BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)
Setembro

Página 1

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	03	ATIVO	-	1.156.381,01	263.368,28	280.785,87	1.138.963,42	
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	849.959,36	263.368,28	279.243,22	834.084,42	
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	13.269,70	257.183,28	264.805,91	5.647,07	
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	-	13.269,70	257.183,28	264.805,91	5.647,07	
		NACIONAL						
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	-	13.269,70	257.183,28	264.805,91	5.647,07	
		NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P  F	13.192,91 D	253.783,97	261.388,00	5.588,88 D	
						
111115000  (2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P  F	76,79 D	3.399,31	3.417,91	58,19	D	
		USO GERAL							
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	36.788,52	0,00	5.262,31	31.526,21	
112600000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	36.788,52	0,00	5.262,31	31.526,21	
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -	-	36.788,52	0,00	5.262,31	31.526,21	
		CONSOLIDAÇÃO						
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P  P	36.788,52 D	0,00	5.262,31	31.526,21	D	
		TRIBUTÁRIA							
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	777.118,63	2.400,00	0,00	779.518,63		
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	777.118,63	2.400,00	0,00	779.518,63		
		CURTO PRAZO								
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	777.118,63	2.400,00	0,00	779.518,63		
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	79.941,57 D	2.400,00	0,00	82.341,57	D	
		PRAZO								
113812900	(6) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS,	P	P	697.177,06 D	0,00	0,00	697.177,06	D	
		DISTRITAIS E MUNICIPAIS								
115000000	03	ESTOQUES		-	22.782,51	3.785,00	9.175,00	17.392,51		
115600000	03	ALMOXARIFADO		-	22.782,51	3.785,00	9.175,00	17.392,51		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	22.782,51	3.785,00	9.175,00	17.392,51		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	10.074,86 D	0,00	4.725,00	5.349,86	D	
115610300	03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
115610400	03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	3.785,00	3.785,00	0,00	D	
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	10.149,15 D	0,00	640,00	9.509,15	D	
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	2.558,50 D	0,00	25,00	2.533,50	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	306.421,65	0,00	1.542,65	304.879,00		
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	(62.024,65)	0,00	0,00	(62.024,65)		
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	(62.024,65)	0,00	0,00	(62.024,65)		
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(62.024,65)	0,00	0,00	(62.024,65)		
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-	148.114,63	0,00	0,00	148.114,63		
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P  P	148.114,63 D	0,00	0,00	148.114,63	D	
121119900	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	-	(210.139,28)	0,00	0,00	(210.139,28)		
121119905	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO	P	P	(210.139,28) C	0,00	0,00	(210.139,28)	C	

		

TRIBUTÁRIA

PRAZO

123000000	03	IMOBILIZADO		-	368.446,30	0,00	1.542,65	366.903,65		
123100000	03	BENS MOVEIS		-	555.203,31	0,00	0,00	555.203,31		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	555.203,31	0,00	0,00	555.203,31		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	294.232,49	0,00	0,00	294.232,49		
123110106	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	18.463,71 D	0,00	0,00	18.463,71	D	
123110107	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	17.635,00 D	0,00	0,00	17.635,00	D	
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	226.823,78 D	0,00	0,00	226.823,78	D	
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P  P	31.310,00 D	0,00	0,00	31.310,00	D	
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	27.832,90	0,00	0,00	27.832,90		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	27.832,90 D	0,00	0,00	27.832,90	D	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	17.898,61	0,00	0,00	17.898,61		
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.578,00 D	0,00	0,00	3.578,00	D	
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	14.320,61 D	0,00	0,00	14.320,61	D	
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00		
123110405	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D	
123110500	03	VEÍCULOS	-	4.857,00	0,00	0,00	4.857,00		
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	4.857,00 D	0,00	0,00	4.857,00	D	

TRIBUTÁRIA

		

		

		

FERRAMENTAS

COMUNICAÇÃO

123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	208.582,31	0,00	0,00	208.582,31		
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	208.582,31 D	0,00	0,00	208.582,31	D	
123200000	03	BENS IMÓVEIS		-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25		
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25		
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL		-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25		
123210104	03	TERRENOS/GLEBAS	P	P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D	
123210198	03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	42.398,25 D	0,00	0,00	42.398,25	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		-	(241.155,26)	0,00	1.542,65	(242.697,91)		

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Setembro

Página 2

123810000	
03	ACUMULADAS
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-	(241.155,26)	0,00	1.542,65	(242.697,91)		
		ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO							
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(236.620,46)	0,00	1.492,70	(238.113,16)		
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(161.739,03) C	0,00	1.225,69	(162.964,72)	C	
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P
INFORMÁTICA	P	(13.224,18) C	0,00	177,65	(13.401,83)	C	
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P
UTENSÍLIOS	P	(10.320,62) C	0,00	89,36	(10.409,98)	C	
123810104	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	(1.620,00) C	0,00	0,00	(1.620,00)	C	
123810105	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(4.371,30) C	0,00	0,00	(4.371,30)	C	
123810199	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P
MÓVEIS	P	(45.345,33) C	0,00	0,00	(45.345,33)	C	
123810200	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(4.534,80)	0,00	49,95	(4.584,75)		
123810201	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	P
ESPECIAL	P	(4.534,80) C	0,00	49,95	(4.584,75)	C	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.453.996,97)	115.985,05	108.366,46	(1.446.378,38)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(150.313,99)	112.813,40	108.366,46	(145.867,05)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(33.369,40)	36.541,05	36.035,15	(32.863,50)		
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(33.369,40)	33.369,40	32.863,50	(32.863,50)		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(33.369,40)	33.369,40	32.863,50	(32.863,50)		
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(33.369,40)	33.369,40	32.863,50	(32.863,50)		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(31.851,50) C	31.851,50	31.851,50	(31.851,50)	C	
211110103	03	FÉRIAS	P	F	(1.517,90) C	1.517,90	1.012,00	(1.012,00)	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.171,65	3.171,65	0,00		
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211420100	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.171,65	3.171,65	0,00		
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	3.171,65	3.171,65	0,00		
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211430102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	3.171,65	3.171,65	0,00	C	
212000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	488,42	488,42	0,00		
212500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	488,42	488,42	0,00		
212530000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	0,00	488,42	488,42	0,00		
212530300	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0,00 C	244,21	244,21	0,00	C	
212530300	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0,00 C	244,21	244,21	0,00	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(64.149,52)	60.042,15	52.275,15	(56.382,52)		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(64.149,52)	60.042,15	52.275,15	(56.382,52)		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(64.149,52)	60.042,15	52.275,15	(56.382,52)		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(64.149,52)	60.042,15	52.275,15	(56.382,52)		
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(64.149,52) C	60.042,15	52.275,15	(56.382,52)	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(52.795,07)	15.741,78	19.567,74	(56.621,03)		
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(52.770,07)	266,78	4.092,74	(56.596,03)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(52.770,07)	266,78	4.092,74	(56.596,03)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(52.770,07)	266,78	4.092,74	(56.596,03)		
218810101	03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P
VANTAGENS	F	(826,22) C	0,00	205,38	(1.031,60)	C	
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(46.533,45) C	0,00	2.779,95	(49.313,40)	C	
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(5.349,54) C	0,00	840,63	(6.190,17)	C	
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	266,78	266,78	0,00	C	
218810199	03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(60,86) C	0,00	0,00	(60,86)	C	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25,00)	15.475,00	15.475,00	(25,00)		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(25,00)	15.475,00	15.475,00	(25,00)		
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(25,00) C	15.475,00	15.475,00	(25,00)	C	
218919800	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
218920000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	

Setembro

Página 3

218920100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218920104	03	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		PREVIDENCIÁRIAS							
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(876.094,75)	3.171,65	0,00	(872.923,10)		
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	(168.097,95)	3.171,65	0,00	(164.926,30)		
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A							
		LONGO PRAZO							
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(168.097,95)	3.171,65	0,00	(164.926,30)		
221430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	(168.097,95)	3.171,65	0,00	(164.926,30)		
		UNIÃO							
221430100	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(168.097,95)	3.171,65	0,00	(164.926,30)		
221430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(168.097,95) C	3.171,65	0,00	(164.926,30)	C	
222000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)		
222500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)		
		E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -							
		INTERNO							
222510000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)		
		E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -							
		INTERNO - CONSOLI							
222510300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)		
		INTERNOS							
222510301	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	(135.837,77) C	0,00	0,00	(135.837,77)	C	
		DO EXERCÍCIO							
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)		
		PRAZO							
223100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)		
		A LONGO PRAZO							
223110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)		
		A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
223110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)		
223110102	(16)03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(572.159,03) C	0,00	0,00	(572.159,03)	C	
224000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
224100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
		UNIÃO							
224110000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
		UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO							
224110200	(15)03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(427.588,23)	0,00	0,00	(427.588,23)		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(427.588,23)	0,00	0,00	(427.588,23)		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(427.588,23)	0,00	0,00	(427.588,23)		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(87.312,52)	0,00	0,00	(87.312,52)		
		CONSOLIDAÇÃO							
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	(81.892,60) X	0,00	0,00	(81.892,60)	X	
		ANTERIORES							
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(5.419,92) X	0,00	0,00	(5.419,92)	X	
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(529.333,95)	0,00	0,00	(529.333,95)		
		INTRA OFSS							
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	(529.333,95) X	0,00	0,00	(529.333,95)	X	
		ANTERIORES							
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	152.018,05	0,00	0,00	152.018,05		
		INTER OFSS - UNIÃO							
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	152.018,05 X	0,00	0,00	152.018,05	X	
		ANTERIORES							
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	37.040,19	0,00	0,00	37.040,19		
		INTER OFSS - MUNICÍPIO							
237150200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	37.040,19 X	0,00	0,00	37.040,19	X	
		ANTERIORES							
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.046.680,75	107.790,51	0,00	1.154.471,26		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	465.840,89	32.863,50	0,00	498.704,39		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	263.253,66	32.863,50	0,00	296.117,16		
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	50.979,46	6.117,50	0,00	57.096,96		
		ABRANGIDOS PELO RPPS							
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	50.979,46	6.117,50	0,00	57.096,96		
		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	50.979,46	6.117,50	0,00	57.096,96		
		CIVIL - RPPS							
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	42.870,40 D	5.358,80	0,00	48.229,20	D	
311110118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	6.069,90 D	758,70	0,00	6.828,60	D	
311110124	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.039,16 D	0,00	0,00	2.039,16	D	
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	212.274,20	26.746,00	0,00	239.020,20		
		ABRANGIDOS PELO RGPS							

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	212.274,20	26.746,00	0,00	239.020,20	

Setembro

Página 4

311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	212.274,20	26.746,00	0,00	239.020,20		
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	205.720,20 D	25.734,00	0,00	231.454,20	D	
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	6.554,00 D	1.012,00	0,00	7.566,00	D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS		-	199.433,16	0,00	0,00	199.433,16		
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		-	3.601,74	0,00	0,00	3.601,74		
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		-	3.601,74	0,00	0,00	3.601,74		
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	3.601,74 D	0,00	0,00	3.601,74	D	
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	195.831,42	0,00	0,00	195.831,42		
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	195.831,42	0,00	0,00	195.831,42		
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	195.831,42 D	0,00	0,00	195.831,42	D	
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	3.154,07	0,00	0,00	3.154,07		
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	3.154,07	0,00	0,00	3.154,07		
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.154,07 D	0,00	0,00	3.154,07	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	570.144,03	74.682,80	0,00	644.826,83		
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	71.155,26	9.175,00	0,00	80.330,26		
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL		-	71.155,26	9.175,00	0,00	80.330,26		
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	71.155,26	9.175,00	0,00	80.330,26		
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	10.982,00 D	0,00	0,00	10.982,00	D	
331110300	03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	550,00 D	0,00	0,00	550,00	D	
331111000	03	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00	D	
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	2.255,00 D	640,00	0,00	2.895,00	D	
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	17.982,50 D	0,00	0,00	17.982,50	D	
331112400	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P	-	2.340,00 D	0,00	0,00	2.340,00	D	
331112500	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P	-	120,00 D	0,00	0,00	120,00	D	
331112600	03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	7.199,00 D	4.725,00	0,00	11.924,00	D	
331112800	03	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P	-	2.058,00 D	0,00	0,00	2.058,00	D	
331113900	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	3.785,00	0,00	3.785,00	D	
331114200	03	FERRAMENTAS	P	-	2.216,00 D	0,00	0,00	2.216,00	D	
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	23.412,76 D	25,00	0,00	23.437,76	D	
332000000	03	SERVIÇOS		-	484.931,28	63.965,15	0,00	548.896,43		
332100000	03	DIÁRIAS		-	124.720,00	15.475,00	0,00	140.195,00		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	124.720,00	15.475,00	0,00	140.195,00		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	124.720,00 D	15.475,00	0,00	140.195,00	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	34.478,00	5.498,00	0,00	39.976,00		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	34.478,00	5.498,00	0,00	39.976,00		
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	3.110,00 D	0,00	0,00	3.110,00	D	
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00	D	
332212600	03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	24.448,00 D	3.848,00	0,00	28.296,00	D	
332212700	03	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
332212900	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D	
332219900	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	3.860,00 D	1.650,00	0,00	5.510,00	D	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	325.733,28	42.992,15	0,00	368.725,43		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	325.733,28	42.992,15	0,00	368.725,43		
332310500	03	PUBLICIDADE	P	-	3.062,64 D	0,00	0,00	3.062,64	D	
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	63.875,00 D	6.820,00	0,00	70.695,00	D	
332310700	03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	9.220,00 D	0,00	0,00	9.220,00	D	
332311000	03	LOCAÇÕES	P	-	44.557,00 D	8.344,00	0,00	52.901,00	D	
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P
INFORMAÇÃO	-	11.070,00 D	1.450,00	0,00	12.520,00	D	
332312000	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	5.565,00 D	0,00	0,00	5.565,00	D	
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	84.038,98 D	10.392,15	0,00	94.431,13	D	
332313300	03	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS  P	-	2.020,00 D	0,00	0,00	2.020,00	D	
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00	D	
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	32.470,00 D	11.126,00	0,00	43.596,00	D	
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	16.840,00 D	0,00	0,00	16.840,00	D	
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	49.414,66 D	4.860,00	0,00	54.274,66	D	
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	14.057,49	1.542,65	0,00	15.600,14		
333100000	03	DEPRECIAÇÃO	-	14.057,49	1.542,65	0,00	15.600,14		
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.057,49	1.542,65	0,00	15.600,14		
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	14.057,49	1.542,65	0,00	15.600,14		
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	13.657,89 D	1.492,70	0,00	15.150,59	D	

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
333110102	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	399,60 D	49,95	0,00	449,55 D	

Setembro

Página 5

	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		-	3.569.210,51	126.529,36	58.550,00	3.637.189,87		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		-	3.478.072,02	126.529,36	58.550,00	3.546.051,38		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		-	1.202.100,00	0,00	0,00	1.202.100,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	1.202.100,00	0,00	0,00	1.202.100,00		
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.202.100,00 D	0,00	0,00	1.202.100,00	D	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	2.275.972,02	126.529,36	58.550,00	2.343.951,38		
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	1.202.100,00	48.550,00	48.550,00	1.202.100,00		
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		-	1.202.100,00	0,00	0,00	1.202.100,00		
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	-	1.202.100,00 D	0,00	0,00	1.202.100,00	D	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	176.960,00	24.275,00	0,00	201.235,00		
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	176.960,00 D	24.275,00	0,00	201.235,00	D	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	24.275,00	24.275,00	0,00		
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	176.960,00 D	24.275,00	0,00	201.235,00	D	
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(176.960,00) X	0,00	24.275,00	(201.235,00)	X	
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE		-	(176.960,00)	0,00	24.275,00	(201.235,00)		
		DOTAÇÃO								
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(176.960,00) C	0,00	24.275,00	(201.235,00)	C	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	1.073.872,02	77.979,36	10.000,00	1.141.851,38		
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	1.073.872,02	77.979,36	10.000,00	1.141.851,38		
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	1.073.872,02	77.979,36	10.000,00	1.141.851,38		
		EMPENHO								
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.132.872,02 D	77.979,36	0,00	1.210.851,38	D	
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(59.000,00) C	0,00	10.000,00	(69.000,00)	C	

340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	10.695,83	244,21	0,00	10.940,04		
341000000	03	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E	-	695,83	244,21	0,00	940,04		
		FINANCIAMENTOS OBTIDOS							
341100000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	-	695,83	244,21	0,00	940,04		
		INTERNA							
341130000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	-	695,83	244,21	0,00	940,04		
		INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO							
341139900	03	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS	P	-	695,83 D	244,21	0,00	940,04	D	
		CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO							
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
		DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS							
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
		DIMINUTIVAS FINANCEIRAS							
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D	
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO							
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(749.064,79)	0,00	97.991,51	(847.056,30)		
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E	-	(686.821,36)	0,00	96.209,75	(783.031,11)		
		DIREITOS							
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	-	(686.821,36)	0,00	96.209,75	(783.031,11)		
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E	-	(686.821,36)	0,00	96.209,75	(783.031,11)		
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,	-	(686.821,36)	0,00	96.209,75	(783.031,11)		
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -							
		CONSOLIDAÇÃO							
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	(679.911,77) C	0,00	94.336,43	(774.248,20)	C	
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P	-	(6.909,59) C	0,00	1.873,32	(8.782,91)	C	
		PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS							
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(13.726,23)	0,00	1.781,76	(15.507,99)		
		FINANCEIRAS							
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(13.718,52)	0,00	1.688,23	(15.406,75)		
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(13.718,52)	0,00	1.688,23	(15.406,75)		
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	P
CONSOLIDAÇÃO	-	(13.718,52) C	0,00	1.688,23	(15.406,75)	C	
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	(7,71)	0,00	93,53	(101,24)		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(7,71)	0,00	93,53	(101,24)		
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P
CONSOLIDAÇÃO	-	(7,71) C	0,00	93,53	(101,24)	C	
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(48.517,20)	0,00	0,00	(48.517,20)		
		AUMENTATIVAS							
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(48.517,20)	0,00	0,00	(48.517,20)		
		AUMENTATIVAS							
499900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(48.517,20)	0,00	0,00	(48.517,20)		
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES							
		DIVERSOS							
499910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P	-	(48.517,20) C	0,00	0,00	(48.517,20)	C	
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
		CONSOLIDAÇÃO							

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Setembro

Página 6

530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	91.138,49	0,00	0,00	91.138,49		
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	45.556,86	0,00	0,00	45.556,86		
531100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	25.314,86 D	0,00	0,00	25.314,86	D	
531200000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	20.242,00 D	0,00	0,00	20.242,00	D	
531700000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	45.581,63	0,00	0,00	45.581,63		
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	29.121,55 D	0,00	0,00	29.121,55	D	
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	16.460,08 D	0,00	0,00	16.460,08	D	
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(3.569.210,51)	644.851,74	712.831,10	(3.637.189,87)		
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(3.478.072,02)	624.699,74	692.679,10	(3.546.051,38)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(1.202.100,00)	103.253,82	103.253,82	(1.202.100,00)		
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(336.223,43) X	103.253,82	0,00	(232.969,61)	X	
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(865.876,57) C	0,00	103.253,82	(969.130,39)	C	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(2.275.972,02)	521.445,92	589.425,28	(2.343.951,38)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(1.202.100,00)	311.850,14	311.850,14	(1.202.100,00)		
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(128.227,98) C	102.254,36	34.275,00	(60.248,62)	C	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		-	(1.073.872,02)	209.595,78	277.575,14	(1.141.851,38)		
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(201.178,02) C	103.953,51	77.979,36	(175.203,87)	C	
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	3.415,86	3.415,86	0,00	C	
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(70.351,39) C	102.226,41	93.953,51	(62.078,49)	C	
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(802.342,61) C	0,00	102.226,41	(904.569,02)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(1.073.872,02)	209.595,78	277.575,14	(1.141.851,38)		
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO		-	(1.073.872,02)	209.595,78	277.575,14	(1.141.851,38)		
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(1.073.872,02)	209.595,78	277.575,14	(1.141.851,38)		
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(201.178,02) C	103.953,51	77.979,36	(175.203,87)	C	
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	3.415,86	3.415,86	0,00	C	
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(70.351,39) C	102.226,41	93.953,51	(62.078,49)	C	
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(802.342,61) C	0,00	102.226,41	(904.569,02)	C	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(91.138,49)	20.152,00	20.152,00	(91.138,49)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(45.556,86)	20.152,00	20.152,00	(45.556,86)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(10.166,00) C	10.076,00	0,00	(90,00)	C	
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	10.076,00	10.076,00	0,00	C	
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(35.390,86) C	0,00	10.076,00	(45.466,86)	C	
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O
EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(45.581,63)	0,00	0,00	(45.581,63)		
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(27.192,53) C	0,00	0,00	(27.192,53)	C	
632200000	(12)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(18.389,10) C	0,00	0,00	(18.389,10)	C	
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		-	2.685.591,86	259.827,49	152.236,72	2.793.182,63		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		-	1.373.370,46	244,21	0,00	1.373.614,67		
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	1.373.370,46	244,21	0,00	1.373.614,67		
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	1.373.370,46	244,21	0,00	1.373.614,67		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.373.370,46	244,21	0,00	1.373.614,67		
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	392.278,33 D	0,00	0,00	392.278,33	D	
712310300	(13)03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	82.100,00 D	0,00	0,00	82.100,00	D	
712310500	(13)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	898.992,13 D	244,21	0,00	899.236,34	D	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	961.989,27	259.583,28	152.236,72	1.069.335,83		
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	961.989,27	259.583,28	152.236,72	1.069.335,83		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	961.989,27	259.583,28	152.236,72	1.069.335,83		
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	776.104,13 D	253.090,54	148.148,62	881.046,05	D	
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	185.885,14 D	6.492,74	4.088,10	188.289,78	D	
730000000	03	DÍVIDA ATIVA		-	350.232,13	0,00	0,00	350.232,13		
732000000	03	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	350.232,13	0,00	0,00	350.232,13		
732100000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	350.232,13	0,00	0,00	350.232,13		
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	350.232,13 D	0,00	0,00	350.232,13	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES		-	(2.685.591,86)	587.169,84	694.760,61	(2.793.182,63)	
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(1.373.370,46)	19.450,48	19.694,69	(1.373.614,67)	
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(1.373.370,46)	19.450,48	19.694,69	(1.373.614,67)	
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(1.373.370,46)	19.450,48	19.694,69	(1.373.614,67)	
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(1.373.370,46)	19.450,48	19.694,69	(1.373.614,67)	

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Setembro

Página 7

812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(392.278,33)	13.834,62	13.834,62	(392.278,33)		
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(297.014,21) C	13.834,62	0,00	(283.179,59)	C	
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(95.264,12) C	0,00	13.834,62	(109.098,74)	C	
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(82.100,00)	2.200,00	2.200,00	(82.100,00)		
812310301	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(45.265,00) C	2.200,00	0,00	(43.065,00)	C	
812310302	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(36.835,00) C	0,00	2.200,00	(39.035,00)	C	
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	(898.992,13)	3.415,86	3.660,07	(899.236,34)		
812310501	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(876.094,75) C	3.415,86	244,21	(872.923,10)	C	
812310502	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(22.897,38) C	0,00	3.415,86	(26.313,24)	C	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(961.989,27)	562.457,05	669.803,61	(1.069.335,83)		
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(961.989,27)	562.457,05	669.803,61	(1.069.335,83)		
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(961.989,27)	562.457,05	669.803,61	(1.069.335,83)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	268.446,74	332.442,49	367.716,95	233.172,28		
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	268.446,74 X	332.442,49	367.716,95	233.172,28	X	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(211.344,02)	117.445,37	81.395,22	(175.293,87)		
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(211.344,02) C	114.029,51	77.979,36	(175.293,87)	C	
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	3.415,86	3.415,86	0,00	C	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(150.313,99)	112.569,19	108.122,25	(145.867,05)		
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(97.543,92) C	112.302,41	104.029,51	(89.271,02)	C	
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(52.770,07) C	266,78	4.092,74	(56.596,03)	C	
									
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE
RECURSOS UTILIZADA	-	(868.778,00)	0,00	112.569,19	(981.347,19)		
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(856.122,57) C	0,00	112.302,41	(968.424,98)	C	
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(12.655,43) C	0,00	266,78	(12.922,21)	C	
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(350.232,13)	5.262,31	5.262,31	(350.232,13)		
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(350.232,13)	5.262,31	5.262,31	(350.232,13)		
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(184.903,15)	5.262,31	0,00	(179.640,84)		
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(184.903,15)	5.262,31	0,00	(179.640,84)		
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C
NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(184.903,15) C	5.262,31	0,00	(179.640,84)	C	
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(165.328,98)	0,00	5.262,31	(170.591,29)		
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(165.328,98)	0,00	5.262,31	(170.591,29)		
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAC ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA
ADMINISTRATI	-	(165.328,98) C	0,00	5.262,31	(170.591,29)	C	
				0,00	2.105.522,27	2.105.522,27	0,00		

 	 	

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA 684.148.382-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7.905