SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2025 ) SAAE DE URUCARÁ Pag 01 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.01.0.0.00 1321.01.0.1.00 RECEITAS CORRENTES. RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.202.100,00 643.640,07 118.303,44 761.943,51 -440.156,49 100,00 6,97 0,32 7,29 -92,71 100,00 6,97 0,32 7,29 -92,71 100,00 6,97 0,32 7,29 -92,71 100,00 6,97 0,32 7,29 -92,71 100,00 6,97 0,32 7,29 -92,71 1321.01.0.1.12 001 APLICAÇÃO FINANCEIRA-SAAE 100,00 6,97 0,32 7,29 -92,71 1600.00.0.0.00 1610.00.0.0.00 1611.00.0.0.00 1611.01.0.0.00 1611.01.0.1.00 RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL 1.201.900,00 643.633,10 118.303,12 761.936,22 -439.963,78 1.197.800,00 638.563,00 117.613,87 756.176,87 -441.623,13 1.197.800,00 638.563,00 117.613,87 756.176,87 -441.623,13 1.197.800,00 638.563,00 117.613,87 756.176,87 -441.623,13 850.900,00 471.503,13 111.844,38 583.347,51 -267.552,49 1611.01.0.1.01 002 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA 850.900,00 471.503,13 111.844,38 583.347,51 -267.552,49 1611.01.0.2.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS 12.000,00 6.565,45 2.273,97 8.839,42 -3.160,58 1611.01.0.2.01 003 Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e Distr Agua- Multas e Juros 12.000,00 6.565,45 2.273,97 8.839,42 -3.160,58 1611.01.0.3.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA 330.000,00 157.349,80 3.357,16 160.706,96 -169.293,04 1611.01.0.3.01 004 Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e Distr Agua- Divida Ativa 330.000,00 157.349,80 3.357,16 160.706,96 -169.293,04 1611.01.0.4.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS 4.900,00 3.144,62 138,36 3.282,98 -1.617,02 1611.01.0.4.01 005 SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 4.900,00 3.144,62 138,36 3.282,98 -1.617,02 1690.00.0.0.00 1699.00.0.0.00 1699.99.0.0.00 OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS 4.100,00 5.070,10 689,25 5.759,35 1.659,35 4.100,00 5.070,10 689,25 5.759,35 1.659,35 4.100,00 5.070,10 689,25 5.759,35 1.659,35 1699.99.0.1.00 006 OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL 4.100,00 5.070,10 689,25 5.759,35 1.659,35 1900.00.0.0.00 1920.00.0.0.00 1922.00.0.0.00 1922.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES 100,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 1922.99.0.1.00 007 OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL 100,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.202.100,00 643.640,07 118.303,44 761.943,51 -440.156,49 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS Arrec. Anterior 0,00 Arrec. Periodo Arrec. Total 0,00 0,00 7001 7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MU 0,00 0,00 0,00 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 4.574,90 0,00 4.574,90 9002 9002 9003 9003 9010 9010 9011 9011 Debitos Indevidos 0,00 Valor a Regularizar 4.574,90 DIVERSOS RESPONSÁVEIS/EXERCÍCIO 20 0,00 Bloqueio Judicial 0,00 0,00 0,00 0,00 4.574,90 0,00 0,00 0,00 0,00 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 0,00 0,00 9001 9001 Salario Familia 0,00 0,00 0,00 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 2.028,83 405,76 2.434,59 9007 9007 Prev - Urucará 2.028,83 405,76 2.434,59 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 14.014,71 2.800,41 16.815,12 9004 9004 9005 9005 Prev.Social - Inss/Servidor 11.161,53 Prev.Social - Inss/P.Servico 2.853,18 2.220,71 13.382,24 579,70 3.432,88 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2025 ) SAAE DE URUCARÁ Pag 02 de 02 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Arrec. Anterior 3.187,87 Arrec. Periodo Arrec. Total 659,59 3.847,46 9006 9006 218810108 - ISS 9008 9008 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA 9012 9012 Imposto Renda/Fonte 3.187,87 0,00 Imposto Sobre Serviços/ISS 0,00 1.370,70 PENSÃO ALIMENTICIA 1.370,70 659,59 3.847,46 0,00 0,00 0,00 0,00 266,78 1.637,48 266,78 1.637,48 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS 60,86 0,00 60,86 9009 9009 Crédito Indevido 60,86 0,00 60,86 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 25.237,87 4.132,54 29.370,41 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 791.313,92 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior 12 - CEF - c/705 13 - Bradesco - 214 - BB Aplicac 14 - BB c/120716 104 12 237 13 001 214 001 14 2.566,73 1.181,30 4,28 45,76 Total do Saldo 3.798,07 T O T A L G E R A L 795.111,99 URUCARA, 31 de JULHO de 2025 MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS DIRETORA ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA - CRC: 7.905/AM TESOUREIRO