BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)
Março

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	03	ATIVO	-	1.176.263,93	311.871,02	316.606,73	1.171.528,22	
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	900.395,77	307.495,02	315.110,36	892.780,43	
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.847,16	295.351,72	284.932,39	14.266,49	
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	-	3.847,16	295.351,72	284.932,39	14.266,49	
		NACIONAL						
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	-	3.847,16	295.351,72	284.932,39	14.266,49	
		NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
111110200	03	CONTA ÚNICA	P  F	3.807,08 D	295.225,73	284.779,99	14.252,82 D	
						
111115000	03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P  F	40,08 D	125,99	152,40	13,67	D	
		USO GERAL							
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	90.488,51	0,00	20.423,73	70.064,78	
112600000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	90.488,51	0,00	20.423,73	70.064,78	
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -	-	90.488,51	0,00	20.423,73	70.064,78	
		CONSOLIDAÇÃO						
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P  P	90.488,51 D	0,00	20.423,73	70.064,78	D	
		TRIBUTÁRIA							
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	790.936,17	1.389,06	0,00	792.325,23		
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	790.936,17	1.389,06	0,00	792.325,23		
		CURTO PRAZO								
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	790.936,17	1.389,06	0,00	792.325,23		
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
113810600	03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	93.759,11 D	1.389,06	0,00	95.148,17	D	
		PRAZO								
113812900	03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS,	P	P	697.177,06 D	0,00	0,00	697.177,06	D	
		DISTRITAIS E MUNICIPAIS								
115000000	03	ESTOQUES		-	15.123,93	10.754,24	9.754,24	16.123,93		
115600000	03	ALMOXARIFADO		-	15.123,93	10.754,24	9.754,24	16.123,93		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	15.123,93	10.754,24	9.754,24	16.123,93		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	5.948,76 D	3.559,00	3.199,00	6.308,76	D	
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	7.116,67 D	960,00	320,00	7.756,67	D	
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	2.058,50 D	6.235,24	6.235,24	2.058,50	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	275.868,16	4.376,00	1.496,37	278.747,79		
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	(88.399,43)	0,00	0,00	(88.399,43)		
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	(88.399,43)	0,00	0,00	(88.399,43)		
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(88.399,43)	0,00	0,00	(88.399,43)		
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-	121.705,01	0,00	0,00	121.705,01		
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P  P	121.705,01 D	0,00	0,00	121.705,01	D	
121119900	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	-	(210.104,44)	0,00	0,00	(210.104,44)		
121119905	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO	P	P	(210.104,44) C	0,00	0,00	(210.104,44)	C	

		

TRIBUTÁRIA

PRAZO

123000000	03	IMOBILIZADO		-	364.267,59	4.376,00	1.496,37	367.147,22		
123100000	03	BENS MOVEIS		-	560.146,89	4.376,00	0,00	564.522,89		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	560.146,89	4.376,00	0,00	564.522,89		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	297.526,07	4.376,00	0,00	301.902,07		
123110106	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	18.463,71 D	0,00	0,00	18.463,71	D	
123110107	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	20.020,00 D	795,00	0,00	20.815,00	D	
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	227.732,36 D	3.581,00	0,00	231.313,36	D	
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P  P	31.310,00 D	0,00	0,00	31.310,00	D	
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	29.482,90	0,00	0,00	29.482,90		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	29.482,90 D	0,00	0,00	29.482,90	D	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	17.898,61	0,00	0,00	17.898,61		
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.578,00 D	0,00	0,00	3.578,00	D	
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	14.320,61 D	0,00	0,00	14.320,61	D	
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00		
123110405	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D	
123110500	03	VEÍCULOS	-	4.857,00	0,00	0,00	4.857,00		
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	4.857,00 D	0,00	0,00	4.857,00	D	

TRIBUTÁRIA

		

		

		

FERRAMENTAS

COMUNICAÇÃO

123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	208.582,31	0,00	0,00	208.582,31		
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	208.582,31 D	0,00	0,00	208.582,31	D	
123200000	03	BENS IMÓVEIS		-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25		
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25		
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL		-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25		
123210104	03	TERRENOS/GLEBAS	P	P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D	
123210198	03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	42.398,25 D	0,00	0,00	42.398,25	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(250.277,55)	0,00	1.496,37	(251.773,92)		
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		-	(250.277,55)	0,00	1.496,37	(251.773,92)		

BALANCETE-ISOLADO
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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

	ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-		(245.443,05)	0,00	1.446,42	(246.889,47)		
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(168.924,96) C	0,00	1.164,16	(170.089,12)	C	
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(14.324,68) C	0,00	192,90	(14.517,58)	C	
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(10.856,78) C	0,00	89,36	(10.946,14)	C	
123810104	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.620,00) C	0,00	0,00	(1.620,00)	C	
123810105	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(4.371,30) C	0,00	0,00	(4.371,30)	C	
123810199	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(45.345,33) C	0,00	0,00	(45.345,33)	C	
123810200	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-		(4.834,50)	0,00	49,95	(4.884,45)		
123810201	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(4.834,50) C	0,00	49,95	(4.884,45)	C	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-		(1.317.814,40)	115.829,13	109.485,27	(1.311.470,54)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-		(144.027,26)	112.657,48	109.485,27	(140.855,05)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		(34.255,43)	37.426,78	37.967,41	(34.796,06)		
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-		(34.255,43)	34.255,13	34.795,76	(34.796,06)		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		(34.255,43)	34.255,13	34.795,76	(34.796,06)		
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-		(34.255,43)	34.255,13	34.795,76	(34.796,06)		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(33.715,10) C	33.714,80	33.715,10	(33.715,40)	C	
211110103	03	FÉRIAS	P	F	(540,33) C	540,33	1.080,66	(1.080,66)	C	
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		0,00	0,00	0,00	0,00		
211220000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	-		0,00	0,00	0,00	0,00		
211229900	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		0,00	3.171,65	3.171,65	0,00		
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		0,00	3.171,65	3.171,65	0,00		
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		0,00	3.171,65	3.171,65	0,00		
211430102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	3.171,65	3.171,65	0,00	C	
212000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		0,00	928,02	928,02	0,00		
212500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS	-
INTERNO	0,00	928,02	928,02	0,00		
212530000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS	-	0,00	928,02	928,02	0,00		
E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -
INTERNO -INTER OF	

E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -

212530300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0,00 C	464,01	464,01	0,00	C	
212530300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0,00 C	464,01	464,01	0,00	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(50.191,05)	60.977,79	53.567,56	(42.780,82)		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(50.191,05)	60.977,79	53.567,56	(42.780,82)		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.191,05)	60.977,79	53.567,56	(42.780,82)		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(50.191,05)	60.977,79	53.567,56	(42.780,82)		
213110101	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(50.191,05) C	60.977,79	53.567,56	(42.780,82)	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(59.580,78)	13.324,89	17.022,28	(63.278,17)		
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(59.555,78)	284,89	4.007,28	(63.278,17)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(59.555,78)	284,89	4.007,28	(63.278,17)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(59.555,78)	284,89	4.007,28	(63.278,17)		
218810101	03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P
VANTAGENS	F	(427,49) C	0,00	413,05	(840,54)	C	
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(49.338,00) C	0,00	2.749,03	(52.087,03)	C	
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(9.729,43) C	0,00	560,31	(10.289,74)	C	
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	284,89	284,89	0,00	C	
218810199	03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(60,86) C	0,00	0,00	(60,86)	C	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25,00)	13.040,00	13.015,00	0,00		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(25,00)	13.040,00	13.015,00	0,00		
218910200	03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(25,00) C	11.040,00	11.015,00	0,00	C	
218919800	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	C	
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(863.408,15)	3.171,65	0,00	(860.236,50)		
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(155.411,35)	3.171,65	0,00	(152.239,70)		
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(155.411,35)	3.171,65	0,00	(152.239,70)		

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Março

Página 3

221430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	(155.411,35)	3.171,65	0,00	(152.239,70)		
221430100	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-	(155.411,35)	3.171,65	0,00	(152.239,70)		
221430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(155.411,35) C	3.171,65	0,00	(152.239,70)	C	
222000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)		
222500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)		
222510000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)		
222510300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)		
222510301	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP DO EXERCÍCIO	P	(135.837,77) C	0,00	0,00	(135.837,77)	C	
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)		
223100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)		
223110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)		
223110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)		
223110102	03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(572.159,03) C	0,00	0,00	(572.159,03)	C	
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(310.378,99)	0,00	0,00	(310.378,99)		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(310.378,99)	0,00	0,00	(310.378,99)		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(310.378,99)	0,00	0,00	(310.378,99)		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(176.403,97)	0,00	0,00	(176.403,97)		
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(176.403,97) X	0,00	0,00	(176.403,97)	X	
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(520.411,13)	0,00	0,00	(520.411,13)		
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(520.411,13) X	0,00	0,00	(520.411,13)	X	
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	349.395,92	0,00	0,00	349.395,92		
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	349.395,92 X	0,00	0,00	349.395,92	X	
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	37.040,19	0,00	0,00	37.040,19		
237150200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	37.040,19 X	0,00	0,00	37.040,19	X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	214.865,30	97.962,70	0,00	312.828,00		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	102.345,91	34.795,76	0,00	137.141,67		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	101.635,23	34.795,76	0,00	136.430,99		
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	19.214,90	6.642,10	0,00	25.857,00		
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.214,90	6.642,10	0,00	25.857,00		
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	19.214,90	6.642,10	0,00	25.857,00		
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	17.887,00 D	5.831,60	0,00	23.718,60	D	
311110118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	1.327,90 D	810,50	0,00	2.138,40	D	
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	82.420,33	28.153,66	0,00	110.573,99		
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	82.420,33	28.153,66	0,00	110.573,99		
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	82.420,33	28.153,66	0,00	110.573,99		
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	79.880,00 D	27.073,00	0,00	106.953,00	D	
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.540,33 D	1.080,66	0,00	3.620,99	D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	710,68	0,00	0,00	710,68		
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	710,68	0,00	0,00	710,68		
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	710,68	0,00	0,00	710,68		
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	710,68 D	0,00	0,00	710,68	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	101.953,89	60.702,93	0,00	162.656,82		
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	16.036,34	9.754,24	0,00	25.790,58		
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	16.036,34	9.754,24	0,00	25.790,58		
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	16.036,34	9.754,24	0,00	25.790,58		

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Março

Página 4

331111000	03	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	1.705,00 D	0,00	0,00	1.705,00	D	
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	2.392,48 D	320,00	0,00	2.712,48	D	
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	3.725,00 D	1.779,00	0,00	5.504,00	D	
331112100	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	181,25 D	0,00	0,00	181,25	D	
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P	-	744,85 D	0,00	0,00	744,85	D	
		HIGIENIZAÇÃO							
331112600	03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	3.600,00 D	1.220,00	0,00	4.820,00	D	
331114200	03	FERRAMENTAS	P	-	40,00 D	200,00	0,00	240,00	D	
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	3.647,76 D	6.235,24	0,00	9.883,00	D	
332000000	03	SERVIÇOS		-	82.910,62	49.452,32	0,00	132.362,94		
332100000	03	DIÁRIAS		-	19.005,00	11.015,00	0,00	30.020,00		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	19.005,00	11.015,00	0,00	30.020,00		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	19.005,00 D	11.015,00	0,00	30.020,00	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	9.380,00	4.440,00	0,00	13.820,00		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	9.380,00	4.440,00	0,00	13.820,00		
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00	D	
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00	D	
332212600	03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	5.210,00 D	4.350,00	0,00	9.560,00	D	
332219900	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	1.490,00 D	90,00	0,00	1.580,00	D	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	54.525,62	33.997,32	0,00	88.522,94		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	54.525,62	33.997,32	0,00	88.522,94		
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	9.030,00 D	8.780,00	0,00	17.810,00	D	
332310700	03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	2.050,00	0,00	2.050,00	D	
332311000	03	LOCAÇÕES	P	-	5.315,00 D	5.315,00	0,00	10.630,00	D	
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	19.600,62 D	11.612,32	0,00	31.212,94	D	
332313300	03	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P	-	2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00	D	
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	4.050,00 D	0,00	0,00	4.050,00	D	
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.650,00 D	2.000,00	0,00	4.650,00	D	
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	11.830,00 D	4.240,00	0,00	16.070,00	D	
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	3.006,93	1.496,37	0,00	4.503,30		
333100000	03	DEPRECIAÇÃO		-	3.006,93	1.496,37	0,00	4.503,30		
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	3.006,93	1.496,37	0,00	4.503,30		
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	3.006,93	1.496,37	0,00	4.503,30		
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	2.907,03 D	1.446,42	0,00	4.353,45	D	
333110102	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	99,90 D	49,95	0,00	149,85	D	
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	10.565,50	2.464,01	0,00	13.029,51		
		FINANCEIRAS							
341000000	03	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E		-	395,50	464,01	0,00	859,51		
		FINANCIAMENTOS OBTIDOS							
341100000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		-	395,50	464,01	0,00	859,51		
		INTERNA							
341130000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		-	395,50	464,01	0,00	859,51		
		INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO							
341139900	03	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS	P	-	395,50 D	464,01	0,00	859,51	D	
		CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO							
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	10.170,00	2.000,00	0,00	12.170,00		
		DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS							
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	10.170,00	2.000,00	0,00	12.170,00		
		DIMINUTIVAS FINANCEIRAS							
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P	-	10.170,00 D	2.000,00	0,00	12.170,00	D	
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO							
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(73.314,83)	0,00	99.570,85	(172.885,68)		
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E		-	(68.266,90)	0,00	98.233,76	(166.500,66)		
		DIREITOS							
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E		-	(68.266,90)	0,00	98.233,76	(166.500,66)		
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E		-	(68.266,90)	0,00	98.233,76	(166.500,66)		
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,		-	(68.266,90)	0,00	98.233,76	(166.500,66)		
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -							
		CONSOLIDAÇÃO							
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	(67.673,71) C	0,00	97.524,81	(165.198,52)	C	
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P	-	(593,19) C	0,00	708,95	(1.302,14)	C	
		PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS							
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(5.047,93)	0,00	1.337,09	(6.385,02)		
		FINANCEIRAS							
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(5.046,89)	0,00	1.336,92	(6.383,81)		
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(5.046,89)	0,00	1.336,92	(6.383,81)		
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(5.046,89) C	0,00	1.336,92	(6.383,81)	C	
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	(1,04)	0,00	0,17	(1,21)	
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	(1,04)	0,00	0,17	(1,21)	

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)
Março

Página 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P  -	(1,04) C	0,00	0,17	(1,21)	C	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	3.209.697,73	86.746,66	0,00	3.296.444,39		
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		-	3.166.847,28	86.746,66	0,00	3.253.593,94		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		-	1.372.100,00	0,00	0,00	1.372.100,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	1.372.100,00	0,00	0,00	1.372.100,00		
521110000	03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.372.100,00 D	0,00	0,00	1.372.100,00	D	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	1.794.747,28	86.746,66	0,00	1.881.493,94		
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	1.372.100,00	0,00	0,00	1.372.100,00		
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		-	1.372.100,00	0,00	0,00	1.372.100,00		
522110100	03	CREDITO INICIAL	O	-	1.372.100,00 D	0,00	0,00	1.372.100,00	D	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	39.954,00	0,00	0,00	39.954,00		
522120100	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O  -	39.954,00 D	0,00	0,00	39.954,00	D	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O  -	39.954,00 D	0,00	0,00	39.954,00	D	
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(39.954,00) X	0,00	0,00	(39.954,00)	X	
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(39.954,00)	0,00	0,00	(39.954,00)		

CONSOLIDAÇÃO

522190400	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(39.954,00) C	0,00	0,00	(39.954,00)	C	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	422.647,28	86.746,66	0,00	509.393,94		
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	422.647,28	86.746,66	0,00	509.393,94	
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	422.647,28	86.746,66	0,00	509.393,94	

		

		

DOTAÇÃO

	
522920101	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	422.647,28 D	86.746,66	0,00	509.393,94	D	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	42.850,45	0,00	0,00	42.850,45		
										
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	90,00	0,00	0,00	90,00		
531200000	03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	90,00 D	0,00	0,00	90,00	D	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	42.760,45	0,00	0,00	42.760,45		
532100000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	19.323,27 D	0,00	0,00	19.323,27	D	
532200000	03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	23.437,18 D	0,00	0,00	23.437,18	D	
532700000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(3.209.697,73)	642.442,45	729.189,11	(3.296.444,39)		
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(3.166.847,28)	637.027,22	723.773,88	(3.253.593,94)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(1.372.100,00)	119.994,58	119.994,58	(1.372.100,00)		
621100000	03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.203.673,68) X	119.994,58	0,00	(1.083.679,10)	X	
621200000	03	RECEITA REALIZADA	O	-	(168.426,32) C	0,00	119.994,58	(288.420,90)	C	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(1.794.747,28)	517.032,64	603.779,30	(1.881.493,94)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(1.372.100,00)	301.889,65	301.889,65	(1.372.100,00)		
622110000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(949.452,72) C	86.746,66	0,00	(862.706,06)	C	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		-	(422.647,28)	215.142,99	301.889,65	(509.393,94)		
622130100	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(211.367,26) C	104.923,98	86.746,66	(193.189,94)	C	
622130200	03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	3.635,66	3.635,66	0,00	C	
622130300	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(41.711,03) C	106.583,35	104.923,98	(40.051,66)	C	
622130400	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(169.568,99) C	0,00	106.583,35	(276.152,34)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(422.647,28)	215.142,99	301.889,65	(509.393,94)		
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO		-	(422.647,28)	215.142,99	301.889,65	(509.393,94)		
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(422.647,28)	215.142,99	301.889,65	(509.393,94)		
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(211.367,26) C	104.923,98	86.746,66	(193.189,94)	C	
622920102	03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	3.635,66	3.635,66	0,00	C	
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(41.711,03) C	106.583,35	104.923,98	(40.051,66)	C	
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(169.568,99) C	0,00	106.583,35	(276.152,34)	C	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(42.850,45)	5.415,23	5.415,23	(42.850,45)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(90,00)	180,00	180,00	(90,00)		
631100000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(90,00) C	90,00	0,00	0,00	C	
631300000	03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	90,00	90,00	0,00	C	
631400000	03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	90,00	(90,00)	C	
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(42.760,45)	5.235,23	5.235,23	(42.760,45)		
632100000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(42.760,45) C	5.235,23	0,00	(37.525,22)	C	
632200000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	5.235,23	(5.235,23)	C	
632700000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		-	1.772.724,04	297.204,79	172.738,92	1.897.189,91		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		-	1.197.286,34	464,01	0,00	1.197.750,35		
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	1.197.286,34	464,01	0,00	1.197.750,35		
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	1.197.286,34	464,01	0,00	1.197.750,35		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.197.286,34	464,01	0,00	1.197.750,35		

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
712310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	280.276,04 D	0,00	0,00	280.276,04 D	

Março

Página 6

	
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(95.111,49)	0,00	20.423,73	(115.535,22)		
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(95.111,49)	0,00	20.423,73	(115.535,22)		
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAC ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA
ADMINISTRATI	-	(95.111,49) C	0,00	20.423,73	(115.535,22)	C	
				0,00	2.174.057,95	2.174.057,95	0,00		

712310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	50.035,00 D	0,00	0,00	50.035,00	D	
712310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	866.975,30 D	464,01	0,00	867.439,31	D	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	268.132,69	296.740,78	172.738,92	392.134,55		
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	268.132,69	296.740,78	172.738,92	392.134,55		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	268.132,69	296.740,78	172.738,92	392.134,55		
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	174.367,07 D	291.344,44	168.736,39	296.975,12	D	
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	93.765,62 D	5.396,34	4.002,53	95.159,43	D	
730000000	03	DÍVIDA ATIVA		-	307.305,01	0,00	0,00	307.305,01		
732000000	03	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	307.305,01	0,00	0,00	307.305,01		
732100000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	307.305,01	0,00	0,00	307.305,01		
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	307.305,01 D	0,00	0,00	307.305,01	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES		-	(1.772.724,04)	622.001,20	746.467,07	(1.897.189,91)		
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(1.197.286,34)	14.665,43	15.129,44	(1.197.750,35)		
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(1.197.286,34)	14.665,43	15.129,44	(1.197.750,35)		
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(1.197.286,34)	14.665,43	15.129,44	(1.197.750,35)		
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(1.197.286,34)	14.665,43	15.129,44	(1.197.750,35)		
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(280.276,04)	5.714,77	5.714,77	(280.276,04)		
812310201	03	A EXECUTAR	C	-	(272.267,04) C	5.714,77	0,00	(266.552,27)	C	
812310202	03	EXECUTADOS	C	-	(8.009,00) C	0,00	5.714,77	(13.723,77)	C	
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(50.035,00)	5.315,00	5.315,00	(50.035,00)		
812310301	03	A EXECUTAR	C	-	(36.290,00) C	5.315,00	0,00	(30.975,00)	C	
812310302	03	EXECUTADOS	C	-	(13.745,00) C	0,00	5.315,00	(19.060,00)	C	
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	(866.975,30)	3.635,66	4.099,67	(867.439,31)		
812310501	03	A EXECUTAR	C	-	(863.408,15) C	3.635,66	464,01	(860.236,50)	C	
812310502	03	EXECUTADOS	C	-	(3.567,15) C	0,00	3.635,66	(7.202,81)	C	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(268.132,69)	586.912,04	710.913,90	(392.134,55)		
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(268.132,69)	586.912,04	710.913,90	(392.134,55)		
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(268.132,69)	586.912,04	710.913,90	(392.134,55)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	257.878,25	366.068,93	399.316,85	224.630,33		
821110100	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	257.878,25 X	366.068,93	399.316,85	224.630,33	X	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(211.457,26)	108.649,64	90.382,32	(193.189,94)		
821120100	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(211.457,26) C	105.013,98	86.746,66	(193.189,94)	C	
821120200	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	3.635,66	3.635,66	0,00	C	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(144.027,26)	112.193,47	109.021,26	(140.855,05)		
821130100	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(84.471,48) C	111.908,58	105.013,98	(77.576,88)	C	
821130200	03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(59.555,78) C	284,89	4.007,28	(63.278,17)	C	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(170.526,42)	0,00	112.193,47	(282.719,89)		
821140100	03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(169.568,99) C	0,00	111.908,58	(281.477,57)	C	
821140200	03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(957,43) C	0,00	284,89	(1.242,32)	C	
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-	(307.305,01)	20.423,73	20.423,73	(307.305,01)		
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	(307.305,01)	20.423,73	20.423,73	(307.305,01)		
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-	(212.193,52)	20.423,73	0,00	(191.769,79)		
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		-	(212.193,52)	20.423,73	0,00	(191.769,79)		
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	(212.193,52) C	20.423,73	0,00	(191.769,79)	C	

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)
Março

Página 7

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

 	

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA 684.148.382-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7.905