SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3) Fevereiro Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 E N T. 03 03 03 03 03 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO GR/ISF - - - - - SALDO ANTERIOR 1.222.256,76 946.194,79 14.600,64 14.600,64 14.600,64 DÉBITO 194.927,99 193.637,99 180.265,23 180.265,23 180.265,23 CRÉDITO 240.920,82 239.437,01 191.018,71 191.018,71 191.018,71 SALDO ATUAL D_C 1.176.263,93 900.395,77 3.847,16 3.847,16 3.847,16 111110200 03 CONTA ÚNICA P F 14.592,12 D 180.188,95 190.973,99 3.807,08 D 111115000 03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL 8,52 D 76,28 44,72 40,08 D 112000000 112600000 112610000 03 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 03 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 03 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO - 130.687,80 - 130.687,80 - 130.687,80 0,00 0,00 0,00 40.199,29 40.199,29 40.199,29 90.488,51 90.488,51 90.488,51 112619900 03 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P P TRIBUTÁRIA 130.687,80 D 0,00 40.199,29 90.488,51 D 113000000 113800000 113810000 113810600 113812900 115000000 115600000 115610000 115610100 115610700 115619900 120000000 121000000 121100000 121110000 121110500 03 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO 03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 03 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 03 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, P P DISTRITAIS E MUNICIPAIS 03 ESTOQUES - 03 ALMOXARIFADO - 03 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 03 MATERIAL DE CONSUMO P P 03 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 03 OUTROS - ALMOXARIFADO P P 03 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 03 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - 03 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - 03 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 03 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - 787.651,17 787.651,17 787.651,17 90.474,11 D 697.177,06 D 13.255,18 13.255,18 13.255,18 3.755,01 D 7.441,67 D 2.058,50 D 276.061,97 (88.399,43) (88.399,43) (88.399,43) 121.705,01 3.285,00 3.285,00 3.285,00 3.285,00 0,00 10.087,76 10.087,76 10.087,76 7.170,00 0,00 2.917,76 1.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.219,01 8.219,01 8.219,01 4.976,25 325,00 2.917,76 1.483,81 0,00 0,00 0,00 0,00 790.936,17 790.936,17 790.936,17 93.759,11 D 697.177,06 D 15.123,93 15.123,93 15.123,93 5.948,76 D 7.116,67 D 2.058,50 D 275.868,16 (88.399,43) (88.399,43) (88.399,43) 121.705,01 121110504 03 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P P TRIBUTÁRIA 121.705,01 D 0,00 0,00 121.705,01 D 121119900 121119905 123000000 123100000 123110000 123110100 03 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO - PRAZO 03 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO P P TRIBUTÁRIA 03 IMOBILIZADO - 03 BENS MOVEIS - 03 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 03 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS (210.104,44) (210.104,44) C 364.461,40 558.856,89 558.856,89 296.731,07 0,00 0,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 795,00 0,00 0,00 1.483,81 0,00 0,00 0,00 (210.104,44) (210.104,44) C 364.267,59 560.146,89 560.146,89 297.526,07 123110106 123110107 123110121 03 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 03 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 03 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS P P 18.463,71 D P P 19.225,00 D P P 227.732,36 D 0,00 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.463,71 D 20.020,00 D 227.732,36 D 123110199 03 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 31.310,00 D 0,00 0,00 31.310,00 D 123110200 123110201 123110300 123110301 123110303 123110400 123110405 123110500 123110501 123119900 123119999 123200000 123210000 123210100 123210104 123210198 123800000 123810000 03 BENS DE INFORMÁTICA - 03 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 03 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 03 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 03 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE - COMUNICAÇÃO 03 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 03 VEÍCULOS - 03 VEÍCULOS EM GERAL P P 03 DEMAIS BENS MÓVEIS - 03 OUTROS BENS MÓVEIS P P 03 BENS IMÓVEIS - 03 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 03 BENS DE USO ESPECIAL - 03 TERRENOS/GLEBAS P P 03 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 03 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 03 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - 28.987,90 28.987,90 D 17.898,61 3.578,00 D 14.320,61 D 1.800,00 1.800,00 D 4.857,00 4.857,00 D 208.582,31 208.582,31 D 54.398,25 54.398,25 54.398,25 12.000,00 D 42.398,25 D (248.793,74) (248.793,74) 495,00 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.483,81 1.483,81 29.482,90 29.482,90 D 17.898,61 3.578,00 D 14.320,61 D 1.800,00 1.800,00 D 4.857,00 4.857,00 D 208.582,31 208.582,31 D 54.398,25 54.398,25 54.398,25 12.000,00 D 42.398,25 D (250.277,55) (250.277,55) SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3) Fevereiro Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 123810100 123810101 123810102 123810103 123810104 123810105 123810199 123810200 123810201 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 211110101 211110103 211200000 211220000 211229900 211400000 211430000 211430100 211430102 212000000 212500000 212530000 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS P P 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO P P ESPECIAL 03 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - 03 PASSIVO CIRCULANTE - 03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 03 PESSOAL A PAGAR - 03 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 03 PESSOAL A PAGAR - 03 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 03 FÉRIAS P F 03 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - 03 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- - INTRA OFSS 03 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR P F 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO 03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 03 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO - PRAZO 03 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS - E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO 03 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS - E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF (244.009,19) (167.766,76) C (14.138,38) C (10.767,42) C (1.620,00) C (4.371,30) C (45.345,33) C (4.784,55) (4.784,55) C (1.310.369,72) (136.582,58) (35.422,00) (35.422,00) (35.422,00) (35.422,00) (33.422,00) C (2.000,00) C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.606,29 89.606,29 35.422,00 35.422,00 35.422,00 35.422,00 33.422,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.433,86 1.158,20 186,30 89,36 0,00 0,00 0,00 49,95 49,95 97.050,97 97.050,97 34.255,43 34.255,43 34.255,43 34.255,43 33.715,10 540,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (245.443,05) (168.924,96) C (14.324,68) C (10.856,78) C (1.620,00) C (4.371,30) C (45.345,33) C (4.834,50) (4.834,50) C (1.317.814,40) (144.027,26) (34.255,43) (34.255,43) (34.255,43) (34.255,43) (33.715,10) C (540,33) C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 212530300 212530300 03 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP F 03 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 213000000 213100000 213110000 213110100 213110101 218000000 218800000 218810000 218810100 218810101 218810102 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 03 FORNECEDORES NACIONAIS - 03 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 03 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 03 VALORES RESTITUÍVEIS - 03 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - 03 CONSIGNAÇÕES - 03 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P F VANTAGENS 03 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (46.325,45) (46.325,45) (46.325,45) (46.325,45) (46.325,45) C (54.835,13) (54.810,13) (54.810,13) (54.810,13) (14,70) C (46.148,59) C 44.464,40 44.464,40 44.464,40 44.464,40 44.464,40 9.719,89 284,89 284,89 284,89 0,00 0,00 48.330,00 48.330,00 48.330,00 48.330,00 48.330,00 14.465,54 5.030,54 5.030,54 5.030,54 412,79 3.189,41 (50.191,05) (50.191,05) (50.191,05) (50.191,05) (50.191,05) C (59.580,78) (59.555,78) (59.555,78) (59.555,78) (427,49) C (49.338,00) C 218810104 03 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (8.585,98) C 0,00 1.143,45 (9.729,43) C 218810110 218810199 218900000 218910000 218910200 218919800 220000000 221000000 221400000 03 PENSAO ALIMENTICIA P F 03 OUTROS CONSIGNATARIOS P F 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO 03 DIARIAS A PAGAR P F 03 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P F 03 PASSIVO NAO-CIRCULANTE - 03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 C (60,86) C (25,00) (25,00) (25,00) C 0,00 C (863.408,15) (155.411,35) (155.411,35) 284,89 0,00 9.435,00 9.435,00 9.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284,89 0,00 9.435,00 9.435,00 9.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (60,86) C (25,00) (25,00) (25,00) C 0,00 C (863.408,15) (155.411,35) (155.411,35) SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3) Fevereiro Página 3 C O N T A 221430000 221430100 E N T. 03 03 T I T U L O S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO CONTRIBUIÇÃO AO RGPS GR/ISF - - SALDO ANTERIOR (155.411,35) (155.411,35) DÉBITO 0,00 0,00 CRÉDITO 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C (155.411,35) (155.411,35) 221430101 222000000 222500000 222510000 222510300 03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P P 03 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO - PRAZO 03 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS - E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO 03 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS - E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI 03 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS - INTERNOS (155.411,35) C (135.837,77) (135.837,77) (135.837,77) (135.837,77) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (155.411,35) C (135.837,77) (135.837,77) (135.837,77) (135.837,77) 222510301 03 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P DO EXERCÍCIO (135.837,77) C 0,00 0,00 (135.837,77) C 223000000 223100000 223110000 223110100 223110102 230000000 237000000 237100000 237110000 237110100 237110200 237110300 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 237150000 237150200 300000000 310000000 311000000 311100000 311110000 311110100 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO - PRAZO 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A LONGO PRAZO 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 03 FORNECEDORES NACIONAIS - 03 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR P P 03 PATRIMÔNIO LIQUIDO - 03 RESULTADOS ACUMULADOS - 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - CONSOLIDAÇÃO 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 03 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P - 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTRA OFSS 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTER OFSS - UNIÃO 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTER OFSS - MUNICÍPIO 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 03 PESSOAL E ENCARGOS - 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RPPS 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 03 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RPPS (572.159,03) (572.159,03) (572.159,03) (572.159,03) (572.159,03) C (310.378,99) (310.378,99) (310.378,99) (176.403,97) 0,00 X (176.403,97) X 0,00 X (520.411,13) 0,00 X (520.411,13) X 349.395,92 0,00 X 349.395,92 X 37.040,19 37.040,19 X 124.519,81 68.090,48 67.379,80 12.572,80 12.572,80 12.572,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.345,49 34.255,43 34.255,43 6.642,10 6.642,10 6.642,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (572.159,03) (572.159,03) (572.159,03) (572.159,03) (572.159,03) C (310.378,99) (310.378,99) (310.378,99) (176.403,97) 0,00 X (176.403,97) X 0,00 X (520.411,13) 0,00 X (520.411,13) X 349.395,92 0,00 X 349.395,92 X 37.040,19 37.040,19 X 214.865,30 102.345,91 101.635,23 19.214,90 19.214,90 19.214,90 311110101 311110118 311200000 311210000 311210100 311210101 311210124 312000000 312100000 312120000 312120100 330000000 331000000 331100000 331110000 03 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 03 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO P - 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 03 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS 03 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 03 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 03 ENCARGOS PATRONAIS - 03 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 03 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 03 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 03 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 03 CONSUMO DE MATERIAL - 03 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 12.055,40 D 517,40 D 54.807,00 54.807,00 54.807,00 52.807,00 D 2.000,00 D 710,68 710,68 710,68 710,68 D 45.863,83 7.817,33 7.817,33 7.817,33 5.831,60 810,50 27.613,33 27.613,33 27.613,33 27.073,00 540,33 0,00 0,00 0,00 0,00 56.090,06 8.219,01 8.219,01 8.219,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.887,00 D 1.327,90 D 82.420,33 82.420,33 82.420,33 79.880,00 D 2.540,33 D 710,68 710,68 710,68 710,68 D 101.953,89 16.036,34 16.036,34 16.036,34 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3) Fevereiro Página 4 C O N T A 331111000 331111600 331111700 331112100 331112200 331112600 331114200 331119900 332000000 332100000 332110000 332110100 332200000 332210000 332210800 332211100 E N T. 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 T I T U L O S MATERIAL QUIMÍCO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO FERRAMENTAS OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO SERVIÇOS DIÁRIAS DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO DIARIAS PESSOAL CIVIL SERVIÇOS TERCEIROS - PF SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GR/ISF P - P - P - P - P - P - P - P - - - - P - - - P - P - SALDO ANTERIOR 670,00 D 2.067,48 D 990,00 D 145,00 D 744,85 D 2.430,00 D 40,00 D 730,00 D 36.523,38 9.570,00 9.570,00 9.570,00 D 3.130,00 3.130,00 0,00 D 1.100,00 D DÉBITO 1.035,00 325,00 2.735,00 36,25 0,00 1.170,00 0,00 2.917,76 46.387,24 9.435,00 9.435,00 9.435,00 6.250,00 6.250,00 1.580,00 0,00 CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 1.705,00 D 2.392,48 D 3.725,00 D 181,25 D 744,85 D 3.600,00 D 40,00 D 3.647,76 D 82.910,62 19.005,00 19.005,00 19.005,00 D 9.380,00 9.380,00 1.580,00 D 1.100,00 D 332212600 332219900 03 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P - 03 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P - 2.030,00 D 0,00 D 3.180,00 1.490,00 0,00 0,00 5.210,00 D 1.490,00 D 332300000 332310000 332310600 332311000 332313200 332313300 332314600 332315100 332319900 333000000 333100000 333110000 333110100 333110101 333110102 340000000 341000000 341100000 341130000 341139900 349000000 349900000 349910000 400000000 430000000 433000000 433100000 433110000 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 03 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 03 LOCAÇÕES P - 03 SERVIÇOS BANCARIOS P - 03 SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS P - 03 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P - 03 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 03 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 03 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO - 03 DEPRECIAÇÃO - 03 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO - 03 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - 03 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P - 03 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS P - 03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 03 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E - FINANCIAMENTOS OBTIDOS 03 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA 03 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO 03 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS P - CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 03 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E - DIREITOS 03 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E - DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, - DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 23.823,38 23.823,38 6.210,00 D 0,00 D 9.623,38 D 2.050,00 D 0,00 D 2.650,00 D 3.290,00 D 1.523,12 1.523,12 1.523,12 1.523,12 1.473,17 D 49,95 D 10.565,50 395,50 395,50 395,50 395,50 D 10.170,00 10.170,00 10.170,00 D (36.406,85) (32.614,30) (32.614,30) (32.614,30) (32.614,30) 30.702,24 30.702,24 2.820,00 5.315,00 9.977,24 0,00 4.050,00 0,00 8.540,00 1.483,81 1.483,81 1.483,81 1.483,81 1.433,86 49,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.907,98 35.652,60 35.652,60 35.652,60 35.652,60 54.525,62 54.525,62 9.030,00 D 5.315,00 D 19.600,62 D 2.050,00 D 4.050,00 D 2.650,00 D 11.830,00 D 3.006,93 3.006,93 3.006,93 3.006,93 2.907,03 D 99,90 D 10.565,50 395,50 395,50 395,50 395,50 D 10.170,00 10.170,00 10.170,00 D (73.314,83) (68.266,90) (68.266,90) (68.266,90) (68.266,90) 433113700 03 SERVICOS ADMINISTRATIVOS P - (32.128,36) C 0,00 35.545,35 (67.673,71) C 433119900 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P - PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS (485,94) C 0,00 107,25 (593,19) C 440000000 442000000 442900000 442910000 445000000 445100000 445110000 03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 03 JUROS E ENCARGOS DE MORA - 03 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - 03 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - P - CONSOLIDAÇÃO 03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P - (3.792,55) (3.791,60) (3.791,60) (3.791,60) C (0,95) (0,95) (0,95) C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.255,38 1.255,29 1.255,29 1.255,29 0,09 0,09 0,09 (5.047,93) (5.046,89) (5.046,89) (5.046,89) C (1,04) (1,04) (1,04) C SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3) Fevereiro Página 5 C O N T A 500000000 520000000 521000000 521100000 E N T. 03 03 03 03 T I T U L O S CONSOLIDAÇÃO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO PREVISÃO DA RECEITA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA GR/ISF - - - - SALDO ANTERIOR 3.133.665,04 3.090.814,59 1.372.100,00 1.372.100,00 DÉBITO 76.032,69 76.032,69 0,00 0,00 CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 3.209.697,73 3.166.847,28 1.372.100,00 1.372.100,00 521110000 522000000 522100000 522110000 522110100 522120000 522120100 522130000 522130300 03 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O - 03 FIXAÇÃO DA DESPESA - 03 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 03 DOTAÇÃO INICIAL - 03 CREDITO INICIAL O - 03 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - 03 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - 03 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 03 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - 1.372.100,00 D 1.718.714,59 1.372.100,00 1.372.100,00 1.372.100,00 D 39.954,00 39.954,00 D 0,00 39.954,00 D 0,00 76.032,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.372.100,00 D 1.794.747,28 1.372.100,00 1.372.100,00 1.372.100,00 D 39.954,00 39.954,00 D 0,00 39.954,00 D 522139900 03 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - (39.954,00) X 0,00 0,00 (39.954,00) X 522190000 522190400 522900000 522920000 522920100 03 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 03 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 03 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 03 EMPENHOS POR EMISSÃO 03 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO - (39.954,00) O - (39.954,00) C - 346.614,59 - 346.614,59 - 346.614,59 0,00 0,00 76.032,69 76.032,69 76.032,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (39.954,00) (39.954,00) C 422.647,28 422.647,28 422.647,28 522920101 530000000 531000000 531200000 532000000 532100000 532200000 532700000 600000000 620000000 621000000 03 EMISSAO DE EMPENHOS O - 03 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - 03 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS - 03 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - 03 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS - 03 RP PROCESSADOS - INSCRITOS O - 03 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - 03 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - 03 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO 03 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - 03 EXECUÇÃO DA RECEITA - 346.614,59 D 42.850,45 90,00 90,00 D 42.760,45 19.323,27 D 23.437,18 D 0,00 D (3.133.665,04) (3.090.814,59) (1.372.100,00) 76.032,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515.823,62 515.823,62 77.107,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 591.856,31 591.856,31 77.107,27 422.647,28 D 42.850,45 90,00 90,00 D 42.760,45 19.323,27 D 23.437,18 D 0,00 D (3.209.697,73) (3.166.847,28) (1.372.100,00) 621100000 621200000 622000000 622100000 622110000 622130000 622130100 622130200 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920102 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 632000000 632100000 632700000 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 03 RECEITA A REALIZAR O - 03 RECEITA REALIZADA O - 03 EXECUÇÃO DA DESPESA - 03 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - 03 CREDITO DISPONÍVEL O - 03 CREDITO UTILIZADO - 03 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - 03 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO O - 03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - 03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - 03 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA 03 EMISSAO DE EMPENHO - 03 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - 03 EMPENHOS A LIQUIDAR O - 03 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO O - 03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - 03 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - 03 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - 03 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS - 03 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O - 03 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS - 03 RP PROCESSADOS A PAGAR O - 03 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - 03 CONTROLES DEVEDORES - 03 ATOS POTENCIAIS - 03 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - 03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - (1.280.780,95) X (91.319,05) C (1.718.714,59) (1.372.100,00) (1.025.485,41) C (346.614,59) (227.355,00) C 0,00 C (39.012,00) C (80.247,59) C (346.614,59) (346.614,59) (346.614,59) (227.355,00) C 0,00 C (39.012,00) C (80.247,59) C (42.850,45) (90,00) (90,00) C (42.760,45) (42.760,45) C 0,00 C 1.690.586,23 1.197.286,34 1.197.286,34 1.197.286,34 1.197.286,34 77.107,27 0,00 438.716,35 257.374,52 76.032,69 181.341,83 92.020,43 0,00 89.321,40 0,00 181.341,83 181.341,83 181.341,83 92.020,43 0,00 89.321,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.550,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.107,27 514.749,04 257.374,52 0,00 257.374,52 76.032,69 0,00 92.020,43 89.321,40 257.374,52 257.374,52 257.374,52 76.032,69 0,00 92.020,43 89.321,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.412,42 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.203.673,68) X (168.426,32) C (1.794.747,28) (1.372.100,00) (949.452,72) C (422.647,28) (211.367,26) C 0,00 C (41.711,03) C (169.568,99) C (422.647,28) (422.647,28) (422.647,28) (211.367,26) C 0,00 C (41.711,03) C (169.568,99) C (42.850,45) (90,00) (90,00) C (42.760,45) (42.760,45) C 0,00 C 1.772.724,04 1.197.286,34 1.197.286,34 1.197.286,34 1.197.286,34 712310200 712310300 03 CONTRATOS DE SERVIÇOS 03 CONTRATOS DE ALUGUÉIS C - 280.276,04 D C - 50.035,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 280.276,04 D 50.035,00 D 712310500 03 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C - 866.975,30 D 0,00 0,00 866.975,30 D 720000000 03 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 185.994,88 183.550,23 101.412,42 268.132,69 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3) Fevereiro Página 6 C O N T A 721000000 E N T. 03 T I T U L O S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO GR/ISF - SALDO ANTERIOR 185.994,88 DÉBITO 183.550,23 CRÉDITO 101.412,42 SALDO ATUAL D_C 268.132,69 721100000 721110000 721130000 730000000 732000000 732100000 732120000 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 03 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 03 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 03 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 03 DÍVIDA ATIVA - 03 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM - DÍVIDA ATIVA 03 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA - 03 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA C - NÃO-TRIBUTÁRIA 03 CONTROLES CREDORES - 03 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - 03 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 03 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - 03 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - 03 CONTRATOS DE SERVIÇOS - 185.994,88 95.517,74 D 90.477,14 D 307.305,01 307.305,01 307.305,01 307.305,01 D (1.690.586,23) (1.197.286,34) (1.197.286,34) (1.197.286,34) (1.197.286,34) (280.276,04) 183.550,23 175.234,69 8.315,54 0,00 0,00 0,00 0,00 497.027,17 8.434,65 8.434,65 8.434,65 8.434,65 3.119,65 101.412,42 96.385,36 5.027,06 0,00 0,00 0,00 0,00 579.164,98 8.434,65 8.434,65 8.434,65 8.434,65 3.119,65 268.132,69 174.367,07 D 93.765,62 D 307.305,01 307.305,01 307.305,01 307.305,01 D (1.772.724,04) (1.197.286,34) (1.197.286,34) (1.197.286,34) (1.197.286,34) (280.276,04) 812310201 812310202 812310300 812310301 812310302 812310500 812310501 812310502 820000000 821000000 821100000 821110000 821110100 821120000 821120100 821120200 821130000 821130100 03 A EXECUTAR C - 03 EXECUTADOS C - 03 CONTRATOS DE ALUGUÉIS - 03 A EXECUTAR C - 03 EXECUTADOS C - 03 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E - FINANCIAMENTOS 03 A EXECUTAR C - 03 EXECUTADOS C - 03 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 03 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - DESTINAÇÃO 03 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS 03 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA 03 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (275.386,69) C (4.889,35) C (50.035,00) (41.605,00) C (8.430,00) C (866.975,30) (863.408,15) C (3.567,15) C (185.994,88) (185.994,88) (185.994,88) 258.952,83 258.952,83 X (227.445,00) (227.445,00) C 0,00 C (136.582,58) (81.772,45) C 3.119,65 0,00 5.315,00 5.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448.393,23 448.393,23 448.393,23 266.766,51 266.766,51 92.020,43 92.020,43 0,00 89.606,29 89.321,40 0,00 3.119,65 5.315,00 0,00 5.315,00 0,00 0,00 0,00 530.531,04 530.531,04 530.531,04 267.841,09 267.841,09 76.032,69 76.032,69 0,00 97.050,97 92.020,43 (272.267,04) C (8.009,00) C (50.035,00) (36.290,00) C (13.745,00) C (866.975,30) (863.408,15) C (3.567,15) C (268.132,69) (268.132,69) (268.132,69) 257.878,25 257.878,25 X (211.457,26) (211.457,26) C 0,00 C (144.027,26) (84.471,48) C 821130200 03 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (54.810,13) C 284,89 5.030,54 (59.555,78) C 821140000 821140100 821140200 830000000 832000000 832300000 832320000 832320100 832400000 832420000 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS UTILIZADA 03 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C - 03 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - 03 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - 03 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM - DÍVIDA ATIVA 03 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A - RECEBER 03 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA - NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER 03 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA C - NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA 03 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA - RECEBIDOS 03 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA (80.920,13) (80.247,59) C (672,54) C (307.305,01) (307.305,01) (252.392,81) (252.392,81) (252.392,81) C (54.912,20) (54.912,20) 0,00 0,00 0,00 40.199,29 40.199,29 40.199,29 40.199,29 40.199,29 0,00 0,00 89.606,29 89.321,40 284,89 40.199,29 40.199,29 0,00 0,00 0,00 40.199,29 40.199,29 (170.526,42) (169.568,99) C (957,43) C (307.305,01) (307.305,01) (212.193,52) (212.193,52) (212.193,52) C (95.111,49) (95.111,49) 832420100 03 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAC - ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI (54.912,20) C 0,00 40.199,29 (95.111,49) C 0,00 1.647.313,48 1.647.313,48 0,00 MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS DIRETORA 684.148.382-00 ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA CRC/AM 7.905