BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)
Outubro

Página 1

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	03	ATIVO	-	1.138.963,42	228.169,92	231.098,59	1.136.034,75	
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	834.084,42	226.219,92	229.580,50	830.723,84	
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.647,07	217.913,82	220.629,84	2.931,05	
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	-	5.647,07	217.913,82	220.629,84	2.931,05	
		NACIONAL						
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	-	5.647,07	217.913,82	220.629,84	2.931,05	
		NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P  F	5.588,88 D	217.380,29	220.050,64	2.918,53 D	
						
111115000  (2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P  F	58,19 D	533,53	579,20	12,52	D	
		USO GERAL							
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	31.526,21	0,00	1.912,66	29.613,55	
112600000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	31.526,21	0,00	1.912,66	29.613,55	
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -	-	31.526,21	0,00	1.912,66	29.613,55	
		CONSOLIDAÇÃO						
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P  P	31.526,21 D	0,00	1.912,66	29.613,55	D	
		TRIBUTÁRIA							
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	779.518,63	1.148,10	0,00	780.666,73		
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	779.518,63	1.148,10	0,00	780.666,73		
		CURTO PRAZO								
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	779.518,63	1.148,10	0,00	780.666,73		
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	82.341,57 D	1.148,10	0,00	83.489,67	D	
		PRAZO								
113812900	(6) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS,	P	P	697.177,06 D	0,00	0,00	697.177,06	D	
		DISTRITAIS E MUNICIPAIS								
115000000	03	ESTOQUES		-	17.392,51	7.158,00	7.038,00	17.512,51		
115600000	03	ALMOXARIFADO		-	17.392,51	7.158,00	7.038,00	17.512,51		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	17.392,51	7.158,00	7.038,00	17.512,51		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	5.349,86 D	3.554,00	3.284,00	5.619,86	D	
115610300	03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
115610400	03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	9.509,15 D	0,00	650,00	8.859,15	D	
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	2.533,50 D	3.604,00	3.104,00	3.033,50	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	304.879,00	1.950,00	1.518,09	305.310,91		
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	(62.024,65)	0,00	0,00	(62.024,65)		
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	(62.024,65)	0,00	0,00	(62.024,65)		
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(62.024,65)	0,00	0,00	(62.024,65)		
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-	148.114,63	0,00	0,00	148.114,63		
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P  P	148.114,63 D	0,00	0,00	148.114,63	D	
121119900	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	-	(210.139,28)	0,00	0,00	(210.139,28)		
121119905	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO	P	P	(210.139,28) C	0,00	0,00	(210.139,28)	C	

		

TRIBUTÁRIA

PRAZO

123000000	03	IMOBILIZADO		-	366.903,65	1.950,00	1.518,09	367.335,56		
123100000	03	BENS MOVEIS		-	555.203,31	1.950,00	0,00	557.153,31		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	555.203,31	1.950,00	0,00	557.153,31		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	294.232,49	795,00	0,00	295.027,49		
123110106	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	18.463,71 D	0,00	0,00	18.463,71	D	
123110107	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	17.635,00 D	795,00	0,00	18.430,00	D	
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	226.823,78 D	0,00	0,00	226.823,78	D	
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P  P	31.310,00 D	0,00	0,00	31.310,00	D	
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	27.832,90	1.155,00	0,00	28.987,90		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	27.832,90 D	1.155,00	0,00	28.987,90	D	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	17.898,61	0,00	0,00	17.898,61		
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.578,00 D	0,00	0,00	3.578,00	D	
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	14.320,61 D	0,00	0,00	14.320,61	D	
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00		
123110405	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D	
123110500	03	VEÍCULOS	-	4.857,00	0,00	0,00	4.857,00		
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	4.857,00 D	0,00	0,00	4.857,00	D	

TRIBUTÁRIA

		

		

		

FERRAMENTAS

COMUNICAÇÃO

123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	208.582,31	0,00	0,00	208.582,31		
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	208.582,31 D	0,00	0,00	208.582,31	D	
123200000	03	BENS IMÓVEIS		-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25		
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25		
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL		-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25		
123210104	03	TERRENOS/GLEBAS	P	P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D	
123210198	03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	42.398,25 D	0,00	0,00	42.398,25	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		-	(242.697,91)	0,00	1.518,09	(244.216,00)		

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Outubro

Página 2

123810000	
03	ACUMULADAS
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-	(242.697,91)	0,00	1.518,09	(244.216,00)		
		ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO							
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(238.113,16)	0,00	1.468,14	(239.581,30)		
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(162.964,72) C	0,00	1.201,13	(164.165,85)	C	
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA	P	(13.401,83) C	0,00	177,65	(13.579,48)	C	
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P
UTENSÍLIOS	P	(10.409,98) C	0,00	89,36	(10.499,34)	C	
123810104	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	(1.620,00) C	0,00	0,00	(1.620,00)	C	
123810105	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(4.371,30) C	0,00	0,00	(4.371,30)	C	
123810199	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P
MÓVEIS	P	(45.345,33) C	0,00	0,00	(45.345,33)	C	
123810200	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(4.584,75)	0,00	49,95	(4.634,70)		
123810201	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	P
ESPECIAL	P	(4.584,75) C	0,00	49,95	(4.634,70)	C	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.446.378,38)	101.694,47	100.132,46	(1.444.816,37)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(145.867,05)	98.522,82	100.132,46	(147.476,69)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(32.863,50)	36.724,63	35.818,93	(31.957,80)		
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(32.863,50)	32.863,50	31.957,80	(31.957,80)		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.863,50)	32.863,50	31.957,80	(31.957,80)		
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(32.863,50)	32.863,50	31.957,80	(31.957,80)		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(31.851,50) C	31.851,50	31.957,80	(31.957,80)	C	
211110103	03	FÉRIAS	P	F	(1.012,00) C	1.012,00	0,00	0,00	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.861,13	3.861,13	0,00		
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	689,48	689,48	0,00		
211420100	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	689,48	689,48	0,00	C	
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.171,65	3.171,65	0,00		
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	3.171,65	3.171,65	0,00		
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211430102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	3.171,65	3.171,65	0,00	C	
212000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	565,82	565,82	0,00		
212500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	565,82	565,82	0,00		
212530000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	0,00	565,82	565,82	0,00		
212530300	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0,00 C	282,91	282,91	0,00	C	
212530300	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0,00 C	282,91	282,91	0,00	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(56.382,52)	52.309,83	51.199,63	(55.272,32)		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(56.382,52)	52.309,83	51.199,63	(55.272,32)		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.382,52)	52.309,83	51.199,63	(55.272,32)		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(56.382,52)	52.309,83	51.199,63	(55.272,32)		
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(56.382,52) C	52.309,83	51.199,63	(55.272,32)	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(56.621,03)	8.922,54	12.548,08	(60.246,57)		
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(56.596,03)	672,54	4.298,08	(60.221,57)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.596,03)	672,54	4.298,08	(60.221,57)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(56.596,03)	672,54	4.298,08	(60.221,57)		
218810101	03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P
VANTAGENS	F	(1.031,60) C	405,76	405,76	(1.031,60)	C	
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(49.313,40) C	0,00	3.110,61	(52.424,01)	C	
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(6.190,17) C	0,00	514,93	(6.705,10)	C	
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	266,78	266,78	0,00	C	
218810199	03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(60,86) C	0,00	0,00	(60,86)	C	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25,00)	8.250,00	8.250,00	(25,00)		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(25,00)	8.250,00	8.250,00	(25,00)		
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(25,00) C	8.250,00	8.250,00	(25,00)	C	
218919800	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
218920000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	

Outubro

Página 3

218920100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218920104	03	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		PREVIDENCIÁRIAS							
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(872.923,10)	3.171,65	0,00	(869.751,45)		
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	(164.926,30)	3.171,65	0,00	(161.754,65)		
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A							
		LONGO PRAZO							
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(164.926,30)	3.171,65	0,00	(161.754,65)		
221430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	(164.926,30)	3.171,65	0,00	(161.754,65)		
		UNIÃO							
221430100	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(164.926,30)	3.171,65	0,00	(161.754,65)		
221430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(164.926,30) C	3.171,65	0,00	(161.754,65)	C	
222000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)		
222500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)		
		E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -							
		INTERNO							
222510000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)		
		E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -							
		INTERNO - CONSOLI							
222510300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)		
		INTERNOS							
222510301	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	(135.837,77) C	0,00	0,00	(135.837,77)	C	
		DO EXERCÍCIO							
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)		
		PRAZO							
223100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)		
		A LONGO PRAZO							
223110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)		
		A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
223110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)		
223110102	(16)03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(572.159,03) C	0,00	0,00	(572.159,03)	C	
224000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
224100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
		UNIÃO							
224110000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
		UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO							
224110200	(15)03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(427.588,23)	0,00	0,00	(427.588,23)		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(427.588,23)	0,00	0,00	(427.588,23)		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(427.588,23)	0,00	0,00	(427.588,23)		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(87.312,52)	0,00	0,00	(87.312,52)		
		CONSOLIDAÇÃO							
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	(81.892,60) X	0,00	0,00	(81.892,60)	X	
		ANTERIORES							
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(5.419,92) X	0,00	0,00	(5.419,92)	X	
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(529.333,95)	0,00	0,00	(529.333,95)		
		INTRA OFSS							
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	(529.333,95) X	0,00	0,00	(529.333,95)	X	
		ANTERIORES							
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	152.018,05	0,00	0,00	152.018,05		
		INTER OFSS - UNIÃO							
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	152.018,05 X	0,00	0,00	152.018,05	X	
		ANTERIORES							
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	37.040,19	0,00	0,00	37.040,19		
		INTER OFSS - MUNICÍPIO							
237150200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	37.040,19 X	0,00	0,00	37.040,19	X	
		ANTERIORES							
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.154.471,26	91.827,91	0,00	1.246.299,17		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	498.704,39	32.647,28	0,00	531.351,67		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	296.117,16	31.957,80	0,00	328.074,96		
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	57.096,96	6.223,80	0,00	63.320,76		
		ABRANGIDOS PELO RPPS							
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	57.096,96	6.223,80	0,00	63.320,76		
		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	57.096,96	6.223,80	0,00	63.320,76		
		CIVIL - RPPS							
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	48.229,20 D	5.464,80	0,00	53.694,00	D	
311110118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	6.828,60 D	759,00	0,00	7.587,60	D	
311110124	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.039,16 D	0,00	0,00	2.039,16	D	
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	239.020,20	25.734,00	0,00	264.754,20		
		ABRANGIDOS PELO RGPS							

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	239.020,20	25.734,00	0,00	264.754,20	

Outubro

Página 4

311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	239.020,20	25.734,00	0,00	264.754,20		
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	231.454,20 D	25.734,00	0,00	257.188,20	D	
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	7.566,00 D	0,00	0,00	7.566,00	D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS		-	199.433,16	689,48	0,00	200.122,64		
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		-	3.601,74	689,48	0,00	4.291,22		
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		-	3.601,74	689,48	0,00	4.291,22		
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	3.601,74 D	689,48	0,00	4.291,22	D	
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	195.831,42	0,00	0,00	195.831,42		
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	195.831,42	0,00	0,00	195.831,42		
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	195.831,42 D	0,00	0,00	195.831,42	D	
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	3.154,07	0,00	0,00	3.154,07		
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	3.154,07	0,00	0,00	3.154,07		
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.154,07 D	0,00	0,00	3.154,07	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	644.826,83	58.897,72	0,00	703.724,55		
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	80.330,26	7.038,00	0,00	87.368,26		
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL		-	80.330,26	7.038,00	0,00	87.368,26		
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	80.330,26	7.038,00	0,00	87.368,26		
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	10.982,00 D	0,00	0,00	10.982,00	D	
331110300	03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	550,00 D	0,00	0,00	550,00	D	
331111000	03	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00	D	
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	2.895,00 D	650,00	0,00	3.545,00	D	
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	17.982,50 D	1.340,00	0,00	19.322,50	D	
331112400	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P	-	2.340,00 D	0,00	0,00	2.340,00	D	
331112500	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P	-	120,00 D	0,00	0,00	120,00	D	
331112600	03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	11.924,00 D	1.944,00	0,00	13.868,00	D	
331112800	03	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P	-	2.058,00 D	0,00	0,00	2.058,00	D	
331113900	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P	-	3.785,00 D	0,00	0,00	3.785,00	D	
331114200	03	FERRAMENTAS	P	-	2.216,00 D	0,00	0,00	2.216,00	D	
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	23.437,76 D	3.104,00	0,00	26.541,76	D	
332000000	03	SERVIÇOS		-	548.896,43	50.341,63	0,00	599.238,06		
332100000	03	DIÁRIAS		-	140.195,00	8.250,00	0,00	148.445,00		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	140.195,00	8.250,00	0,00	148.445,00		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	140.195,00 D	8.250,00	0,00	148.445,00	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	39.976,00	8.090,00	0,00	48.066,00		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	39.976,00	8.090,00	0,00	48.066,00		
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	3.110,00 D	0,00	0,00	3.110,00	D	
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00	D	
332212600	03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	28.296,00 D	4.810,00	0,00	33.106,00	D	
332212700	03	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
332212900	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D	
332219900	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	5.510,00 D	3.280,00	0,00	8.790,00	D	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	368.725,43	34.001,63	0,00	402.727,06		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	368.725,43	34.001,63	0,00	402.727,06		
332310500	03	PUBLICIDADE	P	-	3.062,64 D	0,00	0,00	3.062,64	D	
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	70.695,00 D	8.200,00	0,00	78.895,00	D	
332310700	03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	9.220,00 D	0,00	0,00	9.220,00	D	
332311000	03	LOCAÇÕES	P	-	52.901,00 D	5.315,00	0,00	58.216,00	D	
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P
INFORMAÇÃO	-	12.520,00 D	1.370,00	0,00	13.890,00	D	
332312000	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	5.565,00 D	0,00	0,00	5.565,00	D	
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	94.431,13 D	11.266,63	0,00	105.697,76	D	
332313300	03	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS  P	-	2.020,00 D	0,00	0,00	2.020,00	D	
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00	D	
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	43.596,00 D	0,00	0,00	43.596,00	D	
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	16.840,00 D	2.600,00	0,00	19.440,00	D	
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	54.274,66 D	5.250,00	0,00	59.524,66	D	
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	15.600,14	1.518,09	0,00	17.118,23		
333100000	03	DEPRECIAÇÃO	-	15.600,14	1.518,09	0,00	17.118,23		
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.600,14	1.518,09	0,00	17.118,23		
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	15.600,14	1.518,09	0,00	17.118,23		
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	15.150,59 D	1.468,14	0,00	16.618,73	D	

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
333110102	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	449,55 D	49,95	0,00	499,50 D	

Outubro

Página 5

	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	3.637.189,87	161.380,36	41.125,00	3.757.445,23		
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		-	3.546.051,38	161.380,36	41.125,00	3.666.306,74		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		-	1.202.100,00	0,00	0,00	1.202.100,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	1.202.100,00	0,00	0,00	1.202.100,00		
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.202.100,00 D	0,00	0,00	1.202.100,00	D	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	2.343.951,38	161.380,36	41.125,00	2.464.206,74		
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	1.202.100,00	82.250,00	41.125,00	1.243.225,00		
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		-	1.202.100,00	0,00	0,00	1.202.100,00		
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	-	1.202.100,00 D	0,00	0,00	1.202.100,00	D	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	201.235,00	41.125,00	0,00	242.360,00		
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	201.235,00 D	41.125,00	0,00	242.360,00	D	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	41.125,00	41.125,00	0,00		
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	0,00 D	41.125,00	0,00	41.125,00	D	
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	201.235,00 D	0,00	0,00	201.235,00	D	
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(201.235,00) X	0,00	41.125,00	(242.360,00)	X	
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-	(201.235,00)	0,00	0,00	(201.235,00)		
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(201.235,00) C	0,00	0,00	(201.235,00)	C	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	1.141.851,38	79.130,36	0,00	1.220.981,74		
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	1.141.851,38	79.130,36	0,00	1.220.981,74		
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	1.141.851,38	79.130,36	0,00	1.220.981,74		
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.210.851,38 D	79.130,36	0,00	1.289.981,74	D	

340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	10.940,04	282,91	0,00	11.222,95		
341000000	03	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E	-	940,04	282,91	0,00	1.222,95		
		FINANCIAMENTOS OBTIDOS							
341100000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	-	940,04	282,91	0,00	1.222,95		
		INTERNA							
341130000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	-	940,04	282,91	0,00	1.222,95		
		INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO							
341139900	03	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS	P	-	940,04 D	282,91	0,00	1.222,95	D	
		CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO							
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
		DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS							
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
		DIMINUTIVAS FINANCEIRAS							
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D	
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO							
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(847.056,30)	0,00	90.461,25	(937.517,55)		
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E	-	(783.031,11)	0,00	88.160,92	(871.192,03)		
		DIREITOS							
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	-	(783.031,11)	0,00	88.160,92	(871.192,03)		
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E	-	(783.031,11)	0,00	88.160,92	(871.192,03)		
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,	-	(783.031,11)	0,00	88.160,92	(871.192,03)		
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -							
		CONSOLIDAÇÃO							
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	(774.248,20) C	0,00	86.646,50	(860.894,70)	C	
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P	-	(8.782,91) C	0,00	1.514,42	(10.297,33)	C	
		PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS							
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(15.507,99)	0,00	2.300,33	(17.808,32)		
		FINANCEIRAS							
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(15.406,75)	0,00	2.299,94	(17.706,69)		
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(15.406,75)	0,00	2.299,94	(17.706,69)		
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	P
CONSOLIDAÇÃO	-	(15.406,75) C	0,00	2.299,94	(17.706,69)	C	
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	(101,24)	0,00	0,39	(101,63)		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(101,24)	0,00	0,39	(101,63)		
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P
CONSOLIDAÇÃO	-	(101,24) C	0,00	0,39	(101,63)	C	
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(48.517,20)	0,00	0,00	(48.517,20)		
		AUMENTATIVAS							
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(48.517,20)	0,00	0,00	(48.517,20)		
		AUMENTATIVAS							
499900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(48.517,20)	0,00	0,00	(48.517,20)		
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES							
		DIVERSOS							
499910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P	-	(48.517,20) C	0,00	0,00	(48.517,20)	C	
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
		CONSOLIDAÇÃO							

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Outubro

Página 6

					
631710000  (12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXERCÍCIO							
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(45.581,63)	0,00	0,00	(45.581,63)		
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(27.192,53) C	0,00	0,00	(27.192,53)	C	
632200000	(12)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(18.389,10) C	0,00	0,00	(18.389,10)	C	
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		-	2.793.182,63	219.344,83	122.389,93	2.890.137,53		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		-	1.373.614,67	282,91	0,00	1.373.897,58		
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	1.373.614,67	282,91	0,00	1.373.897,58		
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	1.373.614,67	282,91	0,00	1.373.897,58		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.373.614,67	282,91	0,00	1.373.897,58		
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	392.278,33 D	0,00	0,00	392.278,33	D	
712310300	(13)03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	82.100,00 D	0,00	0,00	82.100,00	D	
712310500	(13)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	899.236,34 D	282,91	0,00	899.519,25	D	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	1.069.335,83	219.061,92	122.389,93	1.166.007,82		
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	1.069.335,83	219.061,92	122.389,93	1.166.007,82		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	1.069.335,83	219.061,92	122.389,93	1.166.007,82		
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	881.046,05 D	213.615,74	118.095,76	976.566,03	D	
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	188.289,78 D	5.446,18	4.294,17	189.441,79	D	
730000000	03	DÍVIDA ATIVA		-	350.232,13	0,00	0,00	350.232,13		
732000000	03	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM		-	350.232,13	0,00	0,00	350.232,13		
		DÍVIDA ATIVA							
732100000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	350.232,13	0,00	0,00	350.232,13		
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	350.232,13 D	0,00	0,00	350.232,13	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES		-	(2.793.182,63)	510.854,37	607.809,27	(2.890.137,53)	
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(1.373.614,67)	12.608,11	12.891,02	(1.373.897,58)	
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(1.373.614,67)	12.608,11	12.891,02	(1.373.897,58)	
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(1.373.614,67)	12.608,11	12.891,02	(1.373.897,58)	

522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(69.000,00) C	0,00	0,00	(69.000,00)	C	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	91.138,49	0,00	0,00	91.138,49		
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	45.556,86	0,00	0,00	45.556,86		
531100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	25.314,86 D	0,00	0,00	25.314,86	D	
531200000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	20.242,00 D	0,00	0,00	20.242,00	D	
531700000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	45.581,63	0,00	0,00	45.581,63		
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	29.121,55 D	0,00	0,00	29.121,55	D	
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	16.460,08 D	0,00	0,00	16.460,08	D	
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(3.637.189,87)	564.651,07	684.906,43	(3.757.445,23)		
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(3.546.051,38)	564.651,07	684.906,43	(3.666.306,74)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(1.202.100,00)	92.373,91	92.373,91	(1.202.100,00)		
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(232.969,61) X	92.373,91	0,00	(140.595,70)	X	
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(969.130,39) C	0,00	92.373,91	(1.061.504,30)	C	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(2.343.951,38)	472.277,16	592.532,52	(2.464.206,74)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(1.202.100,00)	275.703,76	316.828,76	(1.243.225,00)		
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(60.248,62) C	79.130,36	41.125,00	(22.243,26)	C	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		-	(1.141.851,38)	196.573,40	275.703,76	(1.220.981,74)		
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(175.203,87) C	95.551,47	79.130,36	(158.782,76)	C	
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	3.454,56	3.454,56	0,00	C	
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(62.078,49) C	97.567,37	95.551,47	(60.062,59)	C	
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(904.569,02) C	0,00	97.567,37	(1.002.136,39)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(1.141.851,38)	196.573,40	275.703,76	(1.220.981,74)		
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO		-	(1.141.851,38)	196.573,40	275.703,76	(1.220.981,74)		
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(1.141.851,38)	196.573,40	275.703,76	(1.220.981,74)		
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(175.203,87) C	95.551,47	79.130,36	(158.782,76)	C	
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	3.454,56	3.454,56	0,00	C	
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(62.078,49) C	97.567,37	95.551,47	(60.062,59)	C	
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(904.569,02) C	0,00	97.567,37	(1.002.136,39)	C	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(91.138,49)	0,00	0,00	(91.138,49)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(45.556,86)	0,00	0,00	(45.556,86)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(90,00) C	0,00	0,00	(90,00)	C	
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(45.466,86) C	0,00	0,00	(45.466,86)	C	
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO	

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Outubro

Página 7

812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(1.373.614,67)	12.608,11	12.891,02	(1.373.897,58)		
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(392.278,33)	3.838,55	3.838,55	(392.278,33)		
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(283.179,59) C	3.838,55	0,00	(279.341,04)	C	
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(109.098,74) C	0,00	3.838,55	(112.937,29)	C	
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(82.100,00)	5.315,00	5.315,00	(82.100,00)		
812310301	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(43.065,00) C	5.315,00	0,00	(37.750,00)	C	
812310302	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(39.035,00) C	0,00	5.315,00	(44.350,00)	C	
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	(899.236,34)	3.454,56	3.737,47	(899.519,25)		
812310501	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(872.923,10) C	3.454,56	282,91	(869.751,45)	C	
812310502	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(26.313,24) C	0,00	3.454,56	(29.767,80)	C	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(1.069.335,83)	496.333,60	593.005,59	(1.166.007,82)		
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(1.069.335,83)	496.333,60	593.005,59	(1.166.007,82)		
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(1.069.335,83)	496.333,60	593.005,59	(1.166.007,82)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	233.172,28	299.087,66	312.331,21	219.928,73		
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	233.172,28 X	299.087,66	312.331,21	219.928,73	X	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(175.293,87)	99.006,03	82.584,92	(158.872,76)		
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(175.293,87) C	95.551,47	79.130,36	(158.872,76)	C	
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	3.454,56	3.454,56	0,00	C	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(145.867,05)	98.239,91	99.849,55	(147.476,69)		
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(89.271,02) C	97.567,37	95.551,47	(87.255,12)	C	
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(56.596,03) C	672,54	4.298,08	(60.221,57)	C	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(981.347,19)	0,00	98.239,91	(1.079.587,10)		
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(968.424,98) C	0,00	97.567,37	(1.065.992,35)	C	
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(12.922,21) C	0,00	672,54	(13.594,75)	C	
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(350.232,13)	1.912,66	1.912,66	(350.232,13)		
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(350.232,13)	1.912,66	1.912,66	(350.232,13)		
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(179.640,84)	1.912,66	0,00	(177.728,18)		
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(179.640,84)	1.912,66	0,00	(177.728,18)		
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C
NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(179.640,84) C	1.912,66	0,00	(177.728,18)	C	
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(170.591,29)	0,00	1.912,66	(172.503,95)		
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(170.591,29)	0,00	1.912,66	(172.503,95)		
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAC ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA
ADMINISTRATI	-	(170.591,29) C	0,00	1.912,66	(172.503,95)	C	
				0,00	1.877.922,93	1.877.922,93	0,00		

 	 	

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA 684.148.382-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7.905