BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)
Abril

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	03	ATIVO	-	1.171.528,22	201.462,63	220.045,38	1.152.945,47	
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	892.780,43	198.262,63	218.511,56	872.531,50	
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	14.266,49	194.031,74	203.939,57	4.358,66	
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	-	14.266,49	194.031,74	203.939,57	4.358,66	
		NACIONAL						
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	-	14.266,49	194.031,74	203.939,57	4.358,66	
		NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
111110200	03	CONTA ÚNICA	P  F	14.252,82 D	193.885,42	203.791,32	4.346,92 D	
						
111115000	03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P  F	13,67 D	146,32	148,25	11,74	D	
		USO GERAL							
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	70.064,78	0,00	8.317,07	61.747,71	
112600000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	70.064,78	0,00	8.317,07	61.747,71	
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -	-	70.064,78	0,00	8.317,07	61.747,71	
		CONSOLIDAÇÃO						
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P  P	70.064,78 D	0,00	8.317,07	61.747,71	D	
		TRIBUTÁRIA							
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	792.325,23	0,89	0,00	792.326,12		
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	792.325,23	0,89	0,00	792.326,12		
		CURTO PRAZO								
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	792.325,23	0,89	0,00	792.326,12		
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
113810600	03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	95.148,17 D	0,89	0,00	95.149,06	D	
		PRAZO								
113812900	03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS,	P	P	697.177,06 D	0,00	0,00	697.177,06	D	
		DISTRITAIS E MUNICIPAIS								
115000000	03	ESTOQUES		-	16.123,93	4.230,00	6.254,92	14.099,01		
115600000	03	ALMOXARIFADO		-	16.123,93	4.230,00	6.254,92	14.099,01		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	16.123,93	4.230,00	6.254,92	14.099,01		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	6.308,76 D	1.130,00	2.838,92	4.599,84	D	
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	7.756,67 D	0,00	0,00	7.756,67	D	
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	2.058,50 D	3.100,00	3.416,00	1.742,50	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	278.747,79	3.200,00	1.533,82	280.413,97		
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	(88.399,43)	0,00	0,00	(88.399,43)		
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	(88.399,43)	0,00	0,00	(88.399,43)		
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(88.399,43)	0,00	0,00	(88.399,43)		
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-	121.705,01	0,00	0,00	121.705,01		
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P  P	121.705,01 D	0,00	0,00	121.705,01	D	
121119900	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	-	(210.104,44)	0,00	0,00	(210.104,44)		
121119905	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO	P	P	(210.104,44) C	0,00	0,00	(210.104,44)	C	

		

TRIBUTÁRIA

PRAZO

123000000	03	IMOBILIZADO		-	367.147,22	3.200,00	1.533,82	368.813,40		
123100000	03	BENS MOVEIS		-	564.522,89	3.200,00	0,00	567.722,89		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	564.522,89	3.200,00	0,00	567.722,89		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	301.902,07	3.200,00	0,00	305.102,07		
123110106	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	18.463,71 D	0,00	0,00	18.463,71	D	
123110107	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	20.815,00 D	0,00	0,00	20.815,00	D	
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	231.313,36 D	0,00	0,00	231.313,36	D	
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P  P	31.310,00 D	3.200,00	0,00	34.510,00	D	
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	29.482,90	0,00	0,00	29.482,90		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	29.482,90 D	0,00	0,00	29.482,90	D	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	17.898,61	0,00	0,00	17.898,61		
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.578,00 D	0,00	0,00	3.578,00	D	
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	14.320,61 D	0,00	0,00	14.320,61	D	
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00		
123110405	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D	
123110500	03	VEÍCULOS	-	4.857,00	0,00	0,00	4.857,00		
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	4.857,00 D	0,00	0,00	4.857,00	D	

TRIBUTÁRIA

		

		

		

FERRAMENTAS

COMUNICAÇÃO

123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	208.582,31	0,00	0,00	208.582,31		
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	208.582,31 D	0,00	0,00	208.582,31	D	
123200000	03	BENS IMÓVEIS		-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25		
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25		
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL		-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25		
123210104	03	TERRENOS/GLEBAS	P	P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D	
123210198	03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	42.398,25 D	0,00	0,00	42.398,25	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(251.773,92)	0,00	1.533,82	(253.307,74)		
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		-	(251.773,92)	0,00	1.533,82	(253.307,74)		

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)
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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

	ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-		(246.889,47)	0,00	1.483,87	(248.373,34)		
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(170.089,12) C	0,00	1.201,61	(171.290,73)	C	
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(14.517,58) C	0,00	192,90	(14.710,48)	C	
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(10.946,14) C	0,00	89,36	(11.035,50)	C	
123810104	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.620,00) C	0,00	0,00	(1.620,00)	C	
123810105	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(4.371,30) C	0,00	0,00	(4.371,30)	C	
123810199	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(45.345,33) C	0,00	0,00	(45.345,33)	C	
123810200	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-		(4.884,45)	0,00	49,95	(4.934,40)		
123810201	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(4.884,45) C	0,00	49,95	(4.934,40)	C	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-		(1.311.470,54)	100.500,14	107.920,04	(1.318.890,44)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-		(140.855,05)	97.328,49	107.920,04	(151.446,60)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		(34.796,06)	37.967,41	37.965,41	(34.794,06)		
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-		(34.796,06)	34.795,76	34.793,76	(34.794,06)		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		(34.796,06)	34.795,76	34.793,76	(34.794,06)		
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-		(34.796,06)	34.795,76	34.793,76	(34.794,06)		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(33.715,40) C	33.715,10	33.715,10	(33.715,40)	C	
211110103	03	FÉRIAS	P	F	(1.080,66) C	1.080,66	1.078,66	(1.078,66)	C	
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		0,00	0,00	0,00	0,00		
211220000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	-		0,00	0,00	0,00	0,00		
211229900	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		0,00	3.171,65	3.171,65	0,00		
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		0,00	3.171,65	3.171,65	0,00		
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		0,00	3.171,65	3.171,65	0,00		
211430102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	3.171,65	3.171,65	0,00	C	
212000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		0,00	1.004,76	1.004,76	0,00		
212500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS	-
INTERNO	0,00	1.004,76	1.004,76	0,00		
212530000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS	-	0,00	1.004,76	1.004,76	0,00		
E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -
INTERNO -INTER OF	

E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -

212530300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0,00 C	502,38	502,38	0,00	C	
212530300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0,00 C	502,38	502,38	0,00	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(42.780,82)	47.087,14	53.553,14	(49.246,82)		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(42.780,82)	47.087,14	53.553,14	(49.246,82)		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.780,82)	47.087,14	53.553,14	(49.246,82)		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(42.780,82)	47.087,14	53.553,14	(49.246,82)		
213110101	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(42.780,82) C	47.087,14	53.553,14	(49.246,82)	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(63.278,17)	11.269,18	15.396,73	(67.405,72)		
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(63.278,17)	324,18	4.451,73	(67.405,72)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(63.278,17)	324,18	4.451,73	(67.405,72)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(63.278,17)	324,18	4.451,73	(67.405,72)		
218810101	03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P
VANTAGENS	F	(840,54) C	0,00	445,33	(1.285,87)	C	
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(52.087,03) C	0,00	2.971,45	(55.058,48)	C	
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(10.289,74) C	0,00	710,77	(11.000,51)	C	
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	324,18	324,18	0,00	C	
218810199	03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(60,86) C	0,00	0,00	(60,86)	C	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	10.945,00	10.945,00	0,00		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.945,00	10.945,00	0,00		
218910200	03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.945,00	10.945,00	0,00	C	
218919800	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(860.236,50)	3.171,65	0,00	(857.064,85)		
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(152.239,70)	3.171,65	0,00	(149.068,05)		
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(152.239,70)	3.171,65	0,00	(149.068,05)		

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 3

221430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	(152.239,70)	3.171,65	0,00	(149.068,05)		
221430100	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-	(152.239,70)	3.171,65	0,00	(149.068,05)		
221430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(152.239,70) C	3.171,65	0,00	(149.068,05)	C	
222000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)		
222500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)		
222510000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)		
222510300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)		
222510301	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP DO EXERCÍCIO	P	(135.837,77) C	0,00	0,00	(135.837,77)	C	
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)		
223100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)		
223110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)		
223110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)		
223110102	03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(572.159,03) C	0,00	0,00	(572.159,03)	C	
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(310.378,99)	0,00	0,00	(310.378,99)		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(310.378,99)	0,00	0,00	(310.378,99)		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(310.378,99)	0,00	0,00	(310.378,99)		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(176.403,97)	0,00	0,00	(176.403,97)		
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(176.403,97) X	0,00	0,00	(176.403,97)	X	
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(520.411,13)	0,00	0,00	(520.411,13)		
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(520.411,13) X	0,00	0,00	(520.411,13)	X	
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	349.395,92	0,00	0,00	349.395,92		
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	349.395,92 X	0,00	0,00	349.395,92	X	
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	37.040,19	0,00	0,00	37.040,19		
237150200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	37.040,19 X	0,00	0,00	37.040,19	X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	312.828,00	100.153,02	0,00	412.981,02		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	137.141,67	34.793,76	0,00	171.935,43		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	136.430,99	34.793,76	0,00	171.224,75		
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	25.857,00	6.642,10	0,00	32.499,10		
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.857,00	6.642,10	0,00	32.499,10		
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	25.857,00	6.642,10	0,00	32.499,10		
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	23.718,60 D	6.642,10	0,00	30.360,70	D	
311110118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	2.138,40 D	0,00	0,00	2.138,40	D	
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	110.573,99	28.151,66	0,00	138.725,65		
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	110.573,99	28.151,66	0,00	138.725,65		
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	110.573,99	28.151,66	0,00	138.725,65		
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	106.953,00 D	27.073,00	0,00	134.026,00	D	
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.620,99 D	1.078,66	0,00	4.699,65	D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	710,68	0,00	0,00	710,68		
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	710,68	0,00	0,00	710,68		
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	710,68	0,00	0,00	710,68		
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	710,68 D	0,00	0,00	710,68	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	162.656,82	64.856,88	0,00	227.513,70		
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	25.790,58	6.254,92	0,00	32.045,50		
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	25.790,58	6.254,92	0,00	32.045,50		
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	25.790,58	6.254,92	0,00	32.045,50		

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 4

331111000	03	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	1.705,00 D	670,00	0,00	2.375,00	D	
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	2.712,48 D	0,00	0,00	2.712,48	D	
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	5.504,00 D	550,00	0,00	6.054,00	D	
331112100	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	181,25 D	36,25	0,00	217,50	D	
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	744,85 D	452,67	0,00	1.197,52	D	
331112600	03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	4.820,00 D	1.130,00	0,00	5.950,00	D	
331114200	03	FERRAMENTAS	P	-	240,00 D	0,00	0,00	240,00	D	
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	9.883,00 D	3.416,00	0,00	13.299,00	D	
332000000	03	SERVIÇOS		-	132.362,94	57.068,14	0,00	189.431,08		
332100000	03	DIÁRIAS		-	30.020,00	10.945,00	0,00	40.965,00		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	30.020,00	10.945,00	0,00	40.965,00		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	30.020,00 D	10.945,00	0,00	40.965,00	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	13.820,00	5.930,00	0,00	19.750,00		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	13.820,00	5.930,00	0,00	19.750,00		
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00	D	
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00	D	
332212600	03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	9.560,00 D	3.310,00	0,00	12.870,00	D	
332219900	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	1.580,00 D	2.620,00	0,00	4.200,00	D	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	88.522,94	40.193,14	0,00	128.716,08		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	88.522,94	40.193,14	0,00	128.716,08		
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	17.810,00 D	8.230,00	0,00	26.040,00	D	
332310700	03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00	D	
332311000	03	LOCAÇÕES	P	-	10.630,00 D	2.200,00	0,00	12.830,00	D	
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	31.212,94 D	10.441,14	0,00	41.654,08	D	
332313300	03	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P	-	2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00	D	
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	4.050,00 D	0,00	0,00	4.050,00	D	
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.650,00 D	11.022,00	0,00	15.672,00	D	
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	16.070,00 D	6.500,00	0,00	22.570,00	D	
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	4.503,30	1.533,82	0,00	6.037,12		
333100000	03	DEPRECIAÇÃO		-	4.503,30	1.533,82	0,00	6.037,12		
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	4.503,30	1.533,82	0,00	6.037,12		
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	4.503,30	1.533,82	0,00	6.037,12		
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	4.353,45 D	1.483,87	0,00	5.837,32	D	
333110102	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	149,85 D	49,95	0,00	199,80	D	
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	13.029,51	502,38	0,00	13.531,89		
341000000	03	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		-	859,51	502,38	0,00	1.361,89		
341100000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		-	859,51	502,38	0,00	1.361,89		
341130000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		-	859,51	502,38	0,00	1.361,89		
341139900	03	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS
CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P	-	859,51 D	502,38	0,00	1.361,89	D	
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	12.170,00	0,00	0,00	12.170,00		
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	12.170,00	0,00	0,00	12.170,00		
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	12.170,00 D	0,00	0,00	12.170,00	D	
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(172.885,68)	0,00	74.150,37	(247.036,05)		
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		-	(166.500,66)	0,00	72.937,50	(239.438,16)		
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-	(166.500,66)	0,00	72.937,50	(239.438,16)		
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-	(166.500,66)	0,00	72.937,50	(239.438,16)		
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(166.500,66)	0,00	72.937,50	(239.438,16)		
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	(165.198,52) C	0,00	72.529,42	(237.727,94)	C	
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	P	-	(1.302,14) C	0,00	408,08	(1.710,22)	C	
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(6.385,02)	0,00	1.212,87	(7.597,89)		
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(6.383,81)	0,00	1.212,71	(7.596,52)		
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(6.383,81)	0,00	1.212,71	(7.596,52)		
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(6.383,81) C	0,00	1.212,71	(7.596,52)	C	

445000000

03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-

(1,21)

0,00

0,16

(1,37)

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)
Abril

Página 5

		

		
	
DOTAÇÃO	

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	(1,21)	0,00	0,16	(1,37)		
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1,21) C	0,00	0,16	(1,37)	C	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	3.296.444,39	80.982,79	9.000,00	3.368.427,18		
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		-	3.253.593,94	80.982,79	9.000,00	3.325.576,73		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		-	1.372.100,00	0,00	0,00	1.372.100,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	1.372.100,00	0,00	0,00	1.372.100,00		
521110000	03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.372.100,00 D	0,00	0,00	1.372.100,00	D	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	1.881.493,94	80.982,79	9.000,00	1.953.476,73		
										
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	1.372.100,00	9.000,00	9.000,00	1.372.100,00		
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		-	1.372.100,00	0,00	0,00	1.372.100,00		
522110100	03	CREDITO INICIAL	O	-	1.372.100,00 D	0,00	0,00	1.372.100,00	D	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	39.954,00	4.500,00	0,00	44.454,00		
522120100	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O  -	39.954,00 D	4.500,00	0,00	44.454,00	D	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00		
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O  -	39.954,00 D	4.500,00	0,00	44.454,00	D	
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(39.954,00) X	0,00	4.500,00	(44.454,00)	X	
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(39.954,00)	0,00	4.500,00	(44.454,00)		

522190400	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(39.954,00) C	0,00	4.500,00	(44.454,00)	C	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	509.393,94	71.982,79	0,00	581.376,73		
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	509.393,94	71.982,79	0,00	581.376,73	
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	509.393,94	71.982,79	0,00	581.376,73	
		EMPENHO						
522920101	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	509.393,94 D	71.982,79	0,00	581.376,73 D	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	42.850,45	0,00	0,00	42.850,45		
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	90,00	0,00	0,00	90,00		
531200000	03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	90,00 D	0,00	0,00	90,00	D	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	42.760,45	0,00	0,00	42.760,45		
									
532100000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	19.323,27 D	0,00	0,00	19.323,27	D	
532200000	03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	23.437,18 D	0,00	0,00	23.437,18	D	
532700000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	(3.296.444,39)	565.234,01	637.216,80	(3.368.427,18)		
		E ORÇAMENTO							
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(3.253.593,94)	565.234,01	637.216,80	(3.325.576,73)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(1.372.100,00)	82.467,44	82.467,44	(1.372.100,00)		
621100000	03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.083.679,10) X	82.467,44	0,00	(1.001.211,66)	X	
621200000	03	RECEITA REALIZADA	O	-	(288.420,90) C	0,00	82.467,44	(370.888,34)	C	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(1.881.493,94)	482.766,57	554.749,36	(1.953.476,73)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(1.372.100,00)	279.624,68	279.624,68	(1.372.100,00)		
622110000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(862.706,06) C	76.482,79	4.500,00	(790.723,27)	C	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		-	(509.393,94)	203.141,89	275.124,68	(581.376,73)		
622130100	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(193.189,94) C	102.965,93	71.982,79	(162.206,80)	C	
622130200	03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	3.674,03	3.674,03	0,00	C	
622130300	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(40.051,66) C	96.501,93	102.965,93	(46.515,66)	C	
622130400	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(276.152,34) C	0,00	96.501,93	(372.654,27)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	(509.393,94)	203.141,89	275.124,68	(581.376,73)		
		ORÇAMENTÁRIA							
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO		-	(509.393,94)	203.141,89	275.124,68	(581.376,73)		
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(509.393,94)	203.141,89	275.124,68	(581.376,73)		
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(193.189,94) C	102.965,93	71.982,79	(162.206,80)	C	
622920102	03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	3.674,03	3.674,03	0,00	C	
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(40.051,66) C	96.501,93	102.965,93	(46.515,66)	C	
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(276.152,34) C	0,00	96.501,93	(372.654,27)	C	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(42.850,45)	0,00	0,00	(42.850,45)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(90,00)	0,00	0,00	(90,00)		
631100000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631300000	03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(90,00) C	0,00	0,00	(90,00)	C	
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(42.760,45)	0,00	0,00	(42.760,45)	
632100000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(37.525,22) C	0,00	0,00	(37.525,22) C	
									
632200000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(5.235,23) C	0,00	0,00	(5.235,23)	C	
632700000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		-	1.897.189,91	194.535,01	107.113,46	1.984.611,46		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		-	1.197.750,35	502,38	0,00	1.198.252,73		
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	1.197.750,35	502,38	0,00	1.198.252,73		

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 6

									
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(115.535,22)	0,00	8.317,07	(123.852,29)		
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAC ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA
ADMINISTRATI	-	(115.535,22) C	0,00	8.317,07	(123.852,29)	C	
				0,00	1.750.127,89	1.750.127,89	0,00		

712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	1.197.750,35	502,38	0,00	1.198.252,73		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.197.750,35	502,38	0,00	1.198.252,73		
712310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	280.276,04 D	0,00	0,00	280.276,04	D	
712310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	50.035,00 D	0,00	0,00	50.035,00	D	
712310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	867.439,31 D	502,38	0,00	867.941,69	D	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	392.134,55	194.032,63	107.113,46	479.053,72		
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	392.134,55	194.032,63	107.113,46	479.053,72		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	392.134,55	194.032,63	107.113,46	479.053,72		
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	296.975,12 D	189.580,01	102.666,45	383.888,68	D	
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	95.159,43 D	4.452,62	4.447,01	95.165,04	D	
730000000	03	DÍVIDA ATIVA		-	307.305,01	0,00	0,00	307.305,01		
732000000	03	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	307.305,01	0,00	0,00	307.305,01		
732100000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	307.305,01	0,00	0,00	307.305,01		
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	307.305,01 D	0,00	0,00	307.305,01	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES		-	(1.897.189,91)	507.260,29	594.681,84	(1.984.611,46)		
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(1.197.750,35)	19.878,97	20.381,35	(1.198.252,73)		
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(1.197.750,35)	19.878,97	20.381,35	(1.198.252,73)		
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(1.197.750,35)	19.878,97	20.381,35	(1.198.252,73)		
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(1.197.750,35)	19.878,97	20.381,35	(1.198.252,73)		
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(280.276,04)	14.004,94	14.004,94	(280.276,04)		
812310201	03	A EXECUTAR	C	-	(266.552,27) C	14.004,94	0,00	(252.547,33)	C	
812310202	03	EXECUTADOS	C	-	(13.723,77) C	0,00	14.004,94	(27.728,71)	C	
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(50.035,00)	2.200,00	2.200,00	(50.035,00)		
812310301	03	A EXECUTAR	C	-	(30.975,00) C	2.200,00	0,00	(28.775,00)	C	
812310302	03	EXECUTADOS	C	-	(19.060,00) C	0,00	2.200,00	(21.260,00)	C	
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	(867.439,31)	3.674,03	4.176,41	(867.941,69)		
812310501	03	A EXECUTAR	C	-	(860.236,50) C	3.674,03	502,38	(857.064,85)	C	
812310502	03	EXECUTADOS	C	-	(7.202,81) C	0,00	3.674,03	(10.876,84)	C	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(392.134,55)	479.064,25	565.983,42	(479.053,72)		
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(392.134,55)	479.064,25	565.983,42	(479.053,72)		
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(392.134,55)	479.064,25	565.983,42	(479.053,72)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	224.630,33	275.598,18	286.082,83	214.145,68		
821110100	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	224.630,33 X	275.598,18	286.082,83	214.145,68	X	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(193.189,94)	106.639,96	75.656,82	(162.206,80)		
821120100	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(193.189,94) C	102.965,93	71.982,79	(162.206,80)	C	
821120200	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	3.674,03	3.674,03	0,00	C	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(140.855,05)	96.826,11	107.417,66	(151.446,60)		
821130100	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(77.576,88) C	96.501,93	102.965,93	(84.040,88)	C	
821130200	03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(63.278,17) C	324,18	4.451,73	(67.405,72)	C	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(282.719,89)	0,00	96.826,11	(379.546,00)		
821140100	03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(281.477,57) C	0,00	96.501,93	(377.979,50)	C	
821140200	03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.242,32) C	0,00	324,18	(1.566,50)	C	
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-	(307.305,01)	8.317,07	8.317,07	(307.305,01)		
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	(307.305,01)	8.317,07	8.317,07	(307.305,01)		
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-	(191.769,79)	8.317,07	0,00	(183.452,72)		
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		-	(191.769,79)	8.317,07	0,00	(183.452,72)		
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	(191.769,79) C	8.317,07	0,00	(183.452,72)	C	
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(115.535,22)	0,00	8.317,07	(123.852,29)
RECEBIDOS	

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)
Abril

Página 7

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

 	

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA 684.148.382-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7.905