Title: Impressão
Author: Fiorilli Sociedade Civil Ltda. - Software

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

Exercício:

2026

23037930/0001-15

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)
Maio

Página 1

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

100000000 | 03 | ATIVO | - | 1.152.945,47 | 293.936,40 | 282.867,64 | 1.164.014,23
110000000 | 03 | ATIVO CIRCULANTE | - | 872.531,50 | 291.920,40 | 281.309,52 | 883.142,38
111000000 | 03 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 4.358,66 | 282.382,60 | 273.079,87 | 13.661,39
111100000 | 03 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 4.358,66 | 282.382,60 | 273.079,87 | 13.661,39
| | NACIONAL | | | | |
111110000 | 03 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 4.358,66 | 282.382,60 | 273.079,87 | 13.661,39
| | NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
111110200 | 03 | CONTA ÚNICA | P  F | 4.346,92 D | 281.134,11 | 271.834,42 | 13.646,61 D
111115000	03	^APLICAÇÕES ^FINANCEIRAS ^DE ^LIQUIDEZ ^IMEDIATA ^- ^P  ^F | 11,74 D | 1.248,49 | 1.245,45 | 14,78 | D
| | USO GERAL | | | | | |
112000000 | 03 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | - | 61.747,71 | 0,00 | 5.742,15 | 56.005,56
112600000 | 03 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | - | 61.747,71 | 0,00 | 5.742,15 | 56.005,56
112610000 | 03 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - | - | 61.747,71 | 0,00 | 5.742,15 | 56.005,56
| | CONSOLIDAÇÃO | | | | |
112619900	03	^DEMAIS ^VALORES ^INSCRITOS ^EM ^DÍVIDA ^ATIVA ^NÃO ^P  ^P | 61.747,71 D | 0,00 | 5.742,15 | 56.005,56 | D
| | TRIBUTÁRIA | | | | | |
113000000 | 03 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | - | 792.326,12 | 7.697,80 | 0,00 | 800.023,92 |
113800000 | 03 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | | - | 792.326,12 | 7.697,80 | 0,00 | 800.023,92 |
| | CURTO PRAZO | | | | | | |
113810000 | 03 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | | - | 792.326,12 | 7.697,80 | 0,00 | 800.023,92 |
| | CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | |
113810600 | 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | P | F | 95.149,06 D | 7.697,80 | 0,00 | 102.846,86 | D
| | PRAZO | | | | | | |
113812900 | 03 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, | P | P | 697.177,06 D | 0,00 | 0,00 | 697.177,06 | D
| | DISTRITAIS E MUNICIPAIS | | | | | | |
115000000 | 03 | ESTOQUES | | - | 14.099,01 | 1.840,00 | 2.487,50 | 13.451,51 |
115600000 | 03 | ALMOXARIFADO | | - | 14.099,01 | 1.840,00 | 2.487,50 | 13.451,51 |
115610000 | 03 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | - | 14.099,01 | 1.840,00 | 2.487,50 | 13.451,51 |
115610100 | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 4.599,84 D | 1.840,00 | 2.167,50 | 4.272,34 | D
115610700 | 03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 7.756,67 D | 0,00 | 320,00 | 7.436,67 | D
115619900 | 03 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 1.742,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.742,50 | D
120000000 | 03 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | - | 280.413,97 | 2.016,00 | 1.558,12 | 280.871,85 |
121000000 | 03 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | - | (88.399,43) | 0,00 | 0,00 | (88.399,43) |
121100000 | 03 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | - | (88.399,43) | 0,00 | 0,00 | (88.399,43) |
121110000 | 03 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | - | (88.399,43) | 0,00 | 0,00 | (88.399,43) |
121110500 | 03 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | - | 121.705,01 | 0,00 | 0,00 | 121.705,01 |
121110504	03	^DEMAIS ^VALORES ^INSCRITOS ^EM ^DÍVIDA ^ATIVA ^NÃO ^P  ^P | 121.705,01 D | 0,00 | 0,00 | 121.705,01 | D
121119900	03	^(-) ^AJUSTE ^DE ^PERDAS ^DE ^CRÉDITOS ^A ^LONGO | - | (210.104,44) | 0,00 | 0,00 | (210.104,44) |
121119905	03	^(-) ^AJUSTE ^DE ^PERDAS ^DE ^DÍVIDA ^ATIVA ^NÃO	^P | P | (210.104,44) C | 0,00 | 0,00 | (210.104,44) | C

TRIBUTÁRIA

PRAZO

123000000 | 03 | IMOBILIZADO | | - | 368.813,40 | 2.016,00 | 1.558,12 | 369.271,28 |
123100000 | 03 | BENS MOVEIS | | - | 567.722,89 | 2.016,00 | 0,00 | 569.738,89 |
123110000 | 03 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | - | 567.722,89 | 2.016,00 | 0,00 | 569.738,89 |
123110100 | 03 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | - | 305.102,07 | 1.596,00 | 0,00 | 306.698,07 |
123110106 | 03 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 18.463,71 D | 0,00 | 0,00 | 18.463,71 | D
123110107 | 03 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 20.815,00 D | 1.596,00 | 0,00 | 22.411,00 | D
123110121 | 03 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 231.313,36 D | 0,00 | 0,00 | 231.313,36 | D
123110199	03	^OUTRAS ^MÁQUINAS, ^APARELHOS, ^EQUIPAMENTOS ^E ^P  ^P | 34.510,00 D | 0,00 | 0,00 | 34.510,00 | D
123110200	03	^BENS ^DE ^INFORMÁTICA | - | 29.482,90 | 420,00 | 0,00 | 29.902,90 |
123110201	03	^EQUIPAMENTOS ^DE ^PROCESSAMENTO ^DE ^DADOS	^P | P | 29.482,90 D | 420,00 | 0,00 | 29.902,90 | D
123110300	03	^MÓVEIS ^E ^UTENSÍLIOS | - | 17.898,61 | 0,00 | 0,00 | 17.898,61 |
123110301	03	^APARELHOS ^E ^UTENSÍLIOS ^DOMÉSTICOS	^P | P | 3.578,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.578,00 | D
123110303	03	^MOBILIÁRIO ^EM ^GERAL	^P | P | 14.320,61 D | 0,00 | 0,00 | 14.320,61 | D
123110400	03	^MATERIAIS ^CULTURAIS, ^EDUCACIONAIS ^E ^DE | - | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
123110405	03	^EQUIPAMENTOS ^PARA ^ÁUDIO, ^VÍDEO ^E ^FOTO	^P | P | 1.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | D
123110500	03	^VEÍCULOS | - | 4.857,00 | 0,00 | 0,00 | 4.857,00 |
123110501	03	^VEÍCULOS ^EM ^GERAL	^P | P | 4.857,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.857,00 | D

TRIBUTÁRIA

FERRAMENTAS

COMUNICAÇÃO

123119900 | 03 | DEMAIS BENS MÓVEIS | | - | 208.582,31 | 0,00 | 0,00 | 208.582,31 |
123119999 | 03 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 208.582,31 D | 0,00 | 0,00 | 208.582,31 | D
123200000 | 03 | BENS IMÓVEIS | | - | 54.398,25 | 0,00 | 0,00 | 54.398,25 |
123210000 | 03 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | - | 54.398,25 | 0,00 | 0,00 | 54.398,25 |
123210100 | 03 | BENS DE USO ESPECIAL | | - | 54.398,25 | 0,00 | 0,00 | 54.398,25 |
123210104 | 03 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 12.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | D
123210198 | 03 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 42.398,25 D | 0,00 | 0,00 | 42.398,25 | D
123800000 | 03 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | - | (253.307,74) | 0,00 | 1.558,12 | (254.865,86) |
123810000 | 03 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO | | - | (253.307,74) | 0,00 | 1.558,12 | (254.865,86) |

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

Maio

Página 2

| ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO |
123810100 | 03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | - | (248.373,34) | 0,00 | 1.508,17 | (249.881,51) |
123810101 | 03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (171.290,73) C | 0,00 | 1.225,91 | (172.516,64) | C
123810102 | 03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (14.710,48) C | 0,00 | 192,90 | (14.903,38) | C
123810103 | 03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (11.035,50) C | 0,00 | 89,36 | (11.124,86) | C

123810104

03

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO

P

P

(1.620,00) C

0,00

0,00

(1.620,00)

C

123810105 | 03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (4.371,30) C | 0,00 | 0,00 | (4.371,30) | C
123810199 | 03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (45.345,33) C | 0,00 | 0,00 | (45.345,33) | C
123810200 | 03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | - | (4.934,40) | 0,00 | 49,95 | (4.984,35) |
123810201 | 03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | P | P | (4.934,40) C | 0,00 | 49,95 | (4.984,35) | C
200000000 | 03 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | - | (1.318.890,44) | 102.942,97 | 100.607,02 | (1.316.554,49) |
210000000 | 03 | PASSIVO CIRCULANTE | | - | (151.446,60) | 99.771,32 | 100.607,02 | (152.282,30) |
211000000 | 03 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | - | (34.794,06) | 38.775,20 | 39.910,27 | (35.929,13) |
211100000 | 03 | PESSOAL A PAGAR | | - | (34.794,06) | 34.793,76 | 35.928,83 | (35.929,13) |
211110000 | 03 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | - | (34.794,06) | 34.793,76 | 35.928,83 | (35.929,13) |
211110100 | 03 | PESSOAL A PAGAR | | - | (34.794,06) | 34.793,76 | 35.928,83 | (35.929,13) |
211110101 | 03 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P | F | (33.715,40) C | 33.715,10 | 33.714,80 | (33.715,10) | C
211110103 | 03 | FÉRIAS | P | F | (1.078,66) C | 1.078,66 | 2.214,03 | (2.214,03) | C
211200000 | 03 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
211220000 | 03 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
211229900 | 03 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C
211400000 | 03 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | - | 0,00 | 3.981,44 | 3.981,44 | 0,00 |
211420000 | 03 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | - | 0,00 | 809,79 | 809,79 | 0,00 |

211420100	03	^CONTRIBUIÇÃO ^A ^REGIME ^PRÓPRIO ^DE ^PREVIDÊNCIAP  ^F	^0,00 ^C	^809,79	^809,79	^0,00 ^C
(RPPS)

211430000 | 03 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	- UNIÃO | | 0,00 | 3.171,65 | 3.171,65 | 0,00 |
211430100 | 03 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	- | | 0,00 | 3.171,65 | 3.171,65 | 0,00 |
211430102 | 03 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P | F | 0,00 C | 3.171,65 | 3.171,65 | 0,00 | C
212000000 | 03 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	- PRAZO | | 0,00 | 1.073,92 | 1.073,92 | 0,00 |

212500000	03	^JUROS ^E ^ENCARGOS ^A ^PAGAR ^DE ^EMPRÉSTIMOS	^-
INTERNO

0,00

1.073,92

1.073,92

0,00

212530000	03	^JUROS ^E ^ENCARGOS ^A ^PAGAR ^DE ^EMPRÉSTIMOS	^- | 0,00 | 1.073,92 | 1.073,92 | 0,00 |

E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -
INTERNO -INTER OF

E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -

212530300 | 03 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP | F | 0,00 C | 536,96 | 536,96 | 0,00 | C
212530300 | 03 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP | P | 0,00 C | 536,96 | 536,96 | 0,00 | C
213000000 | 03 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (49.246,82) | 47.066,98 | 43.392,18 | (45.572,02) |
213100000 | 03 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (49.246,82) | 47.066,98 | 43.392,18 | (45.572,02) |
213110000 | 03 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (49.246,82) | 47.066,98 | 43.392,18 | (45.572,02) |
213110100 | 03 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (49.246,82) | 47.066,98 | 43.392,18 | (45.572,02) |
213110101 | 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P | F | (49.246,82) C | 47.066,98 | 43.392,18 | (45.572,02) | C
218000000 | 03 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (67.405,72) | 12.855,22 | 16.230,65 | (70.781,15) |
218800000 | 03 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (67.405,72) | 730,22 | 4.105,65 | (70.781,15) |
218810000 | 03 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (67.405,72) | 730,22 | 4.105,65 | (70.781,15) |
218810100 | 03 | CONSIGNAÇÕES | - | (67.405,72) | 730,22 | 4.105,65 | (70.781,15) |

218810101

03

RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P
VANTAGENS

F

(1.285,87) C

445,33

445,33

(1.285,87)

C

218810102 | 03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P | F | (55.058,48) C | 0,00 | 2.855,77 | (57.914,25) | C
218810104 | 03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (11.000,51) C | 0,00 | 519,66 | (11.520,17) | C
218810110 | 03 | PENSAO ALIMENTICIA	P | F | 0,00 C | 284,89 | 284,89 | 0,00 | C
218810199 | 03 | OUTROS CONSIGNATARIOS	P | F | (60,86) C | 0,00 | 0,00 | (60,86) | C
218900000 | 03 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 12.125,00 | 12.125,00 | 0,00 |
218910000 | 03 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 12.125,00 | 12.125,00 | 0,00 |
218910200 | 03 | DIARIAS A PAGAR	P | F | 0,00 C | 12.125,00 | 12.125,00 | 0,00 | C
218919800 | 03 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C
220000000 | 03 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | - | (857.064,85) | 3.171,65 | 0,00 | (853.893,20) |
221000000 | 03 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | - | (149.068,05) | 3.171,65 | 0,00 | (145.896,40) |

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

Maio

Página 3

| PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO |
221400000 | 03 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | - | (149.068,05) | 3.171,65 | 0,00 | (145.896,40) |
221430000 | 03 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | - | (149.068,05) | 3.171,65 | 0,00 | (145.896,40) |
221430100 | 03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | - | (149.068,05) | 3.171,65 | 0,00 | (145.896,40) |
221430101 | 03 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | (149.068,05) C | 3.171,65 | 0,00 | (145.896,40) | C
222000000 | 03 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | - | (135.837,77) | 0,00 | 0,00 | (135.837,77) |
222500000 | 03 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | - | (135.837,77) | 0,00 | 0,00 | (135.837,77) |
222510000 | 03 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI | - | (135.837,77) | 0,00 | 0,00 | (135.837,77) |
222510300 | 03 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | - | (135.837,77) | 0,00 | 0,00 | (135.837,77) |
222510301 | 03 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP DO EXERCÍCIO | P | (135.837,77) C | 0,00 | 0,00 | (135.837,77) | C
223000000 | 03 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | - | (572.159,03) | 0,00 | 0,00 | (572.159,03) |
223100000 | 03 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | - | (572.159,03) | 0,00 | 0,00 | (572.159,03) |
223110000 | 03 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (572.159,03) | 0,00 | 0,00 | (572.159,03) |
223110100 | 03 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (572.159,03) | 0,00 | 0,00 | (572.159,03) |
223110102 | 03 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P | P | (572.159,03) C | 0,00 | 0,00 | (572.159,03) | C
230000000 | 03 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (310.378,99) | 0,00 | 0,00 | (310.378,99) |
237000000 | 03 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (310.378,99) | 0,00 | 0,00 | (310.378,99) |
237100000 | 03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (310.378,99) | 0,00 | 0,00 | (310.378,99) |
237110000 | 03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | (176.403,97) | 0,00 | 0,00 | (176.403,97) |
237110100 | 03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P | - | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X

237110200

03

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES

-

(176.403,97) X

0,00

0,00

(176.403,97)

X

237110300 | 03 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P | - | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X
237120000 | 03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | - | (520.411,13) | 0,00 | 0,00 | (520.411,13) |
237120100 | 03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P | - | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X

237120200

03

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES

-

(520.411,13) X

0,00

0,00

(520.411,13)

X

237130000 | 03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 349.395,92 | 0,00 | 0,00 | 349.395,92 |
237130100 | 03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P | - | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X

237130200

03

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES

-

349.395,92 X

0,00

0,00

349.395,92

X

237150000 | 03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | - | 37.040,19 | 0,00 | 0,00 | 37.040,19 |

237150200

03

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES

-

37.040,19 X

0,00

0,00

37.040,19

X

300000000 | 03 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 412.981,02 | 92.982,38 | 0,00 | 505.963,40 |
310000000 | 03 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 171.935,43 | 36.738,62 | 0,00 | 208.674,05 |
311000000 | 03 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 171.224,75 | 35.928,83 | 0,00 | 207.153,58 |
311100000 | 03 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 32.499,10 | 8.855,83 | 0,00 | 41.354,93 |
311110000 | 03 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 32.499,10 | 8.855,83 | 0,00 | 41.354,93 |
311110100 | 03 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 32.499,10 | 8.855,83 | 0,00 | 41.354,93 |
311110101 | 03 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P | - | 30.360,70 D | 5.831,60 | 0,00 | 36.192,30 | D
311110118 | 03 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P | - | 2.138,40 D | 810,20 | 0,00 | 2.948,60 | D
311110124 | 03 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P | - | 0,00 D | 2.214,03 | 0,00 | 2.214,03 | D
311200000 | 03 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 138.725,65 | 27.073,00 | 0,00 | 165.798,65 |

311210000

03

REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO

-

138.725,65

27.073,00

0,00

165.798,65

311210100 | 03 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 138.725,65 | 27.073,00 | 0,00 | 165.798,65 |
311210101 | 03 | VENCIMENTOS E SALARIOS	P | - | 134.026,00 D | 27.073,00 | 0,00 | 161.099,00 | D
311210124 | 03 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P | - | 4.699,65 D | 0,00 | 0,00 | 4.699,65 | D
312000000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 710,68 | 809,79 | 0,00 | 1.520,47 |
312100000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 710,68 | 809,79 | 0,00 | 1.520,47 |
312120000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 710,68 | 809,79 | 0,00 | 1.520,47 |
312120100 | 03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P | - | 710,68 D | 809,79 | 0,00 | 1.520,47 | D
330000000 | 03 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 227.513,70 | 55.706,80 | 0,00 | 283.220,50 |

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

Maio

Página 4

331000000 | 03 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | - | 32.045,50 | 2.487,50 | 0,00 | 34.533,00 |
331100000 | 03 | CONSUMO DE MATERIAL | | - | 32.045,50 | 2.487,50 | 0,00 | 34.533,00 |
331110000 | 03 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | - | 32.045,50 | 2.487,50 | 0,00 | 34.533,00 |
331111000 | 03 | MATERIAL QUIMÍCO | P | - | 2.375,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.375,00 | D
331111600 | 03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 2.712,48 D | 320,00 | 0,00 | 3.032,48 | D
331111700 | 03 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | - | 6.054,00 D | 1.965,00 | 0,00 | 8.019,00 | D
331112100 | 03 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 217,50 D | 0,00 | 0,00 | 217,50 | D
331112200 | 03 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | P | - | 1.197,52 D | 202,50 | 0,00 | 1.400,02 | D
331112600 | 03 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 5.950,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 | D
331114200 | 03 | FERRAMENTAS | P | - | 240,00 D | 0,00 | 0,00 | 240,00 | D
331119900 | 03 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 13.299,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.299,00 | D
332000000 | 03 | SERVIÇOS | | - | 189.431,08 | 51.661,18 | 0,00 | 241.092,26 |
332100000 | 03 | DIÁRIAS | | - | 40.965,00 | 12.125,00 | 0,00 | 53.090,00 |
332110000 | 03 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | - | 40.965,00 | 12.125,00 | 0,00 | 53.090,00 |
332110100 | 03 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 40.965,00 D | 12.125,00 | 0,00 | 53.090,00 | D
332200000 | 03 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | - | 19.750,00 | 4.880,00 | 0,00 | 24.630,00 |
332210000 | 03 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | - | 19.750,00 | 4.880,00 | 0,00 | 24.630,00 |
332210800 | 03 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | P | - | 1.580,00 D | 1.650,00 | 0,00 | 3.230,00 | D
332211100 | 03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 1.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | D
332212600 | 03 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 12.870,00 D | 2.330,00 | 0,00 | 15.200,00 | D
332219900 | 03 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P | - | 4.200,00 D | 900,00 | 0,00 | 5.100,00 | D
332300000 | 03 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | - | 128.716,08 | 34.656,18 | 0,00 | 163.372,26 |
332310000 | 03 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | - | 128.716,08 | 34.656,18 | 0,00 | 163.372,26 |
332310500 | 03 | PUBLICIDADE | P | - | 0,00 D | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 | D
332310600 | 03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 26.040,00 D | 5.990,00 | 0,00 | 32.030,00 | D
332310700 | 03 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 2.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 | D
332311000 | 03 | LOCAÇÕES | P | - | 12.830,00 D | 9.251,00 | 0,00 | 22.081,00 | D
332311100 | 03 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | - | 1.800,00 D | 1.860,00 | 0,00 | 3.660,00 | D
332313200 | 03 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 41.654,08 D | 10.999,18 | 0,00 | 52.653,26 | D
332313300 | 03 | SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS | P | - | 2.050,00 D | 2.356,00 | 0,00 | 4.406,00 | D
332314600 | 03 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 4.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 | D
332315100 | 03 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 15.672,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.672,00 | D
332319900 | 03 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 22.570,00 D | 2.460,00 | 0,00 | 25.030,00 | D
333000000 | 03 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | - | 6.037,12 | 1.558,12 | 0,00 | 7.595,24 |
333100000 | 03 | DEPRECIAÇÃO | | - | 6.037,12 | 1.558,12 | 0,00 | 7.595,24 |
333110000 | 03 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | - | 6.037,12 | 1.558,12 | 0,00 | 7.595,24 |
333110100 | 03 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | | - | 6.037,12 | 1.558,12 | 0,00 | 7.595,24 |
333110101 | 03 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P | - | 5.837,32 D | 1.508,17 | 0,00 | 7.345,49 | D
333110102 | 03 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | P | - | 199,80 D | 49,95 | 0,00 | 249,75 | D
340000000 | 03 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | - | 13.531,89 | 536,96 | 0,00 | 14.068,85 |
341000000 | 03 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | - | 1.361,89 | 536,96 | 0,00 | 1.898,85 |
341100000 | 03 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | | - | 1.361,89 | 536,96 | 0,00 | 1.898,85 |
341130000 | 03 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | | - | 1.361,89 | 536,96 | 0,00 | 1.898,85 |

341139900

03

JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS
CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO

P

-

1.361,89 D

536,96

0,00

1.898,85

D

349000000 | 03 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | | - | 12.170,00 | 0,00 | 0,00 | 12.170,00 |
349900000 | 03 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | - | 12.170,00 | 0,00 | 0,00 | 12.170,00 |
349910000 | 03 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 12.170,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.170,00 | D
400000000 | 03 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | - | (247.036,05) | 0,00 | 106.387,09 | (353.423,14) |
430000000 | 03 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | - | (239.438,16) | 0,00 | 105.205,96 | (344.644,12) |
433000000 | 03 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | - | (239.438,16) | 0,00 | 105.205,96 | (344.644,12) |
433100000 | 03 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | - | (239.438,16) | 0,00 | 105.205,96 | (344.644,12) |
433110000 | 03 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | - | (239.438,16) | 0,00 | 105.205,96 | (344.644,12) |
433113700 | 03 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | P | - | (237.727,94) C | 0,00 | 104.383,50 | (342.111,44) | C
433119900 | 03 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS | P | - | (1.710,22) C | 0,00 | 822,46 | (2.532,68) | C
440000000 | 03 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | - | (7.597,89) | 0,00 | 1.181,13 | (8.779,02) |

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

Maio

Página 5

| DOTAÇÃO

442000000 | 03 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | - | (7.596,52) | 0,00 | 1.180,55 | (8.777,07) |
442900000 | 03 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | | - | (7.596,52) | 0,00 | 1.180,55 | (8.777,07) |
442910000 | 03 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (7.596,52) C | 0,00 | 1.180,55 | (8.777,07) | C
445000000 | 03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E | | - | (1,37) | 0,00 | 0,58 | (1,95) |
| | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
445100000 | 03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | - | (1,37) | 0,00 | 0,58 | (1,95) |
445110000 | 03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (1,37) C | 0,00 | 0,58 | (1,95) | C
500000000 | 03 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | | - | 3.368.427,18 | 93.252,44 | 0,00 | 3.461.679,62 |
| | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | | |
520000000 | 03 | ORÇAMENTO APROVADO | | - | 3.325.576,73 | 93.252,44 | 0,00 | 3.418.829,17 |
521000000 | 03 | PREVISÃO DA RECEITA | | - | 1.372.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372.100,00 |
521100000 | 03 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | - | 1.372.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372.100,00 |
521110000 | 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 1.372.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.372.100,00 | D
522000000 | 03 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | - | 1.953.476,73 | 93.252,44 | 0,00 | 2.046.729,17 |
522100000 | 03 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | - | 1.372.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372.100,00 |
522110000 | 03 | DOTAÇÃO INICIAL | | - | 1.372.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372.100,00 |
522110100 | 03 | CREDITO INICIAL | O | - | 1.372.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.372.100,00 | D
522120000	03	^DOTAÇÃO ^ADICIONAL ^POR ^TIPO ^DE ^CREDITO	^-	^44.454,00	^0,00 | 0,00 | 44.454,00 |
522120100	03	^CREDITO ^ADICIONAL ^- ^SUPLEMENTAR	^O  ^-	^44.454,00 ^D	^0,00 | 0,00 | 44.454,00 | D
522130000	03	^DOTAÇÃO ^ADICIONAL ^POR ^FONTE	^-	^0,00	^0,00 | 0,00 | 0,00 |
522130300	03	^ANULAÇÃO ^DE ^DOTAÇÃO	^O  ^-	^44.454,00 ^D	^0,00 | 0,00 | 44.454,00 | D
522139900	03	^VALOR ^GLOBAL ^DA ^DOTAÇÃO ^ADICIONAL ^POR ^FONTE ^O  ^-	^(44.454,00) ^X	^0,00 | 0,00 | (44.454,00) | X
522190000	03	^CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO ^DE	^-	^(44.454,00)	^0,00 | 0,00 | (44.454,00) |

522190400 | 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O | -	(44.454,00) C | 0,00 | 0,00 | (44.454,00) | C
522900000 | 03 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | -	581.376,73 | 93.252,44 | 0,00 | 674.629,17 |
522920000 | 03 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | -	581.376,73 | 93.252,44 | 0,00 | 674.629,17
522920100 | 03 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE | | -	581.376,73 | 93.252,44 | 0,00 | 674.629,17
| | EMPENHO | | | | |
522920101 | 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | -	581.376,73 D | 93.252,44 | 0,00 | 674.629,17 D
530000000 | 03 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | - | 42.850,45 | 0,00 | 0,00 | 42.850,45 |
531000000 | 03 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | - | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
531200000 | 03 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 90,00 D | 0,00 | 0,00 | 90,00 | D
532000000 | 03 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | - | 42.760,45 | 0,00 | 0,00 | 42.760,45 |
532100000 | 03 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | -	19.323,27 D | 0,00 | 0,00 | 19.323,27 | D
532200000 | 03 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | -	23.437,18 D | 0,00 | 0,00 | 23.437,18 | D
532700000 | 03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | -	0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D
600000000 | 03 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | | -	(3.368.427,18) | 601.736,00 | 694.988,44 | (3.461.679,62) |
| | E ORÇAMENTO | | | | | |
620000000 | 03 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | -	(3.325.576,73) | 601.736,00 | 694.988,44 | (3.418.829,17) |
621000000 | 03 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | -	(1.372.100,00) | 112.129,24 | 112.129,24 | (1.372.100,00) |
621100000 | 03 | RECEITA A REALIZAR | O | -	(1.001.211,66) X | 112.129,24 | 0,00 | (889.082,42) | X
621200000 | 03 | RECEITA REALIZADA | O | -	(370.888,34) C | 0,00 | 112.129,24 | (483.017,58) | C
622000000 | 03 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | -	(1.953.476,73) | 489.606,76 | 582.859,20 | (2.046.729,17) |
622100000 | 03 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | -	(1.372.100,00) | 291.429,60 | 291.429,60 | (1.372.100,00) |
622110000 | 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O | -	(790.723,27) C | 93.252,44 | 0,00 | (697.470,83) | C
622130000 | 03 | CREDITO UTILIZADO | | -	(581.376,73) | 198.177,16 | 291.429,60 | (674.629,17) |
622130100 | 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | -	(162.206,80) C | 95.964,41 | 93.252,44 | (159.494,83) | C
622130200 | 03 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O | -	0,00 C | 3.708,61 | 3.708,61 | 0,00 | C
622130300 | 03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | -	(46.515,66) C | 98.504,14 | 95.964,41 | (43.975,93) | C
622130400 | 03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | -	(372.654,27) C | 0,00 | 98.504,14 | (471.158,41) | C
622900000 | 03 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | | -	(581.376,73) | 198.177,16 | 291.429,60 | (674.629,17) |
| | ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
622920000 | 03 | EMISSAO DE EMPENHO | | -	(581.376,73) | 198.177,16 | 291.429,60 | (674.629,17) |
622920100 | 03 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | -	(581.376,73) | 198.177,16 | 291.429,60 | (674.629,17) |
622920101 | 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | -	(162.206,80) C | 95.964,41 | 93.252,44 | (159.494,83) | C
622920102 | 03 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | O | -	0,00 C | 3.708,61 | 3.708,61 | 0,00 | C
622920103 | 03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | -	(46.515,66) C | 98.504,14 | 95.964,41 | (43.975,93) | C
622920104 | 03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | -	(372.654,27) C | 0,00 | 98.504,14 | (471.158,41) | C
630000000 | 03 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | -	(42.850,45) | 0,00 | 0,00 | (42.850,45) |
631000000 | 03 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | -	(90,00) | 0,00 | 0,00 | (90,00) |
631100000 | 03 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | -	0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C
631300000 | 03 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | -	0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C
631400000 | 03 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | -	(90,00) C | 0,00 | 0,00 | (90,00) | C
632000000 | 03 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | -	(42.760,45)	0,00	0,00	(42.760,45)
632100000 | 03 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | -	(37.525,22) C	0,00	0,00	(37.525,22) C
632200000 | 03 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | -	(5.235,23) C | 0,00 | 0,00 | (5.235,23) | C

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C

Maio

Página 6

832420000 | 03 | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | - | (123.852,29) | 0,00 | 5.742,15 | (129.594,44) |
832420100 | 03 | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAC ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA | - | (123.852,29) C | 0,00 | 5.742,15 | (129.594,44) | C

632700000 | 03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C
700000000 | 03 | CONTROLES DEVEDORES | | - | 1.984.611,46 | 301.888,40 | 173.845,51 | 2.112.654,35 |
710000000 | 03 | ATOS POTENCIAIS | | - | 1.198.252,73 | 11.808,00 | 0,00 | 1.210.060,73 |
712000000 | 03 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | - | 1.198.252,73 | 11.808,00 | 0,00 | 1.210.060,73 |
712300000 | 03 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | - | 1.198.252,73 | 11.808,00 | 0,00 | 1.210.060,73 |
712310000 | 03 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | - | 1.198.252,73 | 11.808,00 | 0,00 | 1.210.060,73 |
712310200 | 03 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C | - | 280.276,04 D | 0,00 | 0,00 | 280.276,04 | D
712310300 | 03 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C | - | 50.035,00 D | 11.808,00 | 0,00 | 61.843,00 | D
712310500 | 03 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C | - | 867.941,69 D | 0,00 | 0,00 | 867.941,69 | D
720000000 | 03 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | - | 479.053,72 | 290.080,40 | 173.845,51 | 595.288,61 |
721000000 | 03 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | - | 479.053,72 | 290.080,40 | 173.845,51 | 595.288,61 |
721100000 | 03 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | - | 479.053,72 | 290.080,40 | 173.845,51 | 595.288,61 |
721110000 | 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | - | 383.888,68 D | 278.276,95 | 169.743,06 | 492.422,57 | D
721130000 | 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | - | 95.165,04 D | 11.803,45 | 4.102,45 | 102.866,04 | D
730000000 | 03 | DÍVIDA ATIVA | | - | 307.305,01 | 0,00 | 0,00 | 307.305,01 |
732000000 | 03 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | - | 307.305,01 | 0,00 | 0,00 | 307.305,01 |
732100000 | 03 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | - | 307.305,01 | 0,00 | 0,00 | 307.305,01 |
732120000 | 03 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | C | - | 307.305,01 D | 0,00 | 0,00 | 307.305,01 | D
800000000 | 03 | CONTROLES CREDORES | | - | (1.984.611,46) | 588.524,12 | 716.567,01 | (2.112.654,35) |
810000000 | 03 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | - | (1.198.252,73) | 18.272,50 | 30.080,50 | (1.210.060,73) |
812000000 | 03 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | - | (1.198.252,73) | 18.272,50 | 30.080,50 | (1.210.060,73) |
812300000 | 03 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | - | (1.198.252,73) | 18.272,50 | 30.080,50 | (1.210.060,73) |
812310000 | 03 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | | - | (1.198.252,73) | 18.272,50 | 30.080,50 | (1.210.060,73) |
812310200 | 03 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | - | (280.276,04) | 5.312,89 | 5.312,89 | (280.276,04) |
812310201 | 03 | A EXECUTAR | C | - | (252.547,33) C | 5.312,89 | 0,00 | (247.234,44) | C
812310202 | 03 | EXECUTADOS | C | - | (27.728,71) C | 0,00 | 5.312,89 | (33.041,60) | C
812310300 | 03 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | - | (50.035,00) | 9.251,00 | 21.059,00 | (61.843,00) |
812310301 | 03 | A EXECUTAR | C | - | (28.775,00) C | 9.251,00 | 11.808,00 | (31.332,00) | C
812310302 | 03 | EXECUTADOS | C | - | (21.260,00) C | 0,00 | 9.251,00 | (30.511,00) | C
812310500 | 03 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | - | (867.941,69) | 3.708,61 | 3.708,61 | (867.941,69) |
812310501 | 03 | A EXECUTAR | C | - | (857.064,85) C | 3.708,61 | 0,00 | (853.356,24) | C
812310502 | 03 | EXECUTADOS | C | - | (10.876,84) C | 0,00 | 3.708,61 | (14.585,45) | C
820000000 | 03 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | - | (479.053,72) | 564.509,47 | 680.744,36 | (595.288,61) |
821000000 | 03 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | - | (479.053,72) | 564.509,47 | 680.744,36 | (595.288,61) |
821100000 | 03 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | - | (479.053,72) | 564.509,47 | 680.744,36 | (595.288,61) |
821110000 | 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | - | 214.145,68 | 365.602,09 | 384.478,89 | 195.268,88 |
821110100 | 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | 214.145,68 X | 365.602,09 | 384.478,89 | 195.268,88 | X
821120000 | 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | - | (162.206,80) | 99.673,02 | 96.961,05 | (159.494,83) |
821120100 | 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | - | (162.206,80) C | 95.964,41 | 93.252,44 | (159.494,83) | C
821120200 | 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C | - | 0,00 C | 3.708,61 | 3.708,61 | 0,00 | C
821130000 | 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | | - | (151.446,60) | 99.234,36 | 100.070,06 | (152.282,30) |
821130100 | 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | - | (84.040,88) C | 98.504,14 | 95.964,41 | (81.501,15) | C
821130200 | 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | - | (67.405,72) C | 730,22 | 4.105,65 | (70.781,15) | C
821140000 | 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | - | (379.546,00) | 0,00 | 99.234,36 | (478.780,36) |
821140100 | 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | - | (377.979,50) C | 0,00 | 98.504,14 | (476.483,64) | C
821140200 | 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | - | (1.566,50) C | 0,00 | 730,22 | (2.296,72) | C
830000000 | 03 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | | - | (307.305,01) | 5.742,15 | 5.742,15 | (307.305,01) |
832000000 | 03 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | - | (307.305,01) | 5.742,15 | 5.742,15 | (307.305,01) |
832300000 | 03 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | - | (183.452,72) | 5.742,15 | 0,00 | (177.710,57) |
832320000 | 03 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER | | - | (183.452,72) | 5.742,15 | 0,00 | (177.710,57) |
832320100 | 03 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | C | - | (183.452,72) C | 5.742,15 | 0,00 | (177.710,57) | C

832400000	03	^CRÉDITOS ^INSCRITOS ^EM ^DÍVIDA ^ATIVA	^-	^(123.852,29)	^0,00	^5.742,15	^(129.594,44)
RECEBIDOS

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

Maio | | | Página 7
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C
ADMINISTRATI | | |
0,00 | 2.075.262,71 | 2.075.262,71 | 0,00

 	

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA 684.148.382-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7.905