SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA


23037930/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

SAAE DE URUCARÁ                                 1    de 01


Código

Ficha

Especificação

Vinculo

Orçada    Arrec.Anterior   Arrec. Periodo   Arrec. Total     Diferença


1000.00.0.0.00

1300.00.0.0.00

1320.00.0.0.00

1321.00.0.0.00

1321.01.0.0.00

1321.01.0.1.00

RECEITAS CORRENTES.
RECEITA PATRIMONIAL
VALORES MOBILIÁRIOS

JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL

1.202.100,00     107.684,70    86.109,82   193.794,52   -1.008.305,48

100,00        0,04       2,70       2,74      -97,26

100,00        0,04       2,70       2,74      -97,26

100,00        0,04       2,70       2,74      -97,26

100,00        0,04       2,70       2,74      -97,26

100,00        0,04       2,70       2,74      -97,26


1321.01.0.1.12 001

APLICAÇÃO FINANCEIRA-SAAE           100,00

0,04      2,70

2,74

-97,26


1600.00.0.0.00

1610.00.0.0.00

1611.00.0.0.00

1611.01.0.0.00

1611.01.0.1.00

RECEITA DE SERVIÇOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS

SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE
ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
PRINCIPAL

1.201.900,00     107.684,66    86.107,12   193.791,78   -1.008.108,22

1.197.800,00     107.009,32    85.270,66   192.279,98   -1.005.520,02

1.197.800,00     107.009,32    85.270,66   192.279,98   -1.005.520,02

1.197.800,00     107.009,32    85.270,66   192.279,98   -1.005.520,02

850.900,00      36.576,67    39.152,18    75.728,85    -775.171,15


1611.01.0.1.01 002

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO
DE AGUA

850.900,00

36.576,67   39.152,18

75.728,85

-775.171,15


1611.01.0.2.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
MULTAS JUROS

12.000,00       674,79      848,65     1.523,44    -10.476,56


1611.01.0.2.01 003

Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e
Distr Agua- Multas e Juros

12.000,00

674,79     848,65

1.523,44

-10.476,56


1611.01.0.3.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
DÍVIDA ATIVA

330.000,00      67.730,42    44.670,72    112.401,14    -217.598,86


1611.01.0.3.01 004

Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e
Distr Agua- Divida Ativa

330.000,00

67.730,42   44.670,72

112.401,14

-217.598,86


1611.01.0.4.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
D.ATIVA MULTAS JUROS

4.900,00      2.027,44      599,11     2.626,55     -2.273,45


1611.01.0.4.01 005

SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA -
MULTAS E JUROS

4.900,00

2.027,44     599,11

2.626,55

-2.273,45


1690.00.0.0.00

1699.00.0.0.00

1699.99.0.0.00

OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS

4.100,00       675,34      836,46     1.511,80     -2.588,20

4.100,00       675,34      836,46     1.511,80     -2.588,20

4.100,00       675,34      836,46     1.511,80     -2.588,20


1699.99.0.1.00 006

OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL           4.100,00

675,34     836,46

1.511,80

-2.588,20


1900.00.0.0.00

1920.00.0.0.00

1922.00.0.0.00

1922.99.0.0.00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E
RESSARCIMENTOS

RESTITUIÇÕES

OUTRAS RESTITUIÇÕES

100,00        0,00       0,00       0,00      -100,00

100,00        0,00       0,00       0,00      -100,00

100,00        0,00       0,00       0,00      -100,00

100,00        0,00       0,00       0,00      -100,00


1922.99.0.1.00 007

OUTRAS RESTITUIÇÕES –

PRINCIPAL

100,00

0,00      0,00

0,00

-100,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO                 1.202.100,00    107.684,70    86.109,82   193.794,52  
-1.008.305,48

URUCARA, 28 de fevereiro de 2025


MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA

CONTADORA - CRC: 7.905/AM              TESOUREIRO