BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	03	ATIVO	-	1.160.354,99	300.074,44	307.621,10	1.152.808,33	

Maio

Página 1

110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	814.808,73	298.299,44	305.856,09	807.252,08	
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	21.740,62	283.725,60	285.118,88	20.347,34	
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	21.740,62	283.725,60	285.118,88	20.347,34	
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.740,62	283.725,60	285.118,88	20.347,34	

	
111110200  (2) 03	CONTA ÚNICA	P  F	21.693,96 D	282.337,78	283.762,35	20.269,39	D	
111115000  (2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P  F	46,66 D	1.387,82	1.356,53	77,95	D	
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	6.944,46	0,00	6.907,06	37,40	
112600000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	6.944,46	0,00	6.907,06	37,40	
112610000	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	6.944,46	0,00	6.907,06	37,40	
112619900	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P  P	6.944,46 D	0,00	6.907,06	37,40 D
TRIBUTÁRIA	

						
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	768.323,33	344,90	344,90	768.323,33		
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	768.323,33	344,90	344,90	768.323,33		
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	768.323,33	344,90	344,90	768.323,33		
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	71.146,27 D	344,90	344,90	71.146,27	D	
113812900	(6) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P	P	697.177,06 D	0,00	0,00	697.177,06	D	
115000000	03	ESTOQUES		-	17.800,32	14.228,94	13.485,25	18.544,01		
115600000	03	ALMOXARIFADO		-	17.800,32	14.228,94	13.485,25	18.544,01		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	17.800,32	14.228,94	13.485,25	18.544,01		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	5.459,86 D	9.247,00	7.887,00	6.819,86	D	
115610300	03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	0,00 D	1.470,00	1.470,00	0,00	D	
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	8.534,15 D	0,00	0,00	8.534,15	D	
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	3.806,31 D	3.511,94	4.128,25	3.190,00	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	345.546,26	1.775,00	1.765,01	345.556,25		
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-	(13.454,65)	0,00	0,00	(13.454,65)		
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	(13.454,65)	0,00	0,00	(13.454,65)		
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(13.454,65)	0,00	0,00	(13.454,65)		
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-	196.684,63	0,00	0,00	196.684,63		
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P  P	196.684,63 D	0,00	0,00	196.684,63	D	
121119900	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	-	(210.139,28)	0,00	0,00	(210.139,28)		
121119905	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO	P	P	(210.139,28) C	0,00	0,00	(210.139,28)	C	
123000000	03	IMOBILIZADO		-	359.000,91	1.775,00	1.765,01	359.010,90		
123100000	03	BENS MOVEIS		-	539.035,36	1.775,00	0,00	540.810,36		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	539.035,36	1.775,00	0,00	540.810,36		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	280.334,54	0,00	0,00	280.334,54		
123110106	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	18.463,71 D	0,00	0,00	18.463,71	D	
123110107	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	16.145,00 D	0,00	0,00	16.145,00	D	
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	214.415,83 D	0,00	0,00	214.415,83	D	
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P  P	31.310,00 D	0,00	0,00	31.310,00	D	
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	25.562,90	1.775,00	0,00	27.337,90		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	25.562,90 D	1.775,00	0,00	27.337,90	D	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	17.898,61	0,00	0,00	17.898,61		
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.578,00 D	0,00	0,00	3.578,00	D	
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	14.320,61 D	0,00	0,00	14.320,61	D	
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00		
123110405	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D	
123110500	03	VEÍCULOS	-	4.857,00	0,00	0,00	4.857,00		
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	4.857,00 D	0,00	0,00	4.857,00	D	
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	208.582,31	0,00	0,00	208.582,31		
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	208.582,31 D	0,00	0,00	208.582,31	D	
123200000	03	BENS IMÓVEIS		-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25		
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25		
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL		-	54.398,25	0,00	0,00	54.398,25		
123210104	03	TERRENOS/GLEBAS	P	P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D	
123210198	03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	42.398,25 D	0,00	0,00	42.398,25	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(234.432,70)	0,00	1.765,01	(236.197,71)		

USO GERAL

TRIBUTÁRIA

PRAZO

TRIBUTÁRIA

FERRAMENTAS

COMUNICAÇÃO

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Maio

Página 2

123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-	(234.432,70)	0,00	1.765,01	(236.197,71)		
		ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO							
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-	(234.432,70)	0,00	1.765,01	(236.197,71)		
		ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO							
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(230.097,70)	0,00	1.715,06	(231.812,76)		
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P	P	(156.715,61) C	0,00	1.317,13	(158.032,74)	C	
		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P	P	(12.541,73) C	0,00	156,92	(12.698,65)	C	
		INFORMÁTICA							
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P	P	(9.963,18) C	0,00	89,36	(10.052,54)	C	
		UTENSÍLIOS							
123810104	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P	P	(1.620,00) C	0,00	0,00	(1.620,00)	C	
		CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO							
123810105	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(4.371,30) C	0,00	0,00	(4.371,30)	C	
123810199	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P	P	(44.885,88) C	0,00	151,65	(45.037,53)	C	
		MÓVEIS							
123810200	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(4.335,00)	0,00	49,95	(4.384,95)		
123810201	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	P
ESPECIAL	P	(4.335,00) C	0,00	49,95	(4.384,95)	C	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.442.568,51)	128.109,80	126.161,23	(1.440.619,94)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(126.198,93)	124.938,15	126.161,23	(127.422,01)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	(32.356,70)	35.529,15	35.529,95	(32.357,50)		
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A							
		CURTO PRAZO							
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(32.356,70)	32.357,50	32.358,30	(32.357,50)		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.356,70)	32.357,50	32.358,30	(32.357,50)		
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(32.356,70)	32.357,50	32.358,30	(32.357,50)		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(31.850,70) C	31.851,50	31.852,30	(31.851,50)	C	
211110103	03	FÉRIAS	P	F	(506,00) C	506,00	506,00	(506,00)	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.171,65	3.171,65	0,00		
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211420100	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		(RPPS)							
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	0,00	3.171,65	3.171,65	0,00		
		UNIÃO							
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	3.171,65	3.171,65	0,00		
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		REMUNERAÇÕES							
211430102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	3.171,65	3.171,65	0,00	C	
212000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	-	0,00	191,56	191,56	0,00		
		PRAZO							
212500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS	-	0,00	191,56	191,56	0,00		
		E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -							
		INTERNO							
212530000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS	-	0,00	191,56	191,56	0,00		
		E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -							
		INTERNO -INTER OF							
212530300	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	F	0,00 C	95,78	95,78	0,00	C	
212530300	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	0,00 C	95,78	95,78	0,00	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	(55.213,45)	66.940,66	64.362,72	(52.635,51)		
		PRAZO							
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(55.213,45)	66.940,66	64.362,72	(52.635,51)		
		A CURTO PRAZO							
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(55.213,45)	66.940,66	64.362,72	(52.635,51)		
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(55.213,45)	66.940,66	64.362,72	(52.635,51)		
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(55.213,45) C	66.940,66	64.362,72	(52.635,51)	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	-	(38.628,78)	22.276,78	26.077,00	(42.429,00)		
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(38.603,78)	266,78	4.067,00	(42.404,00)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(38.603,78)	266,78	4.067,00	(42.404,00)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(38.603,78)	266,78	4.067,00	(42.404,00)		
218810101	03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P	F	(14,70) C	0,00	405,76	(420,46)	C	
		VANTAGENS							
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(35.885,73) C	0,00	2.883,35	(38.769,08)	C	
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(2.642,49) C	0,00	511,11	(3.153,60)	C	
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	266,78	266,78	0,00	C	
218810199	03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(60,86) C	0,00	0,00	(60,86)	C	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25,00)	22.010,00	22.010,00	(25,00)		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	-	(25,00)	22.010,00	22.010,00	(25,00)		
		CONSOLIDAÇÃO							
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(25,00) C	16.010,00	16.010,00	(25,00)	C	
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00	C	

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Maio

Página 3

	OFSS		
218920100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218920104	03	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		PREVIDENCIÁRIAS								
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(888.781,35)	3.171,65	0,00	(885.609,70)		
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-	(180.784,55)	3.171,65	0,00	(177.612,90)		
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A								
		LONGO PRAZO								
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(180.784,55)	3.171,65	0,00	(177.612,90)		
221430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -		-	(180.784,55)	3.171,65	0,00	(177.612,90)		
		UNIÃO								
221430100	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-	(180.784,55)	3.171,65	0,00	(177.612,90)		
221430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(180.784,55) C	3.171,65	0,00	(177.612,90)	C	
222000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)		
222500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)		
		E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -							
		INTERNO							
222510000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)		
		E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -							
		INTERNO - CONSOLI							
222510300	03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS	-	(135.837,77)	0,00	0,00	(135.837,77)		
		INTERNOS							
222510301	(10)03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP	P	(135.837,77) C	0,00	0,00	(135.837,77)	C	
		DO EXERCÍCIO							
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)		
		PRAZO							
223100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)		
		A LONGO PRAZO							
223110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)		
		A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
223110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(572.159,03)	0,00	0,00	(572.159,03)		
223110102	(16)03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(572.159,03) C	0,00	0,00	(572.159,03)	C	
224000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
224100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
		UNIÃO							
224110000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
		UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO							
224110200	(15)03	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(427.588,23)	0,00	0,00	(427.588,23)		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(427.588,23)	0,00	0,00	(427.588,23)		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(427.588,23)	0,00	0,00	(427.588,23)		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(87.312,52)	0,00	0,00	(87.312,52)		
		CONSOLIDAÇÃO							
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	(81.892,60) X	0,00	0,00	(81.892,60)	X	
		ANTERIORES							
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(5.419,92) X	0,00	0,00	(5.419,92)	X	
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(529.333,95)	0,00	0,00	(529.333,95)		
		INTRA OFSS							
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	(529.333,95) X	0,00	0,00	(529.333,95)	X	
		ANTERIORES							
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	152.018,05	0,00	0,00	152.018,05		
		INTER OFSS - UNIÃO							
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	152.018,05 X	0,00	0,00	152.018,05	X	
		ANTERIORES							
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	37.040,19	0,00	0,00	37.040,19		
		INTER OFSS - MUNICÍPIO							
237150200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	37.040,19 X	0,00	0,00	37.040,19	X	
		ANTERIORES							
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	609.289,94	118.073,12	0,00	727.363,06		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	332.958,97	32.358,30	0,00	365.317,27		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	131.798,96	32.358,30	0,00	164.157,26		
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	25.496,76	6.118,30	0,00	31.615,06		
		ABRANGIDOS PELO RPPS							
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	25.496,76	6.118,30	0,00	31.615,06		
		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	25.496,76	6.118,30	0,00	31.615,06		
		CIVIL - RPPS							
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	21.434,40 D	5.359,60	0,00	26.794,00	D	
311110118	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	3.035,10 D	758,70	0,00	3.793,80	D	
311110124	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.027,26 D	0,00	0,00	1.027,26	D	
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	106.302,20	26.240,00	0,00	132.542,20		
		ABRANGIDOS PELO RGPS							
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	106.302,20	26.240,00	0,00	132.542,20		

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Maio

Página 4

311210100	
03	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	106.302,20	26.240,00	0,00	132.542,20		
		CIVIL - RGPS							
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	102.784,20 D	25.734,00	0,00	128.518,20	D	
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.518,00 D	506,00	0,00	4.024,00	D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	198.005,94	0,00	0,00	198.005,94		
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.174,52	0,00	0,00	2.174,52		
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.174,52	0,00	0,00	2.174,52		
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	2.174,52 D	0,00	0,00	2.174,52	D	
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	195.831,42	0,00	0,00	195.831,42		
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	195.831,42	0,00	0,00	195.831,42		
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	195.831,42 D	0,00	0,00	195.831,42	D	
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	3.154,07	0,00	0,00	3.154,07		
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	3.154,07	0,00	0,00	3.154,07		
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P
CONSOLIDAÇÃO	-	3.154,07 D	0,00	0,00	3.154,07	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	276.237,10	79.619,04	0,00	355.856,14		
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	28.312,01	13.485,25	0,00	41.797,26		
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	28.312,01	13.485,25	0,00	41.797,26		
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.312,01	13.485,25	0,00	41.797,26		
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	9.904,00 D	1.078,00	0,00	10.982,00	D	
331110300	03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	405,00 D	145,00	0,00	550,00	D	
331111000	03	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	0,00 D	680,00	0,00	680,00	D	
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	650,00 D	0,00	0,00	650,00	D	
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	10.362,00 D	0,00	0,00	10.362,00	D	
331112400	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E P
INSTALAÇÕES	-	870,00 D	1.470,00	0,00	2.340,00	D	
331112600	03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	981,00 D	5.368,00	0,00	6.349,00	D	
331112800	03	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P	-	2.058,00 D	0,00	0,00	2.058,00	D	
331114200	03	FERRAMENTAS	P	-	110,00 D	616,00	0,00	726,00	D	
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	2.972,01 D	4.128,25	0,00	7.100,26	D	
332000000	03	SERVIÇOS	-	240.590,16	64.368,78	0,00	304.958,94		
332100000	03	DIÁRIAS	-	58.820,00	16.010,00	0,00	74.830,00		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	58.820,00	16.010,00	0,00	74.830,00		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	58.820,00 D	16.010,00	0,00	74.830,00	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	12.960,00	6.438,00	0,00	19.398,00		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	12.960,00	6.438,00	0,00	19.398,00		
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00	D	
332212600	03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P	-	9.850,00 D	3.238,00	0,00	13.088,00	D	
332212900	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	
332219900	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	1.860,00 D	2.000,00	0,00	3.860,00	D	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	168.810,16	41.920,78	0,00	210.730,94		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	168.810,16	41.920,78	0,00	210.730,94		
332310500	03	PUBLICIDADE	P	-	1.322,64 D	0,00	0,00	1.322,64	D	
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	29.760,00 D	13.190,00	0,00	42.950,00	D	
332310700	03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00	D	
332311000	03	LOCAÇÕES	P	-	15.010,00 D	5.315,00	0,00	20.325,00	D	
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P
INFORMAÇÃO	-	7.940,00 D	1.580,00	0,00	9.520,00	D	
332312000	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	5.565,00 D	0,00	0,00	5.565,00	D	
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	39.754,30 D	11.217,56	0,00	50.971,86	D	
332313300	03	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS  P	-	2.020,00 D	0,00	0,00	2.020,00	D	
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00	D	
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	29.990,00 D	1.860,00	0,00	31.850,00	D	
332315400	03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	6.930,00 D	3.430,00	0,00	10.360,00	D	
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	22.618,22 D	5.328,22	0,00	27.946,44	D	
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	7.334,93	1.765,01	0,00	9.099,94		
333100000	03	DEPRECIAÇÃO	-	7.334,93	1.765,01	0,00	9.099,94		
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.334,93	1.765,01	0,00	9.099,94		
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	7.334,93	1.765,01	0,00	9.099,94		
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	7.135,13 D	1.715,06	0,00	8.850,19	D	
333110102	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	199,80 D	49,95	0,00	249,75	D	
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	93,87	6.095,78	0,00	6.189,65		
341000000	03	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	93,87	95,78	0,00	189,65		

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Maio

Página 5

										
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		-	2.969.554,44	314.884,60	98.000,00	3.186.439,04		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		-	1.202.100,00	0,00	0,00	1.202.100,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	1.202.100,00	0,00	0,00	1.202.100,00		
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.202.100,00 D	0,00	0,00	1.202.100,00	D	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	1.767.454,44	314.884,60	98.000,00	1.984.339,04		
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	1.202.100,00	98.000,00	98.000,00	1.202.100,00		
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		-	1.202.100,00	0,00	0,00	1.202.100,00		
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	-	1.202.100,00 D	0,00	0,00	1.202.100,00	D	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	30.000,00	49.000,00	0,00	79.000,00		
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	30.000,00 D	49.000,00	0,00	79.000,00	D	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00		
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	30.000,00 D	49.000,00	0,00	79.000,00	D	
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(30.000,00) X	0,00	49.000,00	(79.000,00)	X	
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-	(30.000,00)	0,00	49.000,00	(79.000,00)		
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(30.000,00) C	0,00	49.000,00	(79.000,00)	C	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	565.354,44	216.884,60	0,00	782.239,04		
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	565.354,44	216.884,60	0,00	782.239,04		
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	565.354,44	216.884,60	0,00	782.239,04		
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	565.354,44 D	216.884,60	0,00	782.239,04	D	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	91.138,49	0,00	0,00	91.138,49		
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	45.556,86	0,00	0,00	45.556,86		
531100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	25.314,86 D	0,00	0,00	25.314,86	D	
	03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	20.242,00 D	0,00	0,00	20.242,00	D	

333000000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	7.334,93	1.765,01	0,00	9.099,94		
341100000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	-	93,87	95,78	0,00	189,65		
		INTERNA							
341130000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	-	93,87	95,78	0,00	189,65		
		INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO							
341139900	03	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS	P	-	93,87 D	95,78	0,00	189,65	D	
		CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO							
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
		DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS							
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
		DIMINUTIVAS FINANCEIRAS							
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P	-	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO							
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(327.076,42)	0,00	112.475,03	(439.551,45)		
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E	-	(271.746,73)	0,00	110.934,81	(382.681,54)		
		DIREITOS							
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	-	(271.746,73)	0,00	110.934,81	(382.681,54)		
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E	-	(271.746,73)	0,00	110.934,81	(382.681,54)		
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,	-	(271.746,73)	0,00	110.934,81	(382.681,54)		
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -							
		CONSOLIDAÇÃO							
433113700	03	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	(268.493,58) C	0,00	109.610,81	(378.104,39)	C	
433119900	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P	-	(3.253,15) C	0,00	1.324,00	(4.577,15)	C	
		PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS							
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(6.812,49)	0,00	1.540,22	(8.352,71)		
		FINANCEIRAS							
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(6.806,79)	0,00	1.539,37	(8.346,16)		
442900000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(6.806,79)	0,00	1.539,37	(8.346,16)		
442910000	03	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	P
CONSOLIDAÇÃO	-	(6.806,79) C	0,00	1.539,37	(8.346,16)	C	
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	(5,70)	0,00	0,85	(6,55)		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(5,70)	0,00	0,85	(6,55)		
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P
CONSOLIDAÇÃO	-	(5,70) C	0,00	0,85	(6,55)	C	
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(48.517,20)	0,00	0,00	(48.517,20)		
		AUMENTATIVAS							
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(48.517,20)	0,00	0,00	(48.517,20)		
		AUMENTATIVAS							
499900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(48.517,20)	0,00	0,00	(48.517,20)		
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES							
		DIVERSOS							
499910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P	-	(48.517,20) C	0,00	0,00	(48.517,20)	C	
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
		CONSOLIDAÇÃO							
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	3.060.692,93	314.884,60	98.000,00	3.277.577,53
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)
Maio

Página 6

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	45.581,63	0,00	0,00	45.581,63	

532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	29.121,55 D	0,00	0,00	29.121,55	D	
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	16.460,08 D	0,00	0,00	16.460,08	D	
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(3.060.692,93)	880.949,63	1.097.834,23	(3.277.577,53)		
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(2.969.554,44)	876.949,63	1.093.834,23	(3.186.439,04)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(1.202.100,00)	119.382,09	119.382,09	(1.202.100,00)		
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(776.937,74) X	119.382,09	0,00	(657.555,65)	X	
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(425.162,26) C	0,00	119.382,09	(544.544,35)	C	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(1.767.454,44)	757.567,54	974.452,14	(1.984.339,04)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(1.202.100,00)	511.726,07	511.726,07	(1.202.100,00)		
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(636.745,56) C	265.884,60	49.000,00	(419.860,96)	C	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		-	(565.354,44)	245.841,47	462.726,07	(782.239,04)		
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(157.165,43) C	121.998,45	216.884,60	(252.051,58)	C	
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	3.267,43	3.267,43	0,00	C	
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(51.402,62) C	120.575,59	121.998,45	(52.825,48)	C	
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(356.786,39) C	0,00	120.575,59	(477.361,98)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(565.354,44)	245.841,47	462.726,07	(782.239,04)		
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO		-	(565.354,44)	245.841,47	462.726,07	(782.239,04)		
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(565.354,44)	245.841,47	462.726,07	(782.239,04)		
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(157.165,43) C	121.998,45	216.884,60	(252.051,58)	C	
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	3.267,43	3.267,43	0,00	C	
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(51.402,62) C	120.575,59	121.998,45	(52.825,48)	C	
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(356.786,39) C	0,00	120.575,59	(477.361,98)	C	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(91.138,49)	4.000,00	4.000,00	(91.138,49)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(45.556,86)	0,00	0,00	(45.556,86)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(10.166,00) C	0,00	0,00	(10.166,00)	C	
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(35.390,86) C	0,00	0,00	(35.390,86)	C	
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	

EXERCÍCIO
	
EXERCÍCIO		
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(45.581,63)	4.000,00	4.000,00	(45.581,63)		
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(36.192,53) C	4.000,00	0,00	(32.192,53)	C	
632200000	(12)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(9.389,10) C	0,00	4.000,00	(13.389,10)	C	
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		-	1.991.750,86	417.134,08	160.621,41	2.248.263,53		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		-	1.136.288,70	133.063,58	0,00	1.269.352,28		
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	1.136.288,70	133.063,58	0,00	1.269.352,28		
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	1.136.288,70	133.063,58	0,00	1.269.352,28		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.136.288,70	133.063,58	0,00	1.269.352,28		
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	193.178,53 D	132.967,80	0,00	326.146,33	D	
712310300	(13)03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	44.720,00 D	0,00	0,00	44.720,00	D	
712310500	(13)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	898.390,17 D	95,78	0,00	898.485,95	D	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	505.230,03	284.070,50	160.621,41	628.679,12		
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	505.230,03	284.070,50	160.621,41	628.679,12		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	505.230,03	284.070,50	160.621,41	628.679,12		
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	328.144,68 D	279.658,60	156.209,60	451.593,68	D	
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	177.085,35 D	4.411,90	4.411,81	177.085,44	D	
730000000	03	DÍVIDA ATIVA		-	350.232,13	0,00	0,00	350.232,13		
732000000	03	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	350.232,13	0,00	0,00	350.232,13		
732100000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	350.232,13	0,00	0,00	350.232,13		
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	350.232,13 D	0,00	0,00	350.232,13	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES		-	(1.991.750,86)	775.919,33	1.032.432,00	(2.248.263,53)		
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(1.136.288,70)	20.822,42	153.886,00	(1.269.352,28)		
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(1.136.288,70)	20.822,42	153.886,00	(1.269.352,28)		
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(1.136.288,70)	20.822,42	153.886,00	(1.269.352,28)		
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(1.136.288,70)	20.822,42	153.886,00	(1.269.352,28)		
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(193.178,53)	12.239,99	145.207,79	(326.146,33)		
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(131.091,95) C	12.239,99	132.967,80	(251.819,76)	C	
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(62.086,58) C	0,00	12.239,99	(74.326,57)	C	
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(44.720,00)	5.315,00	5.315,00	(44.720,00)		
812310301	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(32.260,00) C	5.315,00	0,00	(26.945,00)	C	

BALANCETE-ISOLADO
SAAE DE URUCARÁ (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
812310302	03	EXECUTADOS	C	-	(12.460,00)	0,00	5.315,00	(17.775,00) C	

Maio

Página 7

812310302	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(12.460,00) C	0,00	5.315,00	(17.775,00)	C	
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	(898.390,17)	3.267,43	3.363,21	(898.485,95)		
812310501	(13)03	A EXECUTAR	C	-	(888.781,35) C	3.267,43	95,78	(885.609,70)	C	
812310502	(13)03	EXECUTADOS	C	-	(9.608,82) C	0,00	3.267,43	(12.876,25)	C	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(505.230,03)	748.189,85	871.638,94	(628.679,12)		
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(505.230,03)	748.189,85	871.638,94	(628.679,12)		
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(505.230,03)	748.189,85	871.638,94	(628.679,12)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	200.643,47	498.081,60	400.579,09	298.145,98		
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	200.643,47 X	498.081,60	400.579,09	298.145,98	X	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(167.331,43)	125.265,88	220.152,03	(262.217,58)		
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(167.331,43) C	121.998,45	216.884,60	(262.217,58)	C	
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	3.267,43	3.267,43	0,00	C	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(126.198,93)	124.842,37	126.065,45	(127.422,01)		
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(87.595,15) C	124.575,59	121.998,45	(85.018,01)	C	
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(38.603,78) C	266,78	4.067,00	(42.404,00)	C	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(412.343,14)	0,00	124.842,37	(537.185,51)		
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(401.566,35) C	0,00	124.575,59	(526.141,94)	C	
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(10.776,79) C	0,00	266,78	(11.043,57)	C	
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(350.232,13)	6.907,06	6.907,06	(350.232,13)		
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(350.232,13)	6.907,06	6.907,06	(350.232,13)		
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(203.629,09)	6.907,06	0,00	(196.722,03)		
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(203.629,09)	6.907,06	0,00	(196.722,03)		
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C
NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(203.629,09) C	6.907,06	0,00	(196.722,03)	C	
832400000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(146.603,04)	0,00	6.907,06	(153.510,10)		
832420000	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	(146.603,04)	0,00	6.907,06	(153.510,10)		
832420100	03	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAC ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA
ADMINISTRATI	-	(146.603,04) C	0,00	6.907,06	(153.510,10)	C	
				0,00	2.935.145,00	2.935.145,00	0,00		

 	 	

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA 684.148.382-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 7.905