BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)
Junho

Página 1

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	03	ATIVO	-	1.152.808,33	296.752,66	308.164,82	1.141.396,17	
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	807.252,08	295.462,66	257.815,00	844.899,74	
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	20.347,34	241.201,21	247.558,05	13.990,50	
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	-	20.347,34	241.201,21	247.558,05	13.990,50	
		NACIONAL						
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	-	20.347,34	241.201,21	247.558,05	13.990,50	
		NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P  F	20.269,39 D	240.825,89	247.115,84	13.979,44 D	
						
111115000  (2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P  F	77,95 D	375,32	442,21	11,06	D	
		USO GERAL							
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	37,40	48.570,00	3.839,70	44.767,70	
112600000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	37,40	48.570,00	3.839,70	44.767,70	
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -	-	37,40	48.570,00	3.839,70	44.767,70	
		CONSOLIDAÇÃO						
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P  P	37,40 D	48.570,00	3.839,70	44.767,70	D	
		TRIBUTÁRIA							
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	768.323,33	26,95	0,00	768.350,28		
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	768.323,33	26,95	0,00	768.350,28		
		CURTO PRAZO								
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	768.323,33	26,95	0,00	768.350,28		
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	71.146,27 D	26,95	0,00	71.173,22	D	
		PRAZO								
113812900	(6) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS,	P	P	697.177,06 D	0,00	0,00	697.177,06	D	
		DISTRITAIS E MUNICIPAIS								
115000000	03	ESTOQUES		-	18.544,01	5.664,50	6.417,25	17.791,26		
115600000	03	ALMOXARIFADO		-	18.544,01	5.664,50	6.417,25	17.791,26		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	18.544,01	5.664,50	6.417,25	17.791,26		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	6.819,86 D	5.664,50	5.949,50	6.534,86	D	
115610300	03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	8.534,15 D	0,00	0,00	8.534,15	D	
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	3.190,00 D	0,00	467,75	2.722,25	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	345.556,25	1.290,00	50.349,82	296.496,43		
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	(13.454,65)	0,00	48.570,00	(62.024,65)		
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	(13.454,65)	0,00	48.570,00	(62.024,65)		
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(13.454,65)	0,00	48.570,00	(62.024,65)		
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-	196.684,63	0,00	48.570,00	148.114,63		
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P  P	196.684,63 D	0,00	48.570,00	148.114,63	D	
		TRIBUTÁRIA								
121119900	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	-	(210.139,28)	0,00	0,00	(210.139,28)		
121119905	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO	P	P	(210.139,28) C	0,00	0,00	(210.139,28)	C	

		

PRAZO

123000000	03	IMOBILIZADO		-	359.010,90	1.290,00	1.779,82	358.521,08		
123100000	03	BENS MOVEIS		-	540.810,36	1.290,00	0,00	542.100,36		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	540.810,36	1.290,00	0,00	542.100,36		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		-	280.334,54	795,00	0,00	281.129,54		
		FERRAMENTAS								
123110106	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	18.463,71 D	0,00	0,00	18.463,71	D	
123110107	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	16.145,00 D	795,00	0,00	16.940,00	D	
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	214.415,83 D	0,00	0,00	214.415,83	D	
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P  P	31.310,00 D	0,00	0,00	31.310,00	D	
		FERRAMENTAS								
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	27.337,90	495,00	0,00	27.832,90		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	27.337,90 D	495,00	0,00	27.832,90	D	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	17.898,61	0,00	0,00	17.898,61		
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.578,00 D	0,00	0,00	3.578,00	D	
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	14.320,61 D	0,00	0,00	14.320,61	D	
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00		
123110405	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D	
123110500	03	VEÍCULOS	-	4.857,00	0,00	0,00	4.857,00		
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	4.857,00 D	0,00	0,00	4.857,00	D	

TRIBUTÁRIA

		

		

		

		

COMUNICAÇÃO

123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	208.582,31	0,00	0,00	208.582,31		
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	208.582,31 D	0,00	0,00	208.582,31	D	
123200000	03	BENS IMÓVEIS		-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25		
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25		
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL		-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25		
123210104	03	TERRENOS/GLEBAS	P	P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D	
123210198	03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	42.398,25 D	0,00	0,00	42.398,25	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(236.197,71)	0,00	1.779,82	(237.977,53)		

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(236.197,71)	0,00	1.779,82	(237.977,53)	

Junho

Página 2

123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(231.812,76)	0,00	1.729,87	(233.542,63)		
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P	P	(158.032,74) C	0,00	1.318,63	(159.351,37)	C	
		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P	P	(12.698,65) C	0,00	170,23	(12.868,88)	C	
		INFORMÁTICA							
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P	P	(10.052,54) C	0,00	89,36	(10.141,90)	C	
		UTENSÍLIOS							
123810104	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P	P	(1.620,00) C	0,00	0,00	(1.620,00)	C	
		CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO							
123810105	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(4.371,30) C	0,00	0,00	(4.371,30)	C	
123810199	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P	P	(45.037,53) C	0,00	151,65	(45.189,18)	C	
		MÓVEIS							
123810200	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(4.384,95)	0,00	49,95	(4.434,90)		
123810201	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	P
ESPECIAL	P	(4.384,95) C	0,00	49,95	(4.434,90)	C	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.440.619,94)	113.319,76	107.420,17	(1.434.720,35)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(127.422,01)	110.148,11	107.420,17	(124.694,07)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	(32.357,50)	36.218,63	36.724,63	(32.863,50)		
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A							
		CURTO PRAZO							
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(32.357,50)	32.357,50	32.863,50	(32.863,50)		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.357,50)	32.357,50	32.863,50	(32.863,50)		
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(32.357,50)	32.357,50	32.863,50	(32.863,50)		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(31.851,50) C	31.851,50	31.851,50	(31.851,50)	C	
211110103	03	FÉRIAS	P	F	(506,00) C	506,00	1.012,00	(1.012,00)	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.861,13	3.861,13	0,00		
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	689,48	689,48	0,00		
211420100	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP  F	0,00 C	689,48	689,48	0,00 C
(RPPS)	

									
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.171,65	3.171,65	0,00		
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	3.171,65	3.171,65	0,00		
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P
REMUNERAÇÕES	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211430102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	3.171,65	3.171,65	0,00	C	
212000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	263,88	263,88	0,00		
212500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS
INTERNO	-	0,00	263,88	263,88	0,00		
212530000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS	-	0,00	263,88	263,88	0,00		
		E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF							
212530300	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0,00 C	131,94	131,94	0,00	C	
212530300	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0,00 C	131,94	131,94	0,00	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(52.635,51)	54.192,04	47.551,10	(45.994,57)		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(52.635,51)	54.192,04	47.551,10	(45.994,57)		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(52.635,51)	54.192,04	47.551,10	(45.994,57)		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(52.635,51)	54.192,04	47.551,10	(45.994,57)		
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(52.635,51) C	54.192,04	47.551,10	(45.994,57)	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(42.429,00)	19.473,56	22.880,56	(45.836,00)		
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(42.404,00)	1.183,56	4.590,56	(45.811,00)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.404,00)	1.183,56	4.590,56	(45.811,00)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(42.404,00)	1.183,56	4.590,56	(45.811,00)		
218810101	03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P
VANTAGENS	F	(420,46) C	405,76	405,76	(420,46)	C	
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(38.769,08) C	511,02	2.894,57	(41.152,63)	C	
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(3.153,60) C	0,00	1.023,45	(4.177,05)	C	
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	266,78	266,78	0,00	C	
218810199	03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(60,86) C	0,00	0,00	(60,86)	C	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25,00)	18.290,00	18.290,00	(25,00)		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(25,00)	18.290,00	18.290,00	(25,00)		
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(25,00) C	18.290,00	18.290,00	(25,00)	C	
218919800	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218920000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA	-	0,00	0,00	0,00	0,00		

E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Junho

Página 3

	OFSS		
218920100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218920104	03	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(885.609,70)	3.171,65	0,00	(882.438,05)		
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		-	(177.612,90)	3.171,65	0,00	(174.441,25)		
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(177.612,90)	3.171,65	0,00	(174.441,25)		
221430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	(177.612,90)	3.171,65	0,00	(174.441,25)		
221430100	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-	(177.612,90)	3.171,65	0,00	(174.441,25)		
221430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(177.612,90) C	3.171,65	0,00	(174.441,25)	C	
222000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)		
222500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)		
222510000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)		
222510300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)		
222510301	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP DO EXERCÍCIO	P	(135.837,77) C	0,00	0,00	(135.837,77)	C	
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)		
223100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)		
223110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)		
223110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)		
223110102	(16)03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(572.159,03) C	0,00	0,00	(572.159,03)	C	
224000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
224100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
224110000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
224110200	(15)03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(427.588,23)	0,00	0,00	(427.588,23)		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(427.588,23)	0,00	0,00	(427.588,23)		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(427.588,23)	0,00	0,00	(427.588,23)		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(87.312,52)	0,00	0,00	(87.312,52)		
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(81.892,60) X	0,00	0,00	(81.892,60)	X	
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(5.419,92) X	0,00	0,00	(5.419,92)	X	
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(529.333,95)	0,00	0,00	(529.333,95)		
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(529.333,95) X	0,00	0,00	(529.333,95)	X	
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	152.018,05	0,00	0,00	152.018,05		
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	152.018,05 X	0,00	0,00	152.018,05	X	
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	37.040,19	0,00	0,00	37.040,19		
237150200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	37.040,19 X	0,00	0,00	37.040,19	X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	727.363,06	100.768,59	0,00	828.131,65		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	365.317,27	33.552,98	0,00	398.870,25		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	164.157,26	32.863,50	0,00	197.020,76		
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	31.615,06	6.117,50	0,00	37.732,56		
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.615,06	6.117,50	0,00	37.732,56		
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	31.615,06	6.117,50	0,00	37.732,56		
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	26.794,00 D	5.358,80	0,00	32.152,80	D	
311110118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	3.793,80 D	758,70	0,00	4.552,50	D	
311110124	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.027,26 D	0,00	0,00	1.027,26	D	
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	132.542,20	26.746,00	0,00	159.288,20		
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	132.542,20	26.746,00	0,00	159.288,20		

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Junho

Página 4

	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	132.542,20	26.746,00	0,00	159.288,20		
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	128.518,20 D	25.734,00	0,00	154.252,20	D	
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	4.024,00 D	1.012,00	0,00	5.036,00	D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS		-	198.005,94	689,48	0,00	198.695,42		
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		-	2.174,52	689,48	0,00	2.864,00		
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		-	2.174,52	689,48	0,00	2.864,00		
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	2.174,52 D	689,48	0,00	2.864,00	D	
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	195.831,42	0,00	0,00	195.831,42		
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	195.831,42	0,00	0,00	195.831,42		
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	195.831,42 D	0,00	0,00	195.831,42	D	
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	3.154,07	0,00	0,00	3.154,07		
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	3.154,07	0,00	0,00	3.154,07		
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.154,07 D	0,00	0,00	3.154,07	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	355.856,14	67.083,67	0,00	422.939,81		
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	41.797,26	6.417,25	0,00	48.214,51		
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL		-	41.797,26	6.417,25	0,00	48.214,51		
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	41.797,26	6.417,25	0,00	48.214,51		
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	10.982,00 D	0,00	0,00	10.982,00	D	
331110300	03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	550,00 D	0,00	0,00	550,00	D	
331111000	03	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	680,00 D	1.360,00	0,00	2.040,00	D	
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	650,00 D	0,00	0,00	650,00	D	
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	10.362,00 D	4.479,50	0,00	14.841,50	D	
331112400	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P	-	2.340,00 D	0,00	0,00	2.340,00	D	
331112600	03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	6.349,00 D	0,00	0,00	6.349,00	D	
331112800	03	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P	-	2.058,00 D	0,00	0,00	2.058,00	D	
331114200	03	FERRAMENTAS	P	-	726,00 D	110,00	0,00	836,00	D	
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	7.100,26 D	467,75	0,00	7.568,01	D	
332000000	03	SERVIÇOS		-	304.958,94	58.886,60	0,00	363.845,54		
332100000	03	DIÁRIAS		-	74.830,00	18.290,00	0,00	93.120,00		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	74.830,00	18.290,00	0,00	93.120,00		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	74.830,00 D	18.290,00	0,00	93.120,00	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	19.398,00	6.540,00	0,00	25.938,00		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	19.398,00	6.540,00	0,00	25.938,00		
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	1.250,00 D	1.860,00	0,00	3.110,00	D	
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	1.860,00	0,00	1.860,00	D	
332212600	03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	13.088,00 D	2.820,00	0,00	15.908,00	D	
332212900	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULA	SP	-	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D	
								
332219900	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	3.860,00 D	0,00	0,00	3.860,00	D	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	210.730,94	34.056,60	0,00	244.787,54		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	210.730,94	34.056,60	0,00	244.787,54		
332310500	03	PUBLICIDADE	P	-	1.322,64 D	0,00	0,00	1.322,64	D	
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	42.950,00 D	7.885,00	0,00	50.835,00	D	
332310700	03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	4.300,00 D	2.050,00	0,00	6.350,00	D	
332311000	03	LOCAÇÕES	P	-	20.325,00 D	5.315,00	0,00	25.640,00	D	
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P
INFORMAÇÃO	-	9.520,00 D	0,00	0,00	9.520,00	D	
332312000	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	5.565,00 D	0,00	0,00	5.565,00	D	
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	50.971,86 D	10.276,60	0,00	61.248,46	D	
332313300	03	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS  P	-	2.020,00 D	0,00	0,00	2.020,00	D	
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00	D	
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	31.850,00 D	620,00	0,00	32.470,00	D	
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	10.360,00 D	4.530,00	0,00	14.890,00	D	
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	27.946,44 D	3.380,00	0,00	31.326,44	D	
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	9.099,94	1.779,82	0,00	10.879,76		
333100000	03	DEPRECIAÇÃO	-	9.099,94	1.779,82	0,00	10.879,76		
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.099,94	1.779,82	0,00	10.879,76		
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	9.099,94	1.779,82	0,00	10.879,76		
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	8.850,19 D	1.729,87	0,00	10.580,06	D	
333110102	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	249,75 D	49,95	0,00	299,70	D	
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	6.189,65	131,94	0,00	6.321,59		
341000000	03	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E	-	189,65	131,94	0,00	321,59		

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)
Junho

Página 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
FINANCIAMENTOS OBTIDOS
341100000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	-	189,65	131,94	0,00	321,59
INTERNA	
341130000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	-	189,65	131,94	0,00	321,59
INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	
341139900	03	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS	P  -	189,65 D	131,94	0,00	321,59 D	

349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D	

CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO

	
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(439.551,45)	0,00	95.256,02	(534.807,47)	
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E		-	(382.681,54)	0,00	93.891,69	(476.573,23)	
		DIREITOS						
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E		-	(382.681,54)	0,00	93.891,69	(476.573,23)	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E		-	(382.681,54)	0,00	93.891,69	(476.573,23)	
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,		-	(382.681,54)	0,00	93.891,69	(476.573,23)	
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -						
		CONSOLIDAÇÃO						
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	(378.104,39) C	0,00	93.398,74	(471.503,13) C	
					
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P  -	(4.577,15) C	0,00	492,95	(5.070,10)	C	
		PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS							
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(8.352,71)	0,00	1.364,33	(9.717,04)		
		FINANCEIRAS								
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(8.346,16)	0,00	1.363,91	(9.710,07)		
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	(8.346,16)	0,00	1.363,91	(9.710,07)		
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(8.346,16) C	0,00	1.363,91	(9.710,07)	C	
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	(6,55)	0,00	0,42	(6,97)		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	(6,55)	0,00	0,42	(6,97)		
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(6,55) C	0,00	0,42	(6,97)	C	
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	(48.517,20)	0,00	0,00	(48.517,20)		
		AUMENTATIVAS								
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	(48.517,20)	0,00	0,00	(48.517,20)		
		AUMENTATIVAS								
499900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(48.517,20)	0,00	0,00	(48.517,20)		
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES								
		DIVERSOS								
499910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P	-	(48.517,20) C	0,00	0,00	(48.517,20)	C	
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -								
		CONSOLIDAÇÃO								

	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	3.277.577,53	215.453,59	92.000,00	3.401.031,12		
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		-	3.186.439,04	215.453,59	92.000,00	3.309.892,63		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		-	1.202.100,00	0,00	0,00	1.202.100,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	1.202.100,00	0,00	0,00	1.202.100,00		
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.202.100,00 D	0,00	0,00	1.202.100,00	D	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	1.984.339,04	215.453,59	92.000,00	2.107.792,63		
								
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	1.202.100,00	92.000,00	92.000,00	1.202.100,00	
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		-	1.202.100,00	0,00	0,00	1.202.100,00	
522110100  (4) 03	CREDITO INICIAL	O	-	1.202.100,00 D	0,00	0,00	1.202.100,00	D	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	79.000,00	46.000,00	0,00	125.000,00		
522120100  (4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	79.000,00 D	46.000,00	0,00	125.000,00	D	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00		
522130300  (4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O  -	79.000,00 D	46.000,00	0,00	125.000,00	D	
522139900  (4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(79.000,00) X	0,00	46.000,00	(125.000,00)	X	

		

		

522190000	03	CANCELAM
DOTAÇÃO	

ENTO/REMANEJAMENTO DE

-	(79.000,00)

0,00

46.000,00

(125.000,00)

522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(79.000,00) C	0,00	46.000,00	(125.000,00)	C	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	782.239,04	123.453,59	0,00	905.692,63		
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	782.239,04	123.453,59	0,00	905.692,63	
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	782.239,04	123.453,59	0,00	905.692,63	
		EMPENHO						
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	782.239,04 D	123.453,59	0,00	905.692,63 D	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	91.138,49	0,00	0,00	91.138,49		
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	45.556,86	0,00	0,00	45.556,86		
531100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	25.314,86 D	0,00	0,00	25.314,86	D	
531200000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	20.242,00 D	0,00	0,00	20.242,00	D	

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
531700000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	

532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	45.581,63	0,00	0,00	45.581,63		
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	29.121,55 D	0,00	0,00	29.121,55	D	
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	16.460,08 D	0,00	0,00	16.460,08	D	
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(3.277.577,53)	696.217,05	819.670,64	(3.401.031,12)		
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(3.186.439,04)	694.217,05	817.670,64	(3.309.892,63)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(1.202.100,00)	99.095,72	99.095,72	(1.202.100,00)		
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(657.555,65) X	99.095,72	0,00	(558.459,93)	X	
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(544.544,35) C	0,00	99.095,72	(643.640,07)	C	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(1.984.339,04)	595.121,33	718.574,92	(2.107.792,63)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(1.202.100,00)	382.287,46	382.287,46	(1.202.100,00)		
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(419.860,96) C	169.453,59	46.000,00	(296.407,37)	C	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		-	(782.239,04)	212.833,87	336.287,46	(905.692,63)		
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(252.051,58) C	102.697,67	123.453,59	(272.807,50)	C	
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	3.303,59	3.303,59	0,00	C	
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(52.825,48) C	106.832,61	102.697,67	(48.690,54)	C	
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(477.361,98) C	0,00	106.832,61	(584.194,59)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(782.239,04)	212.833,87	336.287,46	(905.692,63)		
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO		-	(782.239,04)	212.833,87	336.287,46	(905.692,63)		
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(782.239,04)	212.833,87	336.287,46	(905.692,63)		
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(252.051,58) C	102.697,67	123.453,59	(272.807,50)	C	
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	3.303,59	3.303,59	0,00	C	
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(52.825,48) C	106.832,61	102.697,67	(48.690,54)	C	
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(477.361,98) C	0,00	106.832,61	(584.194,59)	C	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(91.138,49)	2.000,00	2.000,00	(91.138,49)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(45.556,86)	0,00	0,00	(45.556,86)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(10.166,00) C	0,00	0,00	(10.166,00)	C	
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(35.390,86) C	0,00	0,00	(35.390,86)	C	
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO	

Junho

Página 6

					
631710000  (12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXERCÍCIO							
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(45.581,63)	2.000,00	2.000,00	(45.581,63)		
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(32.192,53) C	2.000,00	0,00	(30.192,53)	C	
632200000	(12)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(13.389,10) C	0,00	2.000,00	(15.389,10)	C	
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		-	2.248.263,53	307.492,10	138.052,90	2.417.702,73		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		-	1.269.352,28	66.263,94	0,00	1.335.616,22		
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	1.269.352,28	66.263,94	0,00	1.335.616,22		
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	1.269.352,28	66.263,94	0,00	1.335.616,22		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.269.352,28	66.263,94	0,00	1.335.616,22		
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	326.146,33 D	66.132,00	0,00	392.278,33	D	
712310300	(13)03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	44.720,00 D	0,00	0,00	44.720,00	D	
712310500	(13)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	898.485,95 D	131,94	0,00	898.617,89	D	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	628.679,12	241.228,16	138.052,90	731.854,38		
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	628.679,12	241.228,16	138.052,90	731.854,38		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	628.679,12	241.228,16	138.052,90	731.854,38		
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	451.593,68 D	236.610,65	137.541,88	550.662,45	D	
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	177.085,44 D	4.617,51	511,02	181.191,93	D	
730000000	03	DÍVIDA ATIVA		-	350.232,13	0,00	0,00	350.232,13		
732000000	03	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM		-	350.232,13	0,00	0,00	350.232,13		
		DÍVIDA ATIVA							
732100000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	350.232,13	0,00	0,00	350.232,13		
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	350.232,13 D	0,00	0,00	350.232,13	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES		-	(2.248.263,53)	600.415,85	769.855,05	(2.417.702,73)		
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(1.269.352,28)	12.730,64	78.994,58	(1.335.616,22)		
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(1.269.352,28)	12.730,64	78.994,58	(1.335.616,22)		
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(1.269.352,28)	12.730,64	78.994,58	(1.335.616,22)		
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(1.269.352,28)	12.730,64	78.994,58	(1.335.616,22)		
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(326.146,33)	4.112,05	70.244,05	(392.278,33)		
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(251.819,76) C	4.112,05	66.132,00	(313.839,71)	C	
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(74.326,57) C	0,00	4.112,05	(78.438,62)	C	
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(44.720,00)	5.315,00	5.315,00	(44.720,00)		

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
812310301	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(26.945,00) C	5.315,00	0,00	(21.630,00) C	

Junho

Página 7

812310302	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(17.775,00) C	0,00	5.315,00	(23.090,00)	C	
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	(898.485,95)	3.303,59	3.435,53	(898.617,89)		
812310501	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(885.609,70) C	3.303,59	131,94	(882.438,05)	C	
812310502	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(12.876,25) C	0,00	3.303,59	(16.179,84)	C	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(628.679,12)	583.845,51	687.020,77	(731.854,38)		
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(628.679,12)	583.845,51	687.020,77	(731.854,38)		
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(628.679,12)	583.845,51	687.020,77	(731.854,38)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	298.145,98	367.828,08	343.470,21	322.503,85		
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	298.145,98 X	367.828,08	343.470,21	322.503,85	X	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(262.217,58)	106.001,26	126.757,18	(282.973,50)		
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(262.217,58) C	102.697,67	123.453,59	(282.973,50)	C	
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	3.303,59	3.303,59	0,00	C	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(127.422,01)	110.016,17	107.288,23	(124.694,07)		
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(85.018,01) C	108.832,61	102.697,67	(78.883,07)	C	
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(42.404,00) C	1.183,56	4.590,56	(45.811,00)	C	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(537.185,51)	0,00	109.505,15	(646.690,66)		
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(526.141,94) C	0,00	108.832,61	(634.974,55)	C	
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(11.043,57) C	0,00	672,54	(11.716,11)	C	
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(350.232,13)	3.839,70	3.839,70	(350.232,13)		
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(350.232,13)	3.839,70	3.839,70	(350.232,13)		
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(196.722,03)	3.839,70	0,00	(192.882,33)		
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(196.722,03)	3.839,70	0,00	(192.882,33)		
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C
NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(196.722,03) C	3.839,70	0,00	(192.882,33)	C	
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(153.510,10)	0,00	3.839,70	(157.349,80)		
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(153.510,10)	0,00	3.839,70	(157.349,80)		
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAC ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA
ADMINISTRATI	-	(153.510,10) C	0,00	3.839,70	(157.349,80)	C	
				0,00	2.330.419,60	2.330.419,60	0,00		

 	 	

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA 684.148.382-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7.905