Mês/Ano
08/2024
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA
CORONEL PINTO, 498. prédio CENTRO. URUCARA-AM
CNPJ: 23.037.930/0001-15
Resumo Contábil
Subdivisão: 103000 - COMISSIONADOS
Unidade: 102001 - PESSOAL OPERACIONAL
Vínculo: 03 - CARGO EM COMISSÃO
Folha Mensal
Página 3 de 4
03/09/2024 14:50:44
102001
Total de Vencimentos	16.944,00	Total a Empenhar			
Salário Família	0,00	Total de Proventos		16.944,00 (+)	
Outras Deduções	0,00	Total Patrona			3.558,24 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0.00	FGTS a Recolher			0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens			0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade			0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família			0.00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00				20.502,24
Total Bruto	16.944,00	Total de Descontos			
Total de Descontos	1.518,95	Total de Descontos			1.518,95 (+)
Total Liquido	15.425,05	Dedução de Maternidade			0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família			0,00 (+)
F* Valor Ref. a 13° Salário	0,00				1.518,95
*-+■ Valores Sem 13° Salário	0,00				
Patronal					
					
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal
Vinculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido
03 CARGO EM COMISSÃO	3.558,24	0,00	0,00	0,00	3.558,24
Total	3.558,24	0,00	0,00	0,00	3.558,24
Funcionários					
Situação					Quantidade
01 - Normal					12
Total					12
Quantidade de trabalhadores processados					12
Proventos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil		
001 SALARIO BASE	12	60,00	8.400,00 Salário Base		
015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	12	0,00	8.544,00 Salário Base		
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base		60,00	16.944,00		
Total		60,00	16.944,00		
Descontos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil		
511 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	248,15		
919 PREVIDÊNCIA - INSS	12	90,00	1.270,80		
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		90,00	1.518,95		
Total		90,00	1.518,95		
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo
Vínculo
03 - CARGO EM COMISSÃO	~
Total
Valor
1.270.80
1.270.80
Base de I.R.R.F.
Base de F.G.T.S.
17.356,00
0,00
Base de Previdência Total	16.944,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - CARGO EM COMISSÃO	16.944,00
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08/2024
Folha Mensal
Página 1 de 1
03/09/2024 14:50:55
Resumo Contábil Geral
Total de Vencimentos	28.611,00	Total a Empenhar			
Salário Família	0,00	Total de Proventos		28.611,00 (+)	
Outras Deduções	0,00	Total Patronal			5.430,20 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher			0.00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens			0.00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade			0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família			0.00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00				34.041,20
Total Bruto	28.611,00	Total de Descontos			
Total de Descontos	2.746,44	Total de Descontos			2.746,44 (+)
Total Líquido	25.864,56	Dedução de Maternidade			0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família			0.00 (+)
|-> Valor Ref. a 13° Salário	0,00				2.746,44
U- Valores Sem 13° Salário	0,00				
Patronal					
					
Vinculo	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal
	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Liquido
01 ESTATUTÁRIO	840,44	0,00	0,00	0,00	840,44
03 CARGO EM COMISSÃO	4.589,76	0,00	0,00	0,00	4.589,76
Total	5.430,20	0,00	0,00	0,00	5.430,20
Funcionários					
Situação			I		Quantidade
01 - Normal					17
Total					17
Quantidade de trabalhadores processados					17
Proventos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil		
001 SALARIO BASE	16	120,00	14.317,00 Salário Base		
015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	15	0,00	10.363,00 Salário Base		
027 INSALUBRIDADE/RISCO DE VIDA	2	0,00	í. 128,80		
033 PRODUTIVIDADE (40%)	2	0,00	1.148,80		
037 QUINQUÊNIO	2	0,00	705,40		
905 FERIAS	1	0,00	948,00		
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		0,00	3.931,00		
Salário Base		120,00	24.680,00		
Total		120,00	28.611,00		
Descontos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil		
511 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	248,15		
919 PREVIDÊNCIA - INSS	14	109,50	1.695,51		
920 IRRF-SALARIO	3	37,50	310,27		
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	22,00	492,51		
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		169,00	2.746,44		
Total		120,00	2.746,44		
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo					
Vínculo					Valor
01 - ESTATUTÁRIO					492,51
03 - CARGO EM COMISSÃO					1.695,51
Total					2.188,02
Base de I.R.R.F.	35.478,49 Base de F.G.T.S,	0,00		Base de Previdência Total Base de Previdência por Vinculo	28.095,40 Valor
		01 - ESTATUTÁRIO 03 - CARGO EM COMISSÃO	6.239,40 21.856,00
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08/2024
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Folha de Pagamento
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03/09/2024 14:49:41
_________________________________________________Data Pagamento: 03/09/2024 - Folha Mensal
Subdivisão: 103000 - COMISSIONADOS
Unidade: 102001 - PESSOAL OPERACIONAL
Vínculo: 03 - CARGO EM COMISSÃO
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão 02/05/2024			Cargo 0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4			
48-1	ADILON VIEIRA DA CASTRO							
P 001 P 015	SALARIO BASE REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D 30.00D	680,00 732,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	7.50		105,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos		Líquido
	0,00 0,00	1.412,00		1.212,00	1.412,00	105,90		1.306,10
Matrícula	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo			
44-1	ALCIFRAN OLIVEIRA LOPES			05/04/2023	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	680,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS		7.50	105,90
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D	732,00					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos		Líquido
	0,00 0,00	1.412,00		1.412,00	1.412,00	105,90		1.306,10
Matrícula	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo			
40-1	ALDO DA SILVA MARQUES			01/02/2021	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	680,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS		7.50	105,90
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D	732,00					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos		Líquido
	0,00 0,00	1.412,00		1.412,00	1.412,00	105,90		1.306,10
								
Matrícula	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo			
11-1	ANTONIO MACEDO COUTINHO			06/05/2011	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4			
SALARIO BASE
D 919 PREVIDÊNCIA - INSS
P 001
P 015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO
30.00D	680,00
30.00D	732,00
Matrícula
35-1
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
1.412,00
Base IRRF
1.412,00
Descontos
105,90
Líquido
1.306,10
Nome do Trabalhador
ELIZAN DA MATA MENDONÇA
Admissão
04/01/2021
Cargo
0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4
P 001 P 015	SALARIO BASE REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D 30.00D	680,00 732,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS		7.50	105,90
	Base FGTS	Valor FGTS 0,00 0,00	Base Prev. 1.412,00		Base IRRF 1.412,00	Proventos 1.412,00	Descontos 105,90	Líquido 1.306,10
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
33-1	ERANILSON CORRÊA DA SILVA	01/04/2019	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4
P 001 P 015	SALARIO BASE REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO		30.00D 30.00D	680,00 732,00	D 511 D 919	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREVIDÊNCIA - INSS		1.00 7.50	248,15 105,90
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.412,00		Base IRRF 1.412,00	Proventos 1.412,00	Descontos 354,05		Liquido 1.057,95
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	HUMBERTO MARQUES DOS ANJOS	23/05/2011	0009 - ASSISTENTE TÉCNICO AD-3
P 001 P 015	SALARIO BASE REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D 30.00D	800,00 612,00	D 919	PREVIDÊNCIA-INSS	7.50	105,90
	Base FGTS	Valor FGTS 0,00 0,00	Base Prev. 1.412,00		Base IRRF 1.412,00	Proventos 1.412,00	Descontos 105,90	Líquido 1.306,10
Fiorilli S/C Software Ltda.
__________________________________________________
[1/SAAEURUCARA/DESKTOP-UN3EOKL.SAAE RH] {7.5.390.25.17806/R/17806}
Mês/Ano
08/2024
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA
CORONEL PINTO, 498, prédio CENTRO. URUCARA-AM
CNPJ: 23.037.930/0001-15		Página 4 de 5
Folha de Pagamento		03/09/2024 14:49:41
		
Data Pagamento: 03/09/2024 - Folha Mensal		
Subdivisão: 103000 - COMISSIONADOS		
Unidade: 102001 - PESSOAL OPERACIONAL		
Vinculo: 03 - CARGO EM COMISSÃO		
Matricula	Nome do Trabalhador 32-1	JANDERSON HENRIQUE TEIXEIRA RAMOS DA SILVA	Admissão 01/03/2018	Cargo 0009 - ASSISTENTE TÉCNICO AD-3
P 001 P 015	SALARIO BASE REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D 30.00D	800,00 612,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS		7.50	105,90
	Base FGTS	Valor FGTS 0,00 0.00	Base Prev. 1.412,00		Base IRRF 1.412,00	Proventos 1.412,00 ________________	Descontos 105,90	Líquido 1.306,10
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
25-1	JOÃO BARRETO VIEIRA	01/02/2017	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4
P 001 P 015	SALARIO BASE REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D 30.00D	680,00 732,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	7.50	105,90
	Base FGTS	Valor FGTS 0,00 0,00	Base Prev. 1.412,00		Base IRRF 1.412,00	Proventos 1.412,00	Descontos 105,90	Líquido 1.306,10
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo 45-1	JOHNILSON DOS SANTOS BATISTA	08/01/2024 0003 - AGENTE 	E ABASTECIMENTO AD-4
P 001 SALARIO BASE	30.00D	680,00	D 919 PREVIDÊNCIA - INSS	7.50	105,90 P 015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D	732,00	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Provento 0,00	0,00	1.412,00	2.024,00	1.412,0C	Descontos	Líquido 105,90	1.306,10
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão Cargo 38-1	KATESON DOS SANTOS RAMOS	04/01/2020 0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4	
P 001 SALARIO BASE	30.00D	680,00	D 919 PREVIDÊNCIA - INSS	7.50	105,90 P 015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D	732,00	
I Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido 0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10	
	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo 26-1	RUY DA SILVA ROCCO	01/02/2017 0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4	
P 001 SALARIO BASE	30.00D	680,00	D 919 PREVIDÊNCIA - INS P 015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D	732,00	S	7.50	105,90
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos 0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,0C	Descontos	Líquido 105,90	1.306,10
Total Vínculo: 12 Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos 0,00	0,00	16.944,00	17.356,00	16.944,0C	Descontos	Líquido 1.518,95	15.425,05
	
Total Unidade: 12 Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev,	Base IRRF	Proventos 0,00	0,00	16.944,00	17.356,00	16.944.0C	Descontos	Líquido 1.518,95	15.425,05
	
Total Subdivisão: 12 Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos 0,00	0,00	16.944,00	17.356,00	16.944,0C	Descontos	Líquido 1.518,95	15,425,05
Fiorilli S/C Software Ltda.
[1/SAAEURUCARA/DESKTOP-UN3EOKL.SAAE RH] {7.5.390.25.17806/R/17806}
Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 01/08/2024 -12h10 bradesco	N. de contro|e: 102502733428496062 I Documento: 3719793 net empresa		
Conta de débito: Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001 -15		
Conta de crédito: Agência: 3719 | Conta: 0571323-4 | Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: ALDO DA SILVA MARQUES Valor R$1.306,10 Data de débito: 01/08/2024 Descrição: Salário Julho		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação aOK?Nrku EjYyPyea edjePXd5 7uü*8c@v qXu2UV*O qtLJ638j 2dk»?@m8 da2blsQd ‘zuyTdmS Y92fHCBr yfplj6bk 9DDQrNaX VjyZJTÔK raQopEgz dhExgq@K vBzx8Hx5 o*jm@Au6 DfaMgRco U6ORN5NM MpZMenh@ 9Ww2Beoj NEUfRgDU 91468091 32408106		
SAC - Serviço de	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Apoio ao Cliente	0800 704 8383	0800 722 0099	Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		
✓**>	Comprovante de Transação Bancária \ -x	Transferência entre Contas Bradesco J	Data da operação: 01/08/2024 - 12h11 bradesco	N. de controle: 102502733428496062 I Documento: 3719131 net empresa		
Conta de débito: Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15		
Conta de crédito: Agência: 3719 | Conta: 1002553-2 | Tipo: Conta-Poupança Nome do favorecido: ELIZAN DA MATA MENDONÇA Valor R$ 1.306,10 Data de débito: 01/08/2024 Descrição: Salário Julho		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação epbcV37b #ZK*10pV sgzRRbs6 Ay9burvJ QpBWSsBs VT5SxKtI iJclfQJk 5Hg7Y7HF iYTmFWXA pWd8ddL2 3slacV3z seeSk4Yq XACfw2u* U5egUR3V i9WI?0r@ elfO5JeM uwKmZwbg SJZRA#7T s»TY6@91 BpbydwD3 Au4Y8uQY o2wfZP?x 91468091 35408106		
SAC - Serviço de Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos. Reclamações e Apoio ao Cliente	0800 704 8383	0800 722 0099	Informações. Atendimento 24 horas. 7 dias por semana.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		
S"">	Comprovante de Transação Bancária \,7	Transferência entre Contas Bradesco J'	Data da operação: 01/08/2024 - 12h14 bradesco	N. de controle- 102502733428496062 I Documento: 3719706 net empresa	
Conta de débito: Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15	
Conta de crédito: Agência: 3719 | Conta: 0672986-0 | Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: JOAO BARRETO VIEIRA Valor R$1.306,10 Data de débito: 01/08/2024 Descrição: Salário julho	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação UD2Ascse XRV35KFb sS7jEUdr IYDcW3wC e3Z8GCSD 8eht9Zd? 9OtRjEnT IC2g8q*H 6JWwünPI 3QGO1IUA ZbNBZp8u 4pY9Vz7e S5P9JOMD dH7rDC6g LioXf#Du 6noPVhVn VW8pXFtc MfvPdGh4 dYMDNGMb cuMjxBtd P3@uN6Bt 7LMfJwrI 91468091 68407106	
SAC - Serviço de Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e	Demais telefones Apoio ao Cliente 0800 704 8383	0800 722 0099	Informações.	consulte o site Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Fale Conosco.	
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
Comprovante de Transação Bancária \ ./	Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 01/08/2024 - 12h16 bradesco	N. de controle: 102502733428496062 I Documento: 3719057 net empresa		
Conta de débito: Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15		
Conta de crédito: Agência: 3719 | Conta: 0010335-7 | Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: KATESON DOS SANTOS RAMOS Valor R$1.734,41 Data de débito: 01/08/2024 Descrição: Salário julho		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
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Conta de débito: Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15		
Conta de crédito: Agência: 3719 | Conta: 0015134-3 | Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: JOHNILSON DOS SANTOS BATISTA Valor R$ 1.306,10 Data de débito: 01/08/2024 Descrição: Salário julho		
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Conta de crédito: Agência: 3944 | Conta: 0029253-2 | Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: ADILON VIEIRA DE CASTRO Valor R$ 1.306,10 Data de débito: 01/08/2024 Descrição: Salário Julho	
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Conta de crédito: Agência: 3719 | Conta: 0013900-9 | Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: ALCIFRAN OLIVEIRA LOPES Valor R$ 1.306,10 Data de débito: 01/08/2024 Descrição: Salário julho		
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SAC - Serviço de Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Apoio ao Cliente 0800 704 8383	0800 722 0099	Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. exceto feriados.		
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA
CORONEL PINTO, 498, prédio CENTRO. URUCARA-AM
CNPJ: 23.037.930/0001-15
Mês/Ano
08/2024
Folha Mensal
Página 2 de 4
Resumo Contábil
03/09/2024 14:50:44
Subdivisão: 101000 - PESSOAL ADMINISTRATIVO
Unidade: 103001 - COMISSIONADOS
Vínculo: 03 - CARGO EM COMISSÃO
103001
Total de Vencimentos	4.912,00	Total a Empenhar		
Salário Família	0,00	Total de Proventos		4.912,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal		1.031,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher		0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantaqen		0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade		0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família		0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0.00			5.943,52
Total Bruto	4.912,00	Total de Descontos		
Total de Descontos	531,49	Total de Descontos		531,49 (+)
Total Líquido	4.380,51	Dedução de Maternidade		0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salári	Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13 balário	0,00			531 49
L* Valores Sem 13° Salário	0,00			
Patronal				
		UCUUÇUCO		
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal
Vinculo	Bruto	Família Maternidade	Deduções		Líquido
03 CARGO EM COMISSÃO	1.031,52	0,00	0,00 0,00	1.031,52
Total	1.031,52	0,00	0.00 0,00	1.031,52
Funcionários				
Situação			Quantidade	
01 - Normal				2
Total				2
Quantidade de trabalhadores processados			2	
Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil	
001 SALARIO BASE	2	30,00	4	300,00 Salário Base	
015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	1	0,00	612,00 Salário Base	
Resumo de Proventos por Classificação
Salário Base
Total
30,00
30,00
Descontos
Evento Descrição
919	PREVIDÊNCIA - INSS
920	IRRF - SALARIO
Resumo de Descontos por Classificação
Sem classificação___________
Total
Qtde.
2
T
Valor Classificação contábil
424,71
106,78
—
34,50
34,50
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		
Vínculo		Valor
03 - CARGO EM COMISSÃO		424,71
Total		424,71
Base de I.R.R.F.	4.912,00 Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência Total Base de Previdência por Vinculo	4.912,00 Valor
	03 - CARGO EM COMISSÃO	4.912,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
[1/SAAEURUCARA/DESKTOP-UN3EOKL.SAAE RH] {7.5.390.25.17806/R/17806}
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA	Mês/Ano
CORONEL PINTO, 498, prédio CENTRO. URUCARA-AM	08/2024
cnpj: 23.037.930/0001-15	Folha Mensal
Página 1 de 1
Resumo Contábil Geral	03/09/2024 14:50:55
Total de Vencimentos	28.611,00	Total a Empenhar			
Salário Família	0,00	Total de Proventos		28.611,00 (+)	
Outras Deduções	0,00	Total Patronal			5.430,20 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher			0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0.00	Total de Vantagens			0.00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade			0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família			0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00				34.041,20
Total Bruto	28.611,00	Total de Descontos			
Total de Descontos	2.746,44	Total de Descontos			2.746,44 (+)
Total Líquido	25.864,56	Dedução de Maternidade			0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família			0.00 (+)
Valor Ref. a 13° Salário	0,00				2.746,44
Valores Sem 13° Salário	0,00				
Patronal					
					
Vínculo	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal
	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido
01 ESTATUTÁRIO	840,44	0,00	0,00	0,00	840.44
03 CARGO EM COMISSÃO	4.589,76	0,00	0,00	0,00	4.589,76
Total	5.430,20	0,00	0,00	0,00	5.430,20
Funcionários					
Situação					Quantidade
01 - Normal					17
Total					17
Quantidade de trabalhadores processados					17
Proventos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil		
001 SALARIO BASE	16	120,00	14.317,00 Salário Base		
015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	15	0,00	10.363,00 Salário Base		
027 INSALUBRIDADE/RISCO DE VIDA	2	0,00	1.128,80		
033 PRODUTIVIDADE (40%)	2	0,00	1.148,80		
037 QUINQUÊNIO	2	0,00	705,40		
905 FERIAS	1	0,00	948,00		
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		0,00	3.931,00		
Salário Base		120,00	24.680,00		
Total		120,00	28.611,00		
Descontos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil		
511 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	248,15		
919 PREVIDÊNCIA - INSS	14	109,50	1.695,51		
920 IRRF - SALARIO	3	37,50	310,27		
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	22,00	492,51		
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		169,00	2.746,44		
Total		120,00	2.746,44		
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo					
Vínculo					Valor
01 - ESTATUTÁRIO					492,51
03 - CARGO EM COMISSÃO					1.695,51
Total					2.188,02
Base de I.R.R.F.	35.478,49 Base de F.G.T.S.	0,00		Base de Previdência Total Base de Previdência por Vínculo	28.095,40 Valor
		01 - ESTATUTÁRIO 03 - CARGO EM COMISSÃO	6.239,40 21.856,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
(1/SAAEURUCARA/DESKTOP-UN3EOKL.SAAE RH] {7.5.390.25.17806/R/17806}
Mês/Ano
08/2024
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA
CORONEL PINTO, 498, prédio CENTRO. URUCARA-AM
CNPJ: 23.037.930/0001-15
Folha de Pagamento
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03/09/2024 14:49:41
______________________________________________________Data Pagamento: 03/09/2024 - Folha Mensal
Subdivisão: 101000 - PESSOAL ADMINISTRATIVO
Unidade: 103001 - COMISSIONADOS
Vínculo: 03 - CARGO EM COMISSÃO
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão Cargo
27-1	AGESIANE LIBÓRIO DOS SANTOS	01/02/2017 0007 - ASSISTENTE DA DIRTORIA
P 001 P 015	SALARIO BASE REPOSIÇÃO DO	SALARIO MÍNIMO	30.00D	800,00 30.00D	612,00	D 919	PREVIDÊNCIA - lh	ss	7.50		105,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos		Descontos		Líquido
	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412	00	105,90		1.306,10
					vaiyu				
34-1	MARCIA BRANDAO DOS SANTOS			01/04/2020	0017 - DIRETOFA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E				
P 001	SALARIO BASE		30.00D	3.500,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS			12.00	318,81
				D 920	IRRF-SALARIO			15.00	106,78
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos		Descontos		Líquido
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		425,59		3.074,41
Total Vínculo: 2									
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos		Descontos		Liquido
	0,00	0,00	4.912,00	4.912,00	4.912,00		531,49		4.380,51
Total Unidade: 2
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0,00	4.912,00	4.912,00	4.912,00	531,49	4.380,51
Total Subdivisão: 3
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.674,00	11.367,49	4.912,00	531,49	4.380,51
Fiorilli S/C Software Ltda.
[1/SAAEURUCARA/DESKTOP-UN3EOKL.SAAE RH] {7.5.390.25.17806/R/17806}
✓***>	Comprovante de Transação Bancária \ .s	Transferência entre Contas Bradesco 11	Data da operação: 01/08/2024 - 12h 16 bradesco	N» de controle: 102502733428496082 | Documento: 3719170 net empresa		
Conta de débito: Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001 -15		
Conta de crédito: Agência: 3719 | Conta: 1000203-6 | Tipo: Conta-Poupança Nome do favorecido: MARCIA BRANDAO SERRAO Valor R$3.074,41 Data de débito: 01/08/2024 Descrição: Salário Julho		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação olTxiEiL JQBT2R5I HVYXFIOp kcDnSJXY x4yfbdE8 GKawtkqJ ZvOPyWq# ByHytbkl g7mjpaWr IDSU?sBE VuesITQ* 7m3JgCy5 #E4cOFvl scZ5x7A8 YsOaMQ@w 4@AEeVWp xhLGTvHL 9XlvVpRu 985akKMR xBIimPjZ dgWT7Gar NrAfSPrc 91468091 30402174		
SAC - Serviço de	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos. Reclamações e Apoio ao Cliente	0800 704 8383	0800 722 0099	Informações. Atendimento 24 horas. 7 dias por semana.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. exceto feriados.		
Comprovante de Transação Bancária \ (Z	Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 01/08/2024 - 12h09 bradesco	N. de controle: 102502733428496062 | Documento: 3719490 . net empresa		
Conta de débito: Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15		
Conta de crédito: Agência: 3719 | Conta: 0004710-4 | Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: AGESIANE LIBORIO DOS SANTO Valor R$1.306,10 Data de débito: 01/08/2024 Descrição: Salário julho		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação hDa4Sfoy HB1P0SM5 CGjycflO sjeeXDxL Y80VPbeI ShUXU90W NX9hvP2t rmj31jvf XZGFCkcm lQyDd2NY 0EL#4GND HJWbTRcA OezVRdqi vFEmQkjp dvTjj»uk H3HgRR76 QpCOAOf4 whdhP3Rv JWSPppHP j2#dufU9 WEmePJIY ABEgEQNk 91468091 01406106		
SAC - Serviço de	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Apoio ao Cliente	0800 704 8383	0800 722 0099	Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h ás 18h, exceto feriados.		
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA	Mês/Ano
CORONEL PINTO, 498, prédio CENTRO. URUCARA-AM	08/2024
CNPJ: 23.037.930/0001-15	Fo|ha MenSal
Página 4 de 4
Resumo Contábil	03/09/202414:5O:44
Subdivisão: 104000 - ESTATUTÁRIO
Unidade: 102001 - PESSOAL OPERACIONAL	102001
Vínculo: 01 - ESTATUTÁRIO
Subdivisão: 104000 - ESTATUTÁRIO
Unidade: 102001 - PESSOAL OPERACIONAL	102001
Vínculo: 01 - ESTATUTÁRIO
Total de Vencimentos	6.755,00	Total a Empenhar			
Salário Família	0,00	Total de Proventos			6.755,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal			603,10 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher			0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens			0.00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade			0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família			0.00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00				7.358,10
Total Bruto	6.755,00	Total de Descontos			
Total de Descontos	696,00	Total de Descontos			696,00 (+)
Total Líquido	6.059,00	Dedução de Maternidade			0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família			0.00 (+)
j-p- Valor Ref. a 13U Salario	0,00				696,00
Valores Sem 13° Salário	0,00				
Patronal					
					
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido
01 ESTATUTÁRIO	603,10	0,00	0,00	0,00	603,10
Total	603,10	0,00	0,00	0,00	603,10
Funcionários					
Situação					Quantidade
01 - Normal					2
Total					2
Quantidade de trabalhadores processados							2
Proventos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil		
001 SALARIO BASE	2	30,00	1.617,00 Salário Base		
015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	2	0,00	1.207,00 Salário Base		
027 INSALUBRIDADE/RISCO DE VIDA	2	0,00	1.128,80		
033 PRODUTIVIDADE (40%)	2	0,00	1.148,80		
037 QUINQUÊNIO	2	0,00	705,40		
905 FERIAS	1	0,00	948,00		
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		0,00	3.931,00		
Salário Base		30,00	2.824,00		
Total		30,00	6.755,00		
Descontos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil		
920 IRRF - SALARIO	2	22,50	203,49		
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	22,00	492,51		
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		44,50	696,00		
Total		44,50	696,00		
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo					
Vínculo					Valor
01 - ESTATUTÁRIO					492,51
Total					492,51
Base de I.R.R.F.	6.755,00	Base de Previdência Total	4.477,40
Base de F.G.T.S.___________________0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ESTATUTÁRIO	4.477,40
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Resumo Contábil Geral
Mês/Ano
08/2024
Folha Mensal
Página 1 de 1
03/09/2024 14:50:55
Total de Vencimentos Salário Família	28.611,00 0,00	Total a Empenhar Total de Proventos	28.611,00 (+)	
Outras Deduções	0,00	Total Patronal		5.430,20 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher		0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens		0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade		0,00 (-)
Sal. Maternidade	0.00	Dedução de Salário	Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00			34.041,20
Total Bruto	28.611,00	Total de Descontos		
Total de Descontos	2.746,44	Total de Descontos		2.746,44 (+)
Total Líquido	25.864,56	Dedução de Maternidade		0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário	Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13° Salário	0,00			2.746,44
Valores Sem 13° Salário	0,00			
Patronal						
					LiqUIQU	
	Patronal	Salário	Salário	Outras		Patronal
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções		Líquido
01 ESTATUTÁRIO	840,44	0,00	0,00	0,00		840,44
03 CARGO EM COMISSÃO	4.589,76	0,00	0,00	0,00		4.589,76
Total	5.430,20	0,00	0,00	0,00		5.430,20
Funcionários						
Situação						Quantidade
01 - Normal						17
Total						17
Quantidade de trabalhadores processados						17
Proventos						
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil			
001 SALARIO BASE	16	120,00	14.317.00 Salário Base			
015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	15	0,00	10.363,00 Salário Base			
027 INSALUBRIDADE/RISCO DE VIDA	2	0,00	1.128,80			
033 PRODUTIVIDADE (40%)	2	0,00	1.148,80			
037 QUINQUÊNIO	2	0,00	705,40			
905 FERIAS	1	0,00	948,00			
Resumo de Proventos por Classificação						
Sem classificação		0,00	3.931,00			
Salário Base		120,00	24.680,00			
Total		120,00	28.611,00			
Descontos						
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil			
511 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	248,15			
919 PREVIDÊNCIA-INSS	14	109,50	1.695,51			
920 IRRF - SALARIO	3	37,50	310,27			
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	22,00	492,51			
Resumo de Descontos por Classificação						
Sem classificação		169,00	2.746,44			
Total		120,00	2.746,44			
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo						
Vínculo						Valor
01 - ESTATUTÁRIO						492,51
03 - CARGO EM COMISSÃO						1.695,51
Total						2.188,02
Base de I.R.R.F.	35.478,49 Base de F.G.T.S.	0,00		Base de Previdência Total Base de Previdência por Vinculo	28.095,40 Valor
		01 - ESTATUTÁRIO 03 - CARGO EM COMISSÃO	6.239,40 21.856,00
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA	Mês/Ano
CORONEL PINTO, 498, prédio CENTRO. URUCARA-AM CNPJ: 23.037.930/0001-15 Folha de Pagamento	08/2024 Página 5 de 5 03/09/2024 14:49:41
	
Data Pagamento:	03/09/2024 - Folha Mensal
Subdivisão: 104000 - ESTATUTÁRIO	
Unidade: 102001 - PESSOAL OPERACIONAL	
Vínculo: 01 - ESTATUTÁRIO	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo 7-1	SEBASTIAO MENDONÇA SILVEIRA	01/09/1993 0013 - BOMBEIRO HIDAULICO	
p	001	SALARIO BASE	30.00D	789,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	48,69
p	015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D	623,00	D	942	PREVIDÊNCIA ■ FUNDO	11.00	201,85
p	027	INSALUBRIDADE/RISCO DE VIDA	1.00	564,00					
p	033	PRODUTIVIDADE (40%)	1.00	564,00					
p	037	QUINQUÊNIO	6	423,00					
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.835,00	2.963,00	2.963,00	250,54	2.712,46
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8-1	WORLEY FERREIRA DA SILVA	02/08/2001	0001 - OPERADOR DE ESTACAO
P	001	SALARIO BASE	30.00D	828,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00		154,80
P	015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D	584,00	D 942	PREVIDÊNCIA-FUNDO		11.00	290,66
P	027	INSALUBRIDADE/RISCO DE VIDA	1.00	564,80					
P	033	PRODUTIVIDADE (40%)	1.00	584,80					
P	037	QUINQUÊNIO	4	282,40					
P	905	FERIAS		948,00					
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.642,40	3.792,00	3.792,00	445,46	3.346,54
Total Vinculo: 2						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.477,40	6.755,00	6.755,00	696,00	6.059,00
Total Unidade: 2 Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos 0,00	0,00	4.477,40	6.755,00	6.755,00	Descontos	Líquido 696,00	6.059,00
	
Total Subdivisão: 2 Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos 0,00	0,00	4.477,40	6.755,00	6.755,00	Descontos	Líquido 696,00	6.059,00
	
Total Geral: 17 Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos 0,00	0,00	28.095,40	35.478,49	28.611,00	Descontos	Líquido 2.746,44	25.864,56
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Conta de débito: Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15		
Conta de crédito: Agência: 3719 | Conta: 0000888-5 | Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: SEBASTIAO MENDONÇA SILVEIR Valor R$2.712,95 Data de débito: 01/08/2024 Descrição: Salário julho		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
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Conta de crédito: Agência: 3719 | Conta: 0001215-7 | Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: WORLEY FERREIRA DA SILVA Valor R$2.616,70 Data de débito: 01/08/2024 Descrição: Salário julho	
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