1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	1.202.100,00	969.130,39	92.373,91	1.061.504,30	-140.595,70	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	100,00	101,24	0,39	101,63	1,63	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	100,00	101,24	0,39	101,63	1,63	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100,00	101,24	0,39	101,63	1,63	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100,00	101,24	0,39	101,63	1,63	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100,00	101,24	0,39	101,63	1,63	
1321.01.0.1.12	001  APLICAÇÃO FINANCEIRA-SAAE	100,00	101,24	0,39	101,63	1,63	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.201.900,00	969.029,15	92.373,52	1.061.402,67	-140.497,33	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.197.800,00	960.246,24	90.859,10	1.051.105,34	-146.694,66	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.197.800,00	960.246,24	90.859,10	1.051.105,34	-146.694,66	
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	1.197.800,00	960.246,24	90.859,10	1.051.105,34	-146.694,66	
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL	850.900,00	774.248,20	86.646,50	860.894,70	9.994,70	
1611.01.0.1.01	002 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	850.900,00	774.248,20	86.646,50	860.894,70	9.994,70	
1611.01.0.2.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS	12.000,00	11.943,15	2.291,02	14.234,17	2.234,17	
1611.01.0.2.01	003 Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e Distr Agua- Multas e Juros	12.000,00	11.943,15	2.291,02	14.234,17	2.234,17	
1611.01.0.3.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA	330.000,00	170.591,29	1.912,66	172.503,95	-157.496,05	
1611.01.0.3.01	004 Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e Distr Agua- Divida Ativa	330.000,00	170.591,29	1.912,66	172.503,95	-157.496,05	
1611.01.0.4.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS	4.900,00	3.463,60	8,92	3.472,52	-1.427,48	
1611.01.0.4.01	005 SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.900,00	3.463,60	8,92	3.472,52	-1.427,48	
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	4.100,00	8.782,91	1.514,42	10.297,33	6.197,33	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	4.100,00	8.782,91	1.514,42	10.297,33	6.197,33	
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	4.100,00	8.782,91	1.514,42	10.297,33	6.197,33	
1699.99.0.1.00	006  OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	4.100,00	8.782,91	1.514,42	10.297,33	6.197,33	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
1922.99.0.1.00	007 OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.202.100,00	969.130,39	92.373,91	1.061.504,30	-140.595,70	

	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	
7001  7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MU	0,00	0,00	0,00	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.574,90	0,00	5.574,90	
9002	9002	Debitos Indevidos	0,00	0,00	0,00	
9003	9003	Valor a Regularizar	5.574,90	0,00	5.574,90	
9010	9010	DIVERSOS RESPONSÁVEIS/EXERCÍCIO 20	0,00	0,00	0,00	
9011	9011	Bloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER	POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	0,00	
9001  9001	Salario Familia	0,00	0,00	0,00	
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.045,73	405,76	3.451,49	
9007  9007	Prev - Urucará	3.045,73	405,76	3.451,49	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.175,48	3.110,61	25.286,09	
9004  9004	Prev.Social - Inss/Servidor	17.778,12	2.220,71	19.998,83	
9005  9005	Prev.Social - Inss/P.Servico	4.397,36	889,90	5.287,26	

Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.200,99	514,93	5.715,92		
9006  9006	Imposto Renda/Fonte	5.200,99	514,93	5.715,92		
218810108 - ISS		0,00	0,00	0,00		
9008  9008	Imposto Sobre Serviços/ISS	0,00	0,00	0,00		
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA		2.171,04	266,78	2.437,82		
9012  9012	PENSÃO ALIMENTICIA	2.171,04	266,78	2.437,82		
	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	60,86	0,00	60,86		
	9009  9009	Crédito Indevido	60,86	0,00	60,86		
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	38.229,00	4.298,08	42.527,08		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	1.104.031,38

Saldo do Exercício Anterior
Recurso	
Banco	
Conta	
Saldo Ex. Anterior		
12 - CEF - c/705	104	12	2.566,73			
13 - Bradesco -	237	13	1.181,30			
214 - BB Aplicac	001	214	4,28			
14 - BB c/120716	001	14	45,76			
Total do Saldo			3.798,07			
T O T A L G E R A L			1.107.829,45			

		URUCARA, 31 de OUTUBRO de 2025				
MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA		ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7.905/AM	
TESOUREIRO