SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício:	2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 )
SAAE DE URUCARÁ	1	de 01

Código

Ficha

Especificação

Vinculo

Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	1.202.100,00	425.162,26	119.382,09	544.544,35	-657.555,65	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	100,00	5,70	0,85	6,55	-93,45	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	100,00	5,70	0,85	6,55	-93,45	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100,00	5,70	0,85	6,55	-93,45	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100,00	5,70	0,85	6,55	-93,45	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100,00	5,70	0,85	6,55	-93,45	
1321.01.0.1.12	001 APLICAÇÃO FINANCEIRA-SAAE	100,00	5,70	0,85	6,55	-93,45	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.201.900,00	425.156,56	119.381,24	544.537,80	-657.362,20	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.197.800,00	421.903,41	118.057,24	539.960,65	-657.839,35	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.197.800,00	421.903,41	118.057,24	539.960,65	-657.839,35	
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	1.197.800,00	421.903,41	118.057,24	539.960,65	-657.839,35	
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL	850.900,00	268.493,58	109.610,81	378.104,39	-472.795,61	
1611.01.0.1.01	002 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	850.900,00	268.493,58	109.610,81	378.104,39	-472.795,61	
1611.01.0.2.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS	12.000,00	3.799,04	1.448,92	5.247,96	-6.752,04	
1611.01.0.2.01 003 Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e
Distr Agua- Multas e Juros	12.000,00	3.799,04	1.448,92	5.247,96	-6.752,04		
1611.01.0.3.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA	330.000,00	146.603,04	6.907,06	153.510,10	-176.489,90	
1611.01.0.3.01 004 Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e
Distr Agua- Divida Ativa	330.000,00	146.603,04	6.907,06	153.510,10	-176.489,90	
1611.01.0.4.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS	4.900,00	3.007,75	90,45	3.098,20	-1.801,80	
1611.01.0.4.01 005 SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA -
MULTAS E JUROS	4.900,00	3.007,75	90,45	3.098,20	-1.801,80	
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	4.100,00	3.253,15	1.324,00	4.577,15	477,15	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	4.100,00	3.253,15	1.324,00	4.577,15	477,15	
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	4.100,00	3.253,15	1.324,00	4.577,15	477,15	
1699.99.0.1.00	006 OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	4.100,00	3.253,15	1.324,00	4.577,15	477,15	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
1922.99.0.1.00	007 OUTRAS RESTITUIÇÕES –	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
	PRINCIPAL						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.202.100,00	425.162,26	119.382,09	544.544,35	-657.555,65	

URUCARA, 31 de maio de 2025

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS DIRETORA

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7.905/AM	TESOUREIRO