SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA


23037930/0001-15

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 )

SAAE DE URUCARÁ                                 1    de 01


Código

Ficha

Especificação

Vinculo

Orçada    Arrec.Anterior   Arrec. Periodo   Arrec. Total     Diferença


1000.00.0.0.00

1300.00.0.0.00

1320.00.0.0.00

1321.00.0.0.00

1321.01.0.0.00

1321.01.0.1.00

RECEITAS CORRENTES.
RECEITA PATRIMONIAL
VALORES MOBILIÁRIOS

JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL

1.045.900,00     576.317,49    124.069,53   700.387,02    -345.512,98

100,00        0,17       0,00       0,17      -99,83

100,00        0,17       0,00       0,17      -99,83

100,00        0,17       0,00       0,17      -99,83

100,00        0,17       0,00       0,17      -99,83

100,00        0,17       0,00       0,17      -99,83


1321.01.0.1.01 001

APLICAÇÃO FINANCEIRA-SAAE           100,00

0,17      0,00

0,17

-99,83


1600.00.0.0.00

1610.00.0.0.00

1611.00.0.0.00

1611.01.0.0.00

1611.01.0.1.00

RECEITA DE SERVIÇOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS

SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE
ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
PRINCIPAL

1.045.800,00     576.275,31    124.069,53   700.344,84    -345.455,16

1.041.200,00     574.289,82    121.888,56   696.178,38    -345.021,62

1.041.200,00     574.289,82    121.888,56   696.178,38    -345.021,62

1.041.200,00     574.289,82    121.888,56   696.178,38    -345.021,62

810.000,00     408.192,35    116.789,20   524.981,55    -285.018,45


1611.01.0.1.01 002

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO
DE AGUA

810.000,00

408.192,35   116.789,20

524.981,55

-285.018,45


1611.01.0.2.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
MULTAS JUROS

9.400,00      5.673,84     1.504,40     7.178,24     -2.221,76


1611.01.0.2.01 003

Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e
Distr Agua- Multas e Juros

9.400,00

5.673,84    1.504,40

7.178,24

-2.221,76


1611.01.0.3.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
DÍVIDA ATIVA

217.800,00     158.052,68     3.537,44    161.590,12    -56.209,88


1611.01.0.3.01 004

Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e
Distr Agua- Divida Ativa

217.800,00

158.052,68    3.537,44

161.590,12

-56.209,88


1611.01.0.4.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
D.ATIVA MULTAS JUROS

4.000,00      2.370,95      57,52     2.428,47     -1.571,53


1611.01.0.4.01 005

SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA -
MULTAS E JUROS

4.000,00

2.370,95     57,52

2.428,47

-1.571,53


1690.00.0.0.00

1699.00.0.0.00

1699.99.0.0.00

OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS

4.600,00      1.985,49     2.180,97     4.166,46     -433,54

4.600,00      1.985,49     2.180,97     4.166,46     -433,54

4.600,00      1.985,49     2.180,97     4.166,46     -433,54


1699.99.0.1.00 006

OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL         4.600,00

1.985,49    2.180,97

4.166,46

-433,54


1900.00.0.0.00

1920.00.0.0.00

1922.00.0.0.00

1922.99.0.0.00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E
RESSARCIMENTOS

RESTITUIÇÕES

OUTRAS RESTITUIÇÕES

0,00        42,01       0,00      42,01      42,01

0,00        42,01       0,00      42,01      42,01

0,00        42,01       0,00      42,01      42,01

0,00        42,01       0,00      42,01      42,01


1922.99.0.1.00 007

OUTRAS RESTITUIÇÕES –
PRINCIPAL

0,00

42,01      0,00

42,01

42,01

TOTAL ORÇAMENTÁRIO                 1.045.900,00    576.317,49   124.069,53   700.387,02   
-345.512,98

URUCARA, 31 de julho de 2024


MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA

CONTADORA - CRC: 7.905/AM              TESOUREIRO