SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA
CORONEL PINTO, 498. prédio CENTRO. URUCARA-AM
CNPJ: 23.037.930/0001-15
Mês/Ano
03/2024
Folha Mensal
Página 2 de 5
Resumo Contábil
Subdivisão: 101000 - PESSOAL ADMINISTRATIVO
Unidade: 103001 - COMISSIONADOS	103001
Vínculo: 03 - CARGO EM COMISSÃO
Total de Vencimentos Salário Família Outras Deduções	4.912,00	Total a Empenhar		
		Total de Proventos Total Patronal		4.912,00 (+) 1.031.52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher		0.00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens		0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP ...)		Dedução de Maternidade		0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família		0.00 (■)
Benefícios Assistenciais				5.943,52
Total Bruto	4.912.00	Total de Descontos		
Total de Descontos	531,49	Total de Descontos		531.49 (+)
Total Líquido	4.380,51	Dedução de Maternidade		0,00 (+)
FGTS a Recolher	0.00	Deduçáo de Salário Família		0.00 (+)
Valor Ref. a 13° Salário	0,00			531,49
Valores Sem 13° Salário	0.00			
Patronal				
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal
Vinculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Liquido
03 CARGO EM COMISSÃO	1.031.52	0,00	0.00	0.00	1.031,52
Total	1.031,52	0,00	0,00	0,00	1.031,52
Funcionários				
Situação				Quantidade
01 - Normal				2
Total				2
Quantidade de trabalhadores processados				2
Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil	
001 SALARIO BASE	2	30.00	4.300.00 Salário Base	
015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	1	0,00	612,00 Salário Base	
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30.00	4.912,00	
Total		30,00	4.912,00	
Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer,	Valor Classificação contábil	
919 PREVIDÊNCIA-INSS	2	19,50	424,71	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	106,78	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		34.50	531.49	
Total		34,50	531,49	
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo				
Vínculo				Valor
03 - CARGO EM COMISSÃO				424,71
Total				424,71
Base de I.R.R.F.	4.912.00|	Base de Previdência Total			4.912,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vinculo			Valor
	03 - CARGO EM COMISSÃO			4.912,00
Fiorilli S/C Software Ltda
[1/SAAEURUCARA/DESKTOP-UN3EOKL.SAAE RH] {7.5.385.4.17528/B/17528)
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03/2024
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Resumo Contábil Geral
Total de Vencimentos	26.722,26	Total a Empenhar			
Salário Família		Total de Proventos		26.722,26 (+)	
Outras Deduções		Total Patronal			5.104.92 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher			0.00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3 90.18)		Total de Vantagens			0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Matermaade			0.00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Familia			0,00 (-)
Benefícios Assislenciais					31.827.18
Total Bruto	26.722.26	Total de Descontos			
Total de Descontos	2.216.69	Total de Descontos			2.216,69 (+)
Total Liquido	24.505.57	Dedução de Maternidade			0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Familia			0.00 (+)
Valor Ref. a 13° Salário	0.00				2.216.69
► Valores Sem 13° Salário	0,00				
Patronal					
					
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal
Vínculo	Bruto	Familia	Maternidade	Deduções	Liquido
01 ESTATUTÁRIO	712,84	0,00	0,00	0,00	712,84
03 CARGO EM COMISSÃO	4.392,08	0.00	0,00	0,00	4 392,08
Total	5 104,92	0.00	0.00	0,00	5.104.92
Funcionários					
Situação					Quantidade
01 - Normal					16
Total					16
Quantidade de trabalhadores processados					16
Proventos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil		
001 SALARIO BASE	15	120.00	13.637,00 Salário Base		
015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	14	0.00	9.631,00 Salário Base		
027 INSALUBRIDADE/RISCO DE VIDA	2	0.00	1.128,80		
033 PRODUTIVIDADE (40%)	2	0,00	1 148,80		
037 QUINQUÊNIO	2	0.00	706,00		
908 1/3 FERIAS	1	0.00	470,66		
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		0.00	3.454.26		
Salário Base		120,00	23.268,00		
Total		120,00	26.722,26		
Descontos					
Evento Descrição	Qtde	Refer.	Valor Classificação contábil		
919 PREVIDÊNCIA - INSS	13	103,50	1 631,96		
920 IRRF - SALARIO	3	30.00	196,43		
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	22,00	388,30		
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificaçãu		155,50	2.216.69		
Total		120,00	2.216,69		
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo
Vinculo	 Valor
01 - ESTATUTÁRIO	388,30
03-CARGO EM COMISSÃO	1.631.96
Total	'	’	2.020,26
Total	2.020.26
Basedel.R.R.F.	32.587,09 Base de F.G.T.S.	0,00		Base de Previdência Total	26.206,66 Base de Previdência por Vinculo	Valor
		01 - ESTATUTÁRIO	5.292,00 03 - CARGO EM COMISSÃO	20.914,66
Fiorilh S/C Software Ltda.
[1/SAAEURUCARA/DESKTOP-UN3EOKL.SAAE RH) {7.5.385.4.17528/B/17528}
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CORONEL PINTO, 498, prediO CENTRO URUCARA-AM
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Mês/Ano
03/2024
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Folha de Pagamento
Data Pagamento: 18/03/2024 - Folha Mensal
Subdivisão: 101000 ■ PESSOAL ADMINISTRATIVO
Unidade: 103001 - COMISSIONADOS
Vinculo: 03 - CARGO EM COMISSÃO
Matricula	Nome do Trabalhador 27-1	AGESIANE LIBÓRIO DOS SANTOS		Admissão 01/02/2017		Cargo 0007 - ASSISTENTE DA DIRTORIA				
P 001 SALARIO BASE P 015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO		30.00D	800.00 30.00D	612,00	D 919	PREVIDÊNCIA-INSS			7.50	105.90
Base FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 1.412,00	Base IRRF 1 412.00		Proventos 1.412,00	Descontos 105.90		Liquido 1.306.10
Matricula	Nome do Trabalhador 34-1	MARCIA BRANDAO DOS SANTOS			Admissão 01/04/2020	Cargo 0017 - DIRETORA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				
P 001 SALARIO BASE		30.00D	3.500.00	D 919 D 920	PREVIDÊNCIA - INSS IRRF - SALARIO			12.00 15.00	318.81 106.78
Base FGTS 0.00	Valor FGTS 0.00	Base Prev. 3.500.00	Base IRRF 3.500,00		Proventos 3.500,00	Descontos 425.59		Liquido 3.074,41
Total Vinculo: 2								
Base FGTS 0.00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.912,00	Base IRRF 4.912.00		Proventos 4.912,00	Descontos 531.49		Liquido 4.380,51
Total Unidade: 2								
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 4.912.00	Base IRRF 4 912.00		Proventos 4.912.00	Descontos 531.49		Líquido 4.380.51
Total Subdivisão: 3 Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 6.674.00	Base IRRF 11.367.49		Proventos 4.912.00	Descontos 531 49		Líquido 4.380,51
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Data da operação: 28/03/2024 -11 h17
N° de controle: 440790343083440594 | Documento: 3719222
Conta de débito: Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15
Conta de crédito:	Agência: 3719 | Conta: 1000203-6 | Tipo: Conta-Poupança
Nome do favorecido:	MARCIA BRANDAO SERRAO
Valor	RS 3.074.41
Data de débito:	28/03/2024
Descrição:	Salário Março 2024
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Data da operação: 28/03/2024 -11h07
N° de controle: 440790343083440594 | Documento: 3719531
Conta de débito: Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15
Conta de crédito:	Agência: 3719 | Conta: 0004710-4 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido:	AGESIANE LIBORIO DOS SANTO
Valor	R$ 1.306,10
Data de débito:	28/03/2024
Descrição:	Salário Março 2024
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03/2024
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Resumo Contábil
Subdivisão: 103000 - COMISSIONADOS
Unidade: 103001 - COMISSIONADOS	103001
Vínculo: 03 - CARGO EM COMISSÃO
Total de Vencimentos	1.412,00	Total a Empenhar			
Salário Família		Total de Proventos			1.412.00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal			296.52 (♦)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher			0.00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3,90.18)		Total de Vantagens			0.00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP....)		Dedução de Maternidade			0.00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família			0.00 (-)
Benefícios Assistenciais					1.708,52
Total Bruto	1.412.00	Total ae Descontos			
Total de Descontos	105,90	Total de Descontos			105,90 (+)
Total Liquido	1.306,10	Dedução de Maternidade			0,00 (+)
FGTS a Recolher	0.00	Dedução de Salário Família			0,00 (+)
Valor Ref. a 13° Salário	0.00				105.90
Valores Sem 13° Salário	0,00				
Patronal	Bruto				
					
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal
Vinculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Liquido
03 CARGO EM COMISSÃO	296,52	0,00	0,00	0,00	296,52
Total	296,52	0,00	0.00	0,00	296,5?
Funcionários					
Situação					Quantidade
01 - Normal					1
Total					1
Quantidade de trabalhadores processados					1
Proventos					
Evento Descrição	Qlde	Refer	Valor Classificação contábil		
001 SALARIO BASE	1	0,00	680,00 Salário Base		
015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	1	0.00	732,00 Salário Base		
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base		0,00	1.412,00		
Total		0,00	1.412,00		
Descontos					
Evento Descrição	Qlde.	Refer.	Valor Classificação contábil		
919 PREVIDÊNCIA-INSS	1	7.50	105,90		
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		7,50	105,90		
Total		7,50	105,90		
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo					
Vinculo					Valor
03 - CARGO EM COMISSÃO					105,90'
Total					105.90
Base de I.R.R.F.	1.292.00	Base de Previdência Total				1.412,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vinculo				Valor
	|03 - CARGO EM COMISSÃO				1.412.00
Fiorilh S/C Software Ltda.
(1/SAAEURUCARA/DESKTOP-UN3EOKL.SAAE RH] {7.5.385.4 17528/B/17528}
t
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA	Mês/Ano
CORONEL PINTO. 498. prédio CENTRO. URUCARA-AM CNPJ: 23.037.930/0001-15	03/2024 Página 5 de 6
Folha de Pagamento
Data Pagamento: 18/03/2024 - Folha Mensal
Subdivisão: 103000 - COMISSIONADOS
Unidade: 103001 - COMISSIONADOS
Vinculo: 03 - CARGO EM COMISSÃO
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão Cargo
45-1	JOHNILSON DOS SANTOS BATISTA	08/01/2024 0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4
P 001 SALARIO BASE		30.00D	680.00	D 919	PREVIDÊNCIA-INSS		7.50	105.90
P 015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO		30.00D	732.00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Provemos	Descontos	Liquido
0.00	0.00	1.412.00	1.292.00	1.412.00	105 90	1.306.10
Total Vinculo: 1						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0.00	1.412.00	1.292.00	1.412.00	105.90	1 306,10
Total Unidade: 1						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.412.00	1.292,00	1.412,00	105,90	1.306,10
Total Subdivisão: 11						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0.00	0,00	16.002,66	15.412.00	16.002,66	1.207.25	14.795.41
Fiorilli S/C Software Ltda.
[1/SAAEURUCARA/DESKTOP-UN3EOKL.SAAE RH] (7.5.385.4.17528/B/17528}
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Data da operação: 28/03/2024 - 11 h15
Nu de controle: 440790343083440594 | Documento: 3719618
Conta de débito: Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15
Conta de crédito:	Agência: 3719 | Conta: 0015134-3 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido:	JOHNILSON DOS SANTOS BATISTA
Valor	R$ 1.306,10
Data de débito:	28/03/2024
Descrição:	Salário de Março 2024
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
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lcfl#nwv
E7qbXNB4
3AxvEz45
kFh@Usfa
oP25P7Np
7jpG8Da2
AeMVzjOi
8VcGBYb5
WirgqOSH
pAq#eb4u
L61V?HXy
CMIgmAMT
Vy*y?NTY
h4jkpKQM
91468091
JEgYwOK6
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43425106
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente
Alô Bradesco
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e
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CORONEL PINTO, 498. prédio CENTRO. URUCARA-AM
CNPJ; 23.037.930/0001-15
Mês/Ano
03/2024
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Página 3 de 5
Resumo Contábil
Subdivisão: 103000 - COMISSIONADOS
Unidade: 102001 - PESSOAL OPERACIONAL	102001
Vínculo: 03 - CARGO EM COMISSÃO
Total de Vencimentos	14.590.66	Total a Empenhar			
Salário Família		Total de Proventos		14.590,66 (+)	
Outras Deduções		Totai Patronal			3.064.04 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolhei			0.00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90 18)		Total de Vantagens			0.00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP. )		Dedução de Maternidade			0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família			0.00 (-)
Benefícios Assistenciais					17.654,70
Total Bruto	14.590.66	Total de Descontos			
Total de Descontos	1.101.35	Total de Descontos			1.101,35 (+)
Total Liquido	13 489.31	Dedução de Maternidade			0.00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família			0.00 (+)
Valor Ref. a 13° Salário	0.00				1.101.35
L> Valores Sem 13° Salário	0.00				
Patronal					. r-.
		O&duçòos			
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal
Vinculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Liquido
03 CARGO EM COMISSÃO	3.064,04	0.00	0,00	0,00	3.064,04
Total	3.064.04	0,00	0,00	0,00	3.064,04
Funcionários					
Situação					Quantidade
01 - Normal					10
Total					10
Quantidade de trabalhadores processados					10
Proventos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil		
001 SALARIO BASE	10	60,00	7.040,00 Salário Base		
015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	10	0.00	7.080,00 Salário Base		
908 1/3 FERIAS	1	0.00	470.66		
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		0,00	470,66		
Salário Base		60,00	14.120,00		
Total		60,00	14.590,66		
Descontos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil		
919 PREVIDÊNCIA - INSS	10	76,50	1.101.35		
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		76,50	1.101,35		
Total		76,50	1.101,35		
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo					
Vínculo					Valor
03 - CARGO EM COMISSÃO					1.101,35
Total					1.101.35
Base de I.R.R.F	14.120,00	Base de Previdência Total	14.590,66
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vinculo_____________	Valor
103 - CARGO EM COMISSÃO	14.590,68
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Mês/Ano
03/2024
Folha Mensal
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Resumo Contábil Geral
Total de Vencimentos	26,722,26	Total a Empenhar			
Salário Família		Total de Proventos		26.722,26 (+)	
Outras Deduções		Total Patronal			5.104,92 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher			0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens			0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP....)		Dedução de Maternidade			0.00 (-)
Sal Maternidade		Dedução de Salário Familia			0.00 (-)
Benefícios Assistenciais					31.827,18
Total Bruto	26.722,26	Total de Descontos			
Total de Descontos	2.216,69	Total de Descontos			2.216,69 (+)
Total Liquido	24.505,57	Dedução de Maternidade			0,00 (<■)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Familia			0.00 (+)
[-> Valor Ref. a 13° Salário	0,00				2.216,69
-* Valores Sem 13° Salário	0,00				
Patronal					
					
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal
Vinculo	Bruto	Familia	Maternidade	Deduções	Líquido
01 ESTATUTÁRIO	712,84	0.00	0,00	0.00	712,84
03 CARGO EM COMISSÃO	4.392,08	0,00	0.00	0.00	4.392.08
Total	5.104,92	0,00	0,00	0,00]	5.104,921	
Funcionários					
Situação					Quantidade
01 - Normal					16
Total					16
Quantidade de trabalhadores processados					16
Proventos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil		
001 SALARIO BASE	15	120,00	13.637,00 Salário Base		
015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	14	0,00	9 631,00 Salário Base		
027 INSALUBRIDADE/RISCO DE VIDA	2	0,00	1.128,80		
033 PRODUTIVIDADE ( 40%)	2	0,00	1,148,80		
037 QUINQUÊNIO	2	0,00	706,00		
908 1/3 FERIAS	1	0.00	470,66		
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		0.00	3.454,26		
Salário Base		120,00	23.268,00		
Total		120,00	26.722,26		
Descontos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil		
919 PREVIDÊNCIA-INSS	13	103,50	1,631.96		
920 IRRF - SALARIO	3	30,00	196,43		
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	22,00	388,30		
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		155,50	2.216,69		
Total		120,00	2.216,69		
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		
Vinculo	Valor	
01 - ESTATUTÁRIO 03 - CARGO EM COMISSÃO		388,30 1.631.96
Total		2.020,26
Basedel.R.R.F.	32.587,09 Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência Total Base de Previdência por Vínculo	26.206,66 Valor
	01 - ESTATUTÁRIO 03 - CARGO EM COMISSÃO	5.292,00 20.914,66
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Folha de Pagamento
Data Pagamento: 18/03/2024 - Folha Mensal
Subdivisão: 103000 - COMISSIONADOS
Unidade: 102001 - PESSOAL OPERACIONAL
Vínculo: 03 - CARGO EM COMISSÃO
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
44-1	ALCIFRAN OLIVEIRA LOPES	05/04/2023	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4
P 001 P 015	SALARIO BASE REPOSIÇÁO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D 30.00D	680.00 732,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	7.50	105,90	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0.00 0.00	1 412.00		1.412.00	1.412,00	105.90	1.306,10
Matricula	Nome do Trabalhador				Admissão 01/02/2021	Cargo 0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4			
40-1	ALDO DA SILVA MARQUES							
P 001 P 015	SALARIO BASE REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	3Ü.00D 30.00D	680,00 732.00	D 919	PREVIDÊNCIA-INSS	7.50		105,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos		Liquido
	0.00 0,00	1.412,00		1.412.00	1.412,00	105.90		1.306.10 '
Matricula	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo			
11-1	ANTONIO MACEDO COUTINHO			06/05/2011	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	680.00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS		7.50	105,90
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D	732.00					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev		Base IRRF	Proventos	Descontos		Liquido
	0,00 0,00	1.412.00		1.412.00	1.412.00	105,90		1.306.10
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão 04/01/2021			Cargo 0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4		
35-1	ELIZAN DA MATA MENDONÇA						
P 001	SALARIO BASE	30 00D	680,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	7.50	105,90
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30 00D	732.00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00 0.00	1.412.00		1.412.00	1 412,00	105.90	1.306.10
Matrícula	Nome do Trabalhador		Admissão 01/04/2019			Cargo 0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4		
33-1	ERANILSON CORRÊA DA SILVA						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	680,00	D 919	PREVIDÊNCIA-INSS	9.00	148.25
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D	732.00				
P 908	1/3 FERIAS		470,66				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev		Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0.00 0 00	1 882.66		1.412.00	1 882,66	148,25	1.734,41
Matricula	Nome do Trabalhador
12-1	HUMBERTO MARQUES DOS ANJOS
Admissão Cargo
23/05/2011	0009 - ASSISTENTE TÉCNICO AD-3
P 001 P 015	SALARIO BASE REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D 30.00D	800.00 612.00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	7.50	105.90	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev		Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0.00 0,00	1 412.00		1.412.00	1 412.00	105,90	1.306,10
Matricula	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo		
32-1	JANDERSON HENRIQUE TEIXEIRA RAMOS DA SILVA			01/03/2018	0009 - ASSISTENTE TÉCNICO AD-3		
P P	001 015	SALARIO BASE REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D 30.00D	800.00 612.00	D 919	PREVIDÊNCIA-INSS	7.50	105.90	
		Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
		0,00 0.00	1.412.00		1.412.00	1.412.00	105.90	1.306.10
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Subdivisão: 103000 - COMISSIONADOS
Unidade: 102001 - PESSOAL OPERACIONAL
Vínculo: 03 - CARGO EM COMISSÃO
Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo			
25-1	JOÃO BARRETO VIEIRA			01/02/2017	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4			
P 001 SALARIO BASE	30 00D	680.00	D 919	PREVIDÊNCIA-INSS		7.50	105,90
P 015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30 00D	732.00					
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev		Base IRRF	Proventos	Descontos		Líquido
0.00 0.00	1.412,00		1.412.00	1.412.00	105.90		1.306,10 *
Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo			
38-1	KATESON DOS SANTOS RAMOS			04/01/2020	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4			
P 001 SALARIO BASE	30.00D	680,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS		7.50	105.90
P 015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D	732,00					
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos		Liquido
0.00 0.00	1.412.00		1.412.00	1.412.00	105.90		1.306,10 •
Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo			
26-1	RUY DA SILVA ROCCO			01/02/2017	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4			
P 001 SALARIO BASE	30 00D	680,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS		7.50	105,90
P 015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D	732.00					
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos		Liquido
0.00 0,00	1.412.00		1.412.00	1.412.00	105.90		1.306.10 .
Total Vinculo: 10							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos		Liquido
0.00 0,00	14.590.66		14 120.00	14.590,66	1.101.35		13.489.31
Total Unidade: 10							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev		Base IRRF	Proventos	Descontos		Liquido
0.00 0,00	14.590.66		14.120,00	14.590.66	1.101.35		13.489,31
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Nome do favorecido:	HUMBERTO MARQUES DOS ANJOS
Valor	RS 1.306,10
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N° de controle: 440790343083440594 | Documento: 3719230
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Conta de débito: Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15
Conta de crédito:	Agência: 3719 | Conta: 0672986-0 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido:	JOAO BARRETO VIEIRA
Valor	R$ 1.306,10
Data de débito:	28/03/2024
Descrição:	Salário Março 2024
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
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puZbK7bc WsAIXpDQ zmFggzGL KRzyiCR8 e9eqx#bS
L5B4A*aW hJBHDrZA ZPg6VSNO 74txSdL7 qVLui5Yc
rMiDcLsG FrmPBZjV vBbLdMqv FqVk7EKW 65M4mA?*
xf*Lknlv
NaC9QiU?
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N’ de controle: 440790343083440594 | Documento: 3719900
Conta de débito: Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15
Conta de crédito:	Agência: 3719 | Conta: 0010335-7 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido:	KATESON DOS SANTOS RAMOS
Valor	R$1.306,10
Data de débito:	28/03/2024
Descrição:	Salário Março 2024
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zAnide?QJ
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PHz8iTeA
5PFIXkAM
HNotW?OQ
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skhClYv3
mQM7l#7s
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jpQhWwyG
jsWBELSN
75#p7z#R
hN6bWW90
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2?WogOLY
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Data da operação: 28/03/2024 -11 h17
N" de controle: 440790343083440594 | Documento: 3719491
Conta de débito: Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15
Conta de crédito:	Agência: 3719 | Conta: 0570161-9 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido:	RUY DA SILVA ROCCO
Valor	R$1.306,10
Data de débito:	28/03/2024
Descrição:	Salário Março 2024
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Autenticação
pZFO#q4b
taUGo4?a
VGK#xu2#
F6Yuc8N4
XqeihJSd
Y3wB694s
7VyNLy0k
43Xnxulj
9?pQIIvQ
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA
CORONEL PINTO, 498, prédio CENTRO. URUCARA-AM
CNPJ 23.037.930/0001-15
Mês/Ano
03/2024
Folha Mensal
Página 5 de 5
Resumo Contábil
Subdivisão: 104000 - ESTATUTÁRIO
Unidade: 102001 - PESSOAL OPERACIONAL	102001
Vínculo: 01 - ESTATUTÁRIO
Total de Vencimentos Salário Família Outras Deduções Horas Extras (3.1.90.16) Bolsa de Estudo (3.3.90.18) Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) Sal. Maternidade	5.807,60	Total a Empenhar Total de Proventos Total Patronal FGTS a Recolher Total de Vantagens Dedução de Maternidade Dedução de Salário Família			5.807.60 (+) 475.50 (+) 0,00 (+) 0.00 (+) 0.00 (-) 0.00 (-)
Benefícios Assistenciais					6.283.10
Total Bruto Total de Descontos Total Liquido FGTS a Recolher	5.807.60 477,95 5.329.65 0.00	Total de Descontos Total de Descontos Dedução de Maternidade Dedução de Salário Família			477.95 (+) 0.00 (+) 0,00 (+)
Valor Rei a 13° Salário Valores Sem 13° Salário	0,00 0.00	477.95			
Patronal					
					
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 ESTATUTÁRIO	475,50	0.00	0,00	0,00	475,50
Total	475,50	0,00	0,00	0.00	475,50
Funcionários					
Situação					Quantidade
01 - Normal Total Quantidade de trabalhadores processados					2 2 2
Proventos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valot Classificação contábil		
001 SALARIO BASE 015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO 027 INSALUBRIDADE/RISCO DE VIDA 033 PRODUTIVIDADE ( 40%) 037 QUINQUÊNIO Resumo de Proventos por Classificação	2 2 2 2 • 2	30.00 0.00 0.00 0,00 0.00	1.617 00 Salário Base 1.207,00 Salario Base 1.128.80 1.148,80 706,00		
Sem classificação Salário Base		0,00 30.00	2.983.60 2.824,00		
Total		30,00	5.807,60		
Descontos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil		
920 IRRF - SALARIO 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO Resumo de Descontos por Classificação	2 2	15,00 22,00	89,65 388,30		
Sem classificação		37.00	477,95		
Total		37,00	477,95		
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo					
Vinculo					Valor
01 - ESTATUTÁRIO					388,30
Total					388,30
Base de I.R.R.F.	5.807,60	Base de Previdência Total Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vinculo					3.530,00 Valor
Io	1 - ESTATUTÁRIO						3.530.00
Fiorilli S/C Software Ltda.
[1/SAAEURUCARA/DESKTQP-UN3E0KL.SAAE RH] {7.5.385.4.17528/B/17528)
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Mês/Ano
03/2024
Folha Mensal
Página 1 de 1
Resumo Contábil Geral
Total de Vencimentos Salário Família	26.722,26 0.00	Total a Empenhar			
		Total de Proventos		26.722,26 (+)	
Outras Deduções	0,00	Total Patronal			5.104,92 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0.00	FGTS a Recolher			0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens			0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0.00	Dedução de Maternidade			0.00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família			0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00				31.827,18
Total Bruto	26.722,26	Total de Descontos			
Total de Descontos	2.216,69	Total de Descontos			2.216,69 (+)
Total Líquido	24.505,57	Dedução de Maternidade			0.00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família			0,00 (+)
|-> Valor Ref. a 13° Salário	0,00				2.216,69
L* Valores Sem 13° Salário	0,00				
Patronal					
					
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido
01 ESTATUTÁRIO	712,84	0,00	0,00	0,00	712,84
03 CARGO EM COMISSÃO	4.392,08	0,00	0,00	0,00	4.392,08
Total	5.104,92	0,00	0,00	0,00	5.104,92
Funcionários					
Situação					Quantidade
01 - Normal					16
Total					16
Quantidade de trabalhadores processados					16'
Proventos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil		
001 SALARIO BASE	15	120,00	13.637,00 Salário Base		
015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	14	0,00	9.631,00 Salário Base		
027 INSALUBRIDADE/RISCO DE VIDA	2	0,00	1.128,80		
033 PRODUTIVIDADE (40%)	2	0,00	1.148,80		
Ò37 QUINQUÊNIO	2	0,00	706,00		
908 í/3 FERIAS	1	0,00	470,66		
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		0,00	3.454,26		
Salário Base		120,00	23.268,00		
Total		120,00	26.722,26		
Descontos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil		
919 PREVIDÊNCIA - INSS	13	103,50	1.631,96		
920 IRRF - SALARIO	3	30,00	196,43		
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	22,00	388,30		
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		155,50	2.216,69		
Total 120,00 2^216,69
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo			
Vínculo	Valor		
01 - ESTATUTÁRIO 03 - CARGO EM COMISSÃO			388,30 1.631,96
Total			2.020,26
Base de I.R.R.F.	32.587,09 Base de F.G.T.S.	0,00		Base de Previdência Total Base de Previdência por Vínculo	26.206,66 Valor
		01 - ESTATUTÁRIO 03 - CARGO EM COMISSÃO	5.292,00 20.914,66
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[1/SAAEURUCARA/DESKTOP-UN3EOKL.SAAE RH] {7.5.385.4.17528/B/17528}
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Mês/Ano
03/2024
Página 6 de 6
Folha de Pagamento
______________________________________________________Data Pagamento: 18/03/2024 - Folha Mensal
Subdivisão: 104000 - ESTATUTÁRIO
Unidade: 102001 - PESSOAL OPERACIONAL
Vinculo: 01 - ESTATUTÁRIO
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	SEBASTIAO MENDONÇA SILVEIRA	01/09/1993	0013 - BOMBEIRO HIDAULICO
P	001	SALARlO BASE		30 00D	789,00	D 920	IRRF - SALARlO		7.50	48.73
P	015	REPOSIÇÃO DO SALARlO MÍNIMO		30 Ü0D	623.00	D 942	PREVIDÊNCIA-FUNDO		11.00	201,92
P	027	INSALUBRIDADE/RISCO DE VIDA		1.00	564.00					
P	033	PRODUTIVIDADE >	[ 40%)	1.00	564.00					
P	037	QUINQUÊNIO		6	423.60					
		Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev		Base IRRF	Proventos	Descontos		Liquido
		0.00	0.00	1 835,60		2.963.60	2.963.60	250,65		2.712,95
Matricula	Nome do Trabalhador
8-1	WORLEY FERREIRA DA SILVA
Admissão Cargo
02/08/2001	0001 - OPERADOR DE ESTACAO
P 001 SALARlO BASE		30.00D	828.00	D 920	IRRF - SALARlO		7.50	40,92
P 015 REPOSIÇÃO DO SALARlO MÍNIMO		30.00D	584.00	D 942	PREVIDÊNCIA-FUNDO		11.00	186,38
P 027 INSALUBRIDADE/RISCO DE VIDA		1.00	564.80					
P 033 PRODUTIVIDADE ( 40%)		1.00	584.80					
P 037 QUINQUÊNIO		4	282,40					
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev,		Base IRRF	Proventos	Descontos		Liquido
0.00	0,00	1.694.40		2.844.00	2.844,00	227,30		2,616,70
Total Vinculo: 2								
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev		Base IRRF	Proventos	Descontos		Líquido
0.00	0,00	3.530,00		5.807.60	5.807.60	477.95		5.329.65
Total Unidade: 2								
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos		Liquido
0,00	0,00	3.530,00		5.807.60	5.807,60	477,95		5.329,65
Total Subdivisão: 2								
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev		Base IRRF	Proventos	Descontos		Liquido
Ü.00	0,00	3.530,00		5 807,60	5.807.60	477.95		5.329.65
Total Geral: 16
Base FGTS
0,00
Valor FGTS
0.00
Base Prev.
26.206,66
Base IRRF
32.587,09
Proventos
26.722.26
Descontos
2.216.69
Liquido
24.505.57
Fiorilli S/C Software Lida.
[1/SAAEURUCARA/DESKTOP-UN3EOKL.SAAE RH] {7.5.385.4.17528/B/17528)
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Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 28/03/2024 - 11h18
N° de controle: 440790343083440594 | Documento: 3719722
net empresa
Conta de débito: Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15
Conta de crédito:	Agência: 3719 | Conta: 0000888-5 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido:	SEBASTIAO MENDONÇA SILVEIR
Valor	R$ 2.712,95
Data de débito:	28/03/2024
Descrição:	Salário Março 2024
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6Njm5wH*
*B5e?Zqp kMD@5VIx
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Nome do favorecido:	WORLEY FERREIRA DA SILVA
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