BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	03	ATIVO	-	1.141.396,17	310.517,33	305.219,28	1.146.694,22	

Julho

Página 1

110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	844.899,74	304.299,38	303.531,97	845.667,15		
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	13.990,50	287.366,18	286.227,06	15.129,62		
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	13.990,50	287.366,18	286.227,06	15.129,62		
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.990,50	287.366,18	286.227,06	15.129,62		
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	13.979,44 D	283.722,75	282.604,34	15.097,85	D	
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P
USO GERAL	F	11,06 D	3.643,43	3.622,72	31,77	D	
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	44.767,70	0,00	3.357,16	41.410,54		
112600000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	44.767,70	0,00	3.357,16	41.410,54		
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	44.767,70	0,00	3.357,16	41.410,54		
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P
TRIBUTÁRIA	P	44.767,70 D	0,00	3.357,16	41.410,54	D	
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	768.350,28	3.054,20	0,00	771.404,48		
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	768.350,28	3.054,20	0,00	771.404,48		
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	768.350,28	3.054,20	0,00	771.404,48		
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P
PRAZO	F	71.173,22 D	3.054,20	0,00	74.227,42	D	
113812900	(6) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS,  P
DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P	697.177,06 D	0,00	0,00	697.177,06	D	
115000000	03	ESTOQUES	-	17.791,26	13.879,00	13.947,75	17.722,51		
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	17.791,26	13.879,00	13.947,75	17.722,51		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.791,26	13.879,00	13.947,75	17.722,51		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	6.534,86 D	0,00	1.185,00	5.349,86	D	
115610300	03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	8.534,15 D	1.920,00	640,00	9.814,15	D	
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	2.722,25 D	11.959,00	12.122,75	2.558,50	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	296.496,43	6.217,95	1.687,31	301.027,07		
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	(62.024,65)	0,00	0,00	(62.024,65)		
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	(62.024,65)	0,00	0,00	(62.024,65)		
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(62.024,65)	0,00	0,00	(62.024,65)		
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	148.114,63	0,00	0,00	148.114,63		
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P
TRIBUTÁRIA	P	148.114,63 D	0,00	0,00	148.114,63	D	

	
121119900	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	-	(210.139,28)	0,00	0,00	(210.139,28)		
121119905	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO	P	P	(210.139,28) C	0,00	0,00	(210.139,28)	C	

PRAZO
	
TRIBUTÁRIA		
123000000	03	IMOBILIZADO		-	358.521,08	6.217,95	1.687,31	363.051,72		
123100000	03	BENS MOVEIS		-	542.100,36	6.217,95	0,00	548.318,31		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	542.100,36	6.217,95	0,00	548.318,31		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	281.129,54	6.217,95	0,00	287.347,49		
123110106	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	18.463,71 D	0,00	0,00	18.463,71	D	
123110107	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	16.940,00 D	695,00	0,00	17.635,00	D	
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	214.415,83 D	5.522,95	0,00	219.938,78	D	
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	31.310,00 D	0,00	0,00	31.310,00	D	
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA		-	27.832,90	0,00	0,00	27.832,90		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	27.832,90 D	0,00	0,00	27.832,90	D	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	17.898,61	0,00	0,00	17.898,61		
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.578,00 D	0,00	0,00	3.578,00	D	
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	14.320,61 D	0,00	0,00	14.320,61	D	
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00		
123110405	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D	
123110500	03	VEÍCULOS		-	4.857,00	0,00	0,00	4.857,00		
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	4.857,00 D	0,00	0,00	4.857,00	D	
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	208.582,31	0,00	0,00	208.582,31		
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	208.582,31 D	0,00	0,00	208.582,31	D	
123200000	03	BENS IMÓVEIS		-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25		
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25		
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL		-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25		
123210104	03	TERRENOS/GLEBAS	P	P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D	
123210198	03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	42.398,25 D	0,00	0,00	42.398,25	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(237.977,53)	0,00	1.687,31	(239.664,84)		

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)
Julho

Página 2

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(237.977,53)	0,00	1.687,31	(239.664,84)		
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(233.542,63)	0,00	1.637,36	(235.179,99)		
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P  P	(159.351,37) C	0,00	1.214,20	(160.565,57)	C	
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P  P	(12.868,88) C	0,00	177,65	(13.046,53)	C	
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P  P	(10.141,90) C	0,00	89,36	(10.231,26)	C	
123810104	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P  P	(1.620,00) C	0,00	0,00	(1.620,00)	C	
123810105	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P  P	(4.371,30) C	0,00	0,00	(4.371,30)	C	
123810199	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P  P	(45.189,18) C	0,00	156,15	(45.345,33)	C	
123810200	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(4.434,90)	0,00	49,95	(4.484,85)		
123810201	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P  P	(4.434,90) C	0,00	49,95	(4.484,85)	C	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.434.720,35)	121.581,13	130.040,43	(1.443.179,65)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(124.694,07)	118.409,48	130.040,43	(136.325,02)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(32.863,50)	36.772,89	36.772,89	(32.863,50)		
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(32.863,50)	32.863,50	32.863,50	(32.863,50)		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.863,50)	32.863,50	32.863,50	(32.863,50)		
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(32.863,50)	32.863,50	32.863,50	(32.863,50)		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P  F	(31.851,50) C	31.851,50	31.851,50	(31.851,50)	C	
211110103	03	FÉRIAS	P  F	(1.012,00) C	1.012,00	1.012,00	(1.012,00)	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.909,39	3.909,39	0,00		
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	737,74	737,74	0,00		
211420100	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	737,74	737,74	0,00	C	
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-
UNIÃO		0,00	3.171,65	3.171,65	0,00		
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		0,00	3.171,65	3.171,65	0,00		
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211430102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	3.171,65	3.171,65	0,00	C	
212000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	-
PRAZO		0,00	333,64	333,64	0,00		
212500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS	-
INTERNO	0,00	333,64	333,64	0,00		
212530000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS	-	0,00	333,64	333,64	0,00		
E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -
INTERNO -INTER OF	

E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -

212530300	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0,00 C	166,82	166,82	0,00	C	
212530300	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0,00 C	166,82	166,82	0,00	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(45.994,57)	58.560,41	66.731,36	(54.165,52)		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(45.994,57)	58.560,41	66.731,36	(54.165,52)		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(45.994,57)	58.560,41	66.731,36	(54.165,52)		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(45.994,57)	58.560,41	66.731,36	(54.165,52)		
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(45.994,57) C	58.560,41	66.731,36	(54.165,52)	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(45.836,00)	22.742,54	26.202,54	(49.296,00)		
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(45.811,00)	672,54	4.132,54	(49.271,00)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(45.811,00)	672,54	4.132,54	(49.271,00)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(45.811,00)	672,54	4.132,54	(49.271,00)		
218810101	03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P
VANTAGENS	F	(420,46) C	405,76	405,76	(420,46)	C	
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(41.152,63) C	0,00	2.800,41	(43.953,04)	C	
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(4.177,05) C	0,00	659,59	(4.836,64)	C	
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	266,78	266,78	0,00	C	
218810199	03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(60,86) C	0,00	0,00	(60,86)	C	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25,00)	22.070,00	22.070,00	(25,00)		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(25,00)	22.070,00	22.070,00	(25,00)		
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(25,00) C	18.070,00	18.070,00	(25,00)	C	
218919800	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00	C	
218920000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA	-	0,00	0,00	0,00	0,00		

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Julho

Página 3

	OFSS		
218920100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218920104	03	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		PREVIDENCIÁRIAS								
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(882.438,05)	3.171,65	0,00	(879.266,40)		
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-	(174.441,25)	3.171,65	0,00	(171.269,60)		
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A								
		LONGO PRAZO								
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(174.441,25)	3.171,65	0,00	(171.269,60)		
221430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -		-	(174.441,25)	3.171,65	0,00	(171.269,60)		
		UNIÃO								
221430100	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-	(174.441,25)	3.171,65	0,00	(171.269,60)		
221430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(174.441,25) C	3.171,65	0,00	(171.269,60)	C	
222000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)		
222500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)		
		E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -							
		INTERNO							
222510000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)		
		E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -							
		INTERNO - CONSOLI							
222510300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)		
		INTERNOS							
222510301	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	(135.837,77) C	0,00	0,00	(135.837,77)	C	
		DO EXERCÍCIO							
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)		
		PRAZO							
223100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)		
		A LONGO PRAZO							
223110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)		
		A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
223110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)		
223110102	(16)03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(572.159,03) C	0,00	0,00	(572.159,03)	C	
224000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
224100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
		UNIÃO							
224110000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
		UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO							
224110200	(15)03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(427.588,23)	0,00	0,00	(427.588,23)		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(427.588,23)	0,00	0,00	(427.588,23)		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(427.588,23)	0,00	0,00	(427.588,23)		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(87.312,52)	0,00	0,00	(87.312,52)		
		CONSOLIDAÇÃO							
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	(81.892,60) X	0,00	0,00	(81.892,60)	X	
		ANTERIORES							
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(5.419,92) X	0,00	0,00	(5.419,92)	X	
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(529.333,95)	0,00	0,00	(529.333,95)		
		INTRA OFSS							
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	(529.333,95) X	0,00	0,00	(529.333,95)	X	
		ANTERIORES							
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	152.018,05	0,00	0,00	152.018,05		
		INTER OFSS - UNIÃO							
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	152.018,05 X	0,00	0,00	152.018,05	X	
		ANTERIORES							
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	37.040,19	0,00	0,00	37.040,19		
		INTER OFSS - MUNICÍPIO							
237150200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	37.040,19 X	0,00	0,00	37.040,19	X	
		ANTERIORES							
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	828.131,65	119.797,53	1.690,00	946.239,18		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	398.870,25	33.601,24	0,00	432.471,49		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	197.020,76	32.863,50	0,00	229.884,26		
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	37.732,56	6.117,50	0,00	43.850,06		
		ABRANGIDOS PELO RPPS							
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	37.732,56	6.117,50	0,00	43.850,06		
		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	37.732,56	6.117,50	0,00	43.850,06		
		CIVIL - RPPS							
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	32.152,80 D	5.358,80	0,00	37.511,60	D	
311110118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	4.552,50 D	758,70	0,00	5.311,20	D	
311110124	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.027,26 D	0,00	0,00	1.027,26	D	
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	159.288,20	26.746,00	0,00	186.034,20		
		ABRANGIDOS PELO RGPS							
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	159.288,20	26.746,00	0,00	186.034,20		

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Julho

Página 4

311210100	
03	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	159.288,20	26.746,00	0,00	186.034,20		
		CIVIL - RGPS							
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	154.252,20 D	25.734,00	0,00	179.986,20	D	
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	5.036,00 D	1.012,00	0,00	6.048,00	D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	198.695,42	737,74	0,00	199.433,16		
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.864,00	737,74	0,00	3.601,74		
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.864,00	737,74	0,00	3.601,74		
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	2.864,00 D	737,74	0,00	3.601,74	D	
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	195.831,42	0,00	0,00	195.831,42		
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	195.831,42	0,00	0,00	195.831,42		
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	195.831,42 D	0,00	0,00	195.831,42	D	
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	3.154,07	0,00	0,00	3.154,07		
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	3.154,07	0,00	0,00	3.154,07		
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P
CONSOLIDAÇÃO	-	3.154,07 D	0,00	0,00	3.154,07	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	422.939,81	82.029,47	1.690,00	503.279,28		
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	48.214,51	13.947,75	0,00	62.162,26		
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	48.214,51	13.947,75	0,00	62.162,26		
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	48.214,51	13.947,75	0,00	62.162,26		
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	10.982,00 D	0,00	0,00	10.982,00	D	
331110300	03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	550,00 D	0,00	0,00	550,00	D	
331111000	03	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00	D	
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	650,00 D	640,00	0,00	1.290,00	D	
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	14.841,50 D	1.185,00	0,00	16.026,50	D	
331112400	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E P
INSTALAÇÕES	-	2.340,00 D	0,00	0,00	2.340,00	D	
331112600	03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	6.349,00 D	0,00	0,00	6.349,00	D	
331112800	03	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P	-	2.058,00 D	0,00	0,00	2.058,00	D	
331114200	03	FERRAMENTAS	P	-	836,00 D	0,00	0,00	836,00	D	
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	7.568,01 D	12.122,75	0,00	19.690,76	D	
332000000	03	SERVIÇOS	-	363.845,54	66.394,41	1.690,00	428.549,95		
332100000	03	DIÁRIAS	-	93.120,00	18.070,00	0,00	111.190,00		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	93.120,00	18.070,00	0,00	111.190,00		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	93.120,00 D	18.070,00	0,00	111.190,00	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	25.938,00	6.960,00	1.690,00	31.208,00		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	25.938,00	6.960,00	1.690,00	31.208,00		
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	3.110,00 D	0,00	0,00	3.110,00	D	
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00	D	
332212600	03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P	-	15.908,00 D	5.270,00	0,00	21.178,00	D	
332212700	03	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS P	-	0,00 D	1.690,00	1.690,00	0,00	D	
332212900	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D	
332219900	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	3.860,00 D	0,00	0,00	3.860,00	D	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	244.787,54	41.364,41	0,00	286.151,95		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	244.787,54	41.364,41	0,00	286.151,95		
332310500	03	PUBLICIDADE	P	-	1.322,64 D	1.740,00	0,00	3.062,64	D	
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	50.835,00 D	5.100,00	0,00	55.935,00	D	
332310700	03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	6.350,00 D	0,00	0,00	6.350,00	D	
332311000	03	LOCAÇÕES	P	-	25.640,00 D	10.487,00	0,00	36.127,00	D	
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P
INFORMAÇÃO	-	9.520,00 D	0,00	0,00	9.520,00	D	
332312000	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	5.565,00 D	0,00	0,00	5.565,00	D	
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	61.248,46 D	12.059,19	0,00	73.307,65	D	
332313300	03	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS  P	-	2.020,00 D	0,00	0,00	2.020,00	D	
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00	D	
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	32.470,00 D	0,00	0,00	32.470,00	D	
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	14.890,00 D	1.300,00	0,00	16.190,00	D	
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	31.326,44 D	10.678,22	0,00	42.004,66	D	
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	10.879,76	1.687,31	0,00	12.567,07		
333100000	03	DEPRECIAÇÃO	-	10.879,76	1.687,31	0,00	12.567,07		
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.879,76	1.687,31	0,00	12.567,07		
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	10.879,76	1.687,31	0,00	12.567,07		
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	10.580,06 D	1.637,36	0,00	12.217,42	D	
333110102	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	299,70 D	49,95	0,00	349,65	D	
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	6.321,59	4.166,82	0,00	10.488,41		

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
341000000	03	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	321,59	166,82	0,00	488,41	

										
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	6.000,00	4.000,00	0,00	10.000,00		
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.000,00 D	4.000,00	0,00	10.000,00	D	

Julho

Página 5

341100000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		-	321,59	166,82	0,00	488,41		
341130000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		-	321,59	166,82	0,00	488,41		
341139900	03	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS
CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P	-	321,59 D	166,82	0,00	488,41	D	
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	6.000,00	4.000,00	0,00	10.000,00
DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	

400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(534.807,47)	0,00	114.946,28	(649.753,75)	
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E		-	(476.573,23)	0,00	112.533,63	(589.106,86)	
		DIREITOS						
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E		-	(476.573,23)	0,00	112.533,63	(589.106,86)	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E		-	(476.573,23)	0,00	112.533,63	(589.106,86)	
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,		-	(476.573,23)	0,00	112.533,63	(589.106,86)	
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -						
		CONSOLIDAÇÃO						
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	(471.503,13) C	0,00	111.844,38	(583.347,51) C	
					
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P  -	(5.070,10) C	0,00	689,25	(5.759,35)	C	
		PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS							
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(9.717,04)	0,00	2.412,65	(12.129,69)		
		FINANCEIRAS								
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(9.710,07)	0,00	2.412,33	(12.122,40)		
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(9.710,07)	0,00	2.412,33	(12.122,40)		
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(9.710,07) C	0,00	2.412,33	(12.122,40)	C	
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	(6,97)	0,00	0,32	(7,29)		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	(6,97)	0,00	0,32	(7,29)		
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(6,97) C	0,00	0,32	(7,29)	C	
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	(48.517,20)	0,00	0,00	(48.517,20)		
		AUMENTATIVAS								
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	(48.517,20)	0,00	0,00	(48.517,20)		
		AUMENTATIVAS								
499900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(48.517,20)	0,00	0,00	(48.517,20)		
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES								
		DIVERSOS								
499910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P	-	(48.517,20) C	0,00	0,00	(48.517,20)	C	
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -								
		CONSOLIDAÇÃO								

	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	3.401.031,12	173.884,92	56.610,00	3.518.306,04		
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		-	3.309.892,63	173.884,92	56.610,00	3.427.167,55		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		-	1.202.100,00	0,00	0,00	1.202.100,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	1.202.100,00	0,00	0,00	1.202.100,00		
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.202.100,00 D	0,00	0,00	1.202.100,00	D	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	2.107.792,63	173.884,92	56.610,00	2.225.067,55		
										
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	1.202.100,00	56.610,00	56.610,00	1.202.100,00		
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		-	1.202.100,00	0,00	0,00	1.202.100,00		
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	-	1.202.100,00 D	0,00	0,00	1.202.100,00	D	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	125.000,00	28.305,00	0,00	153.305,00		
522120100  (4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	125.000,00 D	28.305,00	0,00	153.305,00	D	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	28.305,00	28.305,00	0,00		
522130300  (4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O  -	125.000,00 D	28.305,00	0,00	153.305,00	D	
522139900  (4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(125.000,00) X	0,00	28.305,00	(153.305,00)	X	

		

		
		
522190000	03	CANCELAM
DOTAÇÃO	

ENTO/REMANEJAMENTO DE

-	(125.000,00)

0,00

28.305,00

(153.305,00)

522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(125.000,00) C	0,00	28.305,00	(153.305,00)	C	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	905.692,63	117.274,92	0,00	1.022.967,55		
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	905.692,63	117.274,92	0,00	1.022.967,55	
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	905.692,63	117.274,92	0,00	1.022.967,55	
		EMPENHO						
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	905.692,63 D	117.274,92	0,00	1.022.967,55 D	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	91.138,49	0,00	0,00	91.138,49		
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	45.556,86	0,00	0,00	45.556,86		
531100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	25.314,86 D	0,00	0,00	25.314,86	D	
	03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	20.242,00 D	0,00	0,00	20.242,00	D	

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

531200000	(12)		
531700000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	45.581,63	0,00	0,00	45.581,63		
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	29.121,55 D	0,00	0,00	29.121,55	D	
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	16.460,08 D	0,00	0,00	16.460,08	D	
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(3.401.031,12)	757.182,68	874.457,60	(3.518.306,04)		
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(3.309.892,63)	757.182,68	874.457,60	(3.427.167,55)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(1.202.100,00)	118.303,44	118.303,44	(1.202.100,00)		
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(558.459,93) X	118.303,44	0,00	(440.156,49)	X	
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(643.640,07) C	0,00	118.303,44	(761.943,51)	C	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(2.107.792,63)	638.879,24	756.154,16	(2.225.067,55)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(1.202.100,00)	392.229,58	392.229,58	(1.202.100,00)		
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(296.407,37) C	145.579,92	28.305,00	(179.132,45)	C	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		-	(905.692,63)	246.649,66	363.924,58	(1.022.967,55)		
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(272.807,50) C	125.741,07	117.274,92	(264.341,35)	C	
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	3.338,47	3.338,47	0,00	C	
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(48.690,54) C	117.570,12	125.741,07	(56.861,49)	C	
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(584.194,59) C	0,00	117.570,12	(701.764,71)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(905.692,63)	246.649,66	363.924,58	(1.022.967,55)		
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO		-	(905.692,63)	246.649,66	363.924,58	(1.022.967,55)		
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(905.692,63)	246.649,66	363.924,58	(1.022.967,55)		
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(272.807,50) C	125.741,07	117.274,92	(264.341,35)	C	
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	3.338,47	3.338,47	0,00	C	
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(48.690,54) C	117.570,12	125.741,07	(56.861,49)	C	
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(584.194,59) C	0,00	117.570,12	(701.764,71)	C	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(91.138,49)	0,00	0,00	(91.138,49)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(45.556,86)	0,00	0,00	(45.556,86)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(10.166,00) C	0,00	0,00	(10.166,00)	C	
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(35.390,86) C	0,00	0,00	(35.390,86)	C	
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO	

Julho

Página 6

					
631710000  (12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXERCÍCIO							
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(45.581,63)	0,00	0,00	(45.581,63)		
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(30.192,53) C	0,00	0,00	(30.192,53)	C	
632200000	(12)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(15.389,10) C	0,00	0,00	(15.389,10)	C	
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		-	2.417.702,73	327.967,20	167.984,40	2.577.685,53		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		-	1.335.616,22	37.546,82	0,00	1.373.163,04		
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	1.335.616,22	37.546,82	0,00	1.373.163,04		
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	1.335.616,22	37.546,82	0,00	1.373.163,04		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.335.616,22	37.546,82	0,00	1.373.163,04		
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	392.278,33 D	0,00	0,00	392.278,33	D	
712310300	(13)03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	44.720,00 D	37.380,00	0,00	82.100,00	D	
712310500	(13)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	898.617,89 D	166,82	0,00	898.784,71	D	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	731.854,38	290.420,38	167.984,40	854.290,36		
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	731.854,38	290.420,38	167.984,40	854.290,36		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	731.854,38	290.420,38	167.984,40	854.290,36		
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	550.662,45 D	283.233,64	159.774,84	674.121,25	D	
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	181.191,93 D	7.186,74	8.209,56	180.169,11	D	
730000000	03	DÍVIDA ATIVA		-	350.232,13	0,00	0,00	350.232,13		
732000000	03	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM		-	350.232,13	0,00	0,00	350.232,13		
		DÍVIDA ATIVA							
732100000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	350.232,13	0,00	0,00	350.232,13		
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	350.232,13 D	0,00	0,00	350.232,13	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES		-	(2.417.702,73)	674.866,09	834.848,89	(2.577.685,53)		
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(1.335.616,22)	21.357,29	58.904,11	(1.373.163,04)		
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(1.335.616,22)	21.357,29	58.904,11	(1.373.163,04)		
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(1.335.616,22)	21.357,29	58.904,11	(1.373.163,04)		
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(1.335.616,22)	21.357,29	58.904,11	(1.373.163,04)		
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(392.278,33)	12.703,82	12.703,82	(392.278,33)		
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(313.839,71) C	12.703,82	0,00	(301.135,89)	C	
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(78.438,62) C	0,00	12.703,82	(91.142,44)	C	

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Julho

Página 7

812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(44.720,00)	5.315,00	42.695,00	(82.100,00)		
812310301	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(21.630,00) C	5.315,00	37.380,00	(53.695,00)	C	
812310302	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(23.090,00) C	0,00	5.315,00	(28.405,00)	C	
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	(898.617,89)	3.338,47	3.505,29	(898.784,71)		
812310501	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(882.438,05) C	3.338,47	166,82	(879.266,40)	C	
812310502	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(16.179,84) C	0,00	3.338,47	(19.518,31)	C	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(731.854,38)	650.151,64	772.587,62	(854.290,36)		
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(731.854,38)	650.151,64	772.587,62	(854.290,36)		
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(731.854,38)	650.151,64	772.587,62	(854.290,36)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	322.503,85	402.829,44	403.857,96	321.475,33		
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	322.503,85 X	402.829,44	403.857,96	321.475,33	X	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(282.973,50)	129.079,54	120.613,39	(274.507,35)		
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(282.973,50) C	125.741,07	117.274,92	(274.507,35)	C	
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	3.338,47	3.338,47	0,00	C	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(124.694,07)	118.242,66	129.873,61	(136.325,02)		
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(78.883,07) C	117.570,12	125.741,07	(87.054,02)	C	
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(45.811,00) C	672,54	4.132,54	(49.271,00)	C	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(646.690,66)	0,00	118.242,66	(764.933,32)		
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(634.974,55) C	0,00	117.570,12	(752.544,67)	C	
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(11.716,11) C	0,00	672,54	(12.388,65)	C	
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(350.232,13)	3.357,16	3.357,16	(350.232,13)		
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(350.232,13)	3.357,16	3.357,16	(350.232,13)		
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(192.882,33)	3.357,16	0,00	(189.525,17)		
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(192.882,33)	3.357,16	0,00	(189.525,17)		
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C
NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(192.882,33) C	3.357,16	0,00	(189.525,17)	C	
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(157.349,80)	0,00	3.357,16	(160.706,96)		
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(157.349,80)	0,00	3.357,16	(160.706,96)		
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAC ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA
ADMINISTRATI	-	(157.349,80) C	0,00	3.357,16	(160.706,96)	C	
				0,00	2.485.796,88	2.485.796,88	0,00		

 	 	

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA 684.148.382-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7.905