BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)
Dezembro

Página 1

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	03	ATIVO	-	1.148.874,05	470.463,28	347.811,88	1.271.525,45	
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	844.300,84	311.238,06	346.289,96	809.248,94	
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	19.032,56	293.457,84	309.946,63	2.543,77	
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	-	19.032,56	293.457,84	309.946,63	2.543,77	
		NACIONAL						
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	-	19.032,56	293.457,84	309.946,63	2.543,77	
		NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P  F	19.026,60 D	287.009,51	303.504,50	2.531,61 D	
						
111115000  (2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P  F	5,96 D	6.448,33	6.442,13	12,16	D	
		USO GERAL							
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	26.438,33	0,00	26.438,33	0,00	
112600000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	26.438,33	0,00	26.438,33	0,00	
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -	-	26.438,33	0,00	26.438,33	0,00	
		CONSOLIDAÇÃO						
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P  P	26.438,33 D	0,00	26.438,33	0,00	D	
		TRIBUTÁRIA							
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	780.667,44	4.965,22	0,00	785.632,66		
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	780.667,44	4.965,22	0,00	785.632,66		
		CURTO PRAZO								
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	780.667,44	4.965,22	0,00	785.632,66		
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	83.490,38 D	4.965,22	0,00	88.455,60	D	
		PRAZO								
113812900	(6) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS,	P	P	697.177,06 D	0,00	0,00	697.177,06	D	
		DISTRITAIS E MUNICIPAIS								
115000000	03	ESTOQUES		-	18.162,51	12.815,00	9.905,00	21.072,51		
115600000	03	ALMOXARIFADO		-	18.162,51	12.815,00	9.905,00	21.072,51		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	18.162,51	12.815,00	9.905,00	21.072,51		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	5.619,86 D	9.039,00	5.884,00	8.774,86	D	
115610300	03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
115610400	03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	9.509,15 D	0,00	0,00	9.509,15	D	
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	3.033,50 D	3.776,00	4.021,00	2.788,50	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	304.573,21	159.225,22	1.521,92	462.276,51		
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	(62.024,65)	159.225,22	0,00	97.200,57		
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	(62.024,65)	159.225,22	0,00	97.200,57		
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(62.024,65)	159.225,22	0,00	97.200,57		
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-	148.114,63	159.190,38	0,00	307.305,01		
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P  P	148.114,63 D	159.190,38	0,00	307.305,01	D	
121119900	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	-	(210.139,28)	34,84	0,00	(210.104,44)		
121119905	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO	P	P	(210.139,28) C	34,84	0,00	(210.104,44)	C	

		

TRIBUTÁRIA

PRAZO

123000000	03	IMOBILIZADO		-	366.597,86	0,00	1.521,92	365.075,94		
123100000	03	BENS MOVEIS		-	557.948,31	0,00	0,00	557.948,31		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	557.948,31	0,00	0,00	557.948,31		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	295.822,49	0,00	0,00	295.822,49		
123110106	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	18.463,71 D	0,00	0,00	18.463,71	D	
123110107	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	19.225,00 D	0,00	0,00	19.225,00	D	
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	226.823,78 D	0,00	0,00	226.823,78	D	
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P  P	31.310,00 D	0,00	0,00	31.310,00	D	
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	28.987,90	0,00	0,00	28.987,90		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	28.987,90 D	0,00	0,00	28.987,90	D	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	17.898,61	0,00	0,00	17.898,61		
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.578,00 D	0,00	0,00	3.578,00	D	
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	14.320,61 D	0,00	0,00	14.320,61	D	
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00		
123110405	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D	
123110500	03	VEÍCULOS	-	4.857,00	0,00	0,00	4.857,00		
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	4.857,00 D	0,00	0,00	4.857,00	D	

TRIBUTÁRIA

		

		

		

FERRAMENTAS

COMUNICAÇÃO

123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	208.582,31	0,00	0,00	208.582,31		
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	208.582,31 D	0,00	0,00	208.582,31	D	
123200000	03	BENS IMÓVEIS		-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25		
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25		
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL		-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25		
123210104	03	TERRENOS/GLEBAS	P	P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D	
123210198	03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	42.398,25 D	0,00	0,00	42.398,25	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		-	(245.748,70)	0,00	1.521,92	(247.270,62)		

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

123810000	
03	ACUMULADAS
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-	(245.748,70)	0,00	1.521,92	(247.270,62)		
		ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO							
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(241.064,05)	0,00	1.471,97	(242.536,02)		
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(165.372,94) C	0,00	1.196,31	(166.569,25)	C	
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA	P	(13.765,78) C	0,00	186,30	(13.952,08)	C	
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P
UTENSÍLIOS	P	(10.588,70) C	0,00	89,36	(10.678,06)	C	
123810104	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	(1.620,00) C	0,00	0,00	(1.620,00)	C	
123810105	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(4.371,30) C	0,00	0,00	(4.371,30)	C	
123810199	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P
MÓVEIS	P	(45.345,33) C	0,00	0,00	(45.345,33)	C	
123810200	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(4.684,65)	0,00	49,95	(4.734,60)		
123810201	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	P
ESPECIAL	P	(4.684,65) C	0,00	49,95	(4.734,60)	C	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.436.702,68)	152.419,17	109.712,25	(1.393.995,76)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(142.534,65)	152.419,17	104.451,18	(94.566,66)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(31.957,80)	68.419,81	36.462,01	0,00		
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(31.957,80)	63.788,21	31.830,41	0,00		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(31.957,80)	63.788,21	31.830,41	0,00		
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(31.957,80)	63.788,21	31.830,41	0,00		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(31.957,80) C	31.957,80	0,00	0,00	C	
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	31.830,41	31.830,41	0,00	C	
211110103	03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	4.631,60	4.631,60	0,00		
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	4.631,60	4.631,60	0,00		
211420100	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP  F	0,00 C	4.631,60	4.631,60	0,00 C
(RPPS)	

Dezembro

Página 2

									
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211430102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
212500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
212530000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
212530300	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
212530300	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(46.905,19)	58.060,43	53.890,69	(42.735,45)		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(46.905,19)	58.060,43	53.890,69	(42.735,45)		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(46.905,19)	58.060,43	53.890,69	(42.735,45)		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(46.905,19)	58.060,43	53.890,69	(42.735,45)		
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(46.905,19) C	58.060,43	53.890,69	(42.735,45)	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(63.671,66)	25.938,93	14.098,48	(51.831,21)		
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(63.646,66)	18.668,93	6.828,48	(51.806,21)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(63.646,66)	18.668,93	6.828,48	(51.806,21)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(63.646,66)	18.668,93	6.828,48	(51.806,21)		
218810101	03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P
VANTAGENS	F	(1.437,36) C	2.229,18	806,52	(14,70)	C	
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(54.913,34) C	15.937,25	4.698,57	(43.674,66)	C	
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(7.235,10) C	235,72	1.056,61	(8.055,99)	C	
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	266,78	266,78	0,00	C	
218810199	03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(60,86) C	0,00	0,00	(60,86)	C	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25,00)	7.270,00	7.270,00	(25,00)		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(25,00)	7.270,00	7.270,00	(25,00)		
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(25,00) C	7.270,00	7.270,00	(25,00)	C	

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
218919800	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	

Dezembro

Página 3

218920000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218920100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218920104	03	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	P
PREVIDENCIÁRIAS	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(866.579,80)	0,00	0,00	(866.579,80)		
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(158.583,00)	0,00	0,00	(158.583,00)		
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(158.583,00)	0,00	0,00	(158.583,00)		
221430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(158.583,00)	0,00	0,00	(158.583,00)		
221430100	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(158.583,00)	0,00	0,00	(158.583,00)		
221430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(158.583,00) C	0,00	0,00	(158.583,00)	C	
222000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)		
222500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)		
222510000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)		
222510300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)		
222510301	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP DO EXERCÍCIO	P	(135.837,77) C	0,00	0,00	(135.837,77)	C	
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)		
223100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)		
223110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)		
223110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)		
223110102	(16)03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(572.159,03) C	0,00	0,00	(572.159,03)	C	
224000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
224100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
224110000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
224110200	(15)03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(427.588,23)	0,00	5.261,07	(432.849,30)		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(427.588,23)	0,00	5.261,07	(432.849,30)		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(427.588,23)	0,00	5.261,07	(432.849,30)		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(87.312,52)	0,00	5.261,07	(92.573,59)		
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(81.892,60) X	0,00	0,00	(81.892,60)	X	
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(5.419,92) X	0,00	5.261,07	(10.680,99)	X	
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(529.333,95)	0,00	0,00	(529.333,95)		
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(529.333,95) X	0,00	0,00	(529.333,95)	X	
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	152.018,05	0,00	0,00	152.018,05		
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	152.018,05 X	0,00	0,00	152.018,05	X	
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	37.040,19	0,00	0,00	37.040,19		
237150200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	37.040,19 X	0,00	0,00	37.040,19	X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.336.123,54	96.234,62	10,34	1.432.347,82		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	563.309,47	36.462,01	0,60	599.770,88		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	360.032,76	31.830,41	0,60	391.862,57		
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	86.242,56	6.223,00	0,60	92.464,96		
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	86.242,56	6.223,00	0,60	92.464,96		
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	86.242,56	6.223,00	0,60	92.464,96		
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	75.856,80 D	0,00	0,60	75.856,20	D	
311110118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	8.346,60 D	0,00	0,00	8.346,60	D	
311110122	03	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	6.223,00	0,00	6.223,00	D	
311110124	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.039,16 D	0,00	0,00	2.039,16	D	

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Dezembro

Página 4

311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	273.790,20	25.607,41	0,00	299.397,61		
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	273.790,20	25.607,41	0,00	299.397,61		
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	273.790,20	25.607,41	0,00	299.397,61		
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	266.224,20 D	0,00	0,00	266.224,20	D	
311210122	03	13. SALARIO	P	-	0,00 D	25.607,41	0,00	25.607,41	D	
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	7.566,00 D	0,00	0,00	7.566,00	D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS		-	200.122,64	4.631,60	0,00	204.754,24		
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		-	4.291,22	4.631,60	0,00	8.922,82		
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		-	4.291,22	4.631,60	0,00	8.922,82		
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	4.291,22 D	4.631,60	0,00	8.922,82	D	
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	195.831,42	0,00	0,00	195.831,42		
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	195.831,42	0,00	0,00	195.831,42		
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	195.831,42 D	0,00	0,00	195.831,42	D	
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	3.154,07	0,00	0,00	3.154,07		
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	3.154,07	0,00	0,00	3.154,07		
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.154,07 D	0,00	0,00	3.154,07	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	761.267,62	59.772,61	9,74	821.030,49		
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	91.319,26	9.905,00	0,00	101.224,26		
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL		-	91.319,26	9.905,00	0,00	101.224,26		
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	91.319,26	9.905,00	0,00	101.224,26		
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	10.982,00 D	0,00	0,00	10.982,00	D	
331110300	03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	550,00 D	0,00	0,00	550,00	D	
331111000	03	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	2.040,00 D	670,00	0,00	2.710,00	D	
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	4.195,00 D	0,00	0,00	4.195,00	D	
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	21.523,50 D	1.805,00	0,00	23.328,50	D	
331112400	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P	-	2.340,00 D	0,00	0,00	2.340,00	D	
331112500	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P	-	120,00 D	0,00	0,00	120,00	D	
331112600	03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	14.968,00 D	3.409,00	0,00	18.377,00	D	
331112800	03	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P	-	2.058,00 D	0,00	0,00	2.058,00	D	
331113900	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P	-	3.785,00 D	0,00	0,00	3.785,00	D	
331114200	03	FERRAMENTAS	P	-	2.216,00 D	0,00	0,00	2.216,00	D	
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	26.541,76 D	4.021,00	0,00	30.562,76	D	
332000000	03	SERVIÇOS		-	651.297,43	48.345,69	9,74	699.633,38		
332100000	03	DIÁRIAS		-	158.825,00	7.270,00	0,00	166.095,00		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	158.825,00	7.270,00	0,00	166.095,00		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	158.825,00 D	7.270,00	0,00	166.095,00	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	51.336,00	4.080,00	9,52	55.406,48		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	51.336,00	4.080,00	9,52	55.406,48		
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	3.110,00 D	0,00	0,00	3.110,00	D	
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.860,00 D	1.860,00	0,00	3.720,00	D	
332212600	03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	36.376,00 D	2.220,00	0,72	38.595,28	D	
332212700	03	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
								
332212900	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	1.200,00 D	0,00	8,00	1.192,00	D	
332219900	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	8.790,00 D	0,00	0,80	8.789,20	D	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	441.136,43	36.995,69	0,22	478.131,90		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	441.136,43	36.995,69	0,22	478.131,90		
332310500	03	PUBLICIDADE	P	-	3.062,64 D	3.480,00	0,00	6.542,64	D	
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	84.755,00 D	6.560,00	0,00	91.315,00	D	
332310700	03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	9.220,00 D	2.000,00	0,00	11.220,00	D	
332311000	03	LOCAÇÕES	P	-	63.531,00 D	2.200,00	0,00	65.731,00	D	
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P
INFORMAÇÃO	-	15.870,00 D	0,00	0,00	15.870,00	D	
332311800	03	CONDOMINIOS	P	-	0,00 D	195,94	0,00	195,94	D	
332312000	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	5.565,00 D	0,00	0,00	5.565,00	D	
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	116.203,91 D	13.641,53	0,00	129.845,44	D	
332313300	03	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS  P	-	2.020,00 D	0,00	0,00	2.020,00	D	
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00	D	
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	46.116,00 D	0,00	0,00	46.116,00	D	
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	19.440,00 D	4.260,00	0,00	23.700,00	D	
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	71.752,88 D	4.658,22	0,22	76.410,88	D	
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	18.650,93	1.521,92	0,00	20.172,85		

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
333100000	03	DEPRECIAÇÃO	-	18.650,93	1.521,92	0,00	20.172,85	

Dezembro

Página 5

500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	3.873.694,18	222.593,93	254.197,86	3.842.090,25		
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		-	3.782.555,69	168.157,52	199.761,45	3.750.951,76		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		-	1.202.100,00	0,00	0,00	1.202.100,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	1.202.100,00	0,00	0,00	1.202.100,00		
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.202.100,00 D	0,00	0,00	1.202.100,00	D	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	2.580.455,69	168.157,52	199.761,45	2.548.851,76		
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	1.295.985,00	93.837,80	93.690,70	1.296.132,10		
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		-	1.202.100,00	0,00	0,00	1.202.100,00		
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	-	1.202.100,00 D	0,00	0,00	1.202.100,00	D	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	309.120,00	46.918,90	0,00	356.038,90		
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	309.120,00 D	46.918,90	0,00	356.038,90	D	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	46.918,90	46.918,90	0,00		
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	93.885,00 D	147,10	0,00	94.032,10	D	
	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	215.235,00 D	46.771,80	0,00	262.006,80	D	

	
AUMENTATIVAS	
	
DECORRENTES DE FATOS GERADORES	

333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	18.650,93	1.521,92	0,00	20.172,85		
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	18.650,93	1.521,92	0,00	20.172,85		
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	18.101,48 D	1.471,97	0,00	19.573,45	D	
333110102	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	549,45 D	49,95	0,00	599,40	D	
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	11.546,45	0,00	0,00	11.546,45		
		FINANCEIRAS								
341000000	03	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E		-	1.546,45	0,00	0,00	1.546,45		
		FINANCIAMENTOS OBTIDOS								
341100000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		-	1.546,45	0,00	0,00	1.546,45		
		INTERNA								
341130000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		-	1.546,45	0,00	0,00	1.546,45		
		INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO								
341139900	03	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS	P	-	1.546,45 D	0,00	0,00	1.546,45	D	
		CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO								
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
		DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS								
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
		DIMINUTIVAS FINANCEIRAS								
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D	
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO								
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(1.048.294,91)	0,00	261.582,60	(1.309.877,51)		
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E		-	(980.526,08)	0,00	256.204,92	(1.236.731,00)		
		DIREITOS								
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E		-	(980.526,08)	0,00	256.204,92	(1.236.731,00)		
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E		-	(980.526,08)	0,00	256.204,92	(1.236.731,00)		
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,		-	(980.526,08)	0,00	256.204,92	(1.236.731,00)		
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -								
		CONSOLIDAÇÃO								
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	(969.558,51) C	0,00	255.306,92	(1.224.865,43)	C	
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P	-	(10.967,57) C	0,00	898,00	(11.865,57)	C	
		PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS								
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(19.251,63)	0,00	5.342,84	(24.594,47)		
		FINANCEIRAS								
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(19.149,81)	0,00	5.340,02	(24.489,83)		
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(19.149,81)	0,00	5.340,02	(24.489,83)		
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(19.149,81) C	0,00	5.340,02	(24.489,83)	C	
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	(101,82)	0,00	2,82	(104,64)		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	(101,82)	0,00	2,82	(104,64)		
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(101,82) C	0,00	2,82	(104,64)	C	
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	(48.517,20)	0,00	34,84	(48.552,04)		
		AUMENTATIVAS								
497000000	03	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE		-	0,00	0,00	34,84	(34,84)		
		PERDAS								
497200000	03	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS		-	0,00	0,00	34,84	(34,84)		
497210000	03	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS -		-	0,00	0,00	34,84	(34,84)		
		CONSOLIDAÇÃO								
497210100	03	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	P	-	0,00 C	0,00	34,84	(34,84)	C	
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(48.517,20)	0,00	0,00	(48.517,20)		
499900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
DIVERSOS	-	(48.517,20)	0,00	0,00	(48.517,20)		
499910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P	-	(48.517,20) C	0,00	0,00	(48.517,20)	C	
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -
CONSOLIDAÇÃO	

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Dezembro

Página 6

632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(23.437,18) C	0,00	0,00	(23.437,18)	C	
632200000	(12)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(22.144,45) C	0,00	0,00	(22.144,45)	C	
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		-	3.008.105,48	538.206,76	268.747,62	3.277.564,62		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		-	1.374.221,08	0,00	0,22	1.374.220,86		
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	1.374.221,08	0,00	0,22	1.374.220,86		
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	1.374.221,08	0,00	0,22	1.374.220,86		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.374.221,08	0,00	0,22	1.374.220,86		
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	392.278,33 D	0,00	0,22	392.278,11	D	
712310300	(13)03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	82.100,00 D	0,00	0,00	82.100,00	D	
712310500	(13)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	-	899.842,75 D	0,00	0,00	899.842,75	D	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.283.652,27	404.371,59	268.747,40	1.419.276,46		
										
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	1.283.652,27	404.371,59	268.747,40	1.419.276,46		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	1.283.652,27	404.371,59	268.747,40	1.419.276,46		
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	1.094.216,05 D	392.577,89	155.973,08	1.330.820,86	D	
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	

	
EXERCÍCIO	

522130300	(4)		
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(309.120,00) X	0,00	46.918,90	(356.038,90)	X	
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(215.235,00)	0,00	46.771,80	(262.006,80)	
		DOTAÇÃO						
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(215.235,00) C	0,00	46.771,80	(262.006,80) C	
									
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	1.284.470,69	74.319,72	106.070,75	1.252.719,66		
		ORÇAMENTÁRIA								
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	1.284.470,69	74.319,72	106.070,75	1.252.719,66		
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	1.284.470,69	74.319,72	106.070,75	1.252.719,66		
		EMPENHO								
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.365.470,69 D	74.319,72	0,00	1.439.790,41	D	
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(81.000,00) C	0,00	106.070,75	(187.070,75)	C	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	91.138,49	54.436,41	54.436,41	91.138,49		
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	45.556,86	25.314,86	25.314,86	45.556,86		
531100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	25.314,86 D	0,00	25.314,86	0,00	D	
531200000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	20.242,00 D	25.314,86	0,00	45.556,86	D	
531700000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	45.581,63	29.121,55	29.121,55	45.581,63		
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	29.121,55 D	0,00	29.121,55	0,00	D	
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	16.460,08 D	29.121,55	0,00	45.581,63	D	
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	(3.873.694,18)	924.774,61	893.170,68	(3.842.090,25)		
		E ORÇAMENTO								
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(3.782.555,69)	924.774,61	893.170,68	(3.750.951,76)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(1.202.100,00)	128.795,71	128.795,71	(1.202.100,00)		
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(26.643,12) X	128.795,71	0,00	102.152,59	X	
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.175.456,88) C	0,00	128.795,71	(1.304.252,59)	C	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(2.580.455,69)	795.978,90	764.374,97	(2.548.851,76)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(1.295.985,00)	458.535,21	458.682,31	(1.296.132,10)		
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(11.514,31) C	121.091,52	152.989,65	(43.412,44)	C	
					
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		-	(1.284.470,69)	337.443,69	305.692,66	(1.252.719,66)	
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(129.363,39) C	203.693,45	74.330,06	0,00 C	
									
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(55.450,81) C	133.750,24	97.622,70	(19.323,27)	C	
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.099.656,49) C	0,00	133.739,90	(1.233.396,39)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	(1.284.470,69)	337.443,69	305.692,66	(1.252.719,66)		
		ORÇAMENTÁRIA							
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO		-	(1.284.470,69)	337.443,69	305.692,66	(1.252.719,66)		
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(1.284.470,69)	337.443,69	305.692,66	(1.252.719,66)		
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(129.363,39) C	203.693,45	74.330,06	0,00	C	
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(55.450,81) C	133.750,24	97.622,70	(19.323,27)	C	
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.099.656,49) C	0,00	133.739,90	(1.233.396,39)	C	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(91.138,49)	0,00	0,00	(91.138,49)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(45.556,86)	0,00	0,00	(45.556,86)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(90,00) C	0,00	0,00	(90,00)	C	
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(45.466,86) C	0,00	0,00	(45.466,86)	C	
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
EXERCÍCIO
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(45.581,63)	0,00	0,00	(45.581,63)	

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	189.436,22 D	11.793,70	112.774,32	88.455,60 D	

Dezembro

Página 7

730000000	03	DÍVIDA ATIVA		-	350.232,13	133.835,17	0,00	484.067,30		
732000000	03	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	350.232,13	133.835,17	0,00	484.067,30		
732100000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	350.232,13	133.835,17	0,00	484.067,30		
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	350.232,13 D	133.835,17	0,00	484.067,30	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES		-	(3.008.105,48)	740.741,13	1.010.200,27	(3.277.564,62)		
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(1.374.221,08)	12.686,90	12.686,68	(1.374.220,86)		
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(1.374.221,08)	12.686,90	12.686,68	(1.374.220,86)		
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(1.374.221,08)	12.686,90	12.686,68	(1.374.220,86)		
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(1.374.221,08)	12.686,90	12.686,68	(1.374.220,86)		
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(392.278,33)	10.486,90	10.486,68	(392.278,11)		
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(273.209,62) C	10.486,68	0,22	(262.723,16)	C	
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(119.068,71) C	0,22	10.486,46	(129.554,95)	C	
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(82.100,00)	2.200,00	2.200,00	(82.100,00)		
812310301	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(32.435,00) C	2.200,00	0,00	(30.235,00)	C	
812310302	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(49.665,00) C	0,00	2.200,00	(51.865,00)	C	
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	(899.842,75)	0,00	0,00	(899.842,75)		
812310501	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(866.579,80) C	0,00	0,00	(866.579,80)	C	
812310502	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(33.262,95) C	0,00	0,00	(33.262,95)	C	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(1.283.652,27)	726.971,11	862.595,30	(1.419.276,46)		
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(1.283.652,27)	726.971,11	862.595,30	(1.419.276,46)		
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(1.283.652,27)	726.971,11	862.595,30	(1.419.276,46)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	169.465,10	370.858,49	536.666,30	3.657,29		
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	169.465,10 X	370.858,49	536.666,30	3.657,29	X	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(129.453,39)	203.693,45	74.330,06	(90,00)		
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(129.453,39) C	203.693,45	74.330,06	(90,00)	C	
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(142.534,65)	152.419,17	104.451,18	(94.566,66)		
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(78.887,99) C	133.750,24	97.622,70	(42.760,45)	C	
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(63.646,66) C	18.668,93	6.828,48	(51.806,21)	C	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(1.181.129,33)	0,00	147.147,76	(1.328.277,09)		
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(1.167.267,80) C	0,00	133.739,90	(1.301.007,70)	C	
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(13.861,53) C	0,00	13.407,86	(27.269,39)	C	
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-	(350.232,13)	1.083,12	134.918,29	(484.067,30)		
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	(350.232,13)	1.083,12	134.918,29	(484.067,30)		
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-	(174.552,96)	1.083,12	133.835,17	(307.305,01)		
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		-	(174.552,96)	1.083,12	133.835,17	(307.305,01)		
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	(174.552,96) C	1.083,12	133.835,17	(307.305,01)	C	
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		-	(175.679,17)	0,00	1.083,12	(176.762,29)		
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		-	(175.679,17)	0,00	1.083,12	(176.762,29)		
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAC  -	(175.679,17) C	0,00	1.083,12	(176.762,29) C
ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA
ADMINISTRATI	

 	 	

									
				0,00	3.145.433,50	3.145.433,50	0,00		

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA 684.148.382-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7.905