SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA


23037930/0001-15

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

SAAE DE URUCARÁ                                 1    de 01


Código

Ficha

Especificação

Vinculo

Orçada    Arrec.Anterior   Arrec. Periodo   Arrec. Total     Diferença


1000.00.0.0.00

1300.00.0.0.00

1320.00.0.0.00

1321.00.0.0.00

1321.01.0.0.00

1321.01.0.1.00

RECEITAS CORRENTES.
RECEITA PATRIMONIAL
VALORES MOBILIÁRIOS

JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL

1.045.900,00     268.971,48    100.420,08   369.391,56    -676.508,44

100,00        0,09       0,03       0,12      -99,88

100,00        0,09       0,03       0,12      -99,88

100,00        0,09       0,03       0,12      -99,88

100,00        0,09       0,03       0,12      -99,88

100,00        0,09       0,03       0,12      -99,88


1321.01.0.1.01 001

APLICAÇÃO FINANCEIRA-SAAE           100,00

0,09      0,03

0,12

-99,88


1600.00.0.0.00

1610.00.0.0.00

1611.00.0.0.00

1611.01.0.0.00

1611.01.0.1.00

RECEITA DE SERVIÇOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS

SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE
ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
PRINCIPAL

1.045.800,00     268.929,38    100.420,05   369.349,43    -676.450,57

1.041.200,00     268.343,15    100.302,17   368.645,32    -672.554,68

1.041.200,00     268.343,15    100.302,17   368.645,32    -672.554,68

1.041.200,00     268.343,15    100.302,17   368.645,32    -672.554,68

810.000,00     133.191,79    86.956,00   220.147,79    -589.852,21


1611.01.0.1.01 002

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO
DE AGUA

810.000,00

133.191,79   86.956,00

220.147,79

-589.852,21


1611.01.0.2.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
MULTAS JUROS

9.400,00      1.797,82     1.248,89     3.046,71     -6.353,29


1611.01.0.2.01 003

Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e
Distr Agua- Multas e Juros

9.400,00

1.797,82    1.248,89

3.046,71

-6.353,29


1611.01.0.3.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
DÍVIDA ATIVA

217.800,00     131.334,00    11.931,53    143.265,53    -74.534,47


1611.01.0.3.01 004

Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e
Distr Agua- Divida Ativa

217.800,00

131.334,00   11.931,53

143.265,53

-74.534,47


1611.01.0.4.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
D.ATIVA MULTAS JUROS

4.000,00      2.019,54      165,75     2.185,29     -1.814,71


1611.01.0.4.01 005

SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA -
MULTAS E JUROS

4.000,00

2.019,54     165,75

2.185,29

-1.814,71


1690.00.0.0.00

1699.00.0.0.00

1699.99.0.0.00

OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS

4.600,00       586,23      117,88     704,11     -3.895,89

4.600,00       586,23      117,88     704,11     -3.895,89

4.600,00       586,23      117,88     704,11     -3.895,89


1699.99.0.1.00 006

OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL         4.600,00

586,23     117,88

704,11

-3.895,89


1900.00.0.0.00

1920.00.0.0.00

1922.00.0.0.00

1922.99.0.0.00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E
RESSARCIMENTOS

RESTITUIÇÕES

OUTRAS RESTITUIÇÕES

0,00        42,01       0,00      42,01      42,01

0,00        42,01       0,00      42,01      42,01

0,00        42,01       0,00      42,01      42,01

0,00        42,01       0,00      42,01      42,01


1922.99.0.1.00 007

OUTRAS RESTITUIÇÕES –
PRINCIPAL

0,00

42,01      0,00

42,01

42,01

TOTAL ORÇAMENTÁRIO                 1.045.900,00    268.971,48   100.420,08   369.391,56   
-676.508,44

URUCARA, 30 de abril de 2024


MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA

CONTADORA - CRC: 7.905/AM              TESOUREIRO