SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3) Janeiro Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 E N T. 03 03 03 03 03 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO GR/ISF - - - - - SALDO ANTERIOR 1.223.717,42 471.579,43 1.387,62 1.387,62 1.387,62 DÉBITO 371.465,86 371.465,86 231.367,86 231.367,86 231.367,86 CRÉDITO 446.091,02 308.894,68 230.239,26 230.239,26 230.239,26 SALDO ATUAL D_C 1.149.092,26 534.150,61 2.516,22 2.516,22 2.516,22 111110200 (2) 03 CONTA ÚNICA P F 1.383,44 D 231.367,83 230.239,26 2.512,01 D 111115000 112000000 112600000 112610000 (2) 03 03 03 03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL CRÉDITOS A CURTO PRAZO - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - - CONSOLIDAÇÃO 4,18 D 0,00 0,00 0,00 0,03 135.000,00 135.000,00 135.000,00 0,00 73.511,03 73.511,03 73.511,03 4,21 D 61.488,97 61.488,97 61.488,97 112619900 03 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P P TRIBUTÁRIA 0,00 D 135.000,00 73.511,03 61.488,97 D 113000000 113800000 113810000 113810600 03 03 03 (6) 03 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 468.336,78 468.336,78 468.336,78 54.853,75 D 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 1.289,42 1.289,42 1.289,42 1.289,42 469.347,36 469.347,36 469.347,36 55.864,33 D 113810800 (6) 03 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO 26,20 D 0,00 0,00 26,20 D 113812900 115000000 115600000 115610000 (6) 03 03 03 03 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, P P DISTRITAIS E MUNICIPAIS ESTOQUES - ALMOXARIFADO - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 413.456,83 D 1.855,03 1.855,03 1.855,03 0,00 2.798,00 2.798,00 2.798,00 0,00 3.854,97 3.854,97 3.854,97 413.456,83 D 798,06 798,06 798,06 115610100 115610300 115610400 115610700 115619900 120000000 121000000 121100000 121110000 121110500 03 MATERIAL DE CONSUMO P P 03 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P P 03 AUTOPEÇAS P P 03 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 03 OUTROS - ALMOXARIFADO P P 03 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 03 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - 03 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - 03 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 03 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - 1.605,06 D 0,00 D 0,00 D 5,97 D 244,00 D 752.137,99 397.390,49 397.390,49 397.390,49 462.458,39 0,00 1.600,00 533,00 0,00 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.336,00 1.600,00 533,00 5,97 380,00 137.196,34 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 269,06 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 529,00 D 614.941,65 262.390,49 262.390,49 262.390,49 327.458,39 121110504 03 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P P TRIBUTÁRIA 462.458,39 D 0,00 135.000,00 327.458,39 D 121119900 121119905 123000000 123100000 123110000 123110100 123110106 123110107 123110121 03 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO - PRAZO 03 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO P P TRIBUTÁRIA 03 IMOBILIZADO - 03 BENS MOVEIS - 03 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 03 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS 03 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS P P 03 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 03 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS P P (65.067,90) (65.067,90) C 354.747,50 502.900,76 502.900,76 250.529,94 18.463,71 D 12.540,00 D 190.514,23 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.196,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (65.067,90) (65.067,90) C 352.551,16 502.900,76 502.900,76 250.529,94 18.463,71 D 12.540,00 D 190.514,23 D 123110199 03 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 29.012,00 D 0,00 0,00 29.012,00 D 123110200 123110201 123110300 123110301 123110303 123110400 123110405 123110500 123110501 123119900 123119999 123200000 123210000 123210100 123210104 03 BENS DE INFORMÁTICA - 03 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 03 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 03 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 03 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE - COMUNICAÇÃO 03 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 03 VEÍCULOS - 03 VEÍCULOS EM GERAL P P 03 DEMAIS BENS MÓVEIS - 03 OUTROS BENS MÓVEIS P P 03 BENS IMÓVEIS - 03 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 03 BENS DE USO ESPECIAL - 03 TERRENOS/GLEBAS P P 19.232,90 19.232,90 D 17.898,61 3.578,00 D 14.320,61 D 1.800,00 1.800,00 D 4.857,00 4.857,00 D 208.582,31 208.582,31 D 54.398,25 54.398,25 54.398,25 12.000,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.232,90 19.232,90 D 17.898,61 3.578,00 D 14.320,61 D 1.800,00 1.800,00 D 4.857,00 4.857,00 D 208.582,31 208.582,31 D 54.398,25 54.398,25 54.398,25 12.000,00 D SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3) Janeiro Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 123210198 123800000 123810000 123810100 123810101 123810102 123810103 123810104 123810105 123810199 123810200 123810201 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 211110101 211110103 211110103 213000000 213100000 213110000 213110100 03 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 03 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 03 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS P P 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO P P ESPECIAL 03 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - 03 PASSIVO CIRCULANTE - 03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 03 PESSOAL A PAGAR - 03 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 03 PESSOAL A PAGAR - 03 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 03 FÉRIAS P F 03 FÉRIAS P P 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 03 FORNECEDORES NACIONAIS - 42.398,25 D (202.551,51) (202.551,51) (199.015,71) (132.473,42) C (10.382,54) C (8.245,42) C (1.620,00) C (4.371,30) C (41.923,03) C (3.535,80) (3.535,80) C (1.223.717,42) (94.579,47) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C (57.712,78) (57.712,78) (57.712,78) (57.712,78) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327.988,86 89.299,91 24.562,44 24.562,44 24.562,44 24.562,44 23.395,78 0,00 1.166,66 49.255,79 49.255,79 49.255,79 49.255,79 0,00 2.196,34 2.196,34 2.146,39 1.697,93 148,21 107,36 0,00 0,00 192,89 49,95 49,95 317.761,32 79.072,37 28.464,92 28.464,92 28.464,92 28.464,92 26.131,60 1.166,66 1.166,66 32.232,39 32.232,39 32.232,39 32.232,39 42.398,25 D (204.747,85) (204.747,85) (201.162,10) (134.171,35) C (10.530,75) C (8.352,78) C (1.620,00) C (4.371,30) C (42.115,92) C (3.585,75) (3.585,75) C (1.213.489,88) (84.351,93) (3.902,48) (3.902,48) (3.902,48) (3.902,48) (2.735,82) C (1.166,66) C 0,00 C (40.689,38) (40.689,38) (40.689,38) (40.689,38) 213110101 218000000 218800000 218810000 218810100 (16)03 03 03 03 03 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO CONSIGNAÇÕES P F (57.712,78) C - (36.866,69) - (36.841,69) - (36.841,69) - (36.841,69) 49.255,79 15.481,68 0,00 0,00 0,00 32.232,39 18.375,06 2.893,38 2.893,38 2.893,38 (40.689,38) C (39.760,07) (39.735,07) (39.735,07) (39.735,07) 218810101 218810102 03 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 03 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (594,33) C P F (35.438,68) C 0,00 0,00 388,30 2.123,39 (982,63) C (37.562,07) C 218810104 03 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (808,68) C 0,00 381,69 (1.190,37) C 218900000 218910000 218910100 218910101 218910200 220000000 222000000 222500000 222510000 222510300 03 03 03 (11)03 (11)03 03 03 03 03 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES P F DIARIAS A PAGAR P F PASSIVO NAO-CIRCULANTE - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO - PRAZO JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS - E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS - E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS - INTERNOS (25,00) (25,00) 0,00 0,00 C (25,00) C (756.514,00) (135.837,77) (135.837,77) (135.837,77) (135.837,77) 15.481,68 15.481,68 1.176,68 1.176,68 14.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.481,68 15.481,68 1.176,68 1.176,68 14.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (25,00) (25,00) 0,00 0,00 C (25,00) C (756.514,00) (135.837,77) (135.837,77) (135.837,77) (135.837,77) 222510301 223000000 223100000 223110000 223110100 (10)03 03 03 03 03 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOSP P DO EXERCÍCIO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO - PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A LONGO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS - (135.837,77) C (572.159,03) (572.159,03) (572.159,03) (572.159,03) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (135.837,77) C (572.159,03) (572.159,03) (572.159,03) (572.159,03) 223110102 (16)03 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR P P (572.159,03) C 0,00 0,00 (572.159,03) C SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3) Janeiro Página 3 C O N T A 224000000 224100000 224110000 E N T. 03 03 03 T I T U L O S OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO GR/ISF - - - SALDO ANTERIOR (48.517,20) (48.517,20) (48.517,20) DÉBITO 0,00 0,00 0,00 CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C (48.517,20) (48.517,20) (48.517,20) 224110200 230000000 237000000 237100000 237110000 (15)03 03 03 03 03 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS PATRIMÔNIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO P P (48.517,20) C - (372.623,95) - (372.623,95) - (372.623,95) - 113.883,02 0,00 238.688,95 238.688,95 238.688,95 224.052,16 0,00 238.688,95 238.688,95 238.688,95 224.052,16 (48.517,20) C (372.623,95) (372.623,95) (372.623,95) 113.883,02 237110100 237110200 237110300 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 237150000 237150200 300000000 310000000 311000000 311100000 311110000 311110100 311110101 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 03 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P - 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTRA OFSS 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTER OFSS - UNIÃO 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTER OFSS - MUNICÍPIO 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 03 PESSOAL E ENCARGOS - 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RPPS 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 03 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RPPS 03 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - (215.204,42) X 337.935,18 X (8.847,74) X (675.565,21) 5.291,74 X (680.856,95) X 152.018,05 9.345,05 X 142.673,00 X 37.040,19 37.040,19 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 215.204,42 0,00 8.847,74 5.291,74 0,00 5.291,74 9.345,05 0,00 9.345,05 0,00 0,00 78.265,64 28.474,94 27.298,26 5.807,60 5.807,60 5.807,60 5.101,60 0,00 224.052,16 0,00 5.291,74 5.291,74 0,00 9.345,05 9.345,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 113.883,02 X 0,00 X (675.565,21) 0,00 X (675.565,21) X 152.018,05 0,00 X 152.018,05 X 37.040,19 37.040,19 X 78.265,64 28.474,94 27.298,26 5.807,60 5.807,60 5.807,60 5.101,60 D 311110118 311200000 311210000 311210100 03 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO P - 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 03 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS 0,00 D 0,00 0,00 0,00 706,00 21.490,66 21.490,66 21.490,66 0,00 0,00 0,00 0,00 706,00 D 21.490,66 21.490,66 21.490,66 311210101 311210124 319000000 319100000 319110000 330000000 331000000 331100000 331110000 03 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 03 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRABALHISTAS 03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P - CONSOLIDAÇÃO 03 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 03 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 03 CONSUMO DE MATERIAL - 03 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 20.324,00 1.166,66 1.176,68 1.176,68 1.176,68 49.790,70 3.854,97 3.854,97 3.854,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.324,00 D 1.166,66 D 1.176,68 1.176,68 1.176,68 D 49.790,70 3.854,97 3.854,97 3.854,97 331111000 331111600 331111700 03 MATERIAL QUIMÍCO P - 03 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 03 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P - 0,00 D 0,00 D 0,00 D 620,00 5,97 692,00 0,00 0,00 0,00 620,00 D 5,97 D 692,00 D 331112400 03 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E P - INSTALAÇÕES 0,00 D 1.600,00 0,00 1.600,00 D 331113900 331114200 331119900 332000000 332100000 332110000 03 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS P - 03 FERRAMENTAS P - 03 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - 03 SERVIÇOS - 03 DIÁRIAS - 03 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 533,00 24,00 380,00 43.739,39 14.305,00 14.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533,00 D 24,00 D 380,00 D 43.739,39 14.305,00 14.305,00 332110100 332200000 332210000 332212600 03 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 03 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P - 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 14.305,00 3.380,00 3.380,00 1.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.305,00 D 3.380,00 3.380,00 1.690,00 D SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3) Janeiro Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 332219900 03 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P - 0,00 D 1.690,00 0,00 1.690,00 D 332300000 332310000 332310600 332313200 332315100 332315400 332319900 333000000 333100000 333110000 333110100 333110101 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 03 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 03 SERVIÇOS BANCARIOS P - 03 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 03 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA P - 03 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 03 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO - 03 DEPRECIAÇÃO - 03 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO - 03 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - 03 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P - 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 26.054,39 26.054,39 4.210,00 8.494,39 2.360,00 5.570,00 5.420,00 2.196,34 2.196,34 2.196,34 2.196,34 2.146,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.054,39 26.054,39 4.210,00 D 8.494,39 D 2.360,00 D 5.570,00 D 5.420,00 D 2.196,34 2.196,34 2.196,34 2.196,34 2.146,39 D 333110102 400000000 430000000 433000000 433100000 433110000 03 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS P - 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 03 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E - DIREITOS 03 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E - DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, - DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.868,02 12.550,99 12.550,99 12.550,99 12.550,99 49,95 D (13.868,02) (12.550,99) (12.550,99) (12.550,99) (12.550,99) 433113700 03 SERVICOS ADMINISTRATIVOS P - 0,00 C 0,00 12.386,08 (12.386,08) C 433119900 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P - PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS 0,00 C 0,00 164,91 (164,91) C 440000000 442000000 442900000 442910000 445000000 445100000 445110000 500000000 520000000 521000000 521100000 03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 03 JUROS E ENCARGOS DE MORA - 03 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - 03 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - P - CONSOLIDAÇÃO 03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P - CONSOLIDAÇÃO 03 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 03 ORÇAMENTO APROVADO - 03 PREVISÃO DA RECEITA - 03 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 97.723,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.428.023,11 2.378.623,46 1.045.900,00 1.045.900,00 1.317,03 1.317,00 1.317,00 1.317,00 0,03 0,03 0,03 53.399,65 4.000,00 0,00 0,00 (1.317,03) (1.317,00) (1.317,00) (1.317,00) C (0,03) (0,03) (0,03) C 2.472.347,19 2.374.623,46 1.045.900,00 1.045.900,00 521110000 522000000 522100000 522110000 522110100 522120000 522120100 522130000 522130300 (5) 03 03 03 03 (4) 03 03 (4) 03 03 (4) 03 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O - FIXAÇÃO DA DESPESA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DOTAÇÃO INICIAL - CREDITO INICIAL O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 D 0,00 0,00 D 1.045.900,00 1.332.723,46 1.049.900,00 1.045.900,00 1.045.900,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.045.900,00 D 1.328.723,46 1.045.900,00 1.045.900,00 1.045.900,00 D 2.000,00 2.000,00 D 0,00 2.000,00 D 522139900 522190000 (4) 03 03 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - DOTAÇÃO 0,00 X 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 (2.000,00) X (2.000,00) 522190400 522900000 522920000 522920100 522920101 530000000 531000000 531100000 (4) 03 03 03 03 (7) 03 03 03 (12)03 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO EMISSAO DE EMPENHOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O - 0,00 C - 0,00 - 0,00 - 0,00 O - 0,00 D - 97.723,73 - 39.985,95 O - 0,00 D 0,00 282.823,46 282.823,46 282.823,46 282.823,46 49.399,65 39.985,95 39.985,95 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.399,65 39.985,95 0,00 (2.000,00) C 282.823,46 282.823,46 282.823,46 282.823,46 D 97.723,73 39.985,95 39.985,95 D 531700000 532000000 (12)03 03 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS - 39.985,95 D 57.737,78 0,00 9.413,70 39.985,95 9.413,70 0,00 D 57.737,78 532100000 532200000 (12)03 (12)03 RP PROCESSADOS - INSCRITOS O - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - 0,00 D 48.324,08 D 9.413,70 0,00 0,00 0,00 9.413,70 D 48.324,08 D 532700000 600000000 (12)03 03 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO 9.413,70 D (97.723,73) 0,00 728.803,24 9.413,70 3.103.426,70 0,00 D (2.472.347,19) SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3) Janeiro Página 5 C O N T A 620000000 621000000 E N T. 03 03 T I T U L O S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA GR/ISF - - SALDO ANTERIOR 0,00 0,00 DÉBITO 657.980,19 87.379,05 CRÉDITO 3.032.603,65 1.133.279,05 SALDO ATUAL D_C (2.374.623,46) (1.045.900,00) 621100000 621200000 622000000 622100000 622110000 622130000 622130100 622130200 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920102 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 631300000 631400000 631700000 (5) 03 (5) 03 03 03 (4) 03 03 (4) 03 (4) 03 (4) 03 (4) 03 03 03 03 (7) 03 (7) 03 (7) 03 (7) 03 03 03 (12)03 (12)03 (12)03 03 RECEITA A REALIZAR O - RECEITA REALIZADA O - EXECUÇÃO DA DESPESA - DISPONIBILIDADES DE CREDITO - CREDITO DISPONÍVEL O - CREDITO UTILIZADO - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - OUTROS CONTROLES DA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - EMPENHOS A LIQUIDAR O - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR O - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS O - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO - EXERCÍCIO 0,00 X 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C (97.723,73) (39.985,95) 0,00 C 0,00 C 0,00 C (39.985,95) 87.379,05 0,00 570.601,14 427.712,30 284.823,46 142.888,84 72.812,33 1.166,66 68.909,85 0,00 142.888,84 142.888,84 142.888,84 72.812,33 1.166,66 68.909,85 0,00 70.823,05 44.385,95 2.200,00 2.200,00 0,00 39.985,95 1.045.900,00 87.379,05 1.899.324,60 1.473.612,30 1.047.900,00 425.712,30 282.823,46 1.166,66 72.812,33 68.909,85 425.712,30 425.712,30 425.712,30 282.823,46 1.166,66 72.812,33 68.909,85 70.823,05 44.385,95 39.985,95 2.200,00 2.200,00 0,00 (958.520,95) X (87.379,05) C (1.328.723,46) (1.045.900,00) (763.076,54) C (282.823,46) (210.011,13) C 0,00 C (3.902,48) C (68.909,85) C (282.823,46) (282.823,46) (282.823,46) (210.011,13) C 0,00 C (3.902,48) C (68.909,85) C (97.723,73) (39.985,95) (37.785,95) C 0,00 C (2.200,00) C 0,00 631710000 632000000 (12)03 03 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O - EXERCÍCIO EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS - (39.985,95) C (57.737,78) 39.985,95 26.437,10 0,00 26.437,10 0,00 C (57.737,78) 632100000 632200000 632700000 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 712310200 712310300 712310500 720000000 721000000 721100000 721110000 (12)03 (12)03 (12)03 03 03 03 03 03 (13)03 (13)03 (13)03 03 03 03 (1) 03 RP PROCESSADOS A PAGAR O - RP PROCESSADOS PAGOS O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - CONTROLES DEVEDORES - ATOS POTENCIAIS - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - CONTRATOS DE SERVIÇOS C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS C - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECURSOS ORDINÁRIOS C - (48.324,08) C 0,00 C (9.413,70) C 1.433.913,79 915.187,83 915.187,83 915.187,83 915.187,83 186.301,03 D 20.890,00 D 707.996,80 D 56.267,57 56.267,57 56.267,57 48.019,21 D 17.023,40 0,00 9.413,70 1.635.468,08 17.135,52 17.135,52 17.135,52 17.135,52 17.135,52 0,00 0,00 1.618.332,56 1.618.332,56 1.618.332,56 235.335,22 9.413,70 17.023,40 0,00 1.528.060,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.528.060,13 1.528.060,13 1.528.060,13 228.474,48 (40.714,38) C (17.023,40) C 0,00 C 1.541.321,74 932.323,35 932.323,35 932.323,35 932.323,35 203.436,55 D 20.890,00 D 707.996,80 D 146.540,00 146.540,00 146.540,00 54.879,95 D 721120000 (1) 03 RECURSOS VINCULADOS C - (92.321,02) D 1.271.658,35 1.183.302,88 (3.965,55) D 721130000 730000000 732000000 732100000 (1) 03 03 03 03 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - DÍVIDA ATIVA - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM - DÍVIDA ATIVA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA - 100.569,38 D 462.458,39 462.458,39 462.458,39 111.338,99 0,00 0,00 0,00 116.282,77 0,00 0,00 0,00 95.625,60 D 462.458,39 462.458,39 462.458,39 732120000 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 03 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA C - NÃO-TRIBUTÁRIA 03 CONTROLES CREDORES - 03 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - 03 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 03 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - 03 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - 03 CONTRATOS DE SERVIÇOS - 462.458,39 D (1.433.913,79) (915.187,83) (915.187,83) (915.187,83) (915.187,83) (186.301,03) 0,00 1.001.551,86 10.694,39 10.694,39 10.694,39 10.694,39 8.494,39 0,00 1.108.959,81 27.829,91 27.829,91 27.829,91 27.829,91 25.629,91 462.458,39 D (1.541.321,74) (932.323,35) (932.323,35) (932.323,35) (932.323,35) (203.436,55) 812310201 812310202 812310300 812310301 812310302 812310500 812310501 820000000 821000000 (13)03 (13)03 03 (13)03 (13)03 03 (13)03 03 03 A EXECUTAR C - EXECUTADOS C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR C - EXECUTADOS C - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E - FINANCIAMENTOS A EXECUTAR C - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - (186.301,03) C 0,00 C (20.890,00) (20.890,00) C 0,00 C (707.996,80) (707.996,80) C (56.267,57) (56.267,57) 8.494,39 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 917.346,44 917.346,44 17.135,52 8.494,39 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 1.007.618,87 1.007.618,87 (194.942,16) C (8.494,39) C (20.890,00) (18.690,00) C (2.200,00) C (707.996,80) (707.996,80) C (146.540,00) (146.540,00) SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO SAAE DE URUCARÁ (UG:3) Janeiro Página 6 C O N T A E N T. T I T U L O S DESTINAÇÃO GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 821100000 821110000 821110100 821119900 821120000 821120100 821120200 821129900 821130000 821130100 03 03 (1) 03 (1) 03 03 (1) 03 (1) 03 (1) 03 03 (1) 03 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR C - DESTINAÇÃO DE RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR C - DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (56.267,57) 78.297,85 0,00 X 78.297,85 C (39.985,95) 0,00 C 0,00 C (39.985,95) C (94.579,47) (57.737,78) C 917.346,44 617.406,04 592.071,26 25.334,78 116.164,94 75.012,33 1.166,66 39.985,95 183.775,46 138.086,03 1.007.618,87 421.961,63 318.329,00 103.632,63 323.976,07 322.809,41 1.166,66 0,00 173.547,92 124.965,11 (146.540,00) 273.742,26 273.742,26 X 0,00 C (247.797,08) (247.797,08) C 0,00 C 0,00 C (84.351,93) (44.616,86) C 821130200 821140000 (1) 03 03 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS UTILIZADA (36.841,69) C 0,00 45.689,43 0,00 48.582,81 88.133,25 (39.735,07) C (88.133,25) 821140100 830000000 832000000 832300000 832320000 (1) 03 03 03 03 03 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM - DÍVIDA ATIVA CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A - RECEBER CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA - NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER 0,00 C (462.458,39) (462.458,39) (462.458,39) (462.458,39) 0,00 73.511,03 73.511,03 73.511,03 73.511,03 88.133,25 73.511,03 73.511,03 0,00 0,00 (88.133,25) C (462.458,39) (462.458,39) (388.947,36) (388.947,36) 832320100 832400000 832420000 03 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA C - NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA 03 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA - RECEBIDOS 03 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA (462.458,39) C 0,00 0,00 73.511,03 0,00 0,00 0,00 73.511,03 73.511,03 (388.947,36) C (73.511,03) (73.511,03) 832420100 03 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAC - ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI 0,00 C 0,00 73.511,03 (73.511,03) C 0,00 6.571.566,65 6.571.566,65 0,00 MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS DIRETORA 684.148.382-00 ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA 291.486.772-72