Title: Impressão
Author: Fiorilli Sociedade Civil Ltda. - Software

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

Exercício:	2026

23037930/0001-15

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2026 A 31/05/2026 )
SAAE DE URUCARÁ

Pag 01 de 02

Código

Ficha

Especificação

Vinculo

Orçada

Arrec.Anterior

Arrec. Periodo

Arrec. Total

Diferença

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

Exercício:	2026

23037930/0001-15

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2026 A 31/05/2026 )
SAAE DE URUCARÁ

Pag 02 de 02

Código

Ficha

Especificação

Vinculo

Orçada

Arrec.Anterior

Arrec. Periodo

Arrec. Total

Diferença

1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. | 1.372.100,00 | 370.888,34 | 112.129,24 | 483.017,58 | -889.082,42
1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 100,00 | 1,37 | 0,58 | 1,95 | -98,05
1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 100,00 | 1,37 | 0,58 | 1,95 | -98,05
1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 100,00 | 1,37 | 0,58 | 1,95 | -98,05
1321.01.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 100,00 | 1,37 | 0,58 | 1,95 | -98,05
1321.01.1.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL | 100,00 | 1,37 | 0,58 | 1,95 | -98,05
1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 100,00 | 1,37 | 0,58 | 1,95 | -98,05
1321.01.1.1.12 | 001  APLICAÇÃO FINANCEIRA | 100,00 | 1,37 | 0,58 | 1,95 | -98,05
1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 1.372.000,00 | 370.886,97 | 112.128,66 | 483.015,63 | -888.984,37
1610.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 1.362.000,00 | 369.176,75 | 111.306,20 | 480.482,95 | -881.517,05
1611.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 1.362.000,00 | 369.176,75 | 111.306,20 | 480.482,95 | -881.517,05
1611.01.0.0.00 | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL | 1.362.000,00 | 369.176,75 | 111.306,20 | 480.482,95 | -881.517,05
1611.01.0.1.00 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL | 1.050.000,00 | 237.727,94 | 104.383,50 | 342.111,44 | -707.888,56
1611.01.0.1.01 | 002 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA | 1.050.000,00 | 237.727,94 | 104.383,50 | 342.111,44 | -707.888,56
1611.01.0.2.00 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS | 16.000,00 | 4.120,82 | 1.153,03 | 5.273,85 | -10.726,15
1611.01.0.2.01 | 003 Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e Distr Agua- Multas e Juros | 16.000,00 | 4.120,82 | 1.153,03 | 5.273,85 | -10.726,15
1611.01.0.3.00 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA | 290.000,00 | 123.852,29 | 5.742,15 | 129.594,44 | -160.405,56
1611.01.0.3.01 | 004 Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e Distr Agua- Divida Ativa | 290.000,00 | 123.852,29 | 5.742,15 | 129.594,44 | -160.405,56
1611.01.0.4.00 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- M/JUROS DIVIDA ATIVA | 6.000,00 | 3.475,70 | 27,52 | 3.503,22 | -2.496,78
1611.01.0.4.01 | 005 SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 6.000,00 | 3.475,70 | 27,52 | 3.503,22 | -2.496,78
1690.00.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | 10.000,00 | 1.710,22 | 822,46 | 2.532,68 | -7.467,32
1699.00.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | 10.000,00 | 1.710,22 | 822,46 | 2.532,68 | -7.467,32
1699.99.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | 10.000,00 | 1.710,22 | 822,46 | 2.532,68 | -7.467,32
1699.99.0.1.00 | 006  OUTROS SERVIÇOS- PRINCIPAL | 10.000,00 | 1.710,22 | 822,46 | 2.532,68 | -7.467,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 1.372.100,00 | 370.888,34 | 112.129,24 | 483.017,58 | -889.082,42

| Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00
7001  7001 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MU | 0,00 | 0,00 | 0,00
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00
9002 | 9002 | Debitos Indevidos | 0,00 | 0,00 | 0,00
9003 | 9003 | Valor a Regularizar | 0,00 | 0,00 | 0,00
9010 | 9010 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS/EXERCÍCIO 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00
9011 | 9011 | Bloqueio Judicial | 0,00 | 0,00 | 0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER | POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00
9001  9001 | Salario Familia | 0,00 | 0,00 | 0,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.676,93 | 445,33 | 2.122,26
9007  9007 | Prev - Urucará | 1.676,93 | 445,33 | 2.122,26
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO | RGPS | 11.383,82 | 2.855,77 | 14.239,59
9004  9004 | Prev.Social - Inss/Servidor | 9.221,22 | 2.318,97 | 11.540,19
9005  9005 | Prev.Social - Inss/P.Servico | 2.162,60 | 536,80 | 2.699,40
218810104 - IMPOSTO SOBRE A | RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.944,52 | 519,66 | 3.464,18
9006  9006 | Imposto Renda/Fonte | 2.944,52 | 519,66 | 3.464,18
218810108 - ISS | | 0,00 | 0,00 | 0,00
9008  9008 | Imposto Sobre Serviços/ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00

| Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total |
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA | | 1.160,74 | 284,89 | 1.445,63 |
9012  9012 | PENSÃO ALIMENTICIA | 1.160,74 | 284,89 | 1.445,63 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9009  9009	Crédito Indevido | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | 17.166,01 | 4.105,65 | 21.271,66 |
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	504.289,24

Saldo do Exercício Anterior Recurso | Banco | Conta | | Saldo Ex. Anterior |
12 - CEF - c/705 | 104 | 12 | | 4.982,06 | |
13 - Bradesco - | 237 | 13 | | 81,16 | |
214 - BB Aplicac | 001 | 214 | | 24,32 | |
Total do Saldo | | | | 5.087,54 | |
T O T A L G E R A L | | | | 509.376,78 | |
| | | URUCARA, 31 de MAIO de 2026 | | |
MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS DIRETORA | | | ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA - CRC: 7.905/AM | TESOUREIRO | |