SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3) Março Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110200 E N T. 03 03 03 03 03 (2) 03 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CONTA ÚNICA GR/ISF - - - - - P F SALDO ANTERIOR 1.179.656,01 837.012,02 9.572,05 9.572,05 9.572,05 9.506,69 D DÉBITO 255.612,96 253.162,96 253.145,28 253.145,28 253.145,28 248.055,44 CRÉDITO 282.493,66 280.732,73 254.376,54 254.376,54 254.376,54 249.816,93 SALDO ATUAL D_C 1.152.775,31 809.442,25 8.340,79 8.340,79 8.340,79 7.745,20 D BANCO:001 AG:1219-0 CONTA:120716-4 (14 - BB c/120716-4) BANCO:104 AG:0714-0 CONTA:71052-1 (12 - CEF - c/7052-1) BANCO:237 AG:3719 CONTA:1464-8 (13 - Bradesco - c/1464-8) 0,00 2.499,43 7.007,26 30.281,90 65.645,61 152.127,93 30.281,90 65.561,88 153.973,15 0,00 2.583,16 5.162,04 111115000 (2) 03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL 65,36 D 5.089,84 4.559,61 595,59 D BANCO:001 AG:1219-0 CONTA:A120.716-0 (214 - BB Aplicacao - c/120716-4) BANCO:237 AG:3719 CONTA:P1464-8 (213 - Bradesco - Poupança c/1464-8) 65,36 3.889,84 1.200,00 3.461,47 1.098,14 493,73 101,86 112000000 112600000 112610000 03 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 03 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 03 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO - 41.146,36 - 41.146,36 - 41.146,36 0,00 0,00 0,00 20.592,19 20.592,19 20.592,19 20.554,17 20.554,17 20.554,17 112619900 03 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P P TRIBUTÁRIA 41.146,36 D 0,00 20.592,19 20.554,17 D 113000000 113800000 113810000 113810600 113812900 115000000 115600000 115610000 03 03 03 (6) 03 (6) 03 03 03 03 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, P P DISTRITAIS E MUNICIPAIS ESTOQUES - ALMOXARIFADO - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 762.233,60 762.233,60 762.233,60 65.056,54 D 697.177,06 D 24.060,01 24.060,01 24.060,01 17,68 17,68 17,68 17,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.764,00 5.764,00 5.764,00 762.251,28 762.251,28 762.251,28 65.074,22 D 697.177,06 D 18.296,01 18.296,01 18.296,01 115610100 115610300 115610700 115619900 120000000 121000000 121100000 121110000 121110500 03 MATERIAL DE CONSUMO P P 03 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P P 03 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 03 OUTROS - ALMOXARIFADO P P 03 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 03 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - 03 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - 03 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 03 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - 12.048,86 D 0,00 D 8.859,15 D 3.152,00 D 342.643,99 (13.454,65) (13.454,65) (13.454,65) 196.684,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.764,00 0,00 0,00 0,00 1.760,93 0,00 0,00 0,00 0,00 6.284,86 D 0,00 D 8.859,15 D 3.152,00 D 343.333,06 (13.454,65) (13.454,65) (13.454,65) 196.684,63 121110504 03 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P P TRIBUTÁRIA 196.684,63 D 0,00 0,00 196.684,63 D 121119900 121119905 123000000 123100000 123110000 123110100 03 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO - PRAZO 03 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO P P TRIBUTÁRIA 03 IMOBILIZADO - 03 BENS MOVEIS - 03 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 03 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS (210.139,28) (210.139,28) C 356.098,64 532.591,36 532.591,36 276.340,54 0,00 0,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 0,00 0,00 0,00 1.760,93 0,00 0,00 0,00 (210.139,28) (210.139,28) C 356.787,71 535.041,36 535.041,36 276.340,54 123110106 123110107 123110121 03 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS P P 03 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 03 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS P P 18.463,71 D 16.145,00 D 210.421,83 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.463,71 D 16.145,00 D 210.421,83 D 123110199 03 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 31.310,00 D 0,00 0,00 31.310,00 D 123110200 123110201 123110300 123110301 123110303 123110400 123110405 123110500 123110501 123119900 123119999 123200000 03 BENS DE INFORMÁTICA - 03 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 03 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 03 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 03 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE - COMUNICAÇÃO 03 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 03 VEÍCULOS - 03 VEÍCULOS EM GERAL P P 03 DEMAIS BENS MÓVEIS - 03 OUTROS BENS MÓVEIS P P 03 BENS IMÓVEIS - 23.112,90 23.112,90 D 17.898,61 3.578,00 D 14.320,61 D 1.800,00 1.800,00 D 4.857,00 4.857,00 D 208.582,31 208.582,31 D 54.398,25 2.450,00 2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.562,90 25.562,90 D 17.898,61 3.578,00 D 14.320,61 D 1.800,00 1.800,00 D 4.857,00 4.857,00 D 208.582,31 208.582,31 D 54.398,25 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3) Março Página 2 C O N T A 123210000 123210100 E N T. 03 03 T I T U L O S BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO BENS DE USO ESPECIAL GR/ISF - - SALDO ANTERIOR 54.398,25 54.398,25 DÉBITO 0,00 0,00 CRÉDITO 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 54.398,25 54.398,25 123210104 123210198 123800000 123810000 123810100 03 TERRENOS/GLEBAS P P 03 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 03 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 03 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - 12.000,00 D 42.398,25 D (230.890,97) (230.890,97) (226.655,87) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.760,93 1.760,93 1.710,98 12.000,00 D 42.398,25 D (232.651,90) (232.651,90) (228.366,85) 123810101 123810102 123810103 123810104 123810105 123810199 123810200 123810201 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 211110101 211110103 211400000 211420000 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS P P 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO P P ESPECIAL 03 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - 03 PASSIVO CIRCULANTE - 03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 03 PESSOAL A PAGAR - 03 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 03 PESSOAL A PAGAR - 03 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 03 FÉRIAS P F 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - (154.105,59) C (12.227,94) C (9.748,46) C (1.620,00) C (4.371,30) C (44.582,58) C (4.235,10) (4.235,10) C (1.456.805,85) (134.092,97) (32.256,30) (32.256,30) (32.256,30) (32.256,30) (31.750,30) C (506,00) C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.661,00 104.489,35 35.892,32 32.256,30 32.256,30 32.256,30 31.750,30 506,00 3.636,02 464,37 1.304,86 147,11 107,36 0,00 0,00 151,65 49,95 49,95 98.696,87 98.696,87 37.020,78 33.384,76 33.384,76 33.384,76 31.851,50 1.533,26 3.636,02 464,37 (155.410,45) C (12.375,05) C (9.855,82) C (1.620,00) C (4.371,30) C (44.734,23) C (4.285,05) (4.285,05) C (1.447.841,72) (128.300,49) (33.384,76) (33.384,76) (33.384,76) (33.384,76) (31.851,50) C (1.533,26) C 0,00 0,00 211420100 03 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F (RPPS) 0,00 C 464,37 464,37 0,00 C 211430000 211430100 211430101 211430102 212000000 212500000 212530000 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO 03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 03 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO - PRAZO 03 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS - E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO 03 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS - E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 3.171,65 3.171,65 0,00 3.171,65 63,42 63,42 63,42 3.171,65 3.171,65 0,00 3.171,65 63,42 63,42 63,42 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 212530300 212530300 213000000 213100000 213110000 213110100 (10)03 (10)03 03 03 03 03 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS - 0,00 C 0,00 C (62.499,13) (62.499,13) (62.499,13) (62.499,13) 31,71 31,71 44.313,19 44.313,19 44.313,19 44.313,19 31,71 31,71 39.248,19 39.248,19 39.248,19 39.248,19 0,00 C 0,00 C (57.434,13) (57.434,13) (57.434,13) (57.434,13) 213110101 218000000 218800000 218810000 218810100 (16)03 03 03 03 03 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO CONSIGNAÇÕES P F (62.499,13) C - (39.337,54) - (36.757,24) - (36.757,24) - (36.757,24) 44.313,19 24.220,42 2.840,12 2.840,12 2.840,12 39.248,19 22.364,48 3.539,48 3.539,48 3.539,48 (57.434,13) C (37.481,60) (37.456,60) (37.456,60) (37.456,60) 218810101 218810102 03 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 03 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (14,70) C P F (34.611,07) C 405,76 2.167,58 405,76 2.355,92 (14,70) C (34.799,41) C 218810104 03 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (2.131,47) C 0,00 511,02 (2.642,49) C 218810110 218900000 218910000 03 PENSAO ALIMENTICIA 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES P F 0,00 C - (2.580,30) - (2.580,30) - (2.555,30) 266,78 21.380,30 21.380,30 2.555,30 266,78 18.825,00 18.825,00 0,00 0,00 C (25,00) (25,00) 0,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3) Março Página 3 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 218910100 03 218910101 218910200 218920000 218920100 (11)03 (11)03 03 03 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES P F DIARIAS A PAGAR P F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA - OFSS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS - (2.555,30) C (25,00) C 0,00 0,00 2.555,30 18.825,00 0,00 0,00 0,00 18.825,00 0,00 0,00 0,00 C (25,00) C 0,00 0,00 218920104 220000000 221000000 221400000 221430000 221430100 221430101 222000000 222500000 222510000 222510300 03 RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES P F PREVIDENCIÁRIAS 03 PASSIVO NAO-CIRCULANTE - 03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO 03 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P P 03 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO - PRAZO 03 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS - E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO 03 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS - E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI 03 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS - INTERNOS 0,00 C (895.124,65) (187.127,85) (187.127,85) (187.127,85) (187.127,85) (187.127,85) C (135.837,77) (135.837,77) (135.837,77) (135.837,77) 0,00 3.171,65 3.171,65 3.171,65 3.171,65 3.171,65 3.171,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (891.953,00) (183.956,20) (183.956,20) (183.956,20) (183.956,20) (183.956,20) C (135.837,77) (135.837,77) (135.837,77) (135.837,77) 222510301 223000000 223100000 223110000 223110100 (10)03 03 03 03 03 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P DO EXERCÍCIO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO - PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A LONGO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS - (135.837,77) C (572.159,03) (572.159,03) (572.159,03) (572.159,03) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (135.837,77) C (572.159,03) (572.159,03) (572.159,03) (572.159,03) 223110102 224000000 224100000 224110000 224110200 230000000 237000000 237100000 237110000 (16)03 03 03 03 (15)03 03 03 03 03 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR P P OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A - UNIÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A - UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS P P PATRIMÔNIO LIQUIDO - RESULTADOS ACUMULADOS - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - CONSOLIDAÇÃO (572.159,03) C 0,00 0,00 0,00 0,00 C (427.588,23) (427.588,23) (427.588,23) (87.312,52) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (572.159,03) C 0,00 0,00 0,00 0,00 C (427.588,23) (427.588,23) (427.588,23) (87.312,52) 237110100 237110200 237110300 237120000 237120100 237120200 237130000 237130200 237150000 237150200 300000000 310000000 311000000 311100000 311110000 311110100 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 03 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P - 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTRA OFSS 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTER OFSS - UNIÃO 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTER OFSS - MUNICÍPIO 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 03 PESSOAL E ENCARGOS - 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RPPS 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 03 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RPPS 0,00 X (81.892,60) X (5.419,92) X (529.333,95) 0,00 X (529.333,95) X 152.018,05 152.018,05 X 37.040,19 37.040,19 X 407.060,42 266.015,40 66.057,50 12.235,30 12.235,30 12.235,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.028,96 33.849,13 33.384,76 7.144,76 7.144,76 7.144,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X (81.892,60) X (5.419,92) X (529.333,95) 0,00 X (529.333,95) X 152.018,05 152.018,05 X 37.040,19 37.040,19 X 504.089,38 299.864,53 99.442,26 19.380,06 19.380,06 19.380,06 311110101 311110118 03 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO P - 10.717,60 D P - 1.517,70 D 5.358,80 758,70 0,00 0,00 16.076,40 D 2.276,40 D SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3) Março Página 4 C O N T A 311110124 311200000 311210000 E N T. 03 03 03 T I T U L O S FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO GR/ISF P - - - SALDO ANTERIOR 0,00 D 53.822,20 53.822,20 DÉBITO 1.027,26 26.240,00 26.240,00 CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 1.027,26 D 80.062,20 80.062,20 311210100 311210101 311210124 312000000 312100000 312120000 312120100 312200000 312230000 312230100 319000000 319100000 319110000 330000000 331000000 331100000 331110000 331110100 331110300 331111600 331111700 331112400 331112600 331112800 331114200 331119900 332000000 332100000 332110000 332110100 332200000 332210000 332210800 03 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS 03 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 03 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 03 ENCARGOS PATRONAIS - 03 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 03 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - UNIÃO 03 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P - 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRABALHISTAS 03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P - CONSOLIDAÇÃO 03 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 03 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 03 CONSUMO DE MATERIAL - 03 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 03 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 03 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 03 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P - 03 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E P - INSTALAÇÕES 03 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P - 03 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA P - 03 FERRAMENTAS P - 03 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - 03 SERVIÇOS - 03 DIÁRIAS - 03 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 03 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 03 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P - 53.822,20 51.316,20 D 2.506,00 D 196.803,83 972,41 972,41 972,41 D 195.831,42 195.831,42 195.831,42 D 3.154,07 3.154,07 3.154,07 D 141.045,02 19.447,00 19.447,00 19.447,00 9.904,00 D 405,00 D 325,00 D 6.812,00 D 870,00 D 0,00 D 0,00 D 110,00 D 1.021,00 D 117.804,82 25.940,00 25.940,00 25.940,00 D 6.380,00 6.380,00 1.250,00 D 26.240,00 25.734,00 506,00 464,37 464,37 464,37 464,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.148,12 5.764,00 5.764,00 5.764,00 0,00 0,00 0,00 2.725,00 0,00 981,00 2.058,00 0,00 0,00 55.623,19 18.825,00 18.825,00 18.825,00 1.350,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.062,20 77.050,20 D 3.012,00 D 197.268,20 1.436,78 1.436,78 1.436,78 D 195.831,42 195.831,42 195.831,42 D 3.154,07 3.154,07 3.154,07 D 204.193,14 25.211,00 25.211,00 25.211,00 9.904,00 D 405,00 D 325,00 D 9.537,00 D 870,00 D 981,00 D 2.058,00 D 110,00 D 1.021,00 D 173.428,01 44.765,00 44.765,00 44.765,00 D 7.730,00 7.730,00 1.250,00 D 332212600 03 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P - 5.130,00 D 1.350,00 0,00 6.480,00 D 332300000 332310000 332310500 332310600 332310700 332311000 332311100 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 03 PUBLICIDADE P - 03 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 03 SERVIÇOS DE APOIO P - 03 LOCAÇÕES P - 03 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA P - INFORMAÇÃO 85.484,82 85.484,82 1.322,64 D 15.910,00 D 2.250,00 D 6.230,00 D 1.190,00 D 35.448,19 35.448,19 0,00 7.530,00 0,00 5.665,00 5.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.933,01 120.933,01 1.322,64 D 23.440,00 D 2.250,00 D 11.895,00 D 6.560,00 D 332312000 03 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP - 5.565,00 D 0,00 0,00 5.565,00 D 332313200 332313300 332314600 332315100 332315400 332319900 333000000 333100000 333110000 333110100 333110101 333110102 340000000 341000000 03 SERVIÇOS BANCARIOS P - 03 SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS P - 03 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P - 03 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 03 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA P - 03 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 03 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO - 03 DEPRECIAÇÃO - 03 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO - 03 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - 03 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P - 03 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS P - 03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 03 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E - FINANCIAMENTOS OBTIDOS 20.702,96 D 0,00 D 3.600,00 D 12.526,00 D 2.880,00 D 13.308,22 D 3.793,20 3.793,20 3.793,20 3.793,20 3.693,30 D 99,90 D 0,00 0,00 9.333,19 2.020,00 0,00 0,00 4.050,00 1.480,00 1.760,93 1.760,93 1.760,93 1.760,93 1.710,98 49,95 31,71 31,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.036,15 D 2.020,00 D 3.600,00 D 12.526,00 D 6.930,00 D 14.788,22 D 5.554,13 5.554,13 5.554,13 5.554,13 5.404,28 D 149,85 D 31,71 31,71 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3) Março Página 5 C O N T A 341100000 341130000 E N T. 03 03 T I T U L O S JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO GR/ISF - - SALDO ANTERIOR 0,00 0,00 DÉBITO 31,71 31,71 CRÉDITO 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 31,71 31,71 341139900 400000000 430000000 433000000 433100000 433110000 03 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS P - CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 03 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E - DIREITOS 03 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E - DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, - DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 D (129.910,58) (77.240,65) (77.240,65) (77.240,65) (77.240,65) 31,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.112,39 77.712,26 77.712,26 77.712,26 77.712,26 31,71 D (209.022,97) (154.952,91) (154.952,91) (154.952,91) (154.952,91) 433113700 03 SERVICOS ADMINISTRATIVOS P - (75.728,85) C 0,00 76.996,89 (152.725,74) C 433119900 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P - PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS (1.511,80) C 0,00 715,37 (2.227,17) C 440000000 442000000 442900000 442910000 445000000 445100000 445110000 490000000 499000000 499900000 499910000 500000000 520000000 521000000 521100000 03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 03 JUROS E ENCARGOS DE MORA - 03 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - 03 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - P - CONSOLIDAÇÃO 03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P - CONSOLIDAÇÃO 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUMENTATIVAS 03 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUMENTATIVAS 03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 03 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 03 ORÇAMENTO APROVADO - 03 PREVISÃO DA RECEITA - 03 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - (4.152,73) (4.149,99) (4.149,99) (4.149,99) C (2,74) (2,74) (2,74) C (48.517,20) (48.517,20) (48.517,20) (48.517,20) C 2.865.974,98 2.774.836,49 1.202.100,00 1.202.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.363,12 84.363,12 0,00 0,00 1.400,13 1.398,38 1.398,38 1.398,38 1,75 1,75 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.552,86) (5.548,37) (5.548,37) (5.548,37) C (4,49) (4,49) (4,49) C (48.517,20) (48.517,20) (48.517,20) (48.517,20) C 2.950.338,10 2.859.199,61 1.202.100,00 1.202.100,00 521110000 522000000 522100000 522110000 522110100 522900000 522920000 522920100 522920101 530000000 531000000 531100000 531200000 (5) 03 03 03 03 (4) 03 03 03 03 (7) 03 03 03 (12)03 (12)03 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O - FIXAÇÃO DA DESPESA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DOTAÇÃO INICIAL - CREDITO INICIAL O - OUTROS CONTROLES DA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - EMPENHO EMISSAO DE EMPENHOS O - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - 1.202.100,00 D 1.572.736,49 1.202.100,00 1.202.100,00 1.202.100,00 D 370.636,49 370.636,49 370.636,49 370.636,49 D 91.138,49 45.556,86 25.314,86 D 20.242,00 D 0,00 84.363,12 0,00 0,00 0,00 84.363,12 84.363,12 84.363,12 84.363,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.202.100,00 D 1.657.099,61 1.202.100,00 1.202.100,00 1.202.100,00 D 454.999,61 454.999,61 454.999,61 454.999,61 D 91.138,49 45.556,86 25.314,86 D 20.242,00 D 531700000 532000000 (12)03 03 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS - 0,00 D 45.581,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 45.581,63 532100000 532200000 532700000 600000000 620000000 621000000 (12)03 (12)03 (12)03 03 03 03 RP PROCESSADOS - INSCRITOS O - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO DA RECEITA - 29.121,55 D 16.460,08 D 0,00 D (2.865.974,98) (2.774.836,49) (1.202.100,00) 0,00 0,00 0,00 583.960,82 583.960,82 99.704,58 0,00 0,00 0,00 668.323,94 668.323,94 99.704,58 29.121,55 D 16.460,08 D 0,00 D (2.950.338,10) (2.859.199,61) (1.202.100,00) 621100000 621200000 622000000 622100000 622110000 (5) 03 (5) 03 03 03 (4) 03 RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONÍVEL O - (1.008.305,48) X O - (193.794,52) C - (1.572.736,49) - (1.202.100,00) O - (831.463,51) C 99.704,58 0,00 484.256,24 284.309,68 84.363,12 0,00 99.704,58 568.619,36 284.309,68 0,00 (908.600,90) X (293.499,10) C (1.657.099,61) (1.202.100,00) (747.100,39) C SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3) Março Página 6 C O N T A 622130000 E N T. 03 T I T U L O S CREDITO UTILIZADO GR/ISF - SALDO ANTERIOR (370.636,49) DÉBITO 199.946,56 CRÉDITO 284.309,68 SALDO ATUAL D_C (454.999,61) 622130100 622130200 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920102 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 631300000 631400000 631700000 (4) 03 (4) 03 (4) 03 (4) 03 03 03 03 (7) 03 (7) 03 (7) 03 (7) 03 03 03 (12)03 (12)03 (12)03 03 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - OUTROS CONTROLES DA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - EMPENHOS A LIQUIDAR O - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR O - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS O - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO - EXERCÍCIO (152.548,88) C 0,00 C (61.143,20) C (156.944,41) C (370.636,49) (370.636,49) (370.636,49) (152.548,88) C 0,00 C (61.143,20) C (156.944,41) C (91.138,49) (45.556,86) (25.280,00) C 0,00 C (20.276,86) C 0,00 95.125,68 3.203,36 101.617,52 0,00 199.946,56 199.946,56 199.946,56 95.125,68 3.203,36 101.617,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.363,12 3.203,36 95.125,68 101.617,52 284.309,68 284.309,68 284.309,68 84.363,12 3.203,36 95.125,68 101.617,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (141.786,32) C 0,00 C (54.651,36) C (258.561,93) C (454.999,61) (454.999,61) (454.999,61) (141.786,32) C 0,00 C (54.651,36) C (258.561,93) C (91.138,49) (45.556,86) (25.280,00) C 0,00 C (20.276,86) C 0,00 631710000 632000000 (12)03 03 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O - EXERCÍCIO EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS - 0,00 C (45.581,63) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (45.581,63) 632100000 632200000 632700000 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 (12)03 (12)03 (12)03 03 03 03 03 03 RP PROCESSADOS A PAGAR O - RP PROCESSADOS PAGOS O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - CONTROLES DEVEDORES - ATOS POTENCIAIS - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - (36.192,53) C (9.389,10) C 0,00 C 1.732.918,08 1.116.394,83 1.116.394,83 1.116.394,83 1.116.394,83 0,00 0,00 0,00 253.162,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.918,90 0,00 0,00 0,00 0,00 (36.192,53) C (9.389,10) C 0,00 C 1.836.162,14 1.116.394,83 1.116.394,83 1.116.394,83 1.116.394,83 712310200 712310300 (13)03 (13)03 CONTRATOS DE SERVIÇOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS C - 193.178,53 D C - 24.920,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 193.178,53 D 24.920,00 D 712310500 720000000 721000000 721100000 (13)03 03 03 03 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 898.296,30 D 266.291,12 266.291,12 266.291,12 0,00 253.162,96 253.162,96 253.162,96 0,00 149.918,90 149.918,90 149.918,90 898.296,30 D 369.535,18 369.535,18 369.535,18 721110000 721120000 721130000 730000000 732000000 732100000 (1) 03 (1) 03 (1) 03 03 03 03 RECURSOS ORDINÁRIOS C - RECURSOS VINCULADOS C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - DÍVIDA ATIVA - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM - DÍVIDA ATIVA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA - 95.356,36 D 0,00 D 170.934,76 D 350.232,13 350.232,13 350.232,13 249.605,80 0,00 3.557,16 0,00 0,00 0,00 146.379,42 0,00 3.539,48 0,00 0,00 0,00 198.582,74 D 0,00 D 170.952,44 D 350.232,13 350.232,13 350.232,13 732120000 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 03 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA C - NÃO-TRIBUTÁRIA 03 CONTROLES CREDORES - 03 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - 03 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 03 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - 03 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - 03 CONTRATOS DE SERVIÇOS - 350.232,13 D (1.732.918,08) (1.116.394,83) (1.116.394,83) (1.116.394,83) (1.116.394,83) (193.178,53) 0,00 573.218,08 13.939,67 13.939,67 13.939,67 13.939,67 7.621,31 0,00 676.462,14 13.939,67 13.939,67 13.939,67 13.939,67 7.621,31 350.232,13 D (1.836.162,14) (1.116.394,83) (1.116.394,83) (1.116.394,83) (1.116.394,83) (193.178,53) 812310201 (13)03 A EXECUTAR C - (161.894,99) C 7.621,31 0,00 (154.273,68) C CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CONTRATO:0003 2023 CREDOR/FORNEC:1 02891541000182 MR JOMAR SERVICOS DE INTERNET LTDA CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD-PROCES.E CONTABILIDADE LTDA CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 29180414000121 SC CONSULTORIA EM COMPRAS PUBLICAS LTDA CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 00000000509892 Banco do Brasil SA CONTRATO:1001 2023 CREDOR/FORNEC:1 60746948000112 BRADESCO S/A 3.863,81 3.757,50 0,00 0,00 (6.960,00) 0,00 (10.592,88) (113.056,00) (14.000,00) (5.165,52) (4.499,28) 812310202 (13)03 EXECUTADOS C - (31.283,54) C 0,00 7.621,31 (38.904,85) C CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CONTRATO:0003 2023 CREDOR/FORNEC:1 02891541000182 MR JOMAR SERVICOS DE INTERNET LTDA CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD-PROCES.E (1.322,64) (2.648,22) (10.076,00) SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3) Março Página 7 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C CONTABILIDADE LTDA CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 00000000509892 Banco do Brasil SA CONTRATO:1001 2023 CREDOR/FORNEC:1 60746948000112 BRADESCO S/A 0,00 0,00 3.863,81 3.757,50 (12.870,49) (11.987,50) 812310300 812310301 03 (13)03 CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR - (24.920,00) C - (18.690,00) C 3.115,00 3.115,00 3.115,00 0,00 (24.920,00) (15.575,00) C CONTRATO:0009 2023 CREDOR/FORNEC:1 07420899000140 CWC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 3.115,00 0,00 (15.575,00) 812310302 (13)03 EXECUTADOS C - (6.230,00) C 0,00 3.115,00 (9.345,00) C CONTRATO:0009 2023 CREDOR/FORNEC:1 07420899000140 CWC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 0,00 3.115,00 (9.345,00) 812310500 812310501 03 (13)03 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A EXECUTAR - (898.296,30) C - (895.124,65) C 3.203,36 3.203,36 3.203,36 0,00 (898.296,30) (891.921,29) C CONTRATO:4001 2025 CREDOR/FORNEC:1 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONTRATO:9212 2019 CREDOR/FORNEC:1 02341467000120 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 3.203,36 0,00 (183.924,49) (707.996,80) 812310502 (13)03 EXECUTADOS C - (3.171,65) C 0,00 3.203,36 (6.375,01) C CONTRATO:4001 2025 CREDOR/FORNEC:1 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0,00 3.203,36 (6.375,01) 820000000 821000000 821100000 821110000 821110100 821120000 821120100 821120200 821130000 821130100 03 03 03 03 (1) 03 03 (1) 03 (1) 03 03 (1) 03 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (266.291,12) (266.291,12) (266.291,12) 237.293,26 237.293,26 X (177.828,88) (177.828,88) C 0,00 C (134.092,97) (97.335,73) C 538.686,22 538.686,22 538.686,22 335.899,54 335.899,54 98.329,04 95.125,68 3.203,36 104.457,64 101.617,52 641.930,28 641.930,28 641.930,28 351.241,00 351.241,00 87.566,48 84.363,12 3.203,36 98.665,16 95.125,68 (369.535,18) (369.535,18) (369.535,18) 221.951,80 221.951,80 X (167.066,32) (167.066,32) C 0,00 C (128.300,49) (90.843,89) C 821130200 821140000 (1) 03 03 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS UTILIZADA (36.757,24) C (191.662,53) 2.840,12 0,00 3.539,48 104.457,64 (37.456,60) C (296.120,17) 821140100 821140200 830000000 832000000 832300000 832320000 (1) 03 (1) 03 03 03 03 03 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM - DÍVIDA ATIVA CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A - RECEBER CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA - NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER (186.610,37) C (5.052,16) C (350.232,13) (350.232,13) (237.830,99) (237.830,99) 0,00 0,00 20.592,19 20.592,19 20.592,19 20.592,19 101.617,52 2.840,12 20.592,19 20.592,19 0,00 0,00 (288.227,89) C (7.892,28) C (350.232,13) (350.232,13) (217.238,80) (217.238,80) 832320100 832400000 832420000 03 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA C - NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA 03 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA - RECEBIDOS 03 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA (237.830,99) C (112.401,14) (112.401,14) 20.592,19 0,00 0,00 0,00 20.592,19 20.592,19 (217.238,80) C (132.993,33) (132.993,33) 832420100 03 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAC - ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI (112.401,14) C 0,00 20.592,19 (132.993,33) C 0,00 1.955.007,90 1.955.007,90 0,00 MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS DIRETORA 684.148.382-00 ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA CRC/AM 7.905