SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA


23037930/0001-15

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

SAAE DE URUCARÁ                                 1    de 01


Código

Ficha

Especificação

Vinculo

Orçada    Arrec.Anterior   Arrec. Periodo   Arrec. Total     Diferença


1000.00.0.0.00

1300.00.0.0.00

1320.00.0.0.00

1321.00.0.0.00

1321.01.0.0.00

1321.01.0.1.00

RECEITAS CORRENTES.
RECEITA PATRIMONIAL
VALORES MOBILIÁRIOS

JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL

1.045.900,00     369.391,56    103.055,35   472.446,91    -573.453,09

100,00        0,12       0,03       0,15      -99,85

100,00        0,12       0,03       0,15      -99,85

100,00        0,12       0,03       0,15      -99,85

100,00        0,12       0,03       0,15      -99,85

100,00        0,12       0,03       0,15      -99,85


1321.01.0.1.01 001

APLICAÇÃO FINANCEIRA-SAAE           100,00

0,12      0,03

0,15

-99,85


1600.00.0.0.00

1610.00.0.0.00

1611.00.0.0.00

1611.01.0.0.00

1611.01.0.1.00

RECEITA DE SERVIÇOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS

SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE
ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
PRINCIPAL

1.045.800,00     369.349,43    103.055,32   472.404,75    -573.395,25

1.041.200,00     368.645,32    102.410,52   471.055,84    -570.144,16

1.041.200,00     368.645,32    102.410,52   471.055,84    -570.144,16

1.041.200,00     368.645,32    102.410,52   471.055,84    -570.144,16

810.000,00     220.147,79    93.805,89   313.953,68    -496.046,32


1611.01.0.1.01 002

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO
DE AGUA

810.000,00

220.147,79   93.805,89

313.953,68

-496.046,32


1611.01.0.2.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
MULTAS JUROS

9.400,00      3.046,71     1.262,19     4.308,90     -5.091,10


1611.01.0.2.01 003

Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e
Distr Agua- Multas e Juros

9.400,00

3.046,71    1.262,19

4.308,90

-5.091,10


1611.01.0.3.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
DÍVIDA ATIVA

217.800,00     143.265,53     7.244,06    150.509,59    -67.290,41


1611.01.0.3.01 004

Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e
Distr Agua- Divida Ativa

217.800,00

143.265,53    7.244,06

150.509,59

-67.290,41


1611.01.0.4.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
D.ATIVA MULTAS JUROS

4.000,00      2.185,29      98,38     2.283,67     -1.716,33


1611.01.0.4.01 005

SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA -
MULTAS E JUROS

4.000,00

2.185,29     98,38

2.283,67

-1.716,33


1690.00.0.0.00

1699.00.0.0.00

1699.99.0.0.00

OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS

4.600,00       704,11      644,80     1.348,91     -3.251,09

4.600,00       704,11      644,80     1.348,91     -3.251,09

4.600,00       704,11      644,80     1.348,91     -3.251,09


1699.99.0.1.00 006

OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL         4.600,00

704,11     644,80

1.348,91

-3.251,09


1900.00.0.0.00

1920.00.0.0.00

1922.00.0.0.00

1922.99.0.0.00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E
RESSARCIMENTOS

RESTITUIÇÕES

OUTRAS RESTITUIÇÕES

0,00        42,01       0,00      42,01      42,01

0,00        42,01       0,00      42,01      42,01

0,00        42,01       0,00      42,01      42,01

0,00        42,01       0,00      42,01      42,01


1922.99.0.1.00 007

OUTRAS RESTITUIÇÕES –
PRINCIPAL

0,00

42,01      0,00

42,01

42,01

TOTAL ORÇAMENTÁRIO                 1.045.900,00    369.391,56   103.055,35   472.446,91   
-573.453,09

URUCARA, 31 de maio de 2024


MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA

CONTADORA - CRC: 7.905/AM              TESOUREIRO