SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA


23037930/0001-15

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

SAAE DE URUCARÁ                                 1    de 01


Código

Ficha

Especificação

Vinculo

Orçada    Arrec.Anterior   Arrec. Periodo   Arrec. Total     Diferença


1000.00.0.0.00

1300.00.0.0.00

1320.00.0.0.00

1321.00.0.0.00

1321.01.0.0.00

1321.01.0.1.00

RECEITAS CORRENTES.
RECEITA PATRIMONIAL
VALORES MOBILIÁRIOS

JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL

1.045.900,00     700.387,02    97.368,19   797.755,21    -248.144,79

100,00        0,17       0,07       0,24      -99,76

100,00        0,17       0,07       0,24      -99,76

100,00        0,17       0,07       0,24      -99,76

100,00        0,17       0,07       0,24      -99,76

100,00        0,17       0,07       0,24      -99,76


1321.01.0.1.01 001

APLICAÇÃO FINANCEIRA-SAAE           100,00

0,17      0,07

0,24

-99,76


1600.00.0.0.00

1610.00.0.0.00

1611.00.0.0.00

1611.01.0.0.00

1611.01.0.1.00

RECEITA DE SERVIÇOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS

SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE
ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
PRINCIPAL

1.045.800,00     700.344,84    97.368,12   797.712,96    -248.087,04

1.041.200,00     696.178,38    96.682,28   792.860,66    -248.339,34

1.041.200,00     696.178,38    96.682,28   792.860,66    -248.339,34

1.041.200,00     696.178,38    96.682,28   792.860,66    -248.339,34

810.000,00     524.981,55    93.339,39   618.320,94    -191.679,06


1611.01.0.1.01 002

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO
DE AGUA

810.000,00

524.981,55   93.339,39

618.320,94

-191.679,06


1611.01.0.2.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
MULTAS JUROS

9.400,00      7.178,24     1.289,82     8.468,06     -931,94


1611.01.0.2.01 003

Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e
Distr Agua- Multas e Juros

9.400,00

7.178,24    1.289,82

8.468,06

-931,94


1611.01.0.3.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
DÍVIDA ATIVA

217.800,00     161.590,12     2.027,26    163.617,38    -54.182,62


1611.01.0.3.01 004

Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e
Distr Agua- Divida Ativa

217.800,00

161.590,12    2.027,26

163.617,38

-54.182,62


1611.01.0.4.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
D.ATIVA MULTAS JUROS

4.000,00      2.428,47      25,81     2.454,28     -1.545,72


1611.01.0.4.01 005

SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA -
MULTAS E JUROS

4.000,00

2.428,47     25,81

2.454,28

-1.545,72


1690.00.0.0.00

1699.00.0.0.00

1699.99.0.0.00

OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS

4.600,00      4.166,46      685,84     4.852,30      252,30

4.600,00      4.166,46      685,84     4.852,30      252,30

4.600,00      4.166,46      685,84     4.852,30      252,30


1699.99.0.1.00 006

OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL         4.600,00

4.166,46     685,84

4.852,30

252,30


1900.00.0.0.00

1920.00.0.0.00

1922.00.0.0.00

1922.99.0.0.00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E
RESSARCIMENTOS

RESTITUIÇÕES

OUTRAS RESTITUIÇÕES

0,00        42,01       0,00      42,01      42,01

0,00        42,01       0,00      42,01      42,01

0,00        42,01       0,00      42,01      42,01

0,00        42,01       0,00      42,01      42,01


1922.99.0.1.00 007

OUTRAS RESTITUIÇÕES –
PRINCIPAL

0,00

42,01      0,00

42,01

42,01

TOTAL ORÇAMENTÁRIO                 1.045.900,00    700.387,02    97.368,19   797.755,21   
-248.144,79

URUCARA, 31 de agosto de 2024


MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA

CONTADORA - CRC: 7.905/AM              TESOUREIRO