SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA
CORONEL PINTO, 498, prédio CENTRO. URUCARA-AM
CNPJ: 23.037.930/0001-15
Mês/Ano
01/2025
Folha Mensal
Página 2 de 5
Resumo Contábil
Subdivisão: 101000 - PESSOAL ADMINISTRATIVO
Unidade: 103001 - COMISSIONADOS	103001
Vínculo: 03 - CARGO EM COMISSÃO
Total de Vencimentos	9.518,00	Total a Empenhar			
Salário Família	0,00	Total de Proventos			9.518,00 (+)
Outras Deduções	0.00	Total Patronal			1.998,78 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0.00	FGTS a Recolher			0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens			0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade			0,00 (-)
Sal. Maternidade	0.00	Dedução de Salário Família			0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00				11.516,78
Total Bruto	9.518,00	Total de Descontos			
Total de Descontos	2.091,80	Total de Descontos			2.091,80 (+)
Total Líquido	7.426,20	Dedução de Maternidade			0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família			0,00 (+)
p Valor Ref. a 13° Salário	0,00				2.091,80
U- Valores Sem 13° Salário	0,00				
Patronal					
					
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Liquido
03 CARGO EM COMISSÃO	1.998,78	0,00	0,00	0,00	1.998,78
Total	1.998,78	0,00	0,00	0,00	1.998,78
Funcionários					
Situação					Quantidade
01 - Normal					2
Total					2
Quantidade de trabalhadores processados					2
Proventos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil		
001 SALARIO BASE	2	0,00	6.800,00 Salário Base		
015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	1	0,00	718,00 Salário Base		
908 1/3 FERIAS	1	0,00	2.000.00		
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		0,00	2.000,00		
Salário Base		0,00	7.518,00		
Total		0,00	9.518,00		
Descontos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil		
919 PREVIDÊNCIA-INSS	2	21,50	1.043,43		
920 IRRF - SALARIO	1	27,50	1.048,37		
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		49,00	2.091,80		
Total		49,00	2.091,80		
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo					
Vínculo					Valor
03 - CARGO EM COMISSÃO_____________ 1.043,43
Total_____________________________________________________________ 1.043,43
Base de I.R.R.F. Base de F.G.T.S.	9.518,00 0,00		Base de Previdência Total Base de Previdência por Vínculo	9.518,00 Valor
			03 - CARGO EM COMISSÃO	9.518,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
[1/SAAEURUCARA/SAAE01 .SAAE1] {7.5.406.35.18526/R/18526}
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA
CORONEL PINTO, 498, prédio CENTRO. URUCARA-AM
CNPJ: 23.037.930/0001-15
Mês/Ano
01/2025
Folha Mensal
Página 1 de 1
Resumo Contábil Geral
Total de Vencimentos	33.801,20	Total a Empenhar			
Salário Família	0,00	Total de Proventos		33.801,20 (+)	
Outras Deduções	0,00	Total Patronal			6.310,42 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher			0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens			0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade			0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família			0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00				40.111,62
Total Bruto	33.801,20	Total de Descontos			
Total de Descontos	4.220,69	Total de Descontos			4.220,69 (+)
Total Líquido	29.580,51	Dedução de Maternidade			0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família			0,00 (+)
Valor Ref. a 13° Salário	0,00				4.220,69
L* Valores Sem 13° Salário	0,00				
Patronal					
					
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido
01 ESTATUTÁRIO	496,91	0,00	0,00	0,00	496,91
03 CARGO EM COMISSÃO	5.813,51	0,00	0,00	0,00	5.813,51
Total	6.310,42	0,00	0,00	0,00	6.310,42
Funcionários					
Situação					Quantidade
01 - Normal					17
Total					17
Quantidade de trabalhadores processados					17
Proventos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil		
001 SALARIO BASE	16	30,00	16.794,33 Salário Base		
015 REPOSÍÇÂO DO SALARIO MÍNIMO	15	0,00	11.819,07 Salário Base		
027 INSALUBRIDADE/RISCO DE VIDA	2	0,00	1.214,40		
033 PRODUTIVIDADE (40%)	2	0,00	1.214,40		
037 QUINQUÊNIO	2	0,00	759,00		
908 1/3 FERIAS	1	0,00	2.000,00		
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		0,00	5.187,80		
Salário Base		30,00	28.613,40		
Total		30,00	33.801,20		
Descontos			
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil
511 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	266,78
919 PREVIDÊNCIA - INSS	14	111,50	2.405,83
920 IRRF-SALARIO	3	57,50	1.142,29
942 PREVIDÊNCIA-FUNDO	2	22,00	405,79
Resumo de Descontos por Classificação			
Sem classificação		191,00	4.220,69
Total		30,00	4.220,69
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo
Vínculo	Valor
01 - ESTATUTÁRIO	405,79
03 - CARGO EM COMISSÃO	2.405,83
Total	2.811,62
Base de I.R.R.F. Base de F.G.T.S.	33.575,20 0,00		Base de Previdência Total Base de Previdência por Vínculo	31.372,40 Valor
			01 - ESTATUTÁRIO	3.689,00
			03 - CARGO EM COMISSÃO	27.683,40
Fiorilli S/C Software Ltda.
[1/SAAEURUCARA/SAAE01.SAAE1] {7.5.406.35.18526/R/18526}
t-
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA	Mês/Ano
CORONEL PINTO, 498, prédio CENTRO. URUCARA-AM	01/2025
♦	CNPJ: 23.037.930/0001-15	Página 2 de 6
Folha de Pagamento
	Data		Pagamento: 13/01/2025	- Folha	VIensai	
Subdivisão: 101000 - PESSOAL ADMINISTRATIVO						
						
Unidade: 103001 - COMISSIONADOS						
Vínculo: 03 - CARGO EM COMISSÃO						
Matrícula	Nome do Trabalhador 27-1	AGESIANE LIBÓRIO DOS SANTOS		Admissão 01/02/2017	Cargo 0007 - ASSISTENTE DA DIRTORIA			
P 001 SALARIO BASE P 015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D	800,00 30.00D	718,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS		7.50	113,85
Base FGTS	Valor FGTS 0,00 0,00	Base Prev. 1.518,00	Base IRRF 1.518,00	Proventos 1.518,00	Descontos 113,85		Líquido 1.404,15
						
Matrícula	Nome do Trabalhador 34-1	MARCIA BRANDAO DOS SANTOS		Admissão 01/04/2020	vaigu 0017 - DIRETORA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGHTn			
P 001 SALARIO BASE P 908	1/3 FERIAS	30.00D	6.000,00 2.000,00	D 919 D 920	PREVIDÊNCIA - INSS IRRF - SALARIO		14.00 27.50	929,58 1.048,37
Base FGTS	Valor FGTS 0,00 0,00	Base Prev. 8.000,00	Base IRRF 8.000,00	Proventos 8.000,00	Descontos 1.977,95		Líquido 6.022,05
Total Vínculo: 2
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.518,00	9.518,00	9.518,00	2.091,80	7.426,20
Total Unidade: 2
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.518,00	9.518,00	9.518,00	2.091,80	7.426,20
Total Subdivisão: 3
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.518,00	9.518,00	9.518,00	2.091,80	7.426,20
Fiorilli S/C Software Ltda.
[1/SAAEURUCARA/SAAE01.SAAE1] {7.5.406.35.18526/R/18526}
bradesco
Comprovante de Transação Bancária
Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 30/01/2025 - 11 h49
N° de controle: 335391480137397255 | Documento: 3719655
net empresa
Conta de débito: Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15
Conta de crédito:	Agência: 3719 | Conta: 1000203-6 | Tipo: Conta-Poupança
Nome do favorecido:	MARCIA BRANDAO SERRAO
Valor	R$ 6.022,05
Data de débito:	30/01/2025
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Autenticação
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gNWj2uxk 8uHiYfVr
MmSHZpPg
JRt@k3EA CtzFEoZN gV0aHo’9
Q3ot9PKs A?zjftKQ muYNrCLN
DciMnYZF qXSSrzXL
tT#LzXql VUm##9iY
IEhlA9Vy 4PRM7R8J
RRUfSwAz 91468091
*Trbdimü
30532122
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente
Alô Bradesco
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e
0800 722 0099	Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
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bradesco	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 30/01/2025 - 11h49 N° de controle: 335391480137397255 | Documento: 3719651
net empresa
Conta de débito:	Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa:	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15
Conta de crédito:	Agência: 3719 | Conta: 0004710-4 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido:	AGESIANE LIBORIO DOS SANTO
Valor	R$1.404,15
Data de débito:	30/01/2025
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Autenticação
Oj5WFI4P
oZtz73Pr
xeBeDDiX
5gqJ2vnL
fcTPzq4x
ZytAlkiB
HlSy6##m
sF8qfAIX
vgJ7VVRi
sSVGWXfz
6ud8v@yp
dqgtE04w
p3H#Ys6T
uI*bV6w@
nOMHQGIN
NsZNUxSU
5a77WB@2
xXQgEAAE
5ASBmWYC
HaI?MV8F
91468091
YrS'k32I
t*cavmOT
01530104
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Mês/Ano
01/2025
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA
CORONEL PINTO, 498, prédio CENTRO. URUCARA-AM
CNPJ: 23.037.930/0001-15
Folha Mensal
Página 3 de 5
Resumo Contábil
Subdivisão: 102000 - PESSOAL OPERACIONAL
Unidade: 103001 - COMISSIONADOS
Vínculo: 03 - CARGO EM COMISSÃO
103001
Total de Vencimentos	1.467,40
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0.00
Horas Extras (3.1.90.16)	0.00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	1.467,40
Total de Descontos	110,05
Total Líquido	1.357,35
FGTS a Recolher	0,00
U Valor Ref. a 13o Salário	0,00
' *■ Valores Sem 13° Salário	0,00
Total a Empenhar
Total de Proventos
Total Patronal
FGTS a Recolher
Total de Vantagens
Dedução de Maternidade
Dedução de Salário Família
1.467,40 (+)
308,15 (+)
0,00 (+)
0,00 (+)
0,00 (-)
0,00 (-)
1.775,55
Total de Descontos
Total de Descontos	110,05	(+)
Dedução de Maternidade	0,00	(+)
Dedução de Salário Família	0,00	(+)
110,05
Patronal	- Bruto 			-Deduções			i- Líquido		
	Patronal	Salário	Salário	Outras		Patronal
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções		Líquido
03 CARGO EM COMISSÃO	308,15	0,00	0,00 0,00		308,15
Total	308,15	0,00	0,00 0,00]		308,15
Funcionários					
Situação					Quantidade
01 - Normal					1
Total					1
Quantidade de trabalhadores processados					1
Proventos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil		
001 SALARIO BASE	1	0,00	657,33 Salário Base		
015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	1	0,00	810,07 Salário Base		
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base		0,00	1.467,40		
Total		0,00	1.467,40		
Descontos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil		
919 PREVIDÊNCIA-INSS	1	7,50	110,05		
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		7,50	110,05		
Total		7,50	110,05		
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo			
Vínculo	Valor		
03 - CARGO EM COMISSÃO			110,05
Total			110,05
Base de I.R.R.F.	1.467,40 Base de F.G.T.S.	0,00		Base de Previdência Total Base de Previdência por Vínculo	1.467,40 Valor
		03 - CARGO EM COMISSÃO	1.467,40
Fiorilli S/C Software Ltda.
[1/SAAEURUCARA/SAAE01 .SAAE1 ] {7.5.406.35.18526/R/18526}
Mês/Ano
01/2025
Página 3 de 6
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA
n
CORONEL PINTO, 498, prédio CENTRO. URUCARA-AM
CNPJ: 23.037.930/0001-15
Folha de Pagamento
	Data		Pagamento: 13/01/2025 - Folha Mensal		
Subdivisão: 102000 - PESSOAL OPERACIONAL					
Unidade: 103001 - COMISSIONADOS					
Vínculo: 03 - CARGO EM COMISSÃO					
Matrícula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo		
52-1	EVERALDO PAES DA GAMA		02/01/2025	0015 - BOMBEIRO HIDRÁULICO		
P 001 SALARIO BASE	29.00D	657,33	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	7.50	110,05
P 015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	29.00D	810,07				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00 0,00	1.467,40	1.467,40	1.467,40	110,05	1.357,35
Total Vínculo: 1					
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00 0,00	1.467,40	1.467,40	1.467,40	110,05	1.357,35
Total Unidade: 1
Base FGTS
0,00
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
1.467,40
Base IRRF
1.467,40
Proventos	Descontos
1.467,40	110,05
Líquido
1.357,35
Total Subdivisão: 1
Base FGTS
0,00
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
1.467,40
Base IRRF
1.467,40
Proventos
1.467,40
Descontos
110,05
Líquido
1.357,35
Fiorilli S/C Software Ltda.
[1 /SAAEURUCARA/SAAE01 .SAAE1 ] {7.5.406.35.18526/R/18526}
bradesco
Comprovante de Transação Bancária
Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 30/01/2025 - 11h49
N° de controle: 507586690942446135 | Documento: 3719669
net empresa
Conta de débito:	Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa:	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15
Conta de crédito:	Agência: 3719 | Conta: 5032-6 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido:	EVERALDO PAES DA GAMA
Valor	R$1.357,35
Data de débito:	30/01/2025
Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.
Autenticação
cW5Vqd33
RO9t82jD
rOhJQZRQ
sMfh3KN2
iCHYShdS
*uHKxz#m
6maHgNQH
znWV#kHd
17LRJ099
y?ofiF?B
7WR?@iu9
Bu59gWCr
iYN*G73Q
2*GhhsAY
9km*EBPY
*KgGVNV7
LuCVkXC#
Ge?fT@@X
smdenu@?
b3#3v4zG
03719000
frQgTSxr
6QsFf8t2
00000014
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente
Alô Bradesco
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA
CORONEL PINTO, 498, prédio CENTRO. URUCARA-AM
CNPJ: 23.037.930/0001-15
Mês/Ano
01/2025
Folha Mensal
Página 1 de 1
Resumo Contábil Geral
Total de Vencimentos	33.801,20	Total a Empenhar			
Salário Família	0.00	Total de Proventos		33.801,20 (+)	
Outras Deduções	0,00	Total Patronal			6.310,42 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher			0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens			0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0.00	Dedução de Maternidade			0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família			0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00				40.111,62
Total Bruto	33.801,20	Total de Descontos			
Total de Descontos	4.220,69	Total de Descontos			4.220,69 (+)
Total Líquido	29.580,51	Dedução de Maternidade			0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família			0,00 (+)
|~> Valor Ref. a 13° Salário	0,00				4.220,69
Valores Sem 13° Salário	0,00				
Patronal					
					
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido
01 ESTATUTÁRIO	496,91	0,00	0,00	0,00	496,91
03 CARGO EM COMISSÃO	5.813,51	0,00	0,00	0,00	5.813,51
Total	6.310,42	0,00	0,00	0,001	6.310,42
Funcionários					
Situação					Quantidade
01 - Normal					17
Total					17
Quantidade de trabalhadores processados					17
Proventos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil		
001 SALARIO BASE	16	30,00	16.794,33 Salário Base		
015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	15	0,00	11.819,07 Salário Base		
027 INSALUBRIDADE/RISCO DE VIDA	2	0,00	1.214,40		
033 PRODUTIVIDADE (40%)	2	0,00	1.214,40		
037 QUINQUÊNIO	2	0,00	759,00		
908 1/3 FERIAS	1	0,00	2.000,00		
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		0,00	5.187,80		
Salário Base		30,00	28.613,40		
Total		30,00	33.801,20		
Descontos			
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil
511 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	266,78
919 PREVIDÊNCIA-INSS	14	111,50	2.405,83
920 IRRF-SALARIO	3	57,50	1.142,29
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	22,00	405,79
Resumo de Descontos por Classificação			
Sem classificação		191,00	4.220,69
Total		30,00	4.220,69
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo
Vínculo	Valor
01 - ESTATUTÁRIO	405,79
03 - CARGO EM COMISSÃO	2.405,83
Total	2.811,62
Base de I.R.R.F. Base de F.G.T.S.	33.575,20 0,00		Base de Previdência Total Base de Previdência por Vínculo	31.372,40 Valor
			01 - ESTATUTÁRIO	3.689,00
			03 - CARGO EM COMISSÃO	27.683,40
Fiorilli S/C Software Ltda.
[1/SAAEURUCARA/SAAE01 .SAAE1] {7.5.406.35.18526/R/18526}
♦
Mês/Ano
01/2025
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA
CORONEL PINTO, 498, prédio CENTRO. URUCARA-AM
CNPJ: 23.037.930/0001-15
Folha Mensal
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Resumo Contábil
29/01/2025 15:56:20
Subdivisão: 103000 - COMISSIONADOS
Unidade: 102001 - PESSOAL OPERACIONAL
Vínculo: 03 - CARGO EM COMISSÃO
102001
Total de Vencimentos	16.698,00	Total a Empenhar			
Salário Família	0,00	Total de Proventos		16.698,00 (+)	
Outras Deduções	0.00	Total Patronal			3.506,58 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0.00	FGTS a Recolher			0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens			0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade			0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família			0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00				20.204,58
Total Bruto	16.698,00	Total de Descontos			
Total de Descontos	1.519,13	Total de Descontos			1.519,13 (+)
Total Líquido	15.178,87	Dedução de Maternidade			0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família			0,00 (+)
Valor Ref. a 13° Salário	0,00				1.519,13
Valores Sem 13° Salário	0,00				
Patronal					
					
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido
03 CARGO EM COMISSÃO	3.506,58	0,00	0,00	0,00	3.506,58
Total	3.506,58	0,00	0,00	0,00	3.506,58
Funcionários					
Situação					Quantidade
01 - Normal					11
Total					11
Quantidade de trabalhadores processados					11
Proventos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil		
001 SALARIO BASE	11	0,00	7.720,00 Salário Base		
015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	11	0,00	8.978,00 Salário Base		
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base		0,00	16.698,00		
Total		0,00	16.698,00		
Descontos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil		
511 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	266,78		
919 PREVIDÊNCIA - INSS	11	82,50	1.252,35		
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		82,50	1.519,13		
Total
1.519,13
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo			
Vínculo	Valor		
03 - CARGO EM COMISSÃO			1.252,35
Total			1.252,35
Base de I.R.R.F.	16.472,00 Base de F.G.T.S.	0,00		Base de Previdência Total Base de Previdência por Vínculo	16.698,00 Valor
		03 - CARGO EM COMISSÃO	16.698,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
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Resumo Contábil Geral
29/01/2025 15:56:35
Total de Vencimentos	33.801,20	Total a Empenhar		
Salário Família	0,00	Total de Proventos	33.801,20 (+)	
Outras Deduções	0,00	Total Patronal		6.310,42 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher		0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens		0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade		0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família		0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00			40.111,62
Total Bruto	33.801,20	Total de Descontos		
Total de Descontos	4.220,69	Total de Descontos		4.220,69 (+)
Total Líquido	29.580,51	Dedução de Maternidade		0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família		0,00 (+)
Valor Ref. a 13° Salário	0,00			4.220,69
Valores Sem 13° Salário	0,00			
Patronal				
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal
Vínculo	Bruto	Família Maternidade	Deduções	Líquido
01 ESTATUTÁRIO	496,91	0,00 0,00	0,00	496,91
03 CARGO EM COMISSÃO	5.813,51	0,00 0,00	0,00	5.813,51
Total	6.310,42	0,00 0,00	0,00	6.310,42
Funcionários				
Situação				Quantidade
01 - Normal				17
Total				17
Quantidade de trabalhadores processados				17
Proventos					
Evento Descrição	Qtde.		Refer.	Valor Classificação contábil	
001 SALARIO BASE 015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO 027 ÍNSALUBRIDADE/RISCO DE VÍDA 033 PRODUTIVIDADE (40%) 037 QUINQUÊNIO 908 1/3 FERIAS		16 15 2 2 2 1	30,00 " O?ÓÒ' ~ ’ o?ob”" ‘ bjxf ’ ’ b?óò"" 0,00	16.794,33 Salário Base ' 11.819,Õ7 Saíáriõ Base" ’ 1.214,40 " " 1.214,40 “ 759,00 ’ 2.000,00	—
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação Salário Base			0,00 30,00	5.187,80 28.613,40	
Total			30,00	33.801,20	
Descontos					
Evento Descrição		Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil	
511 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1	0,00	266,78	
919	PREVIDÊNCIA-INSS 920	IRRF - SALARIO 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO Resumo de Descontos por Classificação		14 3 2	111,50 57,50 22,00	2.405,83 1 142’,29 "11405,79’ ‘	2I2IZZIII	—
Sem classificação			191,00	4.220,69	
Total			30,00	4.220,69	
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo					
Vínculo					Valor
01 - ESTATUTÁRIO 03 - CARGO EM COMISSÃO					405,79 2.405,83
Total					2.811,62
Base de I.R.R.F.	33.575,20 Base de F.G.T.S.	0,00		Base de Previdência Total Base de Previdência por Vínculo			31.372,40 Valor
		01 - ESTATUTÁRIO 03 - CARGO EM COMISSÃO			3.689,00 27.683,40
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Folha de Pagamento
Data Pagamento: 13/01/2025 - Folha Mensal
Subdivisão: 103000 - COMISSIONADOS							
Unidade: 102001 - PESSOAL OPERACIONAL							
Vínculo: 03 - CARGO EM COMISSÃO							
Matrícula	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo		
48-1	ADILON VIEIRA DA CASTRO			02/05/2024	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	680,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	7.50	113,85
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D	838,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00 0,00	1.518,00		1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15
							
Matrícula	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo		
44-1	ALCIFRAN OLIVEIRA LOPES			05/04/2023	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	680,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	7.50	113,85
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D	838,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00 0,00	1.518,00		1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15
							
Matrícula	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo		
40-1	ALDO DA SILVA MARQUES			01/02/2021	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	680,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	7.50	113,85
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D	838,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00 0,00	1.518,00		1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15
							
Matrícula	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo		
11-1	ANTONIO MACEDO COUTINHO			06/05/2011	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4		
P 001 P 015	SALARIO BASE REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D 30.00D	680,00 838,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	7.50	113,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00 0,00	1.518,00		1.292,00	1.518,00	113,85	1.404,15
							
Matrícula	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo		
35-1	ELIZAN DA MATA MENDONÇA			04/01/2021	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	680,00	D 919	PREVIDÊNCIA-INSS	7.50	113,85
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D	838,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00 0,00	1.518,00		1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15
							
Matrícula	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo		
33-1	ERANILSON CORRÊA DA SILVA			01/04/2019	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	680,00	D 511	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.00	266,78
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D	838,00	D 919	PREVIDÊNCIA-INSS	7.50	113,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00 0,00	1.518,00		1.518,00	1.518,00	380,63	1.137,37
							
Matrícula	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo		
12-1	HUMBERTO MARQUES DOS ANJOS			23/05/2011	0009 - ASSISTENTE TÉCNICO AD-3		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	800,00	D 919	PREVIDÊNCIA-INSS	7.50	113,85
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D	718,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00 0,00	1.518,00		1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15
Fiorilli S/C Software Ltda.
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CNPJ: 23.037.930/0001-15
Folha de Pagamento
Data Pagamento: 13/01/2025 - Folha Mensal
Subdivisão: 103000 - COMISSIONADOS			
Unidade: 102001 - PESSOAL OPERACIONAL			
Vínculo: 03 - CARGO EM COMISSÃO			
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	
32-1	JANDERSON HENRIQUE TEIXEIRA RAMOS DA SILVA	01/03/2018	0009-	ASSISTENTE TÉCNICO AD-3
D 919 PREVIDÊNCIA-INSS
7.50	113,85
30.00D	800,00
30.00D	718,00
P 001 SALARIO BASE
P 015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15
Matrícula	Nome do Trabalhador
45-1	JOHNILSON DOS SANTOS BATISTA
Admissão Cargo
08/01/2024	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4
P 001
P 015
SALARIO BASE
REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO
30.00D	680,00
30.00D	838,00
D 919 PREVIDÊNCIA - INSS
7.50	113,85
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15
Matrícula
38-1
Nome do Trabalhador
KATESON DOS SANTOS RAMOS
Admissão
04/01/2020
Cargo
0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4
P 001 P 015	SALARIO BASE REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D 30.00D	680,00 838,00	D 919	PREVIDÊNCIA-INSS	7.50	113,85
	Base FGTS	Valor FGTS 0,00 0,00	Base Prev. 1.518,00		Base IRRF 1.518,00	Proventos 1.518,00	Descontos 113,85	Líquido 1.404,15
							
Matrícula	Nome do Trabalhador 26-1	RUY DA SILVA ROCCO				Admissão 01/02/2017	Cargo 0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4		
D 919 PREVIDÊNCIA-INSS
7.50	113,85
P 001 SALARIO BASE
P 015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO
30.00D	680,00
30.00D	838,00
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15
Total Vínculo: 11
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.698,00	16.472,00	16.698,00	1.519,13	15.178,87
Total Unidade: 11
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.698,00	16.472,00	16.698,00	1.519,13	15.178,87
Total Subdivisão: 11
Base FGTS
0,00
Valor FGTS
0,00
Base Prev.	Base IRRF
16.698,00	16.472,00
Proventos
16.698,00
Descontos
1.519,13
Líquido
15.178,87
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[1/SAAEURUCARA/SAAE01 SAAE1 ] {7.5.406.35.18526/R/18526}
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Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 30/01/2025 - 11h49
Nc de controle: 507586690942446135 | Documento: 3944650
Conta de débito: Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15
Conta de crédito:	Agência: 3944 | Conta: 29253-2 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido:	ADILON VIEIRA DE CASTRO
Valor	R$1.404,15
Data de débito:	30/01/2025
Descrição:	salario janeiro 2025
Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.
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Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e
0800 722 0099	Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
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Conta de crédito:	Agência: 3719 | Conta: 571323-4 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido:	ALDO DA SILVA MARQUES
Valor	R$1.404,15
Data de débito:	30/01/2025
Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.
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Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15
Conta de crédito:	Agência: 3719 | Conta: 1002553-2 | Tipo: Conta-Poupança
Nome do favorecido:	ELIZAN DA MATA MENDONÇA
Valor	R$ 1.404,15
Data de débito:	30/01/2025
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Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15
Conta de crédito:	Agência: 3862 | Conta: 40940-5 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido:	ERANILSON CORRÊA DA SILVA
Valor	R$1.137,37
Data de débito:	30/01/2025
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Conta de crédito:	Agência: 3871 | Conta: 84465-9 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido:	HUMBERTO MARQUES DOS ANJOS
Valor	R$1.404,15
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YhbopM7t qoWRYZsj
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XLIr2hOO 7rKYp@Jk ARWYHTAf
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Conta de débito: Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15
Conta de crédito:	Agência: 3719 | Conta: 17437-8 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido:	JANDERSON HENRIQUE TEIXEIRA RAMO
Valor	R$1.404,15
Data de débito:	30/01/2025
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P@dioSnV
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OItdLGSL
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IloWuXFS
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0sOpu27#
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Conta de débito: Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15
Conta de crédito:	Agência: 3719 | Conta: 15134-3 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido:	JOHNILSON DOS SANTOS BATISTA
Valor	R$ 1.404,15
Data de débito:	30/01/2025
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I8t.XkL3R
ozkDS9F@
AAdilmls
8AtkE9Vr
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03719000
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Conta de débito: Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15
Conta de crédito:	Agência: 3719 | Conta: 10335-7 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido:	KATESON DOS SANTOS RAMOS
Valor	R$1.404,15
Data de débito:	30/01/2025
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Hjl7T*Xw wpDoJ4oA cqTerG*T QVBr9TTS bUIhq80w
5ZwcOQ8c s#i2V8OC *R#7s6XO m7UxLJJ6 wmH5K31s
Fz9eLFMJ
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TOUglgCk
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SYqXLC3V
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N° de controle: 335391480137397255 | Documento: 3719654
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Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15
Conta de crédito:	Agência: 3719 | Conta: 0570161-9 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido:	RUY DA SILVA ROCCO
Valor	R$1.404,15
Data de débito:	30/01/2025
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Autenticação
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YfcDqK6y 8iWcDIRw QSK@MkVm S4Da21T9 KbxFL7Tc
VZGJI2XÔ Mh7534k2 nBF3WgMF Z6SQaKsV V2airZA6
lU7HKgLE ACg*Eoke
n8g6rfJu bZeeC5Yc
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zsbWcoVc
aqV8w6QV
16531104
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Mês/Ano
01/2025
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA
CORONEL PINTO, 498, prédio CENTRO. URUCARA-AM
CNPJ: 23.037.930/0001-15
Folha Mensal
Página 5 de 5
Resumo Contábil
Subdivisão: 104000 - ESTATUTÁRIO
Unidade: 102001 - PESSOAL OPERACIONAL	102001
Vínculo: 01 - ESTATUTÁRIO
Total de Vencimentos	6.117,80	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.117,80 (+)
Outras Deduções	0.00	Total Patronal	496,91 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0.00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0.00		6.614,71
Total Bruto	6.117,80	Total de Descontos	
Total de Descontos	499,71	Total de Descontos	499,71 (+)
Total Líquido	5.618,09	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
L* Valor Ref. a 13° Salário Valores Sem 13° Salário	0,00 0,00		499,71
Patronal	- Bruto		r- Deduções				p— Líquido	
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 ESTATUTÁRIO	496,91	0,00	0,00	0,00	496,91
Total	496,91	0,00	0,00	0,001	496,91
Funcionários					
Situação					Quantidade
01 - Normal					2
Total					2
Quantidade de trabalhadores processados					2
Proventos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil		
001 SALARIO BASE	2	30,00	1.617,00 Salário Base		
015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	2	0,00	1.313,00 Salário Base		
027 INSALUBRIDADE/RISCO DE VIDA	2	0,00	1.214,40		
033 PRODUTIVIDADE (40%)	2	0,00	1.214,40		
037 QUINQUÊNIO	n 2	0,00	759,00		
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		0,00	3.187,80		
Salário Base		30,00	2.930,00		
Total		30,00	6.117,80		
Descontos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil		
920 IRRF - SALARIO	2	30,00	93,92		
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	22,00	405,79		
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		52,00	499,71		
Total		52,00	499,71		
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo					
Vínculo					Valor
01 - ESTATUTÁRIO					405,79
Total					405,79
Base de I.R.R.F.	6.117,80	Base de Previdência Total				3.689,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo				Valor
	01 - ESTATUTÁRIO				3.689,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
[1/SAAEURUCARA/SAAE01 .SAAE1] {7.5.406.35.18526/R/18526}
Mês/Ano
01/2025
Folha Mensal
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA
CORONEL PINTO, 498, prédio CENTRO. URUCARA-AM
CNPJ: 23.037.930/0001-15
Página 1 de 1
Resumo Contábil Geral
Total de Vencimentos	33.801,20	Total a Empenhar			
Salário Família	0,00	Total de Proventos		33.801,20 (+)	
Outras Deduções	0,00	Total Patronal			6.310,42 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher			0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens			0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0.00	Dedução de Maternidade			0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família			0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00				40.111,62
Total Bruto	33.801,20	Total de Descontos			
Total de Descontos	4.220,69	Total de Descontos			4.220,69 (+)
Total Líquido	29.580,51	Dedução de Maternidade			0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família			0,00 (+)
U Valor Ref. a 13° Salário	0,00				4.220,69
Valores Sem 13° Salário	0,00				
Patronal					
					
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido
01 ESTATUTÁRIO	496,91	0,00	0,00	0,00	496,91
03 CARGO EM COMISSÃO	5.813,51	0,00	0,00	0,00	5.813,51
Total	6.310,42	0,00	0,00	0,00	6.310,42
Funcionários					
Situação					Quantidade
01 - Normal					17
Total					17
Quantidade de trabalhadores processados					17
Proventos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil		
001 SALARIO BASE	16	30,00	16.794,33 Salário Base		
015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	15	0,00	11.819,07 Salário Base		
027 INSALUBRIDADE/RISCO DE VIDA	2	0,00	1.214,40		
033 PRODUTIVIDADE (40%)	2	0,00	1.214,40		
037 QUINQUÊNIO	2	0,00	759,00		
908 1/3 FERIAS	1	0,00	2.000,00		
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		0,00	5.187,80		
Salário Base		30,00	28.613,40		
Total		30,00	33.801,20		
Descontos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil		
511 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	266,78		
919 PREVIDÊNCIA - INSS	14	111,50	2.405,83		
920 IRRF - SALARIO	3	57,50	1.142,29		
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	22,00	405,79		
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		191,00	4.220,69		
Total		30,00	4.220,69		
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo					
Vínculo					Valor
01 - ESTATUTÁRIO					405,79
03 - CARGO EM COMISSÃO					2.405,83
Total					2.811,62
Base de I.R.R.F. Base de F.G.T.S.	33.575,20 0,00		Base de Previdência Total Base de Previdência por Vínculo	31.372,40 Valor
			01 - ESTATUTÁRIO	3.689,00
			03 - CARGO EM COMISSÃO	27.683,40
Fiorilli S/C Software Ltda.
[1 /SAAEURUCARA/SAAE01 .SAAE1 ] {7.5.406.35.18526/R/18526}
Mês/Ano
01/2025
Página 6 de 6
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA
CORONEL PINTO, 498, prédio CENTRO. URUCARA-AM
CNPJ: 23.037.930/0001-15
Folha de Pagamento
Data Pagamento: 13/01/2025 - Folha Mensal
Subdivisão: 104000 - ESTATUTÁRIO			
Unidade: 102001 - PESSOAL OPERACIONAL			
Vínculo: 01 - ESTATUTÁRIO			
Matrícula	Nome do Trabalhador 7-1	SEBASTIAO MENDONÇA SILVEIRA	Admissão 01/09/1993	Cargo 0013 - BOMBEIRO HIDAULICO	
P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	50,02
P	015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D	623,00	D	942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	205,41
P	027	INSALUBRIDADE/RISCO DE VIDA	1.00	607,20					
P	033	PRODUTIVIDADE (40%)	1.00	607,20					
P	037	QUINQUÊNIO	6	455,40					
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.867,40	3.081,80	3.081,80	255,43	2.826,37
Matrícula	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo		
8-1	WORLEY FERREIRA DA SILVA			02/08/2001	0001 - OPERADOR DE ESTACAO		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	828,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	43,90
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D	690,00	D 942	PREVIDÊNCIA-FUNDO	11.00	200,38
P 027	INSALUBRIDADE/RISCO DE VIDA	1.00	607,20				
P 033	PRODUTIVIDADE (40%)	1.00	607,20				
P 037	QUINQUÊNIO	4	303,60				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.821,60	3.036,00	3.036,00	244,28	2.791,72
Total Vínculo: 2
Base FGTS
0,00
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
3.689,00
Base IRRF
6.117,80
Proventos	Descontos
6.117,80	499,71
Líquido
5.618,09
Total Unidade: 2
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.689,00	6.117,80	6.117,80	499,71	5.618,09
Total Subdivisão: 2
Base FGTS
0,00
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
3.689,00
Base IRRF
6.117,80
Proventos	Descontos
6.117,80	499,71
Líquido
5.618,09
Total Geral: 17
Base FGTS
0,00
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
31.372,40
Base IRRF
33.575,20
Proventos
33.801,20
Descontos
4.220,69
Líquido
29.580,51
Fiorilli S/C Software Ltda.
[1/SAAEURUCARA/SAAE01 .SAAE1] {7.5.406.35.18526/R/18526}
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Comprovante de Transação Bancária
Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 30/01/2025 - 11 h49
N° de controle: 335391480137397255 | Documento: 3719653
net empresa
Conta de débito: Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15
Conta de crédito:	Agência: 3719 | Conta: 0001215-7 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido:	WORLEY FERREIRA DA SILVA
Valor	R$ 2.791,72
Data de débito:	30/01/2025
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Autenticação
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Apoio ao Cliente
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0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e
0800 722 0099	Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
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N° de controle: 335391480137397255 | Documento: 3719652
Conta de débito: Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15
Conta de crédito:	Agência: 3719 | Conta: 0000888-5 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido:	SEBASTIAO MENDONÇA SILVEIR
Valor	R$ 2.826,37
Data de débito:	30/01/2025
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Autenticação
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