SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA


23037930/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

SAAE DE URUCARÁ                                 1    de 01


Código

Ficha

Especificação

Vinculo

Orçada    Arrec.Anterior   Arrec. Periodo   Arrec. Total     Diferença


1000.00.0.0.00

1300.00.0.0.00

1320.00.0.0.00

1321.00.0.0.00

1321.01.0.0.00

1321.01.0.1.00

RECEITAS CORRENTES.
RECEITA PATRIMONIAL
VALORES MOBILIÁRIOS

JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL

1.202.100,00     293.461,20    131.701,06    425.162,26    -776.937,74

100,00        4,49       1,21       5,70      -94,30

100,00        4,49       1,21       5,70      -94,30

100,00        4,49       1,21       5,70      -94,30

100,00        4,49       1,21       5,70      -94,30

100,00        4,49       1,21       5,70      -94,30


1321.01.0.1.12 001

APLICAÇÃO FINANCEIRA-SAAE           100,00

4,49      1,21

5,70

-94,30


1600.00.0.0.00

1610.00.0.0.00

1611.00.0.0.00

1611.01.0.0.00

1611.01.0.1.00

RECEITA DE SERVIÇOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS

SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE
ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
PRINCIPAL

1.201.900,00     293.456,71    131.699,85    425.156,56    -776.743,44

1.197.800,00     291.229,54    130.673,87    421.903,41    -775.896,59

1.197.800,00     291.229,54    130.673,87    421.903,41    -775.896,59

1.197.800,00     291.229,54    130.673,87    421.903,41    -775.896,59

850.900,00     152.687,84    115.805,74    268.493,58    -582.406,42


1611.01.0.1.01 002

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO
DE AGUA

850.900,00

152.687,84   115.805,74

268.493,58

-582.406,42


1611.01.0.2.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
MULTAS JUROS

12.000,00      2.672,86     1.126,18     3.799,04     -8.200,96


1611.01.0.2.01 003

Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e
Distr Agua- Multas e Juros

12.000,00

2.672,86    1.126,18

3.799,04

-8.200,96


1611.01.0.3.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
DÍVIDA ATIVA

330.000,00     132.993,33    13.609,71    146.603,04    -183.396,96


1611.01.0.3.01 004

Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e
Distr Agua- Divida Ativa

330.000,00

132.993,33   13.609,71

146.603,04

-183.396,96


1611.01.0.4.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
D.ATIVA MULTAS JUROS

4.900,00      2.875,51      132,24     3.007,75     -1.892,25


1611.01.0.4.01 005

SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA -
MULTAS E JUROS

4.900,00

2.875,51     132,24

3.007,75

-1.892,25


1690.00.0.0.00

1699.00.0.0.00

1699.99.0.0.00

OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS

4.100,00      2.227,17     1.025,98     3.253,15      -846,85

4.100,00      2.227,17     1.025,98     3.253,15      -846,85

4.100,00      2.227,17     1.025,98     3.253,15      -846,85


1699.99.0.1.00 006

OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL           4.100,00

2.227,17    1.025,98

3.253,15

-846,85


1900.00.0.0.00

1920.00.0.0.00

1922.00.0.0.00

1922.99.0.0.00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E
RESSARCIMENTOS

RESTITUIÇÕES

OUTRAS RESTITUIÇÕES

100,00        0,00       0,00       0,00      -100,00

100,00        0,00       0,00       0,00      -100,00

100,00        0,00       0,00       0,00      -100,00

100,00        0,00       0,00       0,00      -100,00


1922.99.0.1.00 007

OUTRAS RESTITUIÇÕES –

PRINCIPAL

100,00

0,00      0,00

0,00

-100,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO                 1.202.100,00    293.461,20   131.701,06   425.162,26   
-776.937,74

URUCARA, 30 de abril de 2025


MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA

CONTADORA - CRC: 7.905/AM              TESOUREIRO