SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA


23037930/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

SAAE DE URUCARÁ                                 1    de 01


Código

Ficha

Especificação

Vinculo

Orçada    Arrec.Anterior   Arrec. Periodo   Arrec. Total     Diferença


1000.00.0.0.00

1300.00.0.0.00

1320.00.0.0.00

1321.00.0.0.00

1321.01.0.0.00

1321.01.0.1.00

RECEITAS CORRENTES.
RECEITA PATRIMONIAL
VALORES MOBILIÁRIOS

JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL

1.202.100,00        0,00    107.684,70    107.684,70   -1.094.415,30

100,00        0,00       0,04       0,04      -99,96

100,00        0,00       0,04       0,04      -99,96

100,00        0,00       0,04       0,04      -99,96

100,00        0,00       0,04       0,04      -99,96

100,00        0,00       0,04       0,04      -99,96


1321.01.0.1.12 001

APLICAÇÃO FINANCEIRA-SAAE           100,00

0,00      0,04

0,04

-99,96


1600.00.0.0.00

1610.00.0.0.00

1611.00.0.0.00

1611.01.0.0.00

1611.01.0.1.00

RECEITA DE SERVIÇOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS

SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE
ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
PRINCIPAL

1.201.900,00        0,00    107.684,66    107.684,66   -1.094.215,34

1.197.800,00        0,00    107.009,32    107.009,32   -1.090.790,68

1.197.800,00        0,00    107.009,32    107.009,32   -1.090.790,68

1.197.800,00        0,00    107.009,32    107.009,32   -1.090.790,68

850.900,00        0,00    36.576,67    36.576,67    -814.323,33


1611.01.0.1.01 002

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO
DE AGUA

850.900,00

0,00   36.576,67

36.576,67

-814.323,33


1611.01.0.2.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
MULTAS JUROS

12.000,00        0,00      674,79     674,79    -11.325,21


1611.01.0.2.01 003

Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e
Distr Agua- Multas e Juros

12.000,00

0,00     674,79

674,79

-11.325,21


1611.01.0.3.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
DÍVIDA ATIVA

330.000,00        0,00    67.730,42    67.730,42    -262.269,58


1611.01.0.3.01 004

Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e
Distr Agua- Divida Ativa

330.000,00

0,00   67.730,42

67.730,42

-262.269,58


1611.01.0.4.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
D.ATIVA MULTAS JUROS

4.900,00        0,00     2.027,44     2.027,44     -2.872,56


1611.01.0.4.01 005

SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA -
MULTAS E JUROS

4.900,00

0,00    2.027,44

2.027,44

-2.872,56


1690.00.0.0.00

1699.00.0.0.00

1699.99.0.0.00

OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS

4.100,00        0,00      675,34     675,34     -3.424,66

4.100,00        0,00      675,34     675,34     -3.424,66

4.100,00        0,00      675,34     675,34     -3.424,66


1699.99.0.1.00 006

OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL           4.100,00

0,00     675,34

675,34

-3.424,66


1900.00.0.0.00

1920.00.0.0.00

1922.00.0.0.00

1922.99.0.0.00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E
RESSARCIMENTOS

RESTITUIÇÕES

OUTRAS RESTITUIÇÕES

100,00        0,00       0,00       0,00      -100,00

100,00        0,00       0,00       0,00      -100,00

100,00        0,00       0,00       0,00      -100,00

100,00        0,00       0,00       0,00      -100,00


1922.99.0.1.00 007

OUTRAS RESTITUIÇÕES –

PRINCIPAL

100,00

0,00      0,00

0,00

-100,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO                 1.202.100,00        0,00   107.684,70   107.684,70  
-1.094.415,30

URUCARA, 31 de janeiro de 2025


MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA

CONTADORA - CRC: 7.905/AM              TESOUREIRO