SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA
CORONEL PINTO, 498, prédio CENTRO. URUCARA-AM
CNPJ: 23.037.930/0001-15
Mês/Ano
01/2024
Folha Mensal
Página 2 de 5
Resumo Contábil
Subdivisão: 101000 - PESSOAL ADMINISTRATIVO
Unidade: 103001 - COMISSIONADOS	103001
Vínculo: 03 - CARGO EM COMISSÃO
Total de Vencimentos Salário Família Outras Deduções Horas Extras (3.1.90.16) Bolsa de Estudo (3.3.90.18) Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) Sal. Maternidade	6.078,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Total a Empenhar Total de Proventos Total Patronal FGTS a Recolher Total de Vantagens Dedução de Maternidade Dedução de Salário Família			6.078,66 (+) 1.276,52 (+) 0,00 (+) 0,00 (+) 0,00 (-) 0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00				7.355,18
Total Bruto Total de Descontos Total Líquido FGTS a Recolher	6.078,66 870,08 5.208,58 0,00	Total de Descontos Total de Descontos Dedução de Maternidade Dedução de Salário Família			870,08 (+) 0,00 (+) 0.00 (+)
Valor Ref. a 13° Salário Valores Sem 13° Salário	0,00 0,00	870,08			
Patronal					1
					
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 CARGO EM COMISSÃO	1.276,52	0,00	0,00	0,00	1.276,52
Total	1.276,52	0,00	0,00	0,00	1.276,52
Funcionários					
Situação					Quantidade
01 - Normal					2
Total					2
Quantidade de trabalhadores processados					2
Proventos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil		
001 SALARIO BASE	2	30,00	4.300,00 Salário Base		
015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	1	0,00	612,00 Salário Base		
908	i/3 FERIAS	1	0,00	1.166,66		
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		0,00	1.166,66		
Salário Base		30,00	4.912,00		
Total		30,00	6.078,66		
Descontos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil		
919 PREVIDÊNCIA - INSS	2	21,50	578,04		
920 IRRF - SALARIO	1	22,50	292,04		
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		44,00	870,08		
Total		44,00	870,08		
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo					
Vínculo					Valor
03 - CARGO EM COMISSÃO					578,04
Total					578,04
Base de I.R.R.F. Base de F.G.T.S.	6.078,66 0,00		Base de Previdência Total Base de Previdência por Vínculo	6.078,66 Valor
			03 - CARGO EM COMISSÃO	6.078,66
Fiorilli S/C Software Ltda.
[1/SAAEURUCARA/DESKTOP-UN3EOKL.SAAE RH] {7.5.382.54.17445/R/17445}
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA
CORONEL PINTO, 498, prédio CENTRO. URUCARA-AM
CNPJ: 23.037.930/0001-15
Mês/Ano
01/2024
Folha Mensal
Página 1 de 1
Resumo Contábil Geral
Total de Vencimentos	27.298,26	Total a Empenhar		
Salário Família	0,00	Total de Proventos	27.298,26 (+)	
Outras Deduções	0,00	Total Patronal		5.225,88 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0.00	FGTS a Recolher		0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens		0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade		0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família		0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00			32.524,14
Total Bruto	27.298,26	Total de Descontos		
Total de Descontos	2.503,93	Total de Descontos		2.503,93 (+)
Total Líquido	24.794,33	Dedução de Maternidade		0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família		0,00 (+)
l-> Valor Ref. a 13o Salário	0,00			2.503,93
Valores Sem 13° Salário	0,00			
Patronal				
				
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido
01 ESTATUTÁRIO	712,84	0,00 0,00	0,00	712,84
03 CARGO EM COMISSÃO	4.513,04	0,00 0,00	0,00	4.513,04
Total	5.225,88	0,00 0,00	0,00	5.225,88
Funcionários				
Situação				Quantidade
01 - Normal				16
Total				16
Quantidade de trabalhadores processados				16
Proventos					
Evento Descrição	Qtde.		Refer.	Valor Classificação contábil	
001 SALARIO BASE		15	120,00	13.637,00 Salário Base	
015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO		14	0,00	9.511,00 Salário Base	
027 INSALUBRIDADE/RISCO DE VIDA		2	O.ÒO	1.128,80	
033 PRODUTIVIDADE (40%)		2	0,00	1.148,80	
037 QUINQUÉNIO		2	0,00	706,00	
908 1/3 FERIAS		1	0,00	1.166,66	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	4.150,26	
Salário Base			120,00	23.148,00	
Total			120,00	27.298,26	
Descontos					
Evento Descrição		Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil	
919 PREVIDÊNCIA - INSS		13	104,00	1.733,94	
920 ÍRRF - SALARIO		3	37,50	381,69	
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO		2	22,00	388,30	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			163,50	2.503,93	
Total			120,00	2.503,93	
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo					
Vínculo					Valor
01 - ESTATUTÁRIO					388,30
03 - CARGO EM COMISSÃO					1.733,94
Total					2.122,24
Base de I.R.R.F.	33.753,75		Base de Previdência Total			26.782,66
Base de F.G.T.S.	0,00		Base de Previdência por Vínculo			Valor
		01 - ESTATUTÁRIO			5.292,00
		03 - CARGO EM COMISSÃO			21.490,66
Fiorilli S/C Software Ltda.
[1/SAAEURUCARA/DESKTOP-UN3EOKL.SAAE RH] {7.5.382.54.17445/R/17445}
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA	Mês/Ano
CORONEL PINTO, 498, prédio CENTRO. URUCARA-AM CNPJ: 23.037.930/0001-15	01/2024 Página 2 de 6
Folha de Pagamento
	Data I			3agamento: 26/12/2023 - Folha f		riensal	
Subdivisão: 101000 - PESSOAL ADMINISTRATIVO							
Unidade: 103001 - COMISSIONADOS							
							
Vínculo: 03 - CARGO EM COMISSÃO							
Matrícula	Nome do Trabalhador 27-1	AGESIANE LIBÓRIO DOS SANTOS			Admissão 01/02/2017	Cargo 0007 - ASSISTENTE DA DIRTORIA			
P 001 SALARIO BASE P 015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO		30.00D	800,00 30.00D	612,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS		7.50	105,90
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.412,00	Base IRRF 1.412,00	Proventos 1.412,00	Descontos 105,90		Líquido 1.306,10
							
Matricula	Nome do Trabalhador 34-1	MARCIABRANDAO DOS SANTOS			Admissão 01/04/2020	Cargo 0017 - DIRETORA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E FSGOTO			
P 001 SALARIO BASE P 908	1/3 FERIAS		30.00D	3.500,00 1.166,66	D 919 D 920	PREVIDÊNCIA - INSS IRRF - SALARIO		14.00 22.50	472,14 292,04
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.666,66	Base IRRF 4.666,66	Proventos 4.666,66	Descontos 764,18		Liquido 3.902,48
Total Vínculo: 2							
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.078,66	Base IRRF 6.078,66	Proventos 6.078,66	Descontos 870,08		Liquido 5.208,58
Total Unidade: 2							
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.078,66	Base IRRF 6.078.66	Proventos 6.078,66	Descontos 870,08		Liquido 5.208,58
Total Subdivisão: 3 Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 7.840,66	Base IRRF 12.534,15	Proventos 6.078,66	Descontos 870,08		Liquido 5.208,58
Fiorilli S/C Software Ltda.
[1/SAAEURUCARA/DESKTOP-UN3EOKL.SAAE RH] {7.5.382.54.17445/R/17445}
bradesco
Comprovante de Transação Bancária
Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 31/01/2024 - 13h25
N” de controle: 305959178381061293 | Documento: 3719896
net empresa
Conta de débito: Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15
Conta de crédito:	Agência: 3719 | Conta: 0004710-4 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido:	AGESIANE LIBORIO DOS SANTO
Valor	R$ 1.306,10
Data de débito:	31/01/2024
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Autenticação
PxkfXle8
oRSkxrur
t6M4@C41
RPJWGYsW
@y2ZkpjJ
ttOwvimO
D1384PGZ
IO2QqpUe
qTmAn?lc
YíRmEsYy CsCD@ADp VMf85x#6 XPpbsMcu Ima8f8z?
Fld4xhyf NNNWêpxp kdZdMY29 HFayG*n6 3F586jDt
DwZcWWOc sl2UsVqE bLQgHf7? 91468091 01438106
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente
Alô Bradesco
0800 704 8383
Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos. Reclamações e
0800 722 0099	Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA
CORONEL PINTO, 498, prédio CENTRO. URUCARA-AM
CNPJ: 23.037.930/0001-15
Mês/Ano
01/2024
Folha Mensal
Página 3 de 5
Resumo Contábil
Subdivisão: 103000 - COMISSIONADOS
Unidade: 102001 - PESSOAL OPERACIONAL	102001
Vínculo: 03 - CARGO EM COMISSÃO
Total de Vencimentos	14.120,00	Total a Empenhar		
Salário Família	0,00	Total de Proventos	14.120.00 (+)	
Outras Deduções	0,00	Total Patronal		2.965,20 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher		0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0.00	Total de Vantagens		0.00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade		0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família		0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00			17.085,20
Total Bruto	14.120,00	Total de Descontos		
Total de Descontos	1.059,00	Total de Descontos		1.059,00 (+)
Total Líquido	13.061,00	Dedução de Maternidade		0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família		0.00 (+)
l-> Valor Ref. a 13° Salário	0,00			1.059,00
Valores Sem 13° Salário	0,00			
Patronal				
				
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal
Vínculo	Bruto	Família Maternidade	Deduções	Líquido
03 CARGO EM COMISSÃO	2.965,20	0,00 0,00	0,00	2.965,20
Total	2.965,20	0,00 0,00	0,00	2.965,20
Funcionários				
Situação				Quantidade
01 - Normal				10
Total				10
Quantidade de trabalhadores processados				10
Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil		
001 SALARIO BASE	10	60,00	7.040,00 Salário Base		
015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	10	0,00	7.080,00 Salário Base		
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		60,00	14.120,00		
Total		60,00	14.120,00		
Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil		
919 PREVIDÊNCIA-INSS	10	75,00	1.059,00
Resumo de Descontos por Classificação
Sem classificação_______________________________________________________75,00_____________1,059,00
Total	75,00	1.059,00
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo			
Vínculo	Valor		
03 - CARGO EM COMISSÃO			1.059,00
Total			1.059,00
Base de I.R.R.F.	14.120,00 Base de F.G.T.S.	0,00		Base de Previdência Total Base de Previdência por Vínculo	14.120,00 Valor
		03 - CARGO EM COMISSÃO	14.120,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
[1/SAAEURUCARA/DESKTOP-UN3EOKL.SAAE RH] {7.5.381.58.17362/R/17362}
Mês/Ano
01/2024
Folha Mensal
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA
CORONEL PINTO, 498, prédio CENTRO. URUCARA-AM
CNPJ: 23.037.930/0001-15
Página 1 de 1
Resumo Contábil Geral
Total de Vencimentos	27.298,26	Total a Empenhar		
Salário Família	0,00	Total de Proventos	27.298,26 (+)	
Outras Deduções	0,00	Total Patronal		5.225,88 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0.00	FGTS a Recolher		0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens		0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra(PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade		0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família		0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00			32.524,14
Total Bruto	27.298,26	Total de Descontos		
Total de Descontos	2.503,93	Total de Descontos		2.503,93 (+)
Total Líquido	24.794,33	Dedução de Maternidade		0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família		0,00 (+)
k» Valor Ref. a 13° Salário	0,00			2.503,93
k> Valores Sem 13o Salário	0,00			
Patronal				■ r
				
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal
Vínculo	Bruto	Família Maternidade	Deduções	Líquido
01 ESTATUTÁRIO	712,84	0,00 0,00	0,00	712,84
03 CARGO EM COMISSÃO	4.513,04	0,00 0,00	0,00	4.513,04
Total	5.225,88	0,00 0,00	0,00	5.225,88
Funcionários				
Situação				Quantidade
01 - Normal				16
Total				16
Quantidade de trabalhadores processados				16
Proventos
Eventc	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil
001	SALARIO BASE	15	120,00	13.637,00 Salário Base
015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	14	0,00	9.511,00 Salário Base
027	INSALUBRIDADE/RISCO DE VIDA	2	0,00	1.128,80
033	PRODUTIVIDADE (40%)	2	0,00	1.148,80
037	QUINQUÊNIO	2	0,00	706,00
908	1/3 FERIAS	1	0,00	1.166,66
	Resumo de Proventos por Classificação			
	Sem classificação		0,00	4.150,26
	Salário Base		120,00	23.148,00
	Total		120,00	27.298,26
Descontos				
Evento Descrição		Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil
919	PREVIDÊNCIA - INSS	13	104,00	1.733,94
920	IRRF - SALARIO	3	37,50	381,69
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	22,00	388,30
	Resumo de Descontos por Classificação			
	Sem classificação		163,50	2.503,93
	Total		120,00	2.503,93
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo				
Vínculo				Valor
01 - ESTATUTÁRIO				388,30
03 - CARGO EM COMISSÃO				1.733,94
Total				2.122,24
Base de I.R.R.F.	33.753,75		Base de Previdência Total		26.782,66
Base de F.G.T.S.	0,00		Base de Previdência por Vínculo		Valor
		01 - ESTATUTÁRIO		5.292,00
		03 - CARGO EM COMISSÃO		21.490,66
Fiorilli S/C Software Ltda.
[1/SAAEURUCARA/DESKTOP-UN3EOKL.SAAE RH] {7.5.382.54.17445/R/17445)
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA
CORONEL PINTO, 498, prédio CENTRO. URUCARA-AM
CNPJ: 23.037.930/0001-15
Folha de Pagamento
Mês/Ano
01/2024
Página 2 de 5
Data Pagamento: 26/12/2023 - Folha Mensal
Subdivisão: 103000 - COMISSIONADOS								
Unidade: 102001 - PESSOAL OPERACIONAL								
Vínculo: 03 - CARGO EM COMISSÃO								
Matrícula	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo			
44-1	ALCIFRAN OLIVEIRA LOPES			05/04/2023	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	680,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS		7.50	105,90
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D	732,00					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos		Líquido
	0,00 0.00	1.412,00		1.412,00	1.412,00	105.90		1.306,10
Matrícula	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo			
40-1	ALDO DA SILVA MARQUES			01/02/2021	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	680,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS		7.50	105,90
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D	732,00					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos		Liquido
	0,00 0,00	1.412,00		1.412,00	1.412,00	105,90		1.306,10
								
Matrícula	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo			
11-1	ANTONIO MACEDO COUTINHO			06/05/2011	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	680,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS		7.50	105,90
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D	732,00					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos		Liquido
	0.00 0,00	1.412,00		1.412,00	1.412,00	105,90		1.306,10
								
Matrícula	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo			
35-1	ELIZAN DA MATA MENDONÇA			04/01/2021	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD4			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	680,00	D 919	PREVIDÊNCIA-INSS		7.50	105,90
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D	732,00					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos		Líquido
	0,00 0,00	1.412,00		1.412,00	1.412,00	105,90		1.306,10
								
Matricula	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo			
33-1	ERANILSON CORRÊA DA SILVA			01/04/2019	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	680,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS		7.50	105,90
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D	732,00					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos		Liquido
	0,00 0,00	1.412,00		1.412,00	1.412,00	105,90		1.306,10
								
Matricula	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo			
12-1	HUMBERTO MARQUES DOS ANJOS			23/05/2011	0009 - ASSISTENTE TÉCNICO AD-3			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	800,00	D 919	PREVIDÊNCIA-INSS		7.50	105,90
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D	612,00					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos		Liquido
	0,00 0,00	1.412,00		1.412,00	1.412,00	105,90		1.306,10
Matricula	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo			
32-1	JANDERSON HENRIQUE TEIXEIRA RAMOS DA SILVA			01/03/2018	0009 - ASSISTENTE TÉCNICO AD-3			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	800,00	D 919	PREVIDÊNCIA-INSS		7.50	105,90
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D	612,00					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos		Líquido
	0,00 0,00	1.412,00		1.412,00	1.412,00	105,90		1.306,10
Fiorilli S/C Software Ltda.
[1/SAAEURUCARA/DESKTOP-UN3EOKL.SAAE RH] {7.5.381.58.17362/R/17362}
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA
CORONEL PINTO, 498, prédio CENTRO. URUCARA-AM
CNPJ: 23.037.930/0001-15
Folha de Pagamento
Mês/Ano
01/2024
Página 3 de 5
Data Pagamento: 26/12/2023 - Folha Mensal
Subdivisão: 103000 - COMISSIONADOS								
Unidade: 102001 - PESSOAL OPERACIONAL								
Vínculo: 03 - CARGO EM COMISSÃO								
Matricula	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo			
25-1	JOÃO BARRETO VIEIRA			01/02/2017	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	680,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS		7.50	105,90
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D	732,00					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos		Liquido
	0,00 0,00	1.412,00		1.412,00	1.412,00	105.90		1.306,10
Matrícula	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo			
38-1	KATESON DOS SANTOS RAMOS			04/01/2020	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	680,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS		7.50	105,90
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D	732,00					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos		Líquido
	0,00 0,00	1.412,00		1.412,00	1.412,00	105,90		1.306,10
								
Matrícula	Nome do Trabalhador				Admissão	Cargo			
26-1	RUY DA SILVA ROCCO			01/02/2017	0003 - AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	680,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS		7.50	105,90
P 015	REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D	732,00					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos		Liquido
	0,00 0,00	1.412,00		1.412,00	1.412,00	105,90		1.306,10
Total Vínculo: 10
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 14.120,00	Base IRRF 14.120,00	Proventos 14.120,00	Descontos 1.059,00	Liquido 13.061,00
Total Unidade: 10						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	14.120,00	14.120,00	14.120,00	1.059,00	13.061,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
[1/SAAEURUCARA/DESKTOP-UN3EOKL.SAAE RH] (7.5.381.58.17362/R/17362)
Comprovante de Transação Bancária
Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 31/01/2024 - 13h28
N* de controle: 305959178381061293 | Documento: 3719374
bradesco
net empresa
Conta de débito: Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15
Conta de crédito:	Agência: 3719 | Conta: 0017437-8 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido:	JANDERSON HENRIQUE TEIXEIRA RAMO
Valor	R$1.306,10
Data de débito:	31/01/2024
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Autenticação
p7pKOgBP tLohhqT? WlZbZBYD t#sLezEW aVd4dBIY
mVRSjDXi zWwY20I* 9xwDgcyj FiM68yNj HhViêüaz
8gTrv5*W sEn*AdoO SiKvnDdq uLsRGdRU 2iAVP#I2
k25XKUOg
w#2GUdJA
DT2hMwIy
ut7eOYQ3
li4hsHaW
91468091
ijj3Atx#
bs2hWqPj
73431106
Alô Bradesco
0800 704 8383
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente
Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e
0800 722 0099	Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Comprovante de Transação Bancária
Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 31/01/2024 - 13h22
N" de controle: 305959178381061293 | Documento: 3871186
bradesco
net empresa
Conta de débito: Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15
Conta de crédito:	Agência: 3871 | Conta: 0084465-9 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido:	HUMBERTO MARQUES DOS ANJOS
Valor	R$1.306,10
Data de débito:	31/01/2024
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Autenticação
wj?BGfeY t#amk2zf j@wU9ufw Y?Jmc8Id Ek2jD26H
xCwVRNLA yE4yP98I EqcpPbvD BsV@LtuJ Qg*4zAm9
SQxEMíUW rs48rbcZ f3JuwPyH Vnfdut4H ?BdxSTCR
QWJ4JUmT
C8Z3ENrE
URcgTQBJ
9d59#8L7
PoêdGXxr
91468017
7QM@RÍBf
2dNSIhGL
56436106
Alô Bradesco
0800 704 8383
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente
Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos. Reclamações e
0800 722 0099	Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h ás 18h, exceto feriados.
Comprovante de Transação Bancária
Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 31/01/2024 - 13h22
N° de controle: 305959178381061293 | Documento: 3862183
bradesco
net empresa
Conta de débito: Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15
Conta de crédito:	Agência: 3862 | Conta: 0040940-5 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido:	ERANILSON CORRÊA DA SILVA
Valor	R$1.306,10
Data de débito:	31/01/2024
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Autenticação
G8SPyc86 9dpGrQPR amJmgtXc WFbIJHuh PNpopE7s
A7j8oA@L rJ8cNK#Y CleFcK8y zG3#mQdj jjVqAhsK
OPXqs7PP t*tns89X qK?M3po4 RcnQOcep gER4LUSY
fQrmyFI4
YApV7rSz
ieYf6v5B
9NMT19pw
S*D68SKD
91468026
dyP6EO3F
uvRDXmue
04436106
Alô Bradesco
0800 704 8383
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente
Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e
0800 722 0099	Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Comprovante de Transação Bancária
Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 31/01/2024 - 13h22
N° de controle: 305959178381061293 | Documento: 3719178
bradesco
net empresa
Conta de débito: Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15
Conta de crédito:	Agência: 3719 | Conta: 0013900-9 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido:	ALCIFRAN OLIVEIRA LOPES
Valor	R$1.306,10
Data de débito:	31/01/2024
A transação acima foi realizada por melo do Bradesco Net Empresa.
Autenticação
Mnt3BpYg
nsHWfkw@
sbdbO9Up
BaEoNNW
D8gNiYHg
ZBflhYBr
O5#e?o7m
fL#Ig*em
ws#fQE48
fPVeiVMZ
Z6pkQ2pR
qJRs6j3Q
3W?aO4XT
GB*?YhVw
Igib4LAe
dmhuTobA
8qh9dPTo
FxMfugJ#
s8TN7rv7
WtVMw9D#
91468091
3drMCey3
eNOjBSH9
00435106
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.
Alô Bradesco
0800 704 8383
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Comprovante de Transação Bancária
Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 31/01/2024 - 13K25
N” de controle: 305959178381061293 | Documento: 3719898
bradesco
net empresa
Conta de débito: Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15
Conta de crédito:	Agência: 3719 | Conta: 1001554-5 | Tipo: Conta-Poupança
Nome do favorecido:	ANTONIO MACEDO COUTINHO
Valor	RS 1.306,10
Data de débito:	31/01/2024
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Autenticação
PCr?rR#2
CzQVopfB
3CNNmD2Z
BTIKB*du
8W?@eJxI
MYRAvJx3
oz8A#?tr
L7f6HhcQ
LBm?dZly
sDZXfk4m 6AOItjRn
BBZGmsd3 uZBdWTan
meuCSZzJ kQzvWQgC
TS4T*M5C
AMspDPeq
T?Mf3@8b
YJDpPIHw
Ms jeo??e
91468091
f6qDhvSQ
k9hiBn5J
45438106
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Alõ Bradesco
0800 704 8383
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente
Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Comprovante de Transação Bancária
Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 31/01/2024 - 13h22
N° de controle: 305959178381061293 | Documento: 3719181
bradesco
net empresa
Conta de débito:
Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15
Conta de crédito:	Agência: 3719 | Conta: 1002553-2 | Tipo: Conta-Poupança
Nome do favorecido:	ELIZAN DA MATA MENDONÇA
Valor	R$ 1.306,10
Data de débito:	31/01/2024
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Autenticação
O?pxMJI@ NV?iQ3xe ut2SY80g MOW5yra9 S#2z*gy2
TvXYkgôV R2@ojcx# aVcV#sqf 15bzEr#5 N2rhYAOo
xNfCXpYD rYeRAPet ElhY6Tcu YYiêtJhg uKVIHlq7
u?DHtPek
x7G9YFXt
JoYfZP*H
V2JW4axg
e5DE3eUO
91468091
ocjFiv?5
Pu7M4kE8
35436106
Alô Bradesco
0800 704 8383
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente
Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos. Reclamações e
0800 722 0099	Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Comprovante de Transação Bancária
Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 31/01/2024 - 13h22
N" de controle: 305959178381061293 | Documento: 3719187
bradesco
net empresa
Conta de débito: Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15
Conta de crédito:	Agência: 3719 | Conta: 0672986-0 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido:	JOAO BARRETO VIEIRA
Valor	RS 1.306,10
Data de débito:	31/01/2024
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Autenticação
S9aukkeu VpLLLWVC fWJG52BM EVyAQKdA eGU#Bjto Yk3Xj3*8 ii2fofpk xFthyekg
Z3koe37# OyEgP?3k J79Zq6ew EurPr9P2 aDDS5xKl pNLLBtQn hXEBpSpg vlNzymQ7
7B7FFAD1 hucWAcYI @krjMF9T xX*UP?hK sPyKs5fw 18QfJgNG 91468091 68437106
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente
Alô Bradesco
0800 704 8383
Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e
0800 722 0099	Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Comprovante de Transação Bancária
Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 31/01/2024 - 13h22
N” de controle: 305959178381061293 | Documento: 3719189
bradesco
net empresa
Conta de débito:
Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15
Conta de crédito:	Agência: 3719 | Conta: 0010335-7 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido:	KATESON DOS SANTOS RAMOS
Valor	R$ 1.306,10
Data de débito:	31/01/2024
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Autenticação
nW3jPOKK sh5qo*Ee *6KPXT*J WkfDmd?8 YCx8xDxc SIMcLSA* ELDC2uUe jAkPGlVQ
VZWpnUZl gjcKcZSA zSKiHtlU mQYKW2Tl b51DzaD5 gVCLUaAq 8iX@KDka pPrcNdFi
SIfTHiYe 17U@CWzp Adpq2zr* dD2ybroE k?mu9cqv 81gf?gB4 91468091 53437106
Alô Bradesco
0800 704 8383
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente
Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e
0800 722 0099	Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h ás 18h, exceto feriados.
Comprovante de Transação Bancária
Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 31/01/2024 - 13h22
N” de controle: 305959178381061293 | Documento: 3719190
bradesco
net empresa
Conta de débito: Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15
Conta de crédito:	Agência: 3719 | Conta: 0570161-9 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido:	RUY DA SILVA ROCCO
Valor	RS 1.306,10
Data de débito:	31/01/2024
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Autenticação
xscOITh8 5he#KXqV LLkOoiZt kqoPtuNj
gT3b92Hw a8SjqKMm @njtU5ot AFWPrfYe
6@7h*o7A aqEvkTY8 *S#AnVah lyij8bD4
7gTwozd4
XMxE55k9
iFzuP2Ki
mQFUQ?Bw
I@aa3J?V
OjMe4QDg
SX2@9aep
2P3E?dCG
91468091
aT#THQD?
Y3mL9N8j
16437106
Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.
Alô Bradesco
0800 704 8383
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e
0800 722 0099	Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
/■*•>	Comprovante de Transação Bancária \ . 7	Transferência entre Contas Bradesco J’	Data da operação: 31/01/2024 - 13h22 bradesco	N« de controle: 305959178381061293 | Documento: 3719179 net empresa	
Conta de débito: Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15 Conta de crédito: Agência: 3719 | Conta: 0571323-4 | Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: ALDO DA SILVA MARQUES Valor R$1.306,10 Data de débito: 31/01/2024 A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação Pq@67Gai N2uXCBmn YO6FTPg@ ETW7iqaa ??pz?8Ht qE‘5SkEz dDd6ihSW Zd#MUCa9 8yTD9rDP OtJizIkS z#X#hcIS e?8zfeU3 awkP17hk esKvFhoo FO5f3v?X XnvH3KcX HBhuVei4 9XexrDvq ?vuI6BhV glZ6RRG* aQC4c?9r qJEfQwDI 91468091 32436106	
SAC - Serviço de Alõ Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Apoio ao Cliente 0800 704 8383	0800 722 0099	Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA
CORONEL PINTO, 498, prédio CENTRO. URUCARA-AM
CNPJ: 23.037.930/0001-15
Mês/Ano
01/2024
Folha Mensal
Página 5 de 5
Resumo Contábil
Subdivisão: 104000 - ESTATUTÁRIO
Unidade: 102001 - PESSOAL OPERACIONAL	102001
Vínculo: 01 - ESTATUTÁRIO
Total de Vencimentos	5.807,60	Total a Empenhar			
Salário Família	0,00	Total de Proventos			5.807,60 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal			475,50 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher			0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens			0.00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade			0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família			0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00				6.283,10
Total Bruto	5.807,60	Total de Descontos			
Total de Descontos	477,95	Total de Descontos			477,95 (+)
Total Líquido	5.329,65	Dedução de Maternidade			0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família			0,00 (+)
Valor Ref. a 13° Salário	0,00				477,95
L> Valores Sem 13o Salário	0,00				
Patronal					i f_..:_i_
					
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido
01 ESTATUTÁRIO	475,50	0,00	0,00	0,00	475,50
Total	475,50	0,00	0,00	0,00	475,50
Funcionários					
Situação					Quantidade
01 - Normal					2
Total					2
Quantidade de trabalhadores processados					2
Proventos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil		
001 SALARIO BASE	2	30,00	1.617,00 Salário Base		
015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	2	0,00	1.207,00 Salário Base		
027 ÍNSALUBRIDADE/RISCO DE VIDA	2	0,00	1.128,80		
033 PRODUTIVIDADE (40%)	2	0,00	1.148,80		
037 QUINQUÊNIO	2	0,00	706,00		
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		0,00	2.983,60		
Salário Base		30,00	2.824,00		
Total		30,00	5.807,60		
Descontos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil		
920 IRRF - SALARIO	2	15,00	89,65		
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	22,00	388,30		
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		37,00	477,95		
Total		37,00	477,95		
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo					
Vinculo					Valor
01 - ESTATUTÁRIO					388,30
Total					388,30
Base de I.R.R.F. Base de F.G.T.S.	5.807,60 0,00		Base de Previdência Total Base de Previdência por Vinculo	3.530,00 Valor
			01 - ESTATUTÁRIO	3.530,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
[1/SAAEURUCARA/DESKTOP-UN3EOKL.SAAE RH] {7.5.382.54.17445/R/17445}
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA
CORONEL PINTO, 498, prédio CENTRO. URUCARA-AM
CNPJ: 23.037.930/0001-15
Mês/Ano
01/2024
Folha Mensal
Página 1 de 1
Resumo Contábil Geral
Total de Vencimentos	27.298,26	Total a Empenhar			
Salário Família	0,00	Total de Proventos		27.298,26 (+)	
Outras Deduções	0,00	Total Patronal			5.225,88 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0.00	FGTS a Recolher			0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens			0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade			0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família			0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00				32.524,14
Total Bruto	27.298,26	Total de Descontos			
Total de Descontos	2.503,93	Total de Descontos			2.503,93 (+)
Total Líquido	24.794,33	Dedução de Maternidade			0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família			0,00 (+)
)-► Valor Ref. a 13° Salário	0,00				2.503,93
Valores Sem 13° Salário	0,00				
Patronal					
					
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido
01 ESTATUTÁRIO	712,84	0,00	0,00	0,00	712,84
03 CARGO EM COMISSÃO	4.513,04	0,00	0,00	0,00	4.513,04
Total	5.225,88	0,00	0,00	0,00	5.225,88
Funcionários					
Situação					Quantidade
01 - Normal					16
Total					16
Quantidade de trabalhadores processados					16'
Proventos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil		
001 SALARIO BASE	15	120,00	13.637,00 Salário Base		
015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	14	0,00	9.511,00 Salário Base		
027 INSALUBRIDADE/RISCO DE VIDA	2	0,00	1.128,80		
033 PRODUTIVIDADE (40%)	2	0,00	1.148,80		
Ò37 QUINQUÉNIO	2	0,00	706,00		
908 1/3 FERIAS	1	0,00	1.166,66		
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		0,00	4.150,26		
Salário Base		120,00	23.148,00		
Total		120,00	27.298,26		
Descontos					
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil		
919 PREVIDÊNCIA - INSS	13	104,00	1.733,94		
920 IRRF - SALARIO	3	37,50	381,69		
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	22,00	388,30		
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		163,50	2.503,93		
Total		120,00	2.503,93		
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo					
Vinculo					Valor
01 - ESTATUTÁRIO					388,30
03 - CARGO EM COMISSÃO					1.733,94
Total					2.122,24
Base de I.R.R.F. Base de F.G.T.S.	33.753,75 0,00		Base de Previdência Total Base de Previdência por Vínculo	26.782,66 Valor
			01 - ESTATUTÁRIO	5.292,00
			03 - CARGO EM COMISSÃO	21.490,66
Fiorilli S/C Software Ltda.
[1/SAAEURUCARA/DESKTOP-UN3EOKL.SAAE RH] {7.5.382.54.17445/R/17445}
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA
CORONEL PINTO, 498, prédio CENTRO. URUCARA-AM
CNPJ: 23.037.930/0001-15
Folha de Pagamento
Mês/Ano
01/2024
Página 6 de 6
Data Pagamento: 26/12/2023 - Folha Mensal
Subdivisão: 104000 - ESTATUTÁRIO									
Unidade: 102001 - PESSOAL OPERACIONAL									
Vínculo: 01 - ESTATUTÁRIO									
Matrícula	Nome do Trabalhador 7-1	SEBAST1AO MENDONÇA SILVEIRA				Admissão 01/09/1993	Cargo 0013-	BOMBEIRO HIDAULICO			
P 001 SALARIO BASE P 015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO P 027 INSALUBRIDADE/RISCO DE VIDA P 033 PRODUTIVIDADE (40%) P 037 QUINQUÊNIO		30.00D 30.00D 1.00 1.00 6	789,00 623,00 564,00 564,00 423,60	D 920 D 942	IRRF - SALARIO PREVIDÊNCIA-FUNDO			7.50 11.00	48,73 201,92
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.835,60		Base IRRF 2.963,60		Proventos 2.963,60	Descontos 250,65		Liquido 2.712,95
									
Matrícula	Nome do Trabalhador 8-1	WORLEY FERREIRA DA SILVA				Admissão 02/08/2001	Cargo 0001 -	OPERADOR DE ESTACAO			
P 001 SALARIO BASE P 015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO P 027 INSALUBRIDADE/RISCO DE VIDA P 033 PRODUTIVIDADE (40%) P 037 QUINQUÊNIO		30.000 30.00D 1.00 1.00 4	828,00 584,00 564.80 584.80 282,40	D 920 D 942	IRRF - SALARIO PREVIDÊNCIA-FUNDO			7.50 11.00	40,92 186,38
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.694,40		Base IRRF 2.844,00		Proventos 2.844,00	Descontos 227,30		Liquido 2.616,70
Total Vínculo: 2									
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.530,00		Base IRRF 5.807,60		Proventos 5.807,60	Descontos 477,95		Liquido 5.329,65
Total Unidade: 2									
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.530,00		Base IRRF 5.807,60		Proventos 5.807,60	Descontos 477,95		Liquido 5.329,65
Total Subdivisão: 2 Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.530,00		Base IRRF 5.807,60		Proventos 5.807,60	Descontos 477,95		Liquido 5.329,65
Total Geral: 16									
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 26.782,66		Base IRRF 33.753,75		Proventos 27.298,26	Descontos 2.503,93		Líquido 24.794,33
Fiorilli S/C Software Ltda.
[1/SAAEURUCARA/DESKTOP-UN3E0KL.SAAE RH] {7.5.382.54.17445/R/17445}
Comprovante de Transação Bancária
Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 31/01/2024 - 13h22
N° de controle: 305959178381061293 | Documento: 3719192
bradesco
net empresa
Conta de débito: Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15
Conta de crédito:	Agência: 3719 | Conta: 0000888-5 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido:	SEBASTIAO MENDONÇA SILVEIR
Valor	RS 2.712,95
Data de débito:	31/01/2024
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Autenticação
XKN8mNwF yL4qZn7z jnvkKYW DPegZR#7 UrumVRAN VGSYMmsF Yd@NwQm5 8KOmEKIB
kz@Ocfrh 4?3sWu3@ iivJD6*5 XpwXKdLm sBs2A#uD AkFE3vCO oaRXTWJP iUCijDpa
M2DpiDWF iwwErkxs dyW2APqt 2L@r9Mck Jw3sqz2‘ gskgTv9C 91468091 88437112
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos. Reclamações e
0800 722 0099	Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Alô Bradesco
0800 704 8383
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente
Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Comprovante de Transação Bancária
Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 31/01/2024 - 13h22
N° de controle: 305959178381061293 | Documento: 3719195
bradesco
net empresa
Conta de débito: Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15
Conta de crédito:	Agência: 3719 | Conta: 0001215-7 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido:	WORLEY FERREIRA DA SILVA
Valor	R$2.616,70
Data de débito:	31/01/2024
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Autenticação
JZpQxwA9
TpZOPMEC
p@VHGE13
KJUNcK#3
D#8WM@#R
zGEnqUkR
XQOêZzph
hPT7zm5T
I7yrDVcs
GN?iAx7h cvy#ix?w VabvvRRg qqtcRsVb qY@*DmMI
KdSQuH2M W3amExnD ogq5e65* 7EqIi7yA o3A6oKd7
FqLfvoJm uVMewuiT ?60f4f*r 91468091 51438116
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e
0800 722 0099	Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Alô Bradesco
0800 704 8383
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente
Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA
CORONEL PINTO, 498, prédio CENTRO. URUCARA-AM
CNPJ: 23.037.930/0001-15
Folha de Pagamento
Mês/Ano
01/2024
Página 4 de 5
05/01/2024 10:06:30
Data Pagamento: 26/12/2023 - Folha Mensal
Subdivisão: 103000 - COMISSIONADOS
Unidade: 103001 - COMISSIONADOS
Vínculo: 03 - CARGO EM COMISSÃO
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
45-1	JHONILSON DOS SANTOS BATISTA	08/01/2023 0003 ■ AGENTE DE ABASTECIMENTO AD-4
P 001 SALARIO BASE	30.00D	680,00	D 919 PREVIDÊNCIA - INSS	7.50	96,90
P 015 REPOSIÇÃO DO SALARIO MÍNIMO	30.00D	612,00
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00	0,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00	96,90	1.195,10
Total Vínculo: 1
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00	96,90	1.195,10
Total Unidade: 1
Base FGTS
0,00
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
1.292,00
Base IRRF
1.292,00
Proventos
1.292,00
Descontos
96,90
Liquido
1.195,10
Total Subdivisão: 11
Base FGTS
0,00
Valor FGTS
0,00
Base Prev.
15.412,00
Base IRRF
15.412,00
Proventos
15.412,00
Descontos
1.155,90
Líquido
14.256,10
Fiorilli S/C Software Ltda.
[1/SAAEURUCARA/DESKTOP-UN3EOKL.SAAE RH] {7.5.381.58.17362/R/17362}
Comprovante de Transação Bancária
Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 31/01/2024 - 13h00
NQ de controle: 305959178381061293 | Documento: 3719189
bradesco
net empresa
Conta de débito: Agência: 3719 | Conta: 0001464-8 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO URUCAR | CNPJ: 023.037.930/0001-15
Conta de crédito:	Agência: 3719 | Conta: 0015134-3 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido:	JOHNILSON DOS SANTOS BATISTA
Valor	R$1.195,10
Data de débito:	31/01/2024
Descrição:	salarlo de janeiro
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Autenticação
b8iDaGJc i9BEs5p6 MniXh2zO kpTqSy2? AJcp94Fe rUU@kkO4 nDZIbnzP *#?C#mNx
vx29rJMn 2H4h9R?G z5Ly#JtO cüqNzEOF Fiko7nv5 030mI@aQ EzXhuPKh Tr3eKdu4
Jfmff7QM FVqLUbyv wUUM9ctp HHLjVrg8 nRrCywvy *nsglwH# 91468091 43436195
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Alô Bradesco
0800 704 8383
Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.