SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 ) SAAE DE URUCARÁ Pag 01 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.01.0.0.00 1321.01.1.0.00 1321.01.1.1.00 RECEITAS CORRENTES. RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL 1.372.100,00 91.319,05 77.107,27 168.426,32 -1.203.673,68 100,00 0,95 0,09 1,04 -98,96 100,00 0,95 0,09 1,04 -98,96 100,00 0,95 0,09 1,04 -98,96 100,00 0,95 0,09 1,04 -98,96 100,00 0,95 0,09 1,04 -98,96 100,00 0,95 0,09 1,04 -98,96 1321.01.1.1.12 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA 100,00 0,95 0,09 1,04 -98,96 1600.00.0.0.00 1610.00.0.0.00 1611.00.0.0.00 1611.01.0.0.00 1611.01.0.1.00 RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL 1.372.000,00 91.318,10 77.107,18 168.425,28 -1.203.574,72 1.362.000,00 90.832,16 76.999,93 167.832,09 -1.194.167,91 1.362.000,00 90.832,16 76.999,93 167.832,09 -1.194.167,91 1.362.000,00 90.832,16 76.999,93 167.832,09 -1.194.167,91 1.050.000,00 32.128,36 35.545,35 67.673,71 -982.326,29 1611.01.0.1.01 002 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA 1.050.000,00 32.128,36 35.545,35 67.673,71 -982.326,29 1611.01.0.2.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS 16.000,00 1.348,19 569,65 1.917,84 -14.082,16 1611.01.0.2.01 003 Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e Distr Agua- Multas e Juros 16.000,00 1.348,19 569,65 1.917,84 -14.082,16 1611.01.0.3.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA 290.000,00 54.912,20 40.199,29 95.111,49 -194.888,51 1611.01.0.3.01 004 Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e Distr Agua- Divida Ativa 290.000,00 54.912,20 40.199,29 95.111,49 -194.888,51 1611.01.0.4.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- M/JUROS DIVIDA ATIVA 6.000,00 2.443,41 685,64 3.129,05 -2.870,95 1611.01.0.4.01 005 SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 6.000,00 2.443,41 685,64 3.129,05 -2.870,95 1690.00.0.0.00 1699.00.0.0.00 1699.99.0.0.00 OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS 10.000,00 485,94 107,25 593,19 -9.406,81 10.000,00 485,94 107,25 593,19 -9.406,81 10.000,00 485,94 107,25 593,19 -9.406,81 1699.99.0.1.00 006 OUTROS SERVIÇOS- PRINCIPAL 10.000,00 485,94 107,25 593,19 -9.406,81 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.372.100,00 91.319,05 77.107,27 168.426,32 -1.203.673,68 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS Arrec. Anterior 0,00 Arrec. Periodo Arrec. Total 0,00 0,00 7001 7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MU 0,00 0,00 0,00 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 9002 9002 9003 9003 9010 9010 9011 9011 Debitos Indevidos 0,00 Valor a Regularizar 0,00 DIVERSOS RESPONSÁVEIS/EXERCÍCIO 20 0,00 Bloqueio Judicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 0,00 0,00 9001 9001 Salario Familia 0,00 0,00 0,00 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 405,76 412,79 818,55 9007 9007 Prev - Urucará 405,76 412,79 818,55 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 2.473,93 3.189,41 5.663,34 9004 9004 9005 9005 Prev.Social - Inss/Servidor 2.129,63 Prev.Social - Inss/P.Servico 344,30 2.501,91 4.631,54 687,50 1.031,80 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 529,99 1.143,45 1.673,44 9006 9006 218810108 - ISS 9008 9008 Imposto Renda/Fonte 529,99 0,00 Imposto Sobre Serviços/ISS 0,00 1.143,45 1.673,44 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 ) SAAE DE URUCARÁ Pag 02 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA 9012 9012 Arrec. Anterior 266,78 PENSÃO ALIMENTICIA 266,78 Arrec. Periodo Arrec. Total 284,89 551,67 284,89 551,67 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 0,00 0,00 9009 9009 Crédito Indevido 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 3.676,46 5.030,54 8.707,00 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 177.133,32 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 12 - CEF - c/705 13 - Bradesco - 214 - BB Aplicac 104 12 237 13 001 214 4.982,06 81,16 24,32 Total do Saldo 5.087,54 T O T A L G E R A L 182.220,86 URUCARA, 28 de FEVEREIRO de 2026 MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS DIRETORA ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA - CRC: 7.905/AM TESOUREIRO