BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)
Agosto

Página 1

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	03	ATIVO	-	1.146.694,22	285.039,78	275.352,99	1.156.381,01	
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	845.667,15	278.154,78	273.862,57	849.959,36	
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	15.129,62	257.387,63	259.247,55	13.269,70	
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	-	15.129,62	257.387,63	259.247,55	13.269,70	
		NACIONAL						
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	-	15.129,62	257.387,63	259.247,55	13.269,70	
		NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P  F	15.097,85 D	256.944,92	258.849,86	13.192,91 D	
						
111115000  (2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P  F	31,77 D	442,71	397,69	76,79	D	
		USO GERAL							
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	41.410,54	0,00	4.622,02	36.788,52	
112600000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	41.410,54	0,00	4.622,02	36.788,52	
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -	-	41.410,54	0,00	4.622,02	36.788,52	
		CONSOLIDAÇÃO						
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P  P	41.410,54 D	0,00	4.622,02	36.788,52	D	
		TRIBUTÁRIA							
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	771.404,48	6.714,15	1.000,00	777.118,63		
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	771.404,48	6.714,15	1.000,00	777.118,63		
		CURTO PRAZO								
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	771.404,48	6.714,15	1.000,00	777.118,63		
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	74.227,42 D	6.714,15	1.000,00	79.941,57	D	
		PRAZO								
113812900	(6) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS,	P	P	697.177,06 D	0,00	0,00	697.177,06	D	
		DISTRITAIS E MUNICIPAIS								
115000000	03	ESTOQUES		-	17.722,51	14.053,00	8.993,00	22.782,51		
115600000	03	ALMOXARIFADO		-	17.722,51	14.053,00	8.993,00	22.782,51		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	17.722,51	14.053,00	8.993,00	22.782,51		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	5.349,86 D	9.031,00	4.306,00	10.074,86	D	
115610300	03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	9.814,15 D	1.300,00	965,00	10.149,15	D	
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	2.558,50 D	3.722,00	3.722,00	2.558,50	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	301.027,07	6.885,00	1.490,42	306.421,65		
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	(62.024,65)	0,00	0,00	(62.024,65)		
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	(62.024,65)	0,00	0,00	(62.024,65)		
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(62.024,65)	0,00	0,00	(62.024,65)		
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-	148.114,63	0,00	0,00	148.114,63		
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P  P	148.114,63 D	0,00	0,00	148.114,63	D	
		TRIBUTÁRIA								
121119900	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	-	(210.139,28)	0,00	0,00	(210.139,28)		
121119905	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO	P	P	(210.139,28) C	0,00	0,00	(210.139,28)	C	

		

PRAZO

123000000	03	IMOBILIZADO		-	363.051,72	6.885,00	1.490,42	368.446,30		
123100000	03	BENS MOVEIS		-	548.318,31	6.885,00	0,00	555.203,31		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	548.318,31	6.885,00	0,00	555.203,31		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		-	287.347,49	6.885,00	0,00	294.232,49		
		FERRAMENTAS								
123110106	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	18.463,71 D	0,00	0,00	18.463,71	D	
123110107	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	17.635,00 D	0,00	0,00	17.635,00	D	
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	219.938,78 D	6.885,00	0,00	226.823,78	D	
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P  P	31.310,00 D	0,00	0,00	31.310,00	D	
		FERRAMENTAS								
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	27.832,90	0,00	0,00	27.832,90		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	27.832,90 D	0,00	0,00	27.832,90	D	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	17.898,61	0,00	0,00	17.898,61		
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.578,00 D	0,00	0,00	3.578,00	D	
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	14.320,61 D	0,00	0,00	14.320,61	D	
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00		
123110405	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D	
123110500	03	VEÍCULOS	-	4.857,00	0,00	0,00	4.857,00		
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	4.857,00 D	0,00	0,00	4.857,00	D	

TRIBUTÁRIA

		

		

		

		

COMUNICAÇÃO

123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	208.582,31	0,00	0,00	208.582,31		
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	208.582,31 D	0,00	0,00	208.582,31	D	
123200000	03	BENS IMÓVEIS		-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25		
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25		
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL		-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25		
123210104	03	TERRENOS/GLEBAS	P	P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D	
123210198	03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	42.398,25 D	0,00	0,00	42.398,25	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(239.664,84)	0,00	1.490,42	(241.155,26)		

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(239.664,84)	0,00	1.490,42	(241.155,26)	

Agosto

Página 2

123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(235.179,99)	0,00	1.440,47	(236.620,46)		
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P	P	(160.565,57) C	0,00	1.173,46	(161.739,03)	C	
		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P	P	(13.046,53) C	0,00	177,65	(13.224,18)	C	
		INFORMÁTICA							
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P	P	(10.231,26) C	0,00	89,36	(10.320,62)	C	
		UTENSÍLIOS							
123810104	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P	P	(1.620,00) C	0,00	0,00	(1.620,00)	C	
		CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO							
123810105	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(4.371,30) C	0,00	0,00	(4.371,30)	C	
123810199	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P	P	(45.345,33) C	0,00	0,00	(45.345,33)	C	
		MÓVEIS							
123810200	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(4.484,85)	0,00	49,95	(4.534,80)		
123810201	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	P
ESPECIAL	P	(4.484,85) C	0,00	49,95	(4.534,80)	C	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.443.179,65)	107.223,75	118.041,07	(1.453.996,97)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(136.325,02)	104.052,10	118.041,07	(150.313,99)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	(32.863,50)	36.035,15	36.541,05	(33.369,40)		
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A							
		CURTO PRAZO							
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(32.863,50)	32.863,50	33.369,40	(33.369,40)		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.863,50)	32.863,50	33.369,40	(33.369,40)		
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(32.863,50)	32.863,50	33.369,40	(33.369,40)		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(31.851,50) C	31.851,50	31.851,50	(31.851,50)	C	
211110103	03	FÉRIAS	P	F	(1.012,00) C	1.012,00	1.517,90	(1.517,90)	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.171,65	3.171,65	0,00		
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211420100	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP  F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(RPPS)	

									
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.171,65	3.171,65	0,00		
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	3.171,65	3.171,65	0,00		
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211430102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	3.171,65	3.171,65	0,00	C	
212000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	414,84	414,84	0,00		
212500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS
INTERNO	-	0,00	414,84	414,84	0,00		
212530000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS	-	0,00	414,84	414,84	0,00		
		E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF							
212530300	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0,00 C	207,42	207,42	0,00	C	
212530300	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0,00 C	207,42	207,42	0,00	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(54.165,52)	53.805,33	63.789,33	(64.149,52)		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(54.165,52)	53.805,33	63.789,33	(64.149,52)		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(54.165,52)	53.805,33	63.789,33	(64.149,52)		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(54.165,52)	53.805,33	63.789,33	(64.149,52)		
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(54.165,52) C	53.805,33	63.789,33	(64.149,52)	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(49.296,00)	13.796,78	17.295,85	(52.795,07)		
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(49.271,00)	266,78	3.765,85	(52.770,07)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.271,00)	266,78	3.765,85	(52.770,07)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(49.271,00)	266,78	3.765,85	(52.770,07)		
218810101	03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P
VANTAGENS	F	(420,46) C	0,00	405,76	(826,22)	C	
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(43.953,04) C	0,00	2.580,41	(46.533,45)	C	
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(4.836,64) C	0,00	512,90	(5.349,54)	C	
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	266,78	266,78	0,00	C	
218810199	03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(60,86) C	0,00	0,00	(60,86)	C	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25,00)	13.530,00	13.530,00	(25,00)		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(25,00)	13.530,00	13.530,00	(25,00)		
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(25,00) C	13.530,00	13.530,00	(25,00)	C	
218919800	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218920000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA	-	0,00	0,00	0,00	0,00		

E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Agosto

Página 3

	OFSS		
218920100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218920104	03	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(879.266,40)	3.171,65	0,00	(876.094,75)		
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		-	(171.269,60)	3.171,65	0,00	(168.097,95)		
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(171.269,60)	3.171,65	0,00	(168.097,95)		
221430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	(171.269,60)	3.171,65	0,00	(168.097,95)		
221430100	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-	(171.269,60)	3.171,65	0,00	(168.097,95)		
221430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(171.269,60) C	3.171,65	0,00	(168.097,95)	C	
222000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)		
222500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)		
222510000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)		
222510300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)		
222510301	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP DO EXERCÍCIO	P	(135.837,77) C	0,00	0,00	(135.837,77)	C	
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)		
223100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)		
223110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)		
223110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)		
223110102	(16)03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(572.159,03) C	0,00	0,00	(572.159,03)	C	
224000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
224100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
224110000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
224110200	(15)03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(427.588,23)	0,00	0,00	(427.588,23)		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(427.588,23)	0,00	0,00	(427.588,23)		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(427.588,23)	0,00	0,00	(427.588,23)		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(87.312,52)	0,00	0,00	(87.312,52)		
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(81.892,60) X	0,00	0,00	(81.892,60)	X	
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(5.419,92) X	0,00	0,00	(5.419,92)	X	
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(529.333,95)	0,00	0,00	(529.333,95)		
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(529.333,95) X	0,00	0,00	(529.333,95)	X	
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	152.018,05	0,00	0,00	152.018,05		
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	152.018,05 X	0,00	0,00	152.018,05	X	
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	37.040,19	0,00	0,00	37.040,19		
237150200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	37.040,19 X	0,00	0,00	37.040,19	X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	946.239,18	100.441,57	0,00	1.046.680,75		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	432.471,49	33.369,40	0,00	465.840,89		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	229.884,26	33.369,40	0,00	263.253,66		
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	43.850,06	7.129,40	0,00	50.979,46		
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.850,06	7.129,40	0,00	50.979,46		
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	43.850,06	7.129,40	0,00	50.979,46		
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	37.511,60 D	5.358,80	0,00	42.870,40	D	
311110118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	5.311,20 D	758,70	0,00	6.069,90	D	
311110124	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.027,26 D	1.011,90	0,00	2.039,16	D	
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	186.034,20	26.240,00	0,00	212.274,20		
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	186.034,20	26.240,00	0,00	212.274,20		

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Agosto

Página 4

	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	186.034,20	26.240,00	0,00	212.274,20		
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	179.986,20 D	25.734,00	0,00	205.720,20	D	
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	6.048,00 D	506,00	0,00	6.554,00	D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS		-	199.433,16	0,00	0,00	199.433,16		
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		-	3.601,74	0,00	0,00	3.601,74		
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		-	3.601,74	0,00	0,00	3.601,74		
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	3.601,74 D	0,00	0,00	3.601,74	D	
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	195.831,42	0,00	0,00	195.831,42		
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	195.831,42	0,00	0,00	195.831,42		
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	195.831,42 D	0,00	0,00	195.831,42	D	
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	3.154,07	0,00	0,00	3.154,07		
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	3.154,07	0,00	0,00	3.154,07		
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.154,07 D	0,00	0,00	3.154,07	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	503.279,28	66.864,75	0,00	570.144,03		
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	62.162,26	8.993,00	0,00	71.155,26		
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL		-	62.162,26	8.993,00	0,00	71.155,26		
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	62.162,26	8.993,00	0,00	71.155,26		
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	10.982,00 D	0,00	0,00	10.982,00	D	
331110300	03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	550,00 D	0,00	0,00	550,00	D	
331111000	03	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00	D	
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.290,00 D	965,00	0,00	2.255,00	D	
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	16.026,50 D	1.956,00	0,00	17.982,50	D	
331112400	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P	-	2.340,00 D	0,00	0,00	2.340,00	D	
331112500	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P	-	0,00 D	120,00	0,00	120,00	D	
331112600	03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	6.349,00 D	850,00	0,00	7.199,00	D	
331112800	03	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P	-	2.058,00 D	0,00	0,00	2.058,00	D	
331114200	03	FERRAMENTAS	P	-	836,00 D	1.380,00	0,00	2.216,00	D	
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	19.690,76 D	3.722,00	0,00	23.412,76	D	
332000000	03	SERVIÇOS		-	428.549,95	56.381,33	0,00	484.931,28		
332100000	03	DIÁRIAS		-	111.190,00	13.530,00	0,00	124.720,00		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	111.190,00	13.530,00	0,00	124.720,00		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	111.190,00 D	13.530,00	0,00	124.720,00	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	31.208,00	3.270,00	0,00	34.478,00		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	31.208,00	3.270,00	0,00	34.478,00		
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	3.110,00 D	0,00	0,00	3.110,00	D	
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00	D	
332212600	03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	21.178,00 D	3.270,00	0,00	24.448,00	D	
332212700	03	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
332212900	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D	
332219900	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	3.860,00 D	0,00	0,00	3.860,00	D	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	286.151,95	39.581,33	0,00	325.733,28		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	286.151,95	39.581,33	0,00	325.733,28		
332310500	03	PUBLICIDADE	P	-	3.062,64 D	0,00	0,00	3.062,64	D	
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	55.935,00 D	7.940,00	0,00	63.875,00	D	
332310700	03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	6.350,00 D	2.870,00	0,00	9.220,00	D	
332311000	03	LOCAÇÕES	P	-	36.127,00 D	8.430,00	0,00	44.557,00	D	
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P
INFORMAÇÃO	-	9.520,00 D	1.550,00	0,00	11.070,00	D	
332312000	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	5.565,00 D	0,00	0,00	5.565,00	D	
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	73.307,65 D	10.731,33	0,00	84.038,98	D	
332313300	03	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS  P	-	2.020,00 D	0,00	0,00	2.020,00	D	
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00	D	
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	32.470,00 D	0,00	0,00	32.470,00	D	
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	16.190,00 D	650,00	0,00	16.840,00	D	
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	42.004,66 D	7.410,00	0,00	49.414,66	D	
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	12.567,07	1.490,42	0,00	14.057,49		
333100000	03	DEPRECIAÇÃO	-	12.567,07	1.490,42	0,00	14.057,49		
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.567,07	1.490,42	0,00	14.057,49		
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	12.567,07	1.490,42	0,00	14.057,49		
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	12.217,42 D	1.440,47	0,00	13.657,89	D	
333110102	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	349,65 D	49,95	0,00	399,60	D	
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	10.488,41	207,42	0,00	10.695,83		

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

										
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D	

Agosto

Página 5

	FINANCEIRAS		
341000000	03	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		-	488,41	207,42	0,00	695,83		
341100000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		-	488,41	207,42	0,00	695,83		
341130000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		-	488,41	207,42	0,00	695,83		
341139900	03	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS
CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P	-	488,41 D	207,42	0,00	695,83	D	
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	

400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(649.753,75)	0,00	99.311,04	(749.064,79)	
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E		-	(589.106,86)	0,00	97.714,50	(686.821,36)	
		DIREITOS						
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E		-	(589.106,86)	0,00	97.714,50	(686.821,36)	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E		-	(589.106,86)	0,00	97.714,50	(686.821,36)	
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,		-	(589.106,86)	0,00	97.714,50	(686.821,36)	
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -						
		CONSOLIDAÇÃO						
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	(583.347,51) C	0,00	96.564,26	(679.911,77) C	
					
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P  -	(5.759,35) C	0,00	1.150,24	(6.909,59)	C	
		PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS							
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(12.129,69)	0,00	1.596,54	(13.726,23)		
		FINANCEIRAS								
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(12.122,40)	0,00	1.596,12	(13.718,52)		
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(12.122,40)	0,00	1.596,12	(13.718,52)		
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(12.122,40) C	0,00	1.596,12	(13.718,52)	C	
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	(7,29)	0,00	0,42	(7,71)		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	(7,29)	0,00	0,42	(7,71)		
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(7,29) C	0,00	0,42	(7,71)	C	
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	(48.517,20)	0,00	0,00	(48.517,20)		
		AUMENTATIVAS								
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	(48.517,20)	0,00	0,00	(48.517,20)		
		AUMENTATIVAS								
499900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(48.517,20)	0,00	0,00	(48.517,20)		
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES								
		DIVERSOS								
499910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P	-	(48.517,20) C	0,00	0,00	(48.517,20)	C	
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -								
		CONSOLIDAÇÃO								

	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	3.518.306,04	157.214,47	106.310,00	3.569.210,51		
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		-	3.427.167,55	157.214,47	106.310,00	3.478.072,02		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		-	1.202.100,00	0,00	0,00	1.202.100,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	1.202.100,00	0,00	0,00	1.202.100,00		
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.202.100,00 D	0,00	0,00	1.202.100,00	D	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	2.225.067,55	157.214,47	106.310,00	2.275.972,02		
										
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	1.202.100,00	47.310,00	47.310,00	1.202.100,00		
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		-	1.202.100,00	0,00	0,00	1.202.100,00		
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	-	1.202.100,00 D	0,00	0,00	1.202.100,00	D	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	153.305,00	23.655,00	0,00	176.960,00		
522120100  (4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	153.305,00 D	23.655,00	0,00	176.960,00	D	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	23.655,00	23.655,00	0,00		
522130300  (4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O  -	153.305,00 D	23.655,00	0,00	176.960,00	D	
522139900  (4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(153.305,00) X	0,00	23.655,00	(176.960,00)	X	

		

		
		
522190000	03	CANCELAM
DOTAÇÃO	

ENTO/REMANEJAMENTO DE

-	(153.305,00)

0,00

23.655,00

(176.960,00)

522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(153.305,00) C	0,00	23.655,00	(176.960,00)	C	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	1.022.967,55	109.904,47	59.000,00	1.073.872,02		
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	1.022.967,55	109.904,47	59.000,00	1.073.872,02		
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	1.022.967,55	109.904,47	59.000,00	1.073.872,02		
		EMPENHO								
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.022.967,55 D	109.904,47	0,00	1.132.872,02	D	
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	59.000,00	(59.000,00)	C	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	91.138,49	0,00	0,00	91.138,49		
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	45.556,86	0,00	0,00	45.556,86		

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Agosto

Página 6

531100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	25.314,86 D	0,00	0,00	25.314,86	D	
531200000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	20.242,00 D	0,00	0,00	20.242,00	D	
531700000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	45.581,63	0,00	0,00	45.581,63		
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	29.121,55 D	0,00	0,00	29.121,55	D	
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	16.460,08 D	0,00	0,00	16.460,08	D	
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(3.518.306,04)	794.542,07	845.446,54	(3.569.210,51)		
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(3.427.167,55)	791.542,07	842.446,54	(3.478.072,02)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(1.202.100,00)	103.933,06	103.933,06	(1.202.100,00)		
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(440.156,49) X	103.933,06	0,00	(336.223,43)	X	
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(761.943,51) C	0,00	103.933,06	(865.876,57)	C	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(2.225.067,55)	687.609,01	738.513,48	(2.275.972,02)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(1.202.100,00)	410.584,24	410.584,24	(1.202.100,00)		
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(179.132,45) C	133.559,47	82.655,00	(128.227,98)	C	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		-	(1.022.967,55)	277.024,77	327.929,24	(1.073.872,02)		
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(264.341,35) C	173.067,80	109.904,47	(201.178,02)	C	
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	3.379,07	3.379,07	0,00	C	
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(56.861,49) C	100.577,90	114.067,80	(70.351,39)	C	
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(701.764,71) C	0,00	100.577,90	(802.342,61)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(1.022.967,55)	277.024,77	327.929,24	(1.073.872,02)		
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO		-	(1.022.967,55)	277.024,77	327.929,24	(1.073.872,02)		
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(1.022.967,55)	277.024,77	327.929,24	(1.073.872,02)		
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(264.341,35) C	173.067,80	109.904,47	(201.178,02)	C	
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	3.379,07	3.379,07	0,00	C	
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(56.861,49) C	100.577,90	114.067,80	(70.351,39)	C	
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(701.764,71) C	0,00	100.577,90	(802.342,61)	C	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(91.138,49)	3.000,00	3.000,00	(91.138,49)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(45.556,86)	0,00	0,00	(45.556,86)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(10.166,00) C	0,00	0,00	(10.166,00)	C	
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(35.390,86) C	0,00	0,00	(35.390,86)	C	
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O
EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(45.581,63)	3.000,00	3.000,00	(45.581,63)		
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(30.192,53) C	3.000,00	0,00	(27.192,53)	C	
632200000	(12)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(15.389,10) C	0,00	3.000,00	(18.389,10)	C	
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		-	2.577.685,53	264.309,20	156.402,87	2.685.591,86		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		-	1.373.163,04	207,42	0,00	1.373.370,46		
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	1.373.163,04	207,42	0,00	1.373.370,46		
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	1.373.163,04	207,42	0,00	1.373.370,46		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.373.163,04	207,42	0,00	1.373.370,46		
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	392.278,33 D	0,00	0,00	392.278,33	D	
712310300	(13)03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	82.100,00 D	0,00	0,00	82.100,00	D	
712310500	(13)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	898.784,71 D	207,42	0,00	898.992,13	D	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	854.290,36	264.101,78	156.402,87	961.989,27		
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	854.290,36	264.101,78	156.402,87	961.989,27		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	854.290,36	264.101,78	156.402,87	961.989,27		
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	674.121,25 D	253.621,78	151.638,90	776.104,13	D	
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	180.169,11 D	10.480,00	4.763,97	185.885,14	D	
730000000	03	DÍVIDA ATIVA		-	350.232,13	0,00	0,00	350.232,13		
732000000	03	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	350.232,13	0,00	0,00	350.232,13		
732100000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	350.232,13	0,00	0,00	350.232,13		
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	350.232,13 D	0,00	0,00	350.232,13	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES		-	(2.577.685,53)	667.729,56	775.635,89	(2.685.591,86)		
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(1.373.163,04)	15.930,75	16.138,17	(1.373.370,46)		
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(1.373.163,04)	15.930,75	16.138,17	(1.373.370,46)		
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(1.373.163,04)	15.930,75	16.138,17	(1.373.370,46)		
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(1.373.163,04)	15.930,75	16.138,17	(1.373.370,46)		
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(392.278,33)	4.121,68	4.121,68	(392.278,33)		
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(301.135,89) C	4.121,68	0,00	(297.014,21)	C	

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Agosto

Página 7

812310202	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(91.142,44) C	0,00	4.121,68	(95.264,12)	C	
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(82.100,00)	8.430,00	8.430,00	(82.100,00)		
812310301	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(53.695,00) C	8.430,00	0,00	(45.265,00)	C	
812310302	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(28.405,00) C	0,00	8.430,00	(36.835,00)	C	
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	(898.784,71)	3.379,07	3.586,49	(898.992,13)		
812310501	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(879.266,40) C	3.379,07	207,42	(876.094,75)	C	
812310502	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(19.518,31) C	0,00	3.379,07	(22.897,38)	C	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(854.290,36)	647.176,79	754.875,70	(961.989,27)		
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(854.290,36)	647.176,79	754.875,70	(961.989,27)		
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(854.290,36)	647.176,79	754.875,70	(961.989,27)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	321.475,33	366.885,24	419.913,83	268.446,74		
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	321.475,33 X	366.885,24	419.913,83	268.446,74	X	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(274.507,35)	176.446,87	113.283,54	(211.344,02)		
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(274.507,35) C	173.067,80	109.904,47	(211.344,02)	C	
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	3.379,07	3.379,07	0,00	C	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(136.325,02)	103.844,68	117.833,65	(150.313,99)		
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(87.054,02) C	103.577,90	114.067,80	(97.543,92)	C	
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(49.271,00) C	266,78	3.765,85	(52.770,07)	C	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(764.933,32)	0,00	103.844,68	(868.778,00)		
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(752.544,67) C	0,00	103.577,90	(856.122,57)	C	
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(12.388,65) C	0,00	266,78	(12.655,43)	C	
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-	(350.232,13)	4.622,02	4.622,02	(350.232,13)		
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	(350.232,13)	4.622,02	4.622,02	(350.232,13)		
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-	(189.525,17)	4.622,02	0,00	(184.903,15)		
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		-	(189.525,17)	4.622,02	0,00	(184.903,15)		
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	-	(189.525,17) C	4.622,02	0,00	(184.903,15)	C	
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		-	(160.706,96)	0,00	4.622,02	(165.328,98)		
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		-	(160.706,96)	0,00	4.622,02	(165.328,98)		

 	 	

	
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAC ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA
ADMINISTRATI	-	(160.706,96) C	0,00	4.622,02	(165.328,98)	C	
				0,00	2.376.500,40	2.376.500,40	0,00		

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA 684.148.382-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7.905