 7,92 7,92 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 55 13/01/2025 13/01/2025 0,00 0,00 80,81 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 80,81 0,00 9 80,81 0,00 001 14 80,81 80,81 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 56 13/01/2025 13/01/2025 0,00 0,00 4,95 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 4,95 0,00 9 4,95 0,00 001 14 4,95 4,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 57 14/01/2025 14/01/2025 0,00 0,00 89,79 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 89,79 0,00 9 001 14 89,79 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 11 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 11 89,79 0,00 89,79 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 58 15/01/2025 15/01/2025 0,00 0,00 211,01 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 211,01 0,00 9 211,01 0,00 001 14 211,01 211,01 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 59 16/01/2025 16/01/2025 0,00 0,00 148,16 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 148,16 0,00 9 148,16 0,00 001 14 148,16 148,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 60 16/01/2025 16/01/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 61 17/01/2025 17/01/2025 0,00 0,00 175,09 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 175,09 0,00 9 175,09 0,00 001 14 175,09 175,09 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 62 17/01/2025 17/01/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 63 20/01/2025 20/01/2025 0,00 0,00 125,71 Liquidada SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 12 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 12 Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 125,71 0,00 9 125,71 0,00 001 14 125,71 125,71 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 64 20/01/2025 20/01/2025 0,00 0,00 8,91 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 8,91 0,00 9 8,91 0,00 001 14 8,91 8,91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 65 21/01/2025 21/01/2025 0,00 0,00 49,39 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 49,39 0,00 9 49,39 0,00 001 14 49,39 49,39 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 66 21/01/2025 21/01/2025 0,00 0,00 3,96 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 3,96 0,00 9 3,96 0,00 001 14 3,96 3,96 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 67 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 431,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 431,00 0,00 9 431,00 0,00 001 14 431,00 431,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 68 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 13 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 13 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 69 23/01/2025 23/01/2025 0,00 0,00 202,03 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 202,03 0,00 9 202,03 0,00 001 14 202,03 202,03 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 70 24/01/2025 24/01/2025 0,00 0,00 278,36 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 278,36 0,00 9 278,36 0,00 001 14 278,36 278,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 71 24/01/2025 24/01/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 72 28/01/2025 28/01/2025 0,00 0,00 170,60 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 170,60 0,00 9 170,60 0,00 001 14 170,60 170,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 73 28/01/2025 28/01/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 74 29/01/2025 29/01/2025 0,00 0,00 327,74 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 14 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 14 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 327,74 0,00 9 327,74 0,00 001 14 327,74 327,74 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 75 29/01/2025 29/01/2025 0,00 0,00 10,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 10,00 0,00 9 10,00 0,00 001 14 10,00 10,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 76 30/01/2025 30/01/2025 0,00 0,00 143,67 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 143,67 0,00 9 143,67 0,00 001 14 143,67 143,67 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 77 30/01/2025 30/01/2025 0,00 0,00 7,62 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 7,62 0,00 9 7,62 0,00 001 14 7,62 7,62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 78 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 157,14 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 157,14 0,00 9 157,14 0,00 001 14 157,14 157,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 79 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 5,94 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 5,94 0,00 9 5,94 0,00 001 14 5,94 5,94 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 15 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 80 02/01/2025 02/01/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 81 02/01/2025 02/01/2025 0,00 0,00 40,80 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 40,80 0,00 9 40,80 0,00 104 12 40,80 40,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 82 03/01/2025 03/01/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 83 03/01/2025 03/01/2025 0,00 0,00 100,64 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 100,64 0,00 9 100,64 0,00 104 12 100,64 100,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 84 03/01/2025 03/01/2025 0,00 0,00 5,44 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 5,44 0,00 9 5,44 0,00 104 12 5,44 5,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 85 03/01/2025 03/01/2025 0,00 0,00 2,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 16 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 16 ES 9 2,72 0,00 9 2,72 0,00 104 12 2,72 2,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 86 06/01/2025 06/01/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 87 06/01/2025 06/01/2025 0,00 0,00 141,44 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 141,44 0,00 9 141,44 0,00 104 12 141,44 141,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 88 07/01/2025 07/01/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 89 07/01/2025 07/01/2025 0,00 0,00 89,76 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 89,76 0,00 9 89,76 0,00 104 12 89,76 89,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 91 08/01/2025 08/01/2025 0,00 0,00 95,20 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 95,20 0,00 9 95,20 0,00 104 12 95,20 95,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 17 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 17 92 09/01/2025 09/01/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 93 09/01/2025 09/01/2025 0,00 0,00 144,16 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 144,16 0,00 9 144,16 0,00 104 12 144,16 144,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 94 09/01/2025 09/01/2025 0,00 0,00 8,16 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 8,16 0,00 9 8,16 0,00 104 12 8,16 8,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 95 10/01/2025 10/01/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 96 10/01/2025 10/01/2025 0,00 0,00 57,12 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 57,12 0,00 9 57,12 0,00 104 12 57,12 57,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 97 10/01/2025 10/01/2025 0,00 0,00 8,16 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 8,16 0,00 9 104 12 8,16 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 18 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 18 8,16 0,00 8,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 98 13/01/2025 13/01/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 99 13/01/2025 13/01/2025 0,00 0,00 48,96 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 48,96 0,00 9 48,96 0,00 104 12 48,96 48,96 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 100 14/01/2025 14/01/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 101 14/01/2025 14/01/2025 0,00 0,00 51,68 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 51,68 0,00 9 51,68 0,00 104 12 51,68 51,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 102 14/01/2025 14/01/2025 0,00 0,00 8,16 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 8,16 0,00 9 8,16 0,00 104 12 8,16 8,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 103 16/01/2025 16/01/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 19 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 19 Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 104 16/01/2025 16/01/2025 0,00 0,00 73,44 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 73,44 0,00 9 73,44 0,00 104 12 73,44 73,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 105 16/01/2025 16/01/2025 0,00 0,00 8,16 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 8,16 0,00 9 8,16 0,00 104 12 8,16 8,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 106 17/01/2025 17/01/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 107 17/01/2025 17/01/2025 0,00 0,00 21,76 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 21,76 0,00 9 21,76 0,00 104 12 21,76 21,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 108 17/01/2025 17/01/2025 0,00 0,00 5,44 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 5,44 0,00 9 5,44 0,00 104 12 5,44 5,44 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 20 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 109 20/01/2025 20/01/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 110 20/01/2025 20/01/2025 0,00 0,00 10,88 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 10,88 0,00 9 10,88 0,00 104 12 10,88 10,88 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 111 21/01/2025 21/01/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 112 21/01/2025 21/01/2025 0,00 0,00 10,88 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 10,88 0,00 9 10,88 0,00 104 12 10,88 10,88 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 113 21/01/2025 21/01/2025 0,00 0,00 2,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,72 0,00 9 2,72 0,00 104 12 2,72 2,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 114 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 21 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 21 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 115 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 116 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 13,60 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 13,60 0,00 9 13,60 0,00 104 12 13,60 13,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 117 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 5,44 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 5,44 0,00 9 5,44 0,00 104 12 5,44 5,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 118 23/01/2025 23/01/2025 0,00 0,00 35,36 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 35,36 0,00 9 35,36 0,00 104 12 35,36 35,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 119 24/01/2025 24/01/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 22 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 120 24/01/2025 24/01/2025 0,00 0,00 65,28 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 65,28 0,00 9 65,28 0,00 104 12 65,28 65,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 121 24/01/2025 24/01/2025 0,00 0,00 2,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,72 0,00 9 2,72 0,00 104 12 2,72 2,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 122 27/01/2025 27/01/2025 0,00 0,00 70,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 70,72 0,00 9 70,72 0,00 104 12 70,72 70,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 123 27/01/2025 27/01/2025 0,00 0,00 2,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,72 0,00 9 2,72 0,00 104 12 2,72 2,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 124 27/01/2025 27/01/2025 0,00 0,00 69,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 69,00 0,00 9 69,00 0,00 104 12 69,00 69,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 125 28/01/2025 28/01/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 23 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 23 ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 126 28/01/2025 28/01/2025 0,00 0,00 76,16 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 76,16 0,00 9 76,16 0,00 104 12 76,16 76,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 127 28/01/2025 28/01/2025 0,00 0,00 5,44 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 5,44 0,00 9 5,44 0,00 104 12 5,44 5,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 128 29/01/2025 29/01/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 129 29/01/2025 29/01/2025 0,00 0,00 87,04 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 87,04 0,00 9 87,04 0,00 104 12 87,04 87,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 130 29/01/2025 29/01/2025 0,00 0,00 2,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,72 0,00 9 2,72 0,00 104 12 2,72 2,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 24 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 24 131 30/01/2025 30/01/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 132 30/01/2025 30/01/2025 0,00 0,00 103,36 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 103,36 0,00 9 103,36 0,00 104 12 103,36 103,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 133 30/01/2025 30/01/2025 0,00 0,00 2,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,72 0,00 9 2,72 0,00 104 12 2,72 2,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 134 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 135 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 54,40 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 54,40 0,00 9 54,40 0,00 104 12 54,40 54,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 137 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 2,72 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 2,72 0,00 9 104 12 2,72 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 25 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 25 2,72 0,00 2,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 138 03/01/2025 03/01/2025 0,00 0,00 1.600,00 Liquidada Favorecido: OPEN - COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E IMPRESSA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 141 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 8001 237 13 1.600,00 1.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 139 07/01/2025 07/01/2025 0,00 0,00 4.359,10 Liquidada Favorecido: O. DA C. DE A. SOARES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 247 4.359,10 0,00 4.359,10 0,00 8001 237 13 4.359,10 4.359,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 140 07/01/2025 07/01/2025 0,00 0,00 135,00 Liquidada Favorecido: O. DA C. DE A. SOARES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 248 135,00 0,00 135,00 0,00 8001 237 13 135,00 135,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 141 03/01/2025 03/01/2025 0,00 0,00 3.295,00 Liquidada Favorecido: AMAPE - AMAZONAS MAQ. E PEÇAS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 365 3.295,00 0,00 3.295,00 0,00 8001 237 13 3.295,00 3.295,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 142 06/01/2025 06/01/2025 0,00 0,00 2.648,22 Liquidada Favorecido: MR JOMAR SERVICOS DE INTERNET LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 14 2.648,22 0,00 2.648,22 0,00 8002 237 13 2.648,22 2.648,22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 143 07/01/2025 07/01/2025 0,00 0,00 1.322,64 Liquidada SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 26 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 26 Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 13 1.322,64 0,00 1.322,64 0,00 8002 237 13 1.322,64 1.322,64 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 144 16/01/2025 16/01/2025 0,00 0,00 3.115,00 Liquidada Favorecido: CWC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 251 3.115,00 0,00 3.115,00 0,00 8002 237 13 3.115,00 3.115,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 145 20/01/2025 20/01/2025 0,00 0,00 1.695,51 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 2 1.695,51 0,00 1.695,51 0,00 9004 237 13 1.695,51 1.695,51 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 146 30/01/2025 30/01/2025 0,00 0,00 266,78 Liquidada Favorecido: ESTELLA DOS SANTOS PAES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3 266,78 0,00 266,78 0,00 9012 237 13 266,78 266,78 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 147 07/01/2025 07/01/2025 0,00 0,00 300,80 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 300,80 0,00 9 300,80 0,00 001 14 300,80 300,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 148 27/01/2025 27/01/2025 0,00 0,00 215,50 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 8 215,50 0,00 9 215,50 0,00 001 14 215,50 215,50 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 27 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 27 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 149 08/01/2025 08/01/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 12,00 0,00 9 12,00 0,00 104 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 150 16/01/2025 15/01/2025 0,00 0,00 29,92 Liquidada Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 9 29,92 0,00 9 29,92 0,00 104 12 29,92 29,92 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 166 14/01/2025 14/01/2025 0,00 0,00 92,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 92,50 0,00 9 92,50 0,00 237 13 92,50 92,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 167 15/01/2025 15/01/2025 0,00 0,00 185,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 185,00 0,00 9 185,00 0,00 237 13 185,00 185,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 168 16/01/2025 16/01/2025 0,00 0,00 107,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 107,50 0,00 9 107,50 0,00 237 13 107,50 107,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 169 17/01/2025 17/01/2025 0,00 0,00 97,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 28 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 28 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 97,50 0,00 9 97,50 0,00 237 13 97,50 97,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 170 20/01/2025 20/01/2025 0,00 0,00 72,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 72,50 0,00 9 72,50 0,00 237 13 72,50 72,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 171 21/01/2025 21/01/2025 0,00 0,00 62,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 62,50 0,00 9 62,50 0,00 237 13 62,50 62,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 172 22/01/2025 22/01/2025 0,00 0,00 290,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 290,00 0,00 9 290,00 0,00 237 13 290,00 290,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 173 23/01/2025 23/01/2025 0,00 0,00 225,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 225,00 0,00 9 225,00 0,00 237 13 225,00 225,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 174 24/01/2025 24/01/2025 0,00 0,00 185,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 185,00 0,00 9 185,00 0,00 237 13 185,00 185,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 29 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 29 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 175 27/01/2025 27/01/2025 0,00 0,00 187,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 187,50 0,00 9 187,50 0,00 237 13 187,50 187,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 176 28/01/2025 28/01/2025 0,00 0,00 145,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 145,00 0,00 9 145,00 0,00 237 13 145,00 145,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 177 29/01/2025 29/01/2025 0,00 0,00 340,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 340,00 0,00 9 340,00 0,00 237 13 340,00 340,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 178 30/01/2025 30/01/2025 0,00 0,00 195,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 195,00 0,00 9 195,00 0,00 237 13 195,00 195,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 179 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 255,00 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 7 255,00 0,00 9 255,00 0,00 237 13 255,00 255,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 180 03/01/2025 03/01/2025 0,00 0,00 432,50 Liquidada Favorecido: BRADESCO S/A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 30 PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025 Página 30 ES 7 432,50 0,00 9 432,50 0,00 237 13 432,50 432,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 181 07/01/2025 07/01/2025 0,00 0,00 417,36 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 4 417,36 0,00 417,36 0,00 9003 237 13 417,36 417,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 182 21/01/2025 21/01/2025 0,00 0,00 1.310,00 Liquidada Favorecido: EDMILSON FREITAS DA FONSECA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 19 1.310,00 0,00 21 1.310,00 0,00 237 13 1.310,00 1.310,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 183 31/01/2025 31/01/2025 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: ALDENORA ANDRADE MARQUES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 24 2.000,00 0,00 9 2.000,00 0,00 237 13 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 184 24/01/2025 24/01/2025 0,00 0,00 4.230,00 Liquidada Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 5 4.230,00 0,00 4.230,00 0,00 9003 237 13 8273993 4.230,00 4.230,00 Descontos Bruto Líquido Total Geral 4.621,86 110.525,58 105.903,72